Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 27

Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 27

Chernelházadamonya Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 68.055.705 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 46.034.446. Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0. Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 22.021.259. Ft.

b) 68.055.705 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 47.142.039. Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 20.230.176. Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 683.490. Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi

(3) A 2023. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.

(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.

3. § (1)2 Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 20.230.176 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 7.913.384. Ft

b) Felújítási kiadások 11.601.832. Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadás 714.960. Ft

(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 742.000.-Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 7.764.143.-Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 9.439.799.-Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 12.581.460.-Ft hiány.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 22.021.259.-Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 1 fő.

(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2023. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbank Zrt-nél vezeti.

4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.

(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.

(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok

11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. Az előirányzatok módosítása

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez3

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27 067 446

27 067 446

Közhatalmi bevételek

B3

16 926 000

16 926 000

Működési bevételek

B4

2 041 000

2 041 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési bevételek összesen

46 034 446

46 034 446

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

46 034 446

46 034 446

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-1 107 593

-1 107 593

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

-20 230 176

-20 230 176

Finanszírozási bevételek

B8

22 021 259

22 021 259

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

68 055 705

68 055 705

2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8 932 953

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 903 379

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

6 903 379

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 558 568

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

480 060

Elszámolásból származó bevételek

B116

8 192 486

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

27 067 446

3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

13 528 082

13 528 082

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 785 960

1 785 960

Dologi kiadások

K3

13 882 973

13 882 973

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 283 997

1 283 997

Egyéb működési célú kiadások

K5

16 661 027

16 661 027

Működési kiadások összesen

47 142 039

47 142 039

Beruházások

K6

7 913 384

7 913 384

Felújítások

K7

11 601 832

11 601 832

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

714 960

714 960

Felhalmozási kiadások összesen

20 230 176

20 230 176

Költségvetési kiadások

K1-K8

67 372 215

67 372 215

Finanszírozási kiadások

K9

683 490

683 490

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

68 055 705

68 055 705

4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021. évi tény

2022. évi várható (teljesítés)

2023. évi előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6476900

6874475

6606720

Külső személyi juttatások

K12

4741792

6914433

6921362

Személyi juttatások

K1

11218692

13788908

13528082

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1625887

1909065

1785960

Készletbeszerzés

K31

1138912

1361087

1469639

Kommunikációs szolgáltatások

K32

68009

78948

92400

Szolgáltatási kiadások

K33

5214545

5041869

9930122

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1487685

1512255

2390812

Dologi kiadások

K3

7909151

7994159

13882973

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1557000

1533500

1283997

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1557000

1533500

1283997

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1057004

835920

1775241

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

14885786

Egyéb működési célú kiadások

K5

1057004

835920

16661027

Működési kiadások összesen

23367734

26061552

47142039

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1500379

3790000

6113000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11884452

2059640

195258

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3208802

1579403

1605126

Beruházások

K6

16593633

7429043

7913384

Ingatlanok felújítása

K71

1321000

7480183

9135299

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

356670

1819126

2466533

Felújítások

K7

1677670

9299309

11601832

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

314960

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

400000

600000

400000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

400000

600000

714960

Felhalmozási kiadások összesen

18671303

17328352

20230176

Költségvetési kiadások

K1-K8

42039037

43389904

67372215

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

674143

664919

683490

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

674143

664919

683490

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

674143

664919

683490

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

42713180

44054823

68055705

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021. évi tény

2022. évi várható (teljesítés)

2023. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18281914

25415283

27067446

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3363830

1521401

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21645744

26936684

27067446

Jövedelemadók

B31

1566

15485

Vagyoni tipusú adók

B34

761548

579622

410000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

10211709

6646786

16450000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

422594

413396

66000

Közhatalmi bevételek

B3

11397417

7655289

16926000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

472210

425000

420000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

522304

1186735

1000000

Ellátási díjak

B405

7440

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

105333

171196

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

65

20

1000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

719771

617693

620000

Működési bevételek

B4

1827123

2400644

2041000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

34870284

36992617

46034446

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

15113338

11434082

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

15113338

11434082

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási bevételek összesen

15113338

11434082

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

49983622

48426699

46034446

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

9456492

16965893

22021259

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

9456492

16965893

22021259

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

683490

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

16965893

17649383

22021259

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

16965893

17649383

22021259

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

66949515

66076082

68055705

6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

B14

0

ebből: központi költségvetési szervek

B14

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B14

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B14

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B14

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B14

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B14

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B14

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

B15

0

ebből: központi költségvetési szervek

B15

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B15

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B15

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B15

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B15

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B15

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B15

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

B16

0

ebből: központi költségvetési szervek

B16

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

B23

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

B23

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

B23

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

B23

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

B23

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

B23

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

B23

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

B23

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

B23

0

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

B24

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

B24

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

B24

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

B24

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

B24

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

B24

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

B24

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

B24

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

B24

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

B24

0

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

B24

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

B25

0

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

B25

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

B25

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

B25

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

B25

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

B25

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

B25

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

B25

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

B25

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

B25

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

B25

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)

B64

ebből: egyházi jogi személyek (B64)

B64

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

B64

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

B64

ebből: háztartások (B64)

B64

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

B64

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

B64

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

B64

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

B64

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)

B64

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)

B65

ebből: egyházi jogi személyek (B65)

B65

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

B65

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

B65

ebből: háztartások (B65)

B65

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

B65

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

B65

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

B65

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

B65

ebből: Európai Unió (B65)

B65

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

B65

0

ebből: egyéb külföldiek (B65)

B65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)

B74

ebből: egyházi jogi személyek (B74)

B74

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)

B74

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

B74

ebből: háztartások (B74)

B74

ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)

B74

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

B74

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

B74

ebből: egyéb vállalkozások (B74)

B74

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)

B75

ebből: egyházi jogi személyek (B75)

B75

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

B75

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

B75

ebből: háztartások (B75)

B75

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

B75

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

B75

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

B75

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

B75

ebből: Európai Unió (B75)

B75

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)

B75

ebből: egyéb külföldiek (B75)

B75

7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

1775241

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1775241

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7

Helyi adó bevételek (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

Vagyoni tipusú adók

B34

410000

építményadó

B34

350000

magánszemélyek kommunális adója

B34

0

telekadó

B34

60000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

16450000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

16450000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

16450000

ebből: eljárási illetékek

B36

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

ebből: felügyeleti díjak

B36

ebből: ebrendészeti hozzájárulás

B36

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

ebből: természetvédelmi bírság

B36

ebből: műemlékvédelmi bírság

B36

ebből: építésügyi bírság

B36

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

ebből: helyi adópótlék

B36

50000

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B36

16000

ebből: egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

66000

9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

tervezett elvárt bevétel

közvetett támogatás

várható bevétel

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

0

0

0

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

0

0

0

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Gépjárműadók

B354

Értékesítési és forgalmi adók

B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

0

0

0

B402

B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

0

0

0

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

6 113 000

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

195 258

Részesedések beszerzése

K65

ebből: befektetési jegyek

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

ebből: befektetési jegyek

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 605 126

Beruházások

K6

7 913 384

Ingatlanok felújítása

K71

9 135 299

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 466 533

Felújítások

K7

11 601 832

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

314 960

Lakástámogatás

K87

400000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

714 960

11. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

Beruházások

K6

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

Felújítások

K7

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

0

ebből:

ebből:

ebből:

12. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketertozása és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2023.

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

saját bevételek 2026.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

7910000

7950000

8000000

8100000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

50000

50000

50000

50000

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

7960000

8000000

8050000

8150000

13. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése

előirányzat

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

14. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)

2023. évi kifizetés

2024. évi kifizetés

2025. évi kifizetés

2025. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

0

Beruházások összesen:

0

Felújítások összesen:

0

MINDÖSSZESEN:

0

15. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

1 127 340

1 127 340

1 127 340

1 127 340

1 127 340

1 127 340

1 127 340

1 127 340

1 127 340

1 127 340

1 127 340

1 127 342

13 528 082

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

148 830

148 830

148 830

148 830

148 830

148 830

148 830

148 830

148 830

148 830

148 830

148 830

1 785 960

Dologi kiadások

K3

1 156 914

1 156 914

1 156 914

1 156 914

1 156 914

1 156 914

1 156 914

1 156 914

1 156 914

1 156 914

1 156 914

1 156 919

13 882 973

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

107 000

107 000

107 000

107 000

107 000

107 000

107 000

107 000

107 000

107 000

107 000

106 997

1 283 997

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 388 419

1 388 419

1 388 419

1 388 419

1 388 419

1 388 419

1 388 419

1 388 419

1 388 419

1 388 419

1 388 419

1 388 418

16 661 027

Működési kiadások összesen

3 928 503

3 928 503

3 928 503

3 928 503

3 928 503

3 928 503

3 928 503

3 928 503

3 928 503

3 928 503

3 928 503

3 928 506

47 142 039

Beruházások

K6

5 613 000

1 515 510

500 000

157 471

68 605

37 787

21 011

7 913 384

Felújítások

K7

4 552 950

5 536 342

1 494 813

13 957

3 770

11 601 832

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

400 000

314 960

714 960

Felhalmozási kiadások összesen

0

5 613 000

4 952 950

1 515 510

5 851 302

500 000

157 471

1 563 418

0

37 787

34 968

3 770

20 230 176

Költségvetési kiadások

K1-K8

3 928 503

9 541 503

8 881 453

5 444 013

9 779 805

4 428 503

4 085 974

5 491 921

3 928 503

3 966 290

3 963 471

3 932 276

67 372 215

Finanszírozási kiadások

K9

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 952

683 490

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

3 985 461

9 598 461

8 938 411

5 500 971

9 836 763

4 485 461

4 142 932

5 548 879

3 985 461

4 023 248

4 020 429

3 989 228

68 055 705

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

2 255 621

2 255 621

2 255 621

2 255 621

2 255 621

2 255 621

2 255 621

2 255 621

2 255 621

2 255 621

2 255 621

2 255 615

27 067 446

Közhatalmi bevételek

B3

1 410 500

1 410 500

1 410 500

1 410 500

1 410 500

1 410 500

1 410 500

1 410 500

1 410 500

1 410 500

1 410 500

1 410 500

16 926 000

Működési bevételek

B4

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 087

2 041 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 202

46 034 446

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási bevételek összesen

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 204

3 836 202

46 034 446

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-92 299

-92 299

-92 299

-92 299

-92 299

-92 299

-92 299

-92 299

-92 299

-92 299

-92 299

-92 304

-1 107 593

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

-5 613 000

-4 952 950

-1 515 510

-5 851 302

-500 000

-157 471

-1 563 418

0

-37 787

-34 968

-3 770

-20 230 176

Finanszírozási bevételek

B8

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 104

22 021 259

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

5 671 309

5 671 309

5 671 309

5 671 309

5 671 309

5 671 309

5 671 309

5 671 309

5 671 309

5 671 309

5 671 309

5 671 306

68 055 705

16. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1283997

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]

K48

1283997

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1283997

17. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11

Tartalékok (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

tartalékok

K513

14 885 786

18. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

683490

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

683490

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

19. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez13

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

A, B fizetési osztály összesen

C, D fizetési osztály összesen

1

E-J fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

4

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

6

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

1

A 2. § (1) bekezdése a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 8. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 10. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 15. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 16. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 17. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 18. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 19. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.