Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 04. 22Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Vámoscsalád Község Polgármestere a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése
1. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 64.784.781.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi adó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 5. melléklet tartalmazza.
(7) A beruházásokat és felújításokat a 6. melléklet tartalmazza.
(7)2 Az önkormányzat 2021. évi létszám előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.
2. § (1)3 A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez. A költségvetés általános és céltartalékát a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést éves szinten összesen 1.000.000.- Ft összegig a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200.000.-Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
3. §4 (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege 7.661.901.- Ft hiány, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege 2.286.694.- Ft hiány.
(2) A működési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 7.661.901.-Ft összegben történő, a felhalmozási hiány finanszírozás az előző évi pénzmaradvány 2.286.694.- Ft összegben történő igénybevételével történik.
4. § A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.
2. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy a pénzeszközökből államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével.
3. Záró rendelkezések
8. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján.
1. melléklet5
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 075 619 |
10 075 619 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
7 038 625 |
7 038 625 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 038 625 |
7 038 625 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
8153832 |
8 153 832 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
132720 |
132 720 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
27 670 796 |
0 |
0 |
27 670 796 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 738 513 |
5 738 513 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
33 409 309 |
0 |
0 |
33 409 309 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 141 761 |
8 141 761 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 141 761 |
0 |
0 |
8 141 761 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 141 761 |
0 |
0 |
8 141 761 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 317 475 |
1 317 475 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
815 212 |
815 212 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
258 468 |
258 468 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
2 391 155 |
0 |
0 |
2 391 155 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
150 000 |
150 000 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 092 225 |
0 |
0 |
44 092 225 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
10 006 838 |
10 006 838 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
10 006 838 |
0 |
0 |
10 006 838 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 006 838 |
0 |
0 |
10 006 838 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
54 099 063 |
0 |
0 |
54 099 063 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 685 718 |
10 685 718 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 685 718 |
0 |
0 |
10 685 718 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10 685 718 |
0 |
0 |
10 685 718 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
10 685 718 |
0 |
0 |
10 685 718 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 784 781 |
0 |
0 |
64 784 781 |
||
2. melléklet6
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 477 410 |
4 477 410 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
173 913 |
173 913 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 651 323 |
0 |
0 |
4 651 323 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 071 673 |
6 071 673 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 017 419 |
1 017 419 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
173 913 |
173 913 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 263 005 |
0 |
0 |
7 263 005 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 914 328 |
0 |
0 |
11 914 328 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 730 124 |
1 730 124 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 863 895 |
2 863 895 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 863 895 |
0 |
0 |
2 863 895 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
88 220 |
88 220 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
128 100 |
128 100 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
216 320 |
0 |
0 |
216 320 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 646 837 |
1 646 837 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 553 250 |
1 553 250 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
701 895 |
701 895 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
128 386 |
128 386 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 521 390 |
4 521 390 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 551 758 |
0 |
0 |
8 551 758 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 393 120 |
2 393 120 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 403 120 |
0 |
0 |
2 403 120 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 035 093 |
0 |
0 |
14 035 093 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
507 000 |
507 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
507 000 |
0 |
0 |
507 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 868 500 |
3 868 500 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
140 650 |
140 650 |
||
Tartalékok |
K513 |
19 558 431 |
19 558 431 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 567 581 |
0 |
0 |
23 567 581 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 754 126 |
0 |
0 |
51 754 126 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 254 746 |
8 254 746 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 221 311 |
2 221 311 |
||
Beruházások |
K6 |
10 476 057 |
0 |
0 |
10 476 057 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
958 642 |
958 642 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
258 833 |
258 833 |
||
Felújítások |
K7 |
1 217 475 |
0 |
0 |
1 217 475 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
600 000 |
600 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 293 532 |
0 |
0 |
12 293 532 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
64 047 658 |
0 |
0 |
64 047 658 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
737 123 |
737 123 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
737 123 |
0 |
0 |
737 123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
737 123 |
0 |
0 |
737 123 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
64 784 781 |
0 |
0 |
64 784 781 |
3. melléklet7
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 141 761 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
8 141 761 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
ebből: vagyoni típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
8 141 761 |
4. melléklet8
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
507 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
K48 |
507 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
K48 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
507 000 |
5. melléklet9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 009 150 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
3 868 500 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
140 650 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K512 |
140 650 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
140 650 |
ebből: háztartások |
K512 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
|
ebből: Európai Unió |
K512 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K84 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K84 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K84 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K84 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K89 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K89 |
|
ebből: háztartások |
K89 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K89 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K89 |
|
ebből: egyéb külföldiek |
K89 |
|
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN |
4 149 800 |
6. melléklet10
Rovat megnevezése |
ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
8 254 746 |
Mini hűtőszekrény orvosi rendelőbe |
27 551 |
Digitális páramentesítő orvosi rendelőbe |
51 732 |
laminálógép beszerzése |
9 724 |
háti permetező |
27 670 |
kerti sátor |
78 701 |
HONGYUAN ZL10 rakodógép |
7 874 000 |
HONGYUAN ZL10 rakodógép projekttáblája |
5 400 |
létra |
16 614 |
CAT mobiltelefon |
163 354 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 221 311 |
Mini hűtőszekrény orovi rendelőbe |
7 439 |
Digitális páramentesítő orvosi rendelőbe |
13 258 |
laminálógép beszerzése |
3 335 |
kerti sátor |
21 249 |
HONGYUAN ZL10 rakodógép |
2 125 980 |
HONGYUAN ZL10 rakodógép projekttáblája |
1 458 |
létra |
4 486 |
CAT mobiltelefon |
44 106 |
Beruházások |
10 476 057 |
Ingatlanok felújítása |
958 642 |
Vasivíz Zrt. kompenzálás |
958 642 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
258 833 |
Vasivíz Zrt kompenzálás |
258 833 |
Felújítások |
1 217 475 |
MINDÖSSZESEN |
11 693 532 |
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
Pedagógus I |
|
Pedagógus II. |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
fizikai alkalmazott, |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
8. melléklet11
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|
Általános tartalékok |
K512 |
19 558 431 |
Céltartalékok |
K512 |
|
Tartalék összesen |
19 558 431 |
Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (7) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.