Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 02

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

2023.11.02.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.

2. §1 Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2023. évben 145.780.776, - Ft-ban határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 14. melléklet tartalmazza.

(2) A 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

4. § (1)2 Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési kiadások főösszege 84.649.622,- Ft

b) Személyi juttatás 19.034.990,- Ft

c) Munkaadókat terhelő járulék 2.634.210,- Ft

d) Dologi kiadás 41.823.375,- Ft

e) Pénzeszköz átadás 5.402.359,- Ft

f) Önkormányzat által folyósított ellátás 4.404.000,- Ft

g) Elvonások és befizetések 0,- Ft

h) Kötött tartalék 0,- Ft

i) Általános és céltartalék 9.976.780,- Ft

j) A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 53.239,- Ft

k) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.320.669,- Ft

l) Felhalmozási kiadások főösszege 61.131.154,- Ft

m) Immateriális javak 450.000,- Ft

n) Beruházási kiadás 1.857.106,- Ft

o) Felújítási kiadás 58.617.111,- Ft

p) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: 206.937,- Ft

(2) A 2023. évi felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 2. melléklet mutatja be.

(2) A 2023. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1,3 főben (közösségi színtér miatt), köztisztviselői létszámát 1 főben, egyéb munkavállalói létszámát 0,5 főben (2023. július 31-ig), közfoglalkoztatott létszámát 1 főben, összesen 3,8 főben állapítja meg. Az Önkormányzat éves létszám előirányzatát a 9. melléklet mutatja be.

9. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft.-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2023. évre nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000,- Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.

(4) A Képviselő-testület 2023. évben a polgármester részére 300.000,- Ft, a falugondnok részére 100.000,- Ft.

10. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

11. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

12. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az önkormányzat bevételét és kiadását az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

16. § Mellékletek:

a) 1. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

b) 2. melléklet: Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

c) 3. melléklet: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

d) 4. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

e) 5. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése

f) 6. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

g) 7. melléklet: Adott, közvetített támogatások

h) 8. melléklet: Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

i) 9. melléklet: Éves létszám-előirányzat

j) 10. melléklet: 2023.évi előirányzat-felhasználási terv

k) 11. melléklet: Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év

l) 12. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása

m) 13. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása

n) 14. melléklet: Az Önkormányzat bevételei, kormányzati funkciók szerinti megbontása

o) 15. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának kimutatása, levezetése

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez3

2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat eredeti

Kötelező feladat eredeti

Önként vállalt feladat eredeti

Önkormányzat eredeti

Kötelező feladat eredeti

Önként vállalt feladat eredeti

2023. évi előirányzat (Ft)

2023. évi módosított előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

18 223 210

18 223 210

19 034 990

19 034 990

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 497 402

2 497 402

2 634 210

2 634 210

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

40 260 316

40 260 316

41 823 375

41 823 375

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

8 914 948

5 398 002

3 516 946

9 806 359

5 168 128

4 638 231

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

4 252 159

3 358 128

894 031

5 402 359

3 358 128

2 044 231

Előző évi állami támog visszafizetése

0

0

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

4 404 000

1 810 000

2 594 000

4 404 000

1 810 000

2 594 000

d.

Elvonások és befizetések mindösszesen

258 789

229 874

28 915

0

0

0

MFP Temető fejlesztési pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése

100 000

100 000

0

0

0

MFP Közösségi tér ki/átalakítás pályázat jogosulatlan igénybevétel visszafizetése (tőke+kamat)

101 977

101 977

0

0

0

BM pályázat: 2021 évi önkormányzati fejlesztések pályázat fel nem használt támopgatás visszafizetése (tőke+kamat)

28 915

0

28 915

0

0

0

2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat)

27 897

27 897

0

0

0

0

e.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámlásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

53 239

53 239

0

2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat)

27 897

27 897

0

BM pályázat: 2021 évi önkormányzati fejlesztések pályázat fel nem használt támopgatás visszafizetése (tőke+kamat)

25 342

25 342

0

Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék

0

0

0

0

Általános és céltartalék

3 460 988

3 460 988

9 976 780

9 976 780

0

I.

Működési kiadások (1+….+5)

73 356 864

69 839 918

3 516 946

83 328 953

78 690 722

4 638 231

6.

Beruházás

0

0

0

1 857 106

1 857 106

0

7.

Felújítás

60 129 290

60 129 290

0

58 617 111

58 617 111

0

8.

Immateriális javak

450 000

450 000

450 000

450 000

0

9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

206 937

206 937

0

MFP Közösségi tér ki/átalakítás pályázat jogosulatlan igénybevétel visszafizetése (tőke+kamat)

0

0

0

104 822

104 822

0

MFP Temető fejlesztési pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése

0

0

0

102 115

102 115

0

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

60 579 290

60 579 290

61 131 154

61 131 154

0

III.

IV.

0

0

V.

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

133 936 154

130 419 208

3 516 946

144 460 107

139 821 876

4 638 231

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

3 316 387

3 316 387

3 997 913

3 997 913

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

17 110 000

17 110 000

0

25 550 579

25 550 579

0

2.1.

Helyi adók

17 010 000

17 010 000

25 391 561

25 391 561

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

100 000

100 000

159 018

159 018

3.

Működési támogatások

32 429 258

32 429 258

0

34 406 228

34 406 228

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

32 429 258

32 429 258

32 429 258

32 429 258

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

1 976 970

1 976 970

4.

Egyéb működési bevételek

1 139 757

1 139 757

0

1 399 757

1 399 757

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

1 111 860

1 111 860

1 371 860

1 371 860

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

27 897

27 897

0

27 897

27 897

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

53 995 402

53 995 402

0

65 354 477

65 354 477

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 000 000

1 000 000

2 462 500

0

2 462 500

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 000 000

1 000 000

2 462 500

0

2 462 500

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

698 164

0

698 164

698 164

0

698 164

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

698 164

0

698 164

698 164

0

698 164

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

1 698 164

1 000 000

698 164

3 160 664

0

3 160 664

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

55 693 566

54 995 402

698 164

68 515 141

65 354 477

3 160 664

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

78 242 588

75 423 806

2 818 782

75 944 966

74 467 399

1 477 567

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

79 504 252

79 504 252

0

77 206 630

77 206 630

0

1.

Működési célra

23 652 329

23 652 329

21 354 707

21 354 707

2.

Felhalmozási célra

55 851 923

55 851 923

55 851 923

55 851 923

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

79 504 252

79 504 252

0

77 206 630

77 206 630

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

59 005

59 005

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

79 504 252

79 504 252

0

77 265 635

77 265 635

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

X.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 261 664

1 261 664

1 320 669

1 320 669

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

1 261 664

1 261 664

1 320 669

1 320 669

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

135 197 818

131 680 872

3 516 946

145 780 776

141 142 545

4 638 231

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

135 197 818

134 499 654

698 164

145 780 776

142 620 112

3 160 664

2. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez4

2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Önkormányzat összesen

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

1.

Intézményi Működési bevételek

3 316 387

3 997 913

1.

Személyi juttatások

18 223 210

19 034 990

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

17 110 000

25 550 579

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 497 402

2 634 210

3.

Működési támogatások

32 429 258

34 406 228

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

40 260 316

41 823 375

4.

Egyéb működési bevételek

1 139 757

1 399 757

4.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

8 914 948

9 806 359

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre

4 252 159

5 402 359

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

4 404 000

4 404 000

d.

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

5.

Általános és céltartalék

3 460 988

9 976 780

Kötött tartalék

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

53 239

A.

Működési bevételek (1+2+3+49)

53 995 402

65 354 477

A.

Működési kiadások (1+….+5)

73 356 864

83 328 953

I.

Működési bevételek és működési kiadások különbözete:

19 361 462

17 974 476

Immateriális javak

450 000

450 000

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 000 000

2 462 500

6.

Beruházási kiadások

0

1 857 106

6.

Felhalmozási támogatások

698 164

698 164

7.

Felújítás

60 129 290

58 617 111

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

206 937

B.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

1 698 164

3 160 664

B.

Felhalmozási kiadások (6+….+8)

60 579 290

61 131 154

II.

Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:

58 881 126

57 970 490

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 261 664

1 320 669

8.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

9.

Pénzmaradvány igénybevétele

79 504 252

77 206 630

10.

Értékpapír értékesítésének bevétele

11.

Hitelek felvétele

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

59 005

C.

Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)

79 504 252

77 265 635

D.

Finanszírozási kiadások

D.

Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)

135 197 818

145 780 776

E.

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

135 197 818

145 780 776

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

0

0

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

0

0

3. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez5

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások feladatonként

2023. évi MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási kiadás megnevezése

Kormányzati funkció

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2022. XII.31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat

1

2

3

4

5

5

Felújítási kiadások célonként (K7)

60 129 290

60 129 290

58 617 111

Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása

063080

3 500 000

3 500 000

3 492 771

MFP VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat

062020

18 156 290

18 156 290

18 156 290

MFP VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önrésze

062020

2 543 293

2 543 293

2 543 293

MFP-ÖTIK/2022. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (faluház felújítása, korszerűsítése)

062020

34 929 707

34 929 707

33 424 757

LLG- Falugondnoki busz felújítása

107055

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Beruházási kiadások célonként

2 307 106

Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62)

ívóvíz:GPRS modem csere KP alap Észak víz és csatornamű Zrt.

063080

7 229

Informatikai eszközök beszerzése (K63+K67)

7 229

Nedves és száraz porszívó WD 2 PLUSZ

041233

33 020

Vileda felmosószett

041233

17 018

Gardena Combisystem XXL lombseprű nyéllel

041233

10 690

Partvis

041233

2 794

Cirokseprü

041233

4 445

Közfoglalkoztatottak részére eszközbeszerzések mindösszesen (K64+K67)

041233

67 967

Alkatrészek traktorhoz

066010

152 500

195/70R15 C Matador Hectorra Van nyári gumiabroncs LLG-476

107 055

124 460

MFP-ÖTIK/2022 Faluház felújítás pályázat klimatizálási kiviteli munkák Erdélyi Attila (K64+K67)

062020

1 504 950

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64+K67)

1 849 877

Rendezési terv módosítása

066020

450 000

450 000

450 000

Immateriális javak összesen (K61)

450 000

450 000

450 000

ÖSSZESEN:

60 579 290

60 579 290

60 924 217

4. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez6

2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés

Sor-szám

2023. évi eredeti előírányzat

2023. évi módosított előírányzat

Lakásfenntartási támogatás

1

K48

470 000

470 000

Gyógyszer támogatás

2

K48

140 000

140 000

Iskolakezdési támogatás

3

K48

900 000

900 000

Újszülött támogatás

4

K48

300 000

300 000

Települési támogatás

5

0

1 810 000

1 810 000

Egyéb rendkívüli települési támogatás

6

K48

594 000

594 000

Idősek rendkívüli települési támogatás

7

K48

1 140 000

1 140 000

Gyerekek rendkívüli települési támogatás

8

K48

860 000

860 000

Rendkívüli települési támogatás

10

2 594 000

2 594 000

Települési + rendkívüli települési támogatás

11

0

4 404 000

4 404 000

Mindösszesen

14

4 404 000

4 404 000

5. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez7

2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Működési célú és felhalmozási célú pénzeszköz-átadások részletezése

Megnevezés

Kormányzati funkció

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül

Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás

018030

120 000

K506

120 000

Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,)

018030

12 909

K506

12 909

Kistérségi támogatás (tagdíj)

018030

86 037

K506

86 037

Kistérségi támogatás ( belső ellenőr)

018030

138 831

K506

138 831

Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti)

018030

-

K506

-

Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres)

018030

69 937

K506

69 937

sÁRMELLÉKi Közös HivATAL ÉVES támogatás

018030

2 930 414

K506

2 930 414

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen

3 358 128

-

3 358 128

MFP Közösségi tér ki/átalakítás pályázat jogosulatlan igénybevétel visszafizetése (tőke+kamat)

062020

K84

104 822

MFP Temető fejlesztési pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése

062020

K84

102 115

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülösszesen

-

K84

206 937

Működési célú pénzeszközátadás és Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül mindösszesen

3 358 128

K84

3 565 065

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

Kézi gyógyszertári szolgáltatás

-

K512

-

Rákóczi Szövetség támogatása

084031

100 000

K512

100 000

Szentgyörgyvárért Egyesület

084031

500 000

K512

500 000

Mentőállomásért Alapítvány

084031

15 000

K512

15 000

Egyéb szervezetek támogatása

084031

100 000

K512

80 746

Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása

084031

136 531

K512

155 785

Sármellék Gyermekeiért Alapítvány

084031

42 500

K512

42 500

2023. évi lakossági víz és csatornatámogatás továbbutalása DRV Zrt részére

063020

K512

1 150 200

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen

894 031

2 044 231

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen

4 252 159

5 609 296

6. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2023 Évi költségvetés

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

forintban

EU-s projekt azonosítója:

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás

Források

Kormányzati funció

2 021

2 022

2 023

Összesen

Saját erő

-

1 900 340

1 900 340

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

8 124 825

8 124 825

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás (pénzmaradványban)

-

-

Források összesen

062020

8 124 825

-

1 900 340

10 025 165

Kiadások, költségek

2 021

2 022

2 023

Összesen

Személyi jellegű

1 805 610

2 136 345

1 470 940

5 412 895

Beruházások, beszerzések

-

Szolgáltatások igénybevétele

69 350

719 659

3 823 261

4 612 270

Tartalék

-

Összesen

062020

1 874 960

2 856 004

5 294 201

10 025 165

7. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségevetés

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Adott, közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

48 000

6.

-ebből: Építményadó

751 500

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

7 017 897

48 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

Összesen:

7 769 397

48 000

8. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez8

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

Ezer forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021-ig kifizetett

Kiadás vonzata évenként

Összesen eredeti előirányzat

Összesen módosított előirányzat

2 022

2023 eredeti előirányzat

2023 módosított előirányzat

2 024

2024.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(4+5+6+8+9)

10=(4+5+7+8+9)

1.

Működési célú hiteltörlesztés tőke

2.

3.

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

6.

7.

Beruházás feladatonként

2 955

6 381

5 294

5 294

MFP Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése pályázat

1 080

3 525

8.

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás

1 875

2 856

5 294

5 294

9.

Felújítás célonként

8 889

21 864

55 630

54 125

55 630

54 125

10.

TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetés

8 889

21 864

MFP VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályáza

20 700

20 700

20 700

20 700

MFP-ÖTIK/2022. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (faluház felújítása, korszerűsítése)

34 930

33 425

34 930

33 425

12.

Egyéb

Összesen (1+4+7+9+11)

11 844

28 245

60 924

54 125

60 924

54 125

9. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

107055

Falugondnoki szolg.

1

066020

Községgazdálkodás

0,00

062020

Településfejlesztési projektek, és támogatások (2023. július 31.-ig)

0,50

082092

Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0,30

Önkormányzat összesen

2,80

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

041233

Közcélú foglalkoztatás

1,000

Önkormányzat összesen

1,00

10. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez9

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

módosított költségvetés szerinti előirányzat -felhasználási ütemterv

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

1 595

1 595

1 595

1 595

1 595

1 595

2 215

1 455

1 561

1 412

1 411

1 411

19 035

Munkaadót terhelő járulékok

219

219

219

219

219

219

312

202

228

193

193

192

2 634

Dologi és egyéb folyó kiadások

3 275

3 275

3 275

3 275

3 562

3 502

3 502

5 065

3 268

3 275

3 275

3 275

41 824

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

137

447

293

393

1 943

447

527

293

293

336

293

5 402

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

367

367

367

367

367

367

367

367

367

367

367

367

4 404

Felhalmozási kiadások

1 000

20 700

450

34 930

1 050

1 050

1 399

552

61 131

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 262

59

1 321

Tartalék

736

736

736

517

6 252

1 000

9 977

Elvonások és befizetések

0

A helyi önkomrányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

25

28

53

Kiadások összesen

6 743

5 621

7 639

26 449

7 322

42 556

8 629

9 242

13 368

6 092

6 582

5 538

145 781

Intézményi müködési bevételek

276

276

280

276

276

276

276

958

276

276

276

276

3 998

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

8 555

16 996

25 551

Működési támogatások

2 702

2 703

2 703

2 703

2 703

3 853

2 702

3 529

2 702

2 702

2 702

2 702

34 406

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

93

117

93

93

93

93

93

93

353

93

93

93

1 400

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 462

1 000

2 462

Felhalmozási támogatások

698

698

Pénzmaradvány igénybevétele

6 743

5 621

1 000

20 700

587

42 556

77 207

Államháztartáson belüli megelőlegezések

32

27

59

Bevételek összesen

9 814

8 749

12 631

25 234

4 357

46 778

3 071

4 607

20 327

3 071

4 071

3 071

145 781

11. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez10

2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év

Sor-szám

Megnevezés

2023

2024

2025

2023

2024

2025

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

18 223 210

18 587 674

18 952 138

19 034 990

19 415 690

19 796 390

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 497 402

2 547 350

2 597 298

2 634 210

2 686 894

2 739 578

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

40 260 316

41 065 522

41 870 729

41 823 375

42 659 843

43 496 310

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

8 914 948

9 093 247

9 271 546

9 806 359

10 002 486

10 198 613

a.

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

4 252 159

4 337 202

4 422 245

5 402 359

5 510 406

5 618 453

0

0

0

0

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

4 404 000

4 492 080

4 580 160

4 404 000

4 492 080

4 580 160

d.

Elvonások és befizetések

258 789

0

0

0

0

0

Kötött céltartalék

0

0

0

0

0

0

Általános céltartalék

3 460 988

3 530 208

3 599 428

9 976 780

10 176 316

10 375 851

e.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámlásából származó kiadások (K5021)

53 239

54 304

55 369

I.

Működési kiadások (1+….+5)

73 356 864

74 824 001

76 291 139

73 352 173

74 819 216

76 286 260

6.

Beruházás

0

0

0

1 857 106

1 894 248

1 931 390

7.

Felújítás

60 129 290

61 331 876

62 534 462

58 617 111

59 789 453

60 961 795

8.

Immateriális javak

450 000

459 000

468 000

450 000

459 000

468 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

206 937

211 076

215 214

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

60 579 290

61 790 876

63 002 462

61 131 154

62 353 777

63 576 400

III.

0

0

0

0

IV.

0

0

0

0

V.

0

0

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

133 936 154

136 614 877

139 293 600

144 460 107

147 349 309

150 238 511

0

0

0

0

BEVÉTELEK

0

0

0

0

1.

Intézményi Működési bevételek

3 316 387

3 382 715

3 449 042

3 997 913

4 077 871

4 157 830

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

17 110 000

17 452 200

17 794 400

25 550 579

26 061 591

26 572 602

2.1.

Helyi adók

17 010 000

17 350 200

17 690 400

25 391 561

25 899 392

26 407 223

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

100 000

102 000

104 000

159 018

162 198

165 379

3.

Működési támogatások

32 429 258

33 077 843

33 726 428

34 406 228

35 094 353

35 782 477

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

32 429 258

33 077 843

33 726 428

32 429 258

33 077 843

33 726 428

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

0

1 976 970

2 016 509

2 056 049

4.

Egyéb működési bevételek

1 139 757

1 162 552

1 185 347

1 399 757

1 427 752

1 455 747

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

1 111 860

1 134 097

1 156 334

1 371 860

1 399 297

1 426 734

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

27 897

28 455

29 013

27 897

28 455

29 013

4.3.

ÁFA visszaigénylés

0

0

0

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

53 995 402

55 075 310

56 155 218

65 354 477

66 661 567

67 968 656

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 000 000

1 020 000

1 040 000

2 462 500

2 511 750

2 561 000

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 000 000

1 020 000

1 040 000

2 462 500

2 511 750

2 561 000

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

6.

Felhalmozási támogatások

698 164

712 127

726 091

698 164

712 127

726 091

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

698 164

712 127

726 091

698 164

712 127

726 091

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

1 698 164

1 732 127

1 766 091

3 160 664

3 223 877

3 287 091

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

55 693 566

56 807 437

57 921 309

68 515 141

69 885 444

71 255 747

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

78 242 588

79 807 440

81 372 292

75 944 966

77 463 865

78 982 765

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

79 504 252

81 094 337

82 684 422

77 206 630

78 750 763

80 294 895

1.

Működési célra

23 652 329

24 125 376

24 598 422

21 354 707

21 781 801

22 208 895

2.

Felhalmozási célra

55 851 923

56 968 961

58 086 000

55 851 923

56 968 961

58 086 000

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

79 504 252

81 094 337

82 684 422

77 206 630

78 750 763

80 294 895

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

0

0

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

0

3.

Bérhitel

0

0

0

0

4.

Folyószámlahitel

0

0

0

0

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

59 005

60 185

61 365

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

79 504 252

81 094 337

82 684 422

77 265 635

78 810 948

80 356 260

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

0

0

X.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 261 664

1 286 897

1 312 131

1 320 669

1 347 082

1 373 496

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

1 261 664

1 286 897

1 312 131

1 320 669

1 347 082

1 373 496

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

135 197 818

137 901 774

140 605 731

145 780 776

148 696 392

151 612 007

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

135 197 818

137 901 774

140 605 731

145 780 776

148 696 392

151 612 007

12. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez11

2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása kormányzati funkciók szerinti bontása

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

Rovatszám

Szentgyörgyvár öszesen 2023. évi eredeti előirányzat

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

051030 Települési hulladék begyűjt.száll.

081030 Sportlétesyítmé-nyek működtetése, fejlesztése

045160 Közutak, hidak üzemeltetése

045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107051 Szociális ékeztetés

104037 Intézményen kívüli gyerek- étkeztetés

066010 Zöldterület-kezelés

011130 Önkormányzati jogalkotás

064010 Közvilágítás

066020 községgazdálkodás

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyelet

072312 Fogászati ellátás

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

082092 közművelődés-hagyományos közösségi

041233 közhasznú foglalkoztatás

042120 Mezőgazdasági támogatások (Hungarikum)

013320 Köztemető fenntartása

107060 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások

013350 Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Szakmai anyagok beszerzése

01

311

0

0

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

02

312

5 651 420

0

-

1 200 000

560 000

150 000

3 050 420

40 000

-

-

-

651 000

Árubeszerzés

03

313

0

Készletbeszerzés (01+…+3)

04

5 651 420

0

0

0

0

0

1 200 000

0

0

560 000

150 000

0

3 050 420

40 000

0

0

0

0

0

651 000

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

05

321

508 352

0

3 000

335 352

105 000

65 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

06

322

230 000

35 000

165 000

-

10 000

-

20 000

Kommunikációs szolgáltatások (5+6)

07

738 352

0

0

0

0

0

38 000

0

0

0

500 352

0

105 000

75 000

0

0

20 000

0

0

0

0

Közüzemi díjak

08

331

7 583 088

400 000

6 623 088

10 000

230 000

300 000

20 000

Vásárolt élelmezés

09

332

3 200 000

3 200 000

Bérleti és lízing díjak

10

333

40 000

-

-

-

-

40 000

-

-

-

ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció

11

0

-

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

12

334

500 000

60 712

106 100

150 000

183 188

-

-

Közvetített szolgáltatások

13

335

50 000

50 000

ebből ÁHT-n belül

14

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

15

336

1 917 821

917 821

14 000

10 000

601 000

350 000

25 000

-

Egyéb szolgáltatások

16

337

13 395 950

441 359

2 519 510

44 630

150 000

230 000

5 667 250

1 818 240

-

545 000

20 000

225 000

-

314 961

1 420 000

Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)

17

26 686 859

1 359 180

2 519 510

44 630

150 000

0

304 712

3 200 000

0

5 667 250

2 334 340

6 773 088

1 339 188

250 000

350 000

25 000

0

565 000

0

314 961

1 440 000

0

50 000

Kiküldetés kiadásai

18

341

30 000

-

30 000

Reklám- és propaganda kiadások

19

342

460 000

112 268

337 732

10 000

Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)

20

490 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 268

0

367 732

0

0

10 000

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

21

351

8 057 333

366 979

680 268

12 050

40 500

416 532

864 000

1 081 130

849 679

1 828 734

1 039 703

72 900

2 700

152 550

85 039

388 800

175 770

Fizetendő ÁFA

22

352

0

-

-

Kamatkiadások (24+25)

23

353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből ÁÁHT-n belül

24

353

0

ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai

25

353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)

26

354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt.

27

354

0

ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet

28

354

0

ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt.

29

354

0

Egyéb dologi kiadások

30

355

199 411

-

50 000

110 611

38 800

-

KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)

31

8 256 744

366 979

680 268

12 050

40 500

0

466 532

864 000

0

1 081 130

960 290

1 828 734

1 078 503

72 900

0

0

2 700

152 550

0

85 039

388 800

175 770

0

DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)

32

41 823 375

1 726 159

3 199 778

56 680

190 500

0

2 009 244

4 064 000

0

7 308 380

4 057 250

8 601 822

5 940 843

437 900

350 000

25 000

12 700

737 550

0

400 000

1 828 800

826 770

50 000

13. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez12

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása

2023. évi költségvetés

2023. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

Szentgyörgyvár összesen

011130' Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

107055 Falugondnoki szolgálat

041233 közfoglalkoz-tatás

047410 Ár- és belvízvédelem-mel összefüggő tevékenységek

062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások

082092 Közművelődés

Tartozik

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

01

1101

8 314 510

4 252 400

1 376 000

-

1 240 000

1 446 110

Céljuttatás, projektprémium

02

1103

100 000

100 000

Béren kívüli juttatások

03

1107

124 000

-

96 000

28 000

Közlekedési költségtérítés

04

1109

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

05

1113

140 000

-

30 000

50 000

30 000

30 000

választott tisztségviselők juttatásai

06

121

9 044 700

9 044 700

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)

07

122

-

egyéb külső személyi juttatás

08

123

500 000

500 000

Személyi juttatások összesen

09

K1

18 223 210

9 544 700

4 478 400

1 426 000

-

1 298 000

1 476 110

Szociális hozzájárulási adó

10

K2

2 369 017

1 240 811

582 192

185 380

-

168 740

191 894

Munkáltatói SZJA

11

K2

128 385

109 785

14 400

-

-

4 200

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen

12

K2

2 497 402

1 350 596

596 592

185 380

-

172 940

191 894

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen

13

K1+K2

20 720 612

10 895 296

5 074 992

1 611 380

-

1 470 940

1 668 004

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

Szentgyörgyvár összesen

011130' Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

107055 Falugondnoki szolgálat

041233 közfoglalkoz-tatás

047410 Ár- és belvízvédelem-mel összefüggő tevékenységek

062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások

082092 Közművelődés

066020 Községgazdál-kodás

Tartozik

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

01

1101

8 604 510

4 252 400

1 376 000

-

1 240 000

1 446 110

290 000

Céljuttatás, projektprémium

02

1103

100 000

100 000

Béren kívüli juttatások

03

1107

124 000

-

96 000

28 000

Közlekedési költségtérítés

04

1109

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

05

1113

140 000

-

30 000

50 000

30 000

30 000

választott tisztségviselők juttatásai

06

121

9 044 700

9 044 700

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)

07

122

159 000

159 000

egyéb külső személyi juttatás

08

123

862 780

500 000

362 780

Személyi juttatások összesen

09

K1

19 034 990

9 544 700

4 478 400

1 426 000

-

1 457 000

1 476 110

652 780

Szociális hozzájárulási adó

10

K2

1 265 014

1 240 811

582 192

185 380

-

189 410

191 894

116 138

Munkáltatói SZJA

11

K2

128 385

109 785

14 400

-

4 200

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen

12

K2

2 634 210

1 350 596

596 592

185 380

-

193 610

191 894

116 138

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen

13

K1+K2

21 669 200

10 895 296

5 074 992

1 611 380

-

1 650 610

1 668 004

768 918

14. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez13

Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei

eredeti előirányzat

módosítotti előirányzat

Helyi adók

építmény

700 000

B34-01

751 500

magánszk.

6 750 000

B34-03

6 681 220

iparűzés

9 500 000

B351-07

17 881 561

talajtrh.

60 000

B355-09

60 000

gépjármű

0

B354-01

0

pótlék

100 000

B36-12

159 018

bírság

B36-12

Jövedéki adó

B36-12

17 280

egyéb közhatalmi bevételek

Helyi adóbevételek:

17 110 000

-

25 550 579

Előző évi helyesbített pénzmaradvány

78 242 588

B8131

77 206 630

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 261 664

B814

59 005

Pénzmaradvány (Finanszuírozási bevételek)

79 504 252

B8131

77 265 635

gépjármű szla

0

0

pótlék

0

0

VIZIKÖZMŰ SZÁMLA

0

0

közfoglalk.

404 924

0

költségvetési szla

23 385 151

0

Humán szolgáltatások pályázat szla

731

0

iparűzési szla

0

0

VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2022. december 31.-i egyenlege

18 156 290

0

TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2022. december 31-i egyenlege

2 348 971

0

MFP Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat számla

35 152 340

0

Pénztár

55 845

0

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

18 544 360

B111

18 544 360

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás

0

B112

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 727 260

B113

10 727 260

Szociális ágazati összevont pótlék és egészíségügyi kiegészítő pótlék 51 980 Ft/hó

623 760

B1131

623 760

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás

2 270 000

B114

2 270 000

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

263 878

B114

263 878

Állami támogatások összesen:

32 429 258

32 429 258

Kiegészítő támogatás

0

B115

1 976 970

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása( iparűzési adó )

0

B115

0

2023.évi lakossági víz és csatornatámogatás

B115

1 150 200

Szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás

B115

826 770

Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz:közfoglalkoztatottak támogatása

1 111 860

B16

1 111 860

Nyári diákmunkások támogatása

0

B16

260 000

Működési pénzeszközátvételek államháztartáson belül összesen:

1 111 860

1 371 860

VP6 Külterületi közutak fejlesztése pályázat

698 164

B25

698 164

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül összesen:

698 164

B25

698 164

2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat)

27 897

B65

27 897

Működési pénzeszközátvételek államháztartáson kívül összesen:

27 897

B65

27 897

Átvett pénzeszközök mindösszesen ÁHT-n kívül és belül :

1 837 921

2 097 921

Működési bevételek

3 316 387

3 997 913

lakbér

400 000

B402

400 000

helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj, hálózatfejlesztései hozzájárulás

672 000

B402

1 302 000

Önkomrányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (vízmű)

266 000

B404

266 000

Közvetített szolgáltatás ellenértéke (810/2 hrsz)

0

B403

50 000

Ellátási díjak bevétele

1 972 387

B405

1 972 387

egyéb kamat, kamatbevételek

1 000

B4082

1 000

egyéb működési bevétel (kerekítések)

5 000

B411

6 526

Ingatlan értékesítések mindösszesen

B52

2 462 500

Ingatlan értékesítése 568 hrsz.

1 000 000

B52

1 000 000

810/2 zártkerti ingatlan értékesítése Porkoláb György

B52

1 462 500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

135 197 818

145 780 776

15. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez14

Kötött tartalék tételes kimutatása

Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez

Pénzmaradvány tételes kimutatása módosított

Összesen

Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány Működési (Kötött)

Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási (Kötött)

Szabad pénzmaradvány

Pénztár 2022. december 31-i egyenlege

55 845

55 845

0

0

Költségvetési számla 2022. december 31-i egyenlege

21 146 534

15 142 984

2 543 293

3 460 257

ebből: 2022. évi állami megelőlegezés

1 261 664

1 261 664

0

0

Gépjárműadó számla 2022. december 31-i egyenlege

0

0

0

0

Viziközmű számla 2022. december 31-i egyenlege

0

0

0

0

Közfoglalkoztatási számla 2022. december 31-i egyenlege

404 924

404 924

0

0

EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat 2022. december 31-i egyenlege

731

0

0

731

MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat - Falúház felújítása és mobilgarázs építése

35 152 340

35 152 340

0

TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2022. december 31-i egyenlege

2 348 971

2 348 971

0

0

VP6- Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2022. december 31-i egyenlege

18 156 290

18 156 290

Mindösszesen

77 265 635

17 952 724

55 851 923

3 460 988

1

A 2. § a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 10. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 11. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 12. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 13. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 14. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 15. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.