Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 24

Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

2024.05.25.

Kántorjánosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a)¹ 609 116 732 Ft költségvetési bevétellel

b)² 652 095 923Ft költségvetési kiadással

c)³ -42 979 191 Ft költségvetési egyenleggel

ca) -41 577 180 Ft ebből működési (hiány)

cb)⁴ -1 402 011Ft felhalmozási (hiány)

d)⁵ 61 466 973 Ft finanszírozási bevétellel

da) 18 487 782 Ft finanszírozási kiadással

db) 42 979 191 Ft finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 670 583 705 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) Hitel felvételére nem kerül sor.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 12. melléklet szerint részletezi.

(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza

(5) Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(7) Az önkormányzat - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.

(8) ) A köztisztviselői éves Cafetéria-keretet bruttó 400 000 Ft-ban állapítja meg.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [ Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁶

2023. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
					*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	407 209 387	16 331 370	57 840 136	481 380 893
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 330 236	2 052 960	730 000	68 113 196
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 054 280	9 889 672	-26 731 988	63 211 964
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 683 840	2 450 460	3 754 872	60 889 172
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 342 555	1 444 278	1 629 082	62 415 915
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 549 928	494 000	705 120	5 749 048
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			11 245 850	11 245 850
8	Elszámolásból származó bevételek			981 803	981 803
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	263 960 839	16 331 370	-7 685 261	272 606 948
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 248 548		65 525 397	208 773 945
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 401 238			63 401 238
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 401 238			63 401 238
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 480 880		-4 634 443	3 846 437
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	5 000 000		-2 999 695	2 000 305
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj	1 580 880		-1 350 121	230 759
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000		-1 900 000
29	Telekadó			1 615 373	1 615 373
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	51 591 011	284 041	-3 369 488	48 505 564
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 955 118		-3 025 961	3 929 157
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 487 000		-4 970 842	14 516 158
34	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	1 051 676	1 403 347	3 055 023
35	Tulajdonosi bevételek	1 447 741		-1 325 161	122 580
36	Ellátási díjak	13 227 291	-1 049 342	-3 632 175	8 545 774
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 272 141		-520 427	5 751 714
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 596 000		666 000	4 262 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 600	18	1 898	7 516
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	120	281 689	8 033 833	8 315 642
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	4 000 000	196 850	7 785 750	11 982 600
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		4 671 750	8 671 750
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850	3 114 000	3 310 850
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	203 000		-203 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	203 000		-203 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	534 885 516	16 812 261	57 418 955	609 116 732
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	53 100 440	437 184		53 537 624
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 100 440	437 184		53 537 624
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			7 929 349	7 929 349
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 929 349	7 929 349
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	53 100 440	437 184	7 929 349	61 466 973
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	587 985 956	17 249 445	65 348 304	670 583 705

K I A D Á S O K
					*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás		Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	509 969 474	15 707 395	65 746 329	591 423 198
2	Személyi juttatások	268 714 653	2 166 179	42 709 104	313 589 936
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 421 258	30 000	2 787 496	29 238 754
4	Dologi kiadások	183 596 082	12 741 066	19 913 347	216 250 495
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 900 000			19 900 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 337 481	770 150	336 382	12 444 013
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések	600 000	85 508		685 508
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	737 481	84 642	105 982	928 105
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	230 400	830 400
19	- Tartalékok	10 000 000			10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000			10 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	67 458 049	1 542 050	-8 327 374	60 672 725
23	Beruházások	67 458 049	-752 911	-9 076 209	57 628 929
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		2 294 961	748 835	3 043 796
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	577 427 523	17 249 445	57 418 955	652 095 923
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	10 558 433		7 929 349	18 487 782
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 558 433		7 929 349	18 487 782
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 558 433		7 929 349	18 487 782
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	587 985 956	17 249 445	65 348 304	670 583 705

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-42 542 007	-437 184		-42 979 191
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 542 007	437 184		42 979 191

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁷

2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
					*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	407 209 387	16 331 370		423 540 757
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 330 236	2 052 960	730 000	68 113 196
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 054 280	9 889 672	-26 731 988	63 211 964
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 683 840	2 450 460	3 754 872	60 889 172
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 342 555	1 444 278	1 629 082	62 415 915
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 549 928	494 000	705 120	5 749 048
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			11 245 850	11 245 850
8	Elszámolásból származó bevételek			981 803	981 803
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	263 960 839	16 331 370	-7 685 261	272 606 948
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 248 548		65 525 397	208 773 945
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 401 238			63 401 238
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 401 238			63 401 238
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 480 880			8 480 880
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	5 000 000		-2 999 695	2 000 305
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj	1 580 880		-1 350 121	230 759
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000		-1 900 000
29	Telekadó			1 615 373	1 615 373
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	50 991 011	284 041		51 275 052
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 955 118		-3 025 961	3 929 157
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 487 000		-4 970 842	14 516 158
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 051 676	1 403 347	2 455 023
35	Tulajdonosi bevételek	1 447 741		-1 325 161	122 580
36	Ellátási díjak	13 227 291	-1 049 342	-3 632 175	8 545 774
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 272 141		-520 427	5 751 714
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 596 000		666 000	4 262 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 600	18	1 898	7 516
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	120	281 689	8 033 833	8 315 642
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	4 000 000	196 850		4 196 850
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		4 671 750	8 671 750
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850	3 114 000	3 310 850
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	203 000			203 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	203 000		-203 000	203 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	534 285 516	16 812 261		551 097 777
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	53 100 440	437 184		53 537 624
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 100 440	437 184		53 537 624
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			7 929 349	7 929 349
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 929 349	7 929 349
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	53 100 440	437 184		53 537 624
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	587 385 956	17 249 445		604 635 401

K I A D Á S O K
					*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás		Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	509 369 474	15 707 395	65 746 329	590 823 198
2	Személyi juttatások	268 714 653	2 166 179	42 709 104	313 589 936
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 421 258	30 000	2 787 496	29 238 754
4	Dologi kiadások	183 596 082	12 741 066	19 913 347	216 250 495
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 900 000			19 900 000
6	Egyéb működési célú kiadások	10 737 481	770 150	336 382	11 844 013
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		85 508		85 508
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	737 481	84 642	105 982	928 105
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			230 400	230 400
19	- Tartalékok	10 000 000			10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000			10 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	67 458 049	1 542 050		69 000 099
23	Beruházások	67 458 049	-752 911	-9 076 209	57 628 929
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		2 294 961	748 835	3 043 796
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	576 827 523	17 249 445		594 076 968
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	10 558 433			10 558 433
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 558 433		7 929 349	18 487 782
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 558 433			10 558 433
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	587 385 956	17 249 445		604 635 401

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-42 542 007	-437 184		-42 979 191
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 542 007	437 184		42 979 191

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

2023. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
					*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevételek
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	600 000			600 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000			600 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	600 000			600 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	600 000			600 000

K I A D Á S O K
					*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás		Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	600 000			600 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések	600 000	-600 000
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000		600 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	600 000			600 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	600 000			600 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

2023. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
					*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	48 450 880	487 000		48 937 880
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 450 880	487 000	-2 461 569	46 476 311
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	48 450 880	487 000		48 937 880
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevételek
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	50 220			50 220
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 000		-30 000	20 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200		-153	47
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	20		34 820	34 840
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	48 501 100	487 000		48 988 100
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		359 941		359 941
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		359 941		359 941
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		359 941		359 941
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	48 501 100	846 941		49 348 041

K I A D Á S O K
					*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás		Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	48 501 100	846 941		49 348 041
2	Személyi juttatások	37 038 700	1 974 882	-2 865 097	36 148 485
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 096 090		-161 537	4 934 553
4	Dologi kiadások	6 188 029	-1 212 583	569 732	5 545 178
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	178 281	84 642		262 923
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	48 501 100	846 941		49 348 041
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	48 501 100	846 941		49 348 041

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-359 941		-359 941
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		359 941		359 941

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E	F	G	H		I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 960 839	16 331 370	57 840 136	280 292 209	Személyi juttatások	268 714 653	2 166 179		270 880 832
2	1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 421 258	30 000		26 451 258
3	Közhatalmi bevételek	8 480 880		-4 634 443	8 480 880	Dologi kiadások	183 596 082	12 741 066		196 337 148
4	Működési bevételek	143 248 548			143 248 548	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 900 000			19 900 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	203 000			203 000	Egyéb működési célú kiadások	11 337 481	770 150
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek	51 591 011	284 041		51 875 052
8
9						Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	467 484 278	16 615 411		484 099 689	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	509 969 474	15 707 395		525 676 869
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	53 100 440	437 184		53 537 624	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 100 440	437 184		53 537 624	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 558 433			10 558 433
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	53 100 440	437 184		53 537 624	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	10 558 433			10 558 433
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	520 584 718	17 052 595		537 637 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	520 527 907	15 707 395		536 235 302
26	Költségvetési hiány:	42 485 196			41 577 180	Költségvetési többlet:	-			-
27	Bruttó hiány:	-			-	Bruttó többlet:	56 811			1 402 011

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D			E	F	G	H		I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	67 458 049	-752 911		66 705 138
2	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	63 401 238				63 401 238	Felújítások		2 294 961		2 294 961
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	4 000 000	196 850			4 196 850
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	67 401 238	196 850			67 598 088	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	67 458 049	1 542 050		69 000 099
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )						Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	67 401 238	196 850			67 598 088	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	67 458 049	1 542 050		69 000 099
27	Költségvetési hiány:	56 811				1 402 011	Költségvetési többlet:	-			-
28	Bruttó hiány:	56 811				1 402 011	Bruttó többlet:	-			-

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²

Kántorjánosi Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Összes bevétel, kiadás					01
					*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	407 209 387	16 331 370	57 840 136	481 380 893
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 330 236	2 052 960	730 000	68 113 196
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 054 280	9 889 672	-26 731 988	63 211 964
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 683 840	2 450 460	3 754 872	60 889 172
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 342 555	1 444 278	1 629 082	62 415 915
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 549 928	494 000	705 120	5 749 048
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			11 245 850	11 245 850
8	Elszámolásból származó bevételek			981 803	981 803
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	263 960 839	16 331 370	-7 685 261	272 606 948
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 248 548		65 525 397	208 773 945
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 401 238		-63 401 238	63 401 238
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 401 238		-63 401 238	63 401 238
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 480 880		-4 634 443	3 846 437
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 000 000		-2 999 695	2 000 305
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevétel	1 580 880		-1 350 121	230 759
29	Telekadó	1 900 000		-1 900 000
30	Kommunális adó			1 615 373	1 615 373
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	30 769 931	282 122	-5 934 709	25 117 344
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 955 118		-3 025 961	3 929 157
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 837 000		-7 366 134	10 470 866
34	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	12 567	2 442 456	3 055 023
35	Tulajdonosi bevételek	1 447 741		-1 325 161	122 580
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 772		406 304	3 107 076
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 224 000		-1 224 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 200		2 133	7 333
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	100	269 555	4 155 654	4 425 309
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	4 000 000	196 850	7 785 750	11 982 600
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		4 671 750	8 671 750
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850	3 114 000	3 310 850
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	203 000		-203 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	203 000		-203 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	514 064 436	16 810 342	-8 547 504	585 728 512
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	53 100 440	-190 500		52 909 940
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 100 440	-190 500		52 909 940
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			7 929 349	7 929 349
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 929 349	7 929 349
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	53 100 440	-190 500	7 929 349	60 839 289
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	567 164 876	16 619 842	-618 155	646 567 801

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	290 060 866	2 323 382	79 251 818	371 636 066
2	Személyi juttatások	137 416 883	60 000	53 806 664	191 283 547
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 412 690		3 641 970	14 054 660
4	Dologi kiadások	111 172 093	1 577 874	21 466 802	134 216 769
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 900 000			19 900 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 159 200	685 508	336 382	12 181 090
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések	600 000	85 508		685 508
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	559 200		105 982	665 182
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	230 400	830 400
19	- Tartalékok	10 000 000			10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000			10 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	67 458 049		-20 291 873	47 166 176
23	Beruházások	67 458 049	-2 294 961	-21 040 708	44 122 380
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		2 294 961	748 835	3 043 796
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	357 518 915	2 323 382	58 959 945	418 802 242
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	209 645 961	14 296 460	3 823 138	227 765 559
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 558 433		7 929 349	18 487 782
51	Központi, irányító szervi támogatás	199 087 528	14 296 460	-4 106 211	209 277 777
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	209 645 961	14 296 460	3 823 138	227 765 559
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	567 164 876	16 619 842	62 783 083	646 567 801

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		134			124

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal					02
Összes bevétel, kiadás					01
					*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	50 220		4 667	54 887
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000		-30 000	20 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	200		-153	47
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	20		34 820	34 840
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 220		4 667	54 887
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	48 450 880	846 941	-2 461 569	46 836 252
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		359 941		359 941
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 450 880	487 000	-2 461 569	46 476 311
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	48 501 100	846 941	-2 456 902	46 891 139


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	48 501 100	846 941	-2 456 902	46 891 139
2	Személyi juttatások	37 038 700	1 974 882	-2 865 097	36 148 485
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 096 090		-161 537	4 934 553
4	Dologi kiadások	6 188 029	-1 212 583	569 732	5 545 178
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	178 281	84 642		262 923
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	48 501 100	846 941	-2 456 902	46 891 139

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6			6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda összes bevétel, kiadás

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda					03
Összes bevétel, kiadás					01
					*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		1 919	6	1 925
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		18	6	24
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		1 901		1 901
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 919	6	1 925
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	80 054 280	9 939 772	2 394 950	92 389 002
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		25 050		25 050
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 054 280	9 914 722	2 394 950	92 363 952
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	80 054 280	9 941 691	2 394 956	92 390 927


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	80 054 280	8 399 641	-3 819 664	84 634 257
2	Személyi juttatások	68 893 470	131 297	-3 264 482	65 760 285
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 618 850			7 618 850
4	Dologi kiadások	3 541 960	8 268 344	-555 182	11 255 122
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		1 542 050	6 214 620	7 756 670
8	Beruházások		1 542 050	6 214 620	7 756 670
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	80 054 280	9 941 691	2 394 956	92 390 927

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13		1	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény összes bevétel, kiadás

	Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény				04
	Összes bevétel, kiadás				01
					*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz.módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	20 770 860		2 560 548	23 331 408
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		2 425 292	4 025 292
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 039 109	-1 039 109
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	13 227 291	-1 049 342	-3 632 175	8 545 774
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 571 369		-926 731	2 644 638
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 372 000		1 890 000	4 262 000
9	Kamatbevételek	200		-88	112
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		10 233	3 843 359	3 853 592
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 770 860		2 560 548	23 331 408
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	70 582 368	4 137 431	-4 039 592	70 680 207
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		242 693		242 693
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 582 368	3 894 738	-4 039 592	70 437 514
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	91 353 228	4 137 431	-1 479 044	94 011 615


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	91 353 228	4 137 431	-7 228 923	88 261 736
2	Személyi juttatások	25 365 600		-4 967 981	20 397 619
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 293 628	30 000	-692 937	2 630 691
4	Dologi kiadások	62 694 000	4 107 431	-1 568 005	65 233 426
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)			5 749 879	5 749 879
8	Beruházások			5 749 879	5 749 879
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	91 353 228	4 137 431	-1 479 044	94 011 615

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2023 évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
0132/3 hrsz-ú külterületi út építése	66 738 149	2 023		66 738 149	-23 085 669	43 652 480
Laptop vásárlása műv.házba pályázati forrásból	469 900	2 023		719 900	-250 000	469 900
Számítógép vásárlása védőnőnek	250 000	2 023
Fénymásoló szett		2 023			1 435 100	1 435 100
MWL-618 rendszámú mikrobusz		2 023			3 954 780	3 954 780
Notebook /étkeztetés/		2 023			359 999	359 999
Óvoda eszköz beszerzés		2 023			7 756 670	7 756 670











ÖSSZESEN:	67 458 049			67 458 049	-9 829 120	57 628 929

12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2023 évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Épület helyreállítási munkálatok /műv.ház/		2 023			3 043 796	3 043 796

















ÖSSZESEN:					3 043 796	3 043 796

13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Kántorjánosi Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Vagyoni típusu adó	1 900 000
2.	Iparűzési adó	5 000 000
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 580 880
4.	Működési bevételek	51 591 011
5.
6.
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		60 071 891
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 9. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 10. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 11. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 12. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 13. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.