Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról
Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 24Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról
Kántorjánosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a)1 609 116 732 Ft költségvetési bevétellel
b)2 652 095 923Ft költségvetési kiadással
c)3 -42 979 191 Ft költségvetési egyenleggel
ca) -41 577 180 Ft ebből működési (hiány)
cb)4 -1 402 011Ft felhalmozási (hiány)
d)5 61 466 973 Ft finanszírozási bevétellel
da) 18 487 782 Ft finanszírozási kiadással
db) 42 979 191 Ft finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 670 583 705 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) Hitel felvételére nem kerül sor.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 12. melléklet szerint részletezi.
(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza
(5) Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(7) Az önkormányzat - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
(8) ) A köztisztviselői éves Cafetéria-keretet bruttó 400 000 Ft-ban állapítja meg.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [ Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
407 209 387 |
16 331 370 |
57 840 136 |
481 380 893 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 330 236 |
2 052 960 |
730 000 |
68 113 196 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 054 280 |
9 889 672 |
-26 731 988 |
63 211 964 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
54 683 840 |
2 450 460 |
3 754 872 |
60 889 172 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 342 555 |
1 444 278 |
1 629 082 |
62 415 915 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 549 928 |
494 000 |
705 120 |
5 749 048 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 245 850 |
11 245 850 |
||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
981 803 |
981 803 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
263 960 839 |
16 331 370 |
-7 685 261 |
272 606 948 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
143 248 548 |
65 525 397 |
208 773 945 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 480 880 |
-4 634 443 |
3 846 437 |
|
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
5 000 000 |
-2 999 695 |
2 000 305 |
|
26 |
Iparűzési adó |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
1 580 880 |
-1 350 121 |
230 759 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
-1 900 000 |
||
29 |
Telekadó |
1 615 373 |
1 615 373 |
||
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
51 591 011 |
284 041 |
-3 369 488 |
48 505 564 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 955 118 |
-3 025 961 |
3 929 157 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 487 000 |
-4 970 842 |
14 516 158 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
1 051 676 |
1 403 347 |
3 055 023 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 447 741 |
-1 325 161 |
122 580 |
|
36 |
Ellátási díjak |
13 227 291 |
-1 049 342 |
-3 632 175 |
8 545 774 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 272 141 |
-520 427 |
5 751 714 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 596 000 |
666 000 |
4 262 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 600 |
18 |
1 898 |
7 516 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
120 |
281 689 |
8 033 833 |
8 315 642 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 000 000 |
196 850 |
7 785 750 |
11 982 600 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
4 671 750 |
8 671 750 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
196 850 |
3 114 000 |
3 310 850 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
203 000 |
-203 000 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
203 000 |
-203 000 |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
534 885 516 |
16 812 261 |
57 418 955 |
609 116 732 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
53 100 440 |
437 184 |
53 537 624 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 100 440 |
437 184 |
53 537 624 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 929 349 |
7 929 349 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 929 349 |
7 929 349 |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
53 100 440 |
437 184 |
7 929 349 |
61 466 973 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
587 985 956 |
17 249 445 |
65 348 304 |
670 583 705 |
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
509 969 474 |
15 707 395 |
65 746 329 |
591 423 198 |
2 |
Személyi juttatások |
268 714 653 |
2 166 179 |
42 709 104 |
313 589 936 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 421 258 |
30 000 |
2 787 496 |
29 238 754 |
4 |
Dologi kiadások |
183 596 082 |
12 741 066 |
19 913 347 |
216 250 495 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 900 000 |
19 900 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 337 481 |
770 150 |
336 382 |
12 444 013 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
600 000 |
85 508 |
685 508 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
737 481 |
84 642 |
105 982 |
928 105 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
230 400 |
830 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
67 458 049 |
1 542 050 |
-8 327 374 |
60 672 725 |
23 |
Beruházások |
67 458 049 |
-752 911 |
-9 076 209 |
57 628 929 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
2 294 961 |
748 835 |
3 043 796 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
577 427 523 |
17 249 445 |
57 418 955 |
652 095 923 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
10 558 433 |
7 929 349 |
18 487 782 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 558 433 |
7 929 349 |
18 487 782 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
10 558 433 |
7 929 349 |
18 487 782 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
587 985 956 |
17 249 445 |
65 348 304 |
670 583 705 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-42 542 007 |
-437 184 |
-42 979 191 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
42 542 007 |
437 184 |
42 979 191 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
407 209 387 |
16 331 370 |
423 540 757 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 330 236 |
2 052 960 |
730 000 |
68 113 196 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 054 280 |
9 889 672 |
-26 731 988 |
63 211 964 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
54 683 840 |
2 450 460 |
3 754 872 |
60 889 172 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 342 555 |
1 444 278 |
1 629 082 |
62 415 915 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 549 928 |
494 000 |
705 120 |
5 749 048 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 245 850 |
11 245 850 |
||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
981 803 |
981 803 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
263 960 839 |
16 331 370 |
-7 685 261 |
272 606 948 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
143 248 548 |
65 525 397 |
208 773 945 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 480 880 |
8 480 880 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
5 000 000 |
-2 999 695 |
2 000 305 |
|
26 |
Iparűzési adó |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
1 580 880 |
-1 350 121 |
230 759 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
-1 900 000 |
||
29 |
Telekadó |
1 615 373 |
1 615 373 |
||
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
50 991 011 |
284 041 |
51 275 052 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 955 118 |
-3 025 961 |
3 929 157 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 487 000 |
-4 970 842 |
14 516 158 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 051 676 |
1 403 347 |
2 455 023 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 447 741 |
-1 325 161 |
122 580 |
|
36 |
Ellátási díjak |
13 227 291 |
-1 049 342 |
-3 632 175 |
8 545 774 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 272 141 |
-520 427 |
5 751 714 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 596 000 |
666 000 |
4 262 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 600 |
18 |
1 898 |
7 516 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
120 |
281 689 |
8 033 833 |
8 315 642 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 000 000 |
196 850 |
4 196 850 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
4 671 750 |
8 671 750 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
196 850 |
3 114 000 |
3 310 850 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
203 000 |
203 000 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
203 000 |
-203 000 |
203 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
534 285 516 |
16 812 261 |
551 097 777 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
53 100 440 |
437 184 |
53 537 624 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 100 440 |
437 184 |
53 537 624 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 929 349 |
7 929 349 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 929 349 |
7 929 349 |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
53 100 440 |
437 184 |
53 537 624 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
587 385 956 |
17 249 445 |
604 635 401 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
509 369 474 |
15 707 395 |
65 746 329 |
590 823 198 |
2 |
Személyi juttatások |
268 714 653 |
2 166 179 |
42 709 104 |
313 589 936 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 421 258 |
30 000 |
2 787 496 |
29 238 754 |
4 |
Dologi kiadások |
183 596 082 |
12 741 066 |
19 913 347 |
216 250 495 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 900 000 |
19 900 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 737 481 |
770 150 |
336 382 |
11 844 013 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
85 508 |
85 508 |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
737 481 |
84 642 |
105 982 |
928 105 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
230 400 |
230 400 |
||
19 |
- Tartalékok |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
67 458 049 |
1 542 050 |
69 000 099 |
|
23 |
Beruházások |
67 458 049 |
-752 911 |
-9 076 209 |
57 628 929 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
2 294 961 |
748 835 |
3 043 796 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
576 827 523 |
17 249 445 |
594 076 968 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
10 558 433 |
10 558 433 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 558 433 |
7 929 349 |
18 487 782 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
10 558 433 |
10 558 433 |
||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
587 385 956 |
17 249 445 |
604 635 401 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-42 542 007 |
-437 184 |
-42 979 191 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
42 542 007 |
437 184 |
42 979 191 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
Eredeti |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
600 000 |
600 000 |
||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
600 000 |
||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
600 000 |
600 000 |
||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
600 000 |
600 000 |
||
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
Eredeti |
1.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
600 000 |
600 000 |
||
2 |
Személyi juttatások |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
4 |
Dologi kiadások |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
600 000 |
-600 000 |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
||
19 |
- Tartalékok |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||
23 |
Beruházások |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
600 000 |
600 000 |
||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
600 000 |
600 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
Eredeti |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
48 450 880 |
487 000 |
48 937 880 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
48 450 880 |
487 000 |
-2 461 569 |
46 476 311 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
48 450 880 |
487 000 |
48 937 880 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
50 220 |
50 220 |
||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
-30 000 |
20 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
-153 |
47 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
20 |
34 820 |
34 840 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
48 501 100 |
487 000 |
48 988 100 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
359 941 |
359 941 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
359 941 |
359 941 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
359 941 |
359 941 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
48 501 100 |
846 941 |
49 348 041 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
Eredeti |
1.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
48 501 100 |
846 941 |
49 348 041 |
|
2 |
Személyi juttatások |
37 038 700 |
1 974 882 |
-2 865 097 |
36 148 485 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 096 090 |
-161 537 |
4 934 553 |
|
4 |
Dologi kiadások |
6 188 029 |
-1 212 583 |
569 732 |
5 545 178 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
178 281 |
84 642 |
262 923 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
19 |
- Tartalékok |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||
23 |
Beruházások |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
48 501 100 |
846 941 |
49 348 041 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
48 501 100 |
846 941 |
49 348 041 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-359 941 |
-359 941 |
||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
359 941 |
359 941 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
263 960 839 |
16 331 370 |
57 840 136 |
280 292 209 |
Személyi juttatások |
268 714 653 |
2 166 179 |
270 880 832 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 421 258 |
30 000 |
26 451 258 |
|||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
8 480 880 |
-4 634 443 |
8 480 880 |
Dologi kiadások |
183 596 082 |
12 741 066 |
196 337 148 |
||
4 |
Működési bevételek |
143 248 548 |
143 248 548 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 900 000 |
19 900 000 |
||||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
203 000 |
203 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 337 481 |
770 150 |
||||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
51 591 011 |
284 041 |
51 875 052 |
||||||
8 |
||||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||||
10 |
||||||||||
11 |
||||||||||
12 |
||||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
467 484 278 |
16 615 411 |
484 099 689 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
509 969 474 |
15 707 395 |
525 676 869 |
||
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
53 100 440 |
437 184 |
53 537 624 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
53 100 440 |
437 184 |
53 537 624 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
10 558 433 |
10 558 433 |
||||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
53 100 440 |
437 184 |
53 537 624 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
10 558 433 |
10 558 433 |
|||
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
520 584 718 |
17 052 595 |
537 637 313 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
520 527 907 |
15 707 395 |
536 235 302 |
||
26 |
Költségvetési hiány: |
42 485 196 |
41 577 180 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
56 811 |
1 402 011 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
67 458 049 |
-752 911 |
66 705 138 |
||||||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
63 401 238 |
63 401 238 |
Felújítások |
2 294 961 |
2 294 961 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
4 000 000 |
196 850 |
4 196 850 |
|||||||
7 |
|||||||||||
8 |
|||||||||||
9 |
|||||||||||
10 |
|||||||||||
11 |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
67 401 238 |
196 850 |
67 598 088 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
67 458 049 |
1 542 050 |
69 000 099 |
|||
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
|||||||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
67 401 238 |
196 850 |
67 598 088 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
67 458 049 |
1 542 050 |
69 000 099 |
|||
27 |
Költségvetési hiány: |
56 811 |
1 402 011 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|||||
28 |
Bruttó hiány: |
56 811 |
1 402 011 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1.sz. módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
407 209 387 |
16 331 370 |
57 840 136 |
481 380 893 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 330 236 |
2 052 960 |
730 000 |
68 113 196 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 054 280 |
9 889 672 |
-26 731 988 |
63 211 964 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
54 683 840 |
2 450 460 |
3 754 872 |
60 889 172 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 342 555 |
1 444 278 |
1 629 082 |
62 415 915 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 549 928 |
494 000 |
705 120 |
5 749 048 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 245 850 |
11 245 850 |
||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
981 803 |
981 803 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
263 960 839 |
16 331 370 |
-7 685 261 |
272 606 948 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
143 248 548 |
65 525 397 |
208 773 945 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
-63 401 238 |
63 401 238 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
-63 401 238 |
63 401 238 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 480 880 |
-4 634 443 |
3 846 437 |
|
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
-2 999 695 |
2 000 305 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 580 880 |
-1 350 121 |
230 759 |
|
29 |
Telekadó |
1 900 000 |
-1 900 000 |
||
30 |
Kommunális adó |
1 615 373 |
1 615 373 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
30 769 931 |
282 122 |
-5 934 709 |
25 117 344 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 955 118 |
-3 025 961 |
3 929 157 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 837 000 |
-7 366 134 |
10 470 866 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
12 567 |
2 442 456 |
3 055 023 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 447 741 |
-1 325 161 |
122 580 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 772 |
406 304 |
3 107 076 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 224 000 |
-1 224 000 |
||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 200 |
2 133 |
7 333 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
269 555 |
4 155 654 |
4 425 309 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 000 000 |
196 850 |
7 785 750 |
11 982 600 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
4 671 750 |
8 671 750 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
196 850 |
3 114 000 |
3 310 850 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
203 000 |
-203 000 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
203 000 |
-203 000 |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
514 064 436 |
16 810 342 |
-8 547 504 |
585 728 512 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
53 100 440 |
-190 500 |
52 909 940 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 100 440 |
-190 500 |
52 909 940 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 929 349 |
7 929 349 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 929 349 |
7 929 349 |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
53 100 440 |
-190 500 |
7 929 349 |
60 839 289 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
567 164 876 |
16 619 842 |
-618 155 |
646 567 801 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
290 060 866 |
2 323 382 |
79 251 818 |
371 636 066 |
2 |
Személyi juttatások |
137 416 883 |
60 000 |
53 806 664 |
191 283 547 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 412 690 |
3 641 970 |
14 054 660 |
|
4 |
Dologi kiadások |
111 172 093 |
1 577 874 |
21 466 802 |
134 216 769 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 900 000 |
19 900 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 159 200 |
685 508 |
336 382 |
12 181 090 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
600 000 |
85 508 |
685 508 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
559 200 |
105 982 |
665 182 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
230 400 |
830 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
67 458 049 |
-20 291 873 |
47 166 176 |
|
23 |
Beruházások |
67 458 049 |
-2 294 961 |
-21 040 708 |
44 122 380 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
2 294 961 |
748 835 |
3 043 796 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
357 518 915 |
2 323 382 |
58 959 945 |
418 802 242 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
209 645 961 |
14 296 460 |
3 823 138 |
227 765 559 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 558 433 |
7 929 349 |
18 487 782 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
199 087 528 |
14 296 460 |
-4 106 211 |
209 277 777 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
61 |
Váltókiadások |
||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
209 645 961 |
14 296 460 |
3 823 138 |
227 765 559 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
567 164 876 |
16 619 842 |
62 783 083 |
646 567 801 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
134 |
124 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
50 220 |
4 667 |
54 887 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
-30 000 |
20 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
200 |
-153 |
47 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
20 |
34 820 |
34 840 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
50 220 |
4 667 |
54 887 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
48 450 880 |
846 941 |
-2 461 569 |
46 836 252 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
359 941 |
359 941 |
||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 450 880 |
487 000 |
-2 461 569 |
46 476 311 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
48 501 100 |
846 941 |
-2 456 902 |
46 891 139 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
48 501 100 |
846 941 |
-2 456 902 |
46 891 139 |
2 |
Személyi juttatások |
37 038 700 |
1 974 882 |
-2 865 097 |
36 148 485 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 096 090 |
-161 537 |
4 934 553 |
|
4 |
Dologi kiadások |
6 188 029 |
-1 212 583 |
569 732 |
5 545 178 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
178 281 |
84 642 |
262 923 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||
8 |
Beruházások |
||||
9 |
Felújítások |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
48 501 100 |
846 941 |
-2 456 902 |
46 891 139 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
Kántorjánosi Csicsergő Óvoda |
03 |
||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 919 |
6 |
1 925 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
18 |
6 |
24 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 901 |
1 901 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 919 |
6 |
1 925 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
80 054 280 |
9 939 772 |
2 394 950 |
92 389 002 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
25 050 |
25 050 |
||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
80 054 280 |
9 914 722 |
2 394 950 |
92 363 952 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
80 054 280 |
9 941 691 |
2 394 956 |
92 390 927 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
80 054 280 |
8 399 641 |
-3 819 664 |
84 634 257 |
2 |
Személyi juttatások |
68 893 470 |
131 297 |
-3 264 482 |
65 760 285 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 618 850 |
7 618 850 |
||
4 |
Dologi kiadások |
3 541 960 |
8 268 344 |
-555 182 |
11 255 122 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 542 050 |
6 214 620 |
7 756 670 |
|
8 |
Beruházások |
1 542 050 |
6 214 620 |
7 756 670 |
|
9 |
Felújítások |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
80 054 280 |
9 941 691 |
2 394 956 |
92 390 927 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
1 |
14 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény |
|
04 |
||
---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
|
01 |
||
Forintban! |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
20 770 860 |
2 560 548 |
23 331 408 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
2 425 292 |
4 025 292 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 039 109 |
-1 039 109 |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
13 227 291 |
-1 049 342 |
-3 632 175 |
8 545 774 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 571 369 |
-926 731 |
2 644 638 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
2 372 000 |
1 890 000 |
4 262 000 |
|
9 |
Kamatbevételek |
200 |
-88 |
112 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
10 233 |
3 843 359 |
3 853 592 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
20 770 860 |
2 560 548 |
23 331 408 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
70 582 368 |
4 137 431 |
-4 039 592 |
70 680 207 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
242 693 |
242 693 |
||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
70 582 368 |
3 894 738 |
-4 039 592 |
70 437 514 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
91 353 228 |
4 137 431 |
-1 479 044 |
94 011 615 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
91 353 228 |
4 137 431 |
-7 228 923 |
88 261 736 |
2 |
Személyi juttatások |
25 365 600 |
-4 967 981 |
20 397 619 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 293 628 |
30 000 |
-692 937 |
2 630 691 |
4 |
Dologi kiadások |
62 694 000 |
4 107 431 |
-1 568 005 |
65 233 426 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
5 749 879 |
5 749 879 |
||
8 |
Beruházások |
5 749 879 |
5 749 879 |
||
9 |
Felújítások |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
91 353 228 |
4 137 431 |
-1 479 044 |
94 011 615 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2023 évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
0132/3 hrsz-ú külterületi út építése |
66 738 149 |
2 023 |
66 738 149 |
-23 085 669 |
43 652 480 |
|
Laptop vásárlása műv.házba pályázati forrásból |
469 900 |
2 023 |
719 900 |
-250 000 |
469 900 |
|
Számítógép vásárlása védőnőnek |
250 000 |
2 023 |
||||
Fénymásoló szett |
2 023 |
1 435 100 |
1 435 100 |
|||
MWL-618 rendszámú mikrobusz |
2 023 |
3 954 780 |
3 954 780 |
|||
Notebook /étkeztetés/ |
2 023 |
359 999 |
359 999 |
|||
Óvoda eszköz beszerzés |
2 023 |
7 756 670 |
7 756 670 |
|||
ÖSSZESEN: |
67 458 049 |
67 458 049 |
-9 829 120 |
57 628 929 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2023 évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Épület helyreállítási munkálatok /műv.ház/ |
2 023 |
3 043 796 |
3 043 796 |
|||
ÖSSZESEN: |
3 043 796 |
3 043 796 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Vagyoni típusu adó |
1 900 000 |
2. |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 580 880 |
4. |
Működési bevételek |
51 591 011 |
5. |
||
6. |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
60 071 891 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.