Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 08- 2021. 12. 08Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének)
„a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 609 117 520 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 750 864 732 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 414 479 426 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 272 732 214 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 1 023 596 946 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 1 023 596 946 Ft-ban”
(állapítja meg.)
2. § (1) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 3.4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 5.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 5.2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 10.1. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 11.2. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 11.5. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 12.1. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 12.2. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 13.1. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 14.1. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
368 625 589 |
435 910 576 |
359 516 960 |
K1. Személyi juttatás |
265 969 000 |
270 274 266 |
201 241 840 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
57 000 000 |
57 000 000 |
89 922 171 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 357 000 |
41 459 834 |
30 568 609 |
||
B4. Működési bevételek |
36 388 000 |
66 389 129 |
62 429 765 |
K3. Dologi kiadások |
175 283 000 |
186 466 142 |
131 759 821 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 877 000 |
9 877 000 |
3 379 058 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
23 881 000 |
97 577 063 |
24 730 565 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||||||
Általános tartalék |
56 040 863 |
||||||||
Céltartalék |
14 500 000 |
14 500 000 |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
462 013 589 |
559 299 705 |
511 868 896 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
516 367 000 |
605 654 305 |
391 679 893 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 499 000 |
49 817 815 |
53 757 922 |
K6. Beruházások |
62 162 000 |
87 509 298 |
67 370 264 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
1 899 998 |
K7. Felújítások |
27 700 000 |
57 701 129 |
46 878 685 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
30 499 000 |
49 817 815 |
55 657 920 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
89 862 000 |
145 210 427 |
114 248 949 |
||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
492 512 589 |
609 117 520 |
567 526 816 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
606 229 000 |
750 864 732 |
505 928 842 |
||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
381 385 652 |
414 479 426 |
342 424 720 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
267 669 241 |
272 732 214 |
200 677 508 |
||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
126 228 114 |
154 258 915 |
154 258 915 |
||||||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
873 898 241 |
1 023 596 946 |
909 951 536 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
873 898 241 |
1 023 596 946 |
706 606 350” |
||
2. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 792 180 |
129 356 090 |
98 310 626 |
|||||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
80 027 170 |
82 421 170 |
62 640 093 |
|||||||||
B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 791 004 |
39 159 864 |
29 756 990 |
|||||||||
B1132. Települési önk. szociális feladatainak támogatása |
57 185 785 |
58 606 662 |
44 839 091 |
|||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 996 450 |
9 140 110 |
7 189 125 |
|||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
14 500 000 |
58 900 581 |
32 650 316 |
|||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 333 000 |
58 326 099 |
84 130 719 |
0 |
0 |
|||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
368 625 589 |
435 910 576 |
359 516 960 |
0 |
0 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
57 000 000 |
57 000 000 |
89 922 171 |
xx |
xx |
|||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 060 000 |
27 682 936 |
30 657 727 |
14 020 000 |
14 020 000 |
9 010 609 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 862 000 |
2 862 000 |
3 010 547 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
||||||||||
B405. Ellátási díjak |
8 624 000 |
8 624 000 |
6 519 543 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
656 000 |
7 034 193 |
8 070 456 |
6 116 000 |
6 116 000 |
4 185 709 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
13420 |
|||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
975152 |
22 |
||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
7 628 000 |
37 629 129 |
42 713 882 |
0 |
28 760 000 |
28 760 000 |
19 729 303 |
|||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
433 253 589 |
530 539 705 |
492 153 013 |
0 |
28 760 000 |
28 760 000 |
19 729 303 |
|||||
462 013 589 |
” |
|||||||||||
3. melléklet
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
IPA állami kiegészítés |
11 750 266,00 |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás |
17 655 200,00 |
Szociális tüzelőanyag támogatás 2021. |
3 244 850,00 |
Összesen |
32 650 316,00” |
4. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
0 |
||||
Társadalombiztosítási Alaptól |
11 038 600 |
11 038 600 |
||
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
25 510 507 |
25 510 507 |
||
Leader kiadvány |
1 058 367 |
1 058 367 |
||
Leader tábor |
677 897 |
677 897 |
||
EFOP (kult) |
1 312 466 |
1 312 466 |
||
Reptér tisztítás pályázat |
16 993 099 |
16 993 099 |
||
Felelős állattartás MFP |
1 486 482 |
1 486 482 |
||
Összesen |
58 077 418 |
0 |
0 |
58 077 418” |
5. melléklet
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Ebből: |
|||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|||
B34. Vagyoni típusu adók |
|||
Ebből: |
|||
a) építményadó |
|||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||
d) telekadó |
|||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
|||
Ebből: |
|||
a) iparűzési adó |
56 000 000 |
56 000 000 |
88 768 285 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Ebből: |
|||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
b) talajterhelési díj |
|||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Ebből: |
|||
a) eljárási illeték |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
|||
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
872 669 |
f) építésügyi bírság |
|||
g) egyéb közhatalmi |
281 217 |
||
Összesen |
57 000 000 |
57 000 000 |
89 922 171” |
6. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 318 815 |
19 318 815 |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 499 000 |
30 499 000 |
60 492 408 |
0 |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
30 499 000 |
49 817 815 |
79 811 223 |
0 |
|||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 899 998 |
||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
1 899 998 |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
30 499 000 |
49 817 815 |
81 711 221 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
-” |
7. melléklet
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
BM út pályázat |
19 318 815 |
Összesen |
0” |
8. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka) |
1 861 193 |
1 861 193 |
||
Kiegészítő Pályázati támogatás ovi |
26 053 301 |
26 053 301 |
||
VP külterületi utak |
2 645 674 |
2 645 674 |
||
Leader tájház |
3 950 157 |
3 960 157 |
||
MFP út |
19 985 143 |
19 985 143 |
||
Ovi energetika |
5 996 940 |
5 996 940 |
||
Összesen |
60 492 408 |
60 502 408” |
||
9. melléklet
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
152 722 453 |
368 787 |
1 167 675 |
154 258 915 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
61 624 731 |
126 541 074 |
188 165 805 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
152 722 453 |
61 993 518 |
127 708 749 |
342 424 720” |
10. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
65 656 |
113 743 |
32 348 |
955 928 |
1 167 675 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
10 219 363 |
71 392 319 |
8 733 211 |
36 196 181 |
126 541 074 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
10 285 019 |
71 506 062 |
8 765 559 |
37 152 109 |
127 708 749” |
|||
11. melléklet
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen Teljesítés |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 792 180 |
129 356 090 |
98 310 626 |
98 310 626 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
80 027 170 |
82 421 170 |
62 640 093 |
62 640 093 |
|||
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 791 004 |
39 159 864 |
29 756 990 |
29 756 990 |
|||
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
57 185 605 |
58 606 662 |
44 839 091 |
44 839 091 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 996 450 |
9 140 110 |
7 189 125 |
7 189 125 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
14 500 000 |
58 900 581 |
32 650 316 |
32 650 316 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 333 000 |
41 333 000 |
36 549 107 |
0 |
16 993 099 |
21 528 311 |
58 077 418 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
368 625 409 |
418 917 477 |
311 935 348 |
0 |
16 993 099 |
21 528 311 |
333 463 659 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
57 000 000 |
57 000 000 |
89 922 171 |
89 922 171 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 060 000 |
27 682 936 |
30 657 727 |
30 657 727 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 862 000 |
2 862 000 |
3 010 547 |
3 010 547 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
656 000 |
7 034 193 |
8 070 456 |
8 070 456 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
975 152 |
975 152 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
7 628 000 |
37 629 129 |
42 713 882 |
42 713 882 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
433 253 409 |
513 546 606 |
444 571 401 |
0 |
16 993 099 |
21 528 311 |
466 099 712” |
12. melléklet
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 792 180 |
129 356 090 |
98 310 626 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
80 027 170 |
82 421 170 |
62 640 093 |
|||
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 791 004 |
39 159 864 |
29 756 990 |
|||
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
57 185 605 |
58 606 662 |
44 839 091 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 996 450 |
9 140 110 |
7 189 125 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
14 500 000 |
58 900 581 |
32 650 316 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 333 000 |
41 333 000 |
36 549 107 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
368 625 409 |
418 917 477 |
311 935 348 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
57 000 000 |
57 000 000 |
89 922 171 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 060 000 |
27 682 936 |
30 657 727 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 862 000 |
2 862 000 |
3 010 547 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
656 000 |
7 034 193 |
8 070 456 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
975 152 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
7 628 000 |
37 629 129 |
42 713 882 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
433 253 409 |
513 546 606 |
444 571 401 |
|||
” |
||||||
13. melléklet
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
|||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 993 099 |
21 528 311 |
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
16 993 099 |
21 528 311 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
16 993 099 |
21 528 311” |
|
14. melléklet
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 318 815 |
19 318 815 |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 446 000 |
4 446 000 |
1 861 193 |
26 053 000 |
26 053 000 |
58 631 215 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
4 446 000 |
4 446 000 |
1 861 193 |
26 053 000 |
45 371 815 |
77 950 030 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 446 000 |
4 446 000 |
1 861 193 |
26 053 000 |
45 371 815 |
77 950 030” |
15. melléklet
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 446 000 |
4 446 000 |
1 861 193 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
4 446 000 |
4 446 000 |
1 861 193 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 446 000 |
4 446 000 |
1 861 193” |
16. melléklet
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 318 815 |
19 318 815 |
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 053 000 |
26 053 000 |
58 631 215 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
26 053 000 |
45 371 815 |
77 950 030 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
26 053 000 |
45 371 815 |
77 950 030” |
17. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
220 000 |
107 956 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 000 |
60 000 |
28 834 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
280 000 |
280 000 |
136 790 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
280 000 |
280 000 |
136 790” |
|||||
18. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
220 000 |
107 956 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 000 |
60 000 |
28 834 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
280 000 |
280 000 |
136 790 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
280 000 |
280 000 |
136 790” |
|||
19. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
13 800 000 |
13 800 000 |
8 902 653 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
8 624 000 |
8 624 000 |
6 519 543 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 056 000 |
6 056 000 |
4 156 875 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
13 420 |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
22 |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
28 480 000 |
28 480 000 |
19 592 513 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
28 480 000 |
28 480 000 |
19 592 513 |
0” |
|||||
20. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
13 800 000 |
13 800 000 |
8 902 653 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
8 624 000 |
8 624 000 |
6 519 543 |
|||
B405.Ellátási díjak |
6 056 000 |
6 056 000 |
4 156 875 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 420 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
22 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
28 480 000 |
28 480 000 |
28 480 000 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
28 480 000 |
28 480 000 |
28 480 000” |
|||
21. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
85 906 000 |
87 485 566 |
69 679 464 |
59 200 000 |
59 400 700 |
44 951 323 |
120 863 000 |
123 388 000 |
86 611 053 |
265 969 000 |
270 274 266 |
201 241 840 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 986 000 |
13 088 834 |
9 339 903 |
9 200 000 |
9 200 000 |
7 223 109 |
19 171 000 |
19 171 000 |
14 005 597 |
41 357 000 |
41 459 834 |
30 568 609 |
K3. Dologi kiadások |
100 110 000 |
109 889 169 |
78 470 233 |
12 730 000 |
12 730 000 |
8 467 875 |
62 443 000 |
63 846 973 |
44 821 713 |
175 283 000 |
186 466 142 |
131 759 821 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 877 000 |
9 877 000 |
3 379 058 |
0 |
0 |
9 877 000 |
9 877 000 |
3 379 058 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
23 881 000 |
97 577 063 |
24 730 565 |
0 |
0 |
23 881 000 |
97 577 063 |
24 730 565 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
14 500 000 |
70 540 863 |
14 500 000 |
70 540 863 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
232 760 000 |
317 917 632 |
185 599 223 |
81 130 000 |
81 330 700 |
60 642 307 |
202 477 000 |
206 405 973 |
145 438 363 |
516 367 000 |
605 654 305 |
391 679 893 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
60 315 000 |
84 728 998 |
65 773 110 |
889 000 |
889 000 |
509 499 |
958 000 |
1 891 300 |
1 087 655 |
62 162 000 |
87 509 298 |
67 370 264 |
K7. Felújítások |
27 700 000 |
57 701 129 |
46 878 685 |
27 700 000 |
57 701 129 |
46 878 685 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
88 015 000 |
142 430 127 |
112 651 795 |
889 000 |
889 000 |
509 499 |
958 000 |
1 891 300 |
1 087 655 |
89 862 000 |
145 210 427 |
114 248 949 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
320 775 000 |
460 347 759 |
298 251 018 |
82 019 000 |
82 219 700 |
61 151 806 |
203 435 000 |
208 297 273 |
146 526 018 |
606 229 000 |
750 864 732 |
505 928 842 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 511 703 |
12 511 703 |
12 511 703 |
12 511 703 |
12 511 703 |
12 511 703 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
255 157 538 |
260 220 511 |
188 165 805 |
255 157 538 |
260 220 511 |
188 165 805 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
267 669 241 |
272 732 214 |
200 677 508 |
0 |
267 669 241 |
272 732 214 |
200 677 508 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
588 444 241 |
733 079 973 |
498 928 526 |
82 019 000 |
82 219 700 |
61 151 806 |
203 435 000 |
208 297 273 |
146 526 018 |
873 898 241 |
1 023 596 946 |
706 606 350” |
22. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Települési támogatás |
357 000 |
357 000 |
||
Temetési segély |
110 000 |
110 000 |
||
Köztemetés |
312 698 |
312 698 |
||
Tanszer támogatás |
947 503 |
947 503 |
||
Oltási támogatás |
131 857 |
131 857 |
||
Bursa |
520000 |
520 000 |
||
Egyéb |
1000000 |
1 000 000 |
||
Összesen |
3 379 058 |
3 379 058” |
23. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Ügyeleti hozzájárulás |
2 147 535 |
2 147 535 |
||
Szociális feladatokhoz hozzájárulás |
1 061 346 |
1 061 346 |
||
Tagdíjak Társulásban |
1 105 500 |
1 105 500 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
4 314 381 |
4 314 381” |
||
24. melléklet
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
198 603 515 |
2 638 325 |
201 241 840 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
30 242 413 |
326 196 |
30 568 609 |
|
K3. Dologi kiadások |
95 232 606 |
36 527 215 |
131 759 821 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 379 058 |
3 379 058 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
24 730 565 |
24 730 565 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
352 188 157 |
39 491 736 |
391 679 893 |
|
0 |
||||
K6. Beruházások |
22 520 749 |
44 849 515 |
67 370 264 |
|
K7. Felújítások |
30 001 129 |
16 877 556 |
46 878 685 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
52 521 878 |
61 727 071 |
114 248 949 |
|
MINDÖSSZESEN: |
404 710 035 |
101 218 807 |
0 |
505 928 842” |
25. melléklet
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
K1. Személyi juttatás |
198 603 515 |
198 603 515 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
30 242 413 |
30 242 413 |
||
K3. Dologi kiadások |
95 232 606 |
95 232 606 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 379 058 |
3 379 058 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
24 730 565 |
24 730 565 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
352 188 157 |
352 188 157 |
||
0 |
||||
K6. Beruházások |
22 520 749 |
22 520 749 |
||
K7. Felújítások |
30 001 129 |
30 001 129 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
52 521 878 |
52 521 878 |
||
MINDÖSSZESEN: |
404 710 035 |
404 710 035” |
||
26. melléklet
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
K1. Személyi juttatás |
2 638 325 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
326 196 |
|||
K3. Dologi kiadások |
36 527 215 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
39 491 736 |
|||
K6. Beruházások |
44 849 515 |
44 849 515 |
||
K7. Felújítások |
16 877 556 |
16 877 556 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
61 727 071 |
61 727 071 |
||
MINDÖSSZESEN: |
101 218 807 |
101 218 807” |
||
27. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
59 200 000 |
59 400 700 |
44 951 323 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 200 000 |
9 200 000 |
7 223 109 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
12 730 000 |
12 730 000 |
8 467 875 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||
Céltartalék |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
81 130 000 |
81 330 700 |
60 642 307 |
||||||
K6. Beruházások |
889 000 |
889 000 |
509 499 |
||||||
K7. Felújítások |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
889 000 |
889 000 |
509 499 |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
82 019 000 |
82 219 700 |
61 151 806 |
0 |
0 |
” |
|||
28. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
59 200 000 |
59 400 700 |
44 951 323 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 200 000 |
9 200 000 |
7 223 109 |
K3. Dologi kiadások |
12 730 000 |
12 730 000 |
8 467 875 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
81 130 000 |
81 330 700 |
60 642 307 |
K6. Beruházások |
889 000 |
889 000 |
509 499 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
889 000 |
889 000 |
509 499” |
29. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
120 863 000 |
123 388 000 |
86 611 053 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
19 171 000 |
19 171 000 |
14 005 597 |
|||
K3. Dologi kiadások |
62 443 000 |
63 846 973 |
44 821 713 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
202 477 000 |
206 405 973 |
145 438 363 |
|||
K6. Beruházások |
958 000 |
1 891 300 |
1 087 655 |
|||
K7. Felújítások |
0 |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
958 000 |
1 891 300 |
1 087 655 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
203 435 000 |
208 297 273 |
146 526 018 |
0 |
” |
|
30. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
|||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
78 089 000 |
79 391 500 |
55 888 655 |
8 857 000 |
9 154 400 |
6 329 040 |
9 844 000 |
10 038 100 |
6 334 993 |
24 073 000 |
24 804 000 |
18 058 365 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 263 000 |
12 263 000 |
8 809 597 |
1 535 000 |
1 535 000 |
1 035 517 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 141 330 |
3 823 000 |
3 823 000 |
3 019 153 |
K3. Dologi kiadások |
10 659 000 |
11 186 000 |
5 624 932 |
2 504 000 |
2 504 000 |
1 299 891 |
3 503 000 |
4 379 973 |
2 764 539 |
45 777 000 |
45 777 000 |
35 132 351 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
101 011 000 |
102 840 500 |
70 323 184 |
12 896 000 |
13 193 400 |
8 664 448 |
14 897 000 |
15 968 073 |
10 240 862 |
73 673 000 |
74 404 000 |
56 209 869 |
K6. Beruházások |
298 000 |
928 000 |
926 857 |
25 000 |
25 000 |
127 000 |
430 300 |
77 498 |
508 000 |
508 000 |
83 300 |
|
K7. Felújítások |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
298 000 |
928 000 |
926 857 |
25 000 |
25 000 |
127 000 |
430 300 |
77 498 |
508 000 |
508 000 |
83 300 |
|
MINDÖSSZESEN: |
101 309 000 |
103 768 500 |
71 250 041 |
12 921 000 |
13 218 400 |
8 664 448 |
15 024 000 |
16 398 373 |
10 318 360 |
74 181 000 |
74 912 000 |
56 293 169” |
31. melléklet
Ft-ban |
|||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
2 387 581 |
2 387 581 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
18 156 014 |
509 499 |
18 665 513 |
||
Tárgyi eszköz beszerzések |
1 087 655 |
1 087 655 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
||
Reptér tisztítás pályázat |
6 714 998 |
6 714 998 |
|||
Ovi pályázat |
36 201 517 |
36 201 517 |
|||
MFP játszótér eszköz |
1 933 000 |
1 933 000 |
|||
Ingatlan vásárlás |
380 000 |
380 000 |
|||
Beruházások összesen |
65 773 110 |
509 499 |
1 087 655 |
67 370 264 |
” |
32. melléklet
Ft-ban |
|||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
OVI energetikai korsz. |
2 789 555 |
2 789 555 |
|||
Vízhálózat felújítása |
30 001 129 |
30 001 129 |
|||
Régi Meszi (TOP 321) |
14 088 001 |
14 088 001 |
|||
Felújítások összesen |
46 878 685 |
0 |
0 |
46 878 685 |
” |
33. melléklet
Ft-ban |
||||||||
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
Január |
133207185 |
71616520 |
||||||
Február |
67290096 |
71616520 |
||||||
Március |
67290096 |
71616520 |
||||||
Április |
67290096 |
71616520 |
||||||
Május |
67290096 |
71616520 |
||||||
Június |
67290096 |
71616520 |
||||||
Július |
217488801 |
78866520 |
||||||
Augusztus |
67290096 |
71616520 |
||||||
Szeptember |
67290096 |
71616520 |
||||||
Október |
67290096 |
228565225 |
||||||
November |
67290096 |
71616520 |
||||||
December |
67290096 |
71616521 |
||||||
Összesen |
1023596946 |
1023596946 |
” |
|||||