Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 22Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés bevételei
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési bevételét 14 123 253 689,- Ft-ban állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 321 043 768,- Ft-ban állapítja meg.
(3)3 A Képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 8 387 452 756,- Ft-ban állapítja meg.
(4)4 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegét 23 831 750 213,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
a)5 Önkormányzat: 11 826 192 292,- Ft
b)6 Polgármesteri hivatal: 27 980 434,- Ft
c)7 GAMESZ: 1 797 071 282,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 206 266 161,- Ft
e)8 Meseliget Bölcsőde: : 47 780 370,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 1 540 000,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 45 285 500,- Ft
h) Idősek Otthona: 171 137 650,- Ft
(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését az e rendelet 2–10. melléklete és a 11–13. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1)9 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési kiadásait 12 241 670 230,- Ft-ban állapítja meg.
(2)10 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési kiadását 1 619 523 498,- Ft-ban állapítja meg.
(3)11 A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 9 970 556 485,- Ft összegben állapítja meg.
(4)12 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét 23 831 750 213,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
a)13 Önkormányzat: 7 292 466 069,- Ft
b)14 Polgármesteri hivatal: 574 496 690,- Ft
c)15 GAMESZ: 1 991 609 759,- Ft
d)16 Kéz a Kézben Óvoda: 1 388 149 413,- Ft
e)17 Meseliget Bölcsőde: 336 156 785,- Ft
f)18 Kölcsey Ferenc Könyvtár: 55 926 887,- Ft
g)19 Váci Mihály Művelődési Központ: 196 743 536,- Ft
h)20 Idősek Otthona: 406 121 091,- Ft
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
a)21 Önkormányzat: 1 378 670 361,- Ft
b)22 Polgármesteri hivatal: 5 822 641,- Ft
c)23 GAMESZ: 180 016 205,- Ft
d)24 Kéz a Kézben Óvoda: 25 744 808,- Ft
e)25 Meseliget Bölcsőde: 4 540 214,- Ft
f)26 Kölcsey Ferenc Könyvtár: 6 640 600,- Ft
g)27 Váci Mihály Művelődési Központ: 5 958 178,- Ft
h)28 Idősek Otthona: 12 130 491,- Ft
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 15–24. melléklete tartalmazza.
4. § (1)29 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait 1 522 445 751,- Ft összegben állapítja meg.
(2)30 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásait 69 835 113,‑ Ft összegben állapítja meg.
5. §31 Az Önkormányzat a 2023. évi intézményfinanszírozás összegét 2 836 411 359,‑ Ft-ban állapítja meg.
6. § (1)32 A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 299 438 432,-Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 195 218 933,-Ft összegben biztosítja. A működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai előirányzatát 11 000 000,-Ft összegben biztosítja.
(2)33 Az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 155 716,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(3)34 A felhalmozási célú átadott pénz 27 242 634,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(4)35 A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 14. és 24. melléklet tartalmazza.
7. § (1)36 Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 594 108 690,- Ft.
(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 11. melléklet tartalmazza.
8. §37 A közhatalmi bevételek előirányzata 8 530 233 064,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 12. melléklete tartalmazza.
9. § (1)38 A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 0,- Ft céltartalékot tervez a 25. melléklet szerint.
(2)39 A 2023. évi általános tartalék összegét 3 970 561 300,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
(3)40 A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát bruttó 10 000 000,‑ Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A tartalék terhére történő kötelezettségvállalásokról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendelet módosítás során köteles tájékoztatni.
10. § (1) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámkeretét e rendelet 36. melléklete szerint határozza meg. A betöltetlen álláshelyek év közben történő betöltése kizárólag polgármesteri engedéllyel történhet.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 37. melléklete szerint állapítja meg.
11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 28. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 29. melléklet és a 35. melléklet tartalmazza.
(3) A saját bevételek kimutatását a 29. melléklet és a 35. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 30. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 31. melléklet tartalmazza.
12. § A 26. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban mutatja be.
13. § A 27. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.
14. § A 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a Képviselő-testület a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A 33. melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.
16. § A 34. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.
17. § (1)41 Az adott kölcsönök 2023.12.31-i állományát a 38. melléklet tartalmazza.
(2)42 Az Önkormányzat 2023.12.31-én fennálló hitel állományát a 39. melléklet részletezi.
A 2023. évi költségvetés végrehajtása
18. § (1)43 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat foglalkoztatásában álló mezőőr számára 2023. évben a cafetéria juttatást nettó 156.250,- Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria e rendelet hatályba lépését követően, négy egyenlő részletben, 2023. március 31-ig, 2023. június 30-ig, 2023. szeptember 30-ig, 2023. december 15-ig fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(2)44 A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2023. évben a cafetéria juttatás nettó összegét 156.250,- Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria és egyéb juttatás havonta, részletekben fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(3) A Képviselő-testület a foglalkozatottak 2023. havi illetményének megfelelő összeget az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig biztosítja.
(4) Az önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai az adott Intézmény béren kívüli juttatásról szóló szabályzata alapján részesülnek a (2) bekezdés szerinti járandóságból.
(5) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke foglalkoztatottanként évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése legkésőbb december 10-én történik. A hozzájárulás az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak mellett megilleti a mezőőrt és a közfoglalkoztatottakat is.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 30,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 30,- Ft/km költséget biztosít.
Illetményelőleg
19. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére illetményelőleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
(2) Az illetményelőleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
(3) Az illetményelőleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.
(4) A fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető az (1)–(3) bekezdésekben előírtak szerint saját hatáskörében dönt.
Intézményirányítás
20. § (1) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
(2) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervi támogatásként folyósított támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.
(3)45 A Képviselő-testület a foglalkoztatottak kötelező foglalkozás egészségügyi felülvizsgálatának költségeit biztosítja.
Felhatalmazások
21. § A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
22. § (1)46 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. Figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra, az Önkormányzat és intézményeinek költségvetésben nem szereplő, előre nem látható, vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket megrendeléseket bruttó 2 M Ft-ig az intézményvezető, bruttó 10 M Ft-ig a polgármester, azon felül a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 14. mellékletében felsoroltakon felül a magánszemélyeket, társadalmi szervezeteket kisebb mértékű (100 000 Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 1 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.
Egyéb rendelkezések
23. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 40. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az Önkormányzat jegyzője részére az általuk elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően, a tárgyhót követő 15-éig teljesíteni.
24. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott, vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az Önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott, vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
(2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.
25. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az Áht. 85. §-a alapján a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (4) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.
(4) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
a) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű (200.000,- Ft alatti) szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
c) megbízási díjak, indokolt esetben munkabérek kifizetésére,
d) vásárlási és üzemanyag előlegre.
Záró rendelkezések
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1.47 Város összesen
Veresegyház Város Összesen |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 124 312 850 |
2 364 107 336 |
2 320 639 240 |
2 701 234 747 |
2 701 362 135 |
K1. Személyi juttatás |
2 922 345 815 |
2 702 125 323 |
2 550 715 196 |
2 837 175 252 |
2 817 642 150 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
4 099 721 949 |
2 298 517 467 |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
437 814 674 |
399 998 418 |
358 271 601 |
381 037 140 |
363 698 879 |
|||
B4. Működési bevételek |
2 233 093 300 |
1 637 103 428 |
3 701 135 016 |
2 789 910 825 |
2 589 221 114 |
K3. Dologi kiadások |
3 674 664 144 |
2 735 921 691 |
6 058 144 282 |
3 898 857 285 |
3 680 691 557 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 975 346 |
52 123 413 |
102 975 346 |
101 875 053 |
102 775 717 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
12 214 502 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 370 927 092 |
1 137 059 780 |
1 315 899 403 |
5 116 444 837 |
1 138 679 290 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
155 000 000 |
0 |
218 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
150 000 000 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 460 103 445 |
6 351 851 644 |
8 395 289 486 |
14 123 253 689 |
13 923 592 030 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
8 426 451 725 |
6 987 319 714 |
############ |
12 241 670 230 |
8 008 681 380 |
|||
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
-1 907 397 605 |
1 881 583 459 |
5 914 910 650 |
|||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 143 793 |
541 951 156 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
K6. Beruházások |
2 113 890 433 |
1 874 660 177 |
1 777 017 709 |
1 522 445 751 |
1 284 295 208 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
2 779 239 218 |
613 043 804 |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
932 981 046 |
K7. Felújítások |
372 479 885 |
180 576 493 |
94 475 713 |
69 835 113 |
57 285 588 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
153 120 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
4 129 100 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 986 733 011 |
1 308 114 960 |
4 985 062 737 |
1 321 043 768 |
1 404 692 717 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 676 523 818 |
2 059 365 770 |
2 033 749 222 |
1 619 523 498 |
1 368 823 430 |
|||
FELHELMOZÁSI EGYENLEG |
2 951 313 515 |
-298 479 730 |
35 869 287 |
|||||||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 446 836 456 |
7 659 966 604 |
13 380 352 223 |
15 444 297 457 |
15 328 284 747 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
11 102 975 543 |
9 046 685 484 |
############ |
13 861 193 728 |
9 377 504 810 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 043 915 910 |
1 583 103 729 |
5 950 779 937 |
|||||||||||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 869 402 009 |
5 952 285 030 |
2 121 982 765 |
8 387 452 756 |
8 387 452 756 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
2 213 262 922 |
4 879 912 268 |
3 165 898 675 |
9 970 556 485 |
9 970 556 485 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
569 402 009 |
569 737 009 |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-1 043 915 910 |
-1 583 103 729 |
-1 583 103 729 |
|||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 316 238 465 |
13 612 251 634 |
15 502 334 988 |
23 831 750 213 |
23 715 737 503 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 316 238 465 |
############ |
############ |
23 831 750 213 |
19 348 061 295 |
|||
EGYENLEG |
0 |
-0 |
0 |
4 367 676 208 |
||||||||||
1.1. Önkormányzat
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 084 628 045 |
2 304 506 153 |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 692 203 149 |
K1. Személyi juttatás |
168 262 000 |
157 059 775 |
160 271 918 |
186 962 576 |
186 809 169 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
4 099 011 949 |
2 298 413 467 |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 540 541 |
17 228 599 |
28 305 830 |
24 653 249 |
24 635 300 |
|||
B4. Működési bevételek |
866 047 609 |
306 632 108 |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
503 024 026 |
K3. Dologi kiadások |
2 281 718 929 |
1 384 145 564 |
3 462 607 758 |
1 959 753 256 |
1 913 312 915 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 875 346 |
50 275 747 |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
12 214 502 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 370 277 092 |
1 137 002 613 |
1 313 708 795 |
5 112 941 272 |
1 135 583 821 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
155 000 000 |
0 |
218 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
150 000 000 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 051 562 949 |
4 959 827 475 |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
11 826 192 292 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
3 865 498 562 |
2 707 651 053 |
4 984 550 910 |
7 292 466 069 |
3 268 310 709 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 143 793 |
541 951 156 |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
K6. Beruházások |
1 679 892 390 |
1 522 001 626 |
1 237 913 502 |
1 323 484 598 |
1 162 508 177 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
2 779 139 218 |
612 304 569 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
K7. Felújítások |
308 166 520 |
147 012 610 |
1 000 000 |
27 943 129 |
27 943 129 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
153 120 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
4 129 100 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 986 633 011 |
1 307 375 725 |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 315 896 831 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 178 212 410 |
1 673 143 336 |
1 401 169 302 |
1 378 670 361 |
1 217 693 940 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 038 195 960 |
6 267 203 200 |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
13 142 089 123 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 043 710 972 |
4 380 794 389 |
6 385 720 212 |
8 671 136 430 |
4 486 004 649 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 815 252 272 |
5 898 100 293 |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
8 336 015 151 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
5 809 737 260 |
8 150 292 827 |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
12 806 967 844 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
515 252 272 |
515 552 272 |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézméy finanszírozás |
3 596 474 338 |
3 270 380 559 |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
|||
ebből: hitel törlesztés |
2 150 000 000 |
4 531 764 560 |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
11 853 448 232 |
12 165 303 493 |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
21 478 104 274 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
11 853 448 232 |
############ |
############ |
21 478 104 274 |
17 292 972 493 |
|||
1.2. Polgármesteri Hivatal
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
650 000 |
21 819 505 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
K1. Személyi juttatás |
432 109 100 |
425 113 299 |
390 672 107 |
426 458 273 |
426 458 273 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
710 000 |
104 000 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 333 703 |
63 668 404 |
60 939 634 |
57 459 360 |
57 459 360 |
|||
B4. Működési bevételek |
13 506 200 |
14 246 333 |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
K3. Dologi kiadások |
120 910 154 |
100 010 228 |
178 435 518 |
88 388 276 |
84 338 775 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
57 167 |
2 190 608 |
2 190 781 |
1 782 685 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 866 200 |
36 169 838 |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
624 002 957 |
588 849 098 |
632 237 867 |
574 496 690 |
570 039 093 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
37 686 000 |
18 402 877 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
522 700 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
K7. Felújítások |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
522 700 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
52 686 000 |
18 402 877 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
14 966 200 |
36 692 538 |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
676 688 957 |
607 251 975 |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
661 722 757 |
571 105 575 |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
35 859 |
70 859 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
661 686 898 |
571 034 716 |
636 490 979 |
546 645 822 |
546 645 822 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
676 688 957 |
607 798 113 |
651 144 867 |
580 319 331 |
579 407 150 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
676 688 957 |
607 251 975 |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
|||
1.3. GAMESZ
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 759 910 |
17 074 421 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
807 728 230 |
751 299 241 |
652 568 565 |
736 867 316 |
736 867 316 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 393 449 |
112 992 801 |
86 827 557 |
95 012 117 |
95 012 117 |
|||
B4. Működési bevételek |
996 020 886 |
944 571 443 |
1 792 993 545 |
1 796 071 282 |
1 587 483 741 |
K3. Dologi kiadások |
802 821 691 |
767 258 834 |
1 493 350 875 |
1 159 571 619 |
1 039 561 577 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
950 521 |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
158 707 |
158 707 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 015 780 796 |
962 596 385 |
1 793 993 545 |
1 797 071 282 |
1 588 278 923 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 729 943 370 |
1 631 550 876 |
2 232 746 997 |
1 991 609 759 |
1 871 599 717 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
376 330 649 |
311 325 555 |
509 030 782 |
165 017 606 |
88 192 931 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
200 787 |
0 |
0 |
83 578 083 |
K7. Felújítások |
40 401 806 |
31 305 119 |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
200 787 |
68 711 749 |
0 |
83 578 083 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
416 732 455 |
342 630 674 |
572 971 762 |
180 016 205 |
91 063 030 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 015 780 796 |
962 797 172 |
1 862 705 294 |
1 797 071 282 |
1 671 857 006 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 146 675 825 |
1 974 181 550 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
1 962 662 747 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 130 895 029 |
1 025 978 481 |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13 120 753 |
13 120 753 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 117 774 276 |
1 012 857 728 |
928 419 362 |
359 960 579 |
359 960 579 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 146 675 825 |
1 988 775 653 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
2 046 411 688 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 146 675 825 |
1 974 181 550 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
1 962 662 747 |
|||
1.4. Kéz a Kézben Óvoda
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
877 770 272 |
784 942 774 |
776 170 563 |
865 895 708 |
856 128 344 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
129 813 403 |
120 300 531 |
104 256 224 |
119 745 254 |
109 323 017 |
|||
B4. Működési bevételek |
140 944 855 |
154 919 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
K3. Dologi kiadások |
257 934 925 |
280 990 640 |
577 660 677 |
402 508 451 |
401 473 965 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
140 944 855 |
154 949 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 265 518 600 |
1 186 233 945 |
1 458 087 464 |
1 388 149 413 |
1 366 925 326 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 396 220 |
8 835 558 |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 222 500 |
2 258 764 |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 618 720 |
11 094 322 |
24 480 400 |
25 744 808 |
25 445 222 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
140 944 855 |
154 949 278 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 278 137 320 |
1 197 328 267 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 137 192 465 |
1 043 336 600 |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 456 462 |
9 456 462 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 127 736 003 |
1 033 880 138 |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 206 670 449 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 278 137 320 |
1 198 285 878 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 406 540 649 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 278 137 320 |
1 197 328 267 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
|||
1.5. Meseliget Bölcsőde
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
244 095 679 |
217 350 148 |
240 157 168 |
252 306 303 |
250 737 098 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 343 788 |
34 359 978 |
32 964 813 |
33 532 913 |
32 984 737 |
|||
B4. Működési bevételek |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
K3. Dologi kiadások |
34 900 000 |
34 785 208 |
58 748 575 |
50 317 569 |
47 088 440 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
315 339 467 |
286 495 334 |
331 870 556 |
336 156 785 |
330 810 275 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
558 800 |
96 878 |
0 |
740 214 |
740 214 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
558 800 |
96 878 |
3 800 000 |
4 540 214 |
4 532 851 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
315 898 267 |
286 592 212 |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
282 998 267 |
252 169 340 |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 802 851 |
3 802 851 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
279 195 416 |
248 366 489 |
299 900 213 |
292 246 286 |
292 246 286 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
315 898 267 |
287 262 555 |
335 670 556 |
340 696 999 |
340 479 892 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
315 898 267 |
286 592 212 |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
|||
1.6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 814 987 |
5 042 761 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
K1. Személyi juttatás |
35 550 661 |
33 328 637 |
29 630 013 |
33 691 609 |
32 672 831 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 169 801 |
4 553 846 |
3 833 527 |
4 530 023 |
4 527 231 |
|||
B4. Működési bevételek |
1 000 000 |
1 304 895 |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 663 097 |
K3. Dologi kiadások |
18 994 590 |
13 891 128 |
20 778 903 |
17 667 753 |
16 528 070 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
227 105 |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
37 502 |
37 502 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
5 914 987 |
6 574 761 |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
59 715 052 |
51 773 611 |
54 242 443 |
55 926 887 |
53 765 634 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 775 500 |
6 357 256 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 775 500 |
6 357 256 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
5 914 987 |
6 574 761 |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
65 490 552 |
58 130 867 |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
59 575 565 |
53 221 435 |
58 672 943 |
61 027 487 |
61 027 487 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
58 136 918 |
51 782 788 |
57 007 614 |
59 362 158 |
59 362 158 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
65 490 552 |
59 796 196 |
60 212 943 |
62 567 487 |
63 351 302 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
65 490 552 |
58 130 867 |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
|||
1.7. Váci Mihály Művelődési Központ
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 459 908 |
15 664 496 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
122 488 784 |
114 669 632 |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 160 828 |
17 608 219 |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
||||
B4. Működési bevételek |
45 285 500 |
32 153 613 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
K3. Dologi kiadások |
83 026 000 |
64 981 720 |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
60 745 408 |
47 818 109 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
223 675 612 |
197 259 571 |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 700 000 |
5 464 874 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 500 000 |
5 464 874 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
60 745 408 |
47 818 109 |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
229 175 612 |
202 724 445 |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
168 430 204 |
158 738 954 |
177 494 374 |
157 416 214 |
157 416 214 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 199 608 |
4 199 608 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
164 230 596 |
154 539 346 |
173 661 756 |
153 583 596 |
153 583 596 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
229 175 612 |
206 557 063 |
222 779 874 |
202 701 714 |
209 442 244 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
229 175 612 |
202 724 445 |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
|||
1.8. Idősek Otthona
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
Megnevezés |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
234 341 089 |
218 361 817 |
199 828 753 |
221 126 020 |
214 438 284 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 059 161 |
29 286 040 |
26 844 179 |
30 521 673 |
25 544 098 |
|||
B4. Működési bevételek |
137 388 250 |
148 182 543 |
171 137 650 |
171 137 650 |
180 504 713 |
K3. Dologi kiadások |
74 357 855 |
89 858 369 |
160 693 976 |
154 473 398 |
112 315 769 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
640 040 |
0 |
0 |
722 152 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
137 388 250 |
148 822 583 |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 226 865 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
342 758 105 |
337 506 226 |
387 366 908 |
406 121 091 |
352 298 151 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 550 874 |
2 175 553 |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
70 866 |
K7. Felújítások |
2 889 059 |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
70 866 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
4 439 933 |
2 175 553 |
5 254 330 |
12 130 491 |
11 704 600 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
137 388 250 |
148 838 331 |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 297 731 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
347 198 038 |
339 681 779 |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
209 809 788 |
220 014 911 |
221 483 588 |
247 113 932 |
247 113 932 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
22 095 557 |
22 095 557 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
187 714 231 |
197 919 354 |
192 312 125 |
217 942 469 |
217 942 469 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
347 198 038 |
368 853 242 |
392 621 238 |
418 251 582 |
428 411 663 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
347 198 038 |
339 681 779 |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
|||
2. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez48
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 249 225 |
106 413 202 |
106 540 590 |
0 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
65 249 225 |
107 126 057 |
107 253 445 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 285 639 240 |
2 700 521 892 |
2 700 649 280 |
35 000 000 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
2 320 639 240 |
2 701 234 747 |
2 701 362 135 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
11 195 209 |
12 010 000 |
12 000 000 |
4 993 128 |
0 |
0 |
0 |
12 010 000 |
12 000 000 |
16 188 337 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 089 180 126 |
1 008 772 962 |
797 186 519 |
687 258 720 |
631 171 313 |
622 381 709 |
0 |
0 |
0 |
1 776 438 846 |
1 639 944 275 |
1 419 568 228 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 100 000 |
6 990 506 |
8 499 556 |
68 901 358 |
29 593 092 |
25 092 662 |
0 |
0 |
0 |
74 001 358 |
36 583 598 |
33 592 218 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
122 500 000 |
0 |
0 |
10 061 295 |
1 653 500 |
1 653 500 |
0 |
0 |
0 |
132 561 295 |
1 653 500 |
1 653 500 |
|||
B405.Ellátási díjak |
324 246 650 |
448 015 834 |
463 758 820 |
110 989 500 |
8 561 295 |
1 975 576 |
0 |
0 |
0 |
435 236 150 |
456 577 129 |
465 734 396 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
48 631 206 |
152 611 854 |
165 268 017 |
1 199 633 994 |
293 139 161 |
288 500 624 |
0 |
0 |
0 |
1 248 265 200 |
445 751 015 |
453 768 641 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
899 000 |
207 581 |
8 000 |
13 641 167 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
0 |
14 540 167 |
254 581 |
55 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
187 169 |
50 000 |
154 140 653 |
154 140 653 |
0 |
0 |
0 |
52 000 |
154 142 653 |
154 327 822 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
291 428 |
382 652 |
0 |
268 760 |
268 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 188 |
651 412 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
4 300 000 |
16 383 486 |
17 565 208 |
3 730 000 |
26 060 400 |
26 116 352 |
0 |
0 |
0 |
8 030 000 |
42 443 886 |
43 681 560 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
1 594 858 982 |
1 633 275 651 |
1 464 051 150 |
2 106 276 034 |
1 156 635 174 |
1 125 169 964 |
0 |
0 |
0 |
3 701 135 016 |
2 789 910 825 |
2 589 221 114 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
1 240 482 |
101 000 000 |
101 775 053 |
101 535 235 |
0 |
0 |
0 |
101 100 000 |
101 875 053 |
102 775 717 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
1 240 482 |
102 875 346 |
101 775 053 |
101 535 235 |
0 |
0 |
0 |
102 975 346 |
101 875 053 |
102 775 717 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
6 151 138 106 |
12 864 130 607 |
12 696 173 976 |
2 244 151 380 |
1 259 123 082 |
1 227 418 054 |
0 |
0 |
0 |
8 395 289 486 |
14 123 253 689 |
13 923 592 030 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 782 537 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 782 537 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 782 537 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 782 537 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
5 146 937 |
88 795 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
88 795 886 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
5 146 937 |
88 795 886 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
932 981 046 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
400 149 922 |
473 858 608 |
557 578 423 |
4 584 912 815 |
847 185 160 |
847 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 985 062 737 |
1 321 043 768 |
1 404 763 583 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 551 288 028 |
13 337 989 215 |
13 253 752 399 |
6 829 064 195 |
2 106 308 242 |
2 074 603 214 |
0 |
0 |
0 |
13 380 352 223 |
15 444 297 457 |
15 328 355 613 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
620 545 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 545 160 |
0 |
0 |
|||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 614 573 746 |
2 997 564 019 |
2 997 564 019 |
2 070 545 160 |
8 226 300 096 |
8 226 300 096 |
0 |
0 |
0 |
5 685 118 906 |
11 223 864 115 |
11 223 864 115 |
|||
3. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez49
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 331 340 |
433 319 319 |
433 319 319 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 021 077 |
212 875 300 |
212 875 300 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 199 225 |
97 381 604 |
97 381 604 |
0 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
65 199 225 |
98 094 459 |
98 094 459 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 285 589 240 |
2 691 490 294 |
2 691 490 294 |
35 000 000 |
712 855 |
712 855 |
0 |
0 |
0 |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 692 203 149 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 306 000 |
2 531 778 |
2 531 778 |
152 565 000 |
104 807 838 |
104 807 838 |
0 |
0 |
0 |
153 871 000 |
107 339 616 |
107 339 616 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
361 160 |
361 160 |
63 901 358 |
24 593 092 |
24 593 092 |
0 |
0 |
0 |
64 601 358 |
24 954 252 |
24 954 252 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 653 500 |
1 653 500 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 653 500 |
1 653 500 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
959 900 |
2 247 460 |
2 247 460 |
1 193 112 985 |
177 195 487 |
177 195 487 |
0 |
0 |
0 |
1 194 072 885 |
179 442 947 |
179 442 947 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
13 641 167 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
0 |
13 649 167 |
55 000 |
55 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
154 140 653 |
154 140 653 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
154 140 653 |
154 140 653 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
268 928 |
268 928 |
0 |
268 760 |
268 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
537 688 |
537 688 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
3 600 000 |
8 839 970 |
8 839 970 |
3 730 000 |
26 060 400 |
26 060 400 |
0 |
0 |
0 |
7 330 000 |
34 900 370 |
34 900 370 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
6 573 900 |
14 257 296 |
14 257 296 |
1 428 510 510 |
488 766 730 |
488 766 730 |
0 |
0 |
0 |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
503 024 026 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 775 053 |
100 775 053 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 775 053 |
100 775 053 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
0 |
0 |
0 |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
4 562 573 024 |
11 235 937 654 |
11 235 937 654 |
1 565 385 856 |
590 254 638 |
590 254 638 |
0 |
0 |
0 |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
11 826 192 292 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
400 049 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
4 516 201 066 |
847 185 160 |
847 185 160 |
0 |
0 |
0 |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 315 896 831 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 962 622 946 |
11 704 649 325 |
11 704 649 325 |
6 081 586 922 |
1 437 439 798 |
1 437 439 798 |
0 |
0 |
0 |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
13 142 089 123 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
620 545 160 |
0 |
0 |
620 545 160 |
0 |
0 |
|||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
1 450 000 000 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
0 |
2 070 545 160 |
2 872 216 024 |
2 872 216 024 |
|||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
109 715 055 |
109 715 055 |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
109 715 055 |
109 715 055 |
2 070 545 160 |
8 226 300 096 |
8 226 300 096 |
0 |
0 |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
8 336 015 151 |
||||
4. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez50
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 025 000 |
7 954 464 |
7 245 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 025 000 |
7 954 464 |
7 245 918 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 400 000 |
1 172 771 |
1 172 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 000 |
1 172 771 |
1 172 771 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 059 750 |
2 261 004 |
2 260 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 059 750 |
2 261 004 |
2 260 494 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
891 000 |
199 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
891 000 |
199 581 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
346 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
22 500 |
22 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
22 500 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
500 000 |
7 343 516 |
7 341 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
7 343 516 |
7 341 626 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
|||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
636 490 979 |
546 645 822 |
546 645 822 |
636 490 979 |
546 645 822 |
546 645 822 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
|||
5. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez51
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
11 195 209 |
12 000 000 |
12 000 000 |
4 993 128 |
12 000 000 |
12 000 000 |
16 188 337 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
927 025 000 |
927 025 000 |
708 225 893 |
510 558 500 |
510 558 500 |
501 744 656 |
1 437 583 500 |
1 437 583 500 |
1 209 970 549 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
518 703 |
5 000 000 |
5 000 000 |
499 570 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 018 273 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
122 500 000 |
0 |
0 |
8 561 295 |
0 |
0 |
131 061 295 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
95 359 250 |
122 500 000 |
140 772 438 |
110 989 500 |
8 561 295 |
0 |
206 348 750 |
131 061 295 |
140 772 438 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
98 436 987 |
111 990 402 |
0 |
110 989 500 |
106 497 791 |
0 |
209 426 487 |
218 488 193 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
160 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 082 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
829 917 |
0 |
0 |
55 952 |
0 |
0 |
885 869 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 145 884 250 |
1 148 961 987 |
973 692 644 |
647 109 295 |
647 109 295 |
613 791 097 |
0 |
0 |
0 |
1 792 993 545 |
1 796 071 282 |
1 587 483 741 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
35 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
760 182 |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
35 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
760 182 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 145 884 250 |
1 148 961 987 |
973 727 644 |
648 109 295 |
648 109 295 |
614 551 279 |
0 |
0 |
0 |
1 793 993 545 |
1 797 071 282 |
1 588 278 923 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
68 711 749 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
83 578 083 |
0 |
0 |
83 578 083 |
|||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
83 578 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 578 083 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
83 578 083 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
83 578 083 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 145 884 250 |
1 148 961 987 |
1 057 305 727 |
716 821 044 |
648 109 295 |
614 551 279 |
0 |
0 |
0 |
1 862 705 294 |
1 797 071 282 |
1 671 857 006 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
928 419 362 |
359 960 579 |
359 960 579 |
928 419 362 |
359 960 579 |
359 960 579 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
|||
6. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez52
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
94 507 626 |
8 772 437 |
5 272 843 |
22 055 220 |
13 369 798 |
13 233 419 |
116 562 846 |
22 142 235 |
18 506 262 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
4 456 575 |
4 456 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 456 575 |
4 456 575 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
45 667 600 |
135 631 636 |
132 078 523 |
0 |
0 |
1 975 576 |
45 667 600 |
135 631 636 |
134 054 099 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 880 806 |
39 538 994 |
37 788 302 |
5 954 909 |
4 296 721 |
4 106 472 |
43 835 715 |
43 835 715 |
41 894 774 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
65 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
65 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
178 256 032 |
188 599 642 |
179 597 122 |
28 010 129 |
17 666 519 |
19 315 467 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
178 256 032 |
188 599 642 |
179 597 122 |
28 010 129 |
17 666 519 |
19 315 467 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
178 256 032 |
188 599 642 |
179 597 122 |
28 010 129 |
17 666 519 |
19 315 467 |
0 |
0 |
0 |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 206 670 449 |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 206 670 449 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
|||
7. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez53
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 150 000 |
12 322 783 |
12 240 929 |
1 650 000 |
2 005 177 |
1 991 858 |
9 800 000 |
14 327 960 |
14 232 787 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
21 900 000 |
28 564 398 |
28 457 596 |
0 |
0 |
0 |
21 900 000 |
28 564 398 |
28 457 596 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 950 000 |
4 346 658 |
4 318 222 |
450 000 |
541 354 |
537 812 |
3 400 000 |
4 888 012 |
4 856 034 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
16 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 366 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
299 900 213 |
292 246 286 |
292 246 286 |
299 900 213 |
292 246 286 |
292 246 286 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
|||
8. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez54
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 197 570 |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 197 570 |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
191 |
0 |
0 |
191 |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
465 336 |
0 |
0 |
465 336 |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 663 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 663 097 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
57 007 614 |
59 362 158 |
59 362 158 |
######### |
59 362 158 |
59 362 158 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 672 943 |
61 027 487 |
61 027 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######### |
61 027 487 |
61 027 487 |
|||
9. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez55
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 150 000 |
12 322 783 |
12 240 929 |
1 650 000 |
2 005 177 |
1 991 858 |
9 800 000 |
14 327 960 |
14 232 787 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
21 900 000 |
28 564 398 |
28 457 596 |
0 |
0 |
0 |
21 900 000 |
28 564 398 |
28 457 596 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 950 000 |
4 346 658 |
4 318 222 |
450 000 |
541 354 |
537 812 |
3 400 000 |
4 888 012 |
4 856 034 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
16 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 366 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
33 000 000 |
45 233 839 |
45 033 593 |
2 100 000 |
2 546 531 |
2 529 670 |
0 |
0 |
0 |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
299 900 213 |
292 246 286 |
292 246 286 |
299 900 213 |
292 246 286 |
292 246 286 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
|||
10. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez56
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 959 000 |
6 959 000 |
12 473 495 |
430 000 |
430 000 |
603 938 |
0 |
0 |
0 |
7 389 000 |
7 389 000 |
13 077 433 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
663 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 266 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
161 319 800 |
161 319 800 |
162 450 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 319 800 |
161 319 800 |
162 450 263 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 312 750 |
2 312 750 |
4 078 595 |
116 100 |
116 100 |
163 062 |
0 |
0 |
0 |
2 428 850 |
2 428 850 |
4 241 657 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
24 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 497 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
47 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 597 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
170 591 550 |
170 591 550 |
179 737 713 |
546 100 |
546 100 |
767 000 |
0 |
0 |
0 |
171 137 650 |
171 137 650 |
180 504 713 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
722 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 152 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
722 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 152 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
170 591 550 |
170 591 550 |
180 459 865 |
546 100 |
546 100 |
767 000 |
0 |
0 |
0 |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 226 865 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 866 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 866 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 866 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
170 591 550 |
170 591 550 |
180 530 731 |
546 100 |
546 100 |
767 000 |
0 |
0 |
0 |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 297 731 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
192 312 125 |
217 942 469 |
217 942 469 |
192 312 125 |
217 942 469 |
217 942 469 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 483 588 |
247 113 932 |
247 113 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 483 588 |
247 113 932 |
247 113 932 |
|||
11. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez57
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
225 300 530 |
225 300 530 |
225 300 530 |
|||||||||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
0 |
|||||||||||
- Zöldterület gazdálkodás |
29 242 200 |
29 242 200 |
29 242 200 |
|||||||||
-Közvilágítás támogatása |
57 581 100 |
57 581 100 |
57 581 100 |
|||||||||
-Köztemető fenntartás támogatása |
1 716 917 |
1 716 917 |
1 716 917 |
|||||||||
-Közutak fenntartásának támogatása |
46 043 127 |
46 043 127 |
46 043 127 |
|||||||||
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
57 612 800 |
57 612 800 |
57 612 800 |
|||||||||
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása |
81 600 |
81 600 |
81 600 |
|||||||||
2022. évi XXV. Törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 3. számú mellékelet 2.1.9. a 10 000 lakos feletti önkormányzatok enegia áremelkedés miatti támogatása |
0 |
365 044 288 |
365 044 288 |
|||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás |
0 |
13 671 840 |
13 671 840 |
|||||||||
Összesen |
417 578 274 |
796 294 402 |
796 294 402 |
|||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
428 926 350 |
438 399 570 |
438 399 570 |
|||||||||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
213 290 000 |
213 290 000 |
213 290 000 |
|||||||||
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása |
11 084 253 |
11 263 540 |
11 263 540 |
|||||||||
Mesterpedagógus kiegészító támogatása |
3 487 940 |
3 487 940 |
3 487 940 |
|||||||||
Óvoda működési támogatás |
121 511 000 |
123 279 000 |
123 279 000 |
|||||||||
Diabétesz ellátási pótlék |
96 000 |
0 |
0 |
|||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás |
0 |
117 277 275 |
117 277 275 |
|||||||||
Esélyteremtési támogatás |
0 |
615 850 |
615 850 |
|||||||||
Összesen |
778 395 543 |
907 613 175 |
907 613 175 |
|||||||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
család- és gyermekjóléti szolgálat |
41 031 520 |
41 031 520 |
41 031 520 |
|||||||||
szociális étkezés |
5 683 300 |
5 196 160 |
5 196 160 |
|||||||||
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás |
15 052 000 |
16 256 160 |
16 256 160 |
|||||||||
időskorúak nappali intézményi ellát. |
3 391 520 |
5 087 280 |
5 087 280 |
|||||||||
hajléktalanok nappali ellátása |
18 095 700 |
17 743 210 |
17 743 210 |
|||||||||
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) |
69 907 000 |
76 897 700 |
76 897 700 |
|||||||||
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
70 889 000 |
61 073 600 |
61 073 600 |
|||||||||
Bölcsőde működési támogatás |
13 753 000 |
14 958 000 |
14 958 000 |
|||||||||
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása |
92 478 300 |
81 598 500 |
81 598 500 |
|||||||||
Idősek Otthona működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása |
106 229 802 |
105 581 730 |
105 581 730 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
140 647 065 |
97 026 100 |
97 026 100 |
|||||||||
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás |
144 210 |
74 100 |
74 100 |
|||||||||
Szoc.ágazati pótlék |
0 |
63 466 985 |
63 466 985 |
|||||||||
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
5 567 574 |
5 567 574 |
||||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás szociális és gyermekjóléti feladatokhoz |
44 392 630 |
44 392 630 |
||||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás gyermekétkeztetési feladatokhoz |
10 193 370 |
10 193 370 |
||||||||||
Összesen |
577 352 417 |
646 194 619 |
646 194 619 |
|||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
45 534 688 |
45 534 688 |
45 534 688 |
|||||||||
Kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása |
36 484 805 |
36 484 805 |
36 484 805 |
|||||||||
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. |
553 000 |
553 000 |
||||||||||
A minibálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás |
8 272 000 |
8 272 000 |
||||||||||
Összesen |
82 019 493 |
90 844 493 |
90 844 493 |
|||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
2022. évi XXV. Törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 3. számú mellékelet 2.1.9. a 10 000 lakos feletti önkormányzatok enegia áremelkedés miatti támogatása |
365 044 288 |
0 |
||||||||||
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben kapott támogatás |
9 319 000 |
9 319 000 |
||||||||||
Összesen |
365 044 288 |
9 319 000 |
9 319 000 |
|||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||||
Előző évi elszámolásból származó bevétel |
0 |
35 223 744 |
35 223 744 |
|||||||||
2022. évi iparűzési adó kiesés miatti elszámolás |
0 |
108 619 257 |
108 619 257 |
|||||||||
Összesen |
0 |
143 843 001 |
143 843 001 |
|||||||||
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Mezőőri támogatás |
1 350 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 350 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
||||||
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
7 574 596 |
7 574 596 |
4 500 000 |
7 574 596 |
7 574 596 |
||||||
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez |
14 062 425 |
14 062 425 |
14 062 425 |
14 062 425 |
14 062 425 |
14 062 425 |
||||||
Kistérségi Társulás elszámolás alapján visszafizetendő támogatás |
0 |
5 546 583 |
5 546 583 |
0 |
5 546 583 |
5 546 583 |
||||||
Család és nővédelem NEAK finanszírozás |
45 015 600 |
67 985 600 |
67 985 600 |
45 015 600 |
67 985 600 |
67 985 600 |
||||||
Ifjúság eü.gondozás NEAK finanszírozás |
271 200 |
542 400 |
542 400 |
271 200 |
542 400 |
542 400 |
||||||
Bursa ösztöndíj visszautalás |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Nyári diákmunka 2023. munkaerőpiaci program bértámogatás |
662 855 |
662 855 |
662 855 |
662 855 |
||||||||
Időközi polgármester választásra kapott támogatás |
8 981 598 |
8 981 598 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
|||||||
SZJA 1% (Könyvtár) |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
||||||
Összesen |
65 199 225 |
98 094 459 |
98 094 459 |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
65 249 225 |
107 126 057 |
107 253 445 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez58
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Mindösszesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Ebből: |
||||||||||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||||||||||
B34. Vagyoni típusu adók |
1 109 990 974 |
1 119 947 953 |
1 119 947 953 |
0 |
0 |
1 109 990 974 |
1 119 947 953 |
1 119 947 953 |
||||
Ebből: |
||||||||||||
a) építményadó |
467 616 837 |
482 913 840 |
482 913 840 |
467 616 837 |
482 913 840 |
482 913 840 |
||||||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
c) magánszemélyek kommunális adója |
287 976 380 |
278 411 880 |
278 411 880 |
287 976 380 |
278 411 880 |
278 411 880 |
||||||
d) telekadó |
354 397 757 |
358 622 233 |
358 622 233 |
354 397 757 |
358 622 233 |
358 622 233 |
||||||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
1 134 718 910 |
7 372 193 650 |
7 372 193 650 |
0 |
0 |
1 134 718 910 |
7 372 193 650 |
7 372 193 650 |
||||
Ebből: |
||||||||||||
a) iparűzési adó |
1 134 718 910 |
7 372 193 650 |
7 372 193 650 |
1 134 718 910 |
7 372 193 650 |
7 372 193 650 |
||||||
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
9 000 000 |
9 916 685 |
9 916 685 |
0 |
9 000 000 |
9 916 685 |
9 916 685 |
|||||
Ebből: |
||||||||||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
9 000 000 |
9 916 685 |
9 916 685 |
9 000 000 |
9 916 685 |
9 916 685 |
||||||
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
16 700 000 |
28 131 776 |
28 131 776 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
16 830 000 |
28 174 776 |
28 174 776 |
|||
Ebből: |
||||||||||||
a) eljárási illeték |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d) környezetvédelmi bírság |
1 860 581 |
1 860 581 |
0 |
1 860 581 |
1 860 581 |
|||||||
e) természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f) építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
h) talajterhelési díj |
11 000 000 |
9 276 830 |
9 276 830 |
11 000 000 |
9 276 830 |
9 276 830 |
||||||
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
j) egyéb bírság |
5 700 000 |
5 993 043 |
5 993 043 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
5 830 000 |
6 036 043 |
6 036 043 |
|||
k) pótlék |
10 901 322 |
10 901 322 |
0 |
10 901 322 |
10 901 322 |
|||||||
Összesen |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése |
375 346 |
0 |
0 |
375 346 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér. |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
||||||
Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele) |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||
Nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása |
775 053 |
775 053 |
0 |
775 053 |
775 053 |
|||||||
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)-Medvepersely |
1 000 000 |
1 000 000 |
750 182 |
1 000 000 |
1 000 000 |
750 182 |
||||||
Adomány fa ültetéshez (Gamesz részére) |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
||||||||
Adomány strand részére |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
||||||||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök -adomány ládába pénzgyűjtés-(Könyvtár) |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
||||||
Gyógyító Angyal Alapítványtól kapott működési támogatás Idősek Otthona részére |
722 152 |
0 |
0 |
722 152 |
||||||||
Összesen |
100 000 000 |
100 775 053 |
100 775 053 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
2 000 664 |
101 100 000 |
101 875 053 |
102 775 717 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez59
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Gyermekorvosi rendelő építése Veresegyházon pályázat TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
||||||
Energetikai fejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 pályázat támogatása |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
||||
Összesen |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól) |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
Összesen |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez60
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
2 200 000 |
1 972 267 |
1 817 255 |
2 200 000 |
1 972 267 |
1 817 255 |
||||||
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 456 609 |
556 200 |
525 000 |
1 456 609 |
556 200 |
525 000 |
||||||
Köztemetés (107060-fk 054832) |
1 000 000 |
953 070 |
953 070 |
1 000 000 |
953 070 |
953 070 |
||||||
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
||||||
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
12 000 000 |
4 674 179 |
4 674 179 |
12 000 000 |
4 674 179 |
4 674 179 |
||||||
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
||
K502. Elvonások és befizetések |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
2023.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
632 768 237 |
632 768 237 |
632 768 237 |
632 768 237 |
632 768 237 |
632 768 237 |
||||||
Előző évi telszámolásból származó visszafizetés -Ukrajnából menekültek támogatásának fel nem használt részének visszafizetése- |
7 240 058 |
7 240 058 |
7 240 058 |
7 240 058 |
7 240 058 |
7 240 058 |
||||||
2021. Évi belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat nem jogszerűen felhasznált részének visszafizetése |
217 877 |
217 877 |
0 |
217 877 |
217 877 |
|||||||
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének |
1 590 608 |
0 |
0 |
1 590 608 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
640 008 295 |
640 226 172 |
640 226 172 |
0 |
0 |
0 |
1 590 608 |
0 |
0 |
641 598 903 |
640 226 172 |
640 226 172 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás |
141 520 479 |
181 358 272 |
174 756 921 |
141 520 479 |
181 358 272 |
174 756 921 |
||||||
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére |
3 000 000 |
8 452 773 |
8 452 773 |
3 000 000 |
8 452 773 |
8 452 773 |
||||||
Bursa Hungarica támogatás |
2 250 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 250 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Kényszerfűkaszálás megelőlegezés visszafizetése |
600 000 |
504 496 |
96 400 |
600 000 |
504 496 |
96 400 |
||||||
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása |
1 590 608 |
1 590 608 |
0 |
1 590 608 |
1 590 608 |
|||||||
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Gamesz) |
158 707 |
158 707 |
0 |
158 707 |
158 707 |
|||||||
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Könyvtár) |
0 |
37 502 |
37 502 |
0 |
37 502 |
37 502 |
||||||
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Művelődési Központ) |
1 116 575 |
1 116 575 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
|||||||
Összesen |
146 770 479 |
191 811 045 |
185 209 694 |
0 |
1 312 784 |
1 312 784 |
600 000 |
2 095 104 |
1 687 008 |
147 370 479 |
195 218 933 |
188 209 486 |
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
Veresegyházi Városi Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
Összesen |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
763 400 |
323 400 |
303 600 |
763 400 |
323 400 |
303 600 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo (074032) |
571 068 |
542 400 |
542 400 |
571 068 |
542 400 |
542 400 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030) |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045) |
3 000 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
3 000 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
990 705 |
990 705 |
1 000 000 |
990 705 |
990 705 |
||||||
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
|||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (tábor) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (kulturális pályázat) |
1 000 000 |
1 101 500 |
1 101 500 |
1 000 000 |
1 101 500 |
1 101 500 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) ( sport pályázat) |
2 000 000 |
280 000 |
280 000 |
2 000 000 |
280 000 |
280 000 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) ( egyéb év közben jelentkező kérelmekre) |
2 000 000 |
2 274 750 |
2 274 750 |
2 000 000 |
2 274 750 |
2 274 750 |
||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
2 120 000 |
1 395 000 |
1 220 000 |
2 120 000 |
1 395 000 |
1 220 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
2 500 000 |
4 095 000 |
4 095 000 |
2 500 000 |
4 095 000 |
4 095 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||||
Manódoktor gyemekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra támogatása (084031) |
3 280 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 280 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031) |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
||||||
Polgármesteri keret |
1 000 000 |
820 000 |
820 000 |
1 000 000 |
820 000 |
820 000 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -Kölcsön visszafizetése- (900060) |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||
Időközi polgármester választáson SzSzB tagok távolléti díjának megtérítése |
95 677 |
95 677 |
0 |
95 677 |
95 677 |
|||||||
Összesen |
308 134 468 |
299 342 755 |
299 147 955 |
0 |
95 677 |
95 677 |
0 |
0 |
0 |
308 134 468 |
299 438 432 |
299 243 632 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez61
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
2023. Év Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
2 269 671 159 |
2 515 045 194 |
2 495 512 092 |
281 044 037 |
322 130 058 |
322 130 058 |
0 |
0 |
0 |
2 550 715 196 |
2 837 175 252 |
2 817 642 150 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
311 651 278 |
337 787 242 |
320 448 981 |
46 620 323 |
43 249 898 |
43 249 898 |
0 |
0 |
0 |
358 271 601 |
381 037 140 |
363 698 879 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
15 554 100 |
15 073 625 |
15 023 847 |
14 846 960 |
14 842 401 |
12 054 401 |
0 |
0 |
0 |
30 401 060 |
29 916 026 |
27 078 248 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
558 835 725 |
569 206 752 |
567 561 797 |
79 330 220 |
62 910 044 |
62 859 054 |
0 |
0 |
0 |
638 165 945 |
632 116 796 |
630 420 851 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
255 305 |
252 928 |
10 000 000 |
9 985 500 |
4 066 249 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 240 805 |
4 319 177 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
35 628 331 |
30 130 358 |
25 255 841 |
4 305 000 |
4 078 792 |
4 078 792 |
0 |
0 |
0 |
39 933 331 |
34 209 150 |
29 334 633 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
9 660 500 |
4 317 454 |
4 209 669 |
1 330 000 |
1 332 252 |
890 106 |
0 |
0 |
0 |
10 990 500 |
5 649 706 |
5 099 775 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
767 815 820 |
354 978 701 |
293 332 169 |
87 174 000 |
24 143 821 |
23 777 613 |
0 |
0 |
0 |
854 989 820 |
379 122 522 |
317 109 782 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
178 404 013 |
52 926 842 |
37 501 427 |
26 805 962 |
18 205 815 |
17 867 136 |
0 |
0 |
0 |
205 209 974 |
71 132 657 |
55 368 563 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
104 108 208 |
81 042 404 |
65 041 445 |
16 480 008 |
6 126 326 |
6 069 906 |
0 |
0 |
0 |
120 588 216 |
87 168 730 |
71 111 351 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
20 100 636 |
18 664 808 |
14 325 407 |
11 829 800 |
9 411 603 |
8 552 402 |
0 |
0 |
0 |
31 930 436 |
28 076 411 |
22 877 809 |
K332. Vásárolt élelmezés |
140 510 333 |
137 812 228 |
137 215 676 |
9 574 500 |
9 558 946 |
9 500 323 |
0 |
0 |
0 |
150 084 833 |
147 371 174 |
146 715 999 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
19 337 958 |
17 556 536 |
16 073 059 |
13 514 664 |
14 908 985 |
13 819 342 |
0 |
0 |
0 |
32 852 622 |
32 465 521 |
29 892 401 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
141 459 673 |
138 820 899 |
130 244 676 |
15 850 000 |
17 593 913 |
16 093 913 |
0 |
0 |
0 |
157 309 673 |
156 414 812 |
146 338 589 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
7 400 000 |
8 290 409 |
7 622 349 |
64 001 358 |
25 133 249 |
23 283 068 |
0 |
0 |
0 |
71 401 358 |
33 423 658 |
30 905 417 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
162 018 152 |
124 429 002 |
114 070 998 |
19 145 000 |
17 648 609 |
16 253 609 |
0 |
0 |
0 |
181 163 152 |
142 077 611 |
130 324 607 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
447 904 786 |
374 931 136 |
360 253 053 |
128 881 024 |
117 338 231 |
112 911 403 |
0 |
0 |
0 |
576 785 810 |
492 269 367 |
473 164 456 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
3 014 000 |
3 485 673 |
2 996 147 |
1 370 000 |
1 428 124 |
821 934 |
0 |
0 |
0 |
4 384 000 |
4 913 797 |
3 818 081 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
11 839 196 |
7 192 155 |
7 005 856 |
15 200 000 |
15 322 000 |
15 111 586 |
0 |
0 |
0 |
27 039 196 |
22 514 155 |
22 117 442 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
613 426 450 |
424 808 749 |
389 800 315 |
113 408 362 |
85 128 655 |
69 670 570 |
0 |
0 |
0 |
726 834 812 |
509 937 404 |
459 470 885 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
73 668 835 |
100 678 750 |
100 101 500 |
1 287 206 485 |
283 118 800 |
283 118 800 |
0 |
0 |
0 |
1 360 875 320 |
383 797 550 |
383 220 300 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
596 426 708 |
596 426 708 |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
596 426 708 |
596 426 708 |
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
10 203 |
10 203 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
10 203 |
10 203 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
144 870 192 |
76 499 426 |
72 473 185 |
5 345 000 |
23 103 096 |
23 093 095 |
0 |
0 |
0 |
150 215 192 |
99 602 522 |
95 566 280 |
K3. Dologi kiadások összesen |
3 455 556 908 |
2 541 111 416 |
2 360 371 547 |
2 602 587 375 |
1 357 745 869 |
1 320 320 010 |
0 |
0 |
0 |
6 058 144 282 |
3 898 857 285 |
3 680 691 557 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
K502. Elvonások és befizetések |
641 598 903 |
640 226 172 |
640 226 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
641 598 903 |
640 226 172 |
640 226 172 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
147 370 479 |
195 060 226 |
188 050 779 |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
147 370 479 |
195 218 933 |
188 209 486 |
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 071 068 |
638 077 |
638 077 |
307 063 400 |
298 800 355 |
298 605 555 |
0 |
0 |
0 |
308 134 468 |
299 438 432 |
299 243 632 |
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
790 040 450 |
835 924 475 |
828 915 028 |
525 858 953 |
4 280 520 362 |
309 764 262 |
0 |
0 |
0 |
1 315 899 403 |
5 116 444 837 |
1 138 679 290 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
6 826 919 795 |
6 229 868 327 |
6 005 247 648 |
3 475 767 297 |
6 011 801 903 |
2 003 433 732 |
0 |
0 |
0 |
10 302 687 091 |
12 241 670 230 |
8 008 681 380 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
1 754 726 233 |
1 333 421 962 |
1 097 041 419 |
22 291 476 |
189 023 789 |
187 253 789 |
0 |
0 |
0 |
1 777 017 709 |
1 522 445 751 |
1 284 295 208 |
K7. Felújítások |
93 475 713 |
46 594 113 |
38 362 588 |
1 000 000 |
23 241 000 |
18 923 000 |
0 |
0 |
0 |
94 475 713 |
69 835 113 |
57 285 588 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
2 010 457 746 |
1 407 058 709 |
1 162 446 641 |
23 291 476 |
212 464 789 |
206 376 789 |
0 |
0 |
0 |
2 033 749 222 |
1 619 523 498 |
1 368 823 430 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
8 837 377 541 |
7 636 927 036 |
7 167 694 289 |
3 499 058 773 |
6 224 266 692 |
2 209 810 521 |
0 |
0 |
0 |
12 336 436 313 |
13 861 193 728 |
9 377 504 810 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
72 754 438 |
101 112 152 |
101 112 152 |
72 754 438 |
101 112 152 |
101 112 152 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
|||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 635 890 579 |
2 937 523 511 |
2 937 523 511 |
3 093 144 237 |
9 869 444 333 |
9 869 444 333 |
0 |
0 |
0 |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
12 806 967 844 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
12 473 268 120 |
10 574 450 547 |
10 105 217 800 |
6 592 203 010 |
16 093 711 025 |
12 079 254 854 |
0 |
0 |
0 |
19 065 471 129 |
26 668 161 572 |
22 184 472 654 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez62
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
110 563 745 |
125 820 625 |
125 667 218 |
49 708 173 |
61 141 951 |
61 141 951 |
0 |
0 |
0 |
160 271 918 |
186 962 576 |
186 809 169 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 758 112 |
12 443 043 |
12 425 094 |
16 547 718 |
12 210 206 |
12 210 206 |
0 |
0 |
0 |
28 305 830 |
24 653 249 |
24 635 300 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
69 133 |
69 133 |
13 996 960 |
13 996 960 |
11 208 960 |
0 |
0 |
0 |
14 296 960 |
14 066 093 |
11 278 093 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 800 000 |
5 741 887 |
5 741 887 |
2 300 000 |
1 489 245 |
1 489 245 |
0 |
0 |
0 |
19 100 000 |
7 231 132 |
7 231 132 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 930 000 |
1 502 329 |
1 502 329 |
140 000 |
139 263 |
139 263 |
0 |
0 |
0 |
3 070 000 |
1 641 592 |
1 641 592 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
5 044 000 |
193 654 |
193 654 |
50 000 |
30 538 |
30 538 |
0 |
0 |
0 |
5 094 000 |
224 192 |
224 192 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
193 203 156 |
90 940 058 |
80 807 024 |
27 748 000 |
4 958 236 |
4 621 245 |
0 |
0 |
0 |
220 951 156 |
95 898 294 |
85 428 269 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
10 679 878 |
11 454 184 |
11 249 050 |
0 |
0 |
0 |
10 679 878 |
11 454 184 |
11 249 050 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
159 886 |
159 886 |
14 924 763 |
4 999 218 |
4 999 218 |
0 |
0 |
0 |
14 924 763 |
5 159 104 |
5 159 104 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 040 000 |
426 656 |
414 466 |
7 910 800 |
5 568 256 |
5 568 256 |
0 |
0 |
0 |
8 950 800 |
5 994 912 |
5 982 722 |
K332. Vásárolt élelmezés |
131 741 733 |
126 000 204 |
125 989 592 |
9 574 500 |
9 558 946 |
9 500 323 |
0 |
0 |
0 |
141 316 233 |
135 559 150 |
135 489 915 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
4 001 814 |
1 169 800 |
1 169 800 |
9 949 664 |
12 146 024 |
12 146 024 |
0 |
0 |
0 |
13 951 478 |
13 315 824 |
13 315 824 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
81 377 273 |
55 628 940 |
55 628 940 |
7 700 000 |
5 812 932 |
5 812 932 |
0 |
0 |
0 |
89 077 273 |
61 441 872 |
61 441 872 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
700 000 |
2 776 714 |
2 648 521 |
64 001 358 |
25 127 528 |
23 277 347 |
0 |
0 |
0 |
64 701 358 |
27 904 242 |
25 925 868 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
78 821 652 |
58 433 759 |
50 799 359 |
10 270 000 |
13 526 385 |
12 131 385 |
0 |
0 |
0 |
89 091 652 |
71 960 144 |
62 930 744 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
280 506 326 |
255 854 227 |
247 303 602 |
88 112 274 |
71 030 409 |
66 604 006 |
0 |
0 |
0 |
368 618 600 |
326 884 636 |
313 907 608 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
74 000 |
57 783 |
57 783 |
20 000 |
78 124 |
78 124 |
0 |
0 |
0 |
94 000 |
135 907 |
135 907 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
10 163 196 |
5 000 000 |
5 000 000 |
150 000 |
272 000 |
272 000 |
0 |
0 |
0 |
10 313 196 |
5 272 000 |
5 272 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
204 474 665 |
148 633 064 |
141 708 274 |
52 801 502 |
29 707 859 |
27 899 207 |
0 |
0 |
0 |
257 276 167 |
178 340 923 |
169 607 481 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
48 673 835 |
49 757 500 |
49 757 500 |
1 287 206 485 |
283 118 800 |
283 118 800 |
0 |
0 |
0 |
1 335 880 320 |
332 876 300 |
332 876 300 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
596 426 708 |
596 426 708 |
0 |
0 |
0 |
676 985 032 |
596 426 708 |
596 426 708 |
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
112 930 892 |
59 590 479 |
59 420 200 |
5 300 000 |
8 375 568 |
8 368 334 |
0 |
0 |
0 |
118 230 892 |
67 966 047 |
67 788 534 |
K3. Dologi kiadások összesen |
1 172 782 542 |
861 936 073 |
828 371 950 |
2 289 825 216 |
1 097 817 183 |
1 084 940 965 |
0 |
0 |
0 |
3 462 607 758 |
1 959 753 256 |
1 913 312 915 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
0 |
0 |
0 |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
K502. Elvonások és befizetések |
640 008 295 |
640 226 172 |
640 226 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 008 295 |
640 226 172 |
640 226 172 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
146 770 479 |
191 811 045 |
185 209 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 770 479 |
191 811 045 |
185 209 694 |
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 071 068 |
542 400 |
542 400 |
307 063 400 |
298 800 355 |
298 605 555 |
0 |
0 |
0 |
308 134 468 |
299 342 755 |
299 147 955 |
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
787 849 842 |
832 579 617 |
825 978 266 |
525 858 953 |
4 280 361 655 |
309 605 555 |
0 |
0 |
0 |
1 313 708 795 |
5 112 941 272 |
1 135 583 821 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
2 082 954 241 |
1 832 779 358 |
1 792 442 528 |
2 901 596 669 |
5 459 686 711 |
1 475 868 181 |
0 |
0 |
0 |
4 984 550 910 |
7 292 466 069 |
3 268 310 709 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
1 233 908 502 |
1 172 691 248 |
1 013 484 827 |
4 005 000 |
150 793 350 |
149 023 350 |
0 |
0 |
0 |
1 237 913 502 |
1 323 484 598 |
1 162 508 177 |
K7. Felújítások |
0 |
9 020 129 |
9 020 129 |
1 000 000 |
18 923 000 |
18 923 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
27 943 129 |
27 943 129 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 396 164 302 |
1 208 754 011 |
1 049 547 590 |
5 005 000 |
169 916 350 |
168 146 350 |
0 |
0 |
1 401 169 302 |
1 378 670 361 |
1 217 693 940 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
3 479 118 543 |
3 041 533 369 |
2 841 990 118 |
2 906 601 669 |
5 629 603 061 |
1 644 014 531 |
0 |
0 |
0 |
6 385 720 212 |
8 671 136 430 |
4 486 004 649 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
4 515 360 261 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
72 754 438 |
101 112 152 |
101 112 152 |
72 754 438 |
101 112 152 |
101 112 152 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
2 836 411 359 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
0 |
5 354 084 072 |
5 354 084 072 |
|||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 635 890 579 |
2 937 523 511 |
2 937 523 511 |
3 093 144 237 |
9 869 444 333 |
9 869 444 333 |
0 |
0 |
0 |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
12 806 967 844 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
7 115 009 122 |
5 979 056 880 |
5 779 513 629 |
5 999 745 906 |
15 499 047 394 |
11 513 458 864 |
0 |
0 |
0 |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
17 292 972 493 |
fin. |
2 836 411 359 |
|||||||||||
17. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez63
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
380 943 007 |
418 716 325 |
418 716 325 |
9 729 100 |
7 741 948 |
7 741 948 |
0 |
0 |
0 |
390 672 107 |
426 458 273 |
426 458 273 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
58 780 094 |
56 819 215 |
56 819 215 |
2 159 540 |
640 145 |
640 145 |
0 |
0 |
0 |
60 939 634 |
57 459 360 |
57 459 360 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
325 000 |
260 346 |
260 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 000 |
260 346 |
260 346 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 850 000 |
10 010 734 |
10 005 387 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
15 850 000 |
10 013 734 |
10 008 387 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
9 849 331 |
6 399 123 |
6 237 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 849 331 |
6 399 123 |
6 237 123 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 600 000 |
1 334 744 |
1 334 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 334 744 |
1 334 744 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
30 000 000 |
8 402 927 |
8 402 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
8 402 927 |
8 402 927 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
7 000 000 |
1 595 915 |
1 595 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
1 595 915 |
1 595 915 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
8 864 003 |
3 359 527 |
3 359 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 864 003 |
3 359 527 |
3 359 527 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
889 636 |
746 177 |
746 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 636 |
746 177 |
746 177 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
2 271 044 |
2 114 324 |
807 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 271 044 |
2 114 324 |
807 033 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 184 000 |
6 171 384 |
6 171 384 |
0 |
48 742 |
48 742 |
0 |
0 |
0 |
9 184 000 |
6 220 126 |
6 220 126 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
5 400 000 |
987 855 |
987 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
987 855 |
987 855 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
23 404 000 |
12 347 150 |
11 735 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 404 000 |
12 347 150 |
11 735 150 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
31 136 600 |
19 670 167 |
18 542 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 136 600 |
19 670 167 |
18 542 681 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
180 000 |
128 312 |
128 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
128 312 |
128 312 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 755 904 |
12 068 854 |
11 376 943 |
729 000 |
191 193 |
191 193 |
0 |
0 |
0 |
28 484 904 |
12 260 047 |
11 568 136 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 095 000 |
119 000 |
119 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 095 000 |
119 000 |
119 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
2 902 000 |
2 428 802 |
2 285 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 902 000 |
2 428 802 |
2 285 336 |
K3. Dologi kiadások összesen |
177 706 518 |
88 145 341 |
84 095 840 |
729 000 |
242 935 |
242 935 |
0 |
0 |
0 |
178 435 518 |
88 388 276 |
84 338 775 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502. Elvonások és egyéb befizetések |
1 590 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 590 608 |
0 |
0 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
600 000 |
2 095 104 |
1 687 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
2 095 104 |
1 687 008 |
K512. Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai |
0 |
95 677 |
95 677 |
0 |
95 677 |
95 677 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 190 608 |
2 190 781 |
1 782 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 190 608 |
2 190 781 |
1 782 685 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
619 620 227 |
565 871 662 |
561 414 065 |
12 617 640 |
8 625 028 |
8 625 028 |
0 |
0 |
0 |
632 237 867 |
574 496 690 |
570 039 093 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
638 527 227 |
571 694 303 |
567 236 706 |
12 617 640 |
8 625 028 |
8 625 028 |
0 |
0 |
0 |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
18. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez64
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
430 961 801 |
483 621 157 |
483 621 157 |
221 606 764 |
253 246 159 |
253 246 159 |
0 |
0 |
0 |
652 568 565 |
736 867 316 |
736 867 316 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
58 914 492 |
64 612 570 |
64 612 570 |
27 913 065 |
30 399 547 |
30 399 547 |
0 |
0 |
0 |
86 827 557 |
95 012 117 |
95 012 117 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
1 150 000 |
1 249 497 |
1 249 497 |
850 000 |
845 441 |
845 441 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 094 938 |
2 094 938 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
273 815 000 |
301 369 755 |
300 384 602 |
52 575 000 |
44 580 595 |
44 580 595 |
0 |
0 |
0 |
326 390 000 |
345 950 350 |
344 965 197 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
14 500 |
14 500 |
10 000 000 |
9 985 500 |
4 066 249 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 080 749 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
16 585 000 |
16 810 471 |
12 507 380 |
4 165 000 |
3 939 529 |
3 939 529 |
0 |
0 |
0 |
20 750 000 |
20 750 000 |
16 446 909 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
790 000 |
768 286 |
768 286 |
1 280 000 |
1 301 714 |
859 568 |
0 |
0 |
0 |
2 070 000 |
2 070 000 |
1 627 854 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
439 893 000 |
207 505 664 |
167 069 797 |
58 575 000 |
17 962 277 |
17 962 277 |
0 |
0 |
0 |
498 468 000 |
225 467 941 |
185 032 074 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
37 905 000 |
16 992 235 |
3 568 889 |
15 966 971 |
6 409 667 |
6 409 667 |
0 |
0 |
0 |
53 871 971 |
23 401 902 |
9 978 556 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 270 000 |
2 073 299 |
1 739 146 |
3 800 000 |
3 664 806 |
2 825 488 |
0 |
0 |
0 |
5 070 000 |
5 738 105 |
4 564 634 |
K332. Vásárolt élelmezés |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 427 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 427 390 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
11 325 000 |
12 127 039 |
12 127 039 |
3 565 000 |
2 762 961 |
1 673 318 |
0 |
0 |
0 |
14 890 000 |
14 890 000 |
13 800 357 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
31 000 000 |
46 255 069 |
38 148 223 |
8 150 000 |
11 732 239 |
10 232 239 |
0 |
0 |
0 |
39 150 000 |
57 987 308 |
48 380 462 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
3 744 279 |
3 277 882 |
0 |
5 721 |
5 721 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
3 750 000 |
3 283 603 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
30 192 500 |
26 452 347 |
25 891 697 |
8 875 000 |
4 122 224 |
4 122 224 |
0 |
0 |
0 |
39 067 500 |
30 574 571 |
30 013 921 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
89 476 800 |
63 924 205 |
60 227 845 |
40 703 750 |
46 256 345 |
46 256 345 |
0 |
0 |
0 |
130 180 550 |
110 180 550 |
106 484 190 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
775 000 |
775 000 |
479 382 |
1 350 000 |
1 350 000 |
743 810 |
0 |
0 |
0 |
2 125 000 |
2 125 000 |
1 223 192 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
15 050 000 |
15 050 000 |
14 839 586 |
0 |
0 |
0 |
15 050 000 |
15 050 000 |
14 839 586 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
228 694 203 |
161 549 352 |
142 029 410 |
53 502 951 |
51 567 602 |
37 937 409 |
0 |
0 |
0 |
282 197 154 |
213 116 954 |
179 966 819 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
20 000 000 |
45 758 333 |
45 262 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
45 758 333 |
45 262 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
26 025 700 |
10 940 975 |
8 364 454 |
45 000 |
14 724 692 |
14 724 692 |
0 |
0 |
0 |
26 070 700 |
25 665 667 |
23 089 146 |
K3. Dologi kiadások összesen |
1 214 897 203 |
923 310 306 |
827 537 419 |
278 453 672 |
236 261 313 |
212 024 158 |
0 |
0 |
0 |
1 493 350 875 |
1 159 571 619 |
1 039 561 577 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 707 |
158 707 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 704 773 496 |
1 471 544 033 |
1 375 771 146 |
527 973 501 |
520 065 726 |
495 828 571 |
0 |
0 |
0 |
2 232 746 997 |
1 991 609 759 |
1 871 599 717 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
490 744 306 |
126 787 167 |
49 962 492 |
18 286 476 |
38 230 439 |
38 230 439 |
0 |
0 |
0 |
509 030 782 |
165 017 606 |
88 192 931 |
K7. Felújítások |
63 940 980 |
10 680 599 |
2 870 099 |
0 |
4 318 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
554 685 286 |
137 467 766 |
52 832 591 |
18 286 476 |
42 548 439 |
38 230 439 |
0 |
0 |
0 |
572 971 762 |
180 016 205 |
91 063 030 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
2 259 458 782 |
1 609 011 799 |
1 428 603 737 |
546 259 977 |
562 614 165 |
534 059 010 |
0 |
0 |
0 |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
1 962 662 747 |
19. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez65
Költségvetési szerv megnevezése: |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
776 170 563 |
865 895 708 |
856 128 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
776 170 563 |
865 895 708 |
856 128 344 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
104 256 224 |
119 745 254 |
109 323 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 256 224 |
119 745 254 |
109 323 017 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
2 300 000 |
1 824 136 |
1 824 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
1 824 136 |
1 824 136 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
195 186 625 |
190 846 735 |
190 192 280 |
22 055 220 |
14 869 200 |
14 818 210 |
0 |
0 |
0 |
217 241 845 |
205 715 935 |
205 010 490 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 500 000 |
1 203 400 |
1 199 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 203 400 |
1 199 068 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
950 000 |
899 200 |
899 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
899 200 |
899 200 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
48 000 000 |
16 917 394 |
16 917 394 |
0 |
854 467 |
854 467 |
0 |
0 |
0 |
48 000 000 |
17 771 861 |
17 771 861 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
121 443 000 |
26 342 494 |
26 342 494 |
0 |
195 885 |
195 885 |
0 |
0 |
0 |
121 443 000 |
26 538 379 |
26 538 379 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
30 614 000 |
31 790 823 |
31 790 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 614 000 |
31 790 823 |
31 790 823 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
6 800 000 |
5 457 970 |
5 457 970 |
0 |
89 540 |
89 540 |
0 |
0 |
0 |
6 800 000 |
5 547 510 |
5 547 510 |
K332. Vásárolt élelmezés |
3 768 600 |
6 797 024 |
6 797 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 768 600 |
6 797 024 |
6 797 024 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
232 457 |
232 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
232 457 |
232 457 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 400 000 |
19 287 948 |
19 287 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 400 000 |
19 287 948 |
19 287 948 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
300 000 |
73 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
73 470 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 300 000 |
12 305 746 |
12 305 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 300 000 |
12 305 746 |
12 305 746 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
5 604 560 |
6 014 450 |
6 014 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 604 560 |
6 014 450 |
6 014 450 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
1 050 000 |
883 283 |
883 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
883 283 |
883 283 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 833 763 |
61 854 486 |
61 615 363 |
5 954 909 |
3 114 276 |
3 102 237 |
0 |
0 |
0 |
112 788 672 |
64 968 762 |
64 717 600 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
18 000 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
18 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
636 067 |
635 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
636 067 |
635 990 |
K3. Dologi kiadások összesen |
549 650 548 |
383 385 083 |
382 413 626 |
28 010 129 |
19 123 368 |
19 060 339 |
0 |
0 |
0 |
577 660 677 |
402 508 451 |
401 473 965 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 430 077 335 |
1 369 026 045 |
1 347 864 987 |
28 010 129 |
19 123 368 |
19 060 339 |
0 |
0 |
0 |
1 458 087 464 |
1 388 149 413 |
1 366 925 326 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
K7. Felújítások |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
24 480 400 |
25 744 808 |
25 445 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 480 400 |
25 744 808 |
25 445 222 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
1 454 557 735 |
1 394 770 853 |
1 373 310 209 |
28 010 129 |
19 123 368 |
19 060 339 |
0 |
0 |
0 |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
20. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez66
Költségvetési szerv megnevezése: |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
240 157 168 |
252 306 303 |
250 737 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 157 168 |
252 306 303 |
250 737 098 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
32 964 813 |
33 532 913 |
32 984 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 964 813 |
33 532 913 |
32 984 737 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
900 000 |
592 167 |
592 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
592 167 |
592 167 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
14 600 000 |
14 506 318 |
14 506 318 |
2 400 000 |
1 968 004 |
1 968 004 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
16 474 322 |
16 474 322 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
380 000 |
380 000 |
241 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
380 000 |
241 500 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
76 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
76 946 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
7 659 000 |
3 709 554 |
3 415 708 |
851 000 |
368 841 |
339 624 |
0 |
0 |
0 |
8 510 000 |
4 078 395 |
3 755 332 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
1 432 013 |
1 315 046 |
112 835 |
159 113 |
146 079 |
12 534 |
0 |
0 |
0 |
1 591 125 |
1 461 125 |
125 369 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
13 256 205 |
10 143 991 |
9 636 211 |
1 555 245 |
1 127 108 |
1 070 688 |
0 |
0 |
0 |
14 811 450 |
11 271 099 |
10 706 899 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 071 000 |
800 999 |
622 058 |
119 000 |
89 001 |
69 118 |
0 |
0 |
0 |
1 190 000 |
890 000 |
691 176 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 900 000 |
2 092 223 |
1 741 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 092 223 |
1 741 750 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 093 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 093 512 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
1 635 000 |
1 867 453 |
1 852 050 |
65 000 |
51 477 |
51 052 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 918 930 |
1 903 102 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
740 000 |
1 446 295 |
1 446 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 000 |
1 446 295 |
1 446 295 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
36 000 |
36 000 |
1 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
1 201 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 630 000 |
5 819 288 |
5 742 782 |
420 000 |
547 725 |
540 524 |
0 |
0 |
0 |
6 050 000 |
6 367 013 |
6 283 306 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
600 000 |
945 000 |
945 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
945 000 |
945 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
10 203 |
10 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 203 |
10 203 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
11 961 |
291 |
0 |
2 836 |
69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 797 |
360 |
K3. Dologi kiadások összesen |
53 179 218 |
46 016 499 |
43 036 827 |
5 569 358 |
4 301 070 |
4 051 613 |
0 |
0 |
58 748 575 |
50 317 569 |
47 088 440 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
326 301 199 |
331 855 715 |
326 758 662 |
5 569 358 |
4 301 070 |
4 051 613 |
0 |
0 |
0 |
331 870 556 |
336 156 785 |
330 810 275 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
0 |
740 214 |
740 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 214 |
740 214 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 800 000 |
4 540 214 |
4 532 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 540 214 |
4 532 851 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
330 101 199 |
336 395 929 |
331 291 513 |
5 569 358 |
4 301 070 |
4 051 613 |
0 |
0 |
0 |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
21. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez67
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
29 630 013 |
33 691 609 |
32 672 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 630 013 |
33 691 609 |
32 672 831 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 833 527 |
4 530 023 |
4 527 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 833 527 |
4 530 023 |
4 527 231 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
271 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
620 000 |
553 723 |
553 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
553 723 |
553 723 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
240 805 |
238 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 805 |
238 428 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 355 000 |
2 288 732 |
2 051 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 355 000 |
2 288 732 |
2 051 514 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
63 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
63 656 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 372 800 |
989 222 |
989 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 372 800 |
989 222 |
989 222 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
1 500 000 |
1 192 786 |
733 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 192 786 |
733 762 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
30 000 |
30 000 |
11 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
11 311 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
296 452 |
210 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
296 452 |
210 366 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
175 000 |
271 280 |
271 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
271 280 |
271 280 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 350 000 |
5 896 000 |
5 896 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 350 000 |
5 896 000 |
5 896 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
5 722 000 |
4 152 362 |
4 152 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 722 000 |
4 152 362 |
4 152 362 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
75 000 |
75 000 |
1 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
1 092 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
550 000 |
450 000 |
338 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
450 000 |
338 500 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 307 503 |
997 293 |
997 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 503 |
997 293 |
997 293 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
151 600 |
114 098 |
19 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 600 |
114 098 |
19 290 |
K3. Dologi kiadások összesen |
20 778 903 |
17 667 753 |
16 528 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 778 903 |
17 667 753 |
16 528 070 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
37 502 |
37 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 502 |
37 502 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
54 242 443 |
55 926 887 |
53 765 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 242 443 |
55 926 887 |
53 765 634 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
22. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez68
Költségvetési szerv megnevezése: |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
23 810 |
23 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
23 810 |
23 810 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 800 000 |
4 142 644 |
4 142 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
4 142 644 |
4 142 644 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 100 000 |
603 038 |
603 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
603 038 |
603 038 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
345 119 |
345 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
345 119 |
345 119 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
22 000 000 |
8 071 811 |
8 071 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
8 071 811 |
8 071 811 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
7 624 000 |
3 681 152 |
3 681 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 624 000 |
3 681 152 |
3 681 152 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
18 374 000 |
6 693 632 |
6 693 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 374 000 |
6 693 632 |
6 693 632 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 129 707 |
3 129 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 129 707 |
3 129 707 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
570 000 |
1 346 364 |
1 346 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 000 |
1 346 364 |
1 346 364 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 000 000 |
5 690 655 |
5 690 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
5 690 655 |
5 690 655 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
2 044 000 |
2 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 044 000 |
2 020 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
26 350 000 |
17 415 291 |
17 415 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 350 000 |
17 415 291 |
17 415 291 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
1 000 000 |
1 666 155 |
1 666 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 666 155 |
1 666 155 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 300 000 |
9 916 624 |
9 916 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 300 000 |
9 916 624 |
9 916 624 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 900 000 |
1 139 917 |
1 059 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 139 917 |
1 059 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
267 044 |
267 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
267 044 |
267 044 |
K3. Dologi kiadások összesen |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
23. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez69
Költségvetési szerv megnevezése: |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
23 810 |
23 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
23 810 |
23 810 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 800 000 |
4 142 644 |
4 142 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
4 142 644 |
4 142 644 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 100 000 |
603 038 |
603 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
603 038 |
603 038 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
345 119 |
345 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
345 119 |
345 119 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
22 000 000 |
8 071 811 |
8 071 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
8 071 811 |
8 071 811 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
7 624 000 |
3 681 152 |
3 681 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 624 000 |
3 681 152 |
3 681 152 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
18 374 000 |
6 693 632 |
6 693 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 374 000 |
6 693 632 |
6 693 632 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 129 707 |
3 129 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 129 707 |
3 129 707 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
570 000 |
1 346 364 |
1 346 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 000 |
1 346 364 |
1 346 364 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 000 000 |
5 690 655 |
5 690 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
5 690 655 |
5 690 655 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
2 044 000 |
2 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 044 000 |
2 020 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
26 350 000 |
17 415 291 |
17 415 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 350 000 |
17 415 291 |
17 415 291 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
1 000 000 |
1 666 155 |
1 666 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 666 155 |
1 666 155 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 300 000 |
9 916 624 |
9 916 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 300 000 |
9 916 624 |
9 916 624 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 900 000 |
1 139 917 |
1 059 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 139 917 |
1 059 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
267 044 |
267 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
267 044 |
267 044 |
K3. Dologi kiadások összesen |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
24. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez70
K6. Beruházási kiadások |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Önkormányzat |
1 233 908 502 |
1 172 691 248 |
1 013 484 827 |
4 005 000 |
150 793 350 |
149 023 350 |
0 |
0 |
0 |
1 237 913 502 |
1 323 484 598 |
1 162 508 177 |
Polgármesteri Hivatal |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
GAMESZ |
490 744 306 |
126 787 167 |
49 962 492 |
18 286 476 |
38 230 439 |
38 230 439 |
0 |
0 |
0 |
509 030 782 |
165 017 606 |
88 192 931 |
Kéz a Kézben Óvoda |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
0 |
740 214 |
740 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 214 |
740 214 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
Beruházások összesen |
1 754 726 233 |
1 333 421 963 |
1 097 041 419 |
22 291 476 |
189 023 789 |
187 253 789 |
0 |
0 |
0 |
1 777 017 709 |
1 522 445 752 |
1 284 295 208 |
K7. Felújítások |
||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Önkormányzat |
0 |
9 020 129 |
9 020 129 |
1 000 000 |
18 923 000 |
18 923 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
27 943 129 |
27 943 129 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
GAMESZ |
63 940 980 |
10 680 599 |
2 870 099 |
0 |
4 318 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
Kéz a Kézben Óvoda |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
Felújítások összesen |
93 475 713 |
46 594 113 |
38 362 588 |
1 000 000 |
23 241 000 |
18 923 000 |
0 |
0 |
0 |
94 475 713 |
69 835 113 |
57 285 588 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
PM_BOLCSODEFEJLESZTES támogatás visszafizetése 1.,2. részlet |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
||||||
Sportegyesület részére futópad vásárlására nyújtott támogatás |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
25. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez71
Céltartalék célonkénti részletezése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
||||
Városfejlesztő Kft. Által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre |
5 000 000 |
0 |
|||
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
0 |
|||
26. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1.72 Város összesen
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 400 050 000 |
2 593 799 497 |
2 400 050 000 |
2 593 769 497 |
2 400 050 000 |
2 600 050 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 781 662 300 |
2 699 287 468 |
2 839 695 650 |
2 647 290 436 |
2 860 267 360 |
2 746 866 633 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
452 250 200 |
414 686 515 |
455 783 700 |
401 211 377 |
458 423 700 |
416 299 021 |
|||
B4. Működési bevételek |
3 335 035 158 |
1 520 475 446 |
3 436 934 766 |
1 538 989 714 |
3 475 351 176 |
1 591 748 482 |
K3. Dologi kiadások |
5 436 922 900 |
3 783 336 288 |
5 445 765 900 |
3 739 613 638 |
5 456 525 600 |
3 860 755 405 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
30 880 000 |
1 500 000 |
130 000 |
1 500 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
50 831 516 |
20 000 000 |
50 831 516 |
20 000 000 |
52 356 461 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 100 650 000 |
2 694 662 125 |
1 100 650 000 |
2 203 823 039 |
1 100 650 000 |
2 203 823 039 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
50 000 000 |
263 255 039 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 736 715 158 |
9 195 895 233 |
8 838 614 766 |
9 183 629 501 |
8 877 031 176 |
9 242 668 772 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
9 791 485 400 |
9 642 803 912 |
9 861 895 250 |
9 042 770 006 |
9 895 866 660 |
9 280 100 559 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
52 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
343 202 500 |
4 097 879 246 |
345 415 000 |
712 076 862 |
348 260 000 |
556 499 274 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 000 |
1 008 463 734 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
K7. Felújítások |
85 000 000 |
283 032 565 |
85 200 000 |
143 500 000 |
85 350 000 |
121 375 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
135 213 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 801 000 000 |
1 060 463 734 |
1 801 000 000 |
1 000 000 000 |
1 801 000 000 |
1 000 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
428 202 500 |
4 516 124 981 |
430 615 000 |
855 576 862 |
433 610 000 |
677 874 274 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
13 000 000 |
4 283 927 267 |
14 950 000 |
14 717 367 |
13 500 000 |
15 306 061 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
81 357 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
3 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
3 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
13 000 000 |
7 283 927 267 |
14 950 000 |
14 717 367 |
13 500 000 |
15 306 061 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
331 027 258 |
3 381 357 341 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
10 550 715 158 |
17 540 286 234 |
10 654 564 766 |
10 198 346 868 |
10 691 531 176 |
10 257 974 833 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
10 550 715 158 |
17 540 286 234 |
10 654 564 766 |
10 198 346 868 |
10 691 531 176 |
10 257 974 833 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.1. Önkormányzat
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 400 050 000 |
2 593 799 497 |
2 400 050 000 |
2 593 769 497 |
2 400 050 000 |
2 600 050 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 781 662 300 |
2 699 287 468 |
2 839 695 650 |
2 647 290 436 |
2 860 267 360 |
2 746 866 633 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
3 000 130 000 |
5 050 740 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
452 250 200 |
414 686 515 |
455 783 700 |
401 211 377 |
458 423 700 |
416 299 021 |
|||
B4. Működési bevételek |
3 335 035 158 |
1 520 475 446 |
3 436 934 766 |
1 538 989 714 |
3 475 351 176 |
1 591 748 482 |
K3. Dologi kiadások |
5 436 922 900 |
3 783 336 288 |
5 445 765 900 |
3 739 613 638 |
5 456 525 600 |
3 860 755 405 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
30 880 000 |
1 500 000 |
130 000 |
1 500 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
50 831 516 |
20 000 000 |
50 831 516 |
20 000 000 |
52 356 461 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 100 650 000 |
2 694 662 125 |
1 100 650 000 |
2 203 823 039 |
1 100 650 000 |
2 203 823 039 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
50 000 000 |
263 255 039 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 736 715 158 |
9 195 895 233 |
8 838 614 766 |
9 183 629 501 |
8 877 031 176 |
9 242 668 772 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
9 791 485 400 |
9 642 803 912 |
9 861 895 250 |
9 042 770 006 |
9 895 866 660 |
9 280 100 559 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
52 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
343 202 500 |
4 097 879 246 |
345 415 000 |
712 076 862 |
348 260 000 |
556 499 274 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 000 |
1 008 463 734 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
K7. Felújítások |
85 000 000 |
283 032 565 |
85 200 000 |
143 500 000 |
85 350 000 |
121 375 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
135 213 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 801 000 000 |
1 060 463 734 |
1 801 000 000 |
1 000 000 000 |
1 801 000 000 |
1 000 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
428 202 500 |
4 516 124 981 |
430 615 000 |
855 576 862 |
433 610 000 |
677 874 274 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
13 000 000 |
4 283 927 267 |
14 950 000 |
14 717 367 |
13 500 000 |
15 306 061 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
81 357 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
3 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
3 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
13 000 000 |
7 283 927 267 |
14 950 000 |
14 717 367 |
13 500 000 |
15 306 061 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
331 027 258 |
3 381 357 341 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
10 550 715 158 |
17 540 286 234 |
10 654 564 766 |
10 198 346 868 |
10 691 531 176 |
10 257 974 833 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
10 550 715 158 |
17 540 286 234 |
10 654 564 766 |
10 198 346 868 |
10 691 531 176 |
10 257 974 833 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.2. Polgármesteri Hivatal
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
400 000 000 |
553 623 740 |
400 000 000 |
553 423 740 |
400 000 000 |
581 094 927 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
130 000 |
80 000 |
130 000 |
80 000 |
130 000 |
80 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
61 000 000 |
87 761 401 |
61 000 000 |
87 761 401 |
61 000 000 |
92 149 471 |
|||
B4. Működési bevételek |
14 000 000 |
14 716 750 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
180 000 000 |
136 651 347 |
180 000 000 |
136 651 347 |
180 000 000 |
143 483 914 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
600 000 |
650 000 |
600 000 |
650 000 |
600 000 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 130 000 |
14 796 750 |
14 130 000 |
14 080 000 |
14 130 000 |
15 080 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
641 650 000 |
778 636 488 |
641 650 000 |
778 436 488 |
641 650 000 |
817 328 312 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
15 000 000 |
44 972 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 100 000 |
K7. Felújítások |
0 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
15 000 000 |
83 072 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
3 545 416 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
642 520 000 |
842 266 322 |
642 520 000 |
794 356 488 |
642 520 000 |
832 248 312 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
642 520 000 |
845 811 738 |
642 520 000 |
794 356 488 |
642 520 000 |
832 248 312 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
656 650 000 |
861 708 488 |
656 650 000 |
808 436 488 |
656 650 000 |
847 328 312 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
656 650 000 |
861 708 488 |
656 650 000 |
808 436 488 |
656 650 000 |
847 328 312 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.3. GAMESZ
GAMESZ* |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
751 300 000 |
0 |
751 300 000 |
0 |
751 300 000 |
0 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
107 995 000 |
0 |
107 995 000 |
0 |
107 995 000 |
0 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
1 578 320 000 |
0 |
1 578 320 000 |
0 |
1 578 320 000 |
0 |
K3. Dologi kiadások |
1 395 000 000 |
0 |
1 395 000 000 |
0 |
1 395 000 000 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 578 320 000 |
0 |
1 578 320 000 |
0 |
1 578 320 000 |
0 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
2 254 295 000 |
0 |
2 254 295 000 |
0 |
2 254 295 000 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
0 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
925 975 000 |
0 |
925 975 000 |
0 |
925 975 000 |
0 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
925 975 000 |
0 |
925 975 000 |
0 |
925 975 000 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 504 295 000 |
0 |
2 504 295 000 |
0 |
2 504 295 000 |
0 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 504 295 000 |
0 |
2 504 295 000 |
0 |
2 504 295 000 |
0 |
|||
* 2023.12.31-én megszűnt |
||||||||||||||||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.4. Kéz a Kézben Óvoda
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
853 650 000 |
1 118 818 751 |
890 633 250 |
1 118 818 751 |
900 100 560 |
1 163 571 501 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
165 800 000 |
161 528 311 |
166 842 000 |
161 528 311 |
167 900 000 |
167 989 443 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
207 000 000 |
199 965 642 |
208 300 000 |
199 965 642 |
209 000 000 |
209 963 924 |
K3. Dologi kiadások |
606 300 000 |
365 684 676 |
607 500 000 |
365 684 676 |
608 900 000 |
380 312 063 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
207 000 000 |
199 965 642 |
208 300 000 |
199 965 642 |
209 000 000 |
209 963 924 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 625 750 000 |
1 646 031 738 |
1 664 975 250 |
1 646 031 738 |
1 676 900 560 |
1 711 873 008 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 800 000 |
50 647 365 |
12 500 000 |
10 800 000 |
15 000 000 |
12 500 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 000 000 |
31 686 500 |
2 200 000 |
2 000 000 |
2 350 000 |
3 000 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 800 000 |
82 333 865 |
14 700 000 |
12 800 000 |
17 350 000 |
15 500 000 |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
14 170 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
1 431 550 000 |
1 514 229 860 |
1 471 375 250 |
1 458 866 096 |
1 485 250 560 |
1 517 409 083 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 431 550 000 |
1 528 399 961 |
1 471 375 250 |
1 458 866 096 |
1 485 250 560 |
1 517 409 083 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 638 550 000 |
1 728 365 603 |
1 679 675 250 |
1 658 831 738 |
1 694 250 560 |
1 727 373 008 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 638 550 000 |
1 728 365 603 |
1 679 675 250 |
1 658 831 738 |
1 694 250 560 |
1 727 373 008 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.5. Meseliget Bölcsőde
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
245 000 000 |
308 649 324 |
245 000 000 |
308 649 324 |
245 000 000 |
308 649 324 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
33 000 000 |
44 695 746 |
33 000 000 |
44 695 746 |
33 000 000 |
44 695 746 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
40 000 000 |
46 089 710 |
40 000 000 |
46 089 710 |
40 000 000 |
46 089 710 |
K3. Dologi kiadások |
60 000 000 |
58 385 000 |
60 000 000 |
58 385 000 |
60 000 000 |
58 385 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
40 000 000 |
46 089 710 |
40 000 000 |
46 089 710 |
40 000 000 |
46 089 710 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
338 000 000 |
411 730 070 |
338 000 000 |
411 730 070 |
338 000 000 |
411 730 070 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
38 849 710 |
24 000 000 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 000 000 |
42 849 710 |
5 000 000 |
29 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
5 136 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
303 000 000 |
403 353 304 |
303 000 000 |
394 640 360 |
303 000 000 |
367 640 360 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
303 000 000 |
408 490 070 |
303 000 000 |
394 640 360 |
303 000 000 |
367 640 360 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
343 000 000 |
454 579 780 |
343 000 000 |
440 730 070 |
343 000 000 |
413 730 070 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
343 000 000 |
454 579 780 |
343 000 000 |
440 730 070 |
343 000 000 |
413 730 070 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
50 000 |
80 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
30 097 000 |
41 614 625 |
32 250 000 |
55 482 000 |
33 750 000 |
58 256 100 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
3 912 600 |
5 671 675 |
4 192 500 |
7 793 892 |
4 387 500 |
8 183 587 |
||||||||
B4. Működési bevételek |
1 300 000 |
1 690 000 |
1 300 000 |
1 600 000 |
1 300 000 |
1 600 000 |
K3. Dologi kiadások |
23 172 000 |
27 557 399 |
25 025 000 |
28 936 000 |
26 277 000 |
30 382 800 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 350 000 |
1 900 000 |
1 350 000 |
1 780 000 |
1 350 000 |
1 780 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
57 181 600 |
74 843 699 |
61 467 500 |
92 211 892 |
64 414 500 |
96 822 487 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 402 500 |
6 793 500 |
6 915 000 |
7 134 000 |
7 260 000 |
7 490 700 |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
8 926 830 |
2 500 000 |
2 625 000 |
||||||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 402 500 |
15 720 330 |
6 915 000 |
9 634 000 |
7 260 000 |
10 115 700 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
2 982 700 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
62 234 100 |
85 681 329 |
67 032 500 |
100 065 892 |
70 324 500 |
105 158 187 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
62 234 100 |
88 664 029 |
67 032 500 |
100 065 892 |
70 324 500 |
105 158 187 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
63 584 100 |
90 564 029 |
68 382 500 |
101 845 892 |
71 674 500 |
106 938 187 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
63 584 100 |
90 564 029 |
68 382 500 |
101 845 892 |
71 674 500 |
106 938 187 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.7. Váci Mihály Művelődési Központ
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
118 000 000 |
156 741 414 |
127 200 000 |
165 000 000 |
127 200 000 |
173 250 000 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
18 200 000 |
22 353 611 |
20 020 000 |
24 000 000 |
20 020 000 |
25 200 000 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
46 000 000 |
53 911 500 |
47 500 000 |
65 000 000 |
47 500 000 |
68 250 000 |
K3. Dologi kiadások |
110 000 000 |
115 206 625 |
112 000 000 |
120 000 000 |
115 000 000 |
126 000 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
46 000 000 |
53 911 500 |
47 500 000 |
65 000 000 |
47 500 000 |
68 250 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
246 200 000 |
294 301 650 |
259 220 000 |
309 000 000 |
262 220 000 |
324 450 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
6 000 000 |
9 999 343 |
6 000 000 |
12 000 000 |
6 000 000 |
12 600 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 000 000 |
24 899 525 |
3 000 000 |
15 000 000 |
3 000 000 |
15 750 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
9 000 000 |
34 898 868 |
9 000 000 |
27 000 000 |
9 000 000 |
28 350 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
8 551 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
209 200 000 |
266 737 427 |
220 720 000 |
271 000 000 |
223 720 000 |
284 550 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
209 200 000 |
275 289 018 |
220 720 000 |
271 000 000 |
223 720 000 |
284 550 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
255 200 000 |
329 200 518 |
268 220 000 |
336 000 000 |
271 220 000 |
352 800 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
255 200 000 |
329 200 518 |
268 220 000 |
336 000 000 |
271 220 000 |
352 800 000 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
1.8. Idősek Otthona
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
Eredeti e.i. 2023. |
Módosított e.i. 2023.12.31. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
214 615 300 |
264 486 672 |
224 312 400 |
275 066 139 |
233 916 800 |
286 068 784 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
28 342 600 |
37 094 805 |
28 734 200 |
38 578 597 |
30 121 200 |
40 121 741 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
175 021 550 |
205 812 953 |
178 218 600 |
214 045 471 |
180 193 450 |
222 607 290 |
K3. Dologi kiadások |
162 450 900 |
128 491 797 |
166 240 900 |
133 631 468 |
171 348 600 |
138 976 726 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
750 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
175 021 550 |
206 562 953 |
178 218 600 |
214 045 471 |
180 193 450 |
222 607 290 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
405 408 800 |
430 073 274 |
419 287 500 |
447 276 204 |
435 386 600 |
465 167 251 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
12 765 800 |
||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
25 000 000 |
||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
37 765 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
13 000 000 |
64 408 912 |
14 950 000 |
14 717 367 |
13 500 000 |
15 306 061 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
217 387 250 |
196 867 209 |
226 118 900 |
218 513 366 |
241 693 150 |
227 253 900 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
230 387 250 |
261 276 121 |
241 068 900 |
233 230 733 |
255 193 150 |
242 559 961 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
405 408 800 |
467 839 074 |
419 287 500 |
447 276 204 |
435 386 600 |
465 167 251 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
405 408 800 |
467 839 074 |
419 287 500 |
447 276 204 |
435 386 600 |
465 167 251 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
27. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1.73 Város összesen
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év-2034. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|
Személyi juttatások (K1): |
2 324 567 527 |
1 769 502 850 |
2 324 567 527 |
1 769 502 850 |
2 324 567 527 |
1 769 502 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 973 702 581 |
5 308 508 550 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): |
356 040 247 |
280 881 839 |
359 185 235 |
284 026 827 |
359 185 235 |
284 026 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 074 410 717 |
848 935 493 |
Dologi kiadások (K3): |
1 147 710 843 |
1 039 227 797 |
1 057 027 294 |
861 716 547 |
1 003 275 977 |
823 317 332 |
352 434 650 |
242 293 400 |
673 927 984 |
413 915 184 |
4 234 376 748 |
3 380 470 260 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások (K5): |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
Beruházások (K6): |
187 473 218 |
71 119 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 473 218 |
71 119 111 |
Felújítások (K7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9): |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
1 753 354 354 |
1 350 000 000 |
3 170 545 160 |
2 550 000 000 |
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
561 768 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
561 768 089 |
Összesen: |
4 347 369 093 |
4 022 999 687 |
4 103 384 572 |
3 215 746 224 |
4 049 633 255 |
3 177 347 009 |
714 489 166 |
542 293 400 |
2 427 282 338 |
1 763 915 184 |
15 642 158 424 |
12 722 301 503 |
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||
1.1. Önkormányzat
Megnevezés |
ÁFA |
Kötelezettség vállalás száma |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év-2034.év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 545 000 |
355 545 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 406 000 |
206 406 000 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3787/4 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 406 000 |
206 406 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 139 000 |
149 139 000 |
||
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
3818/4 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 139 000 |
149 139 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- Anka Péter: helyiség bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 621 623 |
73 621 623 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
3870/2 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 621 623 |
73 621 623 |
Dologi kiadások: |
704 414 296 |
741 184 317 |
649 208 847 |
567 161 269 |
595 675 513 |
528 980 037 |
352 434 650 |
242 293 400 |
673 927 984 |
413 915 184 |
2 975 661 290 |
2 493 534 207 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
3 999 158 |
394 862 |
3 999 158 |
394 862 |
3 999 158 |
330 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 997 474 |
1 119 784 |
||
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
198/3 |
144 018 |
152 400 |
144 018 |
152 400 |
144 018 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 054 |
457 200 |
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás |
27% |
24011/2 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
0 |
'-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre |
27% |
23515/3 |
45 140 |
64 802 |
45 140 |
64 802 |
45 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 420 |
129 604 |
'-Internet védőnők részére |
5% |
0 |
177 660 |
0 |
177 660 |
0 |
177 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 980 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
457 200 |
||
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
8003/3 |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
228 600 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
457 200 |
Vásárolt élelmezés: |
84 474 050 |
131 826 000 |
84 474 050 |
131 826 000 |
84 474 050 |
131 826 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 422 150 |
395 478 000 |
||
'-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34408 |
24 130 000 |
31 750 000 |
24 130 000 |
31 750 000 |
24 130 000 |
31 750 000 |
0 |
0 |
0 |
72 390 000 |
95 250 000 |
|
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34404 |
50 800 000 |
88 900 000 |
50 800 000 |
88 900 000 |
50 800 000 |
88 900 000 |
0 |
0 |
0 |
152 400 000 |
266 700 000 |
|
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34413 |
3 175 000 |
3 810 000 |
3 175 000 |
3 810 000 |
3 175 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
9 525 000 |
11 430 000 |
|
- Esély: Furmann Gyula |
AHK |
2767/4 |
273 050 |
317 500 |
273 050 |
317 500 |
273 050 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
819 150 |
952 500 |
- Gamesz: Szoc.étk. |
27% |
2792/2 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
'-Gamesz: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája |
27% |
34415 |
635 000 |
317 500 |
635 000 |
317 500 |
635 000 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
952 500 |
|
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
2789/2 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
2787/2 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
5 715 000 |
'-Ukrán menekültek részére étkezés biztosítása |
27% |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
3 810 000 |
|||||||
Közüzemi díjak: |
13 764 607 |
56 818 710 |
13 764 607 |
56 818 710 |
13 764 607 |
56 817 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 293 821 |
170 455 130 |
||
- Áramdíj |
27% |
11 096 607 |
16 215 090 |
11 096 607 |
16 215 090 |
11 096 607 |
16 215 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 289 821 |
48 645 270 |
|
'-Gázdíj |
27% |
13 563 600 |
13 563 600 |
13 563 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 690 800 |
|||||
'-Vízdíj |
27% |
11 367 770 |
11 367 770 |
11 367 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 103 310 |
|||||
'-Felújítási alap, eszközpótlás, biztosítás szemétsz |
AHK |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
2 000 |
|||
'-Termálfűtés |
5% |
2 667 000 |
15 671 250 |
2 667 000 |
15 671 250 |
2 667 000 |
15 671 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 001 000 |
47 013 750 |
|
Bérleti és lízing díjak: |
9 680 194 |
10 915 754 |
9 603 994 |
10 839 554 |
9 603 994 |
5 276 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 888 182 |
27 032 262 |
||
'-Kyocera Ecosys M2030dn fénymásoló bérleti díj |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
|||
'-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlése |
37808 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
0 |
0 |
0 |
5 951 982 |
5 951 982 |
||
'-Veresegyház, 12nm területbérlet, buszmegálló |
27% |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
0 |
106 680 |
||||||||
'-Társasház üzemeltetés, közös képviselet-Városfejlesztő |
27% |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
3 600 000 |
||||||||
'-Baldauf: Bérleti díj, Vház Szadai u.7. 9600hrsz 9558nm épület |
41310 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
2 057 400 |
0 |
0 |
0 |
22 860 000 |
17 297 400 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 558 112 |
1 584 401 |
1 558 112 |
1 584 401 |
1 558 112 |
1 584 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 674 336 |
4 753 204 |
||
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás |
27% |
9957/2, 14013/3 |
253 111 |
279 400 |
253 111 |
279 400 |
253 111 |
279 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
759 333 |
838 200 |
'-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 002 |
0 |
0 |
0 |
3 915 003 |
3 915 004 |
|
Közvetített szolgáltatások: |
23 682 836 |
761 008 |
23 682 836 |
761 008 |
23 682 836 |
761 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 048 508 |
2 283 024 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség |
AHK |
1208/6, 14271/2 |
2 970 036 |
0 |
2 970 036 |
0 |
2 970 036 |
0 |
0 |
0 |
8 910 108 |
0 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség |
TAM |
2773/7, 14338/2 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség |
TAM |
2781/3, 14276/2 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség |
TAM |
2783/2, 14484/4 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
660 000 |
0 |
||
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) |
16 887 800 |
0 |
16 887 800 |
0 |
16 887 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 663 400 |
0 |
|||
GAMESZ: Termálfűtés Fő út 106. |
5% |
34352 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 710 000 |
0 |
|||
'-Vagyonbiztosítás |
TAM |
761 008 |
761 008 |
761 008 |
0 |
2 283 024 |
||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
29 950 140 |
33 292 940 |
29 600 890 |
29 775 040 |
29 600 890 |
29 839 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 151 920 |
92 907 822 |
||
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után |
TAM |
33852 |
23 819 850 |
24 000 000 |
23 819 850 |
24 000 000 |
23 819 850 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 459 550 |
72 000 000 |
- HÉSZ módosítás elkészítése |
27% |
349 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 250 |
0 |
||||||
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás |
27% |
2372/2, 14117/3 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 924 800 |
7 924 800 |
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása |
TAM, 27% |
2358/3, 14032/3 |
2 286 000 |
2 280 000 |
2 286 000 |
2 280 000 |
2 286 000 |
2 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 858 000 |
6 840 000 |
- Tűz és Munkavéd. |
27% |
7599/2, 14022/2 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 520 |
731 520 |
'-Veresegyház Város közlekedési koncepciójának frissítése |
27% |
0 |
2 095 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 095 500 |
|
'-Energia gazdálkodás-energia monitoring szolg szerz. |
27% |
0 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 422 400 |
|
'-Internet szolgáltatás FJ Ált. isk.előtti térre |
5% |
64 802 |
0 |
64 802 |
||||||||||
-Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása |
27% |
21282 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|
Egyéb szolgáltatások: |
88 092 373 |
162 987 125 |
88 092 373 |
93 300 377 |
88 092 373 |
93 228 578 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
47 663 100 |
407 266 419 |
468 673 830 |
||
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. |
27% |
1600/3, 14083/2 |
10 160 |
19 050 |
10 160 |
19 050 |
10 160 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 480 |
57 150 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Fő út 66/A |
27% |
1605/2, 14086/2 |
28 194 |
19 050 |
28 194 |
19 050 |
28 194 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 582 |
57 150 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23. |
27% |
9088/3, 14020/2 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
0 |
|||
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. |
27% |
28528 |
27 940 |
31 750 |
27 940 |
31 750 |
27 940 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
83 820 |
95 250 |
|
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 14. |
27% |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
0 |
0 |
0 |
80 010 |
80 010 |
||
- Generali: Vagyonbiztosítás |
AHK |
2349/3 |
7 917 736 |
14 034 472 |
7 917 736 |
14 034 472 |
7 917 736 |
14 034 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 753 208 |
42 103 416 |
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás |
AHK |
2411/2, 14140/3 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ |
27% |
2402/4, 14146/2 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 383 000 |
16 383 000 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban |
TAM |
2403/3, 14149/2,2403/8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) |
TAM |
25468 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
'-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet |
27% |
2465 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
|||||
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. |
TAM, 27% |
2789/2, 14243/5 |
60 000 |
392 500 |
60 000 |
392 500 |
60 000 |
392 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
1 177 500 |
- Bölcsőde, Kertész u. biztosítás, szemétszállítás |
TAM |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
||||
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap, biztosítás, szemétszállítás |
TAM |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
123 201 |
0 |
0 |
0 |
585 000 |
513 201 |
||
'- Tűzjelző távf.szolg gyermekorvrendelő |
27% |
131 388 |
296 488 |
131 388 |
131 388 |
0 |
0 |
0 |
394 164 |
296 488 |
||||
'-Gamesz: GPS nyomkövetési díj |
27% |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
185 805 |
||
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) |
27% |
30754 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
47 663 100 |
357 473 250 |
333 641 700 |
'-Közvilágítás üzemeltetése |
27% |
28 603 956 |
0 |
28 603 956 |
||||||||||
'-Elektronikus biztonsági berendezés 24 órás műszaki felügyele |
27% |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
0 |
342 900 |
||||||||
'-Vh, Álomhegyi víztározó medrében gázló kialakítása |
27% |
20 299 680 |
0 |
20 299 680 |
||||||||||
'-Vh, Álomhegyi tó partvonal szakaszon rézsű kiképzés |
27% |
10 001 250 |
0 |
10 001 250 |
||||||||||
'-Álomhegyi víztározó csőáteresz beépítése |
27% |
10 358 374 |
0 |
10 358 374 |
||||||||||
'-Kyocera Ecosys M2030dn fénymásoló másolási díj |
27% |
127 000 |
127 000 |
|||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat kiadások: |
442 786 666 |
327 093 417 |
388 006 667 |
235 890 417 |
334 473 333 |
203 344 583 |
280 940 000 |
170 798 750 |
602 433 334 |
366 252 084 |
2 048 640 000 |
1 303 379 251 |
||
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
442 786 666 |
327 093 417 |
388 006 667 |
235 890 417 |
334 473 333 |
203 344 583 |
280 940 000 |
170 798 750 |
602 433 334 |
366 252 084 |
2 048 640 000 |
1 303 379 251 |
|
'-2023. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
111 036 214 |
0 |
102 405 120 |
0 |
91 331 837 |
0 |
80 258 553 |
0 |
252 030 968 |
0 |
637 062 692 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Fizetendő ÁFA |
0 |
9 539 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 539 200 |
||
ÁFA részlet fizetés áthúzódó összege |
0 |
9 539 200 |
0 |
9 539 200 |
||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
6 197 560 |
5 818 500 |
6 197 560 |
5 818 500 |
6 197 560 |
5 818 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 592 680 |
17 455 500 |
||
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. felújítási alap |
TAM |
350 000 |
460 000 |
350 000 |
460 000 |
350 000 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 380 000 |
|
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj |
TAM |
2770/1, 24310 |
2 667 000 |
2 140 000 |
2 667 000 |
2 140 000 |
2 667 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 001 000 |
6 420 000 |
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
TAM |
2412/2, 24240 |
505 000 |
515 000 |
505 000 |
515 000 |
505 000 |
515 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 515 000 |
1 545 000 |
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj |
TAM |
2413/1, 24243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után |
27% |
3354/2, 24237 |
2 575 560 |
2 603 500 |
2 575 560 |
2 603 500 |
2 575 560 |
2 603 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 726 680 |
7 810 500 |
0 |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások: |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
||
- Gödöllő-Vác Térségi: fog. |
AHK |
5927/3 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
Beruházások: |
187 473 218 |
71 119 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 473 218 |
71 119 111 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||||||||
Útépítés: |
123 973 218 |
7 619 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 973 218 |
7 619 111 |
||
Kerékpár út építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 pályázat |
27% |
123 973 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 973 218 |
0 |
||
Vh, Újiskola u. 97fm járdaépítés |
27% |
4 972 431 |
0 |
4 972 431 |
||||||||||
Vh, Újiskola u.-i ingatlanok utcai bejáróinak építése 5db |
27% |
2 646 680 |
0 |
2 646 680 |
||||||||||
Közvilágítás: |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 000 |
63 500 000 |
||
Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 362/200(XII.20) Kt. Hat.-(Közvilágítási szerződésben fejlesztésekre meghatározott összeg) |
27% |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 000 |
63 500 000 |
||
0 |
||||||||||||||
Város- és Községgazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||
Szabadidős park: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvoda: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyházközösségi tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános Iskola: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
0 |
||||||||||||
Bölcsőde: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások: |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
1 753 354 354 |
1 350 000 000 |
3 170 545 160 |
2 550 000 000 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
1 753 354 354 |
1 350 000 000 |
3 170 545 160 |
2 550 000 000 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
331 027 258 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
362 054 516 |
300 000 000 |
1 753 354 354 |
1 350 000 000 |
3 170 545 160 |
2 550 000 000 |
||
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése |
AHK |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 350 000 000 |
1 350 000 000 |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |
|
2023. évben felvett hosszúlejárató hitel törlesztése |
AHK |
31 027 258 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
403 354 354 |
0 |
620 545 160 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
526 148 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
526 148 089 |
||
109/2023.(IV.19.) Kt. Hat. Vh. Forrás utca és Határ utca útalap építési munkálatok |
43 675 741 |
0 |
43 675 741 |
|||||||||||
127/2023.(V.17.) Kt. Hat. Agape Alapszolg. Kp. részére támogatás biztosítása |
3 600 000 |
0 |
3 600 000 |
|||||||||||
133/2023.(V.17.) Kt. Hat. Álomhegyi tározó gázló és partvonal rézsű és csőátereszkialakítása |
40 659 314 |
0 |
40 659 314 |
|||||||||||
293/2023.(X.4) Kt. Hat. Pest VMRFK részére támogatás |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||||||||
294/2023. (X.4) Kt. Hat. Alapján PM_BOLCSODEFEJLESZTES támogatás visszafizetése |
135 213 170 |
0 |
135 213 170 |
|||||||||||
310/2023.(X.18.) Kt. Hat.alapján kerékpárút hálózatjejlesztés Veresegyházon önerő biztosítása |
215 900 000 |
0 |
215 900 000 |
|||||||||||
313/2023.(X.18) Kt. Hat. Alapján Élő Remény Baptista Gyülkezet támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||||
326/2023.(XI.15.) Kt. Hat. Alapján Szécshényi téri óvoda energetikai korszerűsítése önerő biztosítása |
26 990 780 |
26 990 780 |
||||||||||||
337/2023.(XI.15.) Kt. Hat. Alapján Kéz a Kézben óvoda alapítvány részére támogatás |
7 460 000 |
7 460 000 |
||||||||||||
373/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Veresei Krónika újság lapszerkesztési munkálatai |
14 075 963 |
0 |
14 075 963 |
|||||||||||
377/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Vh. Arany János utca útépítési munkálatai |
19 343 275 |
19 343 275 |
||||||||||||
378/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Vh. Cserje utcai járda építési munkálatai |
15 029 846 |
0 |
15 029 846 |
|||||||||||
Összesen: |
1 366 520 313 |
1 782 007 058 |
1 154 868 904 |
1 010 716 810 |
1 101 335 570 |
972 535 578 |
714 489 166 |
542 293 400 |
2 427 282 338 |
1 763 915 184 |
6 764 496 291 |
6 071 468 030 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
1.2. Polgármesteri Hivatal
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés/ Köt. váll. száma |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
1 113 825 300 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
1 113 825 300 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
1 113 825 300 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 874 000 |
206 874 000 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 874 000 |
206 874 000 |
|
Dologi kiadások: |
54 262 809 |
76 684 184 |
53 270 409 |
72 850 819 |
53 270 409 |
72 850 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 803 627 |
222 385 822 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 383 000 |
16 383 000 |
||
- MOL: üzemanyag (közteres autó) |
600/5 |
1 905 000 |
1 016 000 |
1 905 000 |
1 016 000 |
1 905 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
3 048 000 |
|
- MOL: üzemanyag (hivatali autók) |
23633/2 |
3 556 000 |
4 445 000 |
3 556 000 |
4 445 000 |
3 556 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
0 |
10 668 000 |
13 335 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 858 572 |
3 600 612 |
2 858 572 |
3 600 612 |
2 858 572 |
3 600 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 575 716 |
10 801 836 |
||
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj |
27% |
253/6 |
50 800 |
45 720 |
50 800 |
45 720 |
50 800 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 400 |
137 160 |
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés |
27% |
252/10 |
497 525 |
441 000 |
497 525 |
441 000 |
497 525 |
441 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 492 575 |
1 323 000 |
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás |
27% |
262/4 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 160 |
137 160 |
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. |
27% |
264/5 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 960 |
822 960 |
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás |
27% |
213/8 |
167 640 |
184 402 |
167 640 |
184 402 |
167 640 |
184 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 920 |
553 206 |
- Telenor: Vállalati hipernet |
5% |
588/8 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj |
27% |
15148/2 |
381 000 |
497 520 |
381 000 |
497 520 |
381 000 |
497 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 143 000 |
1 492 560 |
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) |
AHK |
18488/3; 23646/2 |
689 000 |
1 500 000 |
689 000 |
1 500 000 |
689 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 067 000 |
4 500 000 |
- Vodafone: hivatali telefononok internet szolg. Díja |
5% |
539/4 |
210 000 |
69 363 |
210 000 |
69 363 |
210 000 |
69 363 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
208 089 |
|
-Digi Távközlési és Szolgáltaási Kft: Fix ip szolgáltatás Fő út 35. |
5% |
38156 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
0 |
0 |
0 |
103 701 |
103 701 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 586 164 |
1 078 164 |
1 586 164 |
1 078 164 |
1 586 164 |
1 078 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 758 492 |
3 234 492 |
||
- Invitech: telefon |
27% |
534/2 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
- Vodafone: telefon |
27% |
539/4 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
- Magyar Telekom: kábel TV |
27% |
608/5 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 492 |
186 492 |
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Közüzemi díjak: |
11 939 000 |
39 735 000 |
11 939 000 |
39 735 000 |
11 939 000 |
39 735 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 817 000 |
119 205 000 |
||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
6 939 000 |
0 |
6 939 000 |
0 |
6 939 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 817 000 |
0 |
|
'-Áramdíj |
27% |
5 000 000 |
32 750 000 |
5 000 000 |
32 750 000 |
5 000 000 |
32 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
98 250 000 |
|
'-Gázdíj |
27% |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 145 000 |
|||||
- Vízdíj |
27% |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
|||||
Bérleti és lízing díjak: |
2 324 177 |
2 865 696 |
2 324 177 |
229 177 |
2 324 177 |
229 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 972 531 |
3 324 050 |
||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
27% |
70/12 |
2 095 000 |
2 636 519 |
2 095 000 |
0 |
2 095 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 285 000 |
2 636 519 |
- Lindström: szőnyeg |
27% |
69/5 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 531 |
687 531 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 809 750 |
2 135 886 |
1 809 750 |
2 135 886 |
1 809 750 |
2 135 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 429 250 |
6 407 658 |
||
- Tritel: Alközpont karbantartás |
27% |
204/5 |
577 850 |
558 800 |
577 850 |
558 800 |
577 850 |
558 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 733 550 |
1 676 400 |
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. |
27% |
206/5 |
330 200 |
311 150 |
330 200 |
311 150 |
330 200 |
311 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 600 |
933 450 |
- Evosec: RWA rendszer karbantartása |
27% |
31220 |
368 300 |
558 800 |
368 300 |
558 800 |
368 300 |
558 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 104 900 |
1 676 400 |
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj |
27% |
294/4 |
533 400 |
707 136 |
533 400 |
707 136 |
533 400 |
707 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
2 121 408 |
Közvetített szolgáltatások: |
4 013 535 |
0 |
4 013 535 |
0 |
4 013 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 040 605 |
0 |
||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
22099/1 |
952 500 |
0 |
952 500 |
0 |
952 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 857 500 |
0 |
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
0 |
- MOL: üzemanyag |
23633 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
0 |
|
-Vodafone közvetített szolgáltatás |
5%;27% |
539/4 |
1 094 100 |
0 |
1 094 100 |
0 |
1 094 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 282 300 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
13 566 800 |
2 140 090 |
12 726 800 |
2 140 090 |
12 726 800 |
2 140 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 020 400 |
6 420 269 |
||
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj |
27% |
140/4 |
10 668 000 |
0 |
10 668 000 |
0 |
10 668 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 004 000 |
0 |
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
2639/1 |
230 000 |
311 290 |
230 000 |
311 290 |
230 000 |
311 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
933 869 |
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása |
27% |
30318 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 486 400 |
5 486 400 |
-'Foglalkozás egészségügyi szolgáltatások |
a.a.m |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások: |
10 703 811 |
19 667 737 |
10 551 411 |
18 470 890 |
10 551 411 |
18 470 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 806 633 |
56 609 517 |
||
- Dokutech: fénymásolás díja |
27% |
70/12 |
381 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
500 000 |
- Dokutech: fénymásoló biztosítási díja |
27% |
403 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 098 |
||||
- Dokutech: Konica Minolta bizhub C280e másolási, nyomtatási díj |
27% |
30239 |
381 000 |
293 749 |
609 600 |
0 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
293 749 |
|
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
144/12 |
557 418 |
619 354 |
557 418 |
619 354 |
557 418 |
619 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 254 |
1 858 062 |
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
378/5 |
324 957 |
292 100 |
324 957 |
292 100 |
324 957 |
292 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
974 871 |
876 300 |
- Sourcing: Közint. Energiahat. |
27% |
4030/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
537/7 |
9 000 000 |
17 500 000 |
9 000 000 |
17 500 000 |
9 000 000 |
17 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
52 500 000 |
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
586/1 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 308 |
178 308 |
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza |
27% |
207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési támogatások ÁHB: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés felújítása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
494 495 909 |
516 917 284 |
493 503 509 |
513 083 919 |
493 503 509 |
513 083 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 481 502 927 |
1 543 085 122 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
1.3. GAMESZ
GAMESZ-2023.12.31-én megszűnt |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
555 064 677 |
0 |
555 064 677 |
0 |
555 064 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 665 194 031 |
0 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000177 |
határozatlan |
555 064 677 |
0 |
555 064 677 |
0 |
555 064 677 |
0 |
1 665 194 031 |
0 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
75 158 408 |
0 |
75 158 408 |
0 |
75 158 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 475 224 |
0 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000186 |
határozatlan |
72 158 408 |
0 |
72 158 408 |
0 |
72 158 408 |
0 |
216 475 224 |
0 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000189 |
határozatlan |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
9 000 000 |
0 |
||||
Dologi kiadások: |
167 674 442 |
0 |
132 843 579 |
0 |
132 843 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 361 600 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Anyagköltség: |
51 673 491 |
0 |
51 304 503 |
0 |
51 304 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 282 497 |
0 |
||
Agri Mach Kft. |
SZ/2017/0000036 |
határozatlan |
6 907 276 |
0 |
6 907 276 |
0 |
6 907 276 |
0 |
20 721 828 |
0 |
||||
Eggi Color |
SZ/2016/0000027 |
határozatlan |
2 371 729 |
0 |
2 371 729 |
0 |
2 371 729 |
0 |
7 115 187 |
0 |
||||
Fóliavilág Kft. |
SZ/2014/0000211 |
határozatlan |
1 664 182 |
0 |
1 295 194 |
0 |
1 295 194 |
0 |
4 254 570 |
0 |
||||
HB FERRUM |
SZ/2014/0000108 |
határozatlan |
5 353 251 |
0 |
5 353 251 |
0 |
5 353 251 |
0 |
16 059 753 |
0 |
||||
Lengyelné Erzse Imola |
SZ/2016/0000043 |
határozatlan |
1 735 315 |
0 |
1 735 315 |
0 |
1 735 315 |
0 |
5 205 945 |
0 |
||||
Mate Weld Co Kft. |
SZ/2016/0000030 |
határozatlan |
728 512 |
0 |
728 512 |
0 |
728 512 |
0 |
2 185 536 |
0 |
||||
MOL NYRT. |
SZ/2014/0000104 |
határozatlan |
28 895 500 |
0 |
28 895 500 |
0 |
28 895 500 |
0 |
86 686 500 |
0 |
||||
Ozirisz Kft. |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 893 811 |
0 |
1 893 811 |
0 |
1 893 811 |
0 |
5 681 433 |
0 |
||||
Tűz és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
991 230 |
0 |
991 230 |
0 |
991 230 |
0 |
2 973 690 |
0 |
||||
GUMIGARÁZS KFT. |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
1 012 104 |
0 |
1 012 104 |
0 |
1 012 104 |
0 |
3 036 312 |
0 |
||||
KUCSA-KER KFT |
SZ/2018/0000026 |
határozatlan |
120 581 |
0 |
120 581 |
0 |
120 581 |
0 |
361 743 |
0 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
5 559 010 |
0 |
5 479 172 |
0 |
5 479 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 517 354 |
0 |
||
COMPUTREND ZRT. |
SZ/2014/0000080 |
határozatlan |
3 352 800 |
0 |
3 272 962 |
0 |
3 272 962 |
0 |
9 898 724 |
0 |
||||
E-Billing Kft. |
SZ/2017/0000071 |
határozatlan |
76 200 |
0 |
76 200 |
0 |
76 200 |
0 |
228 600 |
0 |
||||
GST-MAX KFT. |
SZ/2015/0000108 |
határozatlan |
382 111 |
0 |
382 111 |
0 |
382 111 |
0 |
1 146 333 |
0 |
||||
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT. |
SZ/2014/0000083 |
határozatlan |
53 924 |
0 |
53 924 |
0 |
53 924 |
0 |
161 772 |
0 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2014/0000193 |
határozatlan |
22 860 |
0 |
22 860 |
0 |
22 860 |
0 |
68 580 |
0 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2017/0000026 |
határozatlan |
18 190 |
0 |
18 190 |
0 |
18 190 |
0 |
54 570 |
0 |
||||
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT |
SZ/2015/0000022 |
határozatlan |
354 763 |
0 |
354 763 |
0 |
354 763 |
0 |
1 064 289 |
0 |
||||
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2015/0000075 |
határozatlan |
713 460 |
0 |
713 460 |
0 |
713 460 |
0 |
2 140 380 |
0 |
||||
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA |
SZ/2019/0000020 |
határozatlan |
326 572 |
0 |
326 572 |
0 |
326 572 |
0 |
979 716 |
0 |
||||
Digi Távközlési Kft |
SZ/2019/0000060 |
határozatlan |
103 920 |
0 |
103 920 |
0 |
103 920 |
0 |
311 760 |
0 |
||||
NO ROAMING Kft |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
154 210 |
0 |
154 210 |
0 |
154 210 |
0 |
462 630 |
0 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
532 735 |
0 |
532 735 |
0 |
532 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 598 205 |
0 |
||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2016/0000059 |
határozatlan |
532 735 |
0 |
532 735 |
0 |
532 735 |
0 |
1 598 205 |
0 |
||||
Vásárolt élelmezés: |
9 775 534 |
0 |
9 775 534 |
0 |
9 775 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 326 602 |
0 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2022/0000009 |
határozatlan |
5 862 324 |
0 |
5 862 324 |
0 |
5 862 324 |
0 |
17 586 972 |
0 |
||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
3 913 210 |
0 |
3 913 210 |
0 |
3 913 210 |
0 |
11 739 630 |
0 |
||||
Közüzemi díjak: |
73 758 246 |
0 |
43 133 967 |
0 |
43 133 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 026 180 |
0 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2015/0000058 |
határozatlan |
53 535 |
0 |
53 535 |
0 |
53 535 |
0 |
160 605 |
0 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000085 |
határozatlan |
3 864 165 |
0 |
3 864 165 |
0 |
3 864 165 |
0 |
11 592 495 |
0 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2020/0000079 |
határozatlan |
170 148 |
0 |
170 148 |
0 |
170 148 |
0 |
510 444 |
0 |
||||
DUNAKESZI Tankerületi Központ |
SZ/2017/0000050 |
határozatlan |
5 904 200 |
0 |
5 904 200 |
0 |
5 904 200 |
0 |
17 712 600 |
0 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2014/0000097 |
határozatlan |
253 707 |
0 |
253 707 |
0 |
253 707 |
0 |
761 121 |
0 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2016/0000025 |
határozatlan |
21 336 |
0 |
21 336 |
0 |
21 336 |
0 |
64 008 |
0 |
||||
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. |
SZ/2016/0000026 |
határozatlan |
9 619 184 |
0 |
9 619 184 |
0 |
9 619 184 |
0 |
28 857 552 |
0 |
||||
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt /GÁZDÍJ |
SZ/2016/0000091 |
határozatlan |
53 871 971 |
0 |
23 247 692 |
0 |
23 247 692 |
0 |
100 367 355 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak: |
3 162 918 |
0 |
1 754 983 |
0 |
1 754 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 672 884 |
0 |
||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000254 |
határozatlan |
296 972 |
0 |
296 972 |
0 |
296 972 |
0 |
890 916 |
0 |
||||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000255 |
határozatlan |
352 552 |
0 |
352 552 |
0 |
352 552 |
0 |
1 057 656 |
0 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
547 466 |
0 |
547 466 |
0 |
547 466 |
0 |
1 642 398 |
0 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000014 |
határozatlan |
311 976 |
0 |
311 976 |
0 |
311 976 |
0 |
935 928 |
0 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2019/0000050 |
határozatlan |
246 017 |
0 |
246 017 |
0 |
246 017 |
0 |
738 051 |
0 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000082 |
2024.09.30 |
133 871 |
0 |
133 871 |
0 |
||||||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000086 |
2024.12.15 |
1 274 064 |
0 |
0 |
1 274 064 |
0 |
|||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 370 915 |
0 |
1 370 915 |
0 |
1 370 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 112 745 |
0 |
||
INHIBIT SVELTO Kft |
SZ/2017/0000078 |
határozatlan |
731 520 |
0 |
731 520 |
0 |
731 520 |
0 |
2 194 560 |
0 |
||||
Hirt Gergely e.v |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
551 688 |
0 |
551 688 |
0 |
551 688 |
0 |
1 655 064 |
0 |
||||
Hegfel Kft |
SZ/2020/0000066 |
határozatlan |
87 707 |
0 |
87 707 |
0 |
87 707 |
0 |
263 121 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások: |
565 419 |
0 |
565 419 |
0 |
565 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 696 257 |
0 |
||
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. |
SZ/2017/0000065 |
határozatlan |
538 353 |
0 |
538 353 |
0 |
538 353 |
0 |
1 615 059 |
0 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2017/0000066 |
határozatlan |
27 066 |
0 |
27 066 |
0 |
27 066 |
0 |
81 198 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
12 192 000 |
0 |
9 842 177 |
0 |
9 842 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 876 354 |
0 |
||
SÜTŐ LÁSZLÓ DR |
SZ/2014/0000156 |
határozatlan |
6 096 000 |
0 |
4 876 800 |
0 |
4 876 800 |
0 |
15 849 600 |
0 |
||||
BIO - KALIBRA BT |
SZ/2017/0000006 |
határozatlan |
914 400 |
0 |
793 663 |
0 |
793 663 |
0 |
2 501 726 |
0 |
||||
SEBIDOKTOR BT. |
SZ/2017/0000022 |
határozatlan |
609 600 |
0 |
328 500 |
0 |
328 500 |
0 |
1 266 600 |
0 |
||||
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
SZ/2019/0000010 |
határozatlan |
609 600 |
0 |
609 600 |
0 |
609 600 |
0 |
1 828 800 |
0 |
||||
Szőke Károly e.v. |
SZ/2022/0000068 |
határozatlan |
1 524 000 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
3 124 000 |
0 |
||||
Ló-Zoo Kft |
SZ/2020/0000058 |
határozatlan |
2 438 400 |
0 |
2 433 614 |
0 |
2 433 614 |
0 |
7 305 628 |
0 |
||||
Egyéb szolgáltatások: |
7 118 991 |
0 |
7 118 991 |
0 |
7 118 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 356 973 |
0 |
||
ANTIKER KFT |
SZ/2017/0000021 |
határozatlan |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
720 000 |
0 |
||||
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT |
SZ/2017/0000007 |
határozatlan |
139 706 |
0 |
139 706 |
0 |
139 706 |
0 |
419 118 |
0 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000017 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000018 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000019 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000012 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000107 |
határozatlan |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
33 020 |
0 |
99 060 |
0 |
||||
ENGINES KFT |
SZ/2015/0000107 |
határozatlan |
190 500 |
0 |
190 500 |
0 |
190 500 |
0 |
571 500 |
0 |
||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2020/0000078 |
határozatlan |
4 229 100 |
0 |
4 229 100 |
0 |
4 229 100 |
0 |
12 687 300 |
0 |
||||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000086 |
határozatlan |
488 275 |
0 |
488 275 |
0 |
488 275 |
0 |
1 464 825 |
0 |
||||
Kövi Árpád |
SZ/2019/0000026 |
határozatlan |
1 170 000 |
0 |
1 170 000 |
0 |
1 170 000 |
0 |
3 510 000 |
0 |
||||
TRENDI Car Trans Kft |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
304 800 |
0 |
304 800 |
0 |
304 800 |
0 |
914 400 |
0 |
||||
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000037 |
határozatlan |
181 984 |
0 |
181 984 |
0 |
181 984 |
0 |
545 952 |
0 |
||||
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000038 |
határozatlan |
9 526 |
0 |
9 526 |
0 |
9 526 |
0 |
28 578 |
0 |
||||
Biztosítás: |
165 183 |
0 |
165 183 |
0 |
165 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 549 |
0 |
||
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt |
SZ/2020/0000040 |
határozatlan |
165 183 |
0 |
165 183 |
0 |
165 183 |
0 |
495 549 |
0 |
||||
Reklám és Propaganda: |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
||
ZOLTAY SZONJA EV. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
5 400 000 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
797 897 527 |
0 |
763 066 664 |
0 |
763 066 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 324 030 855 |
0 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
1.4. Kéz a Kézben Óvoda
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 251 681 167 |
2 251 681 167 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000057 |
határozatlan |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
2 018 633 727 |
2 018 633 727 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
227 467 440 |
227 467 440 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
5 580 000 |
5 580 000 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 996 473 |
349 996 473 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
303 014 772 |
303 014 772 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
12 300 000 |
12 300 000 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
34 681 701 |
34 681 701 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 241 543 |
251 241 543 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Élelmiszer beszerzése |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 877 569 |
105 877 569 |
||
AG FOODS HUNGARY KFT |
SZ/2014/0000001 |
határozatlan |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
344 184 |
344 184 |
||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2014/0000005 |
határozatlan |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
||||
SULYÁN ÉS FIAI KFT |
SZ/2014/0000009 |
határozatlan |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
10 348 791 |
10 348 791 |
||||
KIZSU-HÚS kft |
SZ/2014/0000010 |
határozatlan |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
14 804 271 |
14 804 271 |
||||
V + Z 2000 BT |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
12 445 353 |
12 445 353 |
||||
OZIRISZ KFT |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
13 421 760 |
13 421 760 |
||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
5 034 480 |
5 034 480 |
||||
Fazekas Pék Kft |
SZ/2017/0000016 |
határozatlan |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
5 244 324 |
5 244 324 |
||||
BA-HA-MA'S KFT |
SZ/2018/0000006 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
14 606 526 |
14 606 526 |
||||
Ujvári Eszter |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
14 276 631 |
14 276 631 |
||||
Siracusa Kft. |
SZ/2019/0000023 |
határozatlan |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
651 249 |
651 249 |
||||
0 |
||||||||||||||
Tisztítószer beszerzése |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 302 319 |
24 302 319 |
||
OZIRISZ KFT |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
10 074 336 |
10 074 336 |
||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2016/0000003 |
határozatlan |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
13 196 763 |
13 196 763 |
||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2020/0000021 |
határozatlan |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
1 031 220 |
1 031 220 |
||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 912 193 |
2 912 193 |
||
Invitech Megoldások Zrt./Telefon |
SZ/2016/0000016 |
határozatlan |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
1 043 796 |
1 043 796 |
||||
Invitech Megoldások Zrt./Internet |
SZ/2016/0000015 |
határozatlan |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
840 237 |
840 237 |
||||
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2020/0000013 |
határozatlan |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
1 028 160 |
1 028 160 |
||||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000004 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Közüzemi díjak: |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 474 163 |
89 474 163 |
||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2014/0000022 |
határozatlan |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
25 761 528 |
25 761 528 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000036 |
határozatlan |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
19 158 828 |
19 158 828 |
||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2015/0000010 |
határozatlan |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
9 822 687 |
9 822 687 |
||||
FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM |
SZ/2016/0000031 |
határozatlan |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
31 516 686 |
31 516 686 |
||||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
3 214 434 |
3 214 434 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 585 |
126 585 |
||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000024 |
határozatlan |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
126 585 |
126 585 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 391 004 |
13 391 004 |
||
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
4 563 618 |
4 563 618 |
||||
TILLSEC KFT |
SZ/2014/0000035 |
határozatlan |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
3 381 729 |
3 381 729 |
||||
MAR-GÁZ KFT |
SZ/2014/0000072 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Maráczi Sándor |
SZ/2018/0000018 |
határozatlan |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
1 689 000 |
1 689 000 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
153 390 |
153 390 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
2 327 985 |
2 327 985 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000003 |
határozatlan |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
1 112 520 |
1 112 520 |
||||
Marton Szakértő Kft. |
SZ/2019/0000001 |
határozatlan |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
162 762 |
162 762 |
||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 370 320 |
6 370 320 |
||
Tűz -és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
5 151 120 |
5 151 120 |
||||
Chianti 3D Kft. |
SZ/2020/0000020 |
határozatlan |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
1 219 200 |
1 219 200 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 787 390 |
8 787 390 |
||
B-ANGEL KFT |
SZ/2014/0000019 |
határozatlan |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
2 469 243 |
2 469 243 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT |
SZ/2016/0000006 |
határozatlan |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
400 050 |
400 050 |
||||
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
5 621 508 |
5 621 508 |
||||
XCOPY KFT. |
SZ/2019/0000021 |
határozatlan |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
296 589 |
296 589 |
||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 852 919 183 |
2 852 919 183 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
1.5. Meseliget Bölcsőde
Ft-ban (ÁFÁ-val növelve) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
693 028 233 |
693 028 233 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2019/0000004-7 |
határozatlan |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
693 028 233 |
693 028 233 |
||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 877 669 |
95 877 669 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
90 093 669 |
90 093 669 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
5 784 000 |
5 784 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
26 409 239 |
26 409 239 |
25 955 769 |
25 955 769 |
25 955 769 |
25 955 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 320 777 |
78 320 777 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 991 104 |
9 991 104 |
||
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer |
SZ/2014/0000004 |
határozatlan |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
256 320 |
256 320 |
||||
- Könczöl Imre- Élelmiszer |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
3 837 579 |
3 837 579 |
||||
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer |
SZ/2014/0000028 |
határozatlan |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
4 867 605 |
4 867 605 |
||||
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
306 615 |
306 615 |
||||
- Papír Group Kft. |
SZ/2022/0000004 |
határozatlan |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
722 985 |
722 985 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 115 |
317 115 |
||
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás |
SZ/2014/0000039 |
határozatlan |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
12 633 |
12 633 |
||||
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás |
SZ/2014/0000041 |
határozatlan |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
159 090 |
159 090 |
||||
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
145 392 |
145 392 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
Közüzemi díjak: |
19 126 724 |
19 126 724 |
18 673 254 |
18 673 254 |
18 673 254 |
18 673 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 473 232 |
56 473 232 |
||
- DMRV Zrt- vízdíj |
SZ/2014/0000007 |
határozatlan |
1 511 300 |
1 511 300 |
1 240 282 |
1 240 282 |
1 240 282 |
1 240 282 |
3 991 864 |
3 991 864 |
||||
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj |
SZ/2014/0000011 |
határozatlan |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
128 016 |
128 016 |
||||
- GAMESZ - Termálfűtés |
SZ/2014/0000038 |
határozatlan |
15 552 023 |
15 552 023 |
14 908 892 |
14 908 892 |
14 908 892 |
14 908 892 |
45 369 807 |
45 369 807 |
||||
- FŐGÁZ Kft. (K331) |
SZ/2016/0000008 |
határozatlan |
2 020 729 |
2 020 729 |
2 481 408 |
2 481 408 |
2 481 408 |
2 481 408 |
6 983 545 |
6 983 545 |
||||
- MVM Next - Villamos energia |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 010 350 |
3 010 350 |
||
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer |
SZ/2014/0000031 |
határozatlan |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
1 111 827 |
1 111 827 |
||||
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás |
SZ/2015/0000007 |
határozatlan |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
1 593 723 |
1 593 723 |
||||
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás |
SZ/2019/0000012 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
304 800 |
304 800 |
||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 927 980 |
4 927 980 |
||
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása |
SZ/2014/0000030 |
határozatlan |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
1 059 180 |
1 059 180 |
||||
-Chianti 3D Kft. (K336) |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők |
SZ/2020/0000005 |
határozatlan |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 996 |
3 600 996 |
||
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás |
SZ/2021/0000002 |
határozatlan |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
840 000 |
840 000 |
||||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
809 880 |
809 880 |
||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszáll |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
1 951 116 |
1 951 116 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Összesen: |
289 377 873 |
289 377 873 |
288 924 403 |
288 924 403 |
288 924 403 |
288 924 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
867 226 679 |
867 226 679 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
1.6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
|||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 065 039 |
79 065 039 |
|||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000012 |
határozatlan |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
79 065 039 |
79 065 039 |
|||||
0 |
|||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 278 456 |
10 278 456 |
|||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
10 278 456 |
10 278 456 |
|||||
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások: |
7 930 118 |
7 930 118 |
7 930 118 |
7 930 118 |
7 767 553 |
7 767 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 627 789 |
23 627 789 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 864 083 |
4 864 083 |
|||
NetLib Kft. |
SZ/2014/0000002 |
határozatlan |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
1 074 150 |
1 074 150 |
|||||
Szilágyi Loránd |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
685 800 |
685 800 |
|||||
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
85 668 |
85 668 |
|||||
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
571 500 |
571 500 |
|||||
CSEH VENDEL |
SZ/2019/0000005 |
határozatlan |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2022/0000002 |
határozatlan |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
286 965 |
286 965 |
|||||
0 |
|||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
0 |
0 |
|||||||||||||
Közüzemi díjak: |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 971 961 |
6 971 961 |
|||
Veresegyház Város Önkormányzata (Villamosenergia) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
2 208 600 |
2 208 600 |
|||||
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331) |
SZ/2019/0000004 |
határozatlan |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
4 725 000 |
4 725 000 |
|||||
DMRV Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
határozatlan |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
38 361 |
38 361 |
|||||
0 |
|||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
252 228 |
252 228 |
252 228 |
252 228 |
145 554 |
145 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 010 |
650 010 |
|||
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2014/0000008 |
határozatlan |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
116 640 |
116 640 |
|||||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2021/0000005 |
2026.06.30 |
213 348 |
213 348 |
213 348 |
213 348 |
106 674 |
106 674 |
533 370 |
533 370 |
|||||
0 |
|||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
0 |
0 |
|||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 965 960 |
1 965 960 |
|||
Tűz-És Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
137 160 |
137 160 |
|||||
Chianti 3D Kft. |
SZ/2021/0000003 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|||||
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
3 077 222 |
3 077 222 |
3 077 222 |
3 077 222 |
3 021 331 |
3 021 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 175 775 |
9 175 775 |
|||
DUPLEX Magyarország Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
194 310 |
194 310 |
|||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
8 127 537 |
8 127 537 |
|||||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2021/0000006 |
2026.06.30 |
111 782 |
111 782 |
111 782 |
111 782 |
55 891 |
55 891 |
279 455 |
279 455 |
|||||
MPLC Magyarország Kft. |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
574 473 |
574 473 |
|||||
0 |
|||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
Összesen: |
37 711 283 |
37 711 283 |
37 711 283 |
37 711 283 |
37 548 718 |
37 548 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 971 284 |
112 971 284 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
|||||||||||||||
1.7. Váci Mihály Művelődési Központ
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 553 639 |
284 553 639 |
||
Illetmények (K1101-001) |
SZ/2019/0000031 |
határozatlan |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
284 553 639 |
284 553 639 |
||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 991 974 |
36 991 974 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
36 991 974 |
36 991 974 |
||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
29 745 194 |
29 745 194 |
29 135 599 |
29 135 599 |
29 080 181 |
29 080 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 960 974 |
87 960 974 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
966 138 |
966 138 |
356 543 |
356 543 |
301 125 |
301 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 623 806 |
1 623 806 |
||
- MAGYAR TELEKOM (K321) |
SZ/2019/0000029 |
határozatlan |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
414 423 |
414 423 |
||||
- Mikroháló Kft. |
SZ/2020/0000024 |
határozatlan |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
68 580 |
68 580 |
||||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000006 |
határozatlan |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
117 180 |
117 180 |
||||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000019 |
határozatlan |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
117 180 |
117 180 |
||||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2022/0000028 |
határozatlan |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
186 012 |
186 012 |
||||
- Vodafone Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
2025.01.31 |
665 013 |
665 013 |
55 418 |
55 418 |
0 |
0 |
720 431 |
720 431 |
||||
0 |
||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 564 132 |
69 564 132 |
||
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj |
SZ/2015/00000004 |
határozatlan |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
256 032 |
256 032 |
||||
- Gamesz- Termálfűtés Innováció |
SZ/2015/00000022 |
határozatlan |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
36 707 436 |
36 707 436 |
||||
- Gamesz- Termálfűtés Művház |
SZ/2015/00000023 |
határozatlan |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
21 170 664 |
21 170 664 |
||||
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház |
SZ/2017/00000018 |
határozatlan |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
2 465 592 |
2 465 592 |
||||
-DMRV ZRT (K331) |
SZ/2019/0000030 |
határozatlan |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
8 964 408 |
8 964 408 |
||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és Lízing díjak: |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 753 370 |
2 753 370 |
||
Lindström Kft. (K333) |
SZ/2017/0000009 |
határozatlan |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
1 184 067 |
1 184 067 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000055 |
határozatlan |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
765 708 |
765 708 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000056 |
határozatlan |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
803 595 |
803 595 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 180 |
6 372 180 |
||
- Menerga Kft- Klíma karb |
SZ/2014/00000013 |
határozatlan |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
2 096 904 |
2 096 904 |
||||
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb |
SZ/2014/00000015 |
határozatlan |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
1 180 794 |
1 180 794 |
||||
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb |
SZ/2015/00000001 |
határozatlan |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
255 270 |
255 270 |
||||
- Egri Lift szerviz Kft. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
2 839 212 |
2 839 212 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 560 320 |
2 560 320 |
||
-Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000010 |
határozatlan |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
731 520 |
731 520 |
||||
- Chianti 3D Kft. |
SZ/2019/0000027 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
1 695 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 087 166 |
5 087 166 |
||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja |
SZ/2017/0000015 |
határozatlan |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
809 880 |
809 880 |
||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj |
SZ/2017/0000020 |
határozatlan |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
0 |
0 |
3 047 676 |
3 047 676 |
||
- Duplex Kft. |
SZ/2019/0000044 |
határozatlan |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
582 930 |
582 930 |
||||
- Duplex Kft. |
SZ/2022/0000036 |
határoztlan |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
106 680 |
106 680 |
||||
- Kövi Árpád |
SZ/2019/0000050 |
határoztlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
540 000 |
540 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
35 620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 620 000 |
||
331/2023. (XI.15.) Kt. Hat. Alapján Veresegyház 25 éves évfordulójára tervezett programsorozat |
35 620 000 |
0 |
35 620 000 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
136 927 065 |
172 547 065 |
136 317 470 |
136 317 470 |
136 262 052 |
136 262 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 506 587 |
445 126 587 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
1.8. Idősek Otthona
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2023.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 810 172 |
530 810 172 |
||
Alapilletmény (K1101-0011) |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
431 230 824 |
431 230 824 |
||||
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
84 015 000 |
84 015 000 |
||||
Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014) |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
15 564 348 |
15 564 348 |
||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
23 001 774 |
23 001 774 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 295 298 |
75 295 298 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
23 001 774 |
23 001 774 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
26 146 762 |
75 295 298 |
75 295 298 |
||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
73 527 564 |
73 527 564 |
74 935 792 |
74 935 792 |
74 935 792 |
74 935 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 399 148 |
223 399 148 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 905 455 |
2 905 455 |
||
Hartmann-Rico Hungária (K311-012) |
SZ/2018/0000057 |
határozatlan |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
2 905 455 |
2 905 455 |
||||
0 |
||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 368 604 |
69 368 604 |
||
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) |
SZ/2018/0000067 |
határozatlan |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
10 016 592 |
10 016 592 |
||||
Food on-Line Kft |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
3 799 173 |
3 799 173 |
||||
Könczöl Imre sütő vállalkozó |
SZ/2020/0000006 |
határozatlan |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
13 101 240 |
13 101 240 |
||||
CHICKEN GOLD 2012 Kft |
SZ/2020/0000008 |
határozatlan |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
479 007 |
479 007 |
||||
Iker és Társa Kft. |
SZ/2020/0000009 |
határozatlan |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
10 666 485 |
10 666 485 |
||||
Harka Csaba ev. |
SZ/2020/0000010 |
határozatlan |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
7 860 144 |
7 860 144 |
||||
Naszálytej Zrt. |
SZ/2021/0000008 |
határozatlan |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
9 778 845 |
9 778 845 |
||||
Biomark Kft. |
SZ/2021/0000009 |
határozatlan |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
13 667 118 |
13 667 118 |
||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
657 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 973 895 |
1 973 895 |
||
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. |
SZ/2019/0000007 |
határozatlan |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
396 735 |
396 735 |
||||
Invitel Távközlési Zrt. |
SZ/2019/0000009 |
határozatlan |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
827 658 |
827 658 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. (K322) |
SZ/2018/0000040 |
határozatlan |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
389 502 |
389 502 |
||||
Kapros Károly |
SZ/2022/0000004 |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közüzemi díjak: |
42 930 000 |
42 930 000 |
44 338 228 |
44 338 228 |
44 338 228 |
44 338 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 606 456 |
131 606 456 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2018/0000038 |
határozatlan |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
22 860 000 |
22 860 000 |
||||
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
SZ/2018/0000063 |
határozatlan |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
94 500 000 |
94 500 000 |
||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia) |
SZ/2021/0000027 |
3 810 000 |
3 810 000 |
5 218 228 |
5 218 228 |
5 218 228 |
5 218 228 |
14 246 456 |
14 246 456 |
|||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 183 130 |
2 183 130 |
||
Tritek Kft. |
SZ/2018/0000039 |
határozatlan |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
1 600 200 |
1 600 200 |
||||
METIRA KFT. |
SZ/2018/0000064 |
határozatlan |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
582 930 |
582 930 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 464 235 |
3 464 235 |
||
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
SZ/2018/0000045 |
határozatlan |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
288 036 |
288 036 |
||||
TOP-DOR Kft. |
SZ/2018/0000046 |
határozatlan |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
228 600 |
228 600 |
||||
Hirt Gergely |
SZ/2018/0000049 |
határozatlan |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
914 400 |
914 400 |
||||
Gelányi Lift Kft. |
SZ/2018/0000051 |
határozatlan |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
628 650 |
628 650 |
||||
VTS Service Kft. |
SZ/2018/0000058 |
határozatlan |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
1 010 556 |
1 010 556 |
||||
Tűzoltó PLUSZ Kft. |
SZ/2018/0000072 |
határozatlan |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
393 993 |
393 993 |
||||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 727 400 |
4 727 400 |
||
Human HSE Mérnökiroda Kft. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
152 400 |
152 400 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000070 |
határozatlan |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
1 806 000 |
1 806 000 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000071 |
határozatlan |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
2 085 000 |
2 085 000 |
||||
dr.KOMPORALY ÉVA |
SZ/2021/0000020 |
határozatlan |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
684 000 |
684 000 |
||||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
2 389 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 169 973 |
7 169 973 |
||
Biotrans Kft |
SZ/2019/0000008 |
határozatlan |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
824 682 |
824 682 |
||||
Duplex Magyarország Kft |
SZ/2018/0000054 |
határozatlan |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
217 170 |
217 170 |
||||
TÜV Rheinland InterCenter Kft. |
SZ/2018/0000062 |
határozatlan |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
72 150 |
72 150 |
||||
BIO-KALIBRA (K337-0029) |
SZ/2018/0000068 |
határozatlan |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
295 125 |
295 125 |
||||
GreenPro Környezetvédelmi Zrt. |
SZ/2018/0000076 |
határozatlan |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
505 206 |
505 206 |
||||
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000052 |
határozatlan |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
741 636 |
741 636 |
||||
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási |
SZ/2018/0000056 |
határozatlan |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
3 685 824 |
3 685 824 |
||||
0 |
||||||||||||||
Biztosítás: |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
0 |
0 |
0 |
828 180 |
828 180 |
|||
WÁBERER Hungária Biztosízó Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
határozatlan |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
828 180 |
828 180 |
||||
0 |
||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
273 466 062 |
273 466 062 |
278 019 278 |
278 019 278 |
278 019 278 |
278 019 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 504 618 |
829 504 618 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
28. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez74
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
2023. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat |
2023. év Ügylet várható értéke 2023.12.31. módosított előirányzat |
|---|---|---|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
620 545 160 |
0 |
Bánoczi utcai termálkút gépészet,távvezeték építés,kivitelezés |
196 850 000 |
0 |
Bánoczi utcai termálkút gépház és raktár, műhely csarnok (könnyű szerkezetes) |
63 500 000 |
0 |
Gyermekorvosi rendelő termálrendszerének kiépítése |
6 972 300 |
0 |
Kis GE termálhőközpont bővítése |
8 785 860 |
0 |
Termálkutak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés) |
10 160 000 |
0 |
Termálkutak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés) |
10 160 000 |
0 |
Praxis ház termál rendszerbe kötése |
7 620 000 |
0 |
Termál rendszerhez távvezeték áttalakítás Budapesti út, Gyermekliget út, Misszó Egéségügyi Központ, Patak utca |
7 620 000 |
0 |
Termálkút gépészet áttalakítás, bővítés |
57 150 000 |
0 |
Új termálkútdiagnosztikai berendezések beszerzése, rendszerbe integrálása |
3 556 000 |
0 |
Új visszasajtoló termálkút rendszerbe állítása gépház (K23) áttalakítása,irányítástechnika cseréje |
13 716 000 |
0 |
Misszió egészségügyi központ hőközpont felújítás áttalakítás. |
5 080 000 |
0 |
Termál távvezeték tisztítása, savazása (K26-K23,B15-műv ház-iskolák között) |
20 955 000 |
0 |
Termálkutak gépészeti rendszerének felújítása, továbbító szivattyúk, gépészeti szerelvények, elektromos berendezések, kapcsolószekrények, frekvenciaváltók |
33 020 000 |
0 |
Zöld óvodába termálfűtés bevezetése |
25 400 000 |
0 |
Közvilágítás korszerűsítése 450 lámpatest ledesítése |
150 000 000 |
0 |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
0 |
Összesen |
620 545 160 |
0 |
29. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez75
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
35 033 709 884 |
63 897 621 478 |
8 502 058 288 |
2 253 709 884 |
8 502 058 288 |
8 502 058 288 |
Tulajdonosi bevételek |
18 000 000 |
12 653 500 |
1 653 500 |
1 500 000 |
1 653 500 |
1 653 500 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
236 830 000 |
189 874 776 |
28 174 776 |
16 830 000 |
28 174 776 |
28 174 776 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
10 713 151 066 |
11 857 795 831 |
849 332 097 |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
849 332 097 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Részesedések értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
Saját bevétel összesen |
46 001 690 950 |
75 957 945 585 |
9 381 218 661 |
6 785 190 950 |
9 381 218 661 |
9 381 218 661 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||||||
30. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez76
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás |
7 971 243 148 |
5 986 922 238 |
2 133 542 987 |
2 114 995 296 |
2 133 542 987 |
2 133 542 987 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||||||
Egyéb értékpapír vételára |
||||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||||||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||||||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
7 971 243 148 |
5 986 922 238 |
2 133 542 987 |
2 114 995 296 |
2 133 542 987 |
2 133 542 987 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése alapján |
||||||
31. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez77
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
NINCS |
|
Összesen |
32. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez78
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen |
32. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés a.) pontja alapján |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 320 639 240 |
2 701 234 747 |
2 701 362 135 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
205 975 636 |
205 975 636 |
193 382 437 |
205 865 844 |
205 865 844 |
193 382 437 |
262 275 382 |
262 275 382 |
193 382 437 |
206 157 669 |
206 157 669 |
193 382 437 |
205 659 853 |
205 659 853 |
193 432 436 |
209 805 565 |
209 932 953 |
193 382 436 |
207 943 901 |
207 943 901 |
193 382 436 |
331 890 548 |
331 890 548 |
193 382 436 |
150 319 121 |
150 319 121 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
8 530 233 064 |
7 834 154 |
0 |
0 |
200 010 833 |
0 |
0 |
900 010 833 |
1 336 271 462 |
1 336 271 462 |
7 834 154 |
55 439 053 |
55 439 053 |
7 834 154 |
2 967 082 730 |
2 967 082 730 |
7 834 154 |
416 650 920 |
416 650 920 |
7 834 154 |
39 021 518 |
39 021 518 |
7 834 154 |
62 141 865 |
62 141 865 |
1 100 010 833 |
3 458 234 990 |
3 458 234 990 |
7 834 154 |
73 014 277 |
73 014 277 |
7 834 154 |
103 948 016 |
103 948 016 |
7 834 154 |
18 428 233 |
18 428 233 |
B4 |
Működési bevételek |
3 701 135 016 |
2 789 910 825 |
2 589 221 114 |
296 495 855 |
187 993 848 |
179 439 388 |
275 545 257 |
178 811 450 |
184 478 053 |
309 284 630 |
236 601 168 |
239 723 949 |
334 022 632 |
196 166 617 |
188 797 088 |
283 967 632 |
329 945 344 |
344 088 077 |
297 374 027 |
249 382 279 |
237 204 415 |
277 053 257 |
202 168 833 |
215 707 991 |
314 249 188 |
219 060 715 |
183 958 075 |
284 290 131 |
206 740 521 |
160 491 128 |
326 274 144 |
238 870 073 |
233 833 554 |
344 794 631 |
276 023 230 |
186 705 984 |
357 783 631 |
268 146 749 |
234 793 413 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
102 975 346 |
101 875 053 |
102 775 717 |
100 010 000 |
33 399 853 |
33 389 853 |
10 000 |
33 435 353 |
34 118 923 |
110 000 |
33 524 268 |
33 514 268 |
110 000 |
154 020 |
178 920 |
110 000 |
120 620 |
110 620 |
110 000 |
86 612 |
100 612 |
110 000 |
110 000 |
20 260 |
110 000 |
110 000 |
297 000 |
110 000 |
183 297 |
67 012 |
110 000 |
110 000 |
95 500 |
100 000 |
612 053 |
591 053 |
1 975 346 |
28 976 |
291 695 |
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
8 395 289 486 |
14 123 253 689 |
13 923 592 030 |
597 722 446 |
459 840 777 |
451 276 317 |
668 948 527 |
450 693 879 |
457 044 052 |
1 402 787 901 |
1 844 843 974 |
1 847 956 755 |
535 349 223 |
457 735 326 |
450 390 697 |
485 294 223 |
3 503 014 538 |
3 517 147 271 |
498 700 618 |
928 395 193 |
916 231 329 |
478 379 847 |
447 458 020 |
460 907 438 |
515 575 779 |
486 972 433 |
452 056 793 |
1 577 843 401 |
3 874 964 373 |
3 828 726 083 |
527 600 734 |
519 938 251 |
514 887 232 |
546 111 221 |
712 473 847 |
623 135 601 |
560 975 567 |
436 923 079 |
403 832 462 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
468 711 671 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalm. Bevételek |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
932 981 046 |
0 |
73 779 924 |
73 779 924 |
120 000 000 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 269 407 |
78 779 924 |
78 779 924 |
439 249 407 |
11 971 121 |
11 971 121 |
439 249 407 |
97 448 421 |
97 448 421 |
439 259 407 |
50 905 421 |
50 905 421 |
439 259 407 |
59 303 279 |
59 303 279 |
439 816 407 |
137 422 970 |
137 422 970 |
439 279 406 |
109 481 735 |
109 481 735 |
439 269 406 |
40 339 852 |
40 339 852 |
439 249 406 |
93 096 419 |
93 096 419 |
439 249 406 |
23 023 106 |
106 672 055 |
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
18 182 |
0 |
0 |
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
4 985 062 737 |
1 321 043 768 |
1 404 692 717 |
3 000 000 |
76 779 924 |
76 779 924 |
120 018 182 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 287 589 |
78 779 924 |
78 779 924 |
839 267 511 |
80 682 870 |
80 682 870 |
439 267 589 |
497 448 343 |
497 448 343 |
439 277 589 |
50 905 421 |
50 905 421 |
439 277 589 |
59 303 279 |
59 303 279 |
439 834 589 |
137 422 970 |
137 422 970 |
439 297 588 |
109 481 735 |
109 481 735 |
439 287 588 |
40 339 852 |
40 339 852 |
507 979 337 |
93 096 419 |
93 096 419 |
439 267 588 |
23 023 106 |
106 672 055 |
C |
Költségvetési bevételek |
13 380 352 223 |
15 444 297 457 |
15 328 284 747 |
600 722 446 |
536 620 701 |
528 056 241 |
788 966 709 |
524 473 803 |
530 823 976 |
1 842 075 489 |
1 923 623 898 |
1 926 736 679 |
1 374 616 734 |
538 418 196 |
531 073 567 |
924 561 812 |
4 000 462 881 |
4 014 595 614 |
937 978 207 |
979 300 614 |
967 136 750 |
917 657 436 |
506 761 299 |
520 210 717 |
955 410 368 |
624 395 403 |
589 479 763 |
2 017 140 988 |
3 984 446 108 |
3 938 207 818 |
966 888 322 |
560 278 103 |
555 227 084 |
1 054 090 558 |
805 570 266 |
716 232 020 |
1 000 243 155 |
459 946 185 |
510 504 517 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
2 121 982 765 |
8 387 452 756 |
8 387 452 756 |
1 450 546 138 |
1 547 648 890 |
1 547 648 890 |
0 |
167 771 568 |
167 771 568 |
0 |
577 282 720 |
577 282 720 |
0 |
329 930 304 |
329 930 304 |
50 891 467 |
301 020 147 |
301 020 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 907 983 |
205 907 983 |
620 545 160 |
312 485 603 |
312 485 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 533 382 |
507 533 382 |
0 |
4 437 872 159 |
4 437 872 159 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
51 437 605 |
51 437 605 |
51 437 605 |
546 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 665 329 |
1 665 329 |
0 |
0 |
0 |
50 891 467 |
49 772 276 |
49 772 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E |
Bevételek (C+D) |
15 502 334 988 |
23 831 750 213 |
23 715 737 503 |
2 051 268 584 |
2 084 269 591 |
2 075 705 131 |
788 966 709 |
692 245 371 |
698 595 544 |
1 842 075 489 |
2 500 906 618 |
2 504 019 399 |
1 374 616 734 |
868 348 500 |
861 003 871 |
975 453 279 |
4 301 483 028 |
4 315 615 761 |
937 978 207 |
979 300 614 |
967 136 750 |
917 657 436 |
506 761 299 |
520 210 717 |
955 410 368 |
830 303 386 |
795 387 746 |
2 637 686 148 |
4 296 931 711 |
4 250 693 421 |
966 888 322 |
560 278 103 |
555 227 084 |
1 054 090 558 |
1 313 103 648 |
1 223 765 402 |
1 000 243 155 |
4 897 818 344 |
4 948 376 676 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 550 715 196 |
2 837 175 252 |
2 817 642 150 |
203 597 314 |
198 557 805 |
198 557 805 |
210 597 314 |
209 025 404 |
209 025 404 |
211 597 314 |
208 146 989 |
208 146 989 |
211 597 314 |
216 133 408 |
216 133 408 |
213 597 314 |
226 978 685 |
226 978 685 |
216 597 314 |
235 311 563 |
235 311 563 |
216 597 314 |
250 450 094 |
250 450 094 |
218 121 319 |
231 667 842 |
231 667 842 |
216 597 314 |
231 543 021 |
231 543 021 |
213 097 314 |
239 918 873 |
239 918 873 |
209 597 314 |
237 124 647 |
237 124 647 |
209 120 733 |
352 316 920 |
332 783 818 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
358 271 601 |
381 037 140 |
363 698 879 |
28 772 324 |
26 979 624 |
26 979 624 |
30 245 354 |
28 996 306 |
28 996 306 |
29 162 324 |
26 283 897 |
26 283 897 |
30 369 735 |
32 312 327 |
32 312 327 |
29 422 324 |
27 294 733 |
27 294 733 |
29 812 324 |
29 330 032 |
29 330 032 |
31 000 354 |
35 976 200 |
35 976 200 |
30 010 445 |
31 855 786 |
31 855 786 |
29 812 324 |
27 612 251 |
27 612 251 |
30 645 354 |
35 811 844 |
35 811 844 |
28 987 170 |
33 830 827 |
28 830 827 |
30 031 573 |
44 753 313 |
32 415 052 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 058 144 282 |
3 898 857 285 |
3 680 691 557 |
440 844 524 |
281 907 212 |
281 907 212 |
454 505 936 |
319 732 003 |
319 732 003 |
517 913 936 |
349 604 456 |
349 604 456 |
517 578 768 |
236 731 752 |
231 678 021 |
514 889 641 |
268 956 402 |
262 431 594 |
515 424 641 |
393 227 345 |
393 227 345 |
515 024 681 |
271 546 944 |
265 060 227 |
514 940 056 |
272 358 099 |
269 687 690 |
514 924 454 |
449 034 558 |
442 154 863 |
514 998 216 |
257 522 688 |
257 014 958 |
515 542 048 |
247 757 593 |
240 995 906 |
521 557 378 |
550 478 233 |
367 197 282 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
447 856 |
447 856 |
1 638 051 |
718 586 |
718 586 |
1 638 051 |
643 895 |
643 895 |
1 638 051 |
608 635 |
608 635 |
1 638 051 |
370 256 |
370 256 |
1 638 051 |
648 231 |
648 231 |
1 638 051 |
257 356 |
257 356 |
1 638 051 |
727 356 |
727 356 |
1 638 051 |
1 986 568 |
1 800 356 |
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 315 899 403 |
5 116 444 837 |
1 138 679 290 |
84 966 712 |
72 955 579 |
72 955 579 |
83 376 104 |
72 955 579 |
72 955 579 |
83 376 104 |
74 268 363 |
74 268 363 |
83 376 104 |
89 144 705 |
89 144 705 |
100 825 946 |
84 858 101 |
84 858 101 |
233 376 104 |
117 240 481 |
117 240 481 |
100 825 946 |
188 183 549 |
188 097 453 |
114 922 446 |
81 173 328 |
81 087 232 |
100 825 946 |
89 496 548 |
89 410 452 |
100 825 946 |
87 049 046 |
86 962 950 |
100 825 946 |
428 707 869 |
80 826 373 |
128 376 103 |
3 730 411 688 |
100 872 021 |
ebből: Általános tartalék |
218 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 449 842 |
0 |
0 |
50 000 000 |
251 126 497 |
0 |
17 449 842 |
17 449 843 |
0 |
31 546 342 |
31 546 342 |
0 |
17 449 842 |
17 449 843 |
0 |
17 449 842 |
17 449 842 |
0 |
17 449 842 |
6 062 977 |
0 |
50 000 000 |
3 629 475 955 |
0 |
|
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
10 302 687 091 |
12 241 670 230 |
8 008 681 380 |
759 818 924 |
580 982 546 |
580 982 546 |
780 362 758 |
631 291 618 |
631 291 618 |
843 687 728 |
658 886 031 |
658 886 031 |
844 559 971 |
574 770 048 |
569 716 317 |
860 373 276 |
608 806 507 |
602 281 699 |
996 848 434 |
775 753 316 |
775 753 316 |
865 086 346 |
746 765 422 |
740 192 609 |
879 632 317 |
617 425 311 |
614 668 806 |
863 798 089 |
798 334 609 |
791 368 818 |
861 204 881 |
620 559 807 |
619 965 981 |
856 590 529 |
948 148 292 |
588 505 109 |
890 723 838 |
4 679 946 722 |
835 068 529 |
K6 |
Beruházáok |
1 777 017 709 |
1 522 445 751 |
1 284 295 208 |
25 122 008 |
132 836 615 |
132 836 615 |
32 307 337 |
120 757 419 |
120 757 419 |
199 850 332 |
132 178 035 |
132 178 035 |
248 526 909 |
68 171 217 |
68 171 217 |
173 762 072 |
95 867 520 |
95 867 520 |
2 111 409 |
84 042 891 |
84 042 891 |
217 847 337 |
22 215 960 |
22 215 960 |
165 019 031 |
103 528 601 |
103 528 601 |
252 697 908 |
146 402 129 |
146 402 129 |
188 411 216 |
245 266 838 |
245 266 838 |
148 489 824 |
48 129 941 |
48 129 941 |
122 872 325 |
323 048 586 |
84 898 043 |
K7 |
Felújítások |
94 475 713 |
69 835 113 |
57 285 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 697 228 |
1 697 228 |
5 129 233 |
1 172 871 |
1 172 871 |
12 890 500 |
0 |
0 |
3 000 000 |
2 745 396 |
2 745 396 |
1 270 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
20 040 600 |
20 040 600 |
3 800 000 |
23 066 404 |
23 066 404 |
63 940 980 |
12 128 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 984 114 |
8 563 089 |
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
2 033 749 222 |
1 619 523 498 |
1 368 823 430 |
25 122 008 |
132 836 615 |
132 836 615 |
32 307 337 |
122 454 647 |
122 454 647 |
204 979 565 |
133 350 906 |
133 350 906 |
261 417 409 |
68 171 217 |
68 171 217 |
176 762 072 |
98 812 916 |
98 812 916 |
3 381 409 |
84 042 891 |
84 042 891 |
222 292 337 |
42 256 560 |
42 256 560 |
168 819 031 |
126 595 005 |
126 595 005 |
316 638 888 |
158 530 629 |
146 402 129 |
188 411 216 |
245 266 838 |
245 266 838 |
148 489 824 |
48 129 941 |
48 129 941 |
285 128 125 |
359 075 334 |
120 503 766 |
C |
Költségvetési kiadások |
12 336 436 313 |
13 861 193 728 |
9 377 504 810 |
784 940 932 |
713 819 161 |
713 819 161 |
812 670 095 |
753 746 265 |
753 746 265 |
1 048 667 293 |
792 236 937 |
792 236 937 |
1 105 977 380 |
642 941 265 |
637 887 534 |
1 037 135 348 |
707 619 423 |
701 094 615 |
1 000 229 843 |
859 796 207 |
859 796 207 |
1 087 378 683 |
789 021 982 |
782 449 169 |
1 048 451 348 |
744 020 316 |
741 263 811 |
1 180 436 977 |
956 865 238 |
937 770 947 |
1 049 616 096 |
865 826 645 |
865 232 819 |
1 005 080 353 |
996 278 233 |
636 635 050 |
1 175 851 963 |
5 039 022 056 |
955 572 295 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
1 420 000 000 |
9 970 556 485 |
9 970 556 485 |
0 |
1 535 243 695 |
1 535 243 695 |
0 |
227 859 018 |
227 859 018 |
0 |
1 065 916 031 |
1 065 916 031 |
0 |
98 964 858 |
98 964 858 |
0 |
1 510 131 097 |
1 510 131 097 |
0 |
1 511 309 293 |
1 511 309 293 |
0 |
16 296 531 |
16 296 531 |
30 000 000 |
18 678 326 |
18 678 326 |
180 000 000 |
2 673 898 490 |
2 673 898 490 |
30 000 000 |
30 078 259 |
30 078 259 |
30 000 000 |
27 223 596 |
27 223 596 |
1 150 000 000 |
1 254 957 291 |
1 254 957 291 |
E |
Kiadások (C+D) |
13 756 436 313 |
23 831 750 213 |
19 348 061 295 |
784 940 932 |
2 249 062 856 |
2 249 062 856 |
812 670 095 |
981 605 283 |
981 605 283 |
1 048 667 293 |
1 858 152 968 |
1 858 152 968 |
1 105 977 380 |
741 906 123 |
736 852 392 |
########### |
2 217 750 520 |
2 211 225 712 |
1 000 229 843 |
2 371 105 500 |
2 371 105 500 |
1 087 378 683 |
805 318 513 |
798 745 700 |
1 078 451 348 |
762 698 642 |
759 942 137 |
1 360 436 977 |
3 630 763 728 |
3 611 669 437 |
1 079 616 096 |
895 904 904 |
895 311 078 |
1 035 080 353 |
1 023 501 829 |
663 858 646 |
2 325 851 963 |
6 293 979 347 |
2 210 529 586 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
32.1. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 692 203 149 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
238 447 076 |
238 447 076 |
193 382 437 |
205 975 636 |
205 975 636 |
193 382 437 |
205 865 844 |
205 865 844 |
193 382 437 |
253 293 784 |
253 293 784 |
193 382 437 |
206 157 669 |
206 157 669 |
193 382 437 |
205 659 853 |
205 659 853 |
193 382 436 |
209 755 565 |
209 755 565 |
193 382 436 |
207 943 901 |
207 943 901 |
193 382 436 |
331 890 548 |
331 890 548 |
193 382 436 |
150 319 121 |
150 319 121 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
8 530 190 064 |
7 823 320 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
900 000 000 |
1 336 271 462 |
1 336 271 462 |
7 823 320 |
55 429 053 |
55 429 053 |
7 823 320 |
2 967 069 730 |
2 967 069 730 |
7 823 320 |
416 640 920 |
416 640 920 |
7 823 320 |
39 011 518 |
39 011 518 |
7 823 320 |
62 141 865 |
62 141 865 |
1 100 000 000 |
3 458 234 990 |
3 458 234 990 |
7 823 320 |
73 014 277 |
73 014 277 |
7 823 320 |
103 948 016 |
103 948 016 |
7 823 320 |
18 428 233 |
18 428 233 |
B4 |
Működési bevételek |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
503 024 026 |
119 577 835 |
21 180 580 |
21 180 580 |
119 577 835 |
21 180 580 |
21 180 580 |
119 577 835 |
21 180 580 |
21 180 580 |
119 577 835 |
21 048 465 |
21 048 465 |
119 577 835 |
84 408 618 |
84 408 618 |
119 577 835 |
43 986 757 |
43 986 757 |
119 577 835 |
42 037 336 |
42 037 336 |
119 728 225 |
63 507 063 |
63 507 063 |
119 577 835 |
47 061 326 |
47 061 326 |
119 577 835 |
51 594 237 |
51 594 237 |
119 577 835 |
49 978 756 |
49 978 756 |
119 577 835 |
35 859 728 |
35 859 728 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
101 875 346 |
100 775 053 |
100 775 053 |
100 000 000 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
33 363 333 |
93 000 |
93 000 |
80 000 |
80 000 |
512 053 |
512 053 |
1 875 346 |
0 |
|||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
11 826 192 292 |
420 783 592 |
292 990 989 |
292 990 989 |
512 960 272 |
292 990 989 |
292 990 989 |
1 212 960 272 |
1 629 262 451 |
1 629 262 451 |
320 783 592 |
282 546 154 |
282 546 154 |
320 783 592 |
3 257 424 192 |
3 257 424 192 |
320 783 592 |
713 921 461 |
713 921 461 |
320 783 592 |
287 206 523 |
287 206 523 |
320 933 982 |
331 308 781 |
331 308 781 |
1 412 960 271 |
3 715 051 881 |
3 715 051 881 |
320 783 591 |
332 552 415 |
332 552 415 |
320 783 591 |
486 329 373 |
486 329 373 |
322 658 937 |
204 607 082 |
204 607 082 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
468 711 671 |
0 |
0 |
399 999 922 |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
68 711 749 |
68 711 749 |
||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
844 185 160 |
0 |
73 779 924 |
73 779 924 |
120 000 000 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 249 407 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 249 407 |
11 971 121 |
11 971 121 |
439 249 407 |
97 448 421 |
97 448 421 |
439 249 407 |
50 905 421 |
50 905 421 |
439 249 407 |
59 175 421 |
59 175 421 |
439 806 407 |
137 403 891 |
137 403 891 |
439 249 406 |
109 481 735 |
109 481 735 |
439 249 406 |
40 339 852 |
40 339 852 |
439 249 406 |
93 096 419 |
93 096 419 |
439 249 406 |
23 023 106 |
23 023 106 |
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
18 182 |
0 |
|||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 315 896 831 |
3 000 000 |
76 779 924 |
76 779 924 |
120 018 182 |
73 779 924 |
73 779 924 |
439 267 589 |
73 779 924 |
73 779 924 |
839 267 511 |
11 971 121 |
11 971 121 |
439 267 589 |
497 448 343 |
497 448 343 |
439 267 589 |
50 905 421 |
50 905 421 |
439 267 589 |
59 175 421 |
59 175 421 |
439 824 589 |
137 403 891 |
137 403 891 |
439 267 588 |
109 481 735 |
109 481 735 |
439 267 588 |
40 339 852 |
40 339 852 |
439 267 588 |
93 096 419 |
93 096 419 |
439 267 588 |
91 734 855 |
91 734 855 |
C |
Költségvetési bevételek |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
13 142 089 123 |
423 783 592 |
369 770 914 |
369 770 914 |
632 978 454 |
366 770 914 |
366 770 914 |
1 652 227 861 |
1 703 042 376 |
1 703 042 376 |
1 160 051 103 |
294 517 275 |
294 517 275 |
760 051 181 |
3 754 872 535 |
3 754 872 535 |
760 051 181 |
764 826 882 |
764 826 882 |
760 051 181 |
346 381 944 |
346 381 944 |
760 758 571 |
468 712 672 |
468 712 672 |
1 852 227 859 |
3 824 533 616 |
3 824 533 616 |
760 051 179 |
372 892 267 |
372 892 267 |
760 051 179 |
579 425 792 |
579 425 792 |
761 926 525 |
296 341 937 |
296 341 937 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
8 336 015 151 |
1 450 000 000 |
1 547 648 890 |
1 547 648 890 |
167 771 568 |
167 771 568 |
0 |
575 617 391 |
575 617 391 |
0 |
329 930 304 |
329 930 304 |
0 |
251 247 871 |
251 247 871 |
0 |
0 |
205 907 983 |
205 907 983 |
620 545 160 |
312 485 603 |
312 485 603 |
507 533 382 |
507 533 382 |
4 437 872 159 |
4 437 872 159 |
|||||||||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
21 478 104 274 |
1 873 783 592 |
1 917 419 804 |
1 917 419 804 |
632 978 454 |
534 542 482 |
534 542 482 |
1 652 227 861 |
2 278 659 767 |
2 278 659 767 |
1 160 051 103 |
624 447 579 |
624 447 579 |
760 051 181 |
4 006 120 406 |
4 006 120 406 |
760 051 181 |
764 826 882 |
764 826 882 |
760 051 181 |
346 381 944 |
346 381 944 |
760 758 571 |
674 620 655 |
674 620 655 |
2 472 773 019 |
4 137 019 219 |
4 137 019 219 |
760 051 179 |
372 892 267 |
372 892 267 |
760 051 179 |
1 086 959 174 |
1 086 959 174 |
761 926 525 |
4 734 214 096 |
4 734 214 096 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
160 271 918 |
186 962 576 |
186 809 169 |
13 355 993 |
17 758 791 |
17 758 791 |
13 355 993 |
17 758 791 |
17 758 791 |
13 355 993 |
17 758 791 |
17 758 791 |
13 355 993 |
13 509 869 |
13 509 869 |
13 355 993 |
15 902 846 |
15 902 846 |
13 355 993 |
16 783 548 |
16 783 548 |
13 355 993 |
14 051 143 |
14 051 143 |
13 355 993 |
20 138 995 |
20 138 995 |
13 355 993 |
13 472 539 |
13 472 539 |
13 355 993 |
9 856 309 |
9 856 309 |
13 355 993 |
8 185 837 |
8 185 837 |
13 355 993 |
21 785 117 |
21 631 710 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
28 305 830 |
24 653 249 |
24 635 300 |
2 358 819 |
1 864 919 |
1 864 919 |
2 358 819 |
1 864 919 |
1 864 919 |
2 358 819 |
1 864 919 |
1 864 919 |
2 358 819 |
1 260 861 |
1 260 861 |
2 358 819 |
1 377 876 |
1 377 876 |
2 358 819 |
1 169 649 |
1 169 649 |
2 358 819 |
1 290 259 |
1 290 259 |
2 358 819 |
4 733 255 |
4 733 255 |
2 358 819 |
1 323 035 |
1 323 035 |
2 358 819 |
1 077 674 |
1 077 674 |
2 358 819 |
910 972 |
910 972 |
2 358 819 |
5 914 912 |
5 896 963 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 462 607 758 |
1 959 753 256 |
1 913 312 915 |
288 538 114 |
194 233 767 |
194 233 767 |
288 538 114 |
194 233 767 |
194 233 767 |
288 538 114 |
194 233 767 |
194 233 767 |
288 538 114 |
116 381 519 |
116 381 519 |
288 538 114 |
123 642 358 |
123 642 358 |
288 538 114 |
128 804 655 |
128 804 655 |
288 538 114 |
163 271 250 |
163 271 250 |
288 688 504 |
141 142 379 |
141 142 379 |
288 538 114 |
352 158 852 |
352 158 852 |
288 538 114 |
110 133 582 |
110 133 582 |
288 538 114 |
95 033 786 |
95 033 786 |
288 538 114 |
146 483 574 |
100 043 233 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
8 155 716 |
7 969 504 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
582 326 |
582 326 |
1 638 051 |
447 856 |
447 856 |
1 638 051 |
718 586 |
718 586 |
1 638 051 |
643 895 |
643 895 |
1 638 051 |
608 635 |
608 635 |
1 638 051 |
370 256 |
370 256 |
1 638 051 |
648 231 |
648 231 |
1 638 051 |
257 356 |
257 356 |
1 638 051 |
727 356 |
727 356 |
1 638 051 |
1 986 568 |
1 800 356 |
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 313 708 795 |
5 112 941 272 |
1 135 583 821 |
83 326 104 |
72 393 243 |
72 393 243 |
83 326 104 |
72 393 243 |
72 393 243 |
83 326 104 |
72 393 243 |
72 393 243 |
83 326 104 |
89 144 705 |
89 144 705 |
100 775 946 |
84 762 424 |
84 762 424 |
233 326 104 |
117 240 481 |
117 240 481 |
100 775 946 |
188 097 453 |
188 097 453 |
114 872 446 |
81 087 232 |
81 087 232 |
100 775 946 |
89 410 452 |
89 410 452 |
100 775 946 |
86 962 950 |
86 962 950 |
100 775 946 |
428 707 869 |
80 826 373 |
128 326 103 |
3 730 347 976 |
100 872 021 |
ebből: Általános tartalék |
218 795 553 |
3 970 561 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 449 842 |
0 |
50 000 000 |
251 126 497 |
17 449 842 |
17 449 843 |
31 546 342 |
31 546 342 |
17 449 842 |
17 449 843 |
17 449 842 |
17 449 842 |
17 449 842 |
6 062 977 |
50 000 000 |
3 629 475 955 |
||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
4 984 550 910 |
7 292 466 069 |
3 268 310 709 |
389 217 081 |
286 833 046 |
286 833 046 |
389 217 081 |
286 833 046 |
286 833 046 |
389 217 081 |
286 833 046 |
286 833 046 |
389 217 081 |
220 744 810 |
220 744 810 |
406 666 923 |
226 404 090 |
226 404 090 |
539 217 081 |
264 642 228 |
264 642 228 |
406 666 923 |
367 318 740 |
367 318 740 |
420 913 813 |
247 472 117 |
247 472 117 |
406 666 923 |
457 013 109 |
457 013 109 |
406 666 923 |
208 287 871 |
208 287 871 |
406 666 923 |
533 565 820 |
185 684 324 |
434 217 080 |
3 906 518 147 |
230 244 283 |
K6 |
Beruházáok |
1 237 913 502 |
1 323 484 598 |
1 162 508 177 |
8 013 848 |
116 413 485 |
116 413 485 |
29 000 000 |
116 413 485 |
116 413 485 |
190 738 923 |
116 413 485 |
116 413 485 |
236 000 000 |
53 875 881 |
53 875 881 |
120 943 915 |
81 106 729 |
81 106 729 |
79 784 436 |
79 784 436 |
175 029 178 |
8 642 275 |
8 642 275 |
99 625 864 |
99 625 864 |
150 000 000 |
133 569 627 |
133 569 627 |
86 299 807 |
236 398 791 |
236 398 791 |
120 943 915 |
39 047 715 |
39 047 715 |
120 943 915 |
242 192 826 |
81 216 405 |
||
K7 |
Felújítások |
1 000 000 |
27 943 129 |
27 943 129 |
0 |
0 |
1 000 000 |
457 040 |
457 040 |
7 569 200 |
7 569 200 |
11 353 800 |
11 353 800 |
0 |
8 563 089 |
8 563 089 |
||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
27 242 634 |
200 000 |
200 000 |
0 |
162 255 800 |
27 042 634 |
27 042 634 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
1 401 169 302 |
1 378 670 361 |
1 217 693 940 |
8 013 848 |
116 413 485 |
116 413 485 |
29 000 000 |
116 413 485 |
116 413 485 |
190 738 923 |
116 413 485 |
116 413 485 |
236 000 000 |
53 875 881 |
53 875 881 |
121 943 915 |
81 763 769 |
81 763 769 |
0 |
79 784 436 |
79 784 436 |
175 029 178 |
16 211 475 |
16 211 475 |
0 |
110 979 664 |
110 979 664 |
150 000 000 |
133 569 627 |
133 569 627 |
86 299 807 |
236 398 791 |
236 398 791 |
120 943 915 |
39 047 715 |
39 047 715 |
283 199 715 |
277 798 549 |
116 822 128 |
C |
Költségvetési kiadások |
6 385 720 212 |
8 671 136 430 |
4 486 004 649 |
397 230 929 |
403 246 530 |
403 246 530 |
418 217 081 |
403 246 530 |
403 246 530 |
579 956 004 |
403 246 530 |
403 246 530 |
625 217 081 |
274 620 691 |
274 620 691 |
528 610 838 |
308 167 859 |
308 167 859 |
539 217 081 |
344 426 664 |
344 426 664 |
581 696 101 |
383 530 215 |
383 530 215 |
420 913 813 |
358 451 781 |
358 451 781 |
556 666 923 |
590 582 736 |
590 582 736 |
492 966 730 |
444 686 662 |
444 686 662 |
527 610 838 |
572 613 535 |
224 732 039 |
717 416 795 |
4 184 316 696 |
347 066 411 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
4 983 136 141 |
12 806 967 844 |
12 806 967 844 |
277 300 346 |
1 767 324 054 |
1 767 324 054 |
283 608 615 |
465 109 687 |
465 109 687 |
289 727 692 |
1 253 185 988 |
1 187 104 133 |
295 514 263 |
348 299 596 |
348 299 596 |
241 207 522 |
1 768 373 380 |
1 768 373 380 |
273 391 519 |
1 782 350 183 |
1 742 554 043 |
286 155 672 |
277 139 123 |
297 988 764 |
370 705 316 |
245 554 098 |
264 020 301 |
538 856 925 |
2 910 911 133 |
2 929 518 352 |
379 812 225 |
228 119 603 |
154 522 457 |
311 188 789 |
245 218 109 |
286 058 983 |
1 435 667 257 |
1 515 382 890 |
1 596 094 094 |
E |
Kiadások (C+D) |
11 368 856 353 |
21 478 104 274 |
17 292 972 493 |
674 531 275 |
2 170 570 584 |
2 170 570 584 |
701 825 696 |
868 356 217 |
868 356 217 |
869 683 696 |
1 656 432 518 |
1 590 350 663 |
920 731 344 |
622 920 287 |
622 920 287 |
769 818 360 |
2 076 541 239 |
2 076 541 239 |
812 608 600 |
2 126 776 847 |
2 086 980 707 |
867 851 773 |
660 669 338 |
681 518 979 |
791 619 129 |
604 005 879 |
622 472 082 |
1 095 523 848 |
3 501 493 869 |
3 520 101 088 |
872 778 955 |
672 806 265 |
599 209 119 |
838 799 627 |
817 831 644 |
510 791 022 |
2 153 084 052 |
5 699 699 586 |
1 943 160 505 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL |
32.2. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
8 981 598 |
8 981 598 |
8 981 598 |
8 981 598 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
130 000 |
43 000 |
43 000 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
10 000 |
10 000 |
10 833 |
13 000 |
13 000 |
10 833 |
10 000 |
10 000 |
10 833 |
10 000 |
10 000 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
10 833 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
13 877 750 |
18 955 836 |
18 043 655 |
1 156 479 |
473 824 |
473 824 |
1 156 479 |
473 824 |
473 824 |
1 156 479 |
473 824 |
473 824 |
1 156 479 |
1 177 953 |
1 177 953 |
1 156 479 |
1 146 861 |
1 146 861 |
1 156 479 |
660 131 |
660 131 |
1 156 479 |
1 313 087 |
1 313 087 |
1 156 479 |
1 424 579 |
1 424 579 |
1 156 479 |
949 816 |
949 816 |
1 156 479 |
9 697 892 |
9 697 892 |
1 156 479 |
513 717 |
513 717 |
1 156 479 |
650 329 |
-261 852 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
14 007 750 |
27 980 434 |
27 068 253 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 167 313 |
1 187 953 |
1 187 953 |
1 167 313 |
1 159 861 |
1 159 861 |
1 167 313 |
9 651 729 |
9 651 729 |
1 167 313 |
1 323 087 |
1 323 087 |
1 167 313 |
1 424 579 |
1 424 579 |
1 167 313 |
949 816 |
949 816 |
1 167 313 |
9 697 892 |
9 697 892 |
1 167 313 |
513 717 |
513 717 |
1 167 313 |
650 329 |
-261 852 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. bevételek |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
20 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
127 858 |
127 858 |
10 000 |
19 079 |
19 079 |
30 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
100 000 |
5 146 937 |
5 146 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
127 858 |
127 858 |
10 000 |
19 079 |
19 079 |
30 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
14 107 750 |
33 127 371 |
32 215 190 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 167 313 |
473 824 |
473 824 |
1 187 313 |
5 473 824 |
5 473 824 |
1 167 313 |
1 187 953 |
1 187 953 |
1 167 313 |
1 159 861 |
1 159 861 |
1 177 313 |
9 651 729 |
9 651 729 |
1 177 313 |
1 450 945 |
1 450 945 |
1 177 313 |
1 443 658 |
1 443 658 |
1 197 313 |
949 816 |
949 816 |
1 187 313 |
9 697 892 |
9 697 892 |
1 167 313 |
513 717 |
513 717 |
1 167 313 |
650 329 |
-261 852 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
637 037 117 |
547 191 960 |
547 191 960 |
53 977 234 |
46 396 979 |
46 396 979 |
53 014 535 |
46 396 979 |
46 396 979 |
52 994 535 |
46 396 979 |
46 396 979 |
53 014 535 |
36 315 059 |
36 315 059 |
53 014 535 |
51 860 873 |
51 860 873 |
53 004 535 |
40 859 135 |
40 859 135 |
53 004 535 |
56 651 578 |
56 651 578 |
53 004 535 |
43 574 939 |
43 574 939 |
52 984 535 |
42 885 263 |
42 885 263 |
52 994 535 |
47 535 961 |
47 535 961 |
53 014 534 |
32 634 144 |
32 634 144 |
53 014 534 |
55 684 071 |
55 684 071 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
546 138 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
651 144 867 |
580 319 331 |
579 407 150 |
55 144 547 |
46 870 803 |
46 870 803 |
54 181 848 |
46 870 803 |
46 870 803 |
54 181 848 |
51 870 803 |
51 870 803 |
54 181 848 |
37 503 012 |
37 503 012 |
54 181 848 |
53 020 734 |
53 020 734 |
54 181 848 |
50 510 864 |
50 510 864 |
54 181 848 |
58 102 523 |
58 102 523 |
54 181 848 |
45 018 597 |
45 018 597 |
54 181 848 |
43 835 079 |
43 835 079 |
54 181 848 |
57 233 853 |
57 233 853 |
54 181 847 |
33 147 861 |
33 147 861 |
54 181 847 |
56 334 400 |
55 422 219 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
390 672 107 |
426 458 273 |
426 458 273 |
32 556 009 |
33 080 931 |
33 080 931 |
32 556 009 |
33 080 931 |
33 080 931 |
32 556 009 |
33 080 931 |
33 080 931 |
32 556 009 |
30 005 788 |
30 005 788 |
32 556 009 |
37 570 222 |
37 570 222 |
32 556 009 |
35 795 134 |
35 795 134 |
32 556 009 |
44 669 158 |
44 669 158 |
32 556 009 |
33 013 878 |
33 013 878 |
32 556 009 |
38 531 502 |
38 531 502 |
32 556 009 |
33 449 963 |
33 449 963 |
32 556 009 |
30 022 173 |
30 022 173 |
32 556 009 |
44 157 661 |
44 157 661 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
60 939 634 |
57 459 360 |
57 459 360 |
5 078 303 |
4 804 113 |
4 804 113 |
5 078 303 |
4 804 113 |
4 804 113 |
5 078 303 |
4 804 113 |
4 804 113 |
5 078 303 |
4 796 813 |
4 796 813 |
5 078 303 |
4 132 689 |
4 132 689 |
5 078 303 |
4 878 018 |
4 878 018 |
5 078 303 |
7 174 393 |
7 174 393 |
5 078 303 |
4 502 200 |
4 502 200 |
5 078 303 |
3 938 202 |
3 938 202 |
5 078 303 |
6 222 990 |
6 222 990 |
5 078 303 |
3 690 024 |
3 690 024 |
5 078 303 |
3 711 691 |
3 711 691 |
K3 |
Dologi kiadások |
178 435 518 |
88 388 276 |
84 338 775 |
14 869 627 |
8 688 415 |
8 688 415 |
14 869 627 |
8 688 415 |
8 688 415 |
14 869 627 |
8 688 415 |
8 688 415 |
14 869 627 |
5 841 673 |
5 841 673 |
14 869 627 |
10 367 530 |
10 367 530 |
14 869 627 |
8 785 227 |
8 785 227 |
14 869 627 |
5 316 693 |
5 316 693 |
14 869 627 |
6 399 967 |
6 399 967 |
14 869 627 |
3 191 333 |
3 191 333 |
14 869 627 |
6 763 135 |
6 763 135 |
14 869 627 |
7 403 224 |
5 353 723 |
14 869 627 |
8 254 249 |
6 254 249 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
2 190 608 |
2 190 781 |
1 782 685 |
1 640 608 |
562 336 |
562 336 |
50 000 |
562 336 |
562 336 |
50 000 |
562 336 |
562 336 |
50 000 |
50 000 |
95 677 |
95 677 |
50 000 |
50 000 |
86 096 |
50 000 |
86 096 |
0 |
50 000 |
86 096 |
50 000 |
86 096 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
63 712 |
||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
632 237 867 |
574 496 690 |
570 039 093 |
54 144 546 |
47 135 796 |
47 135 796 |
52 553 938 |
47 135 796 |
47 135 796 |
52 553 938 |
47 135 796 |
47 135 796 |
52 553 938 |
40 644 274 |
40 644 274 |
52 553 938 |
52 166 118 |
52 166 118 |
52 553 938 |
49 458 379 |
49 458 379 |
52 553 938 |
57 246 340 |
57 160 244 |
52 553 938 |
44 002 141 |
43 916 045 |
52 553 938 |
45 747 133 |
45 661 037 |
52 553 938 |
46 522 184 |
46 436 088 |
52 553 938 |
41 115 421 |
39 065 920 |
52 553 938 |
56 187 313 |
54 123 601 |
K6 |
Beruházáok |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
1 000 000 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
1 627 909 |
106 940 |
106 940 |
1 627 909 |
79 629 |
79 629 |
1 627 909 |
348 250 |
348 250 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
243 352 |
243 352 |
1 627 909 |
47 252 |
47 252 |
1 627 909 |
4 712 439 |
4 712 439 |
1 627 910 |
284 779 |
284 779 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
18 907 000 |
5 822 641 |
5 822 641 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
106 940 |
106 940 |
1 627 909 |
79 629 |
79 629 |
1 627 909 |
348 250 |
348 250 |
1 627 909 |
0 |
0 |
1 627 909 |
243 352 |
243 352 |
1 627 909 |
47 252 |
47 252 |
1 627 909 |
4 712 439 |
4 712 439 |
1 627 910 |
284 779 |
284 779 |
C |
Költségvetési kiadások |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
55 144 546 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
40 644 274 |
40 644 274 |
54 181 847 |
52 273 058 |
52 273 058 |
54 181 847 |
49 538 008 |
49 538 008 |
54 181 847 |
57 594 590 |
57 508 494 |
54 181 847 |
44 002 141 |
43 916 045 |
54 181 847 |
45 990 485 |
45 904 389 |
54 181 847 |
46 569 436 |
46 483 340 |
54 181 847 |
45 827 860 |
43 778 359 |
54 181 848 |
56 472 092 |
54 408 380 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
651 144 867 |
580 319 331 |
575 861 734 |
55 144 546 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
47 135 796 |
47 135 796 |
54 181 847 |
40 644 274 |
40 644 274 |
54 181 847 |
52 273 058 |
52 273 058 |
54 181 847 |
49 538 008 |
49 538 008 |
54 181 847 |
57 594 590 |
57 508 494 |
54 181 847 |
44 002 141 |
43 916 045 |
54 181 847 |
45 990 485 |
45 904 389 |
54 181 847 |
46 569 436 |
46 483 340 |
54 181 847 |
45 827 860 |
43 778 359 |
54 181 848 |
56 472 092 |
54 408 380 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
32.3. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV Eredeti |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 792 993 545 |
1 796 071 282 |
1 587 483 741 |
139 231 223 |
127 216 551 |
127 216 551 |
117 220 625 |
120 374 020 |
120 374 020 |
150 000 000 |
176 041 253 |
176 041 253 |
175 000 000 |
138 772 117 |
138 772 117 |
125 000 000 |
204 860 101 |
204 860 101 |
136 757 395 |
162 934 724 |
162 934 724 |
117 220 625 |
117 220 625 |
118 847 894 |
156 294 166 |
117 220 625 |
87 663 977 |
125 000 000 |
120 000 000 |
84 550 632 |
166 269 512 |
137 220 500 |
123 640 509 |
185 000 000 |
185 000 000 |
91 831 189 |
200 000 000 |
189 210 767 |
150 750 774 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
795 182 |
26 520 |
26 520 |
62 020 |
62 020 |
100 000 |
150 935 |
150 935 |
100 000 |
51 020 |
51 020 |
100 000 |
30 620 |
30 620 |
100 000 |
76 612 |
76 612 |
100 000 |
100 000 |
20 260 |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
100 000 |
173 297 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
38 000 |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
100 000 |
28 976 |
269 195 |
||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 793 993 545 |
1 797 071 282 |
1 588 278 923 |
139 231 223 |
127 243 071 |
127 243 071 |
117 220 625 |
120 436 040 |
120 436 040 |
150 100 000 |
176 192 188 |
176 192 188 |
175 100 000 |
138 823 137 |
138 823 137 |
125 100 000 |
204 890 721 |
204 890 721 |
136 857 395 |
163 011 336 |
163 011 336 |
117 320 625 |
117 320 625 |
118 868 154 |
156 394 166 |
117 320 625 |
87 683 977 |
125 100 000 |
120 173 297 |
84 560 632 |
166 369 512 |
137 320 500 |
123 678 509 |
185 100 000 |
185 100 000 |
91 871 189 |
200 100 000 |
189 239 743 |
151 019 969 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
-68 711 749 |
-68 711 749 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
83 578 083 |
83 578 083 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
68 711 749 |
0 |
83 578 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
-68 711 749 |
14 866 334 |
C |
Költségvetési bevételek |
1 862 705 294 |
1 797 071 282 |
1 671 857 006 |
139 231 223 |
127 243 071 |
127 243 071 |
117 220 625 |
120 436 040 |
120 436 040 |
150 100 000 |
176 192 188 |
176 192 188 |
175 100 000 |
207 534 886 |
207 534 886 |
125 100 000 |
204 890 721 |
204 890 721 |
136 857 395 |
163 011 336 |
163 011 336 |
117 320 625 |
117 320 625 |
118 868 154 |
156 394 166 |
117 320 625 |
87 683 977 |
125 100 000 |
120 173 297 |
84 560 632 |
166 369 512 |
137 320 500 |
123 678 509 |
253 811 749 |
185 100 000 |
91 871 189 |
200 100 000 |
||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
943 013 465 |
374 554 682 |
374 554 682 |
60 886 828 |
52 651 745 |
52 651 745 |
61 292 230 |
54 285 882 |
54 285 882 |
62 000 000 |
0 |
-66 081 855 |
62 000 000 |
53 510 884 |
53 510 884 |
62 000 000 |
73 969 313 |
73 969 313 |
62 000 000 |
0 |
-39 796 140 |
62 000 000 |
40 000 000 |
60 849 641 |
116 498 409 |
40 000 000 |
58 466 203 |
139 319 230 |
40 000 000 |
58 607 219 |
131 016 768 |
0 |
-73 597 146 |
62 000 000 |
20 000 000 |
60 840 874 |
62 000 000 |
136 858 |
80 848 062 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 594 103 |
14 594 103 |
14 594 103 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
2 046 411 688 |
200 118 051 |
179 894 816 |
179 894 816 |
178 512 855 |
174 721 922 |
174 721 922 |
212 100 000 |
176 192 188 |
110 110 333 |
237 100 000 |
261 045 770 |
261 045 770 |
187 100 000 |
278 860 034 |
278 860 034 |
198 857 395 |
163 011 336 |
123 215 196 |
179 320 625 |
157 320 625 |
179 717 795 |
272 892 575 |
157 320 625 |
146 150 180 |
264 419 230 |
160 173 297 |
143 167 851 |
297 386 280 |
137 320 500 |
50 081 363 |
315 811 749 |
205 100 000 |
152 712 063 |
262 100 000 |
120 664 852 |
246 734 365 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
652 568 565 |
736 867 316 |
736 867 316 |
50 045 380 |
47 402 378 |
47 402 378 |
52 045 380 |
53 177 514 |
53 177 514 |
53 045 380 |
52 714 854 |
52 714 854 |
53 045 380 |
56 330 577 |
56 330 577 |
55 045 380 |
58 349 101 |
58 349 101 |
58 045 380 |
59 720 311 |
59 720 311 |
58 045 380 |
63 877 971 |
63 877 971 |
59 569 385 |
58 299 611 |
58 299 611 |
58 045 380 |
59 278 050 |
59 278 050 |
54 545 380 |
65 908 919 |
65 908 919 |
51 045 380 |
68 965 929 |
68 965 929 |
50 045 380 |
92 842 101 |
92 842 101 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
86 827 557 |
95 012 117 |
95 012 117 |
6 392 870 |
6 687 415 |
6 687 415 |
7 415 900 |
7 723 229 |
7 723 229 |
6 782 870 |
6 571 244 |
6 571 244 |
7 545 900 |
8 714 811 |
8 714 811 |
7 042 870 |
7 328 297 |
7 328 297 |
7 432 870 |
7 644 335 |
7 644 335 |
8 195 900 |
9 591 696 |
9 591 696 |
7 630 991 |
7 335 766 |
7 335 766 |
7 432 870 |
7 476 320 |
7 476 320 |
7 840 900 |
9 848 411 |
9 848 411 |
6 607 716 |
8 464 873 |
8 464 873 |
6 505 900 |
7 625 720 |
7 625 720 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 493 350 875 |
1 159 571 619 |
1 039 561 577 |
60 846 308 |
45 493 120 |
45 493 120 |
73 907 720 |
58 543 810 |
58 543 810 |
136 407 720 |
95 892 895 |
95 892 895 |
137 189 127 |
61 296 725 |
61 296 725 |
135 000 000 |
73 985 590 |
73 985 590 |
135 000 000 |
154 523 201 |
154 523 201 |
135 000 000 |
50 898 965 |
50 898 965 |
135 000 000 |
84 125 072 |
84 125 072 |
135 000 000 |
64 522 588 |
64 522 588 |
135 000 000 |
73 936 912 |
73 936 912 |
135 000 000 |
90 288 730 |
90 288 730 |
140 000 000 |
306 064 011 |
186 053 969 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 707 |
158 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
2 232 746 997 |
1 991 609 759 |
1 871 599 717 |
117 284 558 |
99 582 913 |
99 582 913 |
133 369 000 |
119 444 553 |
119 444 553 |
196 235 970 |
155 337 700 |
155 337 700 |
197 780 407 |
126 342 113 |
126 342 113 |
197 088 250 |
139 662 988 |
139 662 988 |
200 478 250 |
221 887 847 |
221 887 847 |
201 241 280 |
124 368 632 |
124 368 632 |
202 200 376 |
149 760 449 |
149 760 449 |
200 478 250 |
131 276 958 |
131 276 958 |
197 386 280 |
149 694 242 |
149 694 242 |
192 653 096 |
167 719 532 |
167 719 532 |
196 551 280 |
406 531 832 |
286 521 790 |
K6 |
Beruházáok |
509 030 782 |
165 017 606 |
88 192 931 |
15 758 160 |
15 791 780 |
15 791 780 |
2 091 943 |
2 091 943 |
5 000 000 |
15 025 900 |
15 025 900 |
10 000 000 |
13 426 132 |
13 426 132 |
50 000 000 |
12 526 324 |
12 526 324 |
3 071 804 |
3 071 804 |
40 000 000 |
4 288 488 |
4 288 488 |
162 872 622 |
1 400 465 |
1 400 465 |
100 000 000 |
11 285 172 |
11 285 172 |
100 000 000 |
3 569 870 |
3 569 870 |
25 400 000 |
2 909 383 |
2 909 383 |
79 630 345 |
2 805 670 |
|||
K7 |
Felújítások |
63 940 980 |
14 998 599 |
2 870 099 |
0 |
0 |
1 697 228 |
1 697 228 |
1 172 871 |
1 172 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 940 980 |
12 128 500 |
||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
572 971 762 |
180 016 205 |
91 063 030 |
15 758 160 |
15 791 780 |
15 791 780 |
0 |
3 789 171 |
3 789 171 |
5 000 000 |
16 198 771 |
16 198 771 |
10 000 000 |
13 426 132 |
13 426 132 |
50 000 000 |
12 526 324 |
12 526 324 |
0 |
3 071 804 |
3 071 804 |
40 000 000 |
4 288 488 |
4 288 488 |
162 872 622 |
1 400 465 |
1 400 465 |
163 940 980 |
23 413 672 |
11 285 172 |
100 000 000 |
3 569 870 |
3 569 870 |
25 400 000 |
2 909 383 |
2 909 383 |
0 |
79 630 345 |
2 805 670 |
C |
Költségvetési kiadások |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
1 962 662 747 |
133 042 718 |
115 374 693 |
115 374 693 |
133 369 000 |
123 233 724 |
123 233 724 |
201 235 970 |
171 536 471 |
171 536 471 |
207 780 407 |
139 768 245 |
139 768 245 |
247 088 250 |
152 189 312 |
152 189 312 |
200 478 250 |
224 959 651 |
224 959 651 |
241 241 280 |
128 657 120 |
128 657 120 |
365 072 998 |
151 160 914 |
151 160 914 |
364 419 230 |
154 690 630 |
142 562 130 |
297 386 280 |
153 264 112 |
153 264 112 |
218 053 096 |
170 628 915 |
170 628 915 |
196 551 280 |
486 162 177 |
289 327 460 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
2 805 718 759 |
2 171 625 964 |
1 962 662 747 |
133 042 718 |
115 374 693 |
115 374 693 |
133 369 000 |
123 233 724 |
123 233 724 |
201 235 970 |
171 536 471 |
171 536 471 |
207 780 407 |
139 768 245 |
139 768 245 |
247 088 250 |
152 189 312 |
152 189 312 |
200 478 250 |
224 959 651 |
224 959 651 |
241 241 280 |
128 657 120 |
128 657 120 |
365 072 998 |
151 160 914 |
151 160 914 |
364 419 230 |
154 690 630 |
142 562 130 |
297 386 280 |
153 264 112 |
153 264 112 |
218 053 096 |
170 628 915 |
170 628 915 |
196 551 280 |
486 162 177 |
289 327 460 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
83 748 941 |
64 520 123 |
51 488 198 |
4 655 717 |
121 277 525 |
126 670 722 |
-61 948 315 |
28 663 505 |
6 159 711 |
5 482 667 |
-15 943 612 |
34 471 085 |
-365 497 325 |
||||||||||||||||||||||||||
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
32.4. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
17 188 847 |
17 188 847 |
5 578 493 |
17 188 847 |
17 188 847 |
23 159 027 |
17 188 847 |
17 188 847 |
18 251 189 |
17 188 847 |
17 188 847 |
8 898 194 |
17 188 847 |
17 188 847 |
29 319 057 |
17 188 847 |
17 188 847 |
3 903 802 |
17 188 847 |
17 188 847 |
32 204 204 |
17 188 847 |
17 188 847 |
6 077 621 |
17 188 846 |
17 188 846 |
9 071 418 |
17 188 847 |
17 188 847 |
23 522 986 |
17 188 846 |
17 188 846 |
18 937 356 |
17 188 846 |
17 188 846 |
19 989 242 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
206 266 161 |
206 266 161 |
198 912 589 |
17 188 847 |
17 188 847 |
5 578 493 |
17 188 847 |
17 188 847 |
23 159 027 |
17 188 847 |
17 188 847 |
18 251 189 |
17 188 847 |
17 188 847 |
8 898 194 |
17 188 847 |
17 188 847 |
29 319 057 |
17 188 847 |
17 188 847 |
3 903 802 |
17 188 847 |
17 188 847 |
32 204 204 |
17 188 847 |
17 188 847 |
6 077 621 |
17 188 846 |
17 188 846 |
9 071 418 |
17 188 847 |
17 188 847 |
23 522 986 |
17 188 846 |
17 188 846 |
18 937 356 |
17 188 846 |
17 188 846 |
19 989 242 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
206 266 161 |
210 522 943 |
198 912 589 |
17 188 847 |
17 188 847 |
5 578 493 |
17 188 847 |
23 159 027 |
23 159 027 |
17 188 847 |
18 251 189 |
18 251 189 |
17 188 847 |
8 898 194 |
8 898 194 |
17 188 847 |
29 319 057 |
29 319 057 |
17 188 847 |
3 903 802 |
3 903 802 |
17 188 847 |
32 204 204 |
32 204 204 |
17 188 847 |
6 077 621 |
6 077 621 |
17 188 846 |
9 071 418 |
9 071 418 |
17 188 847 |
23 522 986 |
23 522 986 |
17 188 846 |
18 937 356 |
18 937 356 |
17 188 846 |
19 989 242 |
19 989 242 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 207 628 060 |
104 318 442 |
81 004 695 |
81 004 695 |
104 318 442 |
86 039 707 |
86 039 707 |
110 193 342 |
89 039 002 |
89 039 002 |
117 208 942 |
100 616 491 |
100 616 491 |
104 318 438 |
94 146 081 |
94 146 081 |
105 588 442 |
157 047 370 |
157 047 370 |
108 763 442 |
104 498 487 |
104 498 487 |
104 318 442 |
76 360 542 |
76 360 542 |
104 318 443 |
95 315 180 |
95 315 180 |
104 318 442 |
92 469 464 |
92 469 464 |
104 318 443 |
101 084 872 |
101 084 872 |
104 318 443 |
130 006 169 |
130 006 169 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
957 611 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 406 540 649 |
121 507 289 |
98 193 542 |
86 583 188 |
121 507 289 |
103 228 554 |
109 198 734 |
127 382 189 |
106 227 849 |
107 290 191 |
134 397 789 |
117 805 338 |
109 514 685 |
121 507 285 |
111 334 928 |
123 465 138 |
122 777 289 |
174 236 217 |
160 951 172 |
125 952 289 |
121 687 334 |
136 702 691 |
121 507 289 |
93 549 389 |
82 438 163 |
121 507 289 |
112 504 026 |
104 386 598 |
121 507 289 |
109 658 311 |
115 992 450 |
121 507 289 |
118 273 718 |
120 022 228 |
121 507 289 |
147 195 015 |
149 995 411 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
776 170 563 |
865 895 708 |
856 128 344 |
64 680 880 |
57 726 548 |
57 726 548 |
64 680 880 |
60 039 662 |
60 039 662 |
64 680 880 |
61 596 447 |
61 596 447 |
64 680 880 |
69 691 352 |
69 691 352 |
64 680 880 |
66 600 402 |
66 600 402 |
64 680 880 |
69 610 306 |
69 610 306 |
64 680 880 |
76 118 731 |
76 118 731 |
64 680 880 |
69 255 845 |
69 255 845 |
64 680 880 |
71 220 056 |
71 220 056 |
64 680 880 |
77 381 514 |
77 381 514 |
64 680 880 |
73 239 994 |
73 239 994 |
64 680 880 |
113 414 851 |
103 647 487 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
104 256 224 |
119 745 254 |
109 323 017 |
8 688 019 |
7 651 777 |
7 651 777 |
8 688 019 |
8 572 986 |
8 572 986 |
8 688 019 |
7 740 531 |
7 740 531 |
8 688 019 |
10 730 385 |
10 730 385 |
8 688 019 |
8 313 023 |
8 313 023 |
8 688 019 |
8 566 913 |
8 566 913 |
8 688 019 |
11 499 285 |
11 499 285 |
8 688 019 |
8 577 409 |
8 577 409 |
8 688 019 |
8 677 593 |
8 677 593 |
8 688 019 |
11 310 994 |
11 310 994 |
8 688 019 |
13 745 054 |
8 745 054 |
8 688 019 |
14 359 304 |
8 937 067 |
K3 |
Dologi kiadások |
577 660 677 |
402 508 451 |
401 473 965 |
48 138 390 |
18 459 887 |
18 459 887 |
48 138 390 |
39 594 768 |
39 594 768 |
48 138 390 |
33 084 666 |
33 084 666 |
48 138 390 |
33 993 015 |
33 993 015 |
48 138 390 |
38 016 570 |
38 016 570 |
48 138 390 |
64 119 370 |
64 119 370 |
48 138 390 |
22 078 348 |
22 078 348 |
48 138 390 |
19 499 449 |
19 499 449 |
48 138 390 |
10 066 717 |
10 066 717 |
48 138 390 |
40 672 059 |
40 672 059 |
48 138 390 |
31 628 617 |
31 628 617 |
48 138 390 |
51 294 985 |
50 260 499 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 458 087 464 |
1 388 149 413 |
1 366 925 326 |
121 507 289 |
83 838 212 |
83 838 212 |
121 507 289 |
108 207 416 |
108 207 416 |
121 507 289 |
102 421 644 |
102 421 644 |
121 507 289 |
114 414 752 |
114 414 752 |
121 507 289 |
112 929 995 |
112 929 995 |
121 507 289 |
142 296 589 |
142 296 589 |
121 507 289 |
109 696 364 |
109 696 364 |
121 507 289 |
97 332 703 |
97 332 703 |
121 507 289 |
89 964 366 |
89 964 366 |
121 507 289 |
129 364 567 |
129 364 567 |
121 507 289 |
118 613 665 |
113 613 665 |
121 507 289 |
179 069 140 |
162 845 053 |
K6 |
Beruházáok |
2 000 000 |
11 467 602 |
11 168 016 |
153 890 |
153 890 |
2 000 000 |
311 150 |
311 150 |
93 539 |
93 539 |
3 798 570 |
3 798 570 |
1 955 178 |
1 955 178 |
622 766 |
622 766 |
4 134 173 |
4 134 173 |
78 850 |
78 850 |
319 486 |
19 900 |
|||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
22 480 400 |
14 277 206 |
14 277 206 |
3 874 900 |
12 890 500 |
1 270 000 |
4 445 000 |
12 471 400 |
12 471 400 |
1 805 806 |
1 805 806 |
||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
24 480 400 |
25 744 808 |
25 445 222 |
0 |
153 890 |
153 890 |
0 |
0 |
0 |
5 874 900 |
0 |
0 |
12 890 500 |
0 |
0 |
0 |
311 150 |
311 150 |
1 270 000 |
93 539 |
93 539 |
4 445 000 |
16 269 970 |
16 269 970 |
0 |
3 760 984 |
3 760 984 |
0 |
622 766 |
622 766 |
0 |
4 134 173 |
4 134 173 |
0 |
78 850 |
78 850 |
0 |
319 486 |
19 900 |
C |
Költségvetési kiadások |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
121 507 289 |
83 992 102 |
83 992 102 |
121 507 289 |
108 207 416 |
108 207 416 |
127 382 189 |
102 421 644 |
102 421 644 |
134 397 789 |
114 414 752 |
114 414 752 |
121 507 289 |
113 241 145 |
113 241 145 |
122 777 289 |
142 390 128 |
142 390 128 |
125 952 289 |
125 966 334 |
125 966 334 |
121 507 289 |
101 093 687 |
101 093 687 |
121 507 289 |
90 587 132 |
90 587 132 |
121 507 289 |
133 498 740 |
133 498 740 |
121 507 289 |
118 692 515 |
113 692 515 |
121 507 289 |
179 388 626 |
162 864 953 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
1 482 567 864 |
1 413 894 221 |
1 392 370 548 |
121 507 289 |
83 992 102 |
83 992 102 |
121 507 289 |
108 207 416 |
108 207 416 |
127 382 189 |
102 421 644 |
102 421 644 |
134 397 789 |
114 414 752 |
114 414 752 |
121 507 289 |
113 241 145 |
113 241 145 |
122 777 289 |
142 390 128 |
142 390 128 |
125 952 289 |
125 966 334 |
125 966 334 |
121 507 289 |
101 093 687 |
101 093 687 |
121 507 289 |
90 587 132 |
90 587 132 |
121 507 289 |
133 498 740 |
133 498 740 |
121 507 289 |
118 692 515 |
113 692 515 |
121 507 289 |
179 388 626 |
162 864 953 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
14 170 101 |
14 201 440 |
-4 978 862 |
3 806 205 |
3 390 586 |
-1 906 217 |
31 846 089 |
-4 279 000 |
-7 544 298 |
21 916 894 |
-23 840 429 |
-418 797 |
-32 193 611 |
||||||||||||||||||||||||||
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
32.5. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
2 500 000 |
3 007 439 |
3 007 439 |
3 000 000 |
4 049 809 |
4 049 809 |
3 500 000 |
4 163 681 |
4 163 681 |
3 200 000 |
4 557 757 |
4 557 757 |
3 700 000 |
4 446 792 |
4 446 792 |
3 800 000 |
4 814 384 |
4 814 384 |
3 000 000 |
5 499 467 |
5 499 467 |
500 000 |
338 130 |
338 130 |
2 700 000 |
2 873 562 |
2 873 562 |
3 200 000 |
4 287 126 |
4 287 126 |
3 500 000 |
4 970 440 |
4 970 440 |
2 500 000 |
4 771 783 |
4 554 676 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
35 100 000 |
47 780 370 |
47 563 263 |
2 500 000 |
3 007 439 |
3 007 439 |
3 000 000 |
4 049 809 |
4 049 809 |
3 500 000 |
4 163 681 |
4 163 681 |
3 200 000 |
4 557 757 |
4 557 757 |
3 700 000 |
4 446 792 |
4 446 792 |
3 800 000 |
4 814 384 |
4 814 384 |
3 000 000 |
5 499 467 |
5 499 467 |
500 000 |
338 130 |
338 130 |
2 700 000 |
2 873 562 |
2 873 562 |
3 200 000 |
4 287 126 |
4 287 126 |
3 500 000 |
4 970 440 |
4 970 440 |
2 500 000 |
4 771 783 |
4 554 676 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
35 100 000 |
47 563 263 |
47 563 263 |
2 500 000 |
3 007 439 |
3 007 439 |
3 000 000 |
4 049 809 |
4 049 809 |
3 500 000 |
4 163 681 |
4 163 681 |
3 200 000 |
4 557 757 |
4 557 757 |
3 700 000 |
4 446 792 |
4 446 792 |
3 800 000 |
4 814 384 |
4 814 384 |
3 000 000 |
5 499 467 |
5 499 467 |
500 000 |
338 130 |
338 130 |
2 700 000 |
2 873 562 |
2 873 562 |
3 200 000 |
4 287 126 |
4 287 126 |
3 500 000 |
4 970 440 |
4 970 440 |
2 500 000 |
4 554 676 |
4 554 676 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
300 570 556 |
292 916 629 |
292 916 629 |
25 100 000 |
19 999 814 |
19 999 814 |
25 050 000 |
20 862 973 |
20 862 973 |
24 100 000 |
22 212 789 |
22 212 789 |
24 635 806 |
26 209 214 |
26 209 214 |
23 691 425 |
22 845 895 |
22 845 895 |
23 591 425 |
31 024 163 |
31 024 163 |
24 816 425 |
20 472 124 |
20 472 124 |
30 691 450 |
29 143 726 |
29 143 726 |
24 691 425 |
21 943 231 |
21 943 231 |
24 825 000 |
22 736 172 |
22 736 172 |
24 100 000 |
25 267 449 |
25 267 449 |
25 277 600 |
30 199 079 |
30 199 079 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
670 343 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
335 670 556 |
340 696 999 |
340 479 892 |
27 600 000 |
23 007 253 |
23 007 253 |
28 050 000 |
24 912 782 |
24 912 782 |
27 600 000 |
26 376 470 |
26 376 470 |
27 835 806 |
30 766 971 |
30 766 971 |
27 391 425 |
27 292 687 |
27 292 687 |
27 391 425 |
35 838 547 |
35 838 547 |
27 816 425 |
25 971 591 |
25 971 591 |
31 191 450 |
29 481 856 |
29 481 856 |
27 391 425 |
24 816 793 |
24 816 793 |
28 025 000 |
27 023 298 |
27 023 298 |
27 600 000 |
30 237 889 |
30 237 889 |
27 777 600 |
34 970 862 |
34 753 755 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
240 157 168 |
252 306 303 |
250 737 098 |
20 000 000 |
16 160 201 |
16 160 201 |
20 000 000 |
18 701 174 |
18 701 174 |
20 000 000 |
18 013 715 |
18 013 715 |
20 000 000 |
19 339 125 |
19 339 125 |
20 000 000 |
19 752 742 |
19 752 742 |
20 000 000 |
25 961 874 |
25 961 874 |
20 000 000 |
20 065 933 |
20 065 933 |
20 000 000 |
21 216 194 |
21 216 194 |
20 000 000 |
19 503 972 |
19 503 972 |
20 000 000 |
21 463 158 |
21 463 158 |
20 000 000 |
22 779 333 |
22 779 333 |
20 157 168 |
29 348 882 |
27 779 677 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
32 964 813 |
33 532 913 |
32 984 737 |
2 600 000 |
2 132 333 |
2 132 333 |
3 050 000 |
2 972 322 |
2 972 322 |
2 600 000 |
2 321 722 |
2 321 722 |
3 044 381 |
3 203 170 |
3 203 170 |
2 600 000 |
2 556 555 |
2 556 555 |
2 600 000 |
3 581 677 |
3 581 677 |
3 025 000 |
2 169 266 |
2 169 266 |
2 600 000 |
2 871 657 |
2 871 657 |
2 600 000 |
2 459 993 |
2 459 993 |
3 025 000 |
3 148 312 |
3 148 312 |
2 600 000 |
2 990 731 |
2 990 731 |
2 620 432 |
3 125 175 |
2 576 999 |
K3 |
Dologi kiadások |
58 748 575 |
50 317 569 |
47 088 440 |
5 000 000 |
3 070 290 |
3 070 290 |
5 000 000 |
2 347 288 |
2 347 288 |
5 000 000 |
2 572 622 |
2 572 622 |
4 791 425 |
2 820 857 |
2 820 857 |
4 791 425 |
4 559 780 |
4 559 780 |
4 791 425 |
11 308 811 |
11 308 811 |
4 791 425 |
4 061 288 |
4 061 288 |
4 791 450 |
1 905 680 |
1 905 680 |
4 791 425 |
457 479 |
457 479 |
5 000 000 |
3 431 911 |
3 431 911 |
5 000 000 |
3 483 848 |
3 483 848 |
5 000 000 |
10 297 715 |
7 068 586 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
331 870 556 |
336 156 785 |
330 810 275 |
27 600 000 |
21 362 824 |
21 362 824 |
28 050 000 |
24 020 784 |
24 020 784 |
27 600 000 |
22 908 059 |
22 908 059 |
27 835 806 |
25 363 152 |
25 363 152 |
27 391 425 |
26 869 077 |
26 869 077 |
27 391 425 |
40 852 362 |
40 852 362 |
27 816 425 |
26 296 487 |
26 296 487 |
27 391 450 |
25 993 531 |
25 993 531 |
27 391 425 |
22 421 444 |
22 421 444 |
28 025 000 |
28 043 381 |
28 043 381 |
27 600 000 |
29 253 912 |
29 253 912 |
27 777 600 |
42 771 772 |
37 425 262 |
K6 |
Beruházáok |
0 |
740 214 |
740 214 |
12 700 |
12 700 |
302 260 |
302 260 |
251 408 |
251 408 |
23 994 |
23 994 |
95 459 |
95 459 |
40 005 |
40 005 |
14 388 |
14 388 |
||||||||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 792 637 |
3 800 000 |
3 792 637 |
3 792 637 |
7 363 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
3 800 000 |
4 540 214 |
4 532 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 |
12 700 |
0 |
302 260 |
302 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 408 |
251 408 |
0 |
23 994 |
23 994 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 792 637 |
3 792 637 |
0 |
95 459 |
95 459 |
0 |
40 005 |
40 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 751 |
14 388 |
C |
Költségvetési kiadások |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
27 600 000 |
21 362 824 |
21 362 824 |
28 050 000 |
24 033 484 |
24 033 484 |
27 600 000 |
23 210 319 |
23 210 319 |
27 835 806 |
25 363 152 |
25 363 152 |
27 391 425 |
27 120 485 |
27 120 485 |
27 391 425 |
40 876 356 |
40 876 356 |
27 816 425 |
26 296 487 |
26 296 487 |
31 191 450 |
29 786 168 |
29 786 168 |
27 391 425 |
22 516 903 |
22 516 903 |
28 025 000 |
28 083 386 |
28 083 386 |
27 600 000 |
29 253 912 |
29 253 912 |
27 777 600 |
42 793 523 |
37 439 650 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
335 670 556 |
340 696 999 |
335 343 126 |
27 600 000 |
21 362 824 |
21 362 824 |
28 050 000 |
24 033 484 |
24 033 484 |
27 600 000 |
23 210 319 |
23 210 319 |
27 835 806 |
25 363 152 |
25 363 152 |
27 391 425 |
27 120 485 |
27 120 485 |
27 391 425 |
40 876 356 |
40 876 356 |
27 816 425 |
26 296 487 |
26 296 487 |
31 191 450 |
29 786 168 |
29 786 168 |
27 391 425 |
22 516 903 |
22 516 903 |
28 025 000 |
28 083 386 |
28 083 386 |
27 600 000 |
29 253 912 |
29 253 912 |
27 777 600 |
42 793 523 |
37 439 650 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
5 136 766 |
1 644 429 |
879 298 |
3 166 151 |
5 403 819 |
172 202 |
-5 037 809 |
-324 896 |
-304 312 |
2 299 890 |
-1 060 088 |
983 977 |
-7 822 661 |
||||||||||||||||||||||||||
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
32.6. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
50 000 |
50 000 |
177 388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 663 097 |
80 000 |
80 000 |
57 |
140 000 |
140 000 |
123 810 |
100 000 |
100 000 |
82 125 |
138 000 |
138 000 |
150 440 |
83 000 |
83 000 |
102 815 |
132 000 |
132 000 |
96 779 |
148 000 |
148 000 |
168 440 |
120 000 |
120 000 |
167 815 |
120 000 |
120 000 |
164 735 |
120 000 |
120 000 |
179 946 |
110 000 |
110 000 |
156 070 |
99 000 |
99 000 |
270 065 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
483 330 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
28 430 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
34 900 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
24 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
277 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
57 500 |
0 |
0 |
39 000 |
0 |
0 |
22 500 |
||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 540 000 |
1 540 000 |
2 323 815 |
90 000 |
90 000 |
57 |
150 000 |
150 000 |
152 240 |
110 000 |
110 000 |
82 125 |
148 000 |
148 000 |
185 340 |
93 000 |
93 000 |
102 815 |
142 000 |
142 000 |
120 779 |
158 000 |
158 000 |
168 440 |
130 000 |
130 000 |
444 815 |
180 000 |
180 000 |
342 123 |
130 000 |
130 000 |
237 446 |
110 000 |
110 000 |
195 070 |
99 000 |
99 000 |
292 565 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
1 540 000 |
2 323 815 |
2 323 815 |
90 000 |
57 |
57 |
150 000 |
152 240 |
152 240 |
110 000 |
82 125 |
82 125 |
148 000 |
185 340 |
185 340 |
93 000 |
102 815 |
102 815 |
142 000 |
120 779 |
120 779 |
158 000 |
168 440 |
168 440 |
130 000 |
444 815 |
444 815 |
180 000 |
342 123 |
342 123 |
130 000 |
237 446 |
237 446 |
110 000 |
195 070 |
195 070 |
99 000 |
292 565 |
292 565 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
58 672 943 |
61 027 487 |
61 027 487 |
4 624 128 |
4 519 906 |
4 519 906 |
4 797 628 |
4 161 421 |
4 161 421 |
5 245 628 |
5 584 922 |
5 584 922 |
5 215 128 |
4 825 145 |
4 825 145 |
4 854 628 |
4 367 414 |
4 367 414 |
4 705 628 |
5 336 048 |
5 336 048 |
4 924 668 |
4 762 478 |
4 762 478 |
4 752 628 |
5 086 396 |
5 086 396 |
4 802 441 |
4 746 717 |
4 746 717 |
4 717 628 |
2 673 542 |
2 673 542 |
4 815 960 |
5 860 764 |
5 860 764 |
5 216 850 |
9 102 734 |
9 102 734 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
1 665 329 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
60 212 943 |
62 567 487 |
63 351 302 |
4 714 128 |
4 609 906 |
4 519 963 |
4 947 628 |
4 311 421 |
4 313 661 |
5 355 628 |
5 694 922 |
5 667 047 |
5 363 128 |
4 973 145 |
5 010 485 |
4 947 628 |
4 460 414 |
4 470 229 |
4 847 628 |
5 478 048 |
5 456 827 |
5 082 668 |
4 920 478 |
4 930 918 |
4 882 628 |
5 216 396 |
5 531 211 |
4 982 441 |
4 926 717 |
5 088 840 |
4 847 628 |
2 803 542 |
2 910 988 |
4 925 960 |
5 970 764 |
6 055 834 |
5 315 850 |
9 201 734 |
9 395 299 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 630 013 |
33 691 609 |
32 672 831 |
2 430 835 |
2 203 354 |
2 203 354 |
2 430 835 |
2 531 532 |
2 531 532 |
2 430 835 |
2 324 417 |
2 324 417 |
2 430 835 |
2 301 393 |
2 301 393 |
2 430 835 |
2 176 445 |
2 176 445 |
2 430 835 |
2 381 000 |
2 381 000 |
2 430 835 |
2 907 643 |
2 907 643 |
2 430 835 |
2 733 688 |
2 733 688 |
2 430 835 |
2 737 088 |
2 737 088 |
2 430 835 |
2 903 478 |
2 903 478 |
2 430 835 |
3 314 359 |
3 314 359 |
2 890 828 |
5 177 212 |
4 158 434 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
3 833 527 |
4 530 023 |
4 527 231 |
319 455 |
316 552 |
316 552 |
319 455 |
301 799 |
301 799 |
319 455 |
289 629 |
289 629 |
319 455 |
335 822 |
335 822 |
319 455 |
342 324 |
342 324 |
319 455 |
332 253 |
332 253 |
319 455 |
442 862 |
442 862 |
319 455 |
419 974 |
419 974 |
319 455 |
495 191 |
495 191 |
319 455 |
415 690 |
415 690 |
319 455 |
421 957 |
421 957 |
319 522 |
415 970 |
413 178 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 778 903 |
17 667 753 |
16 528 070 |
1 613 838 |
1 421 487 |
1 421 487 |
1 713 838 |
739 095 |
739 095 |
2 121 838 |
1 644 861 |
1 644 861 |
1 713 838 |
1 107 905 |
1 107 905 |
1 713 838 |
1 036 710 |
1 036 710 |
1 613 838 |
2 274 221 |
2 274 221 |
1 848 878 |
780 216 |
780 216 |
1 613 838 |
1 388 019 |
1 388 019 |
1 748 651 |
847 987 |
847 987 |
1 613 838 |
1 110 933 |
1 110 933 |
1 657 670 |
1 779 439 |
1 779 439 |
1 805 000 |
3 536 880 |
2 397 197 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
37 502 |
37 502 |
37 502 |
37 502 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
54 242 443 |
55 926 887 |
53 765 634 |
4 364 128 |
3 941 393 |
3 941 393 |
4 464 128 |
3 572 426 |
3 572 426 |
4 872 128 |
4 296 409 |
4 296 409 |
4 464 128 |
3 745 120 |
3 745 120 |
4 464 128 |
3 555 479 |
3 555 479 |
4 364 128 |
4 987 474 |
4 987 474 |
4 599 168 |
4 130 721 |
4 130 721 |
4 364 128 |
4 541 681 |
4 541 681 |
4 498 941 |
4 080 266 |
4 080 266 |
4 364 128 |
4 430 101 |
4 430 101 |
4 407 960 |
5 515 755 |
5 515 755 |
5 015 350 |
9 130 062 |
6 968 809 |
K6 |
Beruházáok |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
350 000 |
125 963 |
125 963 |
483 500 |
520 885 |
520 885 |
483 500 |
413 657 |
413 657 |
899 000 |
742 737 |
742 737 |
483 500 |
988 994 |
988 994 |
483 500 |
718 314 |
718 314 |
483 500 |
405 148 |
405 148 |
518 500 |
508 089 |
508 089 |
483 500 |
366 532 |
366 532 |
483 500 |
486 309 |
486 309 |
518 000 |
1 049 771 |
1 049 771 |
300 500 |
314 201 |
276 569 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
5 970 500 |
6 640 600 |
6 602 968 |
350 000 |
125 963 |
125 963 |
483 500 |
520 885 |
520 885 |
483 500 |
413 657 |
413 657 |
899 000 |
742 737 |
742 737 |
483 500 |
988 994 |
988 994 |
483 500 |
718 314 |
718 314 |
483 500 |
405 148 |
405 148 |
518 500 |
508 089 |
508 089 |
483 500 |
366 532 |
366 532 |
483 500 |
486 309 |
486 309 |
518 000 |
1 049 771 |
1 049 771 |
300 500 |
314 201 |
276 569 |
C |
Költségvetési kiadások |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
4 714 128 |
4 067 356 |
4 067 356 |
4 947 628 |
4 093 311 |
4 093 311 |
5 355 628 |
4 710 066 |
4 710 066 |
5 363 128 |
4 487 857 |
4 487 857 |
4 947 628 |
4 544 473 |
4 544 473 |
4 847 628 |
5 705 788 |
5 705 788 |
5 082 668 |
4 535 869 |
4 535 869 |
4 882 628 |
5 049 770 |
5 049 770 |
4 982 441 |
4 446 798 |
4 446 798 |
4 847 628 |
4 916 410 |
4 916 410 |
4 925 960 |
6 565 526 |
6 565 526 |
5 315 850 |
9 444 263 |
7 245 378 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
60 212 943 |
62 567 487 |
60 368 602 |
4 714 128 |
4 067 356 |
4 067 356 |
4 947 628 |
4 093 311 |
4 093 311 |
5 355 628 |
4 710 066 |
4 710 066 |
5 363 128 |
4 487 857 |
4 487 857 |
4 947 628 |
4 544 473 |
4 544 473 |
4 847 628 |
5 705 788 |
5 705 788 |
5 082 668 |
4 535 869 |
4 535 869 |
4 882 628 |
5 049 770 |
5 049 770 |
4 982 441 |
4 446 798 |
4 446 798 |
4 847 628 |
4 916 410 |
4 916 410 |
4 925 960 |
6 565 526 |
6 565 526 |
5 315 850 |
9 444 263 |
7 245 378 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
2 982 700 |
542 550 |
218 110 |
984 856 |
485 288 |
-84 059 |
-227 740 |
384 609 |
166 626 |
479 919 |
-2 112 868 |
-594 762 |
-242 529 |
||||||||||||||||||||||||||
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
32.7. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 635 837 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 712 613 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 578 314 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 408 684 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 992 708 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 642 402 |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 815 803 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 642 514 |
4 285 500 |
4 285 500 |
2 888 672 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 818 898 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 269 275 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 620 310 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
45 285 500 |
45 285 500 |
52 026 030 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 635 837 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 712 613 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 578 314 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 408 684 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 992 708 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 642 402 |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 815 803 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 642 514 |
4 285 500 |
4 285 500 |
2 888 672 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 818 898 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 269 275 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 620 310 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
45 285 500 |
52 026 030 |
52 026 030 |
2 500 000 |
5 635 837 |
5 635 837 |
3 000 000 |
2 712 613 |
2 712 613 |
3 500 000 |
5 578 314 |
5 578 314 |
3 500 000 |
4 408 684 |
4 408 684 |
3 000 000 |
4 992 708 |
4 992 708 |
4 500 000 |
5 642 402 |
5 642 402 |
4 500 000 |
2 815 803 |
2 815 803 |
5 000 000 |
4 642 514 |
4 642 514 |
4 285 500 |
2 888 672 |
2 888 672 |
4 500 000 |
3 818 898 |
3 818 898 |
4 000 000 |
4 269 275 |
4 269 275 |
3 000 000 |
4 620 310 |
4 620 310 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
177 494 374 |
157 416 214 |
157 416 214 |
15 548 500 |
9 656 911 |
9 656 911 |
16 744 428 |
8 427 456 |
8 427 456 |
15 548 500 |
9 407 255 |
9 407 255 |
15 048 500 |
10 489 359 |
10 489 359 |
15 048 500 |
13 698 081 |
13 698 081 |
13 548 500 |
19 653 646 |
19 653 646 |
13 548 500 |
15 137 555 |
15 137 555 |
13 048 500 |
13 834 315 |
13 834 315 |
13 763 000 |
13 274 898 |
13 274 898 |
13 548 500 |
14 304 708 |
14 304 708 |
14 548 500 |
13 704 548 |
13 704 548 |
17 550 446 |
15 827 482 |
15 827 482 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
3 832 618 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
222 779 874 |
202 701 714 |
209 442 244 |
18 048 500 |
12 156 911 |
15 292 748 |
19 744 428 |
11 427 456 |
11 140 069 |
19 048 500 |
12 907 255 |
14 985 569 |
18 548 500 |
13 989 359 |
14 898 043 |
18 048 500 |
16 698 081 |
18 690 789 |
18 048 500 |
24 153 646 |
25 296 048 |
18 048 500 |
19 637 555 |
17 953 358 |
18 048 500 |
18 834 315 |
18 476 829 |
18 048 500 |
17 560 398 |
16 163 570 |
18 048 500 |
18 804 708 |
18 123 606 |
18 548 500 |
17 704 548 |
17 973 823 |
20 550 446 |
18 827 482 |
20 447 792 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
101 416 109 |
113 867 447 |
113 530 835 |
8 450 000 |
7 807 378 |
7 807 378 |
8 450 000 |
7 860 208 |
7 860 208 |
8 450 000 |
7 649 117 |
7 649 117 |
8 450 000 |
8 337 916 |
8 337 916 |
8 450 000 |
9 274 598 |
9 274 598 |
8 450 000 |
8 935 758 |
8 935 758 |
8 450 000 |
9 837 998 |
9 837 998 |
8 450 000 |
9 534 246 |
9 534 246 |
8 450 000 |
9 272 253 |
9 272 253 |
8 450 000 |
10 743 526 |
10 743 526 |
8 450 000 |
11 059 802 |
11 059 802 |
8 466 109 |
13 554 647 |
13 218 035 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
14 299 837 |
15 582 551 |
14 213 019 |
1 098 500 |
1 048 301 |
1 048 301 |
1 098 500 |
992 789 |
992 789 |
1 098 500 |
965 233 |
965 233 |
1 098 500 |
1 171 374 |
1 171 374 |
1 098 500 |
1 175 142 |
1 175 142 |
1 098 500 |
1 185 287 |
1 185 287 |
1 098 500 |
1 377 165 |
1 377 165 |
1 098 500 |
1 282 125 |
1 282 125 |
1 098 500 |
1 148 113 |
1 148 113 |
1 098 500 |
1 399 986 |
1 399 986 |
1 098 500 |
1 409 626 |
1 409 626 |
2 216 337 |
2 427 410 |
1 057 878 |
K3 |
Dologi kiadások |
105 868 000 |
66 176 963 |
66 072 046 |
8 500 000 |
2 262 096 |
2 262 096 |
9 000 000 |
4 352 303 |
4 352 303 |
9 500 000 |
5 169 827 |
5 169 827 |
9 000 000 |
1 951 810 |
1 951 810 |
8 500 000 |
4 009 616 |
4 009 616 |
8 500 000 |
8 756 826 |
8 756 826 |
8 500 000 |
11 801 936 |
11 801 936 |
8 500 000 |
4 559 285 |
4 559 285 |
8 500 000 |
4 451 354 |
4 451 354 |
8 500 000 |
8 135 908 |
8 135 908 |
9 000 000 |
4 801 701 |
4 801 701 |
9 868 000 |
5 924 301 |
5 819 384 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
1 116 575 |
1 116 575 |
1 116 575 |
1 116 575 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
221 583 946 |
196 743 536 |
194 932 475 |
18 048 500 |
11 117 775 |
11 117 775 |
18 548 500 |
13 205 300 |
13 205 300 |
19 048 500 |
14 900 752 |
14 900 752 |
18 548 500 |
11 461 100 |
11 461 100 |
18 048 500 |
14 459 356 |
14 459 356 |
18 048 500 |
18 877 871 |
18 877 871 |
18 048 500 |
23 017 099 |
23 017 099 |
18 048 500 |
15 375 656 |
15 375 656 |
18 048 500 |
14 871 720 |
14 871 720 |
18 048 500 |
20 279 420 |
20 279 420 |
18 548 500 |
17 271 129 |
17 271 129 |
20 550 446 |
21 906 358 |
20 095 297 |
K6 |
Beruházáok |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
1 195 928 |
1 195 928 |
1 195 928 |
22 733 |
22 733 |
82 047 |
82 047 |
249 738 |
249 738 |
140 495 |
140 495 |
3 588 220 |
3 588 220 |
154 432 |
154 432 |
153 670 |
153 670 |
90 583 |
90 583 |
280 332 |
280 332 |
|||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
1 195 928 |
5 958 178 |
5 958 178 |
0 |
0 |
0 |
1 195 928 |
1 195 928 |
1 195 928 |
0 |
22 733 |
22 733 |
0 |
82 047 |
82 047 |
0 |
249 738 |
249 738 |
0 |
140 495 |
140 495 |
0 |
3 588 220 |
3 588 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 432 |
154 432 |
0 |
153 670 |
153 670 |
0 |
90 583 |
90 583 |
0 |
280 332 |
280 332 |
C |
Költségvetési kiadások |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
18 048 500 |
11 117 775 |
11 117 775 |
19 744 428 |
14 401 228 |
14 401 228 |
19 048 500 |
14 923 485 |
14 923 485 |
18 548 500 |
11 543 147 |
11 543 147 |
18 048 500 |
14 709 094 |
14 709 094 |
18 048 500 |
19 018 366 |
19 018 366 |
18 048 500 |
26 605 319 |
26 605 319 |
18 048 500 |
15 375 656 |
15 375 656 |
18 048 500 |
15 026 152 |
15 026 152 |
18 048 500 |
20 433 090 |
20 433 090 |
18 548 500 |
17 361 712 |
17 361 712 |
20 550 446 |
22 186 690 |
20 375 629 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
222 779 874 |
202 701 714 |
200 890 653 |
18 048 500 |
11 117 775 |
11 117 775 |
19 744 428 |
14 401 228 |
14 401 228 |
19 048 500 |
14 923 485 |
14 923 485 |
18 548 500 |
11 543 147 |
11 543 147 |
18 048 500 |
14 709 094 |
14 709 094 |
18 048 500 |
19 018 366 |
19 018 366 |
18 048 500 |
26 605 319 |
26 605 319 |
18 048 500 |
15 375 656 |
15 375 656 |
18 048 500 |
15 026 152 |
15 026 152 |
18 048 500 |
20 433 090 |
20 433 090 |
18 548 500 |
17 361 712 |
17 361 712 |
20 550 446 |
22 186 690 |
20 375 629 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
8 551 591 |
1 039 136 |
-2 973 772 |
-2 016 230 |
2 446 212 |
1 988 987 |
5 135 280 |
-6 967 764 |
3 458 659 |
2 534 246 |
-1 628 382 |
342 836 |
-3 359 208 |
||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA |
32.8. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
171 137 650 |
171 137 650 |
180 504 713 |
14 261 471 |
16 346 607 |
16 346 607 |
14 261 471 |
12 404 370 |
12 404 370 |
14 261 469 |
13 952 983 |
13 952 983 |
14 261 471 |
9 783 478 |
9 783 478 |
14 261 471 |
14 811 125 |
14 811 125 |
14 261 471 |
15 165 436 |
15 165 436 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 821 760 |
14 261 471 |
14 261 471 |
20 136 376 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 930 967 |
14 261 471 |
14 261 471 |
17 091 960 |
14 261 471 |
14 261 471 |
16 049 181 |
14 261 471 |
17 366 296 |
19 010 470 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
722 152 |
665 140 |
57 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 226 865 |
14 261 471 |
16 346 607 |
16 346 607 |
14 261 471 |
12 404 370 |
13 069 510 |
14 261 469 |
13 952 983 |
13 952 983 |
14 261 471 |
9 783 478 |
9 783 478 |
14 261 471 |
14 811 125 |
14 811 125 |
14 261 471 |
15 165 436 |
15 165 436 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 821 760 |
14 261 471 |
14 261 471 |
20 136 376 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 987 979 |
14 261 471 |
14 261 471 |
17 091 960 |
14 261 471 |
14 261 471 |
16 049 181 |
14 261 471 |
17 366 296 |
19 010 470 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
70 866 |
70 866 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 866 |
C |
Költségvetési bevételek |
171 137 650 |
171 137 650 |
181 297 731 |
14 261 471 |
16 346 607 |
16 346 607 |
14 261 471 |
12 404 370 |
13 069 510 |
14 261 469 |
13 952 983 |
13 952 983 |
14 261 471 |
9 783 478 |
9 783 478 |
14 261 471 |
14 811 125 |
14 811 125 |
14 261 471 |
15 165 436 |
15 165 436 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 821 760 |
14 261 471 |
14 261 471 |
20 136 376 |
14 261 471 |
14 261 471 |
12 987 979 |
14 261 471 |
14 261 471 |
17 091 960 |
14 261 471 |
14 261 471 |
16 049 181 |
14 261 471 |
17 366 296 |
19 081 336 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
221 483 588 |
247 113 932 |
247 113 932 |
13 391 352 |
17 850 309 |
17 850 309 |
18 391 352 |
17 076 251 |
17 076 251 |
19 645 687 |
16 294 339 |
16 294 339 |
18 391 352 |
17 368 586 |
17 368 586 |
29 171 463 |
47 126 902 |
47 126 902 |
10 952 989 |
17 120 528 |
17 120 528 |
19 098 102 |
19 320 370 |
19 320 370 |
18 391 352 |
18 875 854 |
18 875 854 |
18 977 851 |
18 847 354 |
18 847 354 |
18 391 352 |
18 321 497 |
18 321 497 |
18 391 352 |
19 442 736 |
19 442 736 |
18 289 384 |
19 469 206 |
19 469 206 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
29 171 463 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
392 621 238 |
418 251 582 |
428 411 663 |
27 652 823 |
34 196 916 |
34 196 916 |
32 652 823 |
29 480 621 |
30 145 761 |
33 907 156 |
30 247 322 |
30 247 322 |
32 652 823 |
27 152 064 |
27 152 064 |
43 432 934 |
61 938 027 |
61 938 027 |
25 214 460 |
32 285 964 |
32 285 964 |
33 359 573 |
33 581 841 |
32 142 130 |
32 652 823 |
33 137 325 |
39 012 230 |
33 239 322 |
33 108 825 |
31 835 333 |
32 652 823 |
32 582 968 |
35 413 457 |
32 652 823 |
33 704 207 |
35 491 917 |
32 550 855 |
36 835 502 |
38 550 542 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
199 828 753 |
221 126 020 |
214 438 284 |
12 078 217 |
16 418 224 |
16 418 224 |
17 078 217 |
15 875 592 |
15 875 592 |
17 078 217 |
15 008 717 |
15 008 717 |
17 078 217 |
16 617 388 |
16 617 388 |
17 078 217 |
17 352 329 |
17 352 329 |
17 078 217 |
16 123 632 |
16 123 632 |
17 078 217 |
18 921 517 |
18 921 517 |
17 078 217 |
17 475 385 |
17 475 385 |
17 078 217 |
17 527 561 |
17 527 561 |
17 078 217 |
18 212 006 |
18 212 006 |
17 078 217 |
19 557 220 |
19 557 220 |
16 968 366 |
32 036 449 |
25 348 713 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
26 844 179 |
30 521 673 |
25 544 098 |
2 236 358 |
2 474 214 |
2 474 214 |
2 236 358 |
1 764 149 |
1 764 149 |
2 236 358 |
1 726 506 |
1 726 506 |
2 236 358 |
2 099 091 |
2 099 091 |
2 236 358 |
2 068 827 |
2 068 827 |
2 236 358 |
1 971 900 |
1 971 900 |
2 236 358 |
2 431 274 |
2 431 274 |
2 236 358 |
2 133 400 |
2 133 400 |
2 236 358 |
2 093 804 |
2 093 804 |
2 236 358 |
2 387 787 |
2 387 787 |
2 236 358 |
2 197 590 |
2 197 590 |
2 244 241 |
7 173 131 |
2 195 556 |
K3 |
Dologi kiadások |
160 693 976 |
154 473 398 |
112 315 769 |
13 338 248 |
8 278 150 |
8 278 150 |
13 338 248 |
11 232 557 |
11 232 557 |
13 338 248 |
8 317 403 |
8 317 403 |
13 338 248 |
13 338 248 |
8 284 517 |
13 338 248 |
13 338 248 |
6 813 440 |
13 973 248 |
14 655 034 |
14 655 034 |
13 338 248 |
13 338 248 |
6 851 531 |
13 338 248 |
13 338 248 |
10 667 839 |
13 338 248 |
13 338 248 |
6 458 553 |
13 338 248 |
13 338 248 |
12 830 518 |
13 338 248 |
13 338 248 |
8 626 062 |
13 338 248 |
18 622 518 |
9 300 165 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
387 366 908 |
406 121 091 |
352 298 151 |
27 652 823 |
27 170 588 |
27 170 588 |
32 652 823 |
28 872 298 |
28 872 298 |
32 652 823 |
25 052 626 |
25 052 626 |
32 652 823 |
32 054 727 |
27 000 996 |
32 652 823 |
32 759 404 |
26 234 596 |
33 287 823 |
32 750 566 |
32 750 566 |
32 652 823 |
34 691 039 |
28 204 322 |
32 652 823 |
32 947 033 |
30 276 624 |
32 652 823 |
32 959 613 |
26 079 918 |
32 652 823 |
33 938 041 |
33 430 311 |
32 652 823 |
35 093 058 |
30 380 872 |
32 550 855 |
57 832 098 |
36 844 434 |
K6 |
Beruházáok |
1 999 997 |
3 314 312 |
3 302 083 |
351 497 |
351 497 |
522 478 |
522 478 |
44 420 |
44 420 |
706 748 |
326 237 |
326 237 |
130 680 |
130 680 |
706 750 |
1 145 009 |
1 145 009 |
39 005 |
39 005 |
586 499 |
64 789 |
64 789 |
436 768 |
436 768 |
241 200 |
241 200 |
12 229 |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
3 254 333 |
8 816 179 |
8 402 517 |
1 254 333 |
2 000 000 |
2 288 356 |
2 288 356 |
6 114 161 |
6 114 161 |
413 662 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
5 254 330 |
12 130 491 |
11 704 600 |
0 |
351 497 |
351 497 |
0 |
522 478 |
522 478 |
1 254 333 |
0 |
0 |
0 |
44 420 |
44 420 |
2 706 748 |
2 614 593 |
2 614 593 |
0 |
130 680 |
130 680 |
706 750 |
1 145 009 |
1 145 009 |
0 |
6 153 166 |
6 153 166 |
586 499 |
64 789 |
64 789 |
0 |
436 768 |
436 768 |
0 |
241 200 |
241 200 |
0 |
425 891 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
27 652 823 |
27 522 085 |
27 522 085 |
32 652 823 |
29 394 776 |
29 394 776 |
33 907 156 |
25 052 626 |
25 052 626 |
32 652 823 |
32 099 147 |
27 045 416 |
35 359 571 |
35 373 997 |
28 849 189 |
33 287 823 |
32 881 246 |
32 881 246 |
33 359 573 |
35 836 048 |
29 349 331 |
32 652 823 |
39 100 199 |
36 429 790 |
33 239 322 |
33 024 402 |
26 144 707 |
32 652 823 |
34 374 809 |
33 867 079 |
32 652 823 |
35 334 258 |
30 622 072 |
32 550 855 |
58 257 989 |
36 844 434 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
392 621 238 |
418 251 582 |
364 002 751 |
27 652 823 |
27 522 085 |
27 522 085 |
32 652 823 |
29 394 776 |
29 394 776 |
33 907 156 |
25 052 626 |
25 052 626 |
32 652 823 |
32 099 147 |
27 045 416 |
35 359 571 |
35 373 997 |
28 849 189 |
33 287 823 |
32 881 246 |
32 881 246 |
33 359 573 |
35 836 048 |
29 349 331 |
32 652 823 |
39 100 199 |
36 429 790 |
33 239 322 |
33 024 402 |
26 144 707 |
32 652 823 |
34 374 809 |
33 867 079 |
32 652 823 |
35 334 258 |
30 622 072 |
32 550 855 |
58 257 989 |
36 844 434 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
0 |
64 408 912 |
6 674 831 |
85 845 |
5 194 696 |
-4 947 083 |
26 564 030 |
-595 282 |
-2 254 207 |
-5 962 874 |
84 423 |
-1 791 841 |
-1 630 051 |
-21 422 487 |
||||||||||||||||||||||||||
33. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez79
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2023.12.31. |
Közvetett támogatás összege Teljesítés 2023.12.31. |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
2 251 145 |
341 175 |
341 175 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|||
4. |
Ebből: |
|||
5. |
- építményadó |
|||
6. |
- telekadó |
|||
7. |
- vállalkozások kommunális adója |
|||
8. |
- magánszemélyek kommunális adója |
380 000 |
642 200 |
642 200 |
9. |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
10. |
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
11. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
12. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
13. |
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|||
14. |
Ebből: |
|||
15. |
- építményadó |
2 833 115 |
4 140 452 |
4 140 452 |
16. |
- telekadó |
57 832 219 |
65 351 000 |
65 351 000 |
17. |
- vállalkozások kommunális adója |
|||
18. |
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
19. |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
11 800 |
11 800 |
|
20. |
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
21. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
22. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
23. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
1 588 650 |
2 718 590 |
2 718 590 |
24. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
29 121 540 |
31 243 535 |
31 243 535 |
25. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
ÖSSZESEN |
32 961 335 |
34 303 300 |
34 303 300 |
|
Szöveges indokolás: |
||||
1. |
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján |
|||
13. |
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. |
|||
23. |
Kedvezményesen bérbeadott helyiség |
|||
24 |
Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek |
|||
34. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez80
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-s projekt címe: |
Kerékpárút hálózat fejlesztése Veresegyházon |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||||||
Bevételek összesen |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
203 997 470 |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatás |
175 029 178 |
8 509 000 |
5 969 000 |
285 760 885 |
175 029 178 |
8 509 000 |
5 969 000 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
0 |
175 029 178 |
8 509 000 |
5 969 000 |
489 758 355 |
0 |
175 029 178 |
8 509 000 |
5 969 000 |
||
34. számú melléklet |
|||||||||||
EU-s projekt címe: |
Széchényi téri óvoda energetikai korszerűsítése |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.11-21-PT1-2022-0002 |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
92 948 760 |
92 948 760 |
92 948 760 |
92 948 760 |
|||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||||||
Bevételek összesen |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 948 760 |
92 948 760 |
92 948 760 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
4 113 589 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Támogatás |
92 948 760 |
431 800 |
431 800 |
92 516 960 |
92 948 760 |
431 800 |
431 800 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
0 |
92 948 760 |
431 800 |
431 800 |
96 630 549 |
0 |
92 948 760 |
431 800 |
431 800 |
||
34. számú melléklet |
|||||||||||
EU-s projekt címe: |
Gyermekorvosi rendelő építése |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00004 |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||||||
Bevételek összesen |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
0 |
0 |
399 999 922 |
399 999 922 |
399 999 922 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
4 410 548 |
4 410 548 |
0 |
4 410 548 |
4 410 548 |
0 |
|||||
Támogatás |
283 807 854 |
116 192 068 |
116 192 068 |
94 602 618 |
399 999 922 |
399 999 922 |
398 975 890 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
283 807 854 |
120 602 616 |
120 602 616 |
94 602 618 |
0 |
0 |
404 410 470 |
404 410 470 |
398 975 890 |
||
34. számú melléklet |
|||||||||||
EU-s projekt címe: |
Energetikai fejlesztés |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevételek összesen |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
68 711 749 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Támogatás |
68 711 749 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
||
35. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez81
Megnevezés |
2023. év e.i. |
Módosított e.i. 2023.12.31 |
Teljesítés. 2023.12.31 |
2024. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2024. év |
2025. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2025. év |
2026. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2026. év |
2027. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2027. év |
2028. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2028. év |
2029. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2029. év |
2030. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2030. év |
2031. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2031. év |
2032. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2032. év |
2033. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2033. év |
2034. év e.i. |
Módosított 2023.12.31. 2034. év |
Összesen eredeti ei. |
Összesen módosított 2023.12.31. |
Összesen Teljesítés 2023.12.31. |
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) |
2 253 709 884 |
8 502 058 288 |
8 502 058 288 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
2 980 000 000 |
5 035 960 290 |
35 033 709 884 |
63 897 621 478 |
8 502 058 288 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 500 000 |
1 653 500 |
1 653 500 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
18 000 000 |
12 653 500 |
1 653 500 |
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) |
16 830 000 |
28 174 776 |
28 174 776 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
20 000 000 |
14 700 000 |
236 830 000 |
189 874 776 |
28 174 776 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
4 513 151 066 |
849 332 097 |
849 332 097 |
1 800 000 000 |
1 008 463 734 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
1 800 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
10 713 151 066 |
11 857 795 831 |
849 332 097 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
6 785 190 950 |
9 381 218 661 |
9 381 218 661 |
4 801 500 000 |
6 060 124 024 |
4 801 500 000 |
6 051 660 290 |
4 801 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
3 101 500 000 |
6 051 660 290 |
46 001 690 950 |
75 957 945 585 |
9 381 218 661 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása |
2 114 995 296 |
2 133 542 987 |
2 133 542 987 |
884 850 138 |
627 093 417 |
852 466 303 |
535 890 417 |
787 859 686 |
503 344 583 |
723 253 069 |
470 798 750 |
659 503 648 |
438 654 167 |
594 039 834 |
405 707 083 |
529 433 218 |
373 161 250 |
464 826 601 |
340 615 417 |
250 369 162 |
158 114 167 |
75 873 367 |
0 |
33 772 826 |
0 |
7 971 243 148 |
5 986 922 238 |
2 133 542 987 |
2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 000 000 |
2 850 000 000 |
300 000 000 |
2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
460 661 333 |
472 938 042 |
472 938 042 |
442 786 666 |
327 093 417 |
388 006 667 |
235 890 417 |
334 473 333 |
203 344 583 |
280 940 000 |
170 798 750 |
228 066 667 |
138 654 167 |
173 873 333 |
105 707 083 |
120 340 000 |
73 161 250 |
66 806 667 |
40 615 417 |
13 346 667 |
8 114 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 509 301 333 |
1 776 317 293 |
472 938 042 |
2023. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel tőke |
0 |
0 |
0 |
31 027 258 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
62 054 516 |
0 |
31 027 258 |
620 545 160 |
0 |
0 |
|
2023. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
111 036 214 |
0 |
102 405 120 |
0 |
91 331 837 |
0 |
80 258 553 |
0 |
69 382 465 |
0 |
58 111 985 |
0 |
47 038 702 |
0 |
35 965 418 |
0 |
24 967 979 |
0 |
13 818 851 |
0 |
2 745 568 |
637 062 692 |
0 |
0 |
|
előző évi működ.kölcsön |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
||||||||||||||||||||||
Travill kölcsön |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
||||||||||||||||||||||
K & H forgóeszköz kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K & H folyószámla hitel |
493 144 237 |
493 144 237 |
493 144 237 |
493 144 237 |
493 144 237 |
493 144 237 |
||||||||||||||||||||||
előző évi működ.kölcsönök kamata |
11 189 726 |
17 460 708 |
17 460 708 |
11 189 726 |
17 460 708 |
17 460 708 |
||||||||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
2 114 995 296 |
2 133 542 987 |
2 133 542 987 |
884 850 138 |
627 093 417 |
852 466 303 |
535 890 417 |
787 859 686 |
503 344 583 |
723 253 069 |
470 798 750 |
659 503 648 |
438 654 167 |
594 039 834 |
405 707 083 |
529 433 218 |
373 161 250 |
464 826 601 |
340 615 417 |
250 369 162 |
158 114 167 |
75 873 367 |
0 |
33 772 826 |
0 |
7 971 243 148 |
5 986 922 238 |
2 133 542 987 |
Saját bevételek 50%-a |
3 392 595 475 |
4 690 609 331 |
4 690 609 331 |
2 400 750 000 |
3 030 062 012 |
2 400 750 000 |
3 025 830 145 |
2 400 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
1 550 750 000 |
3 025 830 145 |
23 000 845 475 |
37 978 972 793 |
4 690 609 331 |
36. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez82
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám |
Munkajogi létszám |
Induló létszám |
Álláshelyek számából |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
főállású dolgozó |
rész-foglalkoztatott |
||||||||||
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.03.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
60 |
60 |
60 |
59 |
54 |
60 |
54 |
54 |
50 |
6 |
4 |
Veresegyház Város Önkormányzata |
13 |
5 |
12 |
12 |
5 |
12 |
5 |
12 |
5 |
0 |
0 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
39 |
39 |
1 |
1 |
Kéz a Kézben Óvoda |
162 |
163 |
170 |
172 |
175 |
161 |
163 |
162 |
163 |
0 |
0 |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
140 |
140 |
138 |
135 |
139 |
133 |
141 |
135 |
111 |
5 |
29 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
22 |
23 |
21 |
22 |
22 |
21 |
22 |
20 |
21 |
1 |
1 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
5 |
6 |
5 |
6 |
0 |
0 |
Idősek Otthona |
39 |
40 |
41 |
39 |
39 |
37 |
39 |
31 |
34 |
9 |
6 |
Összesen |
481 |
476 |
487 |
485 |
480 |
469 |
470 |
458 |
429 |
22 |
41 |
37. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez83
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|||||
2023.01.01 |
2023.06.30 |
2023.01.01 |
2023.06.30 |
2023.01.01 |
2023.06.30 |
||
GAMESZ |
|||||||
Idősek Otthona |
|||||||
Váci Mihály Művelődési Központ |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez84
átadás ideje |
kölcsönvevő |
adott (nyitó) hitel-kölcsön összege |
követelés száma |
megjegyzés |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2023.évben visszafiz. |
hitel-kölcsön állománya Ft-ban |
értékvesztés |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre |
||||||||||||
2009-2012 |
MISSZIÓ eü Közp |
113 797 075 |
4093 (K10/47) |
tagi kölcsön |
2011.12.31 |
113 797 075 |
-113 797 075 |
értékvesztés |
önk.többs. egyéb váll |
|||
2007. |
Kollcsiter Zoltán |
118 894 |
4099 (K10/49) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
118 894 |
-118 894 |
háztartás |
||||
2008.05.29 |
Polgár Mónika |
66 895 |
4103 (K10/50) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
66 895 |
-66 895 |
háztartás |
||||
2007.01.18 |
Juhász László |
151 317 |
4108 (K10/51) |
kölcsön |
151 317 |
-151 317 |
háztartás |
|||||
2001.12.07 |
Kőrösik Bt |
1 500 000 |
4091 (K10/44) |
kölcsön |
1 500 000 |
-1 500 000 |
értékvesztés visszaírva |
nem önk. egyéb váll |
||||
2010.03.31 |
Holl András |
38 240 |
4111 (K10/52) |
kezességvállalás |
Takarékszövetkezet |
38 240 |
-38 240 |
háztartás |
||||
2012.12.08 |
HAJDU Kft |
19 177 000 |
meg nem valósult telekvásár |
19 177 000 |
-19 177 000 |
értékvesztés |
nem önk. egyéb váll |
|||||
ÖSSZESEN |
134 849 421 |
0 |
134 849 421 |
-134 849 421 |
||||||||
értékvesztés |
-132 974 075 |
|||||||||||
2023.04.11 |
Black&Gold Angels Veresegyház Kick-Box. K1 SE. |
1 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
részletfizetés engedélyezve |
2023.11.15;2023.12.15 |
200 000 |
civil szervezet |
|||||
részletfizetés engedélyezve |
2024.01.15-től havonta 2024.08.15-ig |
800 000 |
||||||||||
2023.12.22 |
Veresegyház Városi Sportkör |
10 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
2024.03.31 |
10 000 000 |
|||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 3.o. |
1 875 346 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 3.o. |
0 |
|||||||||||
2024. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2023.évben (0550834* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2023.évben (09643*fkv) |
|||||||||||
Költségvetési évben esedékes: |
200 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 89.sor 8.o. |
||||||||||
Következő évben esedékes: |
10 800 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 8.o. |
||||||||||
39. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez85
felvétel ideje |
kölcsönadó |
felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege |
kamat |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2022.évben visszafizetett összeg |
2023.évben visszafizetett összeg |
hitel-kölcsön állománya Ft |
||
2021.11.08 |
41285 |
K & H |
3 000 000 000 |
hosszú lejáratú hitel |
6 havi BUBOR+2% |
2032.03.19 |
2022.09.20 |
150 000 000 |
300 000 000 |
2 550 000 000 |
2022.01.14 |
36467/1 |
TRAVILL INVEST ZRt |
900 000 000 |
900 M kölcsön |
19,50% |
2023.12.31 |
2022.12.13 |
900 000 000 |
0 |
|
2023.01.hó |
35665 |
K & H |
697 648 890 |
folyószámla hitel |
1 napi BUBOR |
2023.12.31 |
2023.01 |
119 345 020 |
578 303 870 |
|
2023.02.hó |
35665 |
K & H |
167 771 568 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.02 |
227 859 018 |
-60 087 450 |
||
2023.03.hó |
35665 |
K & H |
575 617 391 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.03 |
915 916 031 |
-340 298 640 |
||
2023.04.hó |
35665 |
K & H |
329 930 304 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.04 |
98 964 858 |
230 965 446 |
||
2023.05.hó |
35665 |
K & H |
251 247 871 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.05 |
660 131 097 |
-408 883 226 |
||
2023.évi záró állomány összesen: |
5 922 216 024 |
3 222 216 024 |
2 550 000 000 |
|||||||
folyószámla-hitel záró állomány |
2 022 216 024 |
2 022 216 024 |
0 |
|||||||
2022.évi kölcsön felvétel |
900 000 000 |
0 |
||||||||
2023.évi kölcsön visszafizetése: |
-900 000 000 |
|||||||||
2023. évben felvett folyószámla hitel: |
2 022 216 024 |
0 |
||||||||
2023. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése: |
-2 022 216 024 |
|||||||||
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel: |
3 000 000 000 |
2 550 000 000 |
||||||||
2022. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-150 000 000 |
|||||||||
2023. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-300 000 000 |
|||||||||
2023. évi záró állomány: |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |
||||||||
2024. évi nyitó állomány |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |
||||||||
40. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó |
||
|---|---|---|
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról |
||
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... Ft |
||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... Ft |
||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
||
sorsz. |
Tartozásállomány megnevezése |
........ napon túli tartozásállomány (x) |
1 |
Állammal szembeni tartozások |
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás |
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé |
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
|
Összesen |
||
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
||
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
||
........................ 2023. ............ hó .... nap |
||
.......................................... |
||
költségvetési szerv vezetője |
||
A 2. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés e) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés e) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés e) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés f) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés f) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés h) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés h) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés d) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés e) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés e) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés f) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés h) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 17. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 17. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (30) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.
A 31. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (32) bekezdésével megállapított szöveg. A 32. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (33) bekezdésével megállapított szöveg. A 33. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (34) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.
A 35. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (35) bekezdésével megállapított szöveg. A 35. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (34) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (36) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (35) bekezdésével megállapított szöveg.
A 37. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (37) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (36) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (38) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (37) bekezdésével megállapított szöveg.
A 39. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (39) bekezdésével megállapított szöveg. A 39. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (38) bekezdésével megállapított szöveg.