Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 30- 2027. 12. 30Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
b) a Tápióbicske Község Önkormányzatára,
c) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,
d) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,
e) továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.
(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:
a) Tápióbicske Község Önkormányzata,
b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,
c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.
Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói
2. § (1)1 A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének főösszegét 1 239 827 357 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 16. melléklet alapján
a)2 2023. évre 547 037 097 Ft
b)3 2024. évre 547 037 097 Ft
c)4 2025. évre 547 037 097 Ft
bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.
(3) Költségvetési egyenlegeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2023. évre 0 e Ft
b) 2024. évre 0 e Ft
c) 2025. évre 0 e Ft
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.
(5) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2022. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.
3. § (1)5 A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 1 239 827 357 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,
(2)6 Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 587 143 675 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 716 582 446 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 129 438 771 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 112 428 020 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 509 396 537 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 396 968 517 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 699 571 695 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 1 225 978 983 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 526 407 288 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 540 255 662 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 13 848 374 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 526 407 288 Ft
(3)7 Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 587 143 675 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 112 428 020 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 540 255 662 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 716 582 446 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 509 396 537 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 13 848 374 Ft
c) Költségvetési hiány 524 641 111 Ft
d) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.
e) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 524 641 111 Ft
(4) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–4. mellékletek, a 2022. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
a) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza részletesen.
b)8 Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 17. melléklet tartalmazza.
4. § (1)9 A képviselő testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 1 201 545 296 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2)10 Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 550 628 709 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 400 362 632 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege 150 266 077 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 112 428 020 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 502 536 166 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 390 108 146 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 663 056 729 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 902 898 798 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 239 842 069 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 538 488 567 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 298 646 498 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 239 842 069 Ft
(3)11 Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 550 628 709 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 112 428 020 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 538 488 567 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 400 362 632 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 502 536 166 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 298 646 498 Ft
5. § (1)12 A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 214 113 456 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2)13 Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 36 514 963 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 207 253 085 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 170 738 122 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 6 860 371 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 6 860 371 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 36 514 963 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 214 113 456 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 177 598 493 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 177 598 493 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 177 598 493 Ft
(3)14 Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 36 514 963 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 177 598 493 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 207 253 085 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 6 860 371 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft
6. § (1)15 A képviselő testület az Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 108 966 729 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2)16 Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 3 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 108 966 729 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 108 966 726 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 0 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 0 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 3 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 108 966 729 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 108 966 726 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 108 966 726 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 108 966 726 Ft
(3)17 Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 3Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 108 966 726 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 108 966 729 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 0Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft
7. § (1) Az intézmények 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmény üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési célú pénzeszköz átadásokat az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 9–12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A közvetett támogatások – adóelengedések, adókedvezmények várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat a középtávú tervezés alapján az Áht 29/A §. szerinti összegeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatások 2022. évet érintő felsorolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10)18 Az önkormányzat a kiadások között 100 489 376 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.
(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.
(5) Az intézmények az éves költségvetésüket:
a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(6) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt, egyszeri kiadások előirányzatok felhasználását korlátozza.
(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.
(9) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
(10) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(11) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat bevételei teljesülnek.
(12) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
(13) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a képviselő testület másképpen nem rendelkezik.
(14) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben az e rendelet 7. mellékletében meghatározottakon felüli létszámfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a Polgármester, az intézményvezető, a Jegyző és a gazdasági vezető javaslata alapján.
(15) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a Polgármester és a Jegyző rendelkezik.
Intézmények gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.
(4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.
(5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.
(6) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárában őrzött saját intézményi pénztárkazettájukból felvett, meghatározott összegből bonyolítják
(8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.
(9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.
(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
Személyi és egyéb juttatások
10. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.
(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a 2022. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 350 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.
(4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők, polgármester és közfoglalkoztatottak kivételével) bruttó 250 000 Ft SZÉP Kártya számlára történő utalást biztosít 2022. évben.
(5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 2 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2022. évben, melyet egy összegű utalással biztosít a költségvetési rendelet elfogadását követően.
(6) A 2022. január 01-től a jogszabályokban meghatározottak szerint, a hatályos minimálbér és garantált bérminimum figyelembe vételével kerültek a költségvetésbe beállításra.
(7)19 Az önkormányzatnál valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban Ávr.) 51. § (1) bekezdés értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére valamint plusz külön finanszírozott feladat, vagy pályázat alapján fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.
(8) Tápióbicske Község Önkormányzatának képviselő-testülete által hozott 2/2020. (I.30.) önkormányzati határozata alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 01. napjától 68 000 Ft-ban, azaz hatvannyolc-ezer forintban állapítja meg.
Előirányzat felhasználás és módosítás
11. § (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra és átcsoportosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott esetben lehet növelni.
(4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni jogosultak.
(5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.
(6) Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatit a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – Polgármesteri valamint intézményvezetői saját hatáskörben történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzati költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő testület a rendeletét, az Polgármesteri valamint intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként módosítja, amely egy utólagos, a megtörtént módosításokat lekövető változtatás.
Nevesített hatáskörök
12. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a gazdasági vezető kezdeményezi.
(3) A Képviselő-testület az tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.
(4) A Képviselő-testület az általános tartalék, valamint céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.
(6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.
(7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.
(8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.
(9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá azaz időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.
(10) A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester önkormányzati rendeletben nettó 7 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(11) A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatáskörökben a Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.
Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok
13. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 15. melléklet rendelkezik.
(2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 15. melléklet tartalmaz.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
14. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Készpénzben történő kifizetések
15. § (1) A Képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzatnál, a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnál, a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodánál, valamint a Tápióbicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, települési támogatások
b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
d) személyi juttatások körében:
da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
db) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
e) utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
f) reprezentációs kiadások,
g) alkalmazottak belföldi kiküldetése,
h) jogcímtől függetlenül 200 000 Ft bruttó összegig történő kifizetése,
i) Önkormányzati rendezvények alkalmából a fellépők, vagy résztvevők, amennyiben az átutalás lehetőségét nem vállalják.
j) köztisztviselők és polgármester részére egészségügyi juttatásként kifizetett, monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás összege,
k) nem alkalmazottnak fizetett megbízási díj, tiszteletdíj összege.
(2) A készpénzkifizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni
16. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A 2022. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet20
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
1. számú melléklet |
||||||||
tényleges konszolidált költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
198 236 303 |
257 383 000 |
239 355 428 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
144 327 738 |
148 510 025 |
148 510 025 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
2 796 400 |
849 000 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
102 634 930 |
115 563 390 |
116 648 400 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
7 921 174 |
9 364 000 |
10 711 686 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
90 768 128 |
99 044 396 |
102 860 372 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 751 683 |
5 045 000 |
5 003 017 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
8 140 140 |
8 203 591 |
8 203 591 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
9 677 679 |
12 280 000 |
11 876 708 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
12 329 044 |
0 |
16 464 214 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 038 933 |
1 506 000 |
1 343 253 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 016 |
0 |
3 396 598 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
710 000 |
719 000 |
674 455 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 419 179 |
57 127 151 |
60 238 479 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
6 360 233 |
5 589 000 |
9 161 723 |
|||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 639 900 |
18 790 000 |
18 108 938 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 528 658 |
340 000 |
3 171 511 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 609 463 |
2 890 000 |
3 597 212 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
251 270 426 |
314 755 000 |
303 003 931 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
423 621 175 |
428 448 553 |
456 321 679 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 451 581 |
42 137 000 |
41 283 138 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 451 581 |
42 137 000 |
41 283 138 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 240 186 |
1 508 500 |
648 607 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
10 998 842 |
9 500 000 |
9 435 372 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
47 597 331 |
40 371 098 |
53 391 654 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
25 724 082 |
23 000 000 |
32 099 297 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 857 192 |
1 914 500 |
3 435 299 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 109 683 |
1 292 000 |
1 110 425 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 613 088 |
900 000 |
1 569 517 |
K331 |
Közüzemi díjak |
18 548 747 |
18 802 000 |
19 721 064 |
|||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
51 500 |
888 614 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
67 000 |
185 000 |
264 500 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
2 059 347 |
1 441 000 |
3 927 864 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
8 656 644 |
8 925 000 |
10 850 127 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 227 097 |
14 585 000 |
16 122 061 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
42 294 427 |
38 021 000 |
44 959 807 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
327 497 |
450 000 |
359 953 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
25 253 758 |
27 373 084 |
30 139 140 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
6 422 000 |
2 319 415 |
47 057 000 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
5 000 |
12 830 197 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 059 |
52 000 |
60 082 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
169 661 968 |
157 296 097 |
245 766 394 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
38 336 012 |
33 400 000 |
43 104 186 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 943 597 |
13 103 500 |
15 277 772 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 839 038 |
10 510 000 |
11 117 221 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
18 821 994 |
19 000 000 |
16 511 979 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 240 556 |
1 700 000 |
2 160 634 |
B405 |
Ellátási díjak |
8 527 601 |
10 500 000 |
9 868 984 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
11 053 973 |
11 068 000 |
8 578 966 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
4 591 000 |
67 500 |
4 456 000 |
|||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
329 |
3 000 |
417 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
412 722 |
0 |
0 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
75 000 |
2 722 770 |
138 406 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 821 994 |
19 000 000 |
16 511 979 |
B4 |
Működési bevételek |
51 683 816 |
49 674 770 |
51 598 400 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
3 073 992 |
4 500 000 |
5 272 189 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
376 900 |
350 000 |
854 900 |
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
0 |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
4 995 632 |
14 848 374 |
35 264 510 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 667 020 |
3 200 000 |
200 000 |
|||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 703 885 |
1 250 000 |
4 055 439 |
|||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
5 822 665 |
100 489 376 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 444 897 |
15 772 665 |
110 017 004 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 372 532 |
15 198 374 |
36 119 410 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
493 650 866 |
548 960 762 |
716 582 446 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
519 013 535 |
526 721 697 |
587 143 675 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
25 362 669 |
-22 239 065 |
-129 438 771 |
||||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
25 000 |
0 |
1 503 230 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
19 874 254 |
0 |
43 138 191 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
59 856 154 |
220 475 000 |
186 929 667 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
371 104 237 |
0 |
61 239 152 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
169 358 |
750 000 |
591 563 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
390 978 491 |
0 |
104 377 343 |
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
10 952 348 |
12 923 000 |
3 955 073 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
18 966 928 |
12 000 000 |
1 415 000 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
12 310 815 |
57 827 000 |
9 110 155 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
350 000 |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
K6 |
Beruházások |
83 313 675 |
291 975 000 |
202 089 688 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
19 316 928 |
12 000 000 |
1 415 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
33 115 879 |
75 056 000 |
150 691 307 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
4 000 000 |
6 635 677 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
8 677 909 |
20 265 620 |
31 548 909 |
|||||
K7 |
Felújítások |
41 793 788 |
95 321 620 |
182 240 216 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
120 000 000 |
125 066 633 |
|||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
120 000 000 |
125 066 633 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
6 635 677 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
125 107 463 |
507 296 620 |
509 396 537 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
410 295 419 |
16 000 000 |
112 428 020 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
285 187 956 |
-491 296 620 |
-396 968 517 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
618 758 329 |
1 056 257 382 |
1 225 978 983 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
929 308 954 |
542 721 697 |
699 571 695 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
310 550 625 |
-513 535 685 |
-526 407 288 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
13 727 887 |
13 849 000 |
13 848 374 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
213 969 999 |
527 384 685 |
524 641 111 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
13 848 374 |
0 |
15 614 551 |
|||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 727 887 |
13 849 000 |
13 848 374 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
227 818 373 |
527 384 685 |
540 255 662 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 727 887 |
13 849 000 |
13 848 374 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
227 818 373 |
527 384 685 |
540 255 662 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
214 090 486 |
513 535 685 |
526 407 288 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
632 486 216 |
1 070 106 382 |
1 239 827 357 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
1 157 127 327 |
1 070 106 382 |
1 239 827 357 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
524 641 111 |
0 |
0 |
2. melléklet21
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
2. számú melléklet |
||||||||
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
54 103 578 |
72 384 000 |
64 551 873 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
144 327 738 |
148 510 025 |
148 510 025 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 317 100 |
849 000 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
102 634 930 |
115 563 390 |
116 648 400 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 635 864 |
1 897 000 |
2 886 686 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
90 768 128 |
99 044 396 |
102 860 372 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
764 683 |
386 000 |
385 217 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
8 140 140 |
8 203 591 |
8 203 591 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 577 548 |
2 858 000 |
2 474 440 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
12 329 044 |
16 464 214 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
112 815 |
143 000 |
116 100 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 016 |
3 396 598 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
198 000 |
180 000 |
158 340 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 419 179 |
57 127 151 |
54 827 375 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 093 376 |
766 000 |
853 514 |
|||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 639 900 |
18 790 000 |
18 108 938 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 320 305 |
340 000 |
1 182 500 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 443 001 |
2 740 000 |
2 923 899 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
81 206 170 |
101 333 000 |
93 641 507 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
423 621 175 |
428 448 553 |
450 910 575 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 215 114 |
12 739 000 |
12 193 725 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 215 114 |
12 739 000 |
12 193 725 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
586 587 |
725 000 |
256 189 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
10 998 842 |
9 500 000 |
9 435 372 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 947 044 |
11 221 098 |
16 859 776 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
25 724 082 |
23 000 000 |
32 099 297 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
784 122 |
806 000 |
1 540 296 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
502 675 |
507 000 |
494 275 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 613 088 |
900 000 |
1 569 517 |
K331 |
Közüzemi díjak |
10 367 642 |
11 427 000 |
9 450 759 |
|||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
34 000 |
110 000 |
225 500 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 087 064 |
600 000 |
2 036 475 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
4 853 054 |
4 925 000 |
6 519 838 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
12 775 000 |
13 305 000 |
14 786 800 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
35 589 596 |
30 071 000 |
39 077 222 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
23 424 |
25 000 |
27 480 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
||||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
13 793 517 |
14 439 084 |
16 888 043 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
6 422 000 |
2 319 415 |
47 002 000 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
5 000 |
12 830 182 |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 059 |
50 000 |
3 582 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
103 766 784 |
90 535 597 |
167 998 417 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
38 336 012 |
33 400 000 |
43 104 186 |
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 905 278 |
7 803 500 |
8 231 103 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 035 448 |
6 510 000 |
6 786 932 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
18 821 994 |
19 000 000 |
16 511 979 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 240 556 |
1 700 000 |
2 160 634 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
6 299 696 |
6 200 000 |
3 177 058 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
67 500 |
|||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
319 |
1 000 |
405 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
412 722 |
|||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
75 000 |
2 721 770 |
138 406 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 821 994 |
19 000 000 |
16 511 979 |
B4 |
Működési bevételek |
23 969 019 |
25 003 770 |
20 494 538 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
3 073 992 |
4 500 000 |
5 272 189 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
376 900 |
350 000 |
854 900 |
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
4 995 632 |
14 848 374 |
35 264 510 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
6 242 709 |
3 200 000 |
200 000 |
|||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 703 885 |
1 250 000 |
4 055 439 |
|||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
5 822 665 |
100 489 376 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 020 586 |
15 772 665 |
110 017 004 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 372 532 |
15 198 374 |
36 119 410 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
229 030 648 |
239 380 262 |
400 362 632 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
491 298 738 |
502 050 697 |
550 628 709 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
262 268 090 |
262 670 435 |
150 266 077 |
||||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
25 000 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
19 874 254 |
43 138 191 |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
46 970 154 |
220 475 000 |
184 423 376 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
370 817 139 |
61 239 152 |
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
114 173 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
390 691 393 |
0 |
104 377 343 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
7 891 095 |
9 814 000 |
3 118 742 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
18 966 928 |
12 000 000 |
1 415 000 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
7 990 158 |
56 779 500 |
7 687 199 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
350 000 |
||
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
||||||||
K6 |
Beruházások |
62 990 580 |
287 068 500 |
195 229 317 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
19 316 928 |
12 000 000 |
1 415 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
33 115 879 |
75 056 000 |
150 691 307 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
4 000 000 |
6 635 677 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
8 677 909 |
20 265 620 |
31 548 909 |
|||||
K7 |
Felújítások |
41 793 788 |
95 321 620 |
182 240 216 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
120 000 000 |
125 066 633 |
|||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
120 000 000 |
125 066 633 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
6 635 677 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
104 784 368 |
502 390 120 |
502 536 166 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
410 008 321 |
16 000 000 |
112 428 020 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
305 223 953 |
-486 390 120 |
-390 108 146 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
333 815 016 |
741 770 382 |
902 898 798 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
901 307 059 |
518 050 697 |
663 056 729 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
567 492 043 |
-223 719 685 |
-239 842 069 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
13 727 887 |
13 849 000 |
13 848 374 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
210 458 631 |
527 384 685 |
522 874 016 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
255 197 145 |
289 816 000 |
284 798 124 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
13 848 374 |
15 614 551 |
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
268 925 032 |
303 665 000 |
298 646 498 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
224 307 005 |
527 384 685 |
538 488 567 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
268 925 032 |
303 665 000 |
298 646 498 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
224 307 005 |
527 384 685 |
538 488 567 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-44 618 027 |
223 719 685 |
239 842 069 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
602 740 048 |
1 045 435 382 |
1 201 545 296 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 125 614 064 |
1 045 435 382 |
1 201 545 296 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
522 874 016 |
0 |
0 |
3. melléklet22
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
3. számú melléklet |
||||||||
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
78 655 189 |
104 011 000 |
98 448 572 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 479 300 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
|||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
4 552 810 |
5 831 000 |
6 189 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 987 000 |
3 229 000 |
3 226 800 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 707 424 |
5 536 000 |
5 516 268 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
429 747 |
603 000 |
627 427 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
280 000 |
300 000 |
278 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
5 411 104 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 520 846 |
3 561 000 |
6 461 253 |
|||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
8 714 |
1 970 450 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
166 462 |
100 000 |
673 313 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
95 787 492 |
123 171 000 |
123 391 083 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
5 411 104 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 988 775 |
17 082 000 |
17 004 706 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 988 775 |
17 082 000 |
17 004 706 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
282 349 |
383 500 |
258 371 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
28 954 029 |
27 450 000 |
35 045 176 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 048 503 |
1 058 500 |
1 799 303 |
B354 |
Gépjármű adók |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
556 996 |
725 000 |
567 677 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
K331 |
Közüzemi díjak |
4 108 606 |
3 175 000 |
5 598 189 |
|||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
51 500 |
888 614 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
25 000 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
555 003 |
391 000 |
1 207 066 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 803 590 |
4 000 000 |
4 330 289 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
383 897 |
430 000 |
493 861 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 542 507 |
5 850 000 |
4 964 069 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
304 073 |
425 000 |
332 473 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
||||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
9 167 944 |
10 434 000 |
11 260 693 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
55 000 |
|||||||
K353 |
Kamatkiadások |
15 |
|||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
56 500 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
53 707 497 |
54 399 500 |
66 857 296 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 038 319 |
5 300 000 |
7 046 669 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 803 590 |
4 000 000 |
4 330 289 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
8 527 601 |
10 500 000 |
9 868 984 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
4 754 277 |
4 868 000 |
5 401 908 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
4 591 000 |
- |
4 456 000 |
|||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
8 |
1 000 |
9 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
|||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
27 714 795 |
24 670 000 |
31 103 859 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 424 311 |
|||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 424 311 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
166 908 075 |
194 652 500 |
207 253 085 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
27 714 795 |
24 670 000 |
36 514 963 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-139 193 280 |
-169 982 500 |
-170 738 122 |
||||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
1 503 230 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 600 000 |
2 506 291 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
287 098 |
|||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
55 185 |
750 000 |
591 563 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
287 098 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
2 825 849 |
2 609 000 |
836 331 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
3 639 880 |
910 500 |
1 422 956 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
|||
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
||||||||
K6 |
Beruházások |
17 120 914 |
4 269 500 |
6 860 371 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
17 120 914 |
4 269 500 |
6 860 371 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
287 098 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-16 833 816 |
-4 269 500 |
-6 860 371 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
184 028 989 |
198 922 000 |
214 113 456 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
28 001 893 |
24 670 000 |
36 514 963 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-156 027 096 |
-174 252 000 |
-177 598 493 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
3 310 824 |
1 656 417 |
||||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
||||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
154 372 689 |
174 252 000 |
175 942 076 |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
157 683 513 |
174 252 000 |
177 598 493 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
157 683 513 |
174 252 000 |
177 598 493 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
157 683 513 |
174 252 000 |
177 598 493 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 028 989 |
198 922 000 |
214 113 456 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 685 406 |
198 922 000 |
214 113 456 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
1 656 417 |
0 |
0 |
4. melléklet23
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
4. számú melléklet |
||||||||
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
65 477 536 |
80 988 000 |
76 354 983 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
|||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 732 500 |
1 636 000 |
1 636 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 430 000 |
1 391 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 392 707 |
3 886 000 |
3 886 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
496 371 |
760 000 |
599 726 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
232 000 |
239 000 |
238 115 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 746 011 |
1 262 000 |
1 846 956 |
|||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 199 639 |
18 561 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
0 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
74 276 764 |
90 251 000 |
85 971 341 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 247 692 |
12 316 000 |
12 084 707 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 247 692 |
12 316 000 |
12 084 707 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
371 250 |
400 000 |
134 047 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 696 258 |
1 700 000 |
1 486 702 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
24 567 |
50 000 |
95 700 |
B354 |
Gépjármű adók |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 012 |
60 000 |
48 473 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
K331 |
Közüzemi díjak |
4 072 499 |
4 200 000 |
4 672 116 |
|||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
33 000 |
50 000 |
39 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
417 280 |
450 000 |
684 323 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 068 200 |
850 000 |
841 400 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 162 324 |
2 100 000 |
918 516 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
||||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
2 292 297 |
2 500 000 |
1 990 404 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
0 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
12 187 687 |
12 361 000 |
10 910 681 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
||||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
2 |
1000 |
3 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
2 |
1 000 |
3 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
97 712 143 |
114 928 000 |
108 966 729 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 |
1 000 |
3 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-97 712 141 |
-114 927 000 |
-108 966 726 |
||||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 286 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
235 404 |
500 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
680 777 |
137 000 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
||||
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
||||||||
K6 |
Beruházások |
3 202 181 |
637 000 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 202 181 |
637 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-3 202 181 |
-637 000 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
100 914 324 |
115 565 000 |
108 966 729 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 |
1 000 |
3 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-100 914 322 |
-115 564 000 |
-108 966 726 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
200 544 |
110 678 |
||||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
||||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
100 824 456 |
115 564 000 |
108 856 048 |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
101 025 000 |
115 564 000 |
108 966 726 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
101 025 000 |
115 564 000 |
108 966 726 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
101 025 000 |
115 564 000 |
108 966 726 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
100 914 324 |
115 565 000 |
108 966 729 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
101 025 002 |
115 565 000 |
108 966 729 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
110 678 |
0 |
0 |
5. melléklet24
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
5. számú melléklet |
||
2022. évi állami támogatása |
/adatok Forintban |
||
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
2021. |
2022. |
Tény |
Terv |
||
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
144 327 738 |
148 510 025 |
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
102 634 930 |
115 563 390 |
3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
90 768 128 |
99 044 396 |
4 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 140 140 |
8 203 591 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
2 016 |
0 |
6 |
Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (B16+B2) |
456 110 572 |
57 127 151 |
Mindösszesen |
801 983 524 |
428 448 553 |
6. melléklet25
Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási címrendjei |
6. számú melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||
Cím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2021. |
2022. |
||||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
100 914 324 |
101 025 002 |
115 565 000 |
115 565 000 |
108 966 729 |
108 966 729 |
|||
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások (K1) |
74 276 764 |
90 251 000 |
85 971 341 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 247 692 |
12 316 000 |
12 084 707 |
||||||
3 |
Dologi kiadások (K3) |
12 187 687 |
12 361 000 |
10 910 681 |
||||||
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
4 |
Beruházások (K6) |
3 202 181 |
637 000 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
|||||||||
5 |
Működési bevételek (B4) |
2 |
1 000 |
3 |
||||||
4 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
101 025 000 |
115 564 000 |
108 966 726 |
||||||
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
184 028 989 |
185 685 406 |
198 922 000 |
198 922 000 |
214 113 456 |
214 113 456 |
|||
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások (K1) |
95 787 492 |
123 171 000 |
123 391 083 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 988 775 |
17 082 000 |
17 004 706 |
||||||
3 |
Dologi kiadások (K3) |
53 707 497 |
54 399 500 |
66 857 296 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 424 311 |
||||||||
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
6 |
Beruházások (K6) |
17 120 914 |
4 269 500 |
6 860 371 |
||||||
7 |
Felújítások (K7) |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
|||||||||
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
5 411 104 |
||||||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
287 098 |
||||||||
4 |
Működési bevételek (B4) |
27 714 795 |
24 670 000 |
31 103 859 |
||||||
4 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
157 683 513 |
174 252 000 |
177 598 493 |
||||||
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
602 740 048 |
1 125 614 064 |
1 045 435 382 |
1 045 435 382 |
1 201 545 296 |
1 201 545 296 |
|||
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások (K1) |
81 206 170 |
101 333 000 |
93 641 507 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 215 114 |
12 739 000 |
12 193 725 |
||||||
3 |
Dologi kiadások (K3) |
103 766 784 |
90 535 597 |
167 998 417 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 821 994 |
19 000 000 |
16 511 979 |
||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 020 586 |
15 772 665 |
110 017 004 |
||||||
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
6 |
Beruházások (K6) |
62 990 580 |
287 068 500 |
195 229 317 |
||||||
7 |
Felújítások (K7) |
41 793 788 |
95 321 620 |
182 240 216 |
||||||
3 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
120 000 000 |
125 066 633 |
|||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
268 925 032 |
303 665 000 |
298 646 498 |
|||||||
1 |
Működési bevételek |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
423 621 175 |
428 448 553 |
450 910 575 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
38 336 012 |
33 400 000 |
43 104 186 |
||||||
3 |
Működési bevételek (B4) |
23 969 019 |
25 003 770 |
20 494 538 |
||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
5 372 532 |
15 198 374 |
36 119 410 |
||||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
390 691 393 |
- |
104 377 343 |
||||||
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
19 316 928 |
12 000 000 |
1 415 000 |
||||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
4 000 000 |
6 635 677 |
|||||||
3 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
224 307 005 |
527 384 685 |
538 488 567 |
|||||||
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata intézményeivel együtt |
885 259 050 |
1 412 037 374 |
1 359 922 382 |
1 359 922 382 |
1 524 625 481 |
1 519 214 377 |
|||
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások (K1) |
251 270 426 |
- |
314 755 000 |
303 003 931 |
|||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
37 451 581 |
42 137 000 |
41 283 138 |
||||||
3 |
Dologi kiadások (K3) |
169 661 968 |
157 296 097 |
245 766 394 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 821 994 |
19 000 000 |
16 511 979 |
||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 020 586 |
15 772 665 |
110 017 004 |
||||||
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
6 |
Beruházások (K6) |
83 313 675 |
291 975 000 |
202 089 688 |
||||||
7 |
Felújítások (K7) |
41 793 788 |
95 321 620 |
182 240 216 |
||||||
3 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
120 000 000 |
125 066 633 |
||||||||
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
268 925 032 |
303 665 000 |
298 646 498 |
||||||
1 |
Működési bevételek |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
423 621 175 |
428 448 553 |
- |
450 910 575 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
38 336 012 |
33 400 000 |
- |
43 104 186 |
||||
3 |
Működési bevételek (B4) |
- |
51 683 816 |
49 674 770 |
- |
51 598 400 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
5 372 532 |
15 198 374 |
- |
36 119 410 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
390 691 393 |
- |
- |
104 377 343 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
19 316 928 |
12 000 000 |
- |
1 415 000 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
4 000 000 |
- |
6 635 677 |
|||||
3 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
483 015 518 |
817 200 685 |
- |
825 053 786 |
7. melléklet26
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint |
7. számú melléklet |
|
fenntartásában működő intézmények 2022. évi létszám adatai |
/adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
|
2021. tény |
2022. terv |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
19 |
19 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
22 |
22 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
29 |
27 |
MINDÖSSZESEN |
70 |
68 |
8. melléklet27
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
8. számú melléklet |
|
és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
/adatok Forintban |
|
Megnevezés |
2021. tény |
2022. terv |
Házi segítségnyújtás |
1 931 705 |
- |
Belső ellenőrzés |
419 652 |
- |
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek |
3 891 352 |
2 450 784 |
Összesen |
6 242 709 |
2 450 784 |
9. melléklet28
Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont |
9. számú melléklet |
||||||||||||
2022. évi pénzeszközök terve |
/adatok Forintban |
||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
537 527 151 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2022. év összesen |
BEVÉTELEK |
580 133 316 |
58 589 997 |
51 084 555 |
92 406 473 |
48 276 424 |
91 206 007 |
45 257 195 |
71 679 046 |
54 816 942 |
43 483 611 |
45 430 396 |
59 858 624 |
1 242 222 586 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
47 579 803 |
40 269 103 |
35 532 330 |
34 948 316 |
34 735 263 |
42 089 586 |
34 546 874 |
34 916 495 |
38 033 322 |
39 132 699 |
37 606 033 |
36 931 855 |
456 321 679 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 430 000 |
11 462 993 |
- |
45 799 948 |
- |
8 883 360 |
5 837 411 |
29 963 631 |
- |
664 148 |
- |
- |
105 041 491 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
472 283 |
4 022 466 |
11 442 281 |
1 371 082 |
4 376 590 |
3 858 696 |
1 231 743 |
1 102 273 |
11 121 737 |
- |
2 521 121 |
919 766 |
42 440 038 |
Működési bevételek (B4) |
2 519 890 |
2 735 935 |
2 816 395 |
8 862 504 |
8 558 077 |
2 454 748 |
2 742 760 |
3 879 236 |
5 120 988 |
3 307 330 |
4 662 506 |
3 938 031 |
51 598 400 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
100 000 |
- |
1 015 000 |
58 100 |
- |
- |
- |
- |
300 000 |
1 473 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
95 000 |
99 500 |
346 265 |
8 300 |
46 400 |
32 475 207 |
840 307 |
1 005 350 |
36 600 |
49 800 |
49 800 |
1 849 088 |
36 901 617 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
947 284 |
1 316 323 |
560 094 |
429 410 |
- |
812 061 |
504 295 |
329 634 |
590 936 |
305 333 |
5 795 370 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
527 036 340 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 614 551 |
542 650 891 |
KIADÁSOK |
126 795 104 |
36 661 093 |
110 100 429 |
54 566 531 |
60 503 365 |
69 514 624 |
48 333 357 |
116 440 966 |
78 799 288 |
120 485 073 |
234 267 581 |
84 949 901 |
1 141 417 312 |
Személyi kiadások (K1) |
40 373 512 |
21 730 182 |
37 498 357 |
23 436 101 |
24 403 934 |
25 061 742 |
25 960 462 |
26 594 633 |
22 173 990 |
21 822 841 |
33 683 326 |
264 851 |
303 003 931 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 876 759 |
2 785 938 |
6 518 980 |
3 094 575 |
3 085 835 |
3 204 008 |
3 283 810 |
3 359 670 |
2 909 525 |
2 847 976 |
4 316 062 |
- |
41 283 138 |
Dologi kiadások (K3) |
10 077 953 |
10 582 566 |
19 300 357 |
22 092 371 |
14 397 194 |
18 968 735 |
18 013 113 |
15 520 884 |
33 829 982 |
14 377 991 |
36 983 299 |
31 306 051 |
245 450 496 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
581 000 |
586 800 |
1 216 200 |
649 200 |
893 000 |
829 424 |
259 000 |
458 410 |
744 365 |
447 830 |
8 180 000 |
1 666 750 |
16 511 979 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 483 232 |
204 232 |
204 232 |
4 627 076 |
1 204 232 |
354 232 |
204 232 |
429 232 |
204 232 |
204 232 |
204 232 |
204 232 |
9 527 628 |
Beruházások (K6) |
39 074 455 |
517 375 |
25 361 249 |
667 208 |
460 870 |
2 671 754 |
612 740 |
70 078 137 |
999 997 |
31 978 |
30 506 962 |
31 106 963 |
202 089 688 |
Felújítások (K7) |
13 084 590 |
254 000 |
20 001 054 |
- |
16 058 300 |
18 340 100 |
- |
- |
12 955 193 |
80 752 225 |
393 700 |
20 401 054 |
182 240 216 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
84 629 |
- |
- |
4 982 004 |
- |
120 000 000 |
- |
125 066 633 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
16 243 603 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 243 603 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
453 338 212 |
21 928 904 |
- 59 015 874 |
37 839 942 |
- 12 226 941 |
21 691 383 |
- 3 076 162 |
- 44 761 920 |
- 23 982 346 |
- 77 001 462 |
- 188 837 185 |
- 25 091 277 |
100 805 274 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
453 338 212 |
475 267 116 |
416 251 242 |
454 091 184 |
441 864 243 |
463 555 626 |
460 479 464 |
415 717 544 |
391 735 198 |
314 733 736 |
125 896 551 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- 4 370 126 |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
1 114 881 |
||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 436 069 |
10. melléklet29
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
10. számú melléklet |
||||||||||||
2022. évi pénzeszközök terve |
/adatok Forintban |
||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
535 760 056 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2022. év összesen |
BEVÉTELEK |
573 845 126 |
56 747 958 |
46 949 593 |
86 414 718 |
45 513 792 |
86 659 997 |
42 750 190 |
69 983 766 |
52 750 921 |
40 584 011 |
43 156 751 |
56 188 473 |
1 201 545 296 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
47 579 803 |
40 269 103 |
33 955 694 |
34 948 316 |
34 678 763 |
39 549 170 |
34 546 874 |
34 510 475 |
38 033 322 |
39 132 699 |
37 606 033 |
36 100 323 |
450 910 575 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 430 000 |
11 462 993 |
- |
45 799 948 |
- |
8 883 360 |
5 837 411 |
29 963 631 |
- |
664 148 |
- |
- |
105 041 491 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
472 283 |
4 022 466 |
11 442 281 |
1 371 082 |
4 376 590 |
3 858 696 |
1 231 743 |
1 102 273 |
11 121 737 |
- |
2 521 121 |
919 766 |
42 440 038 |
Működési bevételek (B4) |
394 024 |
893 896 |
258 069 |
2 870 749 |
5 851 945 |
449 154 |
235 755 |
2 589 976 |
3 054 967 |
407 730 |
2 388 861 |
1 099 412 |
20 494 538 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
100 000 |
- |
1 015 000 |
58 100 |
- |
- |
- |
- |
300 000 |
1 473 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
95 000 |
99 500 |
346 265 |
8 300 |
46 400 |
32 475 207 |
840 307 |
1 005 350 |
36 600 |
49 800 |
49 800 |
1 849 088 |
36 901 617 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
947 284 |
1 316 323 |
560 094 |
429 410 |
812 061 |
504 295 |
329 634 |
590 936 |
305 333 |
5 795 370 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
522 874 016 |
- |
- |
- |
- |
15 614 551 |
538 488 567 |
||||||
KIADÁSOK |
138 141 596 |
30 358 910 |
102 449 512 |
45 325 835 |
72 113 045 |
62 984 761 |
43 984 841 |
110 045 545 |
70 871 397 |
114 215 926 |
252 779 732 |
57 784 820 |
1 101 055 920 |
Személyi kiadások (K1) |
13 062 490 |
7 150 141 |
9 987 839 |
7 759 454 |
7 485 295 |
7 131 535 |
8 394 237 |
9 163 164 |
6 816 995 |
6 936 678 |
9 726 093 |
27 586 |
93 641 507 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 980 095 |
899 707 |
1 606 971 |
1 036 420 |
886 251 |
868 863 |
1 001 263 |
1 090 391 |
820 021 |
814 950 |
1 188 793 |
- |
12 193 725 |
Dologi kiadások (K3) |
4 760 426 |
4 797 758 |
13 330 497 |
13 503 295 |
6 467 744 |
13 119 092 |
14 277 337 |
10 562 935 |
25 902 091 |
8 140 822 |
30 495 450 |
22 640 970 |
167 998 417 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
581 000 |
586 800 |
1 216 200 |
649 200 |
893 000 |
829 424 |
259 000 |
458 410 |
744 365 |
447 830 |
8 180 000 |
1 666 750 |
16 511 979 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 483 232 |
204 232 |
204 232 |
4 627 076 |
1 204 232 |
354 232 |
204 232 |
429 232 |
204 232 |
204 232 |
204 232 |
204 232 |
9 527 628 |
Beruházások (K6) |
38 133 703 |
- |
23 680 192 |
169 301 |
- |
1 991 534 |
68 640 665 |
999 997 |
- |
30 506 962 |
31 106 963 |
195 229 317 |
|
Felújítások (K7) |
13 084 590 |
254 000 |
20 001 054 |
- |
16 058 300 |
18 340 100 |
- |
12 955 193 |
80 752 225 |
393 700 |
20 401 054 |
182 240 216 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
84 629 |
- |
4 982 004 |
- |
120 000 000 |
- |
125 066 633 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
65 056 060 |
16 466 272 |
32 422 527 |
17 581 089 |
39 118 223 |
20 265 352 |
19 848 772 |
19 700 748 |
17 446 499 |
16 919 189 |
52 084 502 |
- 18 262 735 |
298 646 498 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
448 589 570 |
26 389 048 |
- 55 499 919 |
41 088 883 |
- 26 599 253 |
23 675 236 |
- 1 234 651 |
- 40 061 779 |
- 18 120 476 |
- 73 631 915 |
- 209 622 981 |
- 1 596 347 |
113 375 416 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
448 589 570 |
474 978 618 |
419 478 699 |
460 567 582 |
433 968 329 |
457 643 565 |
456 408 914 |
416 347 135 |
398 226 659 |
324 594 744 |
114 971 763 |
113 375 416 |
113 375 416 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) (+/-3671) |
- 4 370 126 |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
1 114 881 |
||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 120 171 |
11. melléklet30
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
11. számú melléklet |
||||||||||||
2022. évi pénzeszközök terve |
/adatok Forintban |
||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
1 656 417 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2022. év összesen |
BEVÉTELEK |
35 717 244 |
10 562 499 |
22 705 971 |
16 384 685 |
29 203 212 |
16 890 401 |
14 681 819 |
13 584 104 |
12 305 407 |
12 541 712 |
35 012 037 |
- 5 475 635 |
214 113 456 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 576 636 |
56 500 |
2 540 416 |
406 020 |
831 532 |
5 411 104 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
2 125 866 |
1 842 039 |
2 558 325 |
5 991 755 |
2 706 132 |
2 005 593 |
2 507 005 |
1 289 260 |
2 066 020 |
2 899 600 |
2 273 645 |
2 838 619 |
31 103 859 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
33 591 378 |
8 720 460 |
18 571 010 |
10 392 930 |
26 440 580 |
12 344 392 |
12 174 814 |
11 888 824 |
10 239 387 |
9 642 112 |
32 738 392 |
- 9 145 786 |
177 598 493 |
KIADÁSOK |
22 421 597 |
14 503 718 |
25 221 858 |
17 719 642 |
18 349 771 |
17 881 201 |
16 046 296 |
17 694 996 |
17 619 548 |
15 522 816 |
23 601 951 |
7 396 675 |
213 980 069 |
Személyi kiadások (K1) |
14 815 737 |
7 718 141 |
15 752 566 |
9 309 210 |
10 129 240 |
10 929 019 |
10 779 153 |
10 525 592 |
9 013 399 |
8 536 323 |
15 728 489 |
154 214 |
123 391 083 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 119 224 |
1 002 319 |
2 818 444 |
1 237 433 |
1 311 340 |
1 415 373 |
1 395 661 |
1 363 232 |
1 225 988 |
1 105 789 |
2 009 903 |
- |
17 004 706 |
Dologi kiadások (K3) |
4 545 884 |
5 265 883 |
4 969 791 |
6 675 092 |
6 448 321 |
4 856 589 |
3 258 742 |
4 368 700 |
7 380 161 |
5 848 726 |
5 863 559 |
7 242 461 |
66 723 909 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Beruházások (K6) |
940 752 |
517 375 |
1 681 057 |
497 907 |
460 870 |
680 220 |
612 740 |
1 437 472 |
31 978 |
6 860 371 |
|||
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
13 295 647 |
- 3 941 219 |
- 2 515 887 |
- 1 334 957 |
10 853 441 |
- 990 800 |
- 1 364 477 |
- 4 110 892 |
- 5 314 141 |
- 2 981 104 |
11 410 086 |
- 12 872 310 |
133 387 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- 9 125 950 |
9 354 428 |
6 838 541 |
5 503 584 |
16 357 025 |
15 366 225 |
14 001 748 |
9 890 856 |
4 576 715 |
1 595 611 |
13 005 697 |
133 387 |
133 387 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
133 387 |
12. melléklet31
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
12. számú melléklet |
||||||||||||
2022. évi pénzeszközök terve |
/adatok Forintban |
||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 678 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2022. év összesen |
BEVÉTELEK |
19 383 403 |
7 745 812 |
13 851 518 |
7 188 159 |
12 677 643 |
7 920 961 |
7 673 958 |
7 811 924 |
7 207 113 |
7 277 077 |
19 346 110 |
- 9 116 949 |
108 966 729 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
3 |
|||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
19 383 403 |
7 745 812 |
13 851 517 |
7 188 159 |
12 677 643 |
7 920 960 |
7 673 958 |
7 811 924 |
7 207 112 |
7 277 077 |
19 346 110 |
- 9 116 949 |
108 966 726 |
KIADÁSOK |
15 044 368 |
8 264 737 |
14 851 586 |
9 102 143 |
9 158 772 |
8 914 014 |
8 150 992 |
8 401 173 |
7 754 842 |
7 665 520 |
9 970 400 |
1 505 671 |
108 784 218 |
Személyi kiadások (K1) |
12 495 285 |
6 861 900 |
11 757 952 |
6 367 437 |
6 789 399 |
7 001 188 |
6 787 072 |
6 905 877 |
6 343 596 |
6 349 840 |
8 228 744 |
83 051 |
85 971 341 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 777 440 |
883 912 |
2 093 565 |
820 722 |
888 244 |
919 772 |
886 886 |
906 047 |
863 516 |
927 237 |
1 117 366 |
- |
12 084 707 |
Dologi kiadások (K3) |
771 643 |
518 925 |
1 000 069 |
1 913 984 |
1 481 129 |
993 054 |
477 034 |
589 249 |
547 730 |
388 443 |
624 290 |
1 422 620 |
10 728 170 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
- |
- |
|||||||||||
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
4 339 035 |
- 518 925 |
- 1 000 068 |
- 1 913 984 |
3 518 871 |
- 993 053 |
- 477 034 |
- 589 249 |
- 547 729 |
- 388 443 |
9 375 710 |
- 10 622 620 |
182 511 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
4 339 035 |
3 820 110 |
2 820 042 |
906 058 |
4 424 929 |
3 431 876 |
2 954 842 |
2 365 593 |
1 817 864 |
1 429 421 |
10 805 131 |
182 511 |
182 511 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
182 511 |
||||||||||||
13. melléklet32
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
13. számú melléklet |
|||||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
/adatok Forintban |
|||||
Megnevezés |
2021. évi tényleges kiadás |
2022. évi tervezett kiadás |
Tervezett kiadás |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
||||
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
||||||
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%. |
- |
- |
- |
- |
||
ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
- |
14. melléklet33
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
14. számú melléklet |
|||||
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege |
/adatok Forintban |
|||||
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
2021. |
2022. |
||
Kedvezmény összege |
Kedvezmény néküli bevétel összege |
Kedvezmény összege |
Kedvezmény néküli bevétel összege |
|||
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés |
6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
266 060 |
6 748 135 |
||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
||
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
38 909 034 |
|||
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
10 309 159 |
9 435 372 |
||
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
28 599 875 |
32 099 297 |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
||
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
15. melléklet34
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen |
15. számú melléklet |
||||||
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
/adatok Forintban |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
||||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok alapján |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
251 270 426 |
314 755 000 |
303 003 931 |
228 117 160 |
74 886 771 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
37 451 581 |
42 137 000 |
41 283 138 |
30 982 559 |
10 300 579 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
169 661 968 |
157 296 097 |
245 766 394 |
234 009 697 |
11 756 697 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 821 994 |
19 000 000 |
16 511 979 |
16 511 979 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 444 897 |
15 772 665 |
110 017 004 |
110 017 004 |
- |
|
K6 |
Beruházások |
83 313 675 |
291 975 000 |
202 089 688 |
199 936 878 |
2 152 810 |
|
K7 |
Felújítások |
41 793 788 |
95 321 620 |
182 240 216 |
182 240 216 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
120 000 000 |
125 066 633 |
125 066 633 |
- |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 727 887 |
13 849 000 |
13 848 374 |
13 848 374 |
- |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
632 486 216 |
1 070 106 382 |
1 239 827 357 |
1 140 730 500 |
- |
99 096 857 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
423 621 175 |
428 448 553 |
456 321 679 |
375 132 577 |
81 189 102 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
390 978 491 |
- |
104 377 343 |
104 377 343 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
38 336 012 |
33 400 000 |
43 104 186 |
43 104 186 |
||
B4 |
Működési bevételek |
51 683 816 |
49 674 770 |
51 598 400 |
51 598 400 |
||
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
19 316 928 |
12 000 000 |
1 415 000 |
1 415 000 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 372 532 |
15 198 374 |
36 119 410 |
36 119 410 |
||
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
- |
4 000 000 |
6 635 677 |
6 635 677 |
||
B8 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
227 818 373 |
527 384 685 |
540 255 662 |
540 255 662 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 157 127 327 |
1 070 106 382 |
1 239 827 357 |
1 158 638 255 |
- |
81 189 102 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||
Kiadások |
2021. teljesítés |
2022. |
Teljesített adatok alapján |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
100 914 324 |
115 565 000 |
108 966 729 |
108 966 729 |
|||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
184 028 989 |
198 922 000 |
214 113 456 |
115 016 599 |
99 096 857 |
||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
602 740 048 |
1 045 435 382 |
1 201 545 296 |
1 201 545 296 |
|||
Finanszírozás kiszűrese |
255 197 145 |
289 816 000 |
284 798 124 |
284 798 124 |
|||
Kiadások összesen |
632 486 216 |
1 070 106 382 |
1 239 827 357 |
1 140 730 500 |
- |
99 096 857 |
|
Bevételek |
2021. teljesítés |
2022. |
Teljesített adatok alapján |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
101 025 002 |
115 565 000 |
108 966 729 |
108 966 729 |
|||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
185 685 406 |
198 922 000 |
214 113 456 |
132 924 354 |
81 189 102 |
||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
1 125 614 064 |
1 045 435 382 |
1 201 545 296 |
1 201 545 296 |
|||
Finanszírozás kiszűrese |
255 197 145 |
289 816 000 |
284 798 124 |
284 798 124 |
|||
Bevételek összesen |
1 157 127 327 |
1 070 106 382 |
1 239 827 357 |
1 158 638 255 |
- |
81 189 102 |
16. melléklet35
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
16. számú melléklet |
||||||||||||||
2022. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása |
/adatok Forintban |
||||||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
251 270 426 |
314 755 000 |
303 003 931 |
314 755 000 |
314 755 000 |
314 755 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
423 621 175 |
428 448 553 |
456 321 679 |
428 448 553 |
428 448 553 |
428 448 553 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 451 581 |
42 137 000 |
41 283 138 |
42 137 000 |
42 137 000 |
42 137 000 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
169 661 968 |
157 296 097 |
245 766 394 |
157 296 097 |
157 296 097 |
157 296 097 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
38 336 012 |
33 400 000 |
43 104 186 |
33 400 000 |
33 400 000 |
33 400 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 821 994 |
19 000 000 |
16 511 979 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
51 683 816 |
49 674 770 |
51 598 400 |
71 339 544 |
71 339 544 |
71 339 544 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 444 897 |
15 772 665 |
110 017 004 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 372 532 |
15 198 374 |
36 119 410 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
493 650 866 |
548 960 762 |
716 582 446 |
533 188 097 |
533 188 097 |
533 188 097 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
519 013 535 |
526 721 697 |
587 143 675 |
533 188 097 |
533 188 097 |
533 188 097 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
25 362 669 |
-22 239 065 |
-129 438 771 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
83 313 675 |
291 975 000 |
202 089 688 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
390 978 491 |
- |
104 377 343 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
41 793 788 |
95 321 620 |
182 240 216 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
19 316 928 |
12 000 000 |
1 415 000 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
120 000 000 |
125 066 633 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
4 000 000 |
6 635 677 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
125 107 463 |
507 296 620 |
509 396 537 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
410 295 419 |
16 000 000 |
112 428 020 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
285 187 956 |
-491 296 620 |
-396 968 517 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 727 887 |
13 849 000 |
13 848 374 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
227 818 373 |
527 384 685 |
540 255 662 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 727 887 |
13 849 000 |
13 848 374 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
227 818 373 |
527 384 685 |
540 255 662 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
632 486 216 |
1 070 106 382 |
1 239 827 357 |
547 037 097 |
547 037 097 |
547 037 097 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 157 127 327 |
1 070 106 382 |
1 239 827 357 |
547 037 097 |
547 037 097 |
547 037 097 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
524 641 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|||||||||
Tény |
Terv |
Módosított terv |
|||||||||||||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
36 722 924 |
32 500 000 |
41 534 669 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
||||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 240 556 |
1 700 000 |
2 160 634 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
||||||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||||||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
- |
- |
- |
|||||||||||
5. |
Bírság-, póték- és díjbevétel |
1 613 088 |
900 000 |
1 569 517 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
- |
|||||||||||
Összesen |
40 576 568 |
35 100 000 |
45 264 820 |
38 800 000 |
38 800 000 |
38 800 000 |
17. melléklet36
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2022. évben |
17. számú melléklet |
|
/adatok Forintban |
||
Megnevezés |
2021. tény |
2022. terv |
Élelmiszer csomag |
863 664 |
120 000 |
Köztemetés |
253 530 |
139 424 |
Gyógyszertámogatás |
519 200 |
500 000 |
Lakhatási támogatás |
1 462 000 |
1 119 000 |
Eseti támogatás |
2 987 400 |
5 598 555 |
Állami gondozás |
||
Iskolai étkezés |
15 130 |
|
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag |
8 440 000 |
8 535 000 |
Temetési segély |
200 000 |
500 000 |
Téli rezsicsökkentés,tüzifa |
3 759 200 |
|
Összesen |
18 500 124 |
16 511 979 |
18. melléklet37
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2022. évben tervezett adatok |
18. számú melléklet |
||||
---|---|---|---|---|---|
/adatok Forintban |
|||||
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
GÉP-3 pályázat Tápiósi iskola faház |
25 352 365 |
6 845 139 |
32 197 504 |
2. |
GÉP-3 pályázat Tápiósi iskola faház |
158 471 011 |
158 471 011 |
||
3. |
GÉP-3 pályázat Tápiósi iskola faház |
600 000 |
600 000 |
||
4. |
Közfoglalkoztatás benzines motorfűrész |
314 953 |
85 037 |
399 990 |
|
5. |
Közfoglalkoztatás fagondozó fűrész motorfűrész |
314 945 |
85 035 |
399 980 |
|
6. |
Műv.ház |
16 772 |
4 528 |
21 300 |
|
7. |
Zöldterület kezelés MTD fűnyíró 2 db |
116 536 |
31 465 |
148 001 |
|
8. |
Polgármester mobil telefon készülék besz. |
25 811 |
6 969 |
32 780 |
|
9. |
VEF-2019-33 TRV ZRT közös beruházás búvárszivattyúk beszerzése |
1 542 326 |
416 428 |
1 958 754 |
|
10. |
Gép-3 pályázat 13 db kerékpár |
787 399 |
212 598 |
999 997 |
|
Önkormányzat összesen |
187 542 118 |
7 687 199 |
195 229 317 |
||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
Élelmezés étkezés nyilvántartó program vásárlás |
480 000 |
129 600 |
609 600 |
2. |
Polgármesteri Hiv. programok beszerzése ( 14 db) |
1 023 230 |
276 272 |
1 299 502 |
|
3. |
Családsegítő raktárépület anyagai |
2 339 094 |
631 555 |
2 970 649 |
|
4. |
Családseg.szolg. raktárépület anyagköltség |
167 197 |
167 197 |
||
Családseg.szolg. HP nyomtató besz. |
73 500 |
19 845 |
93 345 |
||
5. |
Családseg.szolg. informatikai gép (notebook) |
226 772 |
61 228 |
288 000 |
|
6. |
Polg.hiv. informatikai eszköz besz. |
157 472 |
42 517 |
199 989 |
|
7. |
Polg.hiv informatikai eszköz mobil wincheszter |
108 639 |
29 332 |
137 971 |
|
8. |
Polg.hiv. e-személyigazolvány olvasó |
25 180 |
6 799 |
31 979 |
|
9. |
Kutyabefogó,microchip olvasó |
72646 |
19 614 |
92 260 |
|
10. |
Családseg.szolg. mikrohullámú sütő |
20189 |
5 451 |
25 640 |
|
11. |
Családsegítő ventilátor,főzőlap,mikrohullámú sütőCsaládsegít |
49189 |
13 281 |
62 470 |
|
12. |
Családsegítő ágykeret,ágybetét |
128819 |
34 781 |
163 600 |
|
13. |
Családsegítő komód,asztal |
80315 |
21 685 |
102 000 |
|
14. |
Családsegítő kanapé |
104567 |
28 232 |
132 799 |
|
15. |
Mobiltelefon beszerzés |
25811 |
6 968 |
32 779 |
|
16. |
Mobiltelefon beszerzés |
29795 |
8 045 |
37 840 |
|
17. |
Polg.hiv klímaberendezés beszerzés |
325000 |
87 750 |
412 750 |
|
Polgármesteri hivatal Összesen |
5 437 415 |
1 422 956 |
6 860 371 |
||
Összesen |
192 979 533 |
9 110 155 |
202 089 688 |
||
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
Arany János és Damjanich úti járda felújítása |
20 205 656 |
5 455 528 |
25 661 184 |
2. |
Arany János és Damjanich úti járda felújítása |
124 600 |
124 600 |
||
3. |
MFP-UHK 2022. Útfelújítás |
33 656 639 |
9 087 293 |
42 743 932 |
|
4. |
Orvos szolg.lakás felújítás |
31 497 722 |
8 504 385 |
40 002 107 |
|
Orvos szolg.lakás felújítás |
400 000 |
400 000 |
|||
VIS MAIOR Bacsó Béla utca-Partfal helyreállítás |
850 000 |
229 500 |
1 079 500 |
||
VIS MAIOR Bacsó Béla utca-Partfal helyreállítás |
33 318 900 |
33 318 900 |
|||
554-MFP_UHK 2021. útfelújítás |
30 637 790 |
8 272 203 |
38 909 993 |
||
Önkormányzat összesen |
150 691 307 |
31 548 909 |
182 240 216 |
||
Összesen |
150 691 307 |
31 548 909 |
182 240 216 |
19. melléklet38
Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása |
19. számú melléklet |
---|---|
Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs. |
20. melléklet a 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelethez39
Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. § . (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban |
20. számú melléklet |
---|---|
Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya. |
A 2. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (10) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (10) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (10) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (7) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdés - 17. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdés - 18. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdés - 19. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. mellékletet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (20) bekezdése iktatta be.