Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 30- 2027. 12. 30

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

2023.05.30.

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,

b) a Tápióbicske Község Önkormányzatára,

c) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,

d) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,

e) továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:

a) Tápióbicske Község Önkormányzata,

b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,

c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.

II. Fejezet

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

2. § (1)1 A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének főösszegét 1 239 827 357 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 16. melléklet alapján

a)2 2023. évre 547 037 097 Ft

b)3 2024. évre 547 037 097 Ft

c)4 2025. évre 547 037 097 Ft

bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.

(3) Költségvetési egyenlegeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 2023. évre 0 e Ft

b) 2024. évre 0 e Ft

c) 2025. évre 0 e Ft

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.

(5) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2022. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.

3. § (1)5 A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 1 239 827 357 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,

(2)6 Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 587 143 675 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 716 582 446 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege – 129 438 771 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 112 428 020 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 509 396 537 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 396 968 517 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 699 571 695 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 1 225 978 983 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 526 407 288 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 540 255 662 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 13 848 374 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 526 407 288 Ft

(3)7 Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 587 143 675 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 112 428 020 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 540 255 662 Ft

b) Kiadások:

ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 716 582 446 Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 509 396 537 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 13 848 374 Ft

c) Költségvetési hiány 524 641 111 Ft

d) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.

e) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 524 641 111 Ft

(4) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–4. mellékletek, a 2022. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

a) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza részletesen.

b)8 Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 17. melléklet tartalmazza.

4. § (1)9 A képviselő testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 1 201 545 296 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(2)10 Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 550 628 709 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 400 362 632 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege 150 266 077 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 112 428 020 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 502 536 166 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 390 108 146 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 663 056 729 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 902 898 798 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 239 842 069 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 538 488 567 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 298 646 498 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 239 842 069 Ft

(3)11 Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 550 628 709 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 112 428 020 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 538 488 567 Ft

b) Kiadások:

ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 400 362 632 Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 502 536 166 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 298 646 498 Ft

5. § (1)12 A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 214 113 456 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(2)13 Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 36 514 963 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 207 253 085 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege – 170 738 122 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 6 860 371 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 6 860 371 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 36 514 963 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 214 113 456 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 177 598 493 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 177 598 493 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 177 598 493 Ft

(3)14 Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 36 514 963 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 177 598 493 Ft

b) Kiadások:

ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 207 253 085 Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 6 860 371 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft

6. § (1)15 A képviselő testület az Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 108 966 729 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(2)16 Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 3 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 108 966 729 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege – 108 966 726 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 0 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 0 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 3 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 108 966 729 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 108 966 726 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 108 966 726 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 108 966 726 Ft

(3)17 Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 3Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 108 966 726 Ft

b) Kiadások:

ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 108 966 729 Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 0Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft

7. § (1) Az intézmények 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmény üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési célú pénzeszköz átadásokat az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 9–12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A közvetett támogatások – adóelengedések, adókedvezmények várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat a középtávú tervezés alapján az Áht 29/A §. szerinti összegeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatások 2022. évet érintő felsorolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10)18 Az önkormányzat a kiadások között 100 489 376 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.

(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.

(5) Az intézmények az éves költségvetésüket:

a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(6) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt, egyszeri kiadások előirányzatok felhasználását korlátozza.

(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.

(9) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(10) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(11) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat bevételei teljesülnek.

(12) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(13) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a képviselő testület másképpen nem rendelkezik.

(14) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben az e rendelet 7. mellékletében meghatározottakon felüli létszámfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a Polgármester, az intézményvezető, a Jegyző és a gazdasági vezető javaslata alapján.

(15) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a Polgármester és a Jegyző rendelkezik.

Intézmények gazdálkodása

9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.

(4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.

(5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.

(6) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárában őrzött saját intézményi pénztárkazettájukból felvett, meghatározott összegből bonyolítják

(8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.

(9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

Személyi és egyéb juttatások

10. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a 2022. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 350 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.

(4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők, polgármester és közfoglalkoztatottak kivételével) bruttó 250 000 Ft SZÉP Kártya számlára történő utalást biztosít 2022. évben.

(5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 2 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2022. évben, melyet egy összegű utalással biztosít a költségvetési rendelet elfogadását követően.

(6) A 2022. január 01-től a jogszabályokban meghatározottak szerint, a hatályos minimálbér és garantált bérminimum figyelembe vételével kerültek a költségvetésbe beállításra.

(7)19 Az önkormányzatnál valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban Ávr.) 51. § (1) bekezdés értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére valamint plusz külön finanszírozott feladat, vagy pályázat alapján fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.

(8) Tápióbicske Község Önkormányzatának képviselő-testülete által hozott 2/2020. (I.30.) önkormányzati határozata alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 01. napjától 68 000 Ft-ban, azaz hatvannyolc-ezer forintban állapítja meg.

Előirányzat felhasználás és módosítás

11. § (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra és átcsoportosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott esetben lehet növelni.

(4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni jogosultak.

(5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.

(6) Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatit a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – Polgármesteri valamint intézményvezetői saját hatáskörben történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzati költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő testület a rendeletét, az Polgármesteri valamint intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként módosítja, amely egy utólagos, a megtörtént módosításokat lekövető változtatás.

Nevesített hatáskörök

12. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a gazdasági vezető kezdeményezi.

(3) A Képviselő-testület az tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalék, valamint céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.

(6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.

(7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.

(8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.

(9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá azaz időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.

(10) A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester önkormányzati rendeletben nettó 7 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(11) A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatáskörökben a Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.

Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok

13. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 15. melléklet rendelkezik.

(2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 15. melléklet tartalmaz.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.

(2) Az önkormányzat belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Készpénzben történő kifizetések

15. § (1) A Képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzatnál, a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnál, a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodánál, valamint a Tápióbicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, települési támogatások

b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

d) személyi juttatások körében:

da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

db) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

e) utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

f) reprezentációs kiadások,

g) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

h) jogcímtől függetlenül 200 000 Ft bruttó összegig történő kifizetése,

i) Önkormányzati rendezvények alkalmából a fellépők, vagy résztvevők, amennyiben az átutalás lehetőségét nem vállalják.

j) köztisztviselők és polgármester részére egészségügyi juttatásként kifizetett, monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás összege,

k) nem alkalmazottnak fizetett megbízási díj, tiszteletdíj összege.

(2) A készpénzkifizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni

16. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2022. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet20

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek

1. számú melléklet

tényleges konszolidált költségvetési mérlege

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2021.

2022.

Rovat

Megnevezés

2021.

2022.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

198 236 303

257 383 000

239 355 428

B111

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

144 327 738

148 510 025

148 510 025

K1102

Normatív jutalmak

2 796 400

849 000

0

B112

Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása

102 634 930

115 563 390

116 648 400

K1103

Céljuttatás, projektprémium

7 921 174

9 364 000

10 711 686

B113

Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám

90 768 128

99 044 396

102 860 372

K1106

Jubileumi jutalom

3 751 683

5 045 000

5 003 017

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

8 140 140

8 203 591

8 203 591

K1107

Béren kívüli juttatások

9 677 679

12 280 000

11 876 708

B115

Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog

12 329 044

0

16 464 214

K1109

Közlekedési költségtérítés

1 038 933

1 506 000

1 343 253

B116

Elszámolásból származó bevételek

2 016

0

3 396 598

K1110

Egyéb költségtérítések

710 000

719 000

674 455

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

65 419 179

57 127 151

60 238 479

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

6 360 233

5 589 000

9 161 723

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

15 639 900

18 790 000

18 108 938

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

3 528 658

340 000

3 171 511

K123

Egyéb külső személyi juttatások

1 609 463

2 890 000

3 597 212

K1

Személyi juttatások

251 270 426

314 755 000

303 003 931

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

423 621 175

428 448 553

456 321 679

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 451 581

42 137 000

41 283 138

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 451 581

42 137 000

41 283 138

K311

Szakmai anyagok beszerzése

1 240 186

1 508 500

648 607

B34

Vagyon tímusú adók

10 998 842

9 500 000

9 435 372

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

47 597 331

40 371 098

53 391 654

B351

Értékesítési és forgalmi adók

25 724 082

23 000 000

32 099 297

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 857 192

1 914 500

3 435 299

B354

Gépjármű adók

0

0

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 109 683

1 292 000

1 110 425

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 613 088

900 000

1 569 517

K331

Közüzemi díjak

18 548 747

18 802 000

19 721 064

K332

Vásárolt élelmezés

0

51 500

888 614

K333

Bérleti és lízing díjak

67 000

185 000

264 500

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

2 059 347

1 441 000

3 927 864

K335

Közvetített szolgáltatások

8 656 644

8 925 000

10 850 127

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

14 227 097

14 585 000

16 122 061

K337

Egyéb szolgáltatások

42 294 427

38 021 000

44 959 807

K341

Kiküldetések kiadásai

327 497

450 000

359 953

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

K351

Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA

25 253 758

27 373 084

30 139 140

K352

Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA

6 422 000

2 319 415

47 057 000

K353

Kamatkiadások

0

5 000

12 830 197

K355

Egyéb dologi kiadások

1 059

52 000

60 082

K3

Dologi kiadások

169 661 968

157 296 097

245 766 394

B3

Közhatalmi bevételek

38 336 012

33 400 000

43 104 186

K42

Családi támogatások

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

14 943 597

13 103 500

15 277 772

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

9 839 038

10 510 000

11 117 221

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

18 821 994

19 000 000

16 511 979

B404

Tulajdonosi bevételek

2 240 556

1 700 000

2 160 634

B405

Ellátási díjak

8 527 601

10 500 000

9 868 984

B406

Kiszámlázott ÁFA

11 053 973

11 068 000

8 578 966

B407

Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.

4 591 000

67 500

4 456 000

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

329

3 000

417

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése

412 722

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

75 000

2 722 770

138 406

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 821 994

19 000 000

16 511 979

B4

Működési bevételek

51 683 816

49 674 770

51 598 400

K5021

Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.

3 073 992

4 500 000

5 272 189

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

376 900

350 000

854 900

K505

Fej.kez.ei. EU-s programok

0

0

0

B65

Egyéb működési celú átvett pénzeszközök

4 995 632

14 848 374

35 264 510

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

8 667 020

3 200 000

200 000

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 703 885

1 250 000

4 055 439

K513

Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)

0

5 822 665

100 489 376

K5

Egyéb működési célú kiadások

16 444 897

15 772 665

110 017 004

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

5 372 532

15 198 374

36 119 410

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

493 650 866

548 960 762

716 582 446

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

519 013 535

526 721 697

587 143 675

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

25 362 669

-22 239 065

-129 438 771

K61

Immatjavak beszerzése, létesítése

25 000

0

1 503 230

B21

Felhalm c.önk.támogatások

19 874 254

0

43 138 191

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

59 856 154

220 475 000

186 929 667

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

371 104 237

0

61 239 152

K63

Informatikaieszközök beszerzése, létesítése

169 358

750 000

591 563

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

390 978 491

0

104 377 343

K64

Egyéb TE beszerzése, létesítése

10 952 348

12 923 000

3 955 073

B52

Ingatlanok értékesítése

18 966 928

12 000 000

1 415 000

K67

Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA

12 310 815

57 827 000

9 110 155

B53

Egyéb TE értékesítése

350 000

0

0

B54

Részesedések étékesítése teljesítése

0

0

0

K6

Beruházások

83 313 675

291 975 000

202 089 688

B5

Felhalmozási bevételek

19 316 928

12 000 000

1 415 000

K71

Ingatlanok felújítása

33 115 879

75 056 000

150 691 307

B75

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

4 000 000

6 635 677

K74

Felújít.c.előz.felsz. ÁFA

8 677 909

20 265 620

31 548 909

K7

Felújítások

41 793 788

95 321 620

182 240 216

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

120 000 000

125 066 633

K86

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

120 000 000

125 066 633

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

4 000 000

6 635 677

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

125 107 463

507 296 620

509 396 537

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

410 295 419

16 000 000

112 428 020

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

285 187 956

-491 296 620

-396 968 517

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

618 758 329

1 056 257 382

1 225 978 983

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

929 308 954

542 721 697

699 571 695

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

310 550 625

-513 535 685

-526 407 288

K914

ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése

13 727 887

13 849 000

13 848 374

B8131

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

213 969 999

527 384 685

524 641 111

K915

Közp.irány.szervi támog.folyósítás

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzések

13 848 374

0

15 614 551

B816

Központi irányító szervi támogatás

K9

Finanszírozási kiadások

13 727 887

13 849 000

13 848 374

B8

Finanszírozási bevételek

227 818 373

527 384 685

540 255 662

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

13 727 887

13 849 000

13 848 374

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

227 818 373

527 384 685

540 255 662

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

214 090 486

513 535 685

526 407 288

KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)

632 486 216

1 070 106 382

1 239 827 357

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)

1 157 127 327

1 070 106 382

1 239 827 357

BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)

524 641 111

0

0

2. melléklet21

Tápióbicske Község Önkormányzatának

2. számú melléklet

költségvetési mérlege

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2021.

2022.

Rovat

Megnevezés

2021.

2022.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

54 103 578

72 384 000

64 551 873

B111

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

144 327 738

148 510 025

148 510 025

K1102

Normatív jutalmak

1 317 100

849 000

B112

Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása

102 634 930

115 563 390

116 648 400

K1103

Céljuttatás, projektprémium

1 635 864

1 897 000

2 886 686

B113

Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám

90 768 128

99 044 396

102 860 372

K1106

Jubileumi jutalom

764 683

386 000

385 217

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

8 140 140

8 203 591

8 203 591

K1107

Béren kívüli juttatások

2 577 548

2 858 000

2 474 440

B115

Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog

12 329 044

16 464 214

K1109

Közlekedési költségtérítés

112 815

143 000

116 100

B116

Elszámolásból származó bevételek

2 016

3 396 598

K1110

Egyéb költségtérítések

198 000

180 000

158 340

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

65 419 179

57 127 151

54 827 375

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 093 376

766 000

853 514

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

15 639 900

18 790 000

18 108 938

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 320 305

340 000

1 182 500

K123

Egyéb külső személyi juttatások

1 443 001

2 740 000

2 923 899

K1

Személyi juttatások

81 206 170

101 333 000

93 641 507

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

423 621 175

428 448 553

450 910 575

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 215 114

12 739 000

12 193 725

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 215 114

12 739 000

12 193 725

K311

Szakmai anyagok beszerzése

586 587

725 000

256 189

B34

Vagyon tímusú adók

10 998 842

9 500 000

9 435 372

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

16 947 044

11 221 098

16 859 776

B351

Értékesítési és forgalmi adók

25 724 082

23 000 000

32 099 297

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

784 122

806 000

1 540 296

B354

Gépjármű adók

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

502 675

507 000

494 275

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 613 088

900 000

1 569 517

K331

Közüzemi díjak

10 367 642

11 427 000

9 450 759

K332

Vásárolt élelmezés

K333

Bérleti és lízing díjak

34 000

110 000

225 500

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

1 087 064

600 000

2 036 475

K335

Közvetített szolgáltatások

4 853 054

4 925 000

6 519 838

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

12 775 000

13 305 000

14 786 800

K337

Egyéb szolgáltatások

35 589 596

30 071 000

39 077 222

K341

Kiküldetések kiadásai

23 424

25 000

27 480

K342

Reklám- és propagandakiadások

K351

Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA

13 793 517

14 439 084

16 888 043

K352

Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA

6 422 000

2 319 415

47 002 000

K353

Kamatkiadások

5 000

12 830 182

K355

Egyéb dologi kiadások

1 059

50 000

3 582

K3

Dologi kiadások

103 766 784

90 535 597

167 998 417

B3

Közhatalmi bevételek

38 336 012

33 400 000

43 104 186

K42

Családi támogatások

B401

Készletértékesítés ellenértéke

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

B402

Szolgáltatások ellenértéke

8 905 278

7 803 500

8 231 103

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

6 035 448

6 510 000

6 786 932

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

18 821 994

19 000 000

16 511 979

B404

Tulajdonosi bevételek

2 240 556

1 700 000

2 160 634

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott ÁFA

6 299 696

6 200 000

3 177 058

B407

Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.

67 500

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

319

1 000

405

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése

412 722

B411

Egyéb működési bevételek

75 000

2 721 770

138 406

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 821 994

19 000 000

16 511 979

B4

Működési bevételek

23 969 019

25 003 770

20 494 538

K5021

Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.

3 073 992

4 500 000

5 272 189

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

376 900

350 000

854 900

K505

Fej.kez.ei. EU-s programok

B65

Egyéb működési celú átvett pénzeszközök

4 995 632

14 848 374

35 264 510

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6 242 709

3 200 000

200 000

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 703 885

1 250 000

4 055 439

K513

Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)

5 822 665

100 489 376

K5

Egyéb működési célú kiadások

14 020 586

15 772 665

110 017 004

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

5 372 532

15 198 374

36 119 410

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

229 030 648

239 380 262

400 362 632

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

491 298 738

502 050 697

550 628 709

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

262 268 090

262 670 435

150 266 077

K61

Immatjavak beszerzése, létesítése

25 000

B21

Felhalm c.önk.támogatások

19 874 254

43 138 191

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

46 970 154

220 475 000

184 423 376

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

370 817 139

61 239 152

K63

Informatikaieszközök beszerzése, létesítése

114 173

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

390 691 393

0

104 377 343

K64

Egyéb TE beszerzése, létesítése

7 891 095

9 814 000

3 118 742

B52

Ingatlanok értékesítése

18 966 928

12 000 000

1 415 000

K67

Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA

7 990 158

56 779 500

7 687 199

B53

Egyéb TE értékesítése

350 000

B54

Részesedések étékesítése teljesítése

K6

Beruházások

62 990 580

287 068 500

195 229 317

B5

Felhalmozási bevételek

19 316 928

12 000 000

1 415 000

K71

Ingatlanok felújítása

33 115 879

75 056 000

150 691 307

B75

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

4 000 000

6 635 677

K74

Felújít.c.előz.felsz. ÁFA

8 677 909

20 265 620

31 548 909

K7

Felújítások

41 793 788

95 321 620

182 240 216

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

120 000 000

125 066 633

K86

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

120 000 000

125 066 633

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

4 000 000

6 635 677

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

104 784 368

502 390 120

502 536 166

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

410 008 321

16 000 000

112 428 020

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

305 223 953

-486 390 120

-390 108 146

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

333 815 016

741 770 382

902 898 798

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

901 307 059

518 050 697

663 056 729

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

567 492 043

-223 719 685

-239 842 069

K914

ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése

13 727 887

13 849 000

13 848 374

B8131

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

210 458 631

527 384 685

522 874 016

K915

Közp.irány.szervi támog.folyósítás

255 197 145

289 816 000

284 798 124

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzések

13 848 374

15 614 551

B816

Központi irányító szervi támogatás

0

K9

Finanszírozási kiadások

268 925 032

303 665 000

298 646 498

B8

Finanszírozási bevételek

224 307 005

527 384 685

538 488 567

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

268 925 032

303 665 000

298 646 498

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

224 307 005

527 384 685

538 488 567

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

-44 618 027

223 719 685

239 842 069

KIADÁSOK ÖSSZESEN

602 740 048

1 045 435 382

1 201 545 296

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 125 614 064

1 045 435 382

1 201 545 296

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

522 874 016

0

0

3. melléklet22

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

3. számú melléklet

költségvetési mérlege

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2021.

2022.

Rovat

Megnevezés

2021.

2022.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

78 655 189

104 011 000

98 448 572

B111

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

K1102

Normatív jutalmak

1 479 300

B112

Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása

K1103

Céljuttatás, projektprémium

4 552 810

5 831 000

6 189 000

B113

Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám

K1106

Jubileumi jutalom

2 987 000

3 229 000

3 226 800

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

K1107

Béren kívüli juttatások

3 707 424

5 536 000

5 516 268

B115

Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog

K1109

Közlekedési költségtérítés

429 747

603 000

627 427

B116

Elszámolásból származó bevételek

K1110

Egyéb költségtérítések

280 000

300 000

278 000

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

5 411 104

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

3 520 846

3 561 000

6 461 253

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

8 714

1 970 450

K123

Egyéb külső személyi juttatások

166 462

100 000

673 313

K1

Személyi juttatások

95 787 492

123 171 000

123 391 083

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

5 411 104

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 988 775

17 082 000

17 004 706

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 988 775

17 082 000

17 004 706

K311

Szakmai anyagok beszerzése

282 349

383 500

258 371

B34

Vagyon tímusú adók

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

28 954 029

27 450 000

35 045 176

B351

Értékesítési és forgalmi adók

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 048 503

1 058 500

1 799 303

B354

Gépjármű adók

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

556 996

725 000

567 677

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

K331

Közüzemi díjak

4 108 606

3 175 000

5 598 189

K332

Vásárolt élelmezés

0

51 500

888 614

K333

Bérleti és lízing díjak

0

25 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

555 003

391 000

1 207 066

K335

Közvetített szolgáltatások

3 803 590

4 000 000

4 330 289

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

383 897

430 000

493 861

K337

Egyéb szolgáltatások

4 542 507

5 850 000

4 964 069

K341

Kiküldetések kiadásai

304 073

425 000

332 473

K342

Reklám- és propagandakiadások

K351

Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA

9 167 944

10 434 000

11 260 693

K352

Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA

55 000

K353

Kamatkiadások

15

K355

Egyéb dologi kiadások

1 000

56 500

K3

Dologi kiadások

53 707 497

54 399 500

66 857 296

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

K42

Családi támogatások

B401

Készletértékesítés ellenértéke

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

B402

Szolgáltatások ellenértéke

6 038 319

5 300 000

7 046 669

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 803 590

4 000 000

4 330 289

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

8 527 601

10 500 000

9 868 984

B406

Kiszámlázott ÁFA

4 754 277

4 868 000

5 401 908

B407

Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.

4 591 000

-

4 456 000

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

8

1 000

9

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése

B411

Egyéb működési bevételek

1 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

B4

Működési bevételek

27 714 795

24 670 000

31 103 859

K5021

Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

K505

Fej.kez.ei. EU-s programok

B65

Egyéb működési celú átvett pénzeszközök

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 424 311

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K513

Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 424 311

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

166 908 075

194 652 500

207 253 085

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27 714 795

24 670 000

36 514 963

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-139 193 280

-169 982 500

-170 738 122

K61

Immatjavak beszerzése, létesítése

1 503 230

B21

Felhalm c.önk.támogatások

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

10 600 000

2 506 291

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

287 098

K63

Informatikaieszközök beszerzése, létesítése

55 185

750 000

591 563

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

287 098

0

0

K64

Egyéb TE beszerzése, létesítése

2 825 849

2 609 000

836 331

B52

Ingatlanok értékesítése

K67

Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA

3 639 880

910 500

1 422 956

B53

Egyéb TE értékesítése

B54

Részesedések étékesítése teljesítése

K6

Beruházások

17 120 914

4 269 500

6 860 371

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

B75

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz

K74

Felújít.c.előz.felsz. ÁFA

K7

Felújítások

0

0

0

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K86

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17 120 914

4 269 500

6 860 371

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

287 098

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-16 833 816

-4 269 500

-6 860 371

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

184 028 989

198 922 000

214 113 456

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

28 001 893

24 670 000

36 514 963

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-156 027 096

-174 252 000

-177 598 493

K914

ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése

B8131

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

3 310 824

1 656 417

K915

Közp.irány.szervi támog.folyósítás

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzések

B816

Központi irányító szervi támogatás

154 372 689

174 252 000

175 942 076

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

157 683 513

174 252 000

177 598 493

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

157 683 513

174 252 000

177 598 493

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

157 683 513

174 252 000

177 598 493

KIADÁSOK ÖSSZESEN

184 028 989

198 922 000

214 113 456

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

185 685 406

198 922 000

214 113 456

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

1 656 417

0

0

4. melléklet23

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

4. számú melléklet

költségvetési mérlege

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2021.

2022.

Rovat

Megnevezés

2021.

2022.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

65 477 536

80 988 000

76 354 983

B111

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

K1102

Normatív jutalmak

0

B112

Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása

K1103

Céljuttatás, projektprémium

1 732 500

1 636 000

1 636 000

B113

Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám

K1106

Jubileumi jutalom

1 430 000

1 391 000

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

K1107

Béren kívüli juttatások

3 392 707

3 886 000

3 886 000

B115

Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog

K1109

Közlekedési költségtérítés

496 371

760 000

599 726

B116

Elszámolásból származó bevételek

K1110

Egyéb költségtérítések

232 000

239 000

238 115

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 746 011

1 262 000

1 846 956

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 199 639

18 561

K123

Egyéb külső személyi juttatások

50 000

0

K1

Személyi juttatások

74 276 764

90 251 000

85 971 341

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 247 692

12 316 000

12 084 707

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 247 692

12 316 000

12 084 707

K311

Szakmai anyagok beszerzése

371 250

400 000

134 047

B34

Vagyon tímusú adók

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 696 258

1 700 000

1 486 702

B351

Értékesítési és forgalmi adók

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

24 567

50 000

95 700

B354

Gépjármű adók

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

50 012

60 000

48 473

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

K331

Közüzemi díjak

4 072 499

4 200 000

4 672 116

K332

Vásárolt élelmezés

K333

Bérleti és lízing díjak

33 000

50 000

39 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

417 280

450 000

684 323

K335

Közvetített szolgáltatások

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 068 200

850 000

841 400

K337

Egyéb szolgáltatások

2 162 324

2 100 000

918 516

K341

Kiküldetések kiadásai

K342

Reklám- és propagandakiadások

K351

Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA

2 292 297

2 500 000

1 990 404

K352

Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA

K353

Kamatkiadások

K355

Egyéb dologi kiadások

1 000

0

K3

Dologi kiadások

12 187 687

12 361 000

10 910 681

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

K42

Családi támogatások

B401

Készletértékesítés ellenértéke

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

B402

Szolgáltatások ellenértéke

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott ÁFA

B407

Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

2

1000

3

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése

B411

Egyéb működési bevételek

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

B4

Működési bevételek

2

1 000

3

K5021

Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

K505

Fej.kez.ei. EU-s programok

B65

Egyéb működési celú átvett pénzeszközök

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K513

Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

97 712 143

114 928 000

108 966 729

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2

1 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-97 712 141

-114 927 000

-108 966 726

K61

Immatjavak beszerzése, létesítése

B21

Felhalm c.önk.támogatások

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

2 286 000

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

K63

Informatikaieszközök beszerzése, létesítése

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K64

Egyéb TE beszerzése, létesítése

235 404

500 000

B52

Ingatlanok értékesítése

K67

Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA

680 777

137 000

B53

Egyéb TE értékesítése

B54

Részesedések étékesítése teljesítése

K6

Beruházások

3 202 181

637 000

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

B75

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz

K74

Felújít.c.előz.felsz. ÁFA

K7

Felújítások

0

0

0

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K86

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3 202 181

637 000

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-3 202 181

-637 000

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

100 914 324

115 565 000

108 966 729

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2

1 000

3

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-100 914 322

-115 564 000

-108 966 726

K914

ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése

B8131

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

200 544

110 678

K915

Közp.irány.szervi támog.folyósítás

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzések

B816

Központi irányító szervi támogatás

100 824 456

115 564 000

108 856 048

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

101 025 000

115 564 000

108 966 726

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

101 025 000

115 564 000

108 966 726

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

101 025 000

115 564 000

108 966 726

KIADÁSOK ÖSSZESEN

100 914 324

115 565 000

108 966 729

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

101 025 002

115 565 000

108 966 729

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

110 678

0

0

5. melléklet24

Tápióbicske Község Önkormányzatának

5. számú melléklet

2022. évi állami támogatása

/adatok Forintban

Sorszám

Jogcím megnevezése

2021.

2022.

Tény

Terv

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

144 327 738

148 510 025

2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 634 930

115 563 390

3

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

90 768 128

99 044 396

4

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 140 140

8 203 591

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

2 016

0

6

Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (B16+B2)

456 110 572

57 127 151

Mindösszesen

801 983 524

428 448 553

6. melléklet25

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási címrendjei

6. számú melléklet

/adatok Forintban

Cím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzati szám

Előirányzat csoport név

Kiemelt előirányzat név

2021.

2022.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

1

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

100 914 324

101 025 002

115 565 000

115 565 000

108 966 729

108 966 729

1

Működési kiadás

1

Személyi juttatások (K1)

74 276 764

90 251 000

85 971 341

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

11 247 692

12 316 000

12 084 707

3

Dologi kiadások (K3)

12 187 687

12 361 000

10 910 681

2

Felhalmozási kiadások

4

Beruházások (K6)

3 202 181

637 000

3

Működési bevételek

5

Működési bevételek (B4)

2

1 000

3

4

Finanszírozási bevételek

6

Finanszírozási bevételek (B8)

101 025 000

115 564 000

108 966 726

2

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

184 028 989

185 685 406

198 922 000

198 922 000

214 113 456

214 113 456

1

Működési kiadás

1

Személyi juttatások (K1)

95 787 492

123 171 000

123 391 083

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

14 988 775

17 082 000

17 004 706

3

Dologi kiadások (K3)

53 707 497

54 399 500

66 857 296

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 424 311

2

Felhalmozási kiadások

6

Beruházások (K6)

17 120 914

4 269 500

6 860 371

7

Felújítások (K7)

3

Működési bevételek

1

Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)

5 411 104

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

287 098

4

Működési bevételek (B4)

27 714 795

24 670 000

31 103 859

4

Finanszírozási bevételek

8

Finanszírozási bevételek (B8)

157 683 513

174 252 000

177 598 493

3

Tápióbicske Község Önkormányzata

602 740 048

1 125 614 064

1 045 435 382

1 045 435 382

1 201 545 296

1 201 545 296

1

Működési kiadás

1

Személyi juttatások (K1)

81 206 170

101 333 000

93 641 507

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

11 215 114

12 739 000

12 193 725

3

Dologi kiadások (K3)

103 766 784

90 535 597

167 998 417

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

18 821 994

19 000 000

16 511 979

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

14 020 586

15 772 665

110 017 004

2

Felhalmozási kiadások

6

Beruházások (K6)

62 990 580

287 068 500

195 229 317

7

Felújítások (K7)

41 793 788

95 321 620

182 240 216

3

Finanszírozási kiadások

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

120 000 000

125 066 633

Finanszírozási kiadások (K9)

268 925 032

303 665 000

298 646 498

1

Működési bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

423 621 175

428 448 553

450 910 575

2

Közhatalmi bevételek (B3)

38 336 012

33 400 000

43 104 186

3

Működési bevételek (B4)

23 969 019

25 003 770

20 494 538

4

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

5 372 532

15 198 374

36 119 410

2

Felhalmozási bevételek

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

390 691 393

-

104 377 343

2

Felhalmozási bevételek (B5)

19 316 928

12 000 000

1 415 000

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

4 000 000

6 635 677

3

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek (B8)

224 307 005

527 384 685

538 488 567

4

Tápióbicske Község Önkormányzata intézményeivel együtt

885 259 050

1 412 037 374

1 359 922 382

1 359 922 382

1 524 625 481

1 519 214 377

1

Működési kiadás

1

Személyi juttatások (K1)

251 270 426

-

314 755 000

303 003 931

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

37 451 581

42 137 000

41 283 138

3

Dologi kiadások (K3)

169 661 968

157 296 097

245 766 394

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

18 821 994

19 000 000

16 511 979

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

14 020 586

15 772 665

110 017 004

2

Felhalmozási kiadások

6

Beruházások (K6)

83 313 675

291 975 000

202 089 688

7

Felújítások (K7)

41 793 788

95 321 620

182 240 216

3

Finanszírozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

120 000 000

125 066 633

9

Finanszírozási kiadások (K9)

268 925 032

303 665 000

298 646 498

1

Működési bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

-

423 621 175

428 448 553

-

450 910 575

2

Közhatalmi bevételek (B3)

-

38 336 012

33 400 000

-

43 104 186

3

Működési bevételek (B4)

-

51 683 816

49 674 770

-

51 598 400

4

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

5 372 532

15 198 374

-

36 119 410

2

Felhalmozási bevételek

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

390 691 393

-

-

104 377 343

2

Felhalmozási bevételek (B5)

-

19 316 928

12 000 000

-

1 415 000

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

4 000 000

-

6 635 677

3

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek (B8)

-

483 015 518

817 200 685

-

825 053 786

7. melléklet26

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint

7. számú melléklet

fenntartásában működő intézmények 2022. évi létszám adatai

/adatok Forintban

Megnevezés

Átlagos statisztikai állományi létszám

2021. tény

2022. terv

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

19

19

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

22

22

Tápióbicske Község Önkormányzata

29

27

MINDÖSSZESEN

70

68

8. melléklet27

Tápióbicske Község Önkormányzatának

8. számú melléklet

és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás

/adatok Forintban

Megnevezés

2021. tény

2022. terv

Házi segítségnyújtás

1 931 705

-

Belső ellenőrzés

419 652

-

A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek

3 891 352

2 450 784

Összesen

6 242 709

2 450 784

9. melléklet28

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont

9. számú melléklet

2022. évi pénzeszközök terve

/adatok Forintban

2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet

537 527 151

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2022. év összesen

BEVÉTELEK

580 133 316

58 589 997

51 084 555

92 406 473

48 276 424

91 206 007

45 257 195

71 679 046

54 816 942

43 483 611

45 430 396

59 858 624

1 242 222 586

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

47 579 803

40 269 103

35 532 330

34 948 316

34 735 263

42 089 586

34 546 874

34 916 495

38 033 322

39 132 699

37 606 033

36 931 855

456 321 679

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 430 000

11 462 993

-

45 799 948

-

8 883 360

5 837 411

29 963 631

-

664 148

-

-

105 041 491

Közhatalmi bevételek (B3)

472 283

4 022 466

11 442 281

1 371 082

4 376 590

3 858 696

1 231 743

1 102 273

11 121 737

-

2 521 121

919 766

42 440 038

Működési bevételek (B4)

2 519 890

2 735 935

2 816 395

8 862 504

8 558 077

2 454 748

2 742 760

3 879 236

5 120 988

3 307 330

4 662 506

3 938 031

51 598 400

Felhalmozási bevételek (B5)

-

-

-

100 000

-

1 015 000

58 100

-

-

-

-

300 000

1 473 100

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

95 000

99 500

346 265

8 300

46 400

32 475 207

840 307

1 005 350

36 600

49 800

49 800

1 849 088

36 901 617

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

-

947 284

1 316 323

560 094

429 410

-

812 061

504 295

329 634

590 936

305 333

5 795 370

Finanszírozási bevételek (B8)

527 036 340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 614 551

542 650 891

KIADÁSOK

126 795 104

36 661 093

110 100 429

54 566 531

60 503 365

69 514 624

48 333 357

116 440 966

78 799 288

120 485 073

234 267 581

84 949 901

1 141 417 312

Személyi kiadások (K1)

40 373 512

21 730 182

37 498 357

23 436 101

24 403 934

25 061 742

25 960 462

26 594 633

22 173 990

21 822 841

33 683 326

264 851

303 003 931

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 876 759

2 785 938

6 518 980

3 094 575

3 085 835

3 204 008

3 283 810

3 359 670

2 909 525

2 847 976

4 316 062

-

41 283 138

Dologi kiadások (K3)

10 077 953

10 582 566

19 300 357

22 092 371

14 397 194

18 968 735

18 013 113

15 520 884

33 829 982

14 377 991

36 983 299

31 306 051

245 450 496

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

581 000

586 800

1 216 200

649 200

893 000

829 424

259 000

458 410

744 365

447 830

8 180 000

1 666 750

16 511 979

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 483 232

204 232

204 232

4 627 076

1 204 232

354 232

204 232

429 232

204 232

204 232

204 232

204 232

9 527 628

Beruházások (K6)

39 074 455

517 375

25 361 249

667 208

460 870

2 671 754

612 740

70 078 137

999 997

31 978

30 506 962

31 106 963

202 089 688

Felújítások (K7)

13 084 590

254 000

20 001 054

-

16 058 300

18 340 100

-

-

12 955 193

80 752 225

393 700

20 401 054

182 240 216

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

-

-

-

-

-

84 629

-

-

4 982 004

-

120 000 000

-

125 066 633

Finanszírozási kiadások (K9)

16 243 603

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 243 603

Tervezett bankszámla állomány havi bontásban

453 338 212

21 928 904

- 59 015 874

37 839 942

- 12 226 941

21 691 383

- 3 076 162

- 44 761 920

- 23 982 346

- 77 001 462

- 188 837 185

- 25 091 277

100 805 274

Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban

453 338 212

475 267 116

416 251 242

454 091 184

441 864 243

463 555 626

460 479 464

415 717 544

391 735 198

314 733 736

125 896 551

-

-

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)

- 4 370 126

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)

1 114 881

2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet

110 436 069

10. melléklet29

Tápióbicske Község Önkormányzatának

10. számú melléklet

2022. évi pénzeszközök terve

/adatok Forintban

2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet

535 760 056

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2022. év összesen

BEVÉTELEK

573 845 126

56 747 958

46 949 593

86 414 718

45 513 792

86 659 997

42 750 190

69 983 766

52 750 921

40 584 011

43 156 751

56 188 473

1 201 545 296

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

47 579 803

40 269 103

33 955 694

34 948 316

34 678 763

39 549 170

34 546 874

34 510 475

38 033 322

39 132 699

37 606 033

36 100 323

450 910 575

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 430 000

11 462 993

-

45 799 948

-

8 883 360

5 837 411

29 963 631

-

664 148

-

-

105 041 491

Közhatalmi bevételek (B3)

472 283

4 022 466

11 442 281

1 371 082

4 376 590

3 858 696

1 231 743

1 102 273

11 121 737

-

2 521 121

919 766

42 440 038

Működési bevételek (B4)

394 024

893 896

258 069

2 870 749

5 851 945

449 154

235 755

2 589 976

3 054 967

407 730

2 388 861

1 099 412

20 494 538

Felhalmozási bevételek (B5)

-

-

-

100 000

-

1 015 000

58 100

-

-

-

-

300 000

1 473 100

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

95 000

99 500

346 265

8 300

46 400

32 475 207

840 307

1 005 350

36 600

49 800

49 800

1 849 088

36 901 617

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

-

947 284

1 316 323

560 094

429 410

812 061

504 295

329 634

590 936

305 333

5 795 370

Finanszírozási bevételek (B8)

522 874 016

-

-

-

-

15 614 551

538 488 567

KIADÁSOK

138 141 596

30 358 910

102 449 512

45 325 835

72 113 045

62 984 761

43 984 841

110 045 545

70 871 397

114 215 926

252 779 732

57 784 820

1 101 055 920

Személyi kiadások (K1)

13 062 490

7 150 141

9 987 839

7 759 454

7 485 295

7 131 535

8 394 237

9 163 164

6 816 995

6 936 678

9 726 093

27 586

93 641 507

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 980 095

899 707

1 606 971

1 036 420

886 251

868 863

1 001 263

1 090 391

820 021

814 950

1 188 793

-

12 193 725

Dologi kiadások (K3)

4 760 426

4 797 758

13 330 497

13 503 295

6 467 744

13 119 092

14 277 337

10 562 935

25 902 091

8 140 822

30 495 450

22 640 970

167 998 417

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

581 000

586 800

1 216 200

649 200

893 000

829 424

259 000

458 410

744 365

447 830

8 180 000

1 666 750

16 511 979

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 483 232

204 232

204 232

4 627 076

1 204 232

354 232

204 232

429 232

204 232

204 232

204 232

204 232

9 527 628

Beruházások (K6)

38 133 703

-

23 680 192

169 301

-

1 991 534

68 640 665

999 997

-

30 506 962

31 106 963

195 229 317

Felújítások (K7)

13 084 590

254 000

20 001 054

-

16 058 300

18 340 100

-

12 955 193

80 752 225

393 700

20 401 054

182 240 216

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

-

-

-

-

-

84 629

-

4 982 004

-

120 000 000

-

125 066 633

Finanszírozási kiadások (K9)

65 056 060

16 466 272

32 422 527

17 581 089

39 118 223

20 265 352

19 848 772

19 700 748

17 446 499

16 919 189

52 084 502

- 18 262 735

298 646 498

Tervezett bankszámla állomány havi bontásban

448 589 570

26 389 048

- 55 499 919

41 088 883

- 26 599 253

23 675 236

- 1 234 651

- 40 061 779

- 18 120 476

- 73 631 915

- 209 622 981

- 1 596 347

113 375 416

Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban

448 589 570

474 978 618

419 478 699

460 567 582

433 968 329

457 643 565

456 408 914

416 347 135

398 226 659

324 594 744

114 971 763

113 375 416

113 375 416

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) (+/-3671)

- 4 370 126

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)

1 114 881

2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet

110 120 171

11. melléklet30

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

11. számú melléklet

2022. évi pénzeszközök terve

/adatok Forintban

2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet

1 656 417

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2022. év összesen

BEVÉTELEK

35 717 244

10 562 499

22 705 971

16 384 685

29 203 212

16 890 401

14 681 819

13 584 104

12 305 407

12 541 712

35 012 037

- 5 475 635

214 113 456

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 576 636

56 500

2 540 416

406 020

831 532

5 411 104

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

Közhatalmi bevételek (B3)

-

Működési bevételek (B4)

2 125 866

1 842 039

2 558 325

5 991 755

2 706 132

2 005 593

2 507 005

1 289 260

2 066 020

2 899 600

2 273 645

2 838 619

31 103 859

Felhalmozási bevételek (B5)

-

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

Finanszírozási bevételek (B8)

33 591 378

8 720 460

18 571 010

10 392 930

26 440 580

12 344 392

12 174 814

11 888 824

10 239 387

9 642 112

32 738 392

- 9 145 786

177 598 493

KIADÁSOK

22 421 597

14 503 718

25 221 858

17 719 642

18 349 771

17 881 201

16 046 296

17 694 996

17 619 548

15 522 816

23 601 951

7 396 675

213 980 069

Személyi kiadások (K1)

14 815 737

7 718 141

15 752 566

9 309 210

10 129 240

10 929 019

10 779 153

10 525 592

9 013 399

8 536 323

15 728 489

154 214

123 391 083

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 119 224

1 002 319

2 818 444

1 237 433

1 311 340

1 415 373

1 395 661

1 363 232

1 225 988

1 105 789

2 009 903

-

17 004 706

Dologi kiadások (K3)

4 545 884

5 265 883

4 969 791

6 675 092

6 448 321

4 856 589

3 258 742

4 368 700

7 380 161

5 848 726

5 863 559

7 242 461

66 723 909

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások (K5)

-

-

-

-

Beruházások (K6)

940 752

517 375

1 681 057

497 907

460 870

680 220

612 740

1 437 472

31 978

6 860 371

Felújítások (K7)

-

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

-

Finanszírozási kiadások (K9)

-

Tervezett bankszámla állomány havi bontásban

13 295 647

- 3 941 219

- 2 515 887

- 1 334 957

10 853 441

- 990 800

- 1 364 477

- 4 110 892

- 5 314 141

- 2 981 104

11 410 086

- 12 872 310

133 387

Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban

- 9 125 950

9 354 428

6 838 541

5 503 584

16 357 025

15 366 225

14 001 748

9 890 856

4 576 715

1 595 611

13 005 697

133 387

133 387

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)

-

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)

-

2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet

133 387

12. melléklet31

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

12. számú melléklet

2022. évi pénzeszközök terve

/adatok Forintban

2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet

110 678

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2022. év összesen

BEVÉTELEK

19 383 403

7 745 812

13 851 518

7 188 159

12 677 643

7 920 961

7 673 958

7 811 924

7 207 113

7 277 077

19 346 110

- 9 116 949

108 966 729

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

Közhatalmi bevételek (B3)

-

Működési bevételek (B4)

-

1

1

1

-

3

Felhalmozási bevételek (B5)

-

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

Finanszírozási bevételek (B8)

19 383 403

7 745 812

13 851 517

7 188 159

12 677 643

7 920 960

7 673 958

7 811 924

7 207 112

7 277 077

19 346 110

- 9 116 949

108 966 726

KIADÁSOK

15 044 368

8 264 737

14 851 586

9 102 143

9 158 772

8 914 014

8 150 992

8 401 173

7 754 842

7 665 520

9 970 400

1 505 671

108 784 218

Személyi kiadások (K1)

12 495 285

6 861 900

11 757 952

6 367 437

6 789 399

7 001 188

6 787 072

6 905 877

6 343 596

6 349 840

8 228 744

83 051

85 971 341

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 777 440

883 912

2 093 565

820 722

888 244

919 772

886 886

906 047

863 516

927 237

1 117 366

-

12 084 707

Dologi kiadások (K3)

771 643

518 925

1 000 069

1 913 984

1 481 129

993 054

477 034

589 249

547 730

388 443

624 290

1 422 620

10 728 170

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

-

Egyéb működési célú kiadások (K5)

-

Beruházások (K6)

-

-

Felújítások (K7)

-

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

-

Finanszírozási kiadások (K9)

-

Tervezett bankszámla állomány havi bontásban

4 339 035

- 518 925

- 1 000 068

- 1 913 984

3 518 871

- 993 053

- 477 034

- 589 249

- 547 729

- 388 443

9 375 710

- 10 622 620

182 511

Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban

4 339 035

3 820 110

2 820 042

906 058

4 424 929

3 431 876

2 954 842

2 365 593

1 817 864

1 429 421

10 805 131

182 511

182 511

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)

-

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)

-

2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet

182 511

13. melléklet32

Tápióbicske Község Önkormányzatának

13. számú melléklet

többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

/adatok Forintban

Megnevezés

2021. évi tényleges kiadás

2022. évi tervezett kiadás

Tervezett kiadás

Összesen

2023.

2024.

2025.

Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján:

-

-

-

-

-

Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.

Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%.

-

-

-

-

ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

14. melléklet33

Tápióbicske Község Önkormányzatának

14. számú melléklet

közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege

/adatok Forintban

Megnevezés

Kedvezmény jogcíme

Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma

2021.

2022.

Kedvezmény összege

Kedvezmény néküli bevétel összege

Kedvezmény összege

Kedvezmény néküli bevétel összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése

Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés

6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről

266 060

6 748 135

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése

Nincs

Nincs

-

-

Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként

Nincs

Nincs

38 909 034

Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények

Nincs

Nincs

-

Magánszemélyek kommunális adója

Nincs

Nincs

10 309 159

9 435 372

Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó

Nincs

Nincs

28 599 875

32 099 297

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Nincs

Nincs

-

-

Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése

Nincs

Nincs

-

-

15. melléklet34

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen

15. számú melléklet

költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

/adatok Forintban

Rovat

Megnevezés

2021.

2022.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített adatok alapján

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

K1

Személyi juttatások

251 270 426

314 755 000

303 003 931

228 117 160

74 886 771

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

37 451 581

42 137 000

41 283 138

30 982 559

10 300 579

K3

Dologi kiadások

169 661 968

157 296 097

245 766 394

234 009 697

11 756 697

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 821 994

19 000 000

16 511 979

16 511 979

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

16 444 897

15 772 665

110 017 004

110 017 004

-

K6

Beruházások

83 313 675

291 975 000

202 089 688

199 936 878

2 152 810

K7

Felújítások

41 793 788

95 321 620

182 240 216

182 240 216

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

120 000 000

125 066 633

125 066 633

-

K9

Finanszírozási kiadások

13 727 887

13 849 000

13 848 374

13 848 374

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

632 486 216

1 070 106 382

1 239 827 357

1 140 730 500

-

99 096 857

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

423 621 175

428 448 553

456 321 679

375 132 577

81 189 102

B2

Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről

390 978 491

-

104 377 343

104 377 343

B3

Közhatalmi bevételek

38 336 012

33 400 000

43 104 186

43 104 186

B4

Működési bevételek

51 683 816

49 674 770

51 598 400

51 598 400

B5

Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít

19 316 928

12 000 000

1 415 000

1 415 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

5 372 532

15 198 374

36 119 410

36 119 410

B7

Felhalm c.önk.támogatások

-

4 000 000

6 635 677

6 635 677

B8

Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.

227 818 373

527 384 685

540 255 662

540 255 662

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 157 127 327

1 070 106 382

1 239 827 357

1 158 638 255

-

81 189 102

Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Kiadások

2021. teljesítés

2022.

Teljesített adatok alapján

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

100 914 324

115 565 000

108 966 729

108 966 729

Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal

184 028 989

198 922 000

214 113 456

115 016 599

99 096 857

Tápióbicske Község Önkormányzata

602 740 048

1 045 435 382

1 201 545 296

1 201 545 296

Finanszírozás kiszűrese

255 197 145

289 816 000

284 798 124

284 798 124

Kiadások összesen

632 486 216

1 070 106 382

1 239 827 357

1 140 730 500

-

99 096 857

Bevételek

2021. teljesítés

2022.

Teljesített adatok alapján

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

101 025 002

115 565 000

108 966 729

108 966 729

Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal

185 685 406

198 922 000

214 113 456

132 924 354

81 189 102

Tápióbicske Község Önkormányzata

1 125 614 064

1 045 435 382

1 201 545 296

1 201 545 296

Finanszírozás kiszűrese

255 197 145

289 816 000

284 798 124

284 798 124

Bevételek összesen

1 157 127 327

1 070 106 382

1 239 827 357

1 158 638 255

-

81 189 102

16. melléklet35

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek

16. számú melléklet

2022. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

Rovat

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

251 270 426

314 755 000

303 003 931

314 755 000

314 755 000

314 755 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

423 621 175

428 448 553

456 321 679

428 448 553

428 448 553

428 448 553

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 451 581

42 137 000

41 283 138

42 137 000

42 137 000

42 137 000

K3

Dologi kiadások

169 661 968

157 296 097

245 766 394

157 296 097

157 296 097

157 296 097

B3

Közhatalmi bevételek

38 336 012

33 400 000

43 104 186

33 400 000

33 400 000

33 400 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 821 994

19 000 000

16 511 979

19 000 000

19 000 000

19 000 000

B4

Működési bevételek

51 683 816

49 674 770

51 598 400

71 339 544

71 339 544

71 339 544

K5

Egyéb működési célú kiadások

16 444 897

15 772 665

110 017 004

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

5 372 532

15 198 374

36 119 410

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

493 650 866

548 960 762

716 582 446

533 188 097

533 188 097

533 188 097

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

519 013 535

526 721 697

587 143 675

533 188 097

533 188 097

533 188 097

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

25 362 669

-22 239 065

-129 438 771

0

0

0

K6

Beruházások

83 313 675

291 975 000

202 089 688

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

390 978 491

-

104 377 343

0

0

0

K7

Felújítások

41 793 788

95 321 620

182 240 216

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

19 316 928

12 000 000

1 415 000

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

120 000 000

125 066 633

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

4 000 000

6 635 677

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

125 107 463

507 296 620

509 396 537

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

410 295 419

16 000 000

112 428 020

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

285 187 956

-491 296 620

-396 968 517

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

13 727 887

13 849 000

13 848 374

13 849 000

13 849 000

13 849 000

B8

Finanszírozási bevételek

227 818 373

527 384 685

540 255 662

13 849 000

13 849 000

13 849 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

13 727 887

13 849 000

13 848 374

13 849 000

13 849 000

13 849 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

227 818 373

527 384 685

540 255 662

13 849 000

13 849 000

13 849 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

632 486 216

1 070 106 382

1 239 827 357

547 037 097

547 037 097

547 037 097

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 157 127 327

1 070 106 382

1 239 827 357

547 037 097

547 037 097

547 037 097

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

524 641 111

0

0

0

0

0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele

Sorszám

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

Tény

Terv

Módosított terv

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

36 722 924

32 500 000

41 534 669

33 500 000

33 500 000

33 500 000

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2 240 556

1 700 000

2 160 634

5 250 000

5 250 000

5 250 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel

-

-

-

5.

Bírság-, póték- és díjbevétel

1 613 088

900 000

1 569 517

50 000

50 000

50 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

-

Összesen

40 576 568

35 100 000

45 264 820

38 800 000

38 800 000

38 800 000

17. melléklet36

Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2022. évben

17. számú melléklet

/adatok Forintban

Megnevezés

2021. tény

2022. terv

Élelmiszer csomag

863 664

120 000

Köztemetés

253 530

139 424

Gyógyszertámogatás

519 200

500 000

Lakhatási támogatás

1 462 000

1 119 000

Eseti támogatás

2 987 400

5 598 555

Állami gondozás

Iskolai étkezés

15 130

Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag

8 440 000

8 535 000

Temetési segély

200 000

500 000

Téli rezsicsökkentés,tüzifa

3 759 200

Összesen

18 500 124

16 511 979

18. melléklet37

Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2022. évben tervezett adatok

18. számú melléklet

/adatok Forintban

Sorszám

Intézmény

Beruházás

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

1.

Önkormányzat

GÉP-3 pályázat Tápiósi iskola faház

25 352 365

6 845 139

32 197 504

2.

GÉP-3 pályázat Tápiósi iskola faház

158 471 011

158 471 011

3.

GÉP-3 pályázat Tápiósi iskola faház

600 000

600 000

4.

Közfoglalkoztatás benzines motorfűrész

314 953

85 037

399 990

5.

Közfoglalkoztatás fagondozó fűrész motorfűrész

314 945

85 035

399 980

6.

Műv.ház

16 772

4 528

21 300

7.

Zöldterület kezelés MTD fűnyíró 2 db

116 536

31 465

148 001

8.

Polgármester mobil telefon készülék besz.

25 811

6 969

32 780

9.

VEF-2019-33 TRV ZRT közös beruházás búvárszivattyúk beszerzése

1 542 326

416 428

1 958 754

10.

Gép-3 pályázat 13 db kerékpár

787 399

212 598

999 997

Önkormányzat összesen

187 542 118

7 687 199

195 229 317

1.

Polgármesteri Hivatal

Élelmezés étkezés nyilvántartó program vásárlás

480 000

129 600

609 600

2.

Polgármesteri Hiv. programok beszerzése ( 14 db)

1 023 230

276 272

1 299 502

3.

Családsegítő raktárépület anyagai

2 339 094

631 555

2 970 649

4.

Családseg.szolg. raktárépület anyagköltség

167 197

167 197

Családseg.szolg. HP nyomtató besz.

73 500

19 845

93 345

5.

Családseg.szolg. informatikai gép (notebook)

226 772

61 228

288 000

6.

Polg.hiv. informatikai eszköz besz.

157 472

42 517

199 989

7.

Polg.hiv informatikai eszköz mobil wincheszter

108 639

29 332

137 971

8.

Polg.hiv. e-személyigazolvány olvasó

25 180

6 799

31 979

9.

Kutyabefogó,microchip olvasó

72646

19 614

92 260

10.

Családseg.szolg. mikrohullámú sütő

20189

5 451

25 640

11.

Családsegítő ventilátor,főzőlap,mikrohullámú sütőCsaládsegít

49189

13 281

62 470

12.

Családsegítő ágykeret,ágybetét

128819

34 781

163 600

13.

Családsegítő komód,asztal

80315

21 685

102 000

14.

Családsegítő kanapé

104567

28 232

132 799

15.

Mobiltelefon beszerzés

25811

6 968

32 779

16.

Mobiltelefon beszerzés

29795

8 045

37 840

17.

Polg.hiv klímaberendezés beszerzés

325000

87 750

412 750

Polgármesteri hivatal Összesen

5 437 415

1 422 956

6 860 371

Összesen

192 979 533

9 110 155

202 089 688

Sorszám

Intézmény

Felújítás

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

1.

Önkormányzat

Arany János és Damjanich úti járda felújítása

20 205 656

5 455 528

25 661 184

2.

Arany János és Damjanich úti járda felújítása

124 600

124 600

3.

MFP-UHK 2022. Útfelújítás

33 656 639

9 087 293

42 743 932

4.

Orvos szolg.lakás felújítás

31 497 722

8 504 385

40 002 107

Orvos szolg.lakás felújítás

400 000

400 000

VIS MAIOR Bacsó Béla utca-Partfal helyreállítás

850 000

229 500

1 079 500

VIS MAIOR Bacsó Béla utca-Partfal helyreállítás

33 318 900

33 318 900

554-MFP_UHK 2021. útfelújítás

30 637 790

8 272 203

38 909 993

Önkormányzat összesen

150 691 307

31 548 909

182 240 216

Összesen

150 691 307

31 548 909

182 240 216

19. melléklet38

Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása

19. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs.

20. melléklet a 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelethez39

Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. § . (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

20. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya.

1

A 2. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (3) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 5. § (3) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

15

A 6. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

16

A 6. § (2) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

17

A 6. § (3) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 7. § (10) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (10) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (10) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

19

A 10. § (7) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 1. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 3. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 4. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Az 5. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 6. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 7. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 8. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 9. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 10. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 11. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 12. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 13. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 14. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 15. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 16. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 17. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdés - 17. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 18. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdés - 18. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 19. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdés - 19. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 20. mellékletet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (20) bekezdése iktatta be.