Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Mátészalka Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és Intézményei (a továbbiakban: Intézmények) 2022. évi költségvetésének teljesítését a 6. melléklet szerint
a) 12 089 393 ezer Ft költségvetési számviteli bevétellel
b) 8 465 898 ezer Ft költségvetési számviteli kiadással
c) 3 623 495 ezer Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat vagyonát 24 034 836 eFt eszköz és forrás értékkel állapítja meg. A vagyonkimutatást az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő, ún. „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a kulturális javak és a 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományát a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő tartós részesedését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat adósságának állományát a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását az 5. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A költségvetési bevételeket – költségvetési szervenként – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönítésben a 7. melléklet alapján fogadja el.
(2) Az (1) bekezdésben bemutatott bevételek közül a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A költségvetési kiadásokat – költségvetési szervenként – az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az (1) bekezdésben bemutatott kiadások közül a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 10. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési célú kiadásainak alakulását kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 13. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásainak teljesítését a 14. melléklet szerint fogadja el. Az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített keret (ún. Polgármesteri Alap) részletes felhasználását a 15. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) Az Önkormányzat és az Intézmények költségvetési maradványát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Intézmények együttesen 4 086 eFt nagyságrendű előző évi kiutalatlan fenntartói támogatását elvonja.
6. § A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolását a 17. melléklet alapján 6 405 879 Ft kiutalási igénnyel tudomásul veszi.
7. § Az Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások alakulását a 18. melléklet szerint fogadja el.
8. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 19. melléklet szerint fogadja el.
9. § Az Önkormányzat és Intézményei 2022. évi kötelezettségeinek állományát a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK (adatok ezer Ft-ban) |
Intézmények |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|
A/I. Immateriális javak |
839 |
927 |
11 861 |
6 977 |
12 700 |
7 904 |
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
57 770 |
57 558 |
15 811 489 |
16 867 439 |
15 869 259 |
16 924 997 |
ebből: |
||||||
Törzsvagyon |
57 770 |
57 558 |
13 366 802 |
14 458 959 |
13 424 572 |
14 516 517 |
- kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
8 625 923 |
9 736 705 |
8 625 923 |
9 736 705 |
||
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
742 088 |
742 088 |
742 088 |
742 088 |
||
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
57 770 |
57 558 |
3 998 791 |
3 980 166 |
4 056 561 |
4 037 724 |
Üzleti vagyon |
2 444 687 |
2 408 480 |
2 444 687 |
2 408 480 |
||
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 343 |
30 874 |
354 472 |
269 167 |
367 815 |
300 041 |
A/II/3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||
A/II/4. Beruházások, felújítások |
1 173 015 |
999 409 |
1 173 015 |
999 409 |
||
A//II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+……+A/II/5) |
71 113 |
88 432 |
17 338 976 |
18 136 015 |
17 410 089 |
18 224 447 |
A/III/1. Tartós részesedések |
145 300 |
145 300 |
145 300 |
145 300 |
||
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
145 302 |
145 302 |
145 302 |
145 302 |
||
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
810 137 |
807 405 |
810 137 |
807 405 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV) |
71 952 |
89 359 |
18 306 276 |
19 095 699 |
18 378 228 |
19 185 058 |
B/I. Készletek |
||||||
B/II. Értékpapírok |
||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II) |
||||||
C/I. Lekötött bankbetétek |
||||||
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
522 |
551 |
626 |
326 |
1 148 |
877 |
C/III. Forintszámlák |
5 069 |
17 577 |
2 622 434 |
3 756 362 |
2 627 503 |
3 773 939 |
C/IV. Deviza számlák |
9 218 |
9 998 |
9 218 |
9 998 |
||
C. PÉNZESZKÖZÖK (C/I+…..+C/IV) |
5 591 |
18 128 |
2 632 278 |
3 766 686 |
2 637 869 |
3 784 814 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 110 |
128 |
145 743 |
279 264 |
146 853 |
279 392 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
632 447 |
762 220 |
632 447 |
762 220 |
||
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 473 |
2 194 |
3 838 |
7 460 |
5 311 |
9 654 |
D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III) |
2 583 |
2 322 |
782 028 |
1 048 944 |
784 611 |
1 051 266 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
4 063 |
3 445 |
10 388 |
6 992 |
14 451 |
10 437 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 901 |
52 |
1 170 |
3 209 |
3 071 |
3 261 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
86 090 |
113 306 |
21 732 140 |
23 921 530 |
21 818 230 |
24 034 836 |
FORRÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
Intézmények |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
197 703 |
197 703 |
19 177 353 |
19 177 353 |
19 375 056 |
19 375 056 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
-51 755 |
-51 755 |
-1 965 778 |
-1 932 269 |
-2 017 533 |
-1 984 024 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 499 |
3 499 |
31 058 |
31 058 |
34 557 |
34 557 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-178 823 |
-176 418 |
-2 057 856 |
-1 551 532 |
-2 236 679 |
-1 727 950 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
2 405 |
34 281 |
506 324 |
416 145 |
508 729 |
450 426 |
G) SAJÁT TŐKE (G/I+……..+G/VI) |
-26 971 |
7 310 |
15 691 101 |
16 140 755 |
15 664 130 |
16 148 065 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 |
441 |
7 846 |
8 888 |
7 848 |
9 329 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
86 |
368 |
155 746 |
113 909 |
155 832 |
114 277 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
172 769 |
169 172 |
172 769 |
169 172 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III) |
88 |
809 |
336 361 |
291 969 |
336 449 |
292 778 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
112 973 |
105 187 |
5 704 678 |
7 488 806 |
5 817 651 |
7 593 993 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) |
86 090 |
113 306 |
21 732 140 |
23 921 530 |
21 818 230 |
24 034 836 |
2. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Mátészalka Város Önkormányzata |
Intézmények összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
111912 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
1 981 400 |
1 981 400 |
0 |
111912 |
Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke |
4 550 000 |
4 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112912 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
87 237 661 |
87 237 661 |
0 |
7 832 047 |
6 555 354 |
1 276 693 |
112913 |
Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
2 505 400 |
2 505 400 |
0 |
5 804 049 |
5 984 049 |
-180 000 |
0-ra leírt immateriális javak |
94 293 061 |
94 293 061 |
0 |
15 617 496 |
14 520 803 |
1 096 693 |
|
12192313 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
118 250 |
118 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,22E+08 |
Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
38 974 104 |
38 974 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12192482 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
1 110 550 |
1 110 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-ra leírt ingatlanok |
40 202 904 |
40 202 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1319112 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke |
13 074 650 |
13 074 650 |
0 |
249 850 |
249 850 |
0 |
1319113 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
16 535 180 |
16 535 180 |
0 |
13 824 753 |
13 824 753 |
0 |
1319122 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
85 903 335 |
85 903 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1319123 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
113 877 257 |
113 877 257 |
0 |
49 228 678 |
49 228 678 |
0 |
1319163 |
Teljesen (0-ig)leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
101 903 748 |
101 903 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1319613 |
Teljesen (0-ig) leírt vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai eszközök értéke |
923 800 |
923 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1319623 |
Teljesen (0-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 284 533 |
4 284 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1832913 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök állományának értéke |
11 503 100 |
11 503 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1832923 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke |
37 801 020 |
37 801 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1832943 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszer állományának értéke |
1 891 000 |
1 891 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-ra leírt gépek, berendezések, járművek |
387 697 623 |
387 697 623 |
0 |
63 303 281 |
63 303 281 |
0 |
|
1119141 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1119142 |
Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
538 246 |
461 869 |
0 |
761 727 |
761 727 |
0 |
1129141 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
65 800 |
65 800 |
0 |
1 904 570 |
1 904 570 |
0 |
1129141 |
Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
924 046 |
847 669 |
0 |
2 666 297 |
2 666 297 |
0 |
|
13191143 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
5 595 815 |
5 466 021 |
129 794 |
22 884 277 |
22 884 277 |
0 |
13191243 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
93 485 404 |
90 315 684 |
3 169 720 |
52 759 749 |
52 759 749 |
0 |
2014. előtti, mérlegben nem szereplő kisértékű eszközök |
5 568 355 |
4 147 825 |
0 |
5 930 141 |
5 930 141 |
0 |
|
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
104 649 574 |
99 929 530 |
3 299 514 |
81 574 167 |
81 574 167 |
0 |
|
131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
38 175 340 |
0 |
38 175 340 |
4 024 000 |
0 |
4 024 000 |
1311342 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
1 267 866 |
0 |
1 267 866 |
1311342 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
183232 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak állományának értéke |
2 293 338 |
0 |
2 293 338 |
0 |
0 |
0 |
kultúrális javak és régészeti leletek |
40 468 678 |
0 |
40 468 678 |
5 309 866 |
0 |
5 309 866 |
|
01111292 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke |
1 563 115 |
1 563 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01111293 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke |
2 386 500 |
2 386 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01121112 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
11 951 397 |
0 |
11 951 397 |
0 |
0 |
0 |
011211222 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
39 916 112 |
0 |
39 916 112 |
0 |
0 |
0 |
011211312 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
2 625 787 |
2 072 539 |
553 248 |
0 |
0 |
0 |
011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
3 129 451 054 |
779 151 896 |
2 350 299 158 |
0 |
0 |
0 |
011211482 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
39 794 942 |
9 974 173 |
29 820 769 |
0 |
0 |
0 |
011219332 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
341 875 |
341 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
011219482 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
950 700 |
950 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01131113 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
1 415 000 |
1 036 452 |
378 548 |
0 |
0 |
0 |
01131122 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
4 725 670 |
2 734 424 |
1 991 246 |
0 |
0 |
0 |
01131123 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
12 611 760 |
5 895 742 |
6 716 018 |
0 |
0 |
0 |
01131132 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
1 090 000 |
0 |
1 090 000 |
0 |
0 |
0 |
01131143 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek aktivált állományának értéke |
200 000 |
176 983 |
23 017 |
0 |
0 |
0 |
01131162 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke |
1 464 744 |
1 145 455 |
319 289 |
0 |
0 |
0 |
01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
36 552 908 |
36 552 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01131922 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
20 789 127 |
20 789 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
280 712 372 |
280 712 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
011319243 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
34 072 013 |
34 072 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01131943 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke |
6 074 377 |
6 074 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01131962 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke |
40 305 438 |
40 305 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01131963 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01. számlacsoport - államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak |
3 668 994 891 |
1 225 936 089 |
2 443 058 802 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Tulajdoni arány % |
Társaság megnevezése, székhelye |
Tulajdoni arány |
||
% |
Ft-ban |
|||
100 %-os |
Szalka Távhő Kft. |
Mátészalka |
100,00 |
100 000 000 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. |
Mátészalka |
100,00 |
40 000 000 |
|
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. |
Mátészalka |
100,00 |
3 000 000 |
|
25 %-on aluli |
Nyírségvíz Zrt. |
Nyíregyháza |
0,11 |
2 000 000 |
Szatmári Gazdaságfejlesztési Alapítvány |
Mátészalka |
300 000 |
||
TARTÓS RÉSZESEDÉSEK ÖSSZESEN: |
145 300 000 |
|||
4. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
2022. december 31. |
2023. december 31. |
2024. december 31. |
2025. - 2031. évek |
1. |
Közvilágítás korszerűsítésére felvett fejlesztési célú hitel állománya |
46 190 500 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
19 592 300 |
30 480 268 |
0 |
0 |
Adósságállomány összesen: |
65 782 800 |
30 480 268 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (ezer Ft-ban) |
1 |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
2 637 869 |
2 |
ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 148 |
3 |
- Bankszámlák egyenlege |
2 636 721 |
4 |
Teljesített költségvetési bevételek (+) |
6 405 690 |
5 |
Teljesített tárgyévi finanszírozási bevételek (+) |
3 214 295 |
6 |
Teljesített költségvetési kiadások (-) |
5 209 767 |
7 |
Teljesített tárgyévi finanszírozási kiadások (-) |
3 256 131 |
8 |
Kizárólag a pénzügyi számvitelben elszámolt sajátos tételek állományváltozása és a pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése(-) |
7 142 |
9 |
Pénzkészlet 2022. december 31-én |
3 784 814 |
10 |
ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
877 |
11 |
- Bankszámlák egyenlege |
3 783 937 |
6. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzatok támogatásai |
1 361 747 |
1 568 901 |
1 568 901 |
100,00% |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
295 341 |
581 253 |
626 012 |
107,70% |
Közhatalmi bevételek |
1 252 500 |
1 806 580 |
1 806 581 |
100,00% |
Működési bevételek |
225 042 |
220 400 |
221 028 |
100,28% |
Átvett pénzeszközök |
4 575 |
4 678 |
102,25% |
|
1. Működési célú költségvetési bevételek |
3 134 630 |
4 181 709 |
4 227 200 |
101,09% |
Önkormányzatok támogatásai |
||||
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
395 496 |
2 001 489 |
2 001 489 |
100,00% |
Felhalmozási bevételek |
204 949 |
175 062 |
175 063 |
100,00% |
Átvett pénzeszközök |
2 500 |
1 938 |
1 938 |
100,00% |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
602 945 |
2 178 489 |
2 178 490 |
100,00% |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
3 737 575 |
6 360 198 |
6 405 690 |
100,72% |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
300 000 |
19 592 |
6,53% |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
710 000 |
710 000 |
703 740 |
99,12% |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 469 408 |
2 469 408 |
2 469 408 |
100,00% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 484 |
52 611 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
2 000 000 |
2 438 352 |
121,92% |
|
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 479 408 |
5 483 892 |
5 683 703 |
103,64% |
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.) |
7 216 983 |
11 844 090 |
12 089 393 |
102,07% |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Személyi juttatások |
1 124 453 |
1 163 153 |
1 128 176 |
96,99% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
142 110 |
143 903 |
135 575 |
94,21% |
Dologi kiadások |
1 241 517 |
1 493 119 |
1 183 009 |
79,23% |
Ellátottak juttatásai |
26 000 |
20 000 |
11 885 |
59,43% |
Elvonások és befizetések |
252 368 |
252 378 |
252 378 |
100,00% |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
477 410 |
570 932 |
546 850 |
95,78% |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
519 889 |
553 464 |
547 291 |
98,88% |
Tartalékok |
12 000 |
400 889 |
0,00% |
|
3. Működési célú költségvetési kiadások |
3 795 747 |
4 597 838 |
3 805 164 |
82,76% |
Beruházások |
2 548 323 |
4 318 855 |
1 319 846 |
30,56% |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
49 357 |
49 357 |
34 757 |
70,42% |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
54 000 |
50 000 |
92,59% |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
2 601 680 |
4 422 212 |
1 404 603 |
31,76% |
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3. + 4.) |
6 397 427 |
9 020 050 |
5 209 767 |
57,76% |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
65 625 |
65 625 |
100,00% |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
710 000 |
710 000 |
703 740 |
99,12% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
43 931 |
48 415 |
48 414 |
100,00% |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
2 000 000 |
2 438 352 |
121,92% |
|
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
819 556 |
2 824 040 |
3 256 131 |
115,30% |
VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV. + V.) |
7 216 983 |
11 844 090 |
8 465 898 |
71,48% |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány vagy többlet) (I. - IV.) |
-2 659 852 |
-2 659 852 |
1 195 923 |
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási hiány vagy többlet) (II. -V.) |
2 659 852 |
2 659 852 |
2 427 572 |
|
Költségvetési számvitel egyenlege (költségvetési maradvány) (III. -VI.) |
3 623 495 |
7. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Négy Évszak Óvoda |
22 |
22 |
100,00% |
11 452 |
11 382 |
11 158 |
98,03% |
|||||||||||||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
7 449 |
8 629 |
8 628 |
99,99% |
400 |
800 |
933 |
116,63% |
||||||||||||||||||||
Szatmári Múzeum |
6 018 |
14 018 |
14 018 |
100,00% |
750 |
1 400 |
2 053 |
146,64% |
||||||||||||||||||||
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
13 467 |
22 669 |
22 668 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
12 602 |
13 582 |
14 144 |
104,14% |
||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
7 065 |
40 915 |
40 917 |
100,00% |
2 290 |
2 668 |
2 669 |
100,04% |
22 |
22 |
100,00% |
|||||||||||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
0 |
20 532 |
63 584 |
63 585 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
14 892 |
16 250 |
16 813 |
103,46% |
22 |
22 |
100,00% |
||||||||||
Irányítószervi támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat |
1 361 747 |
1 568 901 |
1 568 901 |
100,00% |
274 809 |
517 669 |
562 427 |
108,65% |
395 496 |
2 001 489 |
2 001 489 |
100,00% |
1 252 500 |
1 806 580 |
1 806 581 |
100,00% |
210 150 |
204 150 |
204 215 |
100,03% |
204 949 |
175 040 |
175 041 |
100,00% |
||||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 361 747 |
1 568 901 |
1 568 901 |
100,00% |
295 341 |
581 253 |
626 012 |
107,70% |
0 |
0 |
395 496 |
2 001 489 |
2 001 489 |
100,00% |
1 252 500 |
1 806 580 |
1 806 581 |
100,00% |
225 042 |
220 400 |
221 028 |
100,28% |
204 949 |
175 062 |
175 063 |
100,00% |
||
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Iranyítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
|||||||||||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||||
Négy Évszak Óvoda |
2 905 |
2 905 |
2 905 |
100,00% |
374 611 |
372 411 |
372 321 |
99,98% |
388 968 |
386 720 |
386 406 |
99,92% |
||||||||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
455 |
455 |
455 |
100,00% |
45 317 |
39 492 |
39 469 |
99,94% |
53 621 |
49 376 |
49 485 |
100,22% |
||||||||||||||||
Szatmári Múzeum |
311 |
311 |
311 |
100,00% |
32 569 |
33 869 |
33 824 |
99,87% |
39 648 |
49 598 |
50 206 |
101,23% |
||||||||||||||||
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 671 |
3 671 |
3 671 |
100,00% |
0 |
0 |
452 497 |
445 772 |
445 614 |
99,96% |
482 237 |
485 694 |
486 097 |
100,08% |
||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
3 387 |
3 387 |
3 387 |
100,00% |
636 520 |
608 520 |
604 592 |
99,35% |
649 262 |
655 512 |
651 587 |
99,40% |
||||||||||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 058 |
7 058 |
7 058 |
100,00% |
0 |
0 |
1 089 017 |
1 054 292 |
1 050 206 |
99,61% |
1 131 499 |
1 141 206 |
1 137 684 |
99,69% |
||||||||||
Irányítószervi támogatás |
-1 089 017 |
-1 054 292 |
-1 050 206 |
99,61% |
-1 089 017 |
-1 054 292 |
-1 050 206 |
99,61% |
||||||||||||||||||||
Önkormányzat |
4 575 |
4 678 |
102,25% |
2 500 |
1 938 |
1 938 |
100,00% |
2 462 350 |
2 462 350 |
2 462 350 |
100,00% |
1 010 000 |
3 014 484 |
3 214 295 |
106,63% |
7 174 501 |
11 757 176 |
12 001 915 |
102,08% |
|||||||||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
0 |
4 575 |
4 678 |
102,25% |
2 500 |
1 938 |
1 938 |
100,00% |
2 469 408 |
2 469 408 |
2 469 408 |
100,00% |
1 010 000 |
3 014 484 |
3 214 295 |
106,63% |
7 216 983 |
11 844 090 |
12 089 393 |
102,07% |
||||||||
8. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásinak támogatása |
36 790 |
4 304 |
4 304 |
100,00% |
Külterületi helyi közutak projekt támogatása |
259 415 |
129 708 |
129 708 |
100,00% |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt támogatása |
99 291 |
99 291 |
99 291 |
100,00% |
Zöld Mátészalka projekt támogatása |
0 |
1 196 157 |
1 196 157 |
100,00 % |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt támogatása |
0 |
477 912 |
477 912 |
100,00% |
Kegyeleti Park II. ütemő fejlesztése projekt támogatása |
0 |
94 117 |
94 117 |
100,00% |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
395 496 |
2 001 489 |
2 001 489 |
100,00% |
Ingatlanok értékesítése |
204 949 |
173 340 |
173 341 |
100,00% |
Gépjármű értékesítése |
0 |
1 700 |
1 700 |
100,00% |
Intézményi bevételek |
0 |
22 |
22 |
100,00% |
Felhalmozási bevételek összesen |
204 949 |
175 062 |
175 063 |
100,00% |
Nyújtott kölcsönök visszatérülése |
2 500 |
1 938 |
1 938 |
100,00% |
Átvett pénzeszközök összesen |
2 500 |
1 938 |
1 938 |
100,00% |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
602 945 |
2 178 489 |
2 178 490 |
100,00% |
Maradvány igénybevétele |
1 323 808 |
1 323 808 |
1 323 808 |
100,00% |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
300 000 |
19 592 |
6,53% |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
1 623 808 |
1 623 808 |
1 343 400 |
82,73% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 226 753 |
3 802 297 |
3 521 890 |
92,63% |
9. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||||
Négy Évszak Óvoda |
256 472 |
244 822 |
244 585 |
244 585 |
99,90% |
33 972 |
33 342 |
33 336 |
33 336 |
99,98% |
98 524 |
108 176 |
107 363 |
107 079 |
98,99% |
||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
35 366 |
32 130 |
32 019 |
32 019 |
99,65% |
4 745 |
4 260 |
4 160 |
4 160 |
97,65% |
9 510 |
8 439 |
8 096 |
8 096 |
95,94% |
||||||||||
Szatmári Múzeum |
28 977 |
29 847 |
29 554 |
29 554 |
99,02% |
3 841 |
4 171 |
4 088 |
4 088 |
98,01% |
6 530 |
15 280 |
6 914 |
6 914 |
45,25% |
||||||||||
Intézmények összesen: |
320 815 |
306 799 |
306 158 |
306 158 |
99,79% |
42 558 |
41 773 |
41 584 |
41 584 |
99,55% |
114 564 |
131 895 |
122 373 |
122 089 |
92,57% |
||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
484 285 |
457 241 |
454 608 |
454 608 |
99,42% |
73 297 |
69 978 |
63 911 |
63 911 |
91,33% |
70 000 |
93 573 |
89 583 |
89 583 |
95,74% |
||||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
805 100 |
764 040 |
760 766 |
760 766 |
99,57% |
115 855 |
111 751 |
105 495 |
105 495 |
94,40% |
184 564 |
225 468 |
211 956 |
211 672 |
93,88% |
||||||||||
Önkormányzat |
319 353 |
399 113 |
367 410 |
367 410 |
92,06% |
26 255 |
32 152 |
30 080 |
30 080 |
93,56% |
1 056 953 |
1 267 651 |
980 225 |
971 337 |
76,62% |
26 000 |
20 000 |
11 885 |
11 885 |
59,43% |
|||||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 124 453 |
1 163 153 |
1 128 176 |
1 128 176 |
96,99% |
142 110 |
143 903 |
135 575 |
135 575 |
94,21% |
1 241 517 |
1 493 119 |
1 192 181 |
1 183 009 |
79,23% |
26 000 |
20 000 |
11 885 |
11 885 |
59,43% |
|||||
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
|||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
Négy Évszak Óvoda |
380 |
352 |
352 |
92,63% |
|||||||||||||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
162 |
161 |
161 |
99,38% |
4 000 |
4 385 |
4 379 |
4 379 |
99,86% |
||||||||||||||||
Szatmári Múzeum |
300 |
300 |
153 |
153 |
51,00% |
||||||||||||||||||||
Intézmények összesen: |
162 |
161 |
161 |
99,38% |
4 300 |
5 065 |
4 884 |
4 884 |
96,43% |
||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
21 680 |
34 720 |
34 546 |
34 389 |
99,05% |
||||||||||||||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
162 |
161 |
161 |
99,38% |
25 980 |
39 785 |
39 430 |
39 273 |
98,71% |
||||||||||||||||
Önkormányzat |
252 368 |
252 378 |
252 378 |
252 378 |
100,00% |
477 410 |
570 770 |
546 689 |
546 689 |
95,78% |
519 889 |
553 464 |
547 291 |
547 291 |
98,88% |
12 000 |
400 889 |
2 522 343 |
4 279 070 |
1 280 573 |
1 280 573 |
29,93% |
|||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
252 368 |
252 378 |
252 378 |
252 378 |
100,00% |
477 410 |
570 932 |
546 850 |
546 850 |
95,78% |
519 889 |
553 464 |
547 291 |
547 291 |
98,88% |
12 000 |
400 889 |
2 548 323 |
4 318 855 |
1 320 003 |
1 319 846 |
30,56% |
|||
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||||||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Négy Évszak Óvoda |
388 968 |
386 720 |
385 636 |
385 352 |
99,65% |
||||||||||||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
53 621 |
49 376 |
48 815 |
48 815 |
98,86% |
||||||||||||||||||||
Szatmári Múzeum |
39 648 |
49 598 |
40 709 |
40 709 |
82,08% |
||||||||||||||||||||
Intézmények összesen: |
482 237 |
485 694 |
475 160 |
474 876 |
97,77% |
||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
649 262 |
655 512 |
642 648 |
642 491 |
98,01% |
||||||||||||||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
1 131 499 |
1 141 206 |
1 117 808 |
1 117 367 |
97,91% |
||||||||||||||||||||
Önkormányzat |
49 357 |
49 357 |
34 757 |
34 757 |
70,42% |
4 000 |
54 000 |
50 000 |
50 000 |
92,59% |
819 556 |
2 824 040 |
3 256 131 |
3 256 131 |
115,30% |
6 085 484 |
10 702 884 |
7 357 419 |
7 348 531 |
68,66% |
|||||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
49 357 |
49 357 |
34 757 |
34 757 |
70,42% |
4 000 |
54 000 |
50 000 |
50 000 |
92,59% |
819 556 |
2 824 040 |
3 256 131 |
3 256 131 |
115,30% |
7 216 983 |
11 844 090 |
8 475 227 |
8 465 898 |
71,48% |
|||||
10. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt |
191 333 |
191 333 |
191 333 |
100,00% |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
61 662 |
61 662 |
25 378 |
41,16% |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
502 787 |
502 787 |
456 037 |
90,70% |
Temető bővítés |
54 603 |
54 603 |
27 000 |
49,45% |
Településrendezési terv módosítása |
8 972 |
8 972 |
4 486 |
50,00% |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
47 250 |
49 165 |
45 073 |
91,68% |
Főtér rekonstrukció, új városháza építésnek előkészítése projekt |
162 560 |
162 560 |
74 923 |
46,09% |
Belterületi utak, járdák felújítása |
200 000 |
270 595 |
124 171 |
45,89% |
Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása |
20 001 |
0 |
0 |
0,00 % |
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt |
259 415 |
259 415 |
237 880 |
91,70% |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
0 |
477 912 |
0 |
0,00 % |
Színház épület színpadi kötélzetrendszer cseréje |
8 500 |
8 500 |
8 000 |
94,12% |
Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése |
30 000 |
0 |
0 |
0,00 % |
Belvárosi piac megújítása projekt |
533 010 |
533 010 |
20 949 |
3,93% |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
0 |
1 196 157 |
0 |
0,00% |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
0 |
94 117 |
0 |
0,00% |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
300 000 |
300 000 |
19 592 |
6,53% |
Országzászló állítása |
1 000 |
3 500 |
3 500 |
100,00% |
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
19 613 |
19 613 |
3 414 |
17,41% |
Közterület-felügyelet eszközfejlesztése |
12 000 |
0 |
0 |
0,00 % |
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések |
1 000 |
1 000 |
97 |
9,70% |
Gólyakerti tó levegőztető berendezése |
3 000 |
4 150 |
4 150 |
100,00% |
Hulladékudvar és komposzt.telep területén elvégzendő feladatok (hídmérleg) |
15 000 |
0 |
0 |
0,00 % |
Önkormányzati üdülők felújítása |
5 000 |
0 |
0 |
0,00 % |
Hulladéktárolók építése, kialakítása |
15 000 |
15 000 |
0 |
0,00% |
2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészének megvásárlása, átalakítása |
2 000 |
2 000 |
0 |
0,00% |
Kossuth út 25. sz. alatti ingatlan életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegóvása |
11 000 |
11 000 |
7 917 |
71,97 % |
Kosztolányi út 6. szám alatti ingatlan megvásárlása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
Öntözőrendszerek kialakítása a Kossuth utcában és a Kölcsey parkban |
20 894 |
20 894 |
16 811 |
80,46% |
Közterületi WC felújítása |
5 000 |
5 000 |
0 |
0,00% |
Polgármesteri Hivatal Városfejl. Csoport épületében nyílászárók cseréje |
2 743 |
2 743 |
2 500 |
91,14% |
Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
0 |
16 020 |
0 |
0,00% |
Közműkiépítés a Szatmári Inkubátorházhoz |
0 |
536 |
536 |
100,00% |
Közvilágítási hálózat bővítése |
0 |
826 |
826 |
100,00% |
Beruházási tartalék |
23 000 |
0 |
0 |
0,00 % |
Intézmények kiadásai |
25 980 |
39 785 |
39 273 |
98,71% |
Beruházások összesen |
2 548 323 |
4 318 855 |
1 319 846 |
30,56% |
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt támogatás visszafizetése |
34 757 |
34 757 |
34 757 |
100,00% |
Mátészalka bel- és külter-i kerékpárút ép.projekt fel nem haszn.tám.visszafiz. |
14 600 |
14 600 |
0 |
0,00 % |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
49 357 |
49 357 |
34 757 |
70,42% |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
0 |
0,00% |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 00 % |
Kölcsön nyújtása a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére |
50 000 |
50 000 |
100,00 % |
|
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 |
54 000 |
50 000 |
92,59% |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
2 601 680 |
4 422 212 |
1 404 603 |
31,76% |
Fejlesztési célú hitel törlesztése |
65 625 |
65 625 |
65 625 |
100,00% |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
65 625 |
65 625 |
65 625 |
100,00% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 667 305 |
4 487 837 |
1 470 228 |
32,76% |
11. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
A program megvalósításának ideje (-tól - ig) |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2022-ben teljesített tényleges kiadások |
||||||
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
1 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
2020 -2022 |
21 868 |
62 102 |
502 465 |
586 435 |
9 438 |
1 582 |
12 803 |
23 823 |
2 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
2020 -2022 |
70 750 |
71 422 |
577 869 |
720 041 |
70 750 |
58 526 |
473 533 |
602 809 |
3 |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt |
2020 - 2022 |
0 |
33 852 |
273 898 |
307 750 |
0 |
31 824 |
257 487 |
289 311 |
4 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése |
2019-2021 |
0 |
75 000 |
425 000 |
500 000 |
0 |
449 |
2 544 |
2 993 |
5 |
Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem |
2019-2021 |
0 |
40 000 |
360 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
2019-2022 |
0 |
11 139 |
63 123 |
74 262 |
835 |
2 838 |
16 080 |
19 753 |
7 |
Külterületi helyi közutak projekt |
2022 - 2023 |
30 640 |
44 573 |
252 582 |
327 795 |
144 860 |
22 287 |
126 291 |
293 438 |
8 |
Élhető települések - Zöld Mátészalka projekt |
2022-2025 |
0 |
190 125 |
1 077 375 |
1 267 500 |
0 |
1 886 |
10 687 |
12 573 |
9 |
Élhető települések - Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése |
2022 - 2025 |
0 |
78 694 |
445 929 |
524 623 |
0 |
887 |
5 029 |
5 916 |
10 |
Élhető települések - Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2022 - 2025 |
0 |
15 561 |
88 177 |
103 738 |
0 |
210 |
1 187 |
1 397 |
Összesen: |
123 258 |
622 468 |
4 066 418 |
4 812 144 |
225 883 |
120 489 |
905 641 |
1 252 013 |
||
12. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Zöldterület kezelés |
4 000 |
4 050 |
4 023 |
99,33% |
98 500 |
109 500 |
109 500 |
100,00% |
102 500 |
113 550 |
113 523 |
99,98% |
||||||||
Közutak fenntartása |
4 080 |
4 300 |
4 293 |
99,84% |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
100,00% |
66 080 |
66 300 |
66 293 |
99,99% |
||||||||
Közvilágítás |
36 030 |
60 204 |
49 066 |
81,50% |
36 030 |
60 204 |
49 066 |
81,50% |
||||||||||||
Helyi közforgalmú közlekedés |
17 500 |
18 300 |
18 282 |
99,90% |
17 500 |
18 300 |
18 282 |
99,90% |
||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
263 977 |
331 567 |
300 601 |
90,66% |
18 632 |
23 025 |
21 042 |
91,39% |
55 120 |
56 868 |
33 622 |
59,12% |
337 729 |
411 460 |
355 265 |
86,34% |
||||
Településvízellátás |
1 000 |
1 000 |
770 |
77,00% |
1 000 |
1 000 |
770 |
77,00% |
||||||||||||
Csapadékvíz elvezetés |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
||||||||||||
Köztemető fenntartása |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
||||||||||||
Városi Piac működtetése |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
||||||||||||
Szalkai Ház működtetése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
||||||||||||
Településtisztaság |
5 000 |
6 000 |
5 946 |
99,10% |
30 500 |
48 500 |
48 500 |
100,00% |
35 500 |
54 500 |
54 446 |
99,90% |
||||||||
Állategészségügy |
3 500 |
3 500 |
836 |
23,89% |
4 750 |
4 750 |
4 750 |
100,00% |
8 250 |
8 250 |
5 586 |
67,71% |
||||||||
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése |
33 208 |
33 208 |
31 069 |
93,56% |
33 208 |
33 208 |
31 069 |
93,56% |
||||||||||||
Városgazdálkodás |
4 000 |
15 820 |
15 818 |
99,99% |
1 000 |
2 339 |
2 336 |
99,87% |
265 711 |
314 018 |
269 581 |
85,85% |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
100,00% |
301 711 |
363 177 |
318 735 |
87,76% |
Gyermekétkeztetési feladatok |
135 011 |
135 011 |
133 075 |
98,57% |
135 011 |
135 011 |
133 075 |
98,57% |
||||||||||||
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
2 200 |
2 500 |
2 455 |
98,20% |
66 384 |
66 384 |
66 384 |
100,00% |
68 584 |
68 884 |
68 839 |
99,93% |
||||||||
Városi rendezvények és kommunikáció |
79 406 |
79 406 |
72 787 |
91,66% |
6 000 |
10 575 |
10 575 |
100,00% |
85 406 |
89 981 |
83 362 |
92,64% |
||||||||
Önkormányzati jogalkotás |
42 500 |
42 850 |
42 846 |
99,99% |
5 500 |
5 665 |
5 665 |
100,00% |
200 |
200 |
18 |
9,00% |
48 200 |
48 715 |
48 529 |
99,62% |
||||
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
149 497 |
149 497 |
146 772 |
98,18% |
149 497 |
149 497 |
146 772 |
98,18% |
||||||||||||
Belvárosi piac megújítása projekt |
32 293 |
32 293 |
2 874 |
8,90% |
32 293 |
32 293 |
2 874 |
8,90% |
||||||||||||
Közlekedésfejlesztés Szabolcs--Szatmár-Bereg megyében projekt |
63 353 |
63 353 |
63 221 |
99,79% |
63 353 |
63 353 |
63 221 |
99,79% |
||||||||||||
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme |
868 |
868 |
0,00% |
868 |
868 |
0,00% |
||||||||||||||
Külterületi helyi közutak projekt |
58 931 |
58 931 |
55 558 |
94,28% |
58 931 |
58 931 |
55 558 |
94,28% |
||||||||||||
Belterületi utak, járdák felújítása (önerős) |
3 635 |
3 682 |
101,29% |
3 635 |
3 682 |
101,29% |
||||||||||||||
Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
46 711 |
5 916 |
12,67% |
46 711 |
5 916 |
12,67% |
||||||||||||||
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
71 343 |
12 573 |
17,62% |
71 343 |
12 573 |
17,62% |
||||||||||||||
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
9 621 |
1 397 |
14,52% |
9 621 |
1 397 |
14,52% |
||||||||||||||
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
8 665 |
8 665 |
7 934 |
91,56% |
1 025 |
1 025 |
939 |
91,61% |
10 712 |
10 712 |
10 880 |
101,57% |
20 402 |
20 402 |
19 753 |
96,82% |
||||
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
875 |
875 |
2 993 |
342,06% |
875 |
875 |
2 993 |
342,06% |
||||||||||||
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt |
211 |
211 |
211 |
98 |
98 |
98 |
50 066 |
50 066 |
1 905 |
3,80% |
50 375 |
50 375 |
2 214 |
4,40% |
||||||
Mátészalka képes album elkészítése |
4 651 |
4 511 |
96,99% |
4 651 |
4 511 |
96,99% |
||||||||||||||
Időskorúak támogatása |
25 000 |
31 000 |
30 984 |
99,95% |
31 000 |
30 984 |
99,95% |
|||||||||||||
Ukrajnából érkező menekültek ellátása |
7 024 |
1 012 |
14,41% |
7 024 |
1 012 |
14,41% |
||||||||||||||
Fejlesztési célú hitel kamata |
9 600 |
9 600 |
7 318 |
76,23% |
9 600 |
9 600 |
7 318 |
76,23% |
||||||||||||
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 000 |
7 000 |
4 032 |
57,60% |
7 000 |
7 000 |
4 032 |
57,60% |
||||||||||||
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
40 000 |
25 114 |
20 955 |
83,44% |
40 000 |
25 114 |
20 955 |
83,44% |
||||||||||||
Önkormányzati kiadások összesen |
319 353 |
399 113 |
367 410 |
92,06% |
26 255 |
32 152 |
30 080 |
93,56% |
1 056 953 |
1 267 651 |
971 337 |
76,62% |
373 842 |
407 417 |
405 278 |
99,47% |
1 751 403 |
2 106 333 |
1 774 105 |
84,23% |
13. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Települési támogatás |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
8 500 |
8 500 |
6 702 |
78,85% |
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
1 500 |
1 500 |
810 |
54,00% |
|
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
500 |
500 |
150 |
30,00% |
|
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
500 |
500 |
241 |
48,20% |
|
Rendkívüli települési támogatás |
12 000 |
6 000 |
1 047 |
17,45% |
|
Lakbértámogatás |
1 000 |
1 000 |
724 |
72,40% |
|
Köztemetés |
2 000 |
2 000 |
2 211 |
110,55% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
26 000 |
20 000 |
11 885 |
59,43% |
|
14. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
93 702 |
93 702 |
93 702 |
100,00% |
93 702 |
93 702 |
93 702 |
100,00% |
||||
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
373 842 |
407 417 |
405 278 |
99,47% |
373 842 |
407 417 |
405 278 |
99,47% |
||||
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás működési támogatása |
467 723 |
561 796 |
543 035 |
96,66% |
467 723 |
561 796 |
543 035 |
96,66% |
||||
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
467 723 |
561 796 |
543 035 |
96,66% |
467 544 |
501 119 |
498 980 |
99,57% |
935 267 |
1 062 915 |
1 042 015 |
98,03% |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,00% |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,00% |
||||
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
4 200 |
4 200 |
1 834 |
43,67% |
4 200 |
4 200 |
1 834 |
43,67% |
||||
Civil szervezetek támogatása |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
||||
Ádám Jenő Pedagógus Énekkar támogatása |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||||
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||||
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||||
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||||
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
1 725 |
1 725 |
1 405 |
81,45% |
1 725 |
1 725 |
1 405 |
81,45% |
||||
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||||
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||||
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||||
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása |
1 500 |
1 500 |
0,00% |
1 500 |
1 500 |
0,00% |
||||||
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
45 |
100,00% |
45 |
45 |
45 |
100,00% |
||||
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása |
1 649 |
1 649 |
1 649 |
100,00% |
1 649 |
1 649 |
1 649 |
100,00% |
||||
Ecsedi-láp Krasznabalparti Társ. támogatása |
713 |
0 |
0 |
0,00 % |
713 |
0 |
0 |
0,00 % |
||||
Sporttámogatás |
40 000 |
40 000 |
39 832 |
99,58% |
40 000 |
40 000 |
39 832 |
99,58% |
||||
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
600 |
600 |
600 |
100,00% |
600 |
600 |
600 |
100,00% |
||||
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
0 |
0,00 % |
5 000 |
5 000 |
0 |
0,00 % |
||||
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
9 687 |
8 974 |
3 654 |
40,72% |
52 345 |
52 345 |
48 311 |
92,29% |
62 032 |
61 319 |
51 965 |
84,75% |
ÖSSZESEN: |
477 410 |
570 770 |
546 689 |
95,78% |
519 889 |
553 464 |
547 291 |
98,88% |
997 299 |
1 124 234 |
1 093 980 |
97,31% |
15. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Támogatott személy, szervezet megnevezése |
Támogatott cél megnevezése |
Összeg (Ft-ban) |
Lengyel Csabáné |
Ifj. Machos Ferenc Napraforgó című könyvének ismertetője |
50 000 |
Dr. Bereczky Kálmán |
Muzsikáló orvosok rendezvény |
185 280 |
Diákönkormányzatot Támogató Egyesület |
Esze Napok rendezvény |
300 000 |
Dancs Lajos Népdalkör |
Országos Minősítés Aranypáva besorolás megvédésére, illetve előválogatójára történő utazás |
169 030 |
Dr. Makrai Tibor |
Magyar Belgyógyász Társaság Tudományos ülésének megrendezése |
200 000 |
Reumás Betegek Klubja |
Működési költségek kiegészítése |
30 000 |
Mátészalkai Munkás Testgyakorlók Köre Egyesület |
MITSUYA Seinosuke 9 danos japán nagymester részvételével történő sportesemény megszervezése |
200 000 |
Medicopter Alapítvány |
Légimentéshez szükséges eszközök beszerzése |
50 000 |
Ung-Tisza-Szamos-Túr Határmenti Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület |
2022. év második felében Mátészalkán megvalósuló ifjusági rendezvény megszervezése |
200 000 |
Óda a fényhez Látássérültek Klubja |
2022. IV. negyedévben megrendezésre kerülő programsorozat |
50 000 |
Mátészalkai Roma Keresztény Egyesület |
2022. november 26-án megrendezésre kerülő hálaadó ünnepség |
100 000 |
Német Vizsla Klub Magyarország |
Carl Tabel Internationale HZP vizsga programsorozat megszervezése |
200 000 |
Katolikus Karitasz Mátészalkai Csoportja |
Rászorulóknak juttatandó karácsonyi élelmiszercsomag |
100 000 |
Összesen: |
1 834 310 |
16. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
Költségvetési egyenleg |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
Finanszírozási egyenleg |
Költségvetési maradvány |
Fenntartói támogatás különbözete |
Elvonás vagy többlet támogatás |
2023. évben tervezett előirányzat |
1. |
2. |
I.= 1. - 2. |
3. |
4. |
II.= 3. - 4. |
I. + II. |
(+ -) |
(- +) |
||
Négy Évszak Óvoda |
11 180 |
385 352 |
- 374 172 |
375 226 |
0 |
375 226 |
1 054 |
90 |
-90 |
1 054 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
9 561 |
48 815 |
- 39 254 |
39 924 |
0 |
39 924 |
670 |
23 |
-23 |
670 |
Szatmári Múzeum |
16 071 |
40 709 |
- 24 638 |
34 135 |
0 |
34 135 |
9 497 |
45 |
-45 |
9 497 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
36 812 |
474 876 |
-438 064 |
449 285 |
0 |
449 285 |
11 221 |
158 |
-158 |
11 221 |
Polgármesteri Hivatal |
43 608 |
642 491 |
- 598 883 |
607 979 |
0 |
607 979 |
9 096 |
3 928 |
-3 928 |
9 096 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: |
80 420 |
1 117 367 |
-1 036 947 |
1 057 264 |
0 |
1 057 264 |
20 317 |
4 086 |
-4 086 |
20 317 |
Önkormányzat |
6 325 270 |
4 092 400 |
2 232 870 |
5 676 645 |
4 306 337 |
1 370 308 |
3 603 178 |
-4 086 |
4 086 |
3 603 178 |
Mátészalka Város Önkormányzat összesen: |
6 405 690 |
5 209 767 |
1 195 923 |
6 733 909 |
4 306 337 |
2 427 572 |
3 623 495 |
0 |
0 |
3 623 495 |
17. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Módosított előirányzat |
Tényleges felhasználás |
Eltérés |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
345 967 144 |
345 967 144 |
0 |
Óvoda működtetési támogatás |
47 411 000 |
47 541 000 |
130 000 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
254 903 270 |
255 429 560 |
526 290 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásához |
9 267 438 |
9 267 438 |
0 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
41 544 414 |
41 544 414 |
0 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
69 753 168 |
69 753 168 |
0 |
Szociális étkeztetés támogatása |
4 133 360 |
4 502 410 |
369 050 |
Szociális segítés támogatása |
33 716 480 |
37 328 960 |
3 612 480 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
14 833 570 |
14 062 990 |
-770 580 |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
13 369 730 |
13 369 730 |
0 |
Támogató szolgáltatás |
13 622 150 |
13 622 150 |
0 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogatása |
11 693 600 |
11 693 600 |
0 |
Bölcsőde támogatása |
121 289 450 |
121 289 450 |
0 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
165 586 855 |
168 098 134 |
2 511 279 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 190 445 |
1 217 805 |
27 360 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
38 360 701 |
38 360 701 |
0 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása |
36 483 518 |
36 483 518 |
0 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 241 126 293 |
1 247 532 172 |
6 405 879 |
18. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28. §-a szerinti részletezésben |
Támogatás összege (adatok Ft-ban) |
|||
1. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 126 000 |
||
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e alapján |
50 000 |
|
10/2019. (IV.24) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e alapján |
2 076 000 |
|||
2. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
0 |
|||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
36 593 462 |
||
* 70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) a.) pontja alapján |
4 768 044 |
||
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) b.) pontja alapján |
841 420 |
|||
Időskorúak támogatása |
30 983 998 |
|||
Összesen: |
38 719 462 |
|||
*2022. november 01-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 12/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelet van hatályban, melynek 30. § (2) bekezdés a) és b) pontja rendelkezik a támogatásról |
||||
19. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
Tárgyévben teljesített kiadások |
Tárgyévet követő évek kiadási előirányzatai |
||
2023 |
2024 |
2025 |
||
Belvárosi piac megújítása projekt |
23 823 |
783 203 |
0 |
0 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
602 809 |
49 475 |
0 |
0 |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt |
289 311 |
281 |
0 |
0 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése |
2 993 |
10 481 |
0 |
0 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
19 753 |
874 |
0 |
0 |
Külterületi helyi közutak projekt |
293 438 |
0 |
0 |
0 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt |
77 137 |
141 887 |
0 |
0 |
Élhető települések - Zöld Mátészalka projekt |
12 573 |
104 974 |
1 115 282 |
34 671 |
Élhető települések - Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
5 916 |
29 806 |
443 021 |
45 880 |
Élhető települések - Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
1 397 |
5 320 |
91 260 |
5 761 |
Belterületi utak, járdák felújítása |
127 853 |
148 382 |
0 |
0 |
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
26 853 |
81 934 |
50 800 |
50 800 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
405 278 |
362 973 |
360 834 |
360 834 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
93 702 |
106 836 |
106 836 |
106 836 |
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
89 826 |
133 824 |
133 824 |
133 824 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
1 649 |
1 623 |
1 623 |
1 623 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
20. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
Négy Évszak Óvoda |
284 |
120 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
0 |
7 |
Szatmári Múzeum |
0 |
241 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
284 |
368 |
Polgármesteri Hivatal |
157 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: |
441 |
368 |
Önkormányzat |
8 888 |
113 909 |
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: |
9 329 |
114 277 |