6/2014. (IV.29.)

R E N D E L E T E

Ajak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 89.§ (1)-(2) bekezdése szerint, a 91.§ (1)-(2) bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervekről szóló 1991.évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120 § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Ajak Város Önkormányzatára és intézményeire.

2. §

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az

1. – 12. mellékletekben foglaltak szerint

                                        1.036.012 eFt bevételi főösszeggel

                                            975.581 eFt kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

3. §

Működési bevételek jogcímenként:

            1./ Intézményi működési bevételek                                                                  69.100 eFt

            2./ Felhalmozási ÁFA visszatérítés                                                                           0 eFt

            3./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                              41.616 eFt

                        a./ Helyi adók bevételei                     27.351 eFt

                        b./ Átengedett központi adók               12.265 eFt

                        c./ Pótlékok, bírságok, egyéb                   621 eFt      

                        d./ Talajterhelési díj                               1.379 eFt

4. §

Támogatások:

            1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:                                               399.557 eFt

                        a./ Központi támogatások                                           240.383 eFt

                        b./ Központosított előirányzatok                                    39.722 eFt

                        c./ Normatív, kötött, felhasználású támogatások         46.443 eFt

                        d./ Működésképtelen önkorm. támogatása                    25.000 eFt

                       e./ Szerkezetátalakítási támogatások                            35.109 eFt

                        f./ Egyéb központi támogatások                                     12.526 eFt

                        g./ Vis maior támogatás                                                    374 eFt

5. §

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:                                                               6.086 eFt

            a./ Önkormányzati vagyon bérbeadása                            6.086 eFt

6. §

Támogatás értékű bevételek:                                                                          419.001 eFt

            1./ Támogatás értékű működési bevételek:                              218.867 eFt

                        a./ OEP-től                              6.872 eFt

                        b./ Fejezettől /EU-s tám./        3.638 eFt

                        c./ Alapoktól                        197.695 eFt

                        d./ Kistérségi Társulástól        2.047 eFt

                        e./ Önkormányzatoktól           2.567 eFt

                        f./ Előző évi ktgvetési v.tér.    6.048 eFt

            2./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel                               200.134 eFt

                        a./ EU-s tám-ból származó bevétel     186.270 eFt

                        b./ Elk.Áll.Alaptól                                   12.320 eFt

                        c./ Többcélú Kistérségi Társulástól        1.544 eFt

7. §

Véglegesen átvett pénzeszközök:                                                                                  6.650 eFt

            1./ Működési célú pénzátvétel Államháztartáson kívülről            6.045 eFt

            2./ Felhalmozási célú pénzátvétel Áht.-on kívülről                         605 eFt

8. §

Támogatási kölcsönök visszatérülése:                                                               1.084 eFt

            1./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése             1.084 eFt

9. §

Hitelek:                                                                                                                     3.460 eFt

            1./ Felhalmozási célú hitelek                                                   3.460 eFt

10. §

Működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként:                                      686.207 eFt

            1./ Személyi jellegű kiadások                                                255.201 eFt

            2./ Munkaadót terhelő járulékok                                            48.362 eFt      

            3./ Dologi kiadások                                                              239.548 eFt 

            4./ Végleges pénzeszköz átadások, tám.ért. kiadások  81.248 eFt

            5./ Társadalom-, és szociálpolitikai juttatások               61.848 eFt     

11. §

Felhalmozási célú kiadások:                                                                                    263.107 eFt

            1./ Felújítások                                                                         34.143 eFt

            2./ Beruházások                                                                      27.748 eFt

            3./ Kölcsön                                                                               300 eFt

            4./ Fejlesztési célú hitel kamata                                                573 eFt

            5./ Részesedés vásárlás                                                               200 eFt

            6./ Felhalmozási célú pe átadás                                               39.147 eFt

7./ EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai       160.996 eFt

12.§

Hitelek törlesztése:                                                                                         30.377 eFt

            - ebből felhalmozási célú                                             30.377 eFt

13. §

A költségvetés kiadási előirányzatainak alakulása főbb címenként:

Főbb címek:

            I. cím: Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde

II. cím: Ajaki Polgármesteri Hivatal

III. cím: Önkormányzat és szakfeladatai

IV. cím: Tartalék

I. cím: Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde

            1./ Működési költségvetése:                                                                          66.445 eFt

                        a./ Személyi jellegű kifizetés                                         47.592 eFt

                        b./ Járulékok                                                               12.183 eFt

                        c./ Dologi kiadások                                                       6.670 eFt

II. cím: Ajaki Polgármesteri Hivatal 

            1./ Működési költségvetése:                                                                           115.946 eFt

                        a./ Személyi jellegű kifizetés                                         40.154 eFt

                        b./ Járulékok                                                               10.410 eFt

                        c./ Dologi kiadások                                                      65.382 eFt

III. cím: Önkormányzat és szakfeladatai

            1./ Működési költségvetése:                                                                           499.706 eFt

                        a./ Személyi jellegű kifizetés                                         167.455 eFt

                        b./ Járulékok                                                                 25.769 eFt

                        c./ Dologi kiadások                                                     306.482 eFt

IV. cím: Tartalék                                                                                                       _________

14. §

A 2013. évi pénzmaradvány önkormányzati szinten 54.093 eFt, a módosított pénzmaradvány 49.837 eFt. A pénzmaradvány összegéből 13.000 eFt felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt, 36.817 eFt működési célú kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó 20 eFt szabad működési célú maradvány.

15. §

Ajak Város Képviselő-testülete a 2013. évi zárszámadást

                                                           77.004 eFt nyitó pénzkészlettel

                                                         948.782 eFt pénzforgalmi bevétellel

                                                         975.581 eFt pénzforgalmi kiadással

                                                          50.205 eFt záró pénzkészlettel fogadja el.

16. §

Az önkormányzat 2013. december 31-i mérleg szerinti vagyona 1.275.946 eFt.

17. §

Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak létszáma 37 fő.

A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlagos létszáma 157 fő.

18. §

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

              Kerekes Miklós                                              Dr.Kósáné Fuder Laura  

                polgármester                                                                    jegyző

.