Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat intézményeire – beleértve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) által finanszírozott egészségügyet – terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, az OEP által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését

2016. évre:

                                   213.928  eFt bevételi főösszegben

                                   213.928  eFt kiadási főösszegben

                                       költségvetési egyenleg: 0

határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3.§.

1. Bevételek részletezése:

          1. Önkormányzatok működési támogatásai          101.110   eFt             

          2. Működési célú támogatások áht-on belülről          4.125   eFt                  

          3. Közhatalmi bevételek                                          48.099   eFt   

          4. Működési bevételek                                               1.361   eFt                  

          5. Finanszírozási bevételek                                      59.233   eFt 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                         213.928   eFt

Az önkormányzat kiadásai

4. §.

Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, az OEP által finanszírozott körébe eső 2016. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.

1. Kiadások részletezése:

          1. Intézmények működési kiadásai                          57.567   eFt              

          2. Önkormányzat által folyósított ellátások            10.421   eFt   

          3. Átadott pénzeszközök                                         73.595   eFt                  

          4. Fejlesztési kiadások                                             68.116   eFt 

          5. Általános tartalék                                                  4.229   eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                            213.928   eFt

2.       A költségvetésben tervezett pénzeszköz átcsoportosításáról a polgármester és a jegyző a képviselőtestület megbízása alapján jár el.

3. A költségvetésben tervezett kötelező általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

4. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.

5. A költségvetés 2016. évi mérlegét az 1. sz. melléklet, a bevételek részletezését 2. sz. melléklet, a kiadások részletezését a 3, 4, 5 és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák. Az intézményenkénti kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza. A működési bevételeket és kiadásokat a 8. sz. melléklet, a felhalmozási mérleget a 9. sz. melléklet, a 2014. évi záró pénzkészlet állományt a 10. sz melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeretet a 11. sz melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai - jelen költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, valamint a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 12. sz. mellékletben találhatók. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. sz melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15-21 sz. mellékletek tartalmazzák. A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 22-24. sz. mellékletek, a Tulipán Óvoda költségvetését a 25-28. sz. mellékletek tartalmazzák.

5. §.

Az önkormányzat 2016. évben és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

                                                                                    6.  §.

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

7. §.

Az Önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott programja, projektje nincs.

8. §.

A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselői részére egységesen 20% illetménykiegészítés kerül megállapításra.

9.§

(1)Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos bevételi és kiadási számláit a Commerzbank Zrt vezeti.

(2)A számlák feletti rendelkezésre a polgármester és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.

10. §.

A költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

11. §.

Az állami hozzájárulás nettó módon, a Magyar Államkincstáron keresztül havi bontásban, az OEP finanszírozás havi átutalással kerül az önkormányzat költségvetési számlájára.

12. §.

A szociális és egyéb kifizetések banki átutaláson és házipénztáron keresztül történnek. A kifizetések a házipénztár kezelés szabályainak megfelelően pénztárnapló vezetésével, belső szabályzatban meghatározott eljárásrend alapján történik.

Záró rendelkezések

Hatálybalépés

13. §.

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1.-től kell alkalmazni.