Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 26Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1.092.312.321 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 886.118.244 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.082.528.506 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 196.410.262 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 311.365.307 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 415.563.059 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 89.450.138 Ft,
d) B4. Működési bevételek 56.985.174 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 5.507.700 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 3.141.736 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.105.130 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 886.118.244 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 886.118.244 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 460.942.355 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 425.175.889 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 198.787.955 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.585.843 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 175.983.307 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29.348.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 491.425.033 Ft,
f) K6. Beruházások 56.442.157 Ft,
g) K7. Felújítások 102.956.211 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ……. ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 1.082.528.506 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.070.693.438 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.835.068 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 923.130.138 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 159.398.368 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 459.184.747 Ft, melyből
a) az általános tartalék 459.184.747 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4/1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4/2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4/3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba, és 2021. november 27-én hatályát veszti.
1. melléklet
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
311 365 307 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
255 492 673 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 268 591 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 956 100 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 827 000 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 231 522 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 312 160 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
10 897 300 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 872 634 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
415 563 059 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
34 889 550 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
380 673 509 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
89 450 138 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
17 000 000 |
ebből: építményadó |
15 000 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
69 664 215 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
69 664 215 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
69 664 215 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
2 785 923 |
IV. B4 Működési bevételek |
56 985 174 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
648 701 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
13 727 756 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 949 014 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
19 386 282 |
B405 Ellátási díjak |
7 200 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 514 000 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
860 138 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
1 445 248 |
B411 Egyéb működési bevételek |
254 035 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
5 507 700 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
5 100 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
407 700 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
3 141 736 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
1 447 890 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 693 846 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 105 130 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
4 105 130 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
379 770 889 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
206 194 077 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
206 194 077 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
173 576 812 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 265 889 133” |
2. melléklet
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
311 365 307 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
255 492 673 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 268 591 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 956 100 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 827 000 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 231 522 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 312 160 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
10 897 300 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 872 634 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
415 563 059 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
34 889 550 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
380 673 509 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
88 450 138 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
17 000 000 |
ebből: építményadó |
15 000 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
69 664 215 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
69 664 215 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
69 664 215 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 785 923 |
IV. B4 Működési bevételek |
36 264 001 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
648 701 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 607 756 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 933 014 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
19 386 282 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 140 000 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
860 000 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
1 445 248 |
B411 Egyéb működési bevételek |
243 000 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
5 507 700 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
5 100 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
407 700 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
3 141 736 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
1 447 890 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 693 846 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 105 130 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
4 105 130 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
190 806 206 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
190 806 206 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
190 806 206 |
Módosítás |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 055 203 277” |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 Működési bevételek |
20 575 688 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
7 200 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 374 000 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
127 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
1 561 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
105 515 246 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
13 986 089 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 986 089 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
91 529 157 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
126 090 934” |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
145 485 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
11 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
9 474 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
83 449 437 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 401 782 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 401 782 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
82 047 655 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
84 594 922” |
5. melléklet
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
923 130 138 |
K1 Személyi juttatások |
198 787 955 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
178 477 233 |
K12 Külső személyi juttatások |
20 310 722 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 585 843 |
K3 Dologi kiadások |
175 983 307 |
K31 Készletbeszerzés |
45 403 103 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
8 875 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
87 295 436 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
1 300 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
33 109 768 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 348 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
491 425 033 |
K502 Elvonások és befizetések |
5 205 410 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
15 199 808 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 500 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
10 335 068 |
K513 Tartalékok |
459 184 747 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
159 398 368 |
K6 Beruházások |
56 442 157 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
25 984 251 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
73 435 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
18 384 956 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
11 999 515 |
K7 Felújítások |
102 956 211 |
K71 Ingatlanok felújítása |
81 067 882 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
21 888 329 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
183 360 627 |
K9 Finanszírozási kiadások |
183 360 627 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 783 815 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
173 576 812 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 265 889 133” |
6. melléklet
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
714 960 282 |
K1 Személyi juttatások |
75 642 051 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
65 146 829 |
K12 Külső személyi juttatások |
10 495 222 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 260 384 |
K3 Dologi kiadások |
113 008 454 |
K31 Készletbeszerzés |
15 255 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 375 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
71 650 871 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
400 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
22 327 583 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 348 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
487 701 393 |
K502 Elvonások és befizetések |
5 205 410 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
11 476 168 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 500 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
10 335 068 |
K513 Tartalékok |
459 184 747 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
156 882 368 |
K6 Beruházások |
53 926 157 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
25 984 251 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
63 835 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
16 413 454 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
11 464 617 |
Módosítás |
|
K7 Felújítások |
102 956 211 |
K71 Ingatlanok felújítása |
81 067 882 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
21 888 329 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
183 360 627 |
K9 Finanszírozási kiadások |
183 360 627 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 783 815 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
173 576 812 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 055 203 277” |
7. melléklet
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
123 955 934 |
K1 Személyi juttatások |
63 818 828 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
61 919 828 |
K12 Külső személyi juttatások |
1 899 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 851 418 |
K3 Dologi kiadások |
46 562 048 |
K31 Készletbeszerzés |
27 888 618 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
10 357 855 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
50 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
7 465 575 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
3 723 640 |
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
3 723 640 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 135 000 |
K6 Beruházások |
2 135 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 681 102 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
453 898 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
126 090 934” |
8. melléklet
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
84 213 922 |
K1 Személyi juttatások |
59 327 076 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
51 410 576 |
K12 Külső személyi juttatások |
7 916 500 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 474 041 |
K3 Dologi kiadások |
16 412 805 |
K31 Készletbeszerzés |
2 259 485 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 700 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 286 710 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
850 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
3 316 610 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
381 000 |
K6 Beruházások |
381 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
9 600 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
290 400 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
81 000 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
84 594 922” |
9. melléklet
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
10 119 960 |
998 032 |
10 863 572 |
1 500 000 |
23 481 564 |
1 045 000 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 715 000 |
1 715 000 |
||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int. |
174 121 |
26 923 |
201 044 |
|||||
Sportlétesítmények |
2 921 000 |
2 921 000 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
19 033 401 |
2 929 250 |
45 719 000 |
67 681 651 |
11 648 000 |
5 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
23 207 475 |
1 798 726 |
1 127 428 |
26 133 629 |
5 816 504 |
22 |
||
Köztemető fenntartás |
1 677 000 |
1 677 000 |
1 651 000 |
|||||
Közvilágítás |
6 770 000 |
6 770 000 |
||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
11 098 904 |
1 688 330 |
567 000 |
13 354 234 |
8 500 000 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
1 260 000 |
28 088 000 |
29 348 000 |
|||||
Közművelődés |
5 304 062 |
792 108 |
7 031 000 |
13 127 170 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
421 200 |
65 286 |
121 000 |
607 486 |
1 |
|||
Múzeumi tevékenység |
3 061 000 |
3 061 000 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
2 977 144 |
460 957 |
2 965 000 |
6 403 101 |
1 |
|||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
1 316 000 |
1 316 000 |
22 225 000 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
3 305 784 |
500 772 |
21 497 444 |
25 304 000 |
23 400 000 |
|||
Fertőző megbetegedések megel. |
1 029 000 |
1 029 000 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
3 368 010 |
3 368 010 |
||||||
Összesen: |
75 642 051 |
9 260 384 |
113 008 454 |
28 088 000 |
1 500 000 |
227 498 889 |
74 285 504 |
32 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
65 000 |
65 000 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
250 000 |
250 000 |
||||||
Somogyi Reneszánsz Szövetség |
135 000 |
135 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
20 000 |
20 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
60 000 |
60 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
60 000 |
60 000 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
145 068 |
145 068 |
||||||
Segesdi Katolikus Plébánia |
400 000 |
400 000 |
||||||
Magyar Légimentők |
10 000 |
10 000 |
||||||
Medicopter Alalpítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
10 000 |
10 000 |
||||||
Vakok és Gyengénlátók S.M.E. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Összesen: |
10 335 068 |
10 335 068 |
||||||
Mindösszesen: |
75 642 051 |
9 260 384 |
113 008 454 |
28 088 000 |
11 835 068 |
237 833 957 |
74 285 504 |
32” |
10. melléklet
Eredeti ei. |
||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
22 fő |
|||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
22 fő |
|||||
” |
||||||
11. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
459 184 747 |
||
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
459 184 747 |
” |
12. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 948 |
25 367 128 |
20 382 948 |
20 382 948 |
26 296 068 |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 945 |
255 492 673 |
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
3 143 042 |
3 143 042 |
3 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 299 172 |
55 872 634 |
Közhatalmi bevételek |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
7 309 840 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
17 306 964 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 337 |
89 450 138 |
Működési bevételek |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
5 200 333 |
5 200 333 |
6 043 344 |
5 200 333 |
5 200 333 |
4 938 500 |
56 985 174 |
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
133 333 |
133 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
306 133 |
822 519 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
185 887 |
3 214 536 |
Felhalmozási bevételek |
20 000 |
20 000 |
5 000 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
234 900 |
5 434 900 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
25 000 000 |
15 362 000 |
324 871 594 |
25 000 000 |
20 000 000 |
5 329 465 |
415 563 059 |
||||||
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
40 000 |
80 000 |
120 000 |
140 000 |
160 000 |
150 000 |
230 000 |
2 955 130 |
50 000 |
80 000 |
100 000 |
4 105 130 |
|
Finanszírozási bevételek |
206 194 077 |
206 194 077 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
240 557 066 |
34 402 989 |
39 522 989 |
37 409 496 |
61 602 989 |
56 969 169 |
362 557 383 |
63 282 175 |
77 997 881 |
42 842 454 |
37 542 989 |
37 624 741 |
1 092 312 321 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
14 692 616 |
14 692 616 |
14 692 616 |
17 692 616 |
17 692 616 |
17 692 616 |
17 692 616 |
17 727 416 |
17 692 616 |
17 692 616 |
16 134 384 |
14 692 611 |
198 787 955 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 619 935 |
2 619 935 |
2 419 935 |
2 419 935 |
2 666 557 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 936 |
27 585 843 |
Dologi kiadások |
14 740 443 |
14 740 443 |
14 740 443 |
14 740 443 |
14 740 443 |
17 250 897 |
11 327 976 |
14 740 443 |
14 740 443 |
14 740 443 |
14 740 443 |
14 740 447 |
175 983 307 |
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
2 445 667 |
2 445 667 |
2 445 667 |
2 445 667 |
2 445 667 |
2 445 667 |
2 445 667 |
2 445 667 |
2 445 667 |
2 445 667 |
2 445 667 |
2 445 663 |
29 348 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 851 196 |
12 851 196 |
11 851 196 |
12 851 196 |
11 851 196 |
12 851 196 |
330 247 335 |
12 851 196 |
13 851 196 |
12 851 196 |
11 916 838 |
34 600 096 |
491 425 033 |
Beruházások |
900 000 |
1 125 010 |
2 135 000 |
381 000 |
2 541 803 |
33 000 000 |
16 359 344 |
56 442 157 |
|||||
Felújítások |
25 000 000 |
15 103 000 |
35 000 000 |
27 853 211 |
102 956 211 |
||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
9783815 |
9 783 815 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
56 633 672 |
47 749 857 |
71 974 867 |
67 087 857 |
84 730 857 |
55 402 114 |
397 133 529 |
94 397 212 |
51 396 479 |
49 849 857 |
47 357 267 |
68 598 753 |
1 092 312 321” |
13. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
886 118 244 |
Működési célú bevételek |
460 942 355 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
255 492 673 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
55 872 634 |
3. Közhatalmi bevételek |
89 450 138 |
4. Működési bevételek |
56 985 174 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
1 693 846 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
1 447 890 |
Felhalmozási célú bevételek |
425 175 889 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
34 889 550 |
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
380 673 509 |
3. Felhalmozási bevételek |
5 507 700 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
4 105 130 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
206 194 077 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
129 705 334 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
76 488 743 |
Külső forrásból |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 092 312 321 |
Működési célú bevételek összesen |
590 647 689 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
501 664 632 |
13. melléklet a 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet hez |
|
"16. melléklet a 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez" |
|
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 082 528 506 |
Működési célú kiadások |
463 945 391 |
1. Személyi jellegű kiadások |
198 787 955 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
27 585 843 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
175 983 307 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
29 348 000 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
15 199 808 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
1 500 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
10 335 068 |
8. Elvonások és befizetések |
5 205 410 |
Felhalmozási célú kiadások |
159 398 368 |
1. Beruházási kiadások |
56 442 157 |
2. Felújítások |
102 956 211 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|
Tartalék |
459 184 747 |
Működési célú tartalékok |
459 184 747 |
1. Általános tartalék |
459 184 747 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
9 783 815 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
9 783 815 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 092 312 321 |
Működési célú kiadások összesen |
932 913 953 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
159 398 368 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
173 576 812 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
- 173 576 812” |