Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25- 2022. 06. 25

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.25.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.981.727 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft

I.

Működési bevételek

576.758

- intézményi működési bevételek

458.758

- önkormányzatok sajátos működési bevételei

118.000

II.

Támogatások

1.256.292

- önkormányzatok költségvetési támogatása

1.256.292

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Támogatásértékű bevételek

384.255

- működési

329.721

- felhalmozási

54.534

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

- államháztartáson kívülről

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

VII.

Felhalmozás ÁFA bevétele

VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

764.422

- Előző évek maradványának igénybevétele

764.422

- működési

247.830

- felhalmozási célra

516.592

- Értékpapír eladás

IX.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)

2.981.727
„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 2.981.727 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”
Ezen belül:
e Ft

I.

Működési kiadások

2.285.365

- személyi juttatások

1.059.532

- szociális hozzájárulási adó

158.482

- dologi kiadások

648.005

- működési célú támogatásértékű kiadások

312.379

- működési célú pénzeszköz átadás

35.190

- önkormányzat által folyósított ellátások

71.777

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

641.291

- beruházások

593.405

- felújítások

45.470

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.416

III.

Adott kölcsönök

IV.

Tartalékok

9.189

- általános

9.189

- cél

- fejlesztési tartalék

V.

Finanszírozási célú kiadások

45.882

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)

2.981.727

2. § A R. 3. §. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„3. § . (10).…. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz. melléklet tartalmazza.”

3. § A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2021. évi 2. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

458.741

458.758

- kötelező feladat

165.677

165.694

- önként vállalt feladat

293.064

293.064

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

118.000

118.000

- kötelező feladat

118.000

118.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

115.000

115.000

2.2

Átengedett központi adók

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

3.000

3.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.207.049

1.256.292

- kötelező feladat

1.207.049

1.256.292

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

1.207.049

1.256.276

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

16

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

5.

Támogatásértékű bevételek

327.897

384.255

- kötelező feladat

327.897

384.255

- önként vállalt feladat

5.1

Működési célú

327.897

329.721

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

54.534

6.

Átvett pénzeszköz

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

Államháztartáson kívülről

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek
- felhalmozási maradvány (kötelező)
- működési maradvány (kötelező)

458.964
458.964

764.422
516.592
247.830

Bevételek összesen:

2.570.651

2.981.727

- kötelező feladat

2.277.587

2.688.663

- önként vállalt feladat

293.064

293.064

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló

17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2021. évi 2. mód. előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.054.909

2.285.365

- kötelező feladat

1.761.845

1.992.301

- önként vállalt feladat

293.064

293.064

1.

Személyi juttatások

939.234

1.059.532

2.

Szociális hozzájárulási adó

141.905

158.482

3.

Dologi kiadások

594.603

648.005

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Speciális célú támogatások

74.049

71.777

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

271.691

312.379

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

33.427

35.190

Felhalmozási célú kiadások

515.742

641.291

- kötelező feladat

515.742

641.291

- önként vállalt feladat

8.

Beruházások

480.492

593.405

9.

Felújítások

33.150

45.470

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.100

2.416

11.

Adott kölcsönök

12.

Finanszírozási kiadások

45.882

Tartalékok

9.189

13.

Általános tartalék

9.189

14.

Céltartalék

15.

Fejlesztési tartalék

16.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.570.651

2.981.727

- kötelező feladat

2.277.587

2.688.663

- önként vállalt feladat

293.064

293.064

2. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi mérlege

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti összeg

2021. évi 2. mód.
összeg

Ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti összeg

2021. évi
2. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

458.741

458.758

I.

Működési célú kiadások

2.054.909

2.285.365

II.

Önkormányzatok sajátos műk. bevét.

118.000

118.000

II.

Felhalmozási célú kiadások

515.742

641.291

III.

Önkormányzatok költségvetési tám.

1.207.049

1.256.292

III.

Adott kölcsönök

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

IV.

Finanszírozási kiadások

45.882

V.

Támogatásértékű bevételek

327.897

384.255

V.

Tartalékok

9.189

VI.

Átvett pénzeszközök

Általános tartalék

9.189

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

Céltartalék

VIII.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

Fejlesztési tartalék

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

458.964

764.422

VI.

Tervezett maradvány

Bevételek összesen:

2.570.651

2.981.727

Kiadások összesen:

2.570.651

2.981.727

- kötelező feladat

2.277.587

2.688.663

- kötelező feladat

2.277.587

2.688.663

- önként vállalt feladat

293.064

293.064

- önként vállalt feladat

293.064

293.064

3. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2021. évi 2. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

458.741

458.758

- kötelező feladat

165.677

165.694

- önként vállalt feladat

293.064

293.064

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

118.000

118.000

- kötelező feladat

118.000

118.000

- önként vállalt feladat

2.1

Helyi adók

115.000

115.000

2.2

Átengedett központi adók

2.3

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

3.000

3.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.207.049

1.256.292

- kötelező feladat

1.207.049

1.256.292

- önként vállalt feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

1.207.049

1.256.276

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

16

4.

Támogatásértékű bevételek – működési célú

327.897

329.721

- kötelező feladat

327.897

329.721

- önként vállalt feladat

5.

Átvett pénzeszköz

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

5.1

Államháztartáson kívülről

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

247.830

7.1
7.2

Maradvány igénybevétele
Vállalkozási eredmény igénybevétele

247.830

Bevételek összesen:

2.111.687

2.410.601

- kötelező feladat

1.818.623

2.117.537

- önként vállalt feladat

293.064

293.064

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló

17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2021. évi 2. mód. előirányzat

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

939.234

1.059.532

2.

Szociális hozzájárulási adó

141.905

158.482

3.

Dologi kiadások

594.603

648.005

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Speciális célú támogatások

74.049

71.777

6.

Működési célú támogatásértékű kiadás

271.691

312.379

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

33.427

35.190

8.

Adott kölcsönök

9.

Finanszírozási kiadások

45.882

10.

Általános tartalék

9.189

11.

Céltartalék

12.

Tervezett maradvány

Kiadások összesen:

2.054.909

2.340.436

- kötelező feladat

1.761.845

2.047.372

- önként vállalt feladat

293.064

293.064

4. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2021. évi 2. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

54.534

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

10.

Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

458.964

516.592

Bevételek összesen:

458.964

571.126

- kötelező feladat

458.964

571.126

- önként vállalt feladat

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

480.492

593.405

2.

Felújítási kiadások

33.150

45.470

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.100

2.416

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Fejlesztési tartalék

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen:

515.742

641.291

- kötelező feladat

515.742

641.291

- önként vállalt feladat

5. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sor-sz.

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2021. évi 2. mód. előirányzat

BEVÉTELEK

Kötelező feladat

1.

Intézményi működési bevételek

119.020

119.020

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

118.000

118.000

Kötelező feladat

2.1

Helyi adók

115.000

115.000

Kötelező feladat

2.2

Átengedett központi adók

Kötelező feladat

2.3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

3.000

3.000

Kötelező feladat

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

478.256

514.141

Kötelező feladat

3.1

Általános működési és feladattámogatás

478.256

514.125

Kötelező feladat

3.2

Működési célú kiegészítő támogatás

3.3

Felhalmozási célú kiegészítő támogatás

16

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5.

Támogatásértékű bevételek

316.393

372.751

Kötelező feladat

5.1

Működési kiadások fedezetére
- ebből Munkaügyi Központtól
- ebből OEP-tól

316.393
243.338
63.500

318.217
243.338
63.500

Kötelező feladat

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU


54.534

6.

Átvett pénzeszköz

6.1

Államháztartáson kívülről

Kötelező feladat

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

Kötelező feladat

8.

Felhalmozás ÁFA visszatérülése

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

458.964

648.113

Kötelező feladat

9.1

Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)

458.964

513.165

9.2

Előző évi maradvány igénybevétele (működési)

134.948

9.3

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

1.490.633

1.772.025

- kötelező feladat

1.450.663

1.732.055

- önként vállalt feladat

39.970

39.970

6. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2021. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kötelező feladat

1.

Polgári Védelem

848

1.198

Kötelező/Önként váll.

2.

Város és községgazdálkodás

468.643

576.030

79.335

82.262

11.954

19.546

Önként vállalt feladat

3.

Gazdasági növénytermesztés

39.970

39.970

18.739

18.739

2.186

2.186

Kötelező feladat

4.

Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység

10.000

10.000

4.100

4.100

1.500

1.500

Kötelező feladat

5.

Szociális szakfeladatok

84.197

82.729

Kötelező/Önként váll.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

513.642

617.643

Kötelező feladat

7.

Közmunka

257.891

310.958

176.297

224.286

13.896

18.974

8.

Általános tartalék

9.189

9.

Céltartalék

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.375.191

1.647.717

278.471

329.387

29.536

42.206

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

104.753

113.619

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

10.689

10.689

14.

MINDÖSSZESEN:

1.490.633

1.772.025

- kötelező feladat

1.450.663

1.732.055

- önként vállalt feladat

39.970

39.970

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló

17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2021. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Dologi kiadások

Speciális célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás

Műk. célú támogatás-értékű kiadás

Felhalm. célú pénzeszköz átadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

848

848

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

70.136

81.079

33.427

34.290

271.691

310.555

2.100

2.416

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

19.045

19.045

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

4.400

4.400

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

10.148

10.052

74.049

71.777

900

Kötelező/ö.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

Kötelező

7.

Közmunka

67.698

67.698

8.

Általános tartalék

9.

Céltartalék

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

172.275

183.122

74.049

71.777

33.427

35.190

271.691

310.555

2.100

2.416

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

14.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló

17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2021. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/
Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Finanszírozási kiadások

Felújítások

Beruházások

Adott kölcsön

Tartalék

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

R

S

SZ

T

TY

U

V

W

Z

ZS

Kötelező

1.

Polgári Védelem

350

Kötelező/ö.

2.

Város és községgazdálkodás

45.882

Önként váll.

3.

Gazdasági növényt.

Kötelező

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

Kötelező

5.

Szociális szakfeladatok

Kötelező/ö.

6.

Beruházási és felújítási szakfeladatok

33.150

29.798

480.492

587.845

Kötelező

7.

Közmunka

8.

Általános tartalék

9.189

9.

Céltartalék

10.

Fejlesztési tartalék

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

45.882

33.150

30.148

480.492

587.845

9.189

12.

Önálló intézmények finansz. (támogatás)

13.

Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)

14.

MINDÖSSZESEN:

- kötelező feladat

- önként vállalt feladat

7. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Bevételek
összesen

Ebből

Saját bevétel

Állami támogatás

Költségvetési, önkorm. támogatás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

222.488

229.845

16.123

22.718

195.676

196.438

10.689

10.689

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

210.260

269.389

86.275

136.356

92.765

93.663

31.220

39.370

Kötelező feladat

3.

Óvoda

223.711

233.833

2.544

223.711

231.289

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

34.432

83.570

4.000

51.843

21.943

22.522

8.489

9.205

Kötelező feladat

5.

Mazsola Bölcsőde

108.372

113.102

2.490

78.343

80.583

30.029

30.029

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

35.015

37.251

2.219

17

35.015

35.015

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

361.182

367.020

244.827

249.381

116.355

117.639

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.195.460

1.334.010

351.225

467.551

728.793

742.151

115.442

124.308

9.

- kötelező feladat

942.366

1.080.916

10.

- önként vállalt feladat

253.094

253.094

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló

17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Kiadások
összesen

Ebből

Személyi juttatások

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

222.488

229.845

148.714

155.165

22.604

23.510

51.170

50.502

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

210.260

269.389

96.513

98.783

17.959

18.674

95.788

132.052

Kötelező feladat

3.

Óvoda

223.711

233.833

180.050

189.124

31.315

32.137

12.346

12.335

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

34.432

83.570

22.885

69.940

3.547

3.654

8.000

9.041

Kötelező feladat

5.

Mazsola Bölcsőde

108.372

113.102

81.820

84.173

12.682

13.596

13.870

15.133

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

35.015

37.251

29.331

30.481

4.546

4.985

1.138

1.632

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

361.182

367.020

101.450

102.479

19.716

19.720

240.016

244.188

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.195.460

1.334.010

660.763

730.145

112.369

116.276

422.328

464.883

9.

- kötelező feladat

942.366

1.080.916

10.

- önként vállalt feladat

253.094

253.094

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló

17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat

Sorsz.


Intézmény/szakfeladat

Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.

Működési c. támogatásért. kiadás

Felújítások

Beruházások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi 2. módosított előirányzat

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kötelező feladat

1.

Polgármesteri Hivatal

473

195

Kötelező/Önként vállalt feladat

2.

Városgazdálkodási Iroda

917

14.691

4.272

Kötelező feladat

3.

Óvoda

158

79

Kötelező feladat

4.

Bartók Béla Művelődési Kp. és K.

907

28

Kötelező feladat

5.

Mazsola Bölcsőde

200

Kötelező feladat

6.

Intézményi Gondnokság

153

Kötelező/Önként vállalt feladat

7.

Közétkeztetési Intézmény

633

8.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.824

15.322

5.560

9.

- kötelező feladat

10.

- önként vállalt feladat

8. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2021. évi 2.
módosított előirányzat

1.

Polgármesteri Hivatal:
- Nyílászáró csere (Kossuth u. 25.)


473

473

2.

Óvoda:
- 5 db redőny felszerelés Szalontai u.


158

158

3.

Városgazdálkodási Iroda:
- kátyúzás
- gázkazán beépítés (Gárdonyi u. 5/16.)
- tető felújítás, homlokzat, ereszdeszka festés (Kossuth u. 14.)
- fürdőszoba felújítás (Gárdonyi 5/17.)
- fürdőszoba felújítás (Gárdonyi 5/11.)
- fürdőszoba felújítás (Gárdonyi 5/3.)
- Toyota kisteherautó raktér átalakítás
- választókerületi alap


1.547
592
699
429
481
346
332
8.150

12.576

4.

Önkormányzat:
- választókerületi alap zárolása


-8.150

-8.150

Összesen:

5.057

Eddig:

40.413

Mindösszesen:

45.470

9. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2021. évi 2.
módosított előirányzat

1.

49/2021. (IV.30.) sz. Önk. határozat, Éden Camp (Sarkad, 0638/5 hrsz) területén létesítendő hidak tervezési költségének biztosítása

2.572

2.

Leader VP6-19.2.1-65-8-2.1-17 „Természetközeli turizmusfejlesztés Sarkadon”

6.443

3.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00419 Smart City

9.500

4.

EFOP-1.5.3-16-2017-00018 Minőségi Humán Közsz. a hátrányos helyzetűek támogatása

23.399

5.

EFOP-3.7.3-16-2017-00160 Felnőtt szakkörök

3.774

6.

2020/TMOP/0074 Tisztítsuk meg az országot, kamerarendszer

6.000

7.

„ROHU140 Webike” (14.799,53 Eur)

5.418

8.

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések

9

9.

Önkormányzat:
- Epson m 200 printer 3.sz háziorvosi körzet
- STIHL FS-235 motoros kasza (start szoc. program)
- MARCI-55H rotációs kapa (start szoc. program)
- Kerti wc (start szoc. program)


77
991
200
217

1.485

10.

Polgármesteri Hivatal:
- 5 db Kártyaolvasó (ASP)
- Italtermosz rendezvényekre
- Irodai szék (pü. osztályvezető)


116
19
60

195

11.

Közétkeztetési Intézmény:
- 1 db Gorenje hűtő
- 1 db asztal
- 1 db PSZK 150 passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép
- 1 db konyhabútor


58
16
453
106

633

12.

Intézményi Gondnokság: 1 db Canon fénymásoló

153

13.

Óvoda: 1 db mosógép

79

14.

Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár:
- 1 db vezeték nélküli csengő
- 1 db vízforraló
- 1 db függöny
- 1 db tűzoltó készülék


5
5
4
14

28

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló

17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2021. évi 2.
módosított előirányzat

15.

Mazsola Bölcsőde:
- 1 db monitor
- 1 db számítógép


40
160

200

16.

Városgazdálkodási Iroda:
- 2 db telefon
- 1 db billentyűzet
- 2 db egér
- 1 db elektromos tűzhely (Gárdonyi 5/16.)
- 1 db elektromos tűzhely (Piac tér T/23.)
- 1 db akkus behajtó
- 1 db sarokcsiszoló
- Toyota kisteherautó (temetkezés)
- Ventillátoros fűtőtest (temetkezés)


65
3
8
64
65
43
21
2.687
4

2.960

Összesen:

62.848

Eddig:

530.557

Mindösszesen:

593.405

10. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2021. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2021. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

9.189

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

Képviselő-testület

3.

Fejlesztési tartalék

Képviselő-testület

Összesen:

9.189

11. melléklet a 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló17/2021. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2021.

ezer Ft-ban

Sor-
szám

SZERVEZET NEVE

Előirányzat

1./

Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület

50

2./

Sarkadi Lendület 2010 Tenisz és Sportegyesület

150

Összesen:

200

Eddig:

1.950

Mindösszesen:

2.150