Zala Megyei Közgyűlés 2/2021 (I.28..) önkormányzati rendelete

A Zala Megyei Közgyűlés 2/2021. (I.28.) költségvetési rendelete a Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 01. 28- 2022. 01. 27

Zala Megyei Közgyűlés 2/2021 (I.28..) önkormányzati rendelete

A Zala Megyei Közgyűlés 2/2021. (I.28.) költségvetési rendelete a Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.01.28.

A Zala Megyei Közgyűlés Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:A Zala Megyei Közgyűlés Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Zala Megyei Közgyűlésre (továbbiakban: közgyűlés), a közgyűlés bizottságaira (továbbiakban: bizottságok), a közgyűlés tisztségviselőire, az önkormányzati munkavállalókra és az önkormányzati hivatalra (továbbiakban: hivatal).

2. § (1) A Zala Megyei Önkormányzat költségvetésében a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.

II. Fejezet

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) ¹Az önkormányzat 2021. évi bevételei:

- költségvetési bevételek: 396.474 e Ft

Ebből: működési célú bevételek: 396.474 e Ft felhalmozási célú bevételek: 0 e Ft

- finanszírozási bevétel: 522.736 e Ft

Az önkormányzat 2021. évi bevételei összesen:

919.210 e Ft

azaz: Kilencszáztizenkilencmillió-kettőszáztízezer forint.

(2) ¹Az önkormányzat 2021. évi kiadásai:

- költségvetési kiadások 909.434 e Ft

Ebből: működési célú kiadások: 714.556 e Ft

felhalmozási célú kiadások: 194.878 e Ft

- finanszírozási kiadások: 9.776 e Ft

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai összesen:

919.210 e Ft

azaz: Kilencszáztizenkilencmillió-kettőszáztízezer forint.

(3) A bevételi főösszeget - bevételi nemenkénti, és forrásonkénti bontásban - az e rendelet részét képező 1. melléklet, a bevételi főösszegen belüli bevételeket bevételi nemenként a 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(4) A kiadási főösszeget - kiemelt előirányzatonként - e rendelet részét képező 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az általános és céltartalék felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A 3. § (1)-(2) bekezdésben megjelölt bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten - tájékoztató jelleggel - a 2.-2/a. mellékletek tartalmazzák.

(7) A kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 8. melléklet, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza. A rendelet államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételt és kiadást nem tartalmaz.

(8) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Költségvetési hiány, többlet

4. § (1) A közgyűlés költségvetési hiány külső finanszírozásával nem számol.

(2) A rendelet nem tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kötelezettséget és bevételt, továbbá olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

IV. Fejezet

Vegyes rendelkezések

5. § (1) A költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv (12. melléklet) tartalmazza.

6. § (1) A több évre szóló kötelezettségvállalásra vonatkozó adatokat a 11. melléklet tartalmazza.

7. §

Engedélyezett létszámkeret

(1) A hivatal engedélyezett létszámkerete 22 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő és munkavállaló.

(2) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 10 fő.

8. § (1) A hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 38.650,- Ft.

(2) A közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-ában előírtakra és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló munkavállalóit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2012. (IV. 17.) ÖR rendeletben szereplő juttatásokra forrást biztosít a hivatal közszolgálati szabályzatának figyelembevételével.

(3) Az önkormányzat és a hivatal 2021. évi költségvetésében jutalom kifizetésére az eredeti személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 32 %-os mértékéig kerülhet sor.

(4) Az önkormányzati foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselők, a hivatali köztisztviselők és munkavállalók bankszámla költségtérítésének összege havonta 1.000,- Ft/fő, amelyet a tárgyév november 30-án jogviszonyban álló alkalmazottak részére egyösszegű átutalással december hónapban kell kifizetni.

9. § (1) A közgyűlés 8 órát meghaladó külföldi tartózkodás esetén legfeljebb 50 EURO, vagy 60 USD, négy óránál hosszabb, de 8 órát el nem érő külföldi tartózkodás esetén legfeljebb 25 EURO, illetve 30 USD napidíjat állapít meg.

(2) A tisztségviselők, a képviselők, a bizottságok nem képviselő tagjai és a hivatal dolgozói külföldi kiküldetése elrendeléséről és napidíjaik elszámolási rendjéről szóló szabályokat a közgyűlés elnöke (továbbiakban: elnök) által kiadmányozott szabályzat tartalmazza.

(3) Az Európai Unió költségvetéséből támogatott önkormányzati pályázatok végrehajtása során, amennyiben az érintett pályázati felhívás lehetővé teszi, úgy az Európai Unió Tanácsának irányadó hatályos rendeletében országonként meghatározott napidíj kerülhet kifizetésre.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Gazdálkodás

10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős.

(2) A költségvetés végrehajtásáról az elnök, a hivatal vonatkozásában a megyei főjegyző gondoskodik.

11. § (1) A 8. mellékletben kimutatott feladatokra előirányzott kiadások utalványozásának időrendje az igény felmerülésekor lehetséges.

12. § (1) A kitüntető cím, valamint díjak alapításáról, adományozásáról szóló 13/2007. (VI.26.) önkormányzati rendeletben az egyes elismerésekhez kapcsolódó kiadási tételek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

a) a kitüntető cím összege nettó 200 e Ft,

b) a kitüntető díjak összege egyenként nettó 100 e Ft,

c) a Zala Megye Címere Emlékplakett díj összege egyenként nettó 50 e Ft.

Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

13. § (1) A közgyűlés legalább negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig dönt a rendelet szükséges módosításáról.

Elnöki hatáskör

14. § (1) Az elnök:

a) az e rendeletben a közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat felhasználhatja - a hivatali és a választásokkal kapcsolatos előirányzatok kivételével - és azok terhére kötelezettséget vállalhat.

b) a közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetéstől kapott támogatásokat a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.

c) a közgyűlés két ülése közötti időszakban a költségvetési rendelet előirányzat sorai között átcsoportosíthat a Zala Megyei Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ) szóló 6/2019. (VIII.30) ÖR rendelet 1. mellékletében meghatározott mértékig.

(2) Az elnök az (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad.

(3) A közgyűlés felhatalmazza elnökét két közgyűlés közötti időszakban pályázat benyújtására, amennyiben azt a pályázati határidő lejárata, a pályázati dokumentáció összeállításának készültségi foka, vagy egyéb körülmény indokolja azzal, hogy a testület soron következő ülésén dönt a pályázat benyújtásának jóváhagyásáról.

Biztosítás

15. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi ingatlant és ingó vagyont biztosítani kell.

Számlavezetés rendje

16. § (1) Az önkormányzat és a hivatal bevételeiket és kiadásaikat a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájukon teljesíthetik.

Követelésről lemondás

17. § (1) Az önkormányzat és a hivatal esetében a közgyűlés elnöke engedélyezheti a behajthatatlan követelés leírását.

(2) Behajthatatlan követelés: az a követelés,

a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi,

b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,

c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,

d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,

e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,

f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,

g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. Nem tekinthető behajthatatlannak a követelés, ha a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik.

(3) Az önkormányzat, illetve a hivatal költségvetését érintő követelésről az adós írásbeli kérelme alapján az alábbi esetekben lehet részben vagy teljes egészében lemondani:

a) Ha az adós anyagi helyzete bizonyítottan oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti.

b) Az adós munkanélkülivé válik.

c) Csődegyezség esetén.

d) Ha a szervezet olyan tevékenységet lát el, melyet a megyei önkormányzat a megye érdekében fontosnak ítél, és a tartozás megfizetése veszélyezteti a szervezet működését.

(4) A tartozás részbeni vagy teljes elengedése a következők szerint történik:

a) A közgyűlés elnöke saját hatáskörben 100.000,- Ft értékhatárig engedhet el.

b) Az a) pontban meghatározott összeg feletti követelés elengedése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(5) A (4) bekezdés szerinti követelés elengedéshez kapcsolódó kiadási előirányzat módosítás

a) elnöki hatáskörben elengedett követelés esetében az elnök,

b) a közgyűlés által elengedett követelés esetében a közgyűlés

hatáskörébe tartozik.

(6) Az elnök a követelések lemondásáról az éves beszámolóban köteles tájékoztatni a közgyűlést.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

18. § (1) Az önkormányzat és a hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2021. évi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet és az SZMSZ-ben előírtak az irányadók.

19. § (1) A közgyűlés tudomásul veszi elnökének 2021. január 1. és 2021. január 27. között a 2020. évi költségvetési rendelet alapján a bevételek és kiadások teljesítése érdekében megtett intézkedéseit.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

(3) A közgyűlés elnöke jogosult jelen rendeletben szereplő előirányzatok terhére vállalt kötelezettségvállalás 2022. évben történő kifizetésére a 2022. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének időpontjáig.

20. § E rendelet mellékletei:

1. A Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2., 2/a. Zala Megyei Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2021. évben

3. Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési támogatásáról

4. Az önkormányzat 2021. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek részletezése

5. Az önkormányzat 2021. évi tartalékának részletezése

6. Zala Megyei Önkormányzat

7. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

8. Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

9. Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

10. Európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai

11. Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

12. Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve

21. § (1) Jelen rendelet - az 1-12. számú mellékleteivel - kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési rendelet végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Zala Megyei Közgyűlésre (továbbiakban: közgyűlés), a közgyűlés bizottságaira (továbbiakban: bizottságok), a közgyűlés tisztségviselőire, az önkormányzati munkavállalókra és az önkormányzati hivatalra (továbbiakban: hivatal).

2. § A Zala Megyei Önkormányzat költségvetésében a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi bevételei:

a) költségvetési bevételek: 350.571 e Ft

b) Ebből: működési célú bevételek: 350.571 e Ft

c) felhalmozási célú bevételek: 0 e Ft

d) finanszírozási bevétel: 522.736 e Ft

e) Az önkormányzat 2021. évi bevételei összesen: 873.307 e Ft, azaz: Nyolcszázhetvenhárommillió-háromszázhétezer forint.

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai:

a) költségvetési kiadások : 863.531 e Ft

b) Ebből: működési célú kiadások: 668.653 e Ft

c) felhalmozási célú kiadások: 194.878 e Ft

d) finanszírozási kiadások: 9.776 e Ft

e) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai összesen: 873.307 e Ft, azaz: Nyolcszázhetvenhárommillió-háromszázhétezer forint.

(4) A kiadási főösszeget - kiemelt előirányzatonként - e rendelet részét képező 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az általános és céltartalék felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A 3. § (1)–(2) bekezdésben megjelölt bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten - tájékoztató jelleggel - a 2.-2/a. mellékletek tartalmazzák.

(8) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A közgyűlés költségvetési hiány külső finanszírozásával nem számol.

5. § A költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv (12. melléklet) tartalmazza.

6. § A több évre szóló kötelezettségvállalásra vonatkozó adatokat a 11. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A hivatal engedélyezett létszámkerete 22 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő és munkavállaló.

(2) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 10 fő.

8. § (1) A hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 38.650,- Ft.

(3) Az önkormányzat és a hivatal 2021. évi költségvetésében jutalom kifizetésére az eredeti személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 32 %-os mértékéig kerülhet sor.

10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős.

(2) A költségvetés végrehajtásáról az elnök, a hivatal vonatkozásában a megyei főjegyző gondoskodik.

11. § A 8. mellékletben kimutatott feladatokra előirányzott kiadások utalványozásának időrendje az igény felmerülésekor lehetséges.

12. § A kitüntető cím, valamint díjak alapításáról, adományozásáról szóló 13/2007. (VI.26.) önkormányzati rendeletben az egyes elismerésekhez kapcsolódó kiadási tételek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

a) a kitüntető cím összege nettó 200 e Ft,

b) a kitüntető díjak összege egyenként nettó 100 e Ft,

c) a Zala Megye Címere Emlékplakett díj összege egyenként nettó 50 e Ft.

13. § A közgyűlés legalább negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig dönt a rendelet szükséges módosításáról.

14. § (1) Az elnök:

(2) Az elnök az (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad.

15. § Az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi ingatlant és ingó vagyont biztosítani kell.

16. § Az önkormányzat és a hivatal bevételeiket és kiadásaikat a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájukon teljesíthetik.

17. § (1) Az önkormányzat és a hivatal esetében a közgyűlés elnöke engedélyezheti a behajthatatlan követelés leírását.

(2) Behajthatatlan követelés: az a követelés,

a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi,

b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,

c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,

d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,

f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,

g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

(3) Az önkormányzat, illetve a hivatal költségvetését érintő követelésről az adós írásbeli kérelme alapján az alábbi esetekben lehet részben vagy teljes egészében lemondani:

a) Ha az adós anyagi helyzete bizonyítottan oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti.

b) Az adós munkanélkülivé válik.

c) Csődegyezség esetén.

d) Ha a szervezet olyan tevékenységet lát el, melyet a megyei önkormányzat a megye érdekében fontosnak ítél, és a tartozás megfizetése veszélyezteti a szervezet működését.

(4) A tartozás részbeni vagy teljes elengedése a következők szerint történik:

a) A közgyűlés elnöke saját hatáskörben 100.000,- Ft értékhatárig engedhet el.

b) Az a) pontban meghatározott összeg feletti követelés elengedése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(5) A (4) bekezdés szerinti követelés elengedéshez kapcsolódó kiadási előirányzat módosítás

a) elnöki hatáskörben elengedett követelés esetében az elnök,

b) a közgyűlés által elengedett követelés esetében a közgyűlés

hatáskörébe tartozik.

(6) Az elnök a követelések lemondásáról az éves beszámolóban köteles tájékoztatni a közgyűlést.

18. § Az önkormányzat és a hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2021. évi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet és az SZMSZ-ben előírtak az irányadók.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

20. § E rendelet mellékletei:

1. A Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2., 2/a. Zala Megyei Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2021. évben

3. Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési támogatásáról

4. Az önkormányzat 2021. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek részletezése

5. Az önkormányzat 2021. évi tartalékának részletezése

6. Zala Megyei Önkormányzat

7. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

8. Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

9. Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

10. Európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai

11. Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

12. Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve

21. § (1) Jelen rendelet - az 1-12. számú mellékleteivel - kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési rendelet végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

					1. melléklet a 3/2021. (III.18.) önkormányzati rendelethez

A Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

							Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat

1.	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	350 571	396 474	1.	Személyi juttatások	197 336	197 336
	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400
	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	31 774	31 774
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	106 171	152 074
	(Önk. működési támogatása nélkül)			3.	Dologi kiadások	335 337	381 240

2.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0
	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	64 515	64 515
	Kamatbevételek	0	0
				6.	Beruházások	164 878	164 878
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
				7.	Felújítások	13 000	13 000
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000	11 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	9.	Általános tartalék	15 861	15 861
	Részesedések értékesítése	0	0
				10.	Működési céltartalék	23 830	23 830
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
				11.	Céltartalék	6 000	6 000


				Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10+11)		45 691	45 691
Költségvetési bevételek		350 571	396 474	Költségvetési kiadások		863 531	909 434
Költségvetési hiány:		-512 960	-512 960
				12.	Finanszírozási kiadások	9 776	9 776
7.	Finanszírozási bevételek	522 736	522 736		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	9 776
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	522 736	522 736
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0

Finanszírozási bevételek		522 736	522 736	Finanszírozási kiadások		9 776	9 776
Bevételek és kiadások különbözete (hiány)		0	0
	Ebből: Felhalmozási többlet	0	0
	Működési hiány	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		873 307	919 210	KIADÁSOK ÖSSZESEN		873 307	919 210

2. melléklet

					2. melléklet a 3/2021. (III.18.) önkormányzati rendelethez

A Zala Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2021. évben

							Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat

	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	350 571	396 474		Személyi juttatások	197 336	197 336
	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400
	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	31 774	31 774
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	106 171	152 074
	(Önk. működési támogatása nélkül)				Dologi kiadások	335 337	381 240

	Működési bevételek	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0
	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	0		Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	64 515	64 515
	Kamatbevételek	0	0
					Általános működési tartalék	15 861	15 861
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
					Működési céltartalék	23 830	23 830

				*Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)*		39 691	39 691

Költségvetési bevételek összesen		350 571	396 474	Költségvetési kiadások összesen		668 653	714 556

Költségvetési hiány/többlet:		-318 082	-318 082


	Finanszírozási bevételek	522 736	522 736		Finanszírozási kiadások	9 776	9 776
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	522 736	522 736		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	9 776
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0

Finanszírozási bevételek		522 736	522 736	Finanszírozási kiadások		9 776	9 776

Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)		194 878	194 878


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		873 307	919 210	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		678 429	724 332

					2/a. melléklet a 3/2021. (III.18.) önkormányzati rendelethez

A Zala Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2021. évben

							Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat

	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0		Beruházások	164 878	164 878

	Felhalmozási bevételek	0	0		Felújítások	13 000	13 000
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000	11 000

	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Felhalmozási általános tartalék	0	0

					Felhalmozási céltartalék	6 000	6 000

				*Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)*		6 000	6 000

Költségvetési bevételek összesen		0	0	Költségvetési kiadások összesen		194 878	194 878

Költségvetési hiány/többlet:		-194 878	-194 878		Finanszírozási kiadások	0	0
					Felhalmozási hitel visszafizetése	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0

Finanszírozási bevételek		0	0	Finanszírozási kiadások		0	0

Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)		-194 878	-194 878


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		194 878	194 878
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		873 307	919 210	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		678 429	724 332

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN		873 307	919 210	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN		873 307	919 210

3. melléklet

	3. melléklet a 3/2021. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési támogatásáról

			Ezer Ft-ban
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat


1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400
	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400

2.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja	0	0
	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0

Összesen		244 400	244 400

4. melléklet

4. melléklet a 3/2021. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek részletezése

		Ezer Ft-ban
Feladat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat

I. Zala Megyei Önkormányzat

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	80 183	126 086
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	10 987	10 987
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat	0	0
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	0	0
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	17 710	17 710
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	5 208	5 208
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 Kerékpárral a romantikus Zalában	2 007	2 007
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécse, Nagybakónak és Újudvar településeken	305	305
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 - Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése	889	889
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken	23 482	23 482
TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	19 595	19 595
TOP-1.5.1-20-2021-00027 pályázat megvalósítása	0	45 903

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
ZM Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. KFT támogatásának elszámolása	0	0
IronCurtainCycling című pályázat ERFA támogatás (Szlovén Minisztérium)	0	0
Guide2Visit című pályázat ERFA támogatás	0	0
RURES című pályázat ERFA támogatás	0	0
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása	0	0

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 988	25 988
TOP-1.5.1-20-2020-00011 pályázat	25 988	25 988

Működési bevételek összesen	106 171	152 074

I. Zala Megyei Önkormányzat

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése	0	0

Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Mindösszesen	106 171	152 074

5. melléklet

5. melléklet a 3/2021. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi tartalékának részletezése

		Ezer Ft-ban
Feladat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat

Általános tartalék
Működési általános tartalék	15 861	15 861
Felhalmozási általános tartalék	0	0

Általános tartalék összesen	15 861	15 861

Működési céltartalék
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat hazai társfinanszírozása	988	988
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása	7 498	7 498
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	1 737	1 737
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	0	0
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	0	0
capCROSSplan című pályázat hazai társfinanszírozása	510	510
capCROSSplan című pályázat ERFA támogatása	2 001	2 001
CO-EMEP című pályázat hazai társfinanszírozása	308	308
CO-EMEP című pályázat ERFA támogatása	0	0
Riverside című pályázat hazai társfinanszírozása	1 592	1 592
Riverside című pályázat ERFA támogatása	9 196	9 196

Működési céltartalék összesen	23 830	23 830

Fejlesztési céltartalék
Tárgyi eszközök elhasználódásának pótlása	6 000	6 000

Fejlesztési céltartalék összesen	6 000	6 000

Tartalék összesen	45 691	45 691

6. melléklet

		6. melléklet a 3/2021. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzat
Alcím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzat
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
száma
A	B	C	D	E
				Ezer Ft-ban
		Bevételek

1.		Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	324 583	370 486
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	0
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	80 183	126 086
		(Önk. működési támogatása nélkül)

2.		Működési bevételek	0	0
	1.	Egyéb működési bevételek	0	0
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	0
	3.	Kamatbevételek	0	0

3.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

4.		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0

5.		Felhalmozási bevételek	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése	0	0

6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0

7.		Finanszírozási bevételek	512 736	512 736
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	512 736	512 736
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0


		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	837 319	883 222

		Kiadások

8.		Működési kiadások	489 901	535 804
	1.	Személyi juttatások	104 203	104 203
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	17 312	17 312
	3.	Dologi kiadások	303 871	349 774
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	64 515	64 515

9.		Felhalmozási kiadások	187 878	187 878
	1.	Beruházások	163 878	163 878
	2.	Felújítások	13 000	13 000
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000	11 000

10.		Tartalékok	45 691	45 691
	1.	Általános tartalék	15 861	15 861
	2.	Működési céltartalék	23 830	23 830
	3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000

11.		Finanszírozási kiadások	9 776	9 776
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	9 776


		KIADÁSOK ÖSSZESEN	733 246	779 149

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)			10	10
Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztségviselők létszáma (fő)			3	3
társadalmi megbízatású jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalk.paktum megval.c. pályázat			2	2
Landsupport című pályázat			4	4

7. melléklet

		7. melléklet a 3/2021. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Alcím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
száma
A	B	C	D	E
				Ezer Ft-ban
		Bevételek

1.		Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 988	25 988
	1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 988	25 988

2.		Működési bevételek	0	0
	1.	Egyéb működési bevételek	0	0
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	0

3.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

4.		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0

5.		Felhalmozási bevételek	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0

6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0

7.		Finanszírozási bevételek	114 073	114 073
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	10 000
	2.	Irányító szervi támogatás	104 073	104 073

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 061	140 061

		Kiadások

8.		Működési kiadások	139 061	139 061
	1.	Személyi juttatások	93 133	93 133
		ebből illetménykiegészítés összege	15 068	15 068
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	14 462	14 462
	3.	Dologi kiadások	31 466	31 466
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0

9.		Felhalmozási kiadások	1 000	1 000
	1.	Beruházások	1 000	1 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 061	140 061


Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)			22	22
Ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

8. melléklet

	8. melléklet a 3/2021. (III.18.) önkormányzati rendelethez

A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai
			Ezer Ft-ban
Kiadási jogcímek		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat

I.	Zala Megyei Önkormányzat

Működési kiadások
1.	Önkormányzati igazgatás	136 209	136 209
	Közgyűlés és bizottságai személyi kiadások	84 159	84 159
	Dologi és egyéb kiadások	35 050	35 050
	Informatikai kiadások	13 000	13 000
	Megyei kitüntetések, jutalmak	4 000	4 000
	Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0
2.	Területfejlesztési feladatok	51 147	51 147
	Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	20 007	20 007
	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	833	833
	M9 Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	50	50
	Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285
	Pannon EGTC tagdíj	330	330
	ZM. Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	27 800	27 800
	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	1 842	1 842
3.	Pályázatok kiadásai	227 850	273 753
	Zala Megyei Önkormányzat részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	46 000	46 000
	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	20 013	20 013
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat	1 744	1 744
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	712	712
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	130	130
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	1 778	1 778
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat	1 743	1 743
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat	958	958
	TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolás	0	0
	IronCurtainCycling című pályázat	1 705	1 705
	Landsupport című pályázat	20 121	20 121
	ATHU116 WomEn-Puls című pályázat	28 112	28 112
	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	7 110	7 110
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	6 314	6 314
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	5 208	5 208
	capCROSSplan című pályázat	10 413	10 413
	CO-EMEP című pályázat	13 491	13 491
	Riverside című pályázat	22 140	22 140
	HUNG-2020 "Zalai Kincskereső - 2021" című pályázat	3 462	3 462
	"Kábítószerügyi egyeztető fórumok támogatása"	2 300	2 300
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 Kerékpárral a romantikus Zalában	2 007	2 007
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécse, Nagybakónak és Újudvar településeken	305	305
	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 - Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése	889	889
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken	23 482	23 482
	TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	2 598	2 598
	Uniós pályázatokkal kapcsolatos elszámolások	5 115	5 115
	TOP-1.5.1-20-2021-00027 pályázat megvalósítása	0	45 903
4.	Sport kiadások	200	200
	Zala Megye Parasportnapja	200	200
5.	Nemzetiségi kiadások	450	450
6.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	15 700	15 700
	Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000
	Megyeháza fenntartása	12 000	12 000
	Biztosítási díjak	1 700	1 700
7.	Koordinációs feladatok	52 695	52 695
	Megyei Idősügyi Tanács elnökének kerete	250	250
	Zala megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	15 810	15 810
	Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	10 000	10 000
	Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	20 000	20 000
	Megyei Értéktár Bizottság működése	150	150
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többlettámogatása	6 485	6 485
A.	Működési kiadások összesen	484 251	530 154

Felhalmozási kiadások
1.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	13 000	13 000
2.	CO-EMEP című pályázat felhalmozási kiadása	360	360
3.	Riverside című pályázat felhalmozási kiadása	360	360
4.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	150 158	150 158
B.	Felhalmozási kiadások összesen	163 878	163 878

Felújítási kiadások
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	13 000	13 000
C.	Felújítási kiadások összesen	13 000	13 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1.	Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása	11 000	11 000
D.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000	11 000

Tartalékok
1.	Általános tartalék	15 861	15 861
2.	Működési céltartalék	23 830	23 830
3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
E.	Tartalékok összesen	45 691	45 691

Finanszírozási kiadások
1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	9 776	9 776
F.	Finanszírozási kiadások összesen	9 776	9 776

	I. Zala Megyei Önkormányzat kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F)	727 596	773 499

II.	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

1.	Személyi jellegű kiadások és járulékok	107 595	107 595
	Hivatal személyi kiadásai	107 566	107 566
	Ebből:
	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	2 892	2 892
	ATHU116 WomEn-Puls című pályázat személyi kiadásai	4 073	4 073
	Landsupport című pályázat személyi kiadásai	829	829
	capCROSSplan című pályázat személyi kiadásai	7 032	7 032
	CO-EMEP című pályázat személyi kiadásai	7 043	7 043
	Riverside című pályázat személyi kiadásai	5 041	5 041
	TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	340	340
	Időközi választások	29	29

2.	Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	31 466	31 466
	Hivatal dologi kiadásai	5 183	5 183
	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	295	295
	TOP-1.5.1-20-2020-00011 pályázat	25 988	25 988

3.	Felhalmozási kiadások	1 000	1 000
	Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000

	II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	140 061	140 061

Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)		867 657	913 560




Bevételi jogcímek		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat

	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek

I. Zala Megyei Önkormányzat
	Állami támogatás	244 400	244 400
	Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	80 183	126 086
	Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	0
	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	505 000	505 000
	Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	0	0
	I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen	829 583	875 486

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 988	25 988
	Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	10 000
	II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	35 988	35 988

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)		865 571	911 474

9. melléklet

	9. melléklet a 3/2021. (III.18.) önkormányzati rendelethez

A Zala Megyei Önkormányzat
2021. évi önként vállalat feladatainak bevételei és kiadásai

			Ezer Ft-ban
Kiadási jogcímek		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat

Zala Megyei Önkormányzat

1.	Lakásépítési alap számlához kapcsolódó kiadások
	Dologi kiadások	25	25
2.	Gyerektábor magyar diákok részére	5 625	5 625

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 650	5 650


Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		5 650	5 650


Bevételi jogcímek		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat

Zala Megyei Önkormányzat

1.	Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése	0	0

4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 736	7 736

	Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen (1+2+3+4)	7 736	7 736


Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen		7 736	7 736

10. melléklet

													10. melléklet a 3/2021. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai

																	Ezer Ft-ban
Sor-szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	BEVÉTELEK										KIADÁSOK
		2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat
		Összesen	Önrész	támogatás		Egyéb forrás	Összesen	Önrész	támogatás		Egyéb forrás	Összesen	Működési	Felhal-mozási	Összesen	Működési	Felhal-mozási
		Összesen	Önrész	Európai uniós	Egyéb	Egyéb forrás	Összesen	Önrész	Európai uniós	Egyéb	Egyéb forrás	Összesen	Működési	Felhal-mozási	Összesen	Működési	Felhal-mozási

1.	Zala Megyei Önkormányzat	224 104	4 988	80 183	0	138 933	270 007	4 988	126 086	0	138 933	171 693	170 973	720	217 596	216 876	720

	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	20 013	0	10 987	0	9 026	20 013	0	10 987	0	9 026	20 013	20 013	0	20 013	20 013	0
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat	1 744	0	0	0	1 744	1 744	0	0	0	1 744	1 744	1 744	0	1 744	1 744	0
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	712	0	0	0	712	712	0	0	0	712	712	712	0	712	712	0
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	130	0	0	0	130	130	0	0	0	130	130	130	0	130	130	0
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	1 778	0	0	0	1 778	1 778	0	0	0	1 778	1 778	1 778	0	1 778	1 778	0
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat	1 743	0	0	0	1 743	1 743	0	0	0	1 743	1 743	1 743	0	1 743	1 743	0
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat	958	0	0	0	958	958	0	0	0	958	958	958	0	958	958	0
	IronCurtainCycling című pályázat	1 705	85	0	0	1 620	1 705	85	0	0	1 620	1 705	1 705	0	1 705	1 705	0
	Landsupport című pályázat	20 950	0	0	0	20 950	20 950	0	0	0	20 950	20 121	20 121	0	20 121	20 121	0
	ATHU116 WomEn-Puls című pályázat	32 185	1 609	0	0	30 576	32 185	1 609	0	0	30 576	28 112	28 112	0	28 112	28 112	0
	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	7 110	0	0	0	7 110	7 110	0	0	0	7 110	7 110	7 110	0	7 110	7 110	0
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	17 710	0	17 710	0	0	17 710	0	17 710	0	0	6 314	6 314	0	6 314	6 314	0
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	5 208	0	5 208	0	0	5 208	0	5 208	0	0	5 208	5 208	0	5 208	5 208	0
	capCROSSplan című pályázat	17 445	872	0	0	16 573	17 445	872	0	0	16 573	10 413	10 413	0	10 413	10 413	0
	CO-EMEP című pályázat	20 894	1 045	0	0	19 849	20 894	1 045	0	0	19 849	13 851	13 491	360	13 851	13 491	360
	Riverside című pályázat	27 541	1 377	0	0	26 164	27 541	1 377	0	0	26 164	22 500	22 140	360	22 500	22 140	360
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 Kerékpárral a romantikus Zalában	2 007	0	2 007	0	0	2 007	0	2 007	0	0	2 007	2 007	0	2 007	2 007	0
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécse, Nagybakónak és Újudvar településeken	305	0	305	0	0	305	0	305	0	0	305	305	0	305	305	0
	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 - Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése	889	0	889	0	0	889	0	889	0	0	889	889	0	889	889	0
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken	23 482	0	23 482	0	0	23 482	0	23 482	0	0	23 482	23 482	0	23 482	23 482	0
	TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	19 595	0	19 595	0	0	19 595	0	19 595	0	0	2 598	2 598	0	2 598	2 598	0
	TOP-1.5.1-20-2021-00027 pályázat megvalósítása	0	0	0	0	0	45 903	0	45 903	0	0	0	0	0	45 903	45 903	0

2.	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	2 892	0	0	0	2 892	2 892	0	0	0	2 892	27 250	27 250	0	27 250	27 250	0

	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	2 892	0	0	0	2 892	2 892	0	0	0	2 892	2 892	2 892	0	2 892	2 892	0
	ATHU116 WomEn-Puls című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 073	4 073	0	4 073	4 073	0
	Landsupport című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829	829	0	829	829	0
	capCROSSplan című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 032	7 032	0	7 032	7 032	0
	CO-EMEP című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 043	7 043	0	7 043	7 043	0
	Riverside című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 041	5 041	0	5 041	5 041	0
	TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0

Összesen		226 996	4 988	80 183	0	141 825	272 899	4 988	126 086	0	141 825	198 943	198 223	720	244 846	244 126	720

11. melléklet

			11. melléklet a 3/2021. (III.18.) önkormányzati rendelethez

A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
célok szerint, évenkénti bontásban

							Ezer Ft-ban
Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve					Összesen (D+E+F+G))
Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen (D+E+F+G))
A	B	C	D	E	F	G	H

I. Működési célú kötelezettségvállalás			108 455	38 979	4 000	4 000	155 434

A) Zala Megyei Önkormányzat			85 266	29 063	4 000	4 000	122 329
1.	A Zala Megyei Közgyűlés 13/2007. (VI. 26.) ÖR számú rendelete a megyei kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról	2007.	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
2.	ATHU116 Women-Puls című pályázat	2019.	28 112	8 018	0	0	36 130
3.	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	2020.	7 110	1 737	0	0	8 847
4.	capCROSSplan című pályázat	2020.	10 413	2 420	0	0	12 833
5.	CO-EMEP című pályázat	2020.	13 491	1 073	0	0	14 564
6.	Riverside című pályázat	2020.	22 140	11 815	0	0	33 955

B) Zala Megyei Önkormányzati Hivatal			23 189	9 916	0	0	33 105
1.	ATHU116 Women-Puls című pályázat	2019.	4 073	914	0	0	4 987
2.	capCROSSplan című pályázat	2020.	7 032	3 530	0	0	10 562
3.	CO-EMEP című pályázat	2020.	7 043	1 875	0	0	8 918
4.	Riverside című pályázat	2020.	5 041	3 597	0	0	8 638

II. Felhalmozási célú kötelezettségvállalás			720	0	0	0	720

A) Beruházás Zala Megyei Önkormányzat			720	0	0	0	720
1.	CO-EMEP című pályázat	2020.	360	0	0	0	360
2.	Riverside című pályázat	2020.	360	0	0	0	360

B) Felújítás			0	0	0	0	0

C) Felhalmozási célú pénzeszközátadások			0	0	0	0	0

D) Hosszú lejáratú kötelezettségek			0	0	0	0	0

	Összesen		109 175	38 979	4 000	4 000	156 154

12. melléklet

									12. melléklet a 3/2021. (III.18.) önkormányzati rendelethez

A Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve

													Ezer Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen

Bevételek

Önk. műk-i támogatása	29 328	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	244 400
Tám. és átvett pénzeszközök	0	19 595	25 988	56 890	26 683			22 918					152 074
Működési bevételek													0
Felhalmozási bevételek													0
Finanszírozási bevételek	500	12 000	0	0	11 500	170 000	45 000	29 500	51 500	50 000	56 000	96 736	522 736

Bevételek összesen	29 828	51 147	45 540	76 442	57 735	189 552	64 552	71 970	71 052	69 552	75 552	116 288	919 210


Kiadások

Működési kiadások	19 817	51 062	39 634	41 818	43 706	38 829	63 657	71 155	70 837	63 050	67 256	104 044	674 865
Felhalmozási kiadások					13 720	150 158				6 000	8 000	11 000	188 878
Finanszírozási kiadások	9 776												9 776
Tartalék	235	85	5 906	34 624	309	565	895	815	215	502	296	1 244	45 691

Kiadások összesen	29 828	51 147	45 540	76 442	57 735	189 552	64 552	71 970	71 052	69 552	75 552	116 288	919 210