Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 25- 2021. 06. 25Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletek nélkül 7.228.089 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletekkel 7.972.662 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletek nélkül 7.832.724 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletekkel 7.972.662 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„b.) Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen: 6.607.868 eFt”
6. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„- dologi kiadások: 2.542.780 eFt
- ebből: - egyéb dologi 1.845.783 eFt”
7. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.028.765 eFt
c.) Működési tartalék 353.391 eFt”
8. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.) Intézményi tartalék 352.391 eFt”
9. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„melléklet szerint 2.654.841eFt
e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: 317.766 eFt
f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: 655.121 eFt
g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint: 20.576 eFt”
10. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„i.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint: 114.581 eFt
j.) Felhalmozási céltartalék 74.256 eFt”
11. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.) Felhalmozási keret 70.856 eFt”
12. § (1) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(3) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(4) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(5) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(6) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 1a. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(7) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 2a. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(8) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 8a. melléklet 1. függeléke helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 8a. melléklet 2. függeléke helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 8a. melléklet 3. függeléke helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 8a. melléklet 4. függeléke helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete a 14. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(13) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(14) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
1. sz melléklet
Vác Város Önkormányzat | 1. sz. melléklet | |||
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételei | ||||
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) | ||||
Összegek 1.000 Ft-ban | ||||
Bevételi források megnevezése | Előirányzat | Feladat jellege | ||
Kötelező | Önként | Államig. | ||
I. Működési bevételek | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | ||||
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 583 023 | 583 023 | ||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 666 738 | 666 738 | ||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 518 099 | 518 099 | ||
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 308 098 | 308 098 | ||
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 73 802 | 73 802 | ||
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás | 51 156 | 51 156 | ||
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása | 28 800 | 28 800 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | 42 823 | 42 823 | ||
Elszámolásból származó bevétel | 6 699 | 6 699 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
Működési célú támogatás | 2 105 | 705 | 1 400 | |
Működési célú támogatás - NEAK | 177 190 | 177 190 | ||
Közhatalmi bevételek | ||||
Vagyoni típusú adók | ||||
- Építményadó | 503 000 | 503 000 | ||
- Telekadó | 64 000 | 64 000 | ||
- Magánszemélyek kommunális adója | 266 000 | 266 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | ||||
- Iparűzési adó | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
- Adópótlék, adóbírság | 5 500 | 5 500 | ||
- Egyéb birságok | 36 600 | 36 600 | ||
- Egyéb közhatalmi bevételek | 1 520 | 1 520 | ||
Működési bevételek | ||||
Készletértékesítés ellenértéke | 170 | 170 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | ||||
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 159 931 | 149 231 | 6 700 | 4 000 |
- parkolási díj - mélygarázs | 17 000 | 17 000 | ||
- parkolási díj - térfelszín | 52 000 | 52 000 | ||
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények) | 29 368 | 29 368 | ||
Bevételi források megnevezése | Előirányzat | Feladat jellege | ||
Kötelező | Önként | Államig. | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 52 277 | 52 277 | ||
Tulajdonosi bevételek | ||||
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 83 710 | 83 710 | ||
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása | 145 000 | 145 000 | ||
- Földhaszon, földhasználat | 3 250 | 3 250 | ||
- Halgazdálkodási jog haszonbérbe adása | 12 | 12 | ||
Ellátási díjak | 355 624 | 355 624 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 157 279 | 154 059 | 2 140 | 1 080 |
Kamatbevételek | 252 | 252 | ||
Egyéb működési bevételek | 5 371 | 5 371 | ||
Működési bevételek összesen | 6 696 397 | 6 680 907 | 10 410 | 5 080 |
II. Felhalmozási bevételek | ||||
Felhalmozási célú támogatás | 264 032 | 263 282 | 750 | |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 4 640 | 4 640 | ||
Ingatlanok értékesítése | 499 174 | 499 174 | ||
Önkormányzati lakások értékesítése | 71 947 | 71 947 | ||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 134 | 4 134 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 843 927 | 839 043 | 4 884 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 540 324 | 7 519 950 | 15 294 | 5 080 |
III. Finanszírozási bevételek | ||||
Maradvány működési célra | 239 802 | 239 802 | ||
Maradvány felhalmozási célra | 504 771 | 504 771 | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 744 573 | 744 573 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 284 897 | 8 264 523 | 15 294 | 5 080” |
2. melléklet
„3. melléklet
Vác Város Önkormányzat | 3. sz. melléklet | |||
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai | ||||
2021. év | ||||
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) | ||||
Összegek: 1000 Ft-ban | ||||
Cím | Feladat jellege | Felújítási célok megnevezése | Előirányzat | |
Kötelező | Önként | |||
4 | FŐMÉRNÖKSÉG | |||
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK | ||||
X | Rendkívüli felújítások | 10 000 | ||
X | Óvodák felújítása | 3 000 | ||
X | Művelődési Ház felújítás és pályázat | 10 000 | ||
X | Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás | 3 000 | ||
X | Újhegyi úti óvoda férőhely bővítés belső átalakításokkal | 12 000 | ||
X | Vám utcai Óvoda felújítása | 50 890 | ||
KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK | ||||
X | Közterületi játszóterek felújítása | 12 700 | ||
X | Deákvári főtér északi részén kialakítandó sreetball pálya kivitelezése | 300 | ||
X | Kőhíd úti játszótér kerítés felújítás | 500 | ||
X | Munkácsy park felújítása | 500 | ||
X | Március 15. tér 10. homlokzat és tető felújítás | 95 000 | ||
X | Március 15. tér 21. tetőfelújítás | 991 | ||
X | Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló tetőfelújítása | 2 583 | ||
X | Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése | 25 000 | ||
X | Dózsa Gy. út. 25. tetőfelújítás | 740 | ||
X | Főtéri 2 db szökőkút elektromos felújítás | 3 584 | ||
JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS | ||||
X | Útfelújítások és pályázati önrész | 10 016 | ||
X | Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szaskasz/ tervezés + kivitelezés | 40 000 | ||
X | Rádi út - Magyar utca és a Budapest-Vác vasútvona Rádi úti vasúti átjárója közötti szakasz felújítása | 34 984 | ||
X | Zöldfa utca útfelújítás | 1 978 | ||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 317 766” | |||
3. melléklet
„4. melléklet
Vác Város Önkormányzat | 4. sz. melléklet | |||
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai | ||||
2021. év | ||||
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) | ||||
Összegek: 1000 Ft-ban | ||||
Cím | Feladat jellege | Beruházási feladat megnevezése | Előirányzat | |
Kötelező | Önként | |||
4 | FŐMÉRNÖKSÉG | |||
KÖZMŰFEJLESZTÉSEK | ||||
X | Alsó utca csapadékvíz elvezetés tervezés, engedélyezés, kivitelezése | 20 000 | ||
X | Halász köz egyesített csatorna szétválasztása | 172 | ||
KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK | ||||
X | Közvilágítási kapcsolási időpont szabályozás | 3 805 | ||
X | Közvilágítás fejlesztések | 10 000 | ||
JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS | ||||
X | Horgásztói út tervezés, kivitelezés | 10 000 | ||
X | Parkolók tervezése, bővítése, építése | 8 000 | ||
X | Németh László út - Árok sarok járda készítése | 2 800 | ||
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK | ||||
X | Közintézményi játszóterek fejlesztése | 8 000 | ||
X | Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése | 10 000 | ||
X | Bauer utcai bölcsőde építése | 447 241 | ||
X | Hársfa utcai óvoda emergetikai fejlesztés | 2 929 | ||
X | Iskolaváros megközelíthetőségének javítása | 3 000 | ||
EGYÉB FEJLESZTÉSEK | ||||
X | Kutyafuttató létesítése | 1 500 | ||
X | Vizes Sportok Háza | 8 249 | ||
X | Vizes Sportok Háza sólya kialakítás, környezetrendezés | 15 000 | ||
X | Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás | 10 000 | ||
X | Szent István tér burkolatcsere | 10 000 | ||
X | Duna parti bringapark kialakítása - pályázati önrész | 22 000 | ||
X | Attila király emlékmű | 1 618 | ||
X | Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése | 1 177 | ||
X | Kolodko Mihály szobrainak megvásárlása | 5 200 | ||
X | Pannónia Ház átalakítása | 10 000 | ||
X | Ivóvíz hálózat fejlesztése, tervezés és kivitelezés | 12 000 | ||
IGAZGATÁS | ||||
Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás | 1 560 | |||
FŐÉPÍTÉSZ | ||||
X | HÉSZ módosítás | 10 200 | ||
X | Elővásárlási jog gyakorlása | 440 | ||
X | Településrendezési eszközök módosítása | 4 640 | ||
X | Parkolási koncepció készítése | 3 200 | ||
X | Egyéb tervezések | 2 413 | ||
KÖRNYEZETVÉDELEM | ||||
X | Ligeti tó vízjogi fennmaradási engedély | 1 124 | ||
KÖZTERÜLET FELÜGYELET | ||||
X | Görgey és Eötvös utcai be- és kiléptető, valamint az Eszterházy utca beléptető kapuinak rendszámfelismerő kamerák és KÖZREND program beszerzése | 3 853 | ||
X | Rendszámfelismerő rendszer bővítése | 5 000 | ||
Összesen | 655 121” | |||
4. melléklet
„5. melléklet
Vác Város Önkormányzat | 5. sz. melléklet | |||
Költségvetési szervek beruházási kiadásai | ||||
2021. év | ||||
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) | ||||
Összegek: 1000 Ft-ban | ||||
Cím | Feladat jellege | Beruházási feladat megnevezése | Előirányzat | |
Kötelező | Önként | |||
1 | Szociális és gyermekjóléti feladatok | |||
X | Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye | |||
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 2 000 | |||
X | Szociális Szolgáltatások Háza | |||
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat | 890 | |||
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat | 889 | |||
X | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ | |||
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 816 | |||
X | Idősek Otthona | |||
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 2 250 | |||
2 | Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok | |||
X | Gazdasági Hivatal | |||
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 7 500 | |||
X | Alsóvárosi Óvoda | |||
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 600 | |||
X | Deákvári Óvoda | |||
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 500 | |||
X | Kisvác - Középvárosi Óvoda | |||
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 600 | |||
3 | Kulturális feladatok | |||
X | Madách Imre Művelődési Központ | |||
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 338 | |||
X | Katona Lajos Városi Könyvtár | |||
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 254 | |||
X | Vác Városi Levéltár | |||
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 231 | |||
X | Tragor Ignác Múzeum | |||
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 508 | |||
4 | Általános működési feladatok | |||
X | Polgármesteri Hivatal | |||
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 200 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN | 20 576” | |||
5. melléklet
„7. melléklet
Vác Város Önkormányzat | 7.sz. melléklet | |||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | ||||
2021. év | ||||
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) | ||||
Összegek: 1.000 Ft-ban | ||||
Cím | Feladat jellege | Megnevezés | Előirányzat | |
Kötelező | Önként | |||
4 | X | Értékvédelmi pályázat | 12 350 | |
X | Multifunciós sport- és rendezvénycsarnok | 100 000 | ||
X | Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány hűtőkamra felújítás | 960 | ||
X | Attila szobor támogatás visszafizetés | 1 271 | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen | 114 581” | |||
6. melléklet
„8. melléklet
Vác Város Önkormányzat | 8.sz. melléklet | ||
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021. év | |||
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) | |||
Összegek: 1.000 Ft-ban | |||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 2 229 716 | Személyi juttatások | 2 530 994 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 179 295 | Munkaadókat terhelő járulékok és adók | 448 279 |
Közhatalmi bevételek | 3 176 620 | Dologi kiadások | 2 542 780 |
Működési bevételek | 1 061 244 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 57 050 |
Elvonások, befizetések bevételei | 42 823 | Pénzeszközátadások, támogatások működési célra | 1 028 765 |
Elszámolásból származó bevételek | 6 699 | Működési célú tartalékok | 353 391 |
Működési bevételek összesen | 6 696 397 | Működési kiadások összesen | 6 961 259 |
Működési többlet / hiány összege | -264 862 | ||
Felhalmozási célú támogatás | 264 032 | Felújítási kiadások | 317 766 |
Ingatlanok értékesítése | 499 174 | Beruházási kiadások | 675 697 |
Önkormányzati lakások értékesítése | 71 947 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 114 581 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 4 134 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 1 400 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 4 640 | Felhalmozási célú tartalékok | 74 256 |
Felhalmozási bevételek összesen | 843 927 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 183 700 |
Felhalmozási többlet / hiány összege | -339 773 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 7 540 324 | Költségvetési kiadások összesen | 8 144 959 |
Költségvetési többlet/hiány összege | -604 635 | ||
Finanszírozási műveletek | |||
Előző évi maradvány működési célra | 239 802 | Felhalmozási célú külső forrás törlesztése | 53 246 |
Előző évi maradvány felhalmozási célra | 504 771 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 86 692 |
Finanszírozási művelet összesen | 744 573 | Finanszírozási művelet összesen | 139 938 |
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen: | 8 284 897 | Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen: | 8 284 897 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: | - 111 752,00 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: | 111 752,00” | ||
7. melléklet
„11. melléklet
| Vác Város Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.sz. melléklet |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Előirányzat - felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
2021.év |
|
|
|
|
|
|
|||
| (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
összegek:1.000 Ft-ban |
|
| Megnevezése |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen: |
| BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intézmények bevételei |
68 500 |
68 500 |
68 500 |
68 500 |
70 650 |
53 000 |
53 000 |
50 200 |
69 000 |
69 000 |
69 000 |
69 014 |
776 864 |
| Önkormányzat bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - központi költségv. szárm. források |
270 113 |
183 844 |
183 735 |
183 748 |
184 130 |
190 546 |
173 383 |
173 383 |
173 383 |
173 383 |
173 383 |
173 384 |
2 236 415 |
| - közhatalmi |
34 700 |
35 300 |
1 175 210 |
51 500 |
45 000 |
40 000 |
38 000 |
32 000 |
1 235 210 |
157 000 |
113 000 |
219 700 |
3 176 620 |
| - működési bevételek |
36 400 |
36 300 |
36 600 |
37 100 |
82 123 |
40 600 |
43 095 |
42 800 |
40 800 |
38 800 |
36 800 |
35 830 |
507 248 |
| - felhalmozási bevételek |
30 000 |
67 037 |
13 700 |
40 000 |
60 000 |
60 000 |
290 959 |
50 000 |
60 000 |
65 000 |
44 746 |
61 735 |
843 177 |
| - Finanszírozási bevételek |
|
|
|
427 002 |
317 571 |
|
|
|
|
|
|
|
744 573 |
| Bevételek összesen: |
439 713 |
390 981 |
1 477 745 |
807 850 |
759 474 |
384 146 |
598 437 |
348 383 |
1 578 393 |
503 183 |
436 929 |
559 663 |
8 284 897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KIADÁSOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi és járulék |
246 248 |
252 248 |
247 248 |
247 248 |
252 091 |
246 248 |
246 248 |
245 248 |
252 248 |
246 248 |
246 248 |
251 702 |
2 979 273 |
| Dologi és egyéb működési |
247 325 |
247 325 |
384 325 |
208 325 |
304 325 |
316 639 |
253 165 |
225 265 |
385 265 |
274 765 |
366 817 |
415 054 |
3 628 595 |
| Működési tartalékok |
|
|
|
|
|
50 497 |
|
27 894 |
61 000 |
62 000 |
75 000 |
77 000 |
353 391 |
| Felhalmozási kiadások |
6 000 |
31 000 |
40 000 |
35 000 |
50 000 |
40 809 |
35 565 |
30 000 |
52 600 |
208 907 |
67 800 |
511 763 |
1 109 444 |
| Felhalmozási tartalékok |
|
|
|
|
|
3 400 |
5 185 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
17 671 |
74 256 |
| Finanszírozási kiadások |
86 692 |
|
13 311 |
|
|
13 311 |
|
|
13 312 |
|
|
13 312 |
139 938 |
| Kiadások összesen: |
586 265 |
530 573 |
684 884 |
490 573 |
606 416 |
670 904 |
540 163 |
540 407 |
776 425 |
803 920 |
767 865 |
1 286 502 |
8 284 897 |
8. melléklet
„1. függelék
Vác Város Önkormányzat | 1.sz. függelék | |
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) | ||
Megnevezés | Eredeti | |
I. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 322 587 000 | |
Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása | 36 358 560 | |
Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása | 82 800 000 | |
Település-üzemeltetés, köztemető támogatása | 10 915 528 | |
Település-üzemeltetés, közutak támogatása | 34 807 050 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 91 827 000 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 3 728 100 | |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 583 023 238 | |
II. | Óvodapedagógusok bértámogatása | 390 378 450 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 166 383 000 | |
Óvodaműködtetési támogatás | 87 562 600 | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 22 414 000 | |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 666 738 050 | |
III. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 129 211 700 | |
Család- és Gyermekjóléti szolgálat | 17 630 000 | |
Gyermekjóléti központ | 37 960 000 | |
Szociális étkeztetés | 13 272 000 | |
Személyi gondozás | 8 712 000 | |
Időskorúak nappali intézményi ellátása | 4 340 000 | |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 15 372 000 | |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 15 087 900 | |
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely | 16 837 800 | |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | ||
Bölcsőde támogatása | 148 732 000 | |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 21 420 000 | |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 78 810 000 | |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 48 502 000 | |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása | 177 728 320 | |
Bértámogatás | 139 723 320 | |
Intézmény-üzemeltetési támogatás | 38 005 000 | |
Szociális ágazati összevont pótlék | 61 861 742 | |
Egészségügyi kiegészítő pótlék | 565 185 | |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 518 098 947 | |
Gyermekétkeztetés támogatása | ||
Bértámogatás | 175 633 920 | |
Üzemeltetési támogatás | 132 400 786 | |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 63 270 | |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 308 097 976 | |
IV. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 73 801 700 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 73 801 700 | |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 2 149 759 911 | |
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
Megnevezés | Eredeti | |
2.2.3 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 51 156 272 |
2.3.2.3 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 28 800 000 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN | 79 956 272 | |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 229 716 183 | |
” | ||
9. melléklet
„2. függelék
Vác Város Önkormányzat | 2. sz. függelék | ||
Elkülönített számlák | |||
2021. évi költségvetése | |||
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) | |||
Összegek: 1.000 Ft-ban | |||
Megnevezés | Előirányzat | ||
I. RÁDI U. 23. | |||
BEVÉTELEK: | |||
Lakbér | 10 700 | ||
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 10 700 | ||
KIADÁSOK: | |||
Működési kiadások: | |||
Közüzemi díjak | |||
- víz | 500 | ||
- áram | 850 | ||
- gáz | 300 | ||
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés | 8 830 | ||
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek) | 220 | ||
Működési kiadások összesen: | 10 700 | ||
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 10 700 | ||
II. LAKÁSSZÁMLA | |||
BEVÉTELEK: | |||
Bérlakás értékesítés | |||
- tőke | 71 947 | ||
- kamat | 250 | ||
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése | 100 | ||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 72 297 | ||
KIADÁSOK: | |||
Működési kiadások: | |||
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása | 60 | ||
Számlakezelés, postaköltség és egyéb dologi kiadások | 1 190 | ||
Működési kiadások összesen: | 1 250 | ||
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás) | 1 400 | ||
Dózsa György út 25. önkormányzati lakások feletti tető felújítása | 740 | ||
Március 15. tér 21. tetőfelújítás | 991 | ||
Március 15. tér 10. homlokzat és tetőfelújítás | 68 916 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 72 047 | ||
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 73 297 | ” | |
10. melléklet
„3. függelék
Vác Város Önkormányzat | 3.sz. függelék | ||
2021. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások | |||
az Önkormányzat költségvetésében | |||
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) | |||
Összegek: 1.000 Ft-ban | |||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | ||
Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak | |||
Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás | 583 742 | ||
Téli rezsicsökkentés fel nem használt összeg visszafiz. | 1 226 | ||
Hársfa utcai Óvoda energetikai felújítás visszafiz. | 232 | ||
2020. évi normatíva elszámolásból adódó különbözet visszafiz. | 10 911 | ||
Város és közsséggazdálkodás | |||
Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása | 161 000 | ||
Állategészségügyi feladatok | |||
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány | 5 000 | ||
Polgári Védelem | |||
Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | 2 000 | ||
Szociális és egészségügyi feladatok | |||
Egészségügyi prevenciós pályázati keret | 1 000 | ||
Városi orvosi ügyelet | 4 501 | ||
Köznevelési, közművelődési feladatok | |||
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat | 2 250 | ||
WALDORF támogatás óvoda | 2 100 | ||
Váci Dunakanyar Színház | 21 500 | ||
Dunakanyar Néptánc Egyesület | 500 | ||
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 450 | ||
Váci Civitas Művészeti Egyesület | 3 000 | ||
Vox Humana Alapítvány | 250 | ||
Váci Harmónia Kórus | 100 | ||
Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány | 100 | ||
Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása | 300 | ||
Dunakanyari Látássérültek Egyesülete | 150 | ||
Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület) | 300 | ||
Gyémánt Musical Stúdió | 100 | ||
Sport feladatok | |||
Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia | 1 800 | ||
Váci Reménység Egyesület | 1 000 | ||
Játszva Sportolva Megelőzni Al. Csónakház működtetés támogatása | 3 080 | ||
Turisztikai feladat | |||
Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. | 26 000 | ||
Szervezési és Tájékoztatási feladatok | |||
Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap) | 350 | ||
Dunakanyar Rendezvényiroda | 3 000 | ||
Feladatellátási szerződés alapján | |||
Sportlétesítmények működtetése | 120 000 | ||
Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján | 30 000 | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN | 985 942 | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||
Értékvédelmi pályázat | 12 350 | ||
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok | 100 000 | ||
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány hűtőkamra felújítás | 960 | ||
Attila szobor támogatás visszafizetés | 1 271 | ||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ. | 114 581 | ||
PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN | 1 100 523 | ” | |
11. melléklet
„4. függelék
Vác Város Önkormányzat | 4.sz. függelék | |||||
Céltartalékok állománya 2021.év | ||||||
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) | ||||||
Összegek: 1.000 Ft-ban | ||||||
Ssz. | Feladat jellege | Megnevezés | Összeg | - ebből: | ||
Kötelező | Önként | Működési | Felhalmozási | |||
1.) | X | Intézményi tartalék | 352 391 | 352 391 | ||
2.) | X | Alapellátási keret | 3 400 | 3 400 | ||
3.) | X | Felhalmozási keret | 77 671 | 70 856 | ||
Összesen: | 433 462 | 352 391 | 74 256 | |||
Általános tartalék 2021. év | ||||||
Összegek: 1.000 Ft-ban | ||||||
Ssz. | Feladat jellege | Megnevezés | Összeg | - ebből: | ||
Kötelező | Önként | Működési | Felhalmozási | |||
1.) | X | Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | ” | |
13. melléklet
„2a. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
2/a.sz. melléklet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vác Város Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai feladatonként |
||||||||
| (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összegek: 1.000 Ft-ban |
|
| Feladat |
Személyi |
Munkaadó- |
Dologi |
Pénzesz- |
Ellátottak |
Kiadások |
Feladat |
|
| juttatások |
kat terhelő |
kiadások |
köz áta- |
pénzbeli |
összesen |
jellege |
||
|
|
járulékok, adók |
|
dás |
juttatása |
|
Kötelező |
Önként vállalt |
|
| Választott tisztségviselők |
67 286 |
10 377 |
500 |
|
|
78 163 |
74 568 |
3 595 |
| Közfoglalkoztatás |
654 |
51 |
|
|
|
705 |
705 |
|
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak |
|
|
247 608 |
596 111 |
|
843 719 |
843 719 |
|
| Környezet- és Természetvédelem |
|
|
13 000 |
|
|
13 000 |
13 000 |
|
| Településrendezés, Értékvédelem |
1 500 |
233 |
3 580 |
|
|
5 313 |
5 313 |
|
| Város- és községgazdálkodás |
|
|
73 400 |
161 000 |
|
234 400 |
234 400 |
|
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) |
|
|
1 250 |
|
|
1 250 |
1 250 |
|
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) |
|
|
10 700 |
|
|
10 700 |
10 700 |
|
| Állategészségügyi feladatok |
|
|
550 |
5 000 |
|
5 550 |
5 550 |
|
| Polgári Védelem |
|
|
700 |
2 000 |
|
2 700 |
2 700 |
|
| Közterület Felügyelet |
|
|
1 292 |
|
|
1 292 |
1 292 |
|
| Parkolási feladatok |
|
|
12 224 |
|
|
12 224 |
12 224 |
|
| Szociális és egészségügyi feladatok |
2 500 |
388 |
7 962 |
5 501 |
57 050 |
73 401 |
65 013 |
8 388 |
| Köznevelési, közművelődési feladatok |
7 480 |
1 594 |
11 830 |
31 100 |
|
52 004 |
37 083 |
14 921 |
| Sport feladatok |
840 |
180 |
1 550 |
5 880 |
|
8 450 |
5 880 |
2 570 |
| Turisztikai feladat |
|
|
|
26 000 |
|
26 000 |
26 000 |
|
| Szervezési és tájékoztatási feladatok |
8 200 |
4 322 |
49 687 |
3 350 |
|
65 559 |
35 257 |
30 302 |
| Koronavírus járvány elleni védekezés |
|
|
411 |
|
|
411 |
411 |
|
| Feladatellátási szerződés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közbeszerzés |
|
|
13 000 |
|
|
13 000 |
13 000 |
|
| Parkfenntartás |
|
|
235 000 |
30 000 |
|
265 000 |
265 000 |
|
| Saját v. bérelt ingatlan |
|
|
210 000 |
|
|
210 000 |
210 000 |
|
| Piaci- vásári tevékenység |
|
|
8 700 |
|
|
8 700 |
8 700 |
|
| Településtisztaság |
|
|
82 500 |
|
|
82 500 |
82 500 |
|
| Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése |
|
|
28 000 |
|
|
28 000 |
28 000 |
|
| Közutak, hidak |
|
|
127 500 |
|
|
127 500 |
127 500 |
|
| Közvilágítás |
|
|
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
| Város- és községgazdálkodás |
|
|
18 000 |
|
|
18 000 |
18 000 |
|
| Szennyvízelvezetés és kezelés |
|
|
14 000 |
|
|
14 000 |
14 000 |
|
| Települési vízellátás |
|
|
300 |
|
|
300 |
300 |
|
| Temetőfenntartás |
|
|
25 000 |
|
|
25 000 |
25 000 |
|
| Stadion karbantartás |
|
|
8 000 |
|
|
8 000 |
8 000 |
|
| Épület karbantartás |
|
|
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
| Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs |
|
|
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
| Sportlétesítmények működtetése |
|
|
|
120 000 |
|
120 000 |
120 000 |
|
| MINDÖSSZESEN: |
88 460 |
17 145 |
1 506 244 |
985 942 |
57 050 |
2 654 841 |
2 595 065 |
59 776 |
