Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 02- 2022. 07. 02Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) ) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) általános tartalék működési: 4 212 848 Ft
b) céltartalék működési: 5 098 165 Ft
c) céltartalék felhalmozási: 69 901 395 Ft”
2. § (1) Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. július 2-án lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
1. Önkormányzat
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
||||
Forintban ! |
||||||
2022. évi eredeti |
2022. évi |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
módosított |
||||
előirányzat |
||||||
előirányzat |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
203 205 983 |
203 205 983 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 696 671 |
75 696 671 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 176 260 |
74 176 260 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 437 344 |
46 437 344 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 895 708 |
6 895 708 |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 052 000 |
15 411 516 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
3 374 880 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 052 000 |
12 036 636 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
248 906 330 |
248 906 330 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
248 906 330 |
248 906 330 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
72 270 000 |
72 270 000 |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
72 070 000 |
72 070 000 |
|||
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
|||
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
66 030 000 |
66 030 000 |
|||
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
|||||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
30 372 200 |
30 372 200 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 040 000 |
14 040 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 620 000 |
1 620 000 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 687 200 |
6 687 200 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 725 000 |
4 725 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 725 000 |
4 725 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
568 531 513 |
574 891 029 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú |
hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú |
hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
2. Pont
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
198 125 654 |
210 209 965 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 125 654 |
210 209 965 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
198 125 654 |
210 209 965 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
766 657 167 |
785 100 994 |
3. Kiadások
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
305 536 733 |
311 888 671 |
||||
1.1. |
Személyi |
juttatások |
178 733 209 |
182 379 804 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 038 524 |
25 482 617 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
89 081 000 |
91 342 250 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 284 000 |
10 284 000 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 255 000 |
||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 029 000 |
6 029 000 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
385 728 736 |
386 607 777 |
||||
2.1. |
Beruházások |
339 282 736 |
340 161 777 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
46 446 000 |
46 446 000 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
2.6. |
2.5.-ből |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
67 999 560 |
79 212 408 |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
4 000 000 |
15 212 848 |
||||
3.2. |
Céltartalék |
63 999 560 |
63 999 560 |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
759 265 029 |
777 708 856 |
||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 392 138 |
7 392 138 |
||||
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 392 138 |
7 392 138 |
||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 392 138 |
7 392 138 |
||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
766 657 167 |
785 100 994 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
Forintban |
|||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési |
-190 733 516 |
-202 817 827 |
||||
kiadások 4. sor ) (+/-) |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. |
190 733 516 |
202 817 827 |
||||
sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
|||||||
” |
|||||||
2. melléklet
1. Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 1. ponttal egészül ki:
„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2.1 melléklet (Önkormányzati szinten)
Forintban ! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Sor- |
|||||||
2022. évi erdeti |
2022. évi |
2022. évi erdeti |
2022. évi |
||||
szám |
|||||||
Megnevezés |
módosított |
Megnevezés |
módosított |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
203 205 983 |
203 205 983 |
Személyi juttatások |
178 733 209 |
182 379 804 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 052 000 |
15 411 516 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 038 524 |
25 482 617 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
89 081 000 |
91 342 250 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
72 270 000 |
72 270 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
30 372 200 |
30 372 200 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 284 000 |
10 284 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
9 098 165 |
9 311 013 |
|||
7. |
4.-ből EU-s támogatás |
||||||
8. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
9. |
|||||||
10. |
|||||||
11. |
|||||||
12. |
|||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
314 900 183 |
321 259 699 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
314 634 898 |
321 199 684 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 694 303 |
25 778 614 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 694 303 |
25 778 614 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
|||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 392 138 |
7 392 138 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
13 694 303 |
25 778 614 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 392 138 |
7 392 138 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
328 594 486 |
347 038 313 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
322 027 036 |
328 591 822 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
265 285 |
60 015 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
6 567 450 |
18 446 491 |
” |
2. Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:
„2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.2 melléklet (Önkormányzati szinten)
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Sor- |
2022. évi erdeti |
2022. évi |
2022. évi erdeti |
2022. évi |
|||
szám |
Megnevezés |
módosított |
Megnevezés |
módosított |
|||
előirányzat |
előirányzat |
||||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
248 906 330 |
248 906 330 |
Beruházások |
339 282 736 |
340 161 777 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
46 446 000 |
46 446 000 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
4 725 000 |
4 725 000 |
||||
7. |
|||||||
8. |
|||||||
9. |
|||||||
10. |
|||||||
11. |
Tartalékok |
58 901 395 |
69 901 395 |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
253 631 330 |
253 631 330 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
444 630 131 |
456 509 172 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
184 431 351 |
184 431 351 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
184 431 351 |
184 431 351 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
184 431 351 |
184 431 351 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
(13.+...+24.) |
|||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
438 062 681 |
438 062 681 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
444 630 131 |
456 509 172 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
190 998 801 |
202 877 842 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
6 567 450 |
18 446 491 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
” |
3. melléklet
I. Rész
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
II. Rész
Forintban ! |
||||
2022. évi |
2022. évi |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
eredeti |
módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
203 205 983 |
203 205 983 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 696 671 |
75 696 671 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 176 260 |
74 176 260 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 437 344 |
46 437 344 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 895 708 |
6 895 708 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 052 000 |
13 834 880 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
3 374 880 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 052 000 |
10 460 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
248 906 330 |
248 906 330 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
248 906 330 |
248 906 330 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
72 270 000 |
72 270 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
72 070 000 |
72 070 000 |
|
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
66 030 000 |
66 030 000 |
|
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
|||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
11 485 000 |
11 485 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 900 000 |
5 900 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 675 000 |
2 675 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 725 000 |
4 725 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 725 000 |
4 725 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
549 644 313 |
554 427 193 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú |
hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú |
hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
III. Rész
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
198 125 654 |
209 249 674 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 125 654 |
209 249 674 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
198 125 654 |
209 249 674 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
747 769 967 |
763 676 867 |
IV. Rész Kiadások
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
103 280 000 |
107 040 000 |
|
1.1. |
Személyi |
juttatások |
41 646 000 |
43 246 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 907 000 |
6 067 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
43 043 000 |
45 043 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 284 000 |
10 284 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 255 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 029 000 |
6 029 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
384 458 736 |
384 458 736 |
|
2.1. |
Beruházások |
338 012 736 |
338 012 736 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
46 446 000 |
46 446 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
67 999 560 |
79 212 408 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
4 000 000 |
15 212 848 |
|
3.2. |
Céltartalék |
63 999 560 |
63 999 560 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
555 738 296 |
570 711 144 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
192 031 671 |
192 965 723 |
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
184 639 533 |
185 573 585 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 392 138 |
7 392 138 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
192 031 671 |
192 965 723 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
747 769 967 |
763 676 867 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
||
V. Rész .2.(7.2.) melléklet a 10/2022.(VII.01.) önkormányzati rendelethez
Költségv.szerv |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
||
megnevezése |
|||
02 |
|||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||
megnevezése |
|||
Forintban ! |
VI. Rész
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
17 259 300 |
17 259 300 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 140 000 |
8 140 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
150 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 669 300 |
3 669 300 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 576 636 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 576 636 |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
17 259 300 |
18 835 936 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
77 390 844 |
79 203 937 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
879 041 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
77 390 844 |
78 324 896 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
94 650 144 |
98 039 873 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
93 888 144 |
96 398 832 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 899 299 |
53 945 894 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 833 145 |
7 117 238 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 155 700 |
35 335 700 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
1 641 041 |
|
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
1 641 041 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
94 650 144 |
98 039 873 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
11 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
” |
|
4. melléklet
I. 4.(8.) számú melléklet a 10/2022.(VII.01.) önkormányzati rendelethez
Általános |
Céltartalék |
||
Szakfeladat |
működési |
működésrefelhalmozásra |
|
tartalék |
|||
Általános tartalék |
4 212 848 |
11 000 000 |
|
Járványügyi alap |
2 506 165 |
||
2018. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
6 944 974 |
||
2019. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
7 164 719 |
||
Biztosíték (Za&Zé és Szabó) |
5 199 940 |
||
Biztosíték (Petrovicz Építő Kft.) |
596 523 |
||
Magyar Falu Program - ravatalozó |
8 890 000 |
||
Képviselői keret |
2 592 000 |
||
Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok |
4 999 998 |
||
VP külterületi utak (Börcs) önerő |
11 573 040 |
||
Jókai sportpark önrész |
3 679 531 |
||
Céltartalék fejlesztésre |
9 852 670 |
II. Összesen
Önkormányzat összesen |
4 212 848 |
5 098 165 69 901 395” |