Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 30 22:00- 2022. 05. 31

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 30 22:00- 2022. 05. 31

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 783.788.006 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 346.662.554 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 91.203.233 Ft

c) közhatalmi bevételek 18.038.000 Ft

d) működési bevételek 20.294.381 Ft

e) működési célú támogatás államháztartáson kívülről 0 Ft

f) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 218.187.490 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 74.402.348 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 780.518.006 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.270.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 550.183.290 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 233.604.716 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 231.517.395 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.169.929 Ft

c) dologi kiadások 194.159.531 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 27.042.341 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 18.403.734 Ft

f) felújítások 74.826.866 Ft

g) beruházások 155.888.545 Ft

h) tartalékok 16.567.952 Ft

i) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.030.515 Ft

j) finanszírozási kiadások 28.181.198 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 782.287.692 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.500.314 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a működési kiadásait 549.042.080 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 234.745.926 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, az ingatlanok és tárgyi eszköz beszerzését 155.888.545 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 74.826.866 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai: 2.070.000 Ft

b) egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások: 16.633.183 Ft

c) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátások 8.339.158 Ft.”

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 16.567.952 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 16.567.952 Ft-ban állapítja meg.”

5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 51 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg.”

6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 60.369.270 forintban állapítja meg.”

7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) központi irányító szervi támogatás 59.307.440 Ft
b) működési bevétel 917.873 Ft”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 60.369.270 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 60.369.270 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”

8. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 60.369.270Ft
aa) személyi juttatások: 46.463.491Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.218.949Ft
ac) dologi kiadások: 6.686.830Ft”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 60.369.270Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”

9. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 11. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.”

10. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 168.596.582 forintban állapítja meg.”

11. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 162.193.377Ft

b) működési bevétel 5.621.231Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 781.974 Ft”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 168.596.582Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 168.596.582Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.”

12. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások: 100.641.393 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.913.006 Ft

c) dologi kiadások: 49.189.732 Ft

d) egyéb működési célú kiadások: 7.975 Ft

e) beruházási kiadások: 2.844.476Ft”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 168.596.582 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a működési kiadásait 165.752.109 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 2.844.476Ft-ban állapítja meg.”

13. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29

(3) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.”

14. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 776.322.971forintban állapítja meg.”

15. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 346.662.554 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 91.203.233Ft

c) közhatalmi bevételek 18.000.000 Ft

d) működési bevételek 13.793.277 Ft

e) működési célú támogatás államháztartáson kívülről 0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 218.187.490Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 73.476.417 Ft”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 15.000.000”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 17. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 773.052.971Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.270.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 542.718.255 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 233.604.716 Ft-ban állapítja meg.”

16. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 84.412.511 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.037.974 Ft

c) dologi kiadások 138.282.969 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 27.042.341 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 18.395.759 Ft

f) felújítások 74.826.866 Ft

g) beruházások 153.044.069 Ft

h) tartalékok 16.567.952 Ft

i) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.030.515 Ft

j) finanszírozás 249.682.015 Ft”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 18. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 774.822.657 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.500.314 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a működési kiadásait 544.421.521 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 231.901.450 Ft-ban állapítja meg.”

17. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.”

19. § Ez a rendelet 2022. május 30-án 22 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

98 159 307

98 522 074

98 159 307

98 522 074

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

114 093 470

122 376 750

114 093 470

122 376 750

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

111 561 397

105 541 958

111 561 397

105 541 958

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5 715 780

5 810 604

5 715 780

5 810 604

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

12 774 148

-

12 774 148

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 637 020

-

1 637 020

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

329 529 954

346 662 554

329 529 954

346 662 554

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

79 422 047

91 203 233

79 422 047

91 203 233

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

408 952 001

437 865 787

408 952 001

437 865 787

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

16.

Jövedelemadók

B31

-

-

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

20.

Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)

B351

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

21.

Fogyasztási adók

B352

-

-

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

23.

Gépjárműadók

B354

-

-

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 180 000

1 038 000

1 180 000

1 038 000

27.

Közhatalmi bevételek

B3

18 180 000

18 038 000

18 180 000

18 038 000

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

780 000

780 000

780 000

780 000

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 270 000

3 270 000

3 270 000

3 270 000

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 370 000

3 574 847

1 370 000

3 574 847

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

32.

Ellátási díjak

B405

2 500 000

5 053 880

2 500 000

5 053 880

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 362 500

2 170 394

2 362 500

2 170 394

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

380 000

-

380 000

35.

Kamatbevételek

B408

1

-

1

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

37.

Egyéb működési bevételek

B411

65 259

-

65 259

38.

Működési bevételek

B4

12 012 500

17 024 381

3 270 000

3 270 000

15 282 500

20 294 381

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

439 144 501

472 928 168

3 270 000

3 270 000

442 414 501

476 198 168

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

16 996 144

-

16 996 144

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

140 812 241

201 191 346

140 812 241

201 191 346

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

140 812 241

218 187 490

140 812 241

218 187 490

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

55.

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

140 812 241

218 187 490

140 812 241

218 187 490

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

579 956 742

691 115 658

3 270 000

3 270 000

583 226 742

694 385 658

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

501 399 623

550 183 290

501 399 623

550 183 290

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

156 229 467

233 604 716

156 229 467

233 604 716

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

15 000 000

-

15 000 000

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

15 000 000

-

15 000 000

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

58 985 122

58 985 122

58 985 122

58 985 122

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

15 417 226

15 417 226

15 417 226

15 417 226

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

77.

Maradvány igénybevétele

B813

74 402 348

74 402 348

74 402 348

74 402 348

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

81.

Betétek megszüntetése

B817

-

-

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

74 402 348

89 402 348

74 402 348

89 402 348

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

90.

Finanszírozási bevételek

B8

74 402 348

89 402 348

74 402 348

89 402 348

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

654 359 090

780 518 006

3 270 000

3 270 000

657 629 090

783 788 006

2. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

190 569 522

168 188 762

190 569 522

168 188 762

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

514 000

9 652 062

514 000

9 652 062

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

1 155 087

1 155 087

1 155 087

1 155 087

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

2 280 000

1 751 633

2 280 000

1 751 633

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

1 488 717

1 239 919

1 488 717

1 239 919

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

2 157 420

2 078 714

2 157 420

2 078 714

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

4 216 516

5 858 015

4 216 516

5 858 015

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

202 381 262

189 924 192

202 381 262

189 924 192

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

18 307 426

19 704 303

18 307 426

19 704 303

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

10 151 100

15 646 156

10 151 100

15 646 156

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

5 100 000

6 242 744

5 100 000

6 242 744

18.

Külső személyi juttatások

K12

33 558 526

41 593 203

33 558 526

41 593 203

19.

Személyi juttatások

K1

235 939 788

231 517 395

235 939 788

231 517 395

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

33 008 719

33 169 929

33 008 719

33 169 929

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

380 000

5 421 529

380 000

5 421 529

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

38 573 626

36 745 590

38 573 626

36 745 590

23.

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

24.

Készletbeszerzés

K31

38 953 626

42 167 119

38 953 626

42 167 119

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

630 000

596 017

630 000

596 017

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 141 000

1 211 002

1 141 000

1 211 002

27.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 771 000

1 807 019

1 771 000

1 807 019

28.

Közüzemi díjak

K331

7 265 935

9 553 344

7 265 935

9 553 344

29.

Vásárolt élelmezés

K332

5 200 000

5 822 208

5 200 000

5 822 208

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 610 000

3 083 829

2 610 000

3 083 829

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

7 199 383

12 283 597

7 199 383

12 283 597

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

1 370 000

3 621 000

1 370 000

3 621 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

520 000

1 588 372

520 000

1 588 372

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

51 480 970

77 011 725

51 480 970

77 011 725

35.

Szolgáltatási kiadások

K33

75 646 288

112 964 075

75 646 288

112 964 075

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

10 000

17 725

10 000

17 725

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

10 000

17 725

10 000

17 725

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

25 559 383

30 183 426

25 559 383

30 183 426

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

210 600

6 475 000

210 600

6 475 000

41.

Kamatkiadások

K353

-

143 334

-

143 334

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

95 000

401 833

95 000

401 833

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

25 864 983

37 203 593

25 864 983

37 203 593

45.

Dologi kiadások

K3

142 245 897

194 159 531

142 245 897

194 159 531

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

47.

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 070 000

2 070 000

2 070 000

2 070 000

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

36 750 000

24 972 341

36 750 000

24 972 341

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

38 820 000

27 042 341

38 820 000

27 042 341

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

56.

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

57.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

60.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 450 000

8 922 548

3 450 000

8 922 548

61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

63.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

64.

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

65.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 981 186

7 980 872

1500000

1500314

4 481 186

9 481 186

66.

Tartalékok-általános

K513

-

-

-

-

67.

Tartalékok-cél

K513

29 989 285

16 567 952

29 989 285

16 567 952

68.

Egyéb működési célú kiadások

K5

36 420 471

33 471 372

1 500 000

1 500 314

37 920 471

34 971 686

69.

Működési költségvetés előirányzat csoport

486 434 875

519 360 568

1 500 000

1 500 314

487 934 875

520 860 882

70.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

71.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

95 913 128

92 045 788

95 913 128

92 045 788

72.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

73.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9 922 086

33 569 021

9 922 086

33 569 021

74.

Részesedések beszerzése

K65

600 000

600 000

600 000

600 000

75.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

76.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

28 437 384

29 673 736

28 437 384

29 673 736

77.

Beruházások

K6

134 872 598

155 888 545

134 872 598

155 888 545

78.

Ingatlanok felújítása

K71

13 890 094

59 057 747

13 890 094

59 057 747

79.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

80.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

81.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3 750 325

15 769 119

3 750 325

15 769 119

82.

Felújítások

K7

17 640 419

74 826 866

17 640 419

74 826 866

83.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

86.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

87.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

89.

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

90.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 000 000

4 030 515

4 000 000

4 030 515

91.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 000 000

4 030 515

4 000 000

4 030 515

92.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

156 513 017

234 745 926

156 513 017

234 745 926

93.

Költségvetési kiadások

K1-K8

642 947 892

754 106 494

1 500 000

1 500 314

644 447 892

755 606 808

94.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

95.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

15 000 000

-

15 000 000

96.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

15 000 000

-

15 000 000

98.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

100.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

102.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

103.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 181 198

13 181 198

13 181 198

13 181 198

105.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

106.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

107.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

108.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

109.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

13 181 198

28 181 198

13 181 198

28 181 198

110.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

111.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

112.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

113.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

114.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

115.

K93

-

-

-

-

116.

Finanszírozási kiadások

K9

13 181 198

28 181 198

13 181 198

28 181 198

117.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

656 129 090

782 287 692

1 500 000

1 500 314

657 629 090

783 788 006

3. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

2070000

2070000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2070000

2070000

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §], települési támogatás

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

26450000

16633183

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szemétdíj, idősek napi támogatás, stb.

K48

10300000

8339158

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

36750000

24972341

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

38820000

27042341

4. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Általános tartalékok

K513

29 989 285

16 567 952

0

0

29 989 285

16 567 952

Céltartalékok-

K513

5. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

A
MEGNEVEZÉS

B átlagos statisztikai állományilétszám
ÖNKORMÁNYZAT

C átlagos statisztikai állományi létszám
POLGÁRMESTERI HIVATAL

D átlagos statisztikai állományi létszám
ÓVODA

E
MINDÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

1.

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

1

1

1

1

2.

I. besorolási osztály összesen

4

4

4

4

3.

II. besorolási osztály összesen

4

3

4

3

4.

III. besorolási osztály összesen

0

0

5.

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

9

8

9

8

6.

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

0

7.

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

0

8.

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

0

9.

"A", "B" fizetési osztály összesen

9

11

9

11

10.

"C", "D" fizetési osztály összesen

10

11

10

11

11.

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

0

1

12.

pedagógus II.

6

4

6

4

13.

mesterpedagógus

1

1

1

1

14.

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

2

0

2

15.

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

26

29

26

30

16.

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

4

6

4

6

17.

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

18.

közfoglalkoztatott

21

20

21

20

19.

egyéb foglalkoztatott

1

1

0

20.

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

26

26

26

26

21.

polgármester, főpolgármester

1

1

1

1

22.

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

5

5

23.

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

1

1

24.

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

7

7

25.

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN

33

34

9

8

26

29

68

71

26.

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

27.

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

28.

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

0

29.

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

0

30.

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

0

0

6. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EFOP-1.6.2 eredeti ei.

EFOP-1.6.2 módosított ei.

EFOP-3.9.2 eredeti ei.

EFOP-3.9.2 módosított ei.

TOP-1.41. eredeti ei.

TOP-1.41. módosított ei.

K1. Személyi juttatások

22400000

23556430

475000

475000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2575170

2625752

66263

66264

K3. Dologi kiadások

37501738

39075790

2171235

2171234

9440800

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

300000

300000

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

63391

114144062

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

62476908

65321363

3012498

3012498

123584862

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

35509214

9440800

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

114144062

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

26967694

26967694

3012498

3012498

B1-B7 Költségvetési bevételek

62476908

26967694

3012498

3012498

123584862

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

62476908

26967694

3012498

3012498

123584862

7. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

-

-

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

16.

Jövedelemadók

B31

-

-

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

-

21.

Fogyasztási adók

B352

-

-

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

23.

Gépjárműadók

B354

-

-

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

180 000

38 000

180 000

38 000

27.

Közhatalmi bevételek

B3

180 000

38 000

180 000

38 000

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

900 000

879 862

900 000

879 862

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

32.

Ellátási díjak

B405

-

-

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

35.

Kamatbevételek

B408

-

1

-

1

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

37.

Egyéb működési bevételek

B411

0

10

-

10

38.

Működési bevételek

B4

900 000

879 873

900 000

879 873

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 080 000

917 873

1 080 000

917 873

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

55.

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 080 000

917 873

1 080 000

917 873

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

59 939 821

60 369 270

59 939 821

60 369 270

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

143 957

143 957

143 957

143 957

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

77.

Maradvány igénybevétele

B813

143 957

143 957

143 957

143 957

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

58 715 864

59 307 440

58 715 864

59 307 440

81.

Betétek megszüntetése

B817

-

-

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

58 859 821

59 451 397

58 859 821

59 451 397

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

90.

Finanszírozási bevételek

B8

58 859 821

59 451 397

58 859 821

59 451 397

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

59 939 821

60 369 270

59 939 821

60 369 270

8. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

39 183 865

34 513 274

39 183 865

34 513 274

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4 691 550

-

4 691 550

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

1 800 000

1 303 633

1 800 000

1 303 633

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

1 488 717

1 239 919

1 488 717

1 239 919

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 000 000

891 306

1 000 000

891 306

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 716 516

3 823 809

3 716 516

3 823 809

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

47 189 098

46 463 491

47 189 098

46 463 491

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

180 000

-

180 000

-

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

18.

Külső személyi juttatások

K12

180 000

-

180 000

-

19.

Személyi juttatások

K1

47 369 098

46 463 491

47 369 098

46 463 491

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 908 210

7 218 949

6 908 210

7 218 949

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

60 000

104 407

60 000

104 407

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

694 262

524 129

694 262

524 129

23.

Árubeszerzés

K313

-

-

24.

Készletbeszerzés

K31

754 262

628 536

754 262

628 536

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200 000

200 802

200 000

200 802

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

110 000

178 018

110 000

178 018

27.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

310 000

378 820

310 000

378 820

28.

Közüzemi díjak

K331

850 000

1 314 849

850 000

1 314 849

29.

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

800 000

960 160

800 000

960 160

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

900 000

862 174

900 000

862 174

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

20 000

90 015

20 000

90 015

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

1 000 000

1 380 448

1 000 000

1 380 448

35.

Szolgáltatási kiadások

K33

3 570 000

4 607 646

3 570 000

4 607 646

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

10 000

17 725

10 000

17 725

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

10 000

17 725

10 000

17 725

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 008 251

1 054 101

1 008 251

1 054 101

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

41.

Kamatkiadások

K353

-

-

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

2

10 000

2

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 018 251

1 054 103

1 018 251

1 054 103

45.

Dologi kiadások

K3

5 662 513

6 686 830

5 662 513

6 686 830

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

47.

Családi támogatások

K42

-

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

-

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

56.

Elvonások és befizetések

K502

-

-

57.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

60.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

63.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

64.

Kamattámogatások

K510

-

-

65.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

-

-

66.

Tartalékok-általános

K513

-

-

67.

Tartalékok-cél

K513

-

-

68.

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

69.

Működési költségvetés előirányzat csoport

59 939 821

60 369 270

59 939 821

60 369 270

70.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

71.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

72.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

73.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

74.

Részesedések beszerzése

K65

-

-

75.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

76.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

77.

Beruházások

K6

-

-

78.

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

79.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

80.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

81.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

82.

Felújítások

K7

-

-

83.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

86.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

87.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

89.

Lakástámogatás

K87

-

-

90.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

91.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

92.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

93.

Költségvetési kiadások

K1-K8

59 939 821

60 369 270

59 939 821

60 369 270

94.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

95.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

96.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

98.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

100.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

102.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

103.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

-

105.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

106.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

107.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

108.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

109.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

110.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

111.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

112.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

113.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

114.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

115.

K93

-

-

116.

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

117.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

59 939 821

60 369 270

59 939 821

60 369 270

9. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

16.

Jövedelemadók

B31

0

0

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

21.

Fogyasztási adók

B352

0

0

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

23.

Gépjárműadók

B354

0

0

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

27.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

32.

Ellátási díjak

B405

2 500 000

5 053 880

2 500 000

5 053 880

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

675 000

122 102

675 000

122 102

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

380 000

0

380 000

35.

Kamatbevételek

B408

0

0

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

37.

Egyéb működési bevételek

B411

-

65 249

0

65 249

38.

Működési bevételek

B4

3 175 000

5 621 231

3 175 000

5 621 231

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

3 175 000

5 621 231

3 175 000

5 621 231

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

53.

Részesedések értékesítése

B54

0

0

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

55.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

0

0

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 175 000

5 621 231

3 175 000

5 621 231

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

164 419 225

168 596 582

164 419 225

168 596 582

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

0

0

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

781 974

781 974

781 974

781 974

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

77.

Maradvány igénybevétele

B813

781 974

781 974

781 974

781 974

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

160 462 251

162 193 377

160 462 251

162 193 377

81.

Betétek megszüntetése

B817

0

0

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

161 244 225

162 975 351

161 244 225

162 975 351

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

90.

Finanszírozási bevételek

B8

161 244 225

162 975 351

161 244 225

162 975 351

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

164 419 225

168 596 582

164 419 225

168 596 582

10. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

103 342 419

91 691 487

103 342 419

91 691 487

2.

Normatív jutalmak

K1102

0

0

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4 279 112

0

4 279 112

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

5.

Végkielégítés

K1105

0

0

6.

Jubileumi jutalom

K1106

1 155 087

1 155 087

1 155 087

1 155 087

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

757 420

573 454

757 420

573 454

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11.

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12.

Szociális támogatások

K1112

0

0

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

500 000

1 587 820

500 000

1 587 820

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

105 754 926

99 286 960

105 754 926

99 286 960

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

216 100

1 354 433

216 100

1 354 433

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

18.

Külső személyi juttatások

K12

216 100

1 354 433

216 100

1 354 433

19.

Személyi juttatások

K1

105 971 026

100 641 393

105 971 026

100 641 393

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

16 351 529

15 913 006

16 351 529

15 913 006

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

320 000

5 317 122

320 000

5 317 122

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

25 103 144

23 160 611

25 103 144

23 160 611

23.

Árubeszerzés

K313

0

0

24.

Készletbeszerzés

K31

25 423 144

28 477 733

25 423 144

28 477 733

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

84 729

100 000

84 729

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100 000

96 808

100 000

96 808

27.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

200 000

181 537

200 000

181 537

28.

Közüzemi díjak

K331

2 650 000

2 620 312

2 650 000

2 620 312

29.

Vásárolt élelmezés

K332

5 100 000

5 748 460

5 100 000

5 748 460

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

360 000

320 837

360 000

320 837

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

445 057

200 000

445 057

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

1 126 900

500 000

1 126 900

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

858 502

1 554 121

858 502

1 554 121

35.

Szolgáltatási kiadások

K33

9 668 502

11 815 687

9 668 502

11 815 687

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 486 474

8 686 343

6 486 474

8 686 343

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

41.

Kamatkiadások

K353

0

0

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

35 000

28 432

35 000

28 432

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 521 474

8 714 775

6 521 474

8 714 775

45.

Dologi kiadások

K3

41 813 120

49 189 732

41 813 120

49 189 732

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47.

Családi támogatások

K42

0

0

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56.

Elvonások és befizetések

K502

0

0

57.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

60.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

7 975

0

7 975

61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

63.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

64.

Kamattámogatások

K510

0

0

65.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

66.

Tartalékok-általános

K513

0

0

67.

Tartalékok-cél

K513

0

0

68.

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

7 975

0

7 975

69.

Működési költségvetés előirányzat csoport

164 135 675

165 752 106

164 135 675

165 752 106

70.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

71.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

72.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

73.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

223 268

2 239 742

223 268

2 239 742

74.

Részesedések beszerzése

K65

0

0

75.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

76.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

60 282

604 734

60 282

604 734

77.

Beruházások

K6

283 550

2 844 476

283 550

2 844 476

78.

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

79.

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

80.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

81.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

82.

Felújítások

K7

0

0

83.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

86.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

87.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

89.

Lakástámogatás

K87

0

0

90.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

91.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

92.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

283 550

2 844 476

283 550

2 844 476

93.

Költségvetési kiadások

K1-K8

164 419 225

168 596 582

164 419 225

168 596 582

94.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

95.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

96.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

98.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

100.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

102.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

103.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

105.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

106.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

107.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

108.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

109.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

110.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

111.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

112.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

113.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

114.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

115.

K93

0

0

116.

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

117.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

164 419 225

168 596 582

164 419 225

168 596 582

11. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

98 159 307

98 522 074

98 159 307

98 522 074

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

114 093 470

122 376 750

114 093 470

122 376 750

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

111 561 397

105 541 958

111 561 397

105 541 958

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5 715 780

5 810 604

5 715 780

5 810 604

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

12 774 148

-

12 774 148

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 637 020

-

1 637 020

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

329 529 954

346 662 554

329 529 954

346 662 554

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

79 422 047

91 203 233

79 422 047

91 203 233

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

408 952 001

437 865 787

408 952 001

437 865 787

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

16.

Jövedelemadók

B31

-

-

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

21.

Fogyasztási adók

B352

-

-

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

23.

Gépjárműadók

B354

-

-

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

27.

Közhatalmi bevételek

B3

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

780 000

780 000

780 000

780 000

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 270 000

3 270 000

3 270 000

3 270 000

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

470 000

2 694 985

470 000

2 694 985

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

32.

Ellátási díjak

B405

-

-

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 687 500

2 048 292

1 687 500

2 048 292

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

35.

Kamatbevételek

B408

-

-

-

-

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

-

37.

Egyéb működési bevételek

B411

-

-

-

-

38.

Működési bevételek

B4

7 937 500

10 523 277

3 270 000

3 270 000

11 207 500

13 793 277

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

434 889 501

466 389 064

3 270 000

3 270 000

438 159 501

469 659 064

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

16 996 144

-

16 996 144

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

140 812 241

201 191 346

140 812 241

201 191 346

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

140 812 241

218 187 490

140 812 241

218 187 490

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

55.

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

140 812 241

218 187 490

140 812 241

218 187 490

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

575 701 742

684 576 554

3 270 000

3 270 000

578 971 742

687 846 554

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

492 948 692

539 448 255

3 270 000

3 270 000

496 218 692

542 718 255

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

156 229 467

233 604 716

156 229 467

233 604 716

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

15 000 000

-

15 000 000

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

15 000 000

-

15 000 000

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

58 059 191

58 059 191

58 059 191

58 059 191

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

15 417 226

15 417 226

15 417 226

15 417 226

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

77.

Maradvány igénybevétele

B813

73 476 417

73 476 417

73 476 417

73 476 417

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

81.

Betétek megszüntetése

B817

-

-

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

73 476 417

73 476 417

73 476 417

73 476 417

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

90.

Finanszírozási bevételek

B8

73 476 417

88 476 417

73 476 417

88 476 417

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

649 178 159

773 052 971

3 270 000

3 270 000

652 448 159

776 322 971

12. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

48 043 238

41 984 001

48 043 238

41 984 001

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

514 000

681 400

514 000

681 400

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

480 000

448 000

480 000

448 000

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

400 000

613 954

400 000

613 954

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

446 386

-

446 386

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

49 437 238

44 173 741

49 437 238

44 173 741

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

18 307 426

19 704 303

18 307 426

19 704 303

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

9 755 000

14 291 723

9 755 000

14 291 723

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

5 100 000

6 242 744

5 100 000

6 242 744

18.

Külső személyi juttatások

K12

33 162 426

40 238 770

33 162 426

40 238 770

19.

Személyi juttatások

K1

82 599 664

84 412 511

82 599 664

84 412 511

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 748 980

10 037 974

9 748 980

10 037 974

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 776 220

13 060 850

12 776 220

13 060 850

23.

Árubeszerzés

K313

-

-

24.

Készletbeszerzés

K31

12 776 220

13 060 850

12 776 220

13 060 850

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

330 000

310 486

330 000

310 486

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

931 000

936 176

931 000

936 176

27.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 261 000

1 246 662

1 261 000

1 246 662

28.

Közüzemi díjak

K331

3 765 935

5 618 183

3 765 935

5 618 183

29.

Vásárolt élelmezés

K332

100 000

73 748

100 000

73 748

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 250 000

2 762 992

2 250 000

2 762 992

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 199 383

10 878 380

6 199 383

10 878 380

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

470 000

2 758 826

470 000

2 758 826

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

371 457

-

371 457

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

49 622 468

74 077 156

49 622 468

74 077 156

35.

Szolgáltatási kiadások

K33

62 407 786

96 540 742

62 407 786

96 540 742

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

18 064 658

20 442 982

18 064 658

20 442 982

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

210 600

6 475 000

210 600

6 475 000

41.

Kamatkiadások

K353

-

143 334

-

143 334

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

373 399

50 000

373 399

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

18 325 258

27 434 715

18 325 258

27 434 715

45.

Dologi kiadások

K3

94 770 264

138 282 969

94 770 264

138 282 969

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

47.

Családi támogatások

K42

-

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 070 000

2 070 000

2 070 000

2 070 000

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

36 750 000

24 972 341

36 750 000

24 972 341

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

38 820 000

27 042 341

38 820 000

27 042 341

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

56.

Elvonások és befizetések

K502

-

-

57.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

60.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 450 000

8 914 573

3 450 000

8 914 573

61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

63.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

64.

Kamattámogatások

K510

-

-

65.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 981 186

7 980 872

1 500 000

1 500 314

4 481 186

9 481 186

66.

Tartalékok-általános

K513

-

-

67.

Tartalékok-cél

K513

29 989 285

16 567 952

29 989 285

16 567 952

68.

Egyéb működési célú kiadások

K5

36 420 471

33 463 397

1 500 000

1 500 314

37 920 471

34 963 711

69.

Működési költségvetés előirányzat csoport

262 359 379

293 239 192

1 500 000

1 500 314

263 859 379

294 739 506

70.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

71.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

95 913 128

92 045 788

95 913 128

92 045 788

72.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

73.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9 698 818

31 329 279

9 698 818

31 329 279

74.

Részesedések beszerzése

K65

600 000

600 000

600 000

600 000

75.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

76.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

28 377 102

29 069 002

28 377 102

29 069 002

77.

Beruházások

K6

134 589 048

153 044 069

134 589 048

153 044 069

78.

Ingatlanok felújítása

K71

13 890 094

59 057 747

13 890 094

59 057 747

79.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

80.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

81.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3 750 325

15 769 119

3 750 325

15 769 119

82.

Felújítások

K7

17 640 419

74 826 866

17 640 419

74 826 866

83.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

86.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

87.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

89.

Lakástámogatás

K87

-

-

90.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 000 000

4 030 515

4 000 000

4 030 515

91.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 000 000

4 030 515

4 000 000

4 030 515

92.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

156 229 467

231 901 450

156 229 467

231 901 450

93.

Költségvetési kiadások

K1-K8

418 588 846

525 140 642

1 500 000

1 500 314

420 088 846

526 640 956

94.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

95.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

15 000 000

-

15 000 000

96.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

15 000 000

-

15 000 000

98.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

100.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

102.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

103.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 181 198

13 181 198

13 181 198

13 181 198

105.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

219 178 115

221 500 817

219 178 115

221 500 817

106.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

107.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

108.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

109.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

232 359 313

249 682 015

232 359 313

249 682 015

110.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

111.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

112.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

113.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

114.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

115.

K93

-

-

116.

Finanszírozási kiadások

K9

232 359 313

249 682 015

232 359 313

249 682 015

117.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

650 948 159

774 822 657

1 500 000

1 500 314

652 448 159

776 322 971

13. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Polgármesteri Hivatal

Napraforgó Óvoda

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

58715864

59307440

160462251

162193377

219178115

221500817

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

58715864

59307440

160462251

162193377

278485555

221500817

14. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

központi költségvetési szervek részére

K506

450000

450000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

464573

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

3000000

8000000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3450000

8914573

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

900000

900000

háztartások részére

K512

2400000

2046634

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

581186

804238

egyéb vállalkozások részére

K512

600000

5730314

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4481186

9481186

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

4000000

4030515

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4000000

4030515

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

15000000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

15000000

15. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

150000

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

44950014

42578640

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

11961711

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

7338000

7472800

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

27134033

29040082

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

79422047

91203233

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16996144

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

135194309

135197248

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

60379105

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

5617932

5614993

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

140812241

201191346

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

háztartásoktól

B64

111592

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

111592

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

273785

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

273785

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

15000000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartásonkívülről

B811

15000000

16. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

17000000

17000000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

17000000

17000000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

17000000

17000000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb települési adók

B36

1000000

1000000

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1000000

1000000