Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 24

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 24

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, 71. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 104.580 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 95.542 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 7.626 e Ft.

ac) Áht-n belüli megelőlegezés 1.412 e Ft.

b) 96.559 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 95.014 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 1.545 e Ft.

c) 8.021 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 1.940 e Ft., felhalmozási célú 6.081 e Ft., Áht-n belüli megelőlegezés 0 e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft. felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.állapítja meg.

(2)2 Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. § (1)3 Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)4 Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

5. § (1)5 A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2)6 Az önkormányzat beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

(3)7 Az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. melléklet szerint fogadja el.

(4)8 A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.

(6) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

II. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2023. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 3 000 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

12. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Szolgáltatási szerződés

13. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

14. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

A költségvetés módosítása

15. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró és egyéb rendelkezések

16. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az önkormányzat címrendje

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Szenyér Község Önkormányzata

2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9

Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi működéi bevételeinek és kiadásainak módosításáról

1.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosításáról

ezer Ft.

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi ei/mód

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

68 211

95 014

139,29%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 961

81 764

148,77%

2. Közhatalmi bevételek

7 250

7 250

100,00%

3. Működési bevételek

6 000

6 000

100,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 545

1 545

100,00%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 545

1 545

100,00%

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

10 210

8 021

78,56%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

10 210

8 021

78,56%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

10 210

8 021

78,56%

1.1. Működési célú

1 940

1.2. Felhalmozási célú

6 081

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Megelőlegezés

Bevételek összesen

79 966

104 580

130,78%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

1. Személyi juttatások

33 624

38 224

113,68%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 212

5 212

100,00%

3. Dologi kiadások

27 200

36 006

132,38%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 231

12 618

123,33%

5. Egyéb működési célú kiadások

2 154

3 482

161,65%

5.1. Működési célú támogatások

2 154

3 482

161,65%

5.2. Elvonások és befizetések

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

1 545

7 626

493,59%

1. Beruházások

1 545

5 504

356,25%

2. Felújítások

2 122

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

1 412

Kiadások összesen

79 966

104 580

130,78%

3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10

Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosításáról

2.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez





3. melléklet az 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosításáról

Működési bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi ei/mód

A. Működési költségvetési bevételek

68 211

96 954

142,14%

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 961

81 764

148,77%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

33 961

41 331

121,70%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 318

16 971

104,00%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 060

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 060

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 534

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

69

1.1.6. Polgármester illetménykiegészítés

3 443

Bérkiegészítés

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 373

16 042

104,35%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 361

104,01%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 171

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

2 786

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

21 000

40 433

192,54%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

21 000

40 433

192,54%

II. Közhatalmi bevételek

7 250

7 250

100,00%

1. Vagyoni típusú adók

900

900

100,00%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

900

900

100,00%

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

6 000

6 000

100,00%

2.1 Iparűzési adó

6 000

6 000

100,00%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

300

300

100,00%

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

50

50

100,00%

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

6 000

6 000

100,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

0

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

10 210

1 940

19,00%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

10 210

1 940

19,00%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

10 210

1 940

19,00%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Működési bevételek összesen

78 421

96 954

123,63%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

33 624

38 224

113,68%

Törvény sz.illetmény

22 500

24 456

108,69%

Normatív jutalom

502

502

100,00%

Béren kívülli juttatás

618

618

100,00%

Közlekedési költségtér.

0

Jubileumi jutattás

0

Foglal. egyéb sajátos jutt.

738

338

45,80%

Választott tisztségvis.

8 766

10 190

116,24%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

500

2 120

424,00%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 212

5 212

100,00%

III. Dologi kiadások

27 200

36 006

132,38%

Készlet beszerzés

9 500

15 701

165,27%

Kommunális szolg.

1 200

1 134

94,50%

Szolgáltatás

12 000

10 449

87,08%

Különféle befizetések, egyéb dologi

4 500

8 722

193,82%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 231

12 618

123,33%

V. Egyéb működési célú kiadások

2 154

3 482

161,65%

15534+660

1. Működési célú támogatások

2 154

3 482

161,65%

2. Elvonások és befizetések

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

1 412

Működési kiadások összesen

78 421

96 954

123,63%

42583-7378-17096

4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11

Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. éávi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 545

1 545

100,00%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

1 545

1 545

100,00%

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

6 081

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

6 081

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

1 545

7 626

493,59%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

1 545

5 504

356,25%

1. Önkormányzati beruházások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

1 545

5 504

356,25%

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

II. Felújítások

0

2 122

1. Önkormányzati felújítások

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

1 545

7 626

493,59%

5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12

Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának módosításáról

4. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/1023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának módosításáról

Ssz.

A;

Intézmény/kormányzati funkció

kormányzati funkció

2023. évi eredeti ei

2023. évi mód ei

2023. évi mód ./ei

2023. évi eredeti ei

2023. évi mód ei

2023. évi mód ./ei

2023. évi eredeti ei

2023. évi mód ei

2023. évi mód ./ei

2023. évi eredeti ei

2023. évi mód ei

2023. évi mód ./ei

2023. évi eredeti ei

2023. évi mód ei

2023. évi mód ./ei

2023. évi eredeti ei

2023. évi mód ei

2023. évi mód ./ei

2023. évi eredeti ei

2023. évi mód ei

2023. évi mód ./ei

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

21494

29059

135,20%

11550

15233

131,89%

1790

1790

100,00%

6000

8555

142,58%

2154

3481

161,61%

2.

13320

Köztemető fennt.

100

100

100,00%

100

100

100,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

1250

1250

100,00%

1250

1250

100,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

27025

30826

114,06%

16472

16853

102,31%

2553

2553

100,00%

8000

11420

142,75%

6.

45160

Közutak

300

300

100,00%

300

300

100,00%

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

9.

63020

Víztermelés

200

50

25,00%

200

50

25,00%

10.

64010

Közvilágítás

3400

3400

100,00%

3400

3400

100,00%

11.

66010

Zöldterület

400

400

100,00%

400

400

100,00%

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

3078

4967

161,37%

500

1352

270,40%

78

78

100,00%

2500

3537

141,48%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

14.

72112

Háziorvosi ügyeleti ell.

300

300

300

100,00%

15.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

16.

74031

Család és nővéd.

0

0

17.

10755

Falugondnok

7540

6085

80,70%

4364

3672

84,14%

676

676

100,00%

2500

1737

69,48%

18.

81030

Sport műk.

0

0

19.

82042

Könyvtári áll. gyarapítás

650

650

100,00%

650

650

100,00%

82044

Könyvtári szolg.

2264

738

1114

150,95%

115

115

100,00%

200

1035

517,50%

20.

82092

Közművelődés

500

500

100,00%

500

500

100,00%

21.

96015

Gyermekétk., óvoda

1000

1000

100,00%

1000

1000

100,00%

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

23.

104042

Gyermekjóléti

0

0

24.

107051

Szociális étk.

0

0

25.

107060

Egyes szoc.ell.

8900

14390

161,69%

1772

10231

12618

123,33%

26.

Működési kiadás összesen

75837

95541

125,98%

33624

38224

113,68%

5212

5212

100,00%

27300

36006

131,89%

10231

12618

123,33%

2154

3481

161,61%

0

0

Ssz.

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

2023. évi eredeti ei

2023. évi mód ei

2023. évi mód ./ei

2023. évi eredeti ei

2023. évi mód ei

2023. évi mód ./ei

2023. évi eredeti ei

2023. évi mód ei

2023. évi mód ./ei

2023. évi eredeti ei

2023. évi mód ei

2023. évi mód ./ei

2023. évi eredeti ei

2023. évi mód ei

2023. évi mód ./ei

2023. évi eredeti ei

2023. évi mód ei

2023. évi mód ./ei

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

2.

13320

Köztemető fennt.

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

2449

1895

554

4.

32020

Tűz. és hat.

5.

413231

Közfoglalkoztatás

1545

1929

124,85%

1545

1929

6.

45160

Közutak

7.

51040

Nem v. hull.

8.

52020

Szennyvíz

9.

63020

Víztermelés

159

159

10.

64010

Közvilágítás

11.

66010

Zöldterület

12.

66020

Község városgazd

1426

1060

271

13.

72111

Háziorvosi alapell.

14.

72112

Háziorvosi ügyeleti ell.

15.

72311

Fogorvosi alapell.

16.

74031

Család és nővéd.

17.

76062

Település eü.

18.

81030

Sport műk.

19.

82042

Könyvtári áll. Gyarapítás

82044

Könyvtári szolgáltatások

20.

82092

Közművelődés

620

620

21.

96015

Gyermekétk.

22.

102030

Idősek nepp.ell.

23.

104042

Gyermekjóléti

24.

104051

Szociális étk.

25.

107060

Egyes szoc.ell.

107055

Falugondnoki szolg.

1138

1138

26.

Felhalmozási kiadás

1545

7626

493,59%

1545

5504

24,00

2122

6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez13

Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak módosításáról

5. melléklet a /2024.( ) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak módosításáról

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód./ei

1.

Közfoglalkoztatás

1545

1929

124,85%

2.

Község városgazd.

1060

3.

Egyéb beruházások/ informatikai eszköz/

570

4.

Egyéb beruházások/ bogrács, grillsütő stb/

205

5.

Térfigyelőkamera

6.

Bútorzat orvosi rendelő

7.

Ingatlanok beszerzése

1740

8.

Összesen:

1545

5504

356,25%

7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez14

Az önkormányzat 2023. évi felújításainak módosításáról

6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi felújításainak módósításáról

ezer Ft-ban

Ssz.

Felújítási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

2016. évi tervezett módosítás 2016.12.31.

1.

Vis Major

0

2.

Út felújítás

0

Viíztermelés

430

Önkormányzati vagyon felújítás

554

Busz felújítás

1138

3.

Összesen

0

2122

8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez15

Az önkormányzat 2023. évi létszám adatainak meghatározása

7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi létszám adatainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód./ei

1

Közfoglalkoztatás

16

14

87,50%

2

Önkormányzat

2

2

100,00%

3

Falugondnok

1

1

100,00%

4

Összesen:

19

17

89,47%

9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

üres címSzenyér Község Önkormányzatának 2023 évi kötelező és önként vállalt feladatok megoszlása

Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi kötelező és önként vállalt feladatatok megoszlása

ezer Ft-ban

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022 évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2023. évi kötelező feladat

2023. évi önként vállalt feladatok

2023. évi államigazgatási feladat

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

60 471

68 211

112,80%

44 171

35 795

0

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 971

54 961

114,57%

33 961

21000

2. Közhatalmi bevételek

6 000

7 250

120,83%

7250

3. Működési bevételek

6 000

6 000

100,00%

6000

4. Működési célú átvett pénzeszközök

500

0,00%

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 333

1 545

1545

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 333

1 545

1545

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

21 356

10 210

47,81%

10 210

0

0

I. Belföldi finanszírozás bevételei

21 356

10 210

47,81%

10 210

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

21 356

10 210

47,81%

10 210

1.1. Működési célú

3 079

10 210

331,60%

10 210

1.2. Felhalmozási célú

18 277

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

83 160

79 966

96,16%

44 171

35 795

0

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

64 446

78 421

121,68%

54 984

23 437

0

1. Személyi juttatások

26 446

33 624

127,14%

15 064

18560

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 617

5 212

144,10%

2 335

2877

3. Dologi kiadások

21 300

27 200

127,70%

25 200

2000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 626

10 231

88,00%

10 231

5. Egyéb működési célú kiadások

1 457

2 154

147,84%

2 154

5.1. Működési célú támogatások

1 457

2 154

147,84%

2 154

5.2. Elvonások és befizetések

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

0

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

19 610

1 545

7,88%

0

1 545

0

1. Beruházások

1 333

1 545

115,90%

1 545

2. Felújítások

18 277

0

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

83 160

79 966

96,16%

54 984

24 982

0

10. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2024-2025-2026. évi gördülő tervezése

Szenyér Község Önkormányzatának 2024-2025-2026 évek gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2024. év eredeti előirányzata

2025. év eredeti előirányzata

2026. év eredeti előirányzata

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

60 471

68 211

112,80%

70 257

72 014

73094

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 971

54 961

114,57%

56 610

58 025

58895

2. Közhatalmi bevételek

6 000

7 250

120,83%

7 468

7 654

7769

3. Működési bevételek

6 000

6 000

100,00%

6 180

6 335

6430

4. Működési célú átvett pénzeszközök

500

0,00%

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 333

1 545

115,90%

1 591

1 631

1656

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 333

1 545

115,90%

1 591

1 631

1656

2. Felhalmozási bevételek

0

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

21 356

10 210

47,81%

10 516

10 779

10941

I. Belföldi finanszírozás bevételei

21 356

10 210

47,81%

10 516

10 779

10941

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

21 356

10 210

47,81%

10 516

10 779

10941

1.1. Működési célú

3 079

10 210

331,60%

10 516

10 779

10941

1.2. Felhalmozási célú

18 277

10 210

55,86%

10 516

10 779

10941

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0

0

0

2.1. Működési célú

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Bevételek összesen

83 160

79 966

96,16%

82 365

84 424

85690

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

64 446

78 421

121,68%

80 774

82 793

84035

1. Személyi juttatások

26 446

33 624

127,14%

34 633

35 499

36031

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 617

5 212

144,10%

5 368

5 503

5585

3. Dologi kiadások

21 300

27 200

127,70%

28 016

28 716

29147

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 626

10 231

88,00%

10 538

10 801

10963

5. Egyéb működési célú kiadások

1 457

2 154

147,84%

2 219

2 274

2308

5.1. Működési célú támogatások

1 457

2 154

147,84%

2 219

2 274

2308

5.2. Elvonások és befizetések

0

0

0

5.3. Általános tartalék

0

0

0

5.4. Működési célú tartalék

0

0

0

5.5 Céltartalék

0

0

0

5.6 Vizi közmű fejl.

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

19 610

1 545

7,88%

1 591

1 631

1656

1. Beruházások

1 333

1 545

115,90%

1 591

1 631

1656

2. Felújítások

18 277

0

0

0

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

B. Finanszírozási kiadások

0

0

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.1. Működési célú

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Kiadások összesen

83 160

79 966

96,16%

82 365

84 424

85690

11. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának a költségvetési hiány belső finaszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évek költségvetési maradványa

e Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi tervezett előirányzat

2023. évi tervezett előirányzat

1.

Költségvetési hiány

0

0

2.

Előző évek költségvetési maradványa

14 400

10 210

1

A 3. § (1) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § (4) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.