Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 29- 2023. 04. 29Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § (1) Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 793 295 120 Ft Költségvetési bevétellel
b) 996 112 947 Ft Költségvetési kiadással
c) 202 817 827 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)
ca) 48 103 419 Ft Működési többlettel
cb) 250 921 246 Ft Felhalmozási hiánnyal
d) 210 209 965 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 7 392 138 Ft Finanszírozási kiadással
f) 202 817 827 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)
fa) 18 386 476 Ft Működési többlettel
fb) 184 431 351 Ft Felhalmozási többlettel
állapítja meg”
(2) Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:)
2. § Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) általános tartalék működési: 4 212 848 Ft
b) általános tartalék felhalmozási: 3 000 000 Ft
c) céltartalék működési: 5 098 165 Ft d) céltartalék felhalmozási: 276 934 940 Ft”
3. § (1) Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
1.1. melléklet a 6/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
203 205 983 |
236 470 971 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 696 671 |
72 086 660 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 176 260 |
78 809 290 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 437 344 |
51 061 452 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 895 708 |
6 895 708 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
27 617 861 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 052 000 |
25 439 321 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
8 910 685 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 052 000 |
16 528 636 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
248 906 330 |
397 521 628 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
248 906 330 |
397 521 628 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
72 270 000 |
67 260 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
72 070 000 |
65 890 000 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
6 890 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
66 030 000 |
59 000 000 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
1 370 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
30 372 200 |
52 283 200 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
1 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 040 000 |
20 760 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 620 000 |
1 970 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 740 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 300 000 |
8 920 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 687 200 |
10 413 200 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
1 001 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
478 999 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 725 000 |
6 800 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 725 000 |
6 800 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
7 520 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 520 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
568 531 513 |
793 295 120 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
198 125 654 |
210 209 965 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 125 654 |
210 209 965 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
198 125 654 |
210 209 965 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
766 657 167 |
1 003 505 085 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
305 536 733 |
331 559 060 |
1.1. |
Személyi juttatások |
178 733 209 |
179 926 250 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 038 524 |
24 070 160 |
1.3. |
Dologi kiadások |
89 081 000 |
115 278 650 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
700 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 284 000 |
11 584 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 455 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 029 000 |
7 129 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
385 728 736 |
375 307 934 |
2.1. |
Beruházások |
339 282 736 |
312 718 934 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
46 446 000 |
62 589 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
67 999 560 |
289 245 953 |
3.1. |
Általános tartalék |
4 000 000 |
7 212 848 |
3.2. |
Céltartalék |
63 999 560 |
282 033 105 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
759 265 029 |
996 112 947 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 392 138 |
7 392 138 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 392 138 |
7 392 138 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 392 138 |
7 392 138 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
766 657 167 |
1 003 505 085 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-190 733 516 |
-202 817 827 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
190 733 516 |
202 817 827 |
2. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi erdeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi erdeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
203 205 983 |
236 470 971 |
Személyi juttatások |
178 733 209 |
179 926 250 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 052 000 |
25 439 321 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 038 524 |
24 070 160 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
89 081 000 |
115 278 650 |
||
Közhatalmi bevételek |
72 270 000 |
67 260 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
700 000 |
Működési bevételek |
30 372 200 |
52 283 200 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 284 000 |
11 584 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 520 000 |
Tartalékok |
9 098 165 |
9 311 013 |
|
4.-ből EU-s támogatás |
|||||
Egyéb működési bevételek |
|||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
314 900 183 |
388 973 492 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
314 634 898 |
340 870 073 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 694 303 |
25 778 614 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 694 303 |
25 778 614 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
Értékpapírok bevételei |
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 392 138 |
7 392 138 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
13 694 303 |
25 778 614 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 392 138 |
7 392 138 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
328 594 486 |
414 752 106 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
322 027 036 |
348 262 211 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
265 285 |
48 103 419 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
6 567 450 |
66 489 895 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi erdeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi erdeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
248 906 330 |
397 521 628 |
Beruházások |
339 282 736 |
312 718 934 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
46 446 000 |
62 589 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
4 725 000 |
6 800 000 |
|||
Tartalékok |
58 901 395 |
279 934 940 |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
253 631 330 |
404 321 628 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
444 630 131 |
655 242 874 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
184 431 351 |
184 431 351 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
184 431 351 |
184 431 351 |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
184 431 351 |
184 431 351 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
438 062 681 |
588 752 979 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
444 630 131 |
########### |
Költségvetési hiány: |
190 998 801 |
250 921 246 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
6 567 450 |
66 489 895 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|---|---|---|---|
Forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Helyi adók |
72 070 000 |
65 890 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
6 800 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
200 000 |
1 370 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
72 270 000 |
74 060 000 |
|
4. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
203 205 983 |
236 470 971 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 696 671 |
72 086 660 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 176 260 |
78 809 290 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 437 344 |
51 061 452 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 895 708 |
6 895 708 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
27 617 861 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 052 000 |
21 662 685 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
8 910 685 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 052 000 |
12 752 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
248 906 330 |
397 521 628 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
248 906 330 |
397 521 628 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
72 270 000 |
67 260 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
72 070 000 |
65 890 000 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
6 890 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
66 030 000 |
59 000 000 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
1 370 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
11 485 000 |
24 790 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
1 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 900 000 |
10 300 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
240 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 740 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
100 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 675 000 |
4 280 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
1 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
129 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 725 000 |
6 800 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 725 000 |
6 800 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
7 520 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 520 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
549 644 313 |
762 025 284 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
198 125 654 |
209 249 674 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 125 654 |
209 249 674 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
198 125 654 |
209 249 674 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
747 769 967 |
971 274 958 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
103 280 000 |
117 266 400 |
1.1. |
Személyi juttatások |
41 646 000 |
44 571 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 907 000 |
5 407 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 043 000 |
55 004 400 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
700 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 284 000 |
11 584 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 455 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 029 000 |
7 129 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
384 458 736 |
372 730 934 |
2.1. |
Beruházások |
338 012 736 |
310 141 934 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
46 446 000 |
62 589 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
67 999 560 |
289 245 953 |
3.1. |
Általános tartalék |
4 000 000 |
7 212 848 |
3.2. |
Céltartalék |
63 999 560 |
282 033 105 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
555 738 296 |
779 243 287 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
192 031 671 |
192 031 671 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
184 639 533 |
184 639 533 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 392 138 |
7 392 138 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
192 031 671 |
192 031 671 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
747 769 967 |
971 274 958 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
|
2. Polgármesteri Hivatal
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
17 259 300 |
25 570 300 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 140 000 |
10 460 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
300 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 300 000 |
8 800 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 669 300 |
5 675 300 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
334 999 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 776 636 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 776 636 |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
17 259 300 |
29 346 936 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
77 390 844 |
80 469 885 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
879 041 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
77 390 844 |
79 590 844 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
94 650 144 |
109 816 821 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
93 888 144 |
108 269 821 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51 899 299 |
52 844 340 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 833 145 |
7 364 781 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 155 700 |
48 060 700 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
1 547 000 |
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
1 547 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
94 650 144 |
109 816 821 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
3. Napköziotthonos óvoda és bölcsőde
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 627 900 |
1 922 900 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 270 000 |
1 430 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
20 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
342 900 |
457 900 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 627 900 |
1 922 900 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
107 248 689 |
105 129 939 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
81 250 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
107 248 689 |
105 048 689 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
108 876 589 |
107 052 839 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 368 589 |
106 022 839 |
1.1. |
Személyi juttatások |
85 187 910 |
82 510 910 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 298 379 |
11 298 379 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 882 300 |
12 213 550 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
1 030 000 |
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
1 030 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
108 876 589 |
107 052 839 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Általános |
Céltartalék |
|
|---|---|---|---|
működési tartalék |
működésre |
felhalmozásra |
|
Általános tartalék |
4 212 848 |
3 000 000 |
|
Járványügyi alap |
2 506 165 |
||
2018. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
6 944 974 |
||
2019. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
7 164 719 |
||
Biztosíték (Za&Zé és Szabó) |
5 199 940 |
||
Biztosíték (Petrovicz Építő Kft.) |
596 523 |
||
Magyar Falu Program - ravatalozó |
8 890 000 |
||
Képviselői keret |
2 592 000 |
||
Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok |
4 999 998 |
||
VP külterületi utak (Börcs) önerő |
11 573 040 |
||
Jókai sportpark önrész |
3 679 531 |
||
Céltartalék fejlesztésre |
9 852 670 |
||
HIPA |
18 295 380 |
||
Pályázati támogatás fel nem használt része |
199 738 165 |
||
Önkormányzat összesen |
4 212 848 |
5 098 165 |
279 934 940 |