Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Öttevény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2025. 07. 03

Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Öttevény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2023.05.31.

Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Öttevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló összesített beszámolót az 1. számú melléklet szerinti 1 003 177 884 Ft bevétellel, 477 948 855 Ft kiadással fogadja el.

2. § A Képviselő – testület önállóan gazdálkodó költségvetési szervei Öttevény Község Önkormányzata, Öttevényi Polgármesteri Hivatal, Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde külön – külön címet alkotnak.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 9. melléklet szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási céljainak teljesítését a 6. melléklet és 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i tartozásállományát a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartalék előirányzatának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott dolgozók létszámát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. december 31-i állapotot tükröző vagyonkimutatásait a 15. mellékletek tartalmazzák.

(6) A Képviselő-testület az intézményi szintű pénzeszköz változásának levezetését 2022. évre a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

(7) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások költségvetéséről szóló beszámolót a rendelet 8. melléklete szerint elfogadja.

(8) Az önkormányzat 2022. december 31-i részesedéseinek állományát az 5. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek 2022. évi kiadását a 3. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint elfogadja.

(11) Az önkormányzat számviteli előírások szerinti kiegészítő mellékleteit a 18. melléklet tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület a kapott támogatások elszámolását a 17. melléklet szerint elfogadja.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi beszámoló szerinti maradványát a 14. melléklet szerinti részletezettséggel 525 229 029 Ft összegben jóváhagyja, valamint a pénzmaradvány felhasználását a 14. melléklet szerinti működési és felhalmozási kiadások megbontásában engedélyezi.

6. § Az önkormányzatnak több éves pénzügyi kihatással járó döntései 2022. évben nem voltak.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. pont

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2		3	4	5
Bevételek
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		203 205 983	236 470 971	236 470 971
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		75 696 671	72 086 660	72 086 660
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		74 176 260	78 809 290	78 809 290
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		46 437 344	51 061 452	51 061 452
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 895 708	6 895 708	6 895 708
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			27 617 861	27 617 861
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		9 052 000	25 439 321	25 395 196
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			8 910 685	8 910 685
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		9 052 000	16 528 636	16 484 511
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		248 906 330	397 521 628	397 513 528
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		248 906 330	397 521 628	397 513 528
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		100 394 000	100 394 000	100 394 000
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		72 270 000	67 260 000	63 765 333
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói		40 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		72 000 000	65 890 000	62 946 011
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		6 000 000	6 890 000	6 358 909
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		66 000 000	59 000 000	56 587 102
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		30 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	1 370 000	819 322
5	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		30 372 200	52 283 200	45 523 863
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 700 000	1 000 000	926 250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		14 040 000	20 760 000	18 497 734
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 620 000	1 970 000	1 817 916
5.4.	Tulajdonosi bevételek			8 740 000	8 709 612
5.5.	Ellátási díjak		5 300 000	8 920 000	6 726 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 687 200	10 413 200	8 762 056
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		10 000	1 001	133
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		15 000	478 999	83 952
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		4 725 000	6 800 000	6 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 725 000	6 800 000	6 800 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			7 520 000	7 418 516
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT-n belülről			6 000 000	5 904 136
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 520 000	1 514 380
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		568 531 513	793 295 120	782 887 407
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	(10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

2. pont

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	198 125 654	210 209 965	210 209 965
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 125 654	210 209 965	210 209 965
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			10 080 512
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 080 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	198 125 654	210 209 965	220 290 477
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	766 657 167	1 003 505 085	1 003 177 884

3. pont

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		305 536 733	331 559 060	319 090 827
1.1.	Személyi	juttatások	178 733 209	179 926 250	177 000 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 038 524	24 070 160	23 345 663
1.3.	Dologi	kiadások	89 081 000	115 278 650	106 624 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 400 000	700 000	619 333
1,5	Egyéb működési célú kiadások		10 284 000	11 584 000	11 500 288
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	4 455 000	4 422 388
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 029 000	7 129 000	7 077 900
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		385 728 736	375 307 934	151 465 890
2.1.	Beruházások		339 282 736	312 718 934	93 498 079
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		46 446 000	62 589 000	57 967 811
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)		67 999 560	289 245 953
3.1.	Általános tartalék		4 000 000	7 212 848
3.2.	Céltartalék		63 999 560	282 033 105
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		759 265 029	996 112 947	470 556 717
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		7 392 138	7 392 138	7 392 138
7.1.	Központi irányítószervi támogatás
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 392 138	7 392 138	7 392 138
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		7 392 138	7 392 138	7 392 138
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		766 657 167	1 003 505 085	477 948 855
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	190 733 516	-202 817 827	312 330 690
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		190 733 516	202 817 827	212 898 339

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
*Forintban*
			Bevételek						Kiadások
Sor- szám			Megnevezés	2022. évi erdeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés			Megnevezés	2022. évi erdeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1			2	3.	4.	5.			6.	6.	7.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			203 205 983	236 470 971	236 470 971	Személyi juttatások			178 733 209	179 926 250	177 000 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 052 000	25 439 321	25 395 196	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			25 038 524	24 070 160	23 345 663
3.	2.-ból EU-s támogatás						Dologi kiadások			89 081 000	115 278 650	106 624 974
4.	Közhatalmi bevételek			72 270 000	67 260 000	63 765 333	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 400 000	700 000	619 333
5.	Működési bevételek			30 372 200	52 283 200	45 523 863	Egyéb működési célú kiadások			10 284 000	11 584 000	11 500 288
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				7 520 000	7 418 516	Tartalékok			9 098 165	9 311 013
7.	Egyéb működési bevételek
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)			314 900 183	388 973 492	378 573 879	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			314 634 898	340 870 073	319 090 827
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )			13 694 303	25 778 614	35 859 126	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			13 694 303	25 778 614	25 778 614	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					10 080 512	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei						Áht belüli megelőlegezés törlesztése			7 392 138	7 392 138	7 392 138
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			13 694 303	25 778 614	35 859 126	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			7 392 138	7 392 138	7 392 138
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)			328 594 486	414 752 106	414 433 005	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)			322 027 036	348 262 211	326 482 965
24.	Költségvetési hiány:			-	-	-	Költségvetési többlet:			265 285	48 103 419	59 483 052
25.	Tárgyévi	hiány:		-	-	-	Tárgyévi	többlet:		6 567 450	66 489 895	87 950 040

2. Felhalmoszási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
*Forintban*
		Bevételek					Kiadások
Sor- szám		Megnevezés	2022. évi erdeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés		Megnevezés	2022. évi erdeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.		2.	3.	4.	5.		6.	6.	7.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		248 906 330	397 521 628	397 513 528	Beruházások		339 282 736	312 718 934	93 498 079
2.	1.-ből EU-s támogatás		100 100 000	100 100 000	100 394 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		4 725 000	6 800 000	6 800 000	Felújítások		46 446 000	62 589 000	57 967 811
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.						Tartalékok		58 901 395	279 934 940
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		253 631 330	404 321 628	404 313 528	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		444 630 131	655 242 874	151 465 890
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		184 431 351	184 431 351	184 431 351	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		184 431 351	184 431 351	184 431 351	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		184 431 351	184 431 351	184 431 351	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öttevény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

3. melléklet a 7/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez
Öttevény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
	kötelezettségei
		*Forintban !*
Sor- szám	MEGNEVEZÉS		Évek		Összesen (6=3+4+5)
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1.	Magyar Államkincstár	6 713 595	7 392 138	10 080 512	24 186 245
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	6 713 595	7 392 138	10 080 512	24 186 245

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
*Forintban !*
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	72 000 000	65 890 000	62 946 011
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 725 000	6 800 000	6 800 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000	1 370 000	819 322
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		76 925 000	74 060 000	70 565 333

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Részesedések 2022.12.31.-i állománya
Ft-ban
	Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.		11 350 000




Összesen:		11 350 000

6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások beruházásonként
*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Öttevényi Polgármesteri Hivatal
Kisértékű egyéb berendezések	1 217 899	2022		1 547 000	1 217 899
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Kisértékű egyéb berendezések	905 432	2022		1 030 000	905 432
Öttevény Község Önkormányzata
TOP Öttevény-Abda kerékpárút	5 856 104	2022		220 141 934	5 856 104
MFP óvoda pályázat	19 723 825	2022		20 000 000	19 723 825
BMÖGF munkagép	15 525 000	2022		16 000 000	15 525 000
TOP csapadékvíz elvezetés	2 950 000	2022		3 000 000	2 950 000
NKA Petőfi 200	1 500 000	2022		2 000 000	1 500 000
BM étkeztetés	1 065 294	2022		2 000 000	1 065 294
MFP óvoda csapadékvíz elvezetés, kerítés	5 349 675	2022		6 000 000	5 349 675
KHEOP Öttevény-Kunsziget szennyvíztelep korszrűsítés	28 231 780	2022		29 000 000	28 231 780
Sportpálya öltöző homlokzati hőszigetelés	8 701 946	2022		9 000 000	8 701 946
Egyéb eszközök	2 471 124	2022		3 000 000	2 471 124










ÖSSZESEN:	93 498 079			312 718 934	93 498 079

7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
BMÖFT önkormányzati fejlesztés - járda	30 524 209	2022		31 000 000	30 524 209
MFP-ÖTIK óvoda felújítás	1 125 609	2022		1 200 000	1 125 609
Óvoda 3D kerítés felújítás	63 400	2022		100 000	63 400
Pannon-Víz Zrt. - vízvezeték felújítás	11 739 548	2022		14 189 000	11 739 548
TOP Plusz energetikai korszerűsítés	3 079 500	2022		3 100 000	3 079 500
BM étkeztetés	11 435 545	2022		13 000 000	11 435 545













ÖSSZESEN:	57 967 811			62 589 000	57 967 811

8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:
*Ezer forintban!*
Források	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő							0
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen:	0	0	0	0	0		0
Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű							0
Beruházások, beszerzések							0
Szolgáltatások igénybe vétele							0
Adminisztratív költségek							0
Kiküldetések							0
Nyilvánosság biztosítása							0
							0
Összesen:	0	0	0	0	0		0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat
Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat
Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2		3	4	5
Bevételek
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		203 205 983	236 470 971	236 470 971
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		75 696 671	72 086 660	72 086 660
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		74 176 260	78 809 290	78 809 290
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		46 437 344	51 061 452	51 061 452
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 895 708	6 895 708	6 895 708
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			27 617 861	27 617 861
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		9 052 000	21 662 685	21 649 195
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			8 910 685	8 910 685
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		9 052 000	12 752 000	12 738 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		248 906 330	397 521 628	397 513 528
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		248 906 330	397 521 628	397 513 528
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		100 394 000	100 394 000	100 394 000
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		72 270 000	67 260 000	63 765 333
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói		40 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		72 000 000	65 890 000	62 946 011
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		6 000 000	6 890 000	6 358 909
4.1.2.	- Értékesítési és fogyasztási adói		66 000 000	59 000 000	56 587 102
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		30 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	1 370 000	819 322
5	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		11 485 000	24 790 000	23 891 228
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 700 000	1 000 000	926 250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 900 000	10 300 000	9 794 768
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	240 000	199 207
5.4.	Tulajdonosi bevételek			8 740 000	8 709 612
5.5.	Ellátási díjak			100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 675 000	4 280 000	4 177 616
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		10 000	1 000	131
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			129 000	83 644
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		4 725 000	6 800 000	6 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 725 000	6 800 000	6 800 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			7 520 000	7 418 516
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT-n belülről			6 000 000	5 904 136
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 520 000	1 514 380
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		549 644 313	762 025 284	757 508 771
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	(10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

2. Önkormányzat

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	198 125 654	209 249 674	209 249 674
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 125 654	209 249 674	209 249 674
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			10 080 512
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 080 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	198 125 654	209 249 674	219 330 186
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	747 769 967	971 274 958	976 838 957

3. Önkormányzat

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		103 280 000	117 266 400	112 915 886
1.1.	Személyi	juttatások	41 646 000	44 571 000	43 766 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 907 000	5 407 000	5 360 838
1.3.	Dologi	kiadások	43 043 000	55 004 400	51 669 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 400 000	700 000	619 333
1,5	Egyéb működési célú kiadások		10 284 000	11 584 000	11 500 288
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	4 455 000	4 422 388
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 029 000	7 129 000	7 077 900
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		384 458 736	372 730 934	149 342 559
2.1.	Beruházások		338 012 736	310 141 934	91 374 748
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		46 446 000	62 589 000	57 967 811
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)		67 999 560	289 245 953
3.1.	Általános tartalék		4 000 000	7 212 848
3.2.	Céltartalék		63 999 560	282 033 105
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		555 738 296	779 243 287	262 258 445
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		192 031 671	192 031 671	190 641 080
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		184 639 533	184 639 533	183 248 942
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 392 138	7 392 138	7 392 138
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		192 031 671	192 031 671	190 641 080
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		747 769 967	971 274 958	452 899 525
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

4. Önkormányzat

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása			1
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2		3	4	5
Bevételek
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		203 205 983	236 470 971	236 470 971
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		75 696 671	72 086 660	72 086 660
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		74 176 260	78 809 290	78 809 290
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		46 437 344	51 061 452	51 061 452
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 895 708	6 895 708	6 895 708
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			27 617 861	27 617 861
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		9 052 000	21 662 685	21 649 195
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			8 910 685	8 910 685
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		9 052 000	12 752 000	12 738 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		248 906 330	397 521 628	397 513 528
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		248 906 330	397 521 628	397 513 528
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		100 394 000	100 394 000	100 394 000
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		72 270 000	67 260 000	63 765 333
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói		40 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		72 000 000	65 890 000	62 946 011
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		6 000 000	6 890 000	6 358 909
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		66 000 000	59 000 000	56 587 102
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		30 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	1 370 000	819 322
5	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		5 456 000	17 661 000	16 813 328
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 571 000	4 171 000	3 643 118
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	240 000	199 207
5.4.	Tulajdonosi bevételek			8 740 000	8 709 612
5.5.	Ellátási díjak			100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 675 000	4 280 000	4 177 616
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		10 000	1 000	131
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			129 000	83 644
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		4 725 000	6 800 000	6 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 725 000	6 800 000	6 800 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			7 520 000	7 418 516
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			6 000 000	5 904 136
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 520 000	1 514 380
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		543 615 313	754 896 284	750 430 871
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	(10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

5. Önkormányzat

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	198 125 654	209 249 674	209 249 674
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 125 654	209 249 674	209 249 674
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			10 080 512
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 080 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	198 125 654	209 249 674	219 330 186
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	741 740 967	964 145 958	969 761 057

6. Önkormányzat

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		97 251 000	110 137 400	105 837 986
1.1.	Személyi	juttatások	41 646 000	44 571 000	43 766 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 907 000	5 407 000	5 360 838
1.3.	Dologi	kiadások	43 043 000	55 004 400	51 669 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 400 000	700 000	619 333
1,5	Egyéb működési célú kiadások		4 255 000	4 455 000	4 422 388
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	4 455 000	4 422 388
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		384 458 736	372 730 934	149 342 559
2.1.	Beruházások		338 012 736	310 141 934	91 374 748
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		46 446 000	62 589 000	57 967 811
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)		67 999 560	289 245 953
3.1.	Általános tartalék		4 000 000	7 212 848
3.2.	Céltartalék		63 999 560	282 033 105
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		549 709 296	772 114 287	255 180 545
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		192 031 671	192 031 671	190 641 080
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		184 639 533	184 639 533	183 248 942
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 392 138	7 392 138	7 392 138
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		192 031 671	192 031 671	190 641 080
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		741 740 967	964 145 958	445 821 625
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	4	4

7. Önkormányzat

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása			1
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2		3	4	5
Bevételek
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		6 029 000	7 129 000	7 077 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 700 000	1 000 000	926 250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 329 000	6 129 000	6 151 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		6 029 000	7 129 000	7 077 900
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	(10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

8. Önkormányzat

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 029 000	7 129 000	7 077 900

9. Önkormányzat

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		6 029 000	7 129 000	7 077 900
1.1.	Személyi	juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi	kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1,5	Egyéb működési célú kiadások		6 029 000	7 129 000	7 077 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 029 000	7 129 000	7 077 900
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		6 029 000	7 129 000	7 077 900
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Központi irányítószervi támogatás
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		6 029 000	7 129 000	7 077 900
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. Polgármesteri Hivatal

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	17 259 300	25 570 300	19 904 024
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 140 000	10 460 000	8 702 966
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	300 000	257 817
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	5 300 000	8 800 000	6 726 210
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 669 300	5 675 300	4 216 997
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		334 999	33
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		3 776 636	3 746 001
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 776 636	3 746 001
2.4.	- ebből EU támogatás
3	Közhatalmi bevételek
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6	Működési célú átvett pénzeszközök
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	17 259 300	29 346 936	23 650 025
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	77 390 844	80 469 885	80 462 714
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		879 041	879 041
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 390 844	79 590 844	79 583 673
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 650 144	109 816 821	104 112 739
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		93 888 144	108 269 821	101 738 778
1.1.	Személyi	juttatások	51 899 299	52 844 340	51 620 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 833 145	7 364 781	6 896 636
1.3.	Dologi	kiadások	35 155 700	48 060 700	43 221 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		762 000	1 547 000	1 217 899
2.1.	Beruházások		762 000	1 547 000	1 217 899
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		94 650 144	109 816 821	102 956 677
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

11. Polgármesteri Hivatal

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása		01
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	17 259 300	25 570 300	19 904 024
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 140 000	10 460 000	8 702 966
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	300 000	257 817
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	5 300 000	8 800 000	6 726 210
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 669 300	5 675 300	4 216 997
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		334 999	33
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		3 776 636	3 746 001
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 776 636	3 746 001
2.4.	- ebből EU támogatás
3	Közhatalmi bevételek
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6	Működési célú átvett pénzeszközök
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	17 259 300	29 346 936	23 650 025
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	77 390 844	80 469 885	80 462 714
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		879 041	879 041
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 390 844	79 590 844	79 583 673
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 650 144	109 816 821	104 112 739
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		93 888 144	108 269 821	101 738 778
1.1.	Személyi	juttatások	51 899 299	52 844 340	51 620 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 833 145	7 364 781	6 896 636
1.3.	Dologi	kiadások	35 155 700	48 060 700	43 221 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		762 000	1 547 000	1 217 899
2.1.	Beruházások		762 000	1 547 000	1 217 899
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		94 650 144	109 816 821	102 956 677
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

12. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	1 627 900	1 922 900	1 728 611
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 270 000	1 430 000	1 360 892
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		20 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	342 900	457 900	367 443
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	15 000	275
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3	Közhatalmi bevételek
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6	Működési célú átvett pénzeszközök
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 627 900	1 922 900	1 728 611
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	107 248 689	105 129 939	103 746 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		81 250	81 250
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 248 689	105 048 689	103 665 269
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 876 589	107 052 839	105 475 130
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		108 368 589	106 022 839	104 436 163
1.1.	Személyi	juttatások	85 187 910	82 510 910	81 613 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 298 379	11 298 379	11 088 189
1.3.	Dologi	kiadások	10 882 300	12 213 550	11 734 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		508 000	1 030 000	905 432
2.1.	Beruházások		508 000	1 030 000	905 432
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		108 876 589	107 052 839	105 341 595
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása		01
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	1 627 901	1 922 900	1 728 611
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 270 000	1 430 000	1 360 892
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		20 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	342 900	457 900	367 443
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	1		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	15 000	275
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3	Közhatalmi bevételek
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6	Működési célú átvett pénzeszközök
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 627 901	1 922 900	1 728 611
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	107 248 689	105 129 939	103 746 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		81 250	81 250
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 248 689	105 048 689	103 665 269
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 876 590	107 052 839	105 475 130
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		108 368 589	106 022 839	104 436 163
1.1.	Személyi	juttatások	85 187 910	82 510 910	81 613 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 298 379	11 298 379	11 088 189
1.3.	Dologi	kiadások	10 882 300	12 213 550	11 734 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		508 000	1 030 000	905 432
2.1.	Beruházások		508 000	1 030 000	905 432
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		108 876 589	107 052 839	105 341 595
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	10 080 512				10 080 512
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:	10 080 512				10 080 512

11. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tartalék előirányzat
Előírányzat Ft!
	Általános	Céltartalék
Szakfeladat	működési tartalék	működésre	felhalmozásra
Általános tartalék	4 212 848		3 000 000
Járványügyi alap		2 506 165
2018. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása			6 944 974
2019. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása			7 164 719
Biztosíték (Za&Zé és Szabó)			5 199 940
Biztosíték (Petrovicz Építő Kft.)			596 523
Magyar Falu Program - ravatalozó			8 890 000
Képviselői keret		2 592 000
Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok			4 999 998
VP külterületi utak (Börcs) önerő			11 573 040
Jókai sportpark önrész			3 679 531
Céltartalék fejlesztésre			9 852 670
HIPA			18 295 380
Pályázati támogatás fel nem használt része			199 738 165




Önkormányzat összesen	4 212 848	5 098 165	279 934 940

12. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámhely 2022. év
			Beszámoló
Ssz.	Intézmény	Önkormányzat Nem közfoglal- Közfoglal-		Összes
		koztatott	koztatott

1	Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőd19e		0		19
2	Öttevényi Polgármesteri Hivatal	12	0		12
3	Öttevény Község Önkormányzata	6	6		12
	Összesen	37	6		43

13. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
*Forintban !*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	Teljesítés összege
1	Öttevényi Torna Club	Működési támogatás	2 850 000	2 850 000
2	Öttevény Községért Közalapítvány	Közmûvelõdési támogatás 2022	3 000 000	3 000 000
3	Öttevényi Kavalkád Szabadidõ és Sportegyesület	Mûködési támogatás 2022	150 000	150 000
4	Öttevényi Székely-Magyar Egyesület	Mûködési támogatás civil szervezetnek	100 000	100 000
5	Öttevényi Polgárõr Egyesület	Mûködési támogatás civil szervezetnek	300 000	300 000
6	Õszidõk Nyugdíjas Egyesület	Mûködési támogatás civil szervezetnek	45 000	45 000
7	Öttevény Község Önkéntes Tûzoltó Egyesülete	Mûködési támogatás civil szervezetnek	450 000	450 000
8	Öttevényi Faluszépítõ és Kulturális Egyesület	Mûködési támogatás civil szervezetnek	60 000	60 000
9	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa ösztöndíj	242 500	242 500
10	Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás	Hozzájárulás	4 179 888	4 179 888
11	Települési Önkormányzatok Szövetsége	Tagdíj 2022	77 900	77 900
12	Öttevényi Kulturális Egyesület	Működési támogatás	45 000	45 000


Összesen:			11 500 288	11 500 288

14. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2022. évi maradványról

Kimutatás a 2022. évi maradványról
						Kötelezettséggel terhelt								Jóváhagyott pénzmaradvány felhasználás
Intézmény	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység maradványa	működési	felhalmozási pénzmaradvány		Szabad	2021. évi költségvetés igénybevétele	Felújítás	Áht. Belüli megelőlegezés	Tartalék	Személyi	Járulék	Dologi	Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	Beruházás	Egyéb működési célú kiadás
	1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Öttevényi Polgármesteri Hivatal	23 650 025	102 956 677	80 462 714		1 156 062				1 156 062	0				1 156 062
Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	1 728 611	105 341 595	103 746 519		133 535				133 535	0						133 535
Intézmények	25 378 636	208 298 272	184 209 233	0	1 289 597		0	0	1 289 597	0	0	0		1 156 062	0	133 535	0	0	0
Önkormányzat	757 508 771	262 258 445	219 330 186	190 641 080	523 939 432	10 080 512			513 858 920	288 353 697			12 215 706						223 370 029
Nettósított önkorm. össz.	782 887 407	470 556 717	403 539 419	190 641 080	525 229 029	10 080 512		0	515 148 517	288 353 697	0	0	12 215 706	1 156 062	0	133 535	0	0	223 370 029	0

1. Önkormányzat

	Maradványkimutatás - Öttevény Község Önkormányzata
	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	757 508 771
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	262 258 445
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	495 250 326
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	219 330 186
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	190 641 080
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 689 106
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	523 939 432
C)	Összes maradvány (=A+B)	523 939 432
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 080 512
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	513 858 920

2. Polgármesteri Hivatal

	Maradványkimutatás - Öttevényi Polgármesteri Hivatal
	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 650 025
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102 956 677
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-79 306 652
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 462 714
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	80 462 714
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 156 062
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 156 062
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 156 062

3. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

		Maradványkimutatás - Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
		Megnevezés	Összeg
1		2	3
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 728 611
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 341 595
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-103 612 984
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 746 519
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	103 746 519
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	133 535
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	133 535
8	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	133 535

15. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Önlkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS
2022.
Öttevény Község Önkormányzata	*Adatok: forintban!*
ESZKÖZÖK			*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
				*állományi érték*
A		B	C	D	E
I. Immateriális javak		01.	30 907 053	6 877 537
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)		02.	1 785 924 119	1 450 662 462
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	(04+05+06+07)	03.	1 442 064 042	1 208 511 469
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		04.	852 761 569	699 801 781
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		06.	516 556 517	436 813 119
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		07.	72 745 956	71 896 569
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)		08.	123 254 967	21 545 883
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek		12.	123 254 967	21 545 883
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)		13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok		14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok		15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok		16.
3.4. Üzleti tenyészállatok		17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		18.	220 605 110	220 605 110
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások		19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások		20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások		22.	220 605 110	220 605 110
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)		23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése		24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése		25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése		26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése		27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)		28.	11 350 000	11 350 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)		29.	11 350 000	11 350 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések		30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések		31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések		32.	11 350 000	11 350 000
1.4. Üzleti tartós részesedések		33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)		34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		38.

2. Önkormányzat

Öttevény Község Önkormányzata	*Adatok: forintban!*
ESZKÖZÖK		*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
			*állományi érték*
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	214 254 400	61 633 689
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 042 435 572	1 530 523 688
I. Készletek	46.		837 318
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		837 318
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		658 150
III. Forintszámlák	51.		307 301 235
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszköz	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		307 959 385
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		4 079 714
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		36 040 021
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		387 300 668
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		427 420 403
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		8 343 507
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		5 499 146
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 042 435 572	2 272 239 940

3. Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év
Öttevény Község Önkormányzata	*Adatok: forintban!*
FORRÁSOK		*Könyv szerinti* *állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	569 057 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	454 015 322
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	18 562 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	742 086 350
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	395 930 250
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	2 179 650 922
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 854 126
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	16 418 212
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	15 642 560
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	36 914 898
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	55 674 120
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	2 272 239 940

4. Önkormányzat

Vagyonkimutatás
2022.
Öttevény Község Önkormányzata	*Adatok: forintban!*
Megnevezés		Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)	Könyv szerinti értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	364	43 366 684	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.			0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	42	214 254 400	61 633 689
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	42	214 254 400	61 633 689
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			214 254 400	61 633 689

5. Polgármesteri Hivatal

Vagyonkimutatás
2022
Öttevényi Polgármesteri Hivatal	*Adatok: forintban!*
ESZKÖZÖK			*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
				*állományi érték*
A		B	C	D	E
I. Immateriális javak		01.	2 592 423	103 371
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)		02.	22 043 207	3 677 193
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	(04+05+06+07)	03.
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)		08.	22 043 207	3 677 193
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek		12.	22 043 207	3 677 193
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)		13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok		14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok		15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok		16.
3.4. Üzleti tenyészállatok		17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások		19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások		20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások		22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)		23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése		24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése		25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése		26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése		27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)		28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)		29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések		30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések		31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések		32.
1.4. Üzleti tartós részesedések		33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)		34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		38.

6. Polgármesteri Hivatal

I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		400 725
III. Forintszámlák	51.		378 307
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszköz	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		779 032
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 297 186
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		522 464
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 819 650
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-282 839
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	24 635 630	6 096 407

7. Polgármesteri Hivatal

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év
Öttevényi Polgármesteri Hivatal	*Adatok: forintban!*
FORRÁSOK		*Könyv szerinti* *állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	210 750
IV. Felhalmozott eredmény	04.	845 955
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-420 666
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	636 039
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	292 658
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	145 434
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	438 092
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	5 022 276
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	6 096 407

8. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

VAGYONKIMUTATÁS
2022
Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	*Adatok: forintban!*
ESZKÖZÖK			*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
				*állományi érték*
A		B	C	D	E
I. Immateriális javak		01.	184 950
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)		02.	16 897 274	1 706 435
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	(04+05+06+07)	03.	1 663 173	1 614 468
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		06.	1 663 173	1 614 468
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)		08.	15 234 101	91 967
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek		12.	15 234 101	91 967
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)		13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok		14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok		15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok		16.
3.4. Üzleti tenyészállatok		17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások		19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások		20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások		22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)		23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése		24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése		25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése		26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése		27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)		28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)		29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések		30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések		31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések		32.
1.4. Üzleti tartós részesedések		33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)		34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		38.

9. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		47 275
III. Forintszámlák	51.
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszköz	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		47 275
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		20 328
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		86 260
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		106 588
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		392 201
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	17 082 224	2 252 499

10. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év
Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	*Adatok: forintban!*
FORRÁSOK		*Könyv szerinti* *állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 482 314
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-977 739
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	-5 445 053
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	7 697 552
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	2 252 499

16. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Öttevény Község Önkormányzata
Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	215 019 906
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	372 085
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	214 647 821
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23- 30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	92 939 479
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-452 899 525
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	976 838 957
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-209 249 674
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	219 423 681
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- 36512]	218 539 138
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-11 984
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- 36514]	508 619
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	387 908
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-2 744 068
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	592 889
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	592 889
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 122 546
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- 36711]	1 237 291
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-114 745
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	2 322 814
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	573 904
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	458 513
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	307 959 385
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	307 959 385

2. Polgármesteri Hivatal

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Öttevényi Polgármesteri Hivatal
Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	726 181
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	274 990
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	451 191
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23- 30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	52 851
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-102 956 677
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	104 112 739
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-879 041
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	284 136
9	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	216 288
10	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- 36514]	111 126
11	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-43 278
12	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	59 072
13	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-119 038
14	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- 36711]	-68 591
15	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-50 447
16	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	779 032
17	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	779 032

3. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Mackó - Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde
Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	44 420
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	44 420
3	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23- 30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 855
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-105 341 595
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	105 475 130
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-81 250
7	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	49 430
8	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	12 600
9	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- 36514]	36 830
10	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	47 275
11	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	47 275

17. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 799 798	7 799 798	0	0
2	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 895 708	6 895 708	0	0
3	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	712 470	712 470	0	0
4	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27)	712 470	712 470	0	0
5	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	16 376 261	16 478 644	0	-102 383
6	11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	3 610 011	3 610 011	0	0
7	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	35 394 248	35 496 631	0	-102 383

2. Táblázat

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
							Visszafizetési
	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányza t által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022- ben	Az önkormányza t által a következő év(ek)ben felhasználhat ó összeg	kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-
							7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 38.sor)	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
2	2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	0
3	2020. év: 3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	9 497 069	2 133 811	7 363 258	7 363 258	0	0
4	2021. év: 50. cím Községi, városi önkormányzatok beruházásainak támogatása	15 525 000	0	15 525 000	15 525 000	0	0

3. Táblázat

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/fel adatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6- (3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	70 760 855	0	0	70 760 855	0	278 560 956	70 760 855	0	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	66 485 850	2 870 750	1 335 300	71 222 050	530 150	80 299 473	71 222 050	530 150	0
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	0	0	1 504 087	0	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	16 346 000	-1 448 000	7 490 000	22 388 000	0	29 054 824	22 388 000	0	0
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	15 373 574	-1 074 740	-358 246	14 453 408	512 820	26 923 317	14 453 408	512 820	0
Összesen (=1+…+10)	168 966 279	348 010	8 467 054	178 824 313	1 042 970	427 588 766	178 824 313	1 042 970	0

4. Táblázat

Gyermekétkeztetés támogatása
Megnevezés	Összeg
2	3
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	14 453 408
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	35 465 546
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	8 542 229
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	14 453 408
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 9.sor, 14.oszlop megalapozása)	1 299 249
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	11 170 660
- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	6 000 000
- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	5 170 660

5. Táblázat

Bölcsődei feladatok támogatás elszámolása
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	22 388 000
2	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	29 054 824
3	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	29 054 824

6. Táblázat

Kulturális feladatok támogatása
								Önkormányzat
	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+…+7)	nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	11 572 480	0	550 260	0	0	0
2	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 895 708	6 345 448	0	550 260	0	6 895 708	1
3	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	5 227 032	0	0	0	0	0

7. táblázat

Szociális feladatok támogatása
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		7 799 798
2	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás		1 504 087
3	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás		5 170 660
4	11/C űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás		978 764
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások		4 422 388
	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli
	juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a
6	11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével		619 333
7	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő		619 333
	támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a
	„Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”
8	(106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és az 107070		1 349 711
	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt
9	kiadások A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege		1 349 711
	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a
10	11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap		8 910 085
	17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással
11	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás		7 799 798

8. Táblázat

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr.
111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege		1 042 970
2	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))		102 383
3	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás		2 475 000
	(11/C. 4. sor 3. oszlopból)
	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a
4	11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni		104 545 488
5	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)		1 145 353

18. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
	Öttevény Község Önkormányzata	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 907 053	1 442 064 042	84 981 373	0	127 377 135	214 254 400	1 899 584 003
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	86 216 799	0	86 216 799
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	49 853 735	0	49 853 735
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	42 842 559	0	0	0	42 842 559
5	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	42 842 559	0	136 070 534	0	178 913 093
6	Értékesítés	0	0	4 568 965	0	0	0	4 568 965
7	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	42 842 559	0	42 842 559
8	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	4 568 965	0	42 842 559	0	47 411 524
9	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 907 053	1 442 064 042	123 254 967	0	220 605 110	214 254 400	2 031 085 572
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 254 536	217 922 782	84 910 536	0	0	150 756 137	474 843 991
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 774 980	15 629 791	16 798 548	0	0	1 864 574	37 067 893
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 029 516	233 552 573	101 709 084	0	0	152 620 711	511 911 884
13	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 029 516	233 552 573	101 709 084	0	0	152 620 711	511 911 884
14	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 877 537	1 208 511 469	21 545 883	0	220 605 110	61 633 689	1 519 173 688
15	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 901 877	238 658	8 359 149	0	0	22 867 000	43 366 684

2. Táblázat

Az eszközök értékvesztésének alakulása
	Öttevény Község Önkormányzata	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adott előlegek	3 794 665	0	0	0	223 218 346	0
2	Tartós részesedések	11 350 000	0	0	0	11 350 000	0
3	Készletek	290 498	0	0	0	837 318	0
4	Kincstáron kívüli forintszámlák	214 647 821	0	0	0	307 301 235	0
5	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 771 552	2 789 136	4 496 196	3 453 065	43 952 002	3 832 267
6	Összesen (=01+…+10)	271 854 536	2 789 136	4 496 196	3 453 065	586 658 901	3 832 267

3. Táblázat

Tájékoztató adatok
Öttevény Község Önkormányzata	Összeg
2	3
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	366 728

4. Táblázat

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
	Öttevényi Polgármesteri Hivatal	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 592 423	0	20 967 514	0	0	0	23 559 937
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 075 693	0	1 075 693
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 075 693	0	0	0	1 075 693
4	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	1 075 693	0	1 075 693	0	2 151 386
5	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 075 693	0	1 075 693
6	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	0	1 075 693	0	1 075 693
7	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 592 423	0	22 043 207	0	0	0	24 635 630
8	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 465 393	0	17 153 174	0	0	0	19 618 567
9	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23 659	0	1 212 840	0	0	0	1 236 499
10	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 489 052	0	18 366 014	0	0	0	20 855 066
11	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 489 052	0	18 366 014	0	0	0	20 855 066
12	Eszközök nettó értéke (=15-24)	103 371	0	3 677 193	0	0	0	3 780 564
13	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 377 246	0	17 287 628	0	0	0	19 664 874

5. Táblázat

Az eszközök értékvesztésének alakulása
	Öttevényi Polgármesteri Hivatal	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adott előlegek	179 256	0	0	0	463 392		0
2	Kincstáron kívüli forintszámlák	451 191	0	0	0	378 307		0
3	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 510 413	0	0	0	1 297 186		0
4	Összesen (=01+…+10)	2 140 860	0	0	0	2 138 885		0

6. Táblázat

Öttevényi Polgármesteri Hivatal

A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési
tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági
szervezettel (igen=1, nem=2)

7. Táblázat

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
	Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	184 950	42 986	14 747 127	0	1 347 991	0	16 323 054
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	759 170	0	759 170
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 620 187	486 974	0	0	0	2 107 161
4	Összes növekedés (=02+…+07)	0	1 620 187	486 974	0	759 170	0	2 866 331
5	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 107 161	0	2 107 161
6	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	0	2 107 161	0	2 107 161
7	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	184 950	1 663 173	15 234 101	0	0	0	17 082 224
8	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	184 950	6 976	14 523 221	0	0	0	14 715 147
9	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	41 729	618 913	0	0	0	660 642
10	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	184 950	48 705	15 142 134	0	0	0	15 375 789
11	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	184 950	48 705	15 142 134	0	0	0	15 375 789
12	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 614 468	91 967	0	0	0	1 706 435
13	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	184 950	0	14 668 201	0	0	0	14 853 151

8. Táblázat

Az eszközök értékvesztésének alakulása
	Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adott előlegek	36 830	0	0	0	86 260		0
2	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 328	0	0	0	20 328		0
3	Összesen (=01+…+10)	57 158	0	0	0	106 588		0

9. Táblázat

	Tájékoztató adatok
	Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Összeg
1	2	3
1	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 190 527
2	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
3	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
4	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági	366 728