Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 04. 01Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
2. az önkormányzat intézményére,
3. továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 11. melléklet szerint állapítja meg.
Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói
1. Költségvetés főösszege, bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 489.267.513 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 120.438.382 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 155.010.969 Ft-ban állapítja meg.
(1a)2 A 2024. évi költségvetés hiánya 34.572.587 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2024. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben az államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztéseként 1.944.494 Ft finanszírozási kiadás terhel.
(1b)3 A Képviselő-testület az (1a) bekezdésben meghatározott hiányt 36.517.081 Ft maradvány igénybevételével finanszírozza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.
(3) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
1. 2025. évre 164.396.500 Ft
2. 2026. évre 176.336.900 Ft
3. 2027. évre 189.470.600 Ft
bevételi és kiadási fő összeggel a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §4 (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. Működési célú támogatások 69.126.941 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 8.084.328 Ft
3. Közhatalmi bevételek 15.954.477 Ft
4. Működési bevételek 17.272.636 Ft
5. Felhalmozási bevételek 10.000.000 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft
10. Maradvány igénybevétele 36.517.081 Ft
11. Irányítószervi támogatás 23.312.050 Ft
12. Betétek megszüntetése 309.000.000 Ft
(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.
(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 47.187.686 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 4.335.399 Ft
3. Dologi kiadások 65.507.856 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.029.500 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 4.673.029 Ft
6. Beruházások 7.496.696 Ft
7. Felújítások 6.392.801 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
9. Tartalékok 16.388.002 Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés 0 Ft
11. Államh-on belüli megelőlegezés törlesztése 1.944.494 Ft
12. Irányítószervi támogatás 23.312.050 Ft
13. Betét elhelyezése 309.000.000 Ft
(4) A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1. és 3. mellékletek tartalmazzák
2. Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzatát a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 4 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 2 fő
2. Az önkormányzati intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 2 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő
6. § (1) Az Önkormányzat nem kötelező feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat projektjeit a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
3. Az Intézmények gazdálkodása
7. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt kötelesek arról tájékoztatni.
(2) Az intézmény az éves költségvetését:
1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával
köteles végrehajtani.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.
(4) Az intézmény az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően köteles – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(5) Az Önkormányzat és az intézmény a következő esetekben igényelhetnek készpénz felvételt vagy történhet részükre kifizetés a házipénztárból:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
g) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
i) reprezentációs kiadások,
j) önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
k) jogcímtől függetlenül ötvenezer forint összegig történő egyéb kifizetés,
(6) A (5) bekezdésben felsorolt esetek kivételével kizárólag a polgármester írásbeli engedélye alapján teljesíthető a házi pénztárból kifizetés.
8. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok Önkormányzat jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
(4) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(5) Az intézmény köteles a hozzá beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltségén leadni.
9. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával/számlákkal rendelkezhetnek.
(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.
(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltsége házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 350.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltségének ellenjegyzés céljából megküldeni.
(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.
10. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
11. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.
4. Személyi és egyéb juttatások
12. § (1) A Képviselő-testület az intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok kivételével a közalkalmazottak havi illetményét 2024. évben a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelet minimum értékekkel egyezően határozza meg.
(2) Az intézményben dolgozók óvodapedagógusok illetményének megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § -ában foglaltak az irányadók.
(3) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.
(4) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(5) Az intézmény magasabb vezetőjének pótlékát a Polgármester jogosult megállapítani.
(6) Az intézményben dolgozó óvodapedagógus illetménypótléka, megbízási díja megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 102. és 103. §-ban meghatározottak az irányadók. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály alsó és felső határérték közötti megállapítást tesz lehetővé, ott az alsó határértéket kell alkalmazni.
5. Előirányzat felhasználás és módosítás
13. § A Rendeletet évente három alkalommal, legkésőbb 2024. június 30., 2024. október 31., illetve 2025. április 30-ig kell módosítani.
14. § (1) Az intézmény előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladatok esetén lehet növelni.
(4) Az intézmény személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.
6. Nevesített hatáskörök
15. § (1) Az intézményhez önkormányzati biztos kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 2.000.000 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Képviselő-testület gyakorolja. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közös Önkormányzati Hivatal kezdeményezi.
16. § (1) A Képviselő-testület a polgármesteri keret terhére történő kötelezettségvállalás jogát értékhatár megjelölése nélkül a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő-testület az általános tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát 1.000.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
Záró és ármeneti rendelkezések
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
18. § A 2024. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Bevételek |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
||||||||||||
|
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások |
63 784 857 |
66 716 326 |
0 |
66 716 326 |
2 410 615 |
0 |
2 410 615 |
69 126 941 |
0 |
69 126 941 |
1 |
Személyi juttatások |
44 152 744 |
45 678 844 |
0 |
45 678 844 |
434 059 |
0 |
434 059 |
46 112 903 |
0 |
46 112 903 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
4 448 810 |
0 |
8 084 328 |
8 084 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 084 328 |
8 084 328 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
4 148 349 |
4 261 449 |
0 |
4 261 449 |
14 698 |
0 |
14 698 |
4 276 147 |
0 |
4 276 147 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
11 785 000 |
11 785 000 |
0 |
11 785 000 |
4 169 477 |
0 |
4 169 477 |
15 954 477 |
0 |
15 954 477 |
3 |
Dologi kiadások |
62 002 027 |
62 233 932 |
0 |
62 233 932 |
-176 815 |
0 |
-176 815 |
62 057 117 |
0 |
62 057 117 |
|
- ebből: helyi adók |
11 220 000 |
11 220 000 |
0 |
11 220 000 |
4 162 777 |
0 |
4 162 777 |
15 382 777 |
0 |
15 382 777 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 885 000 |
2 975 000 |
0 |
2 975 000 |
0 |
0 |
0 |
2 975 000 |
0 |
2 975 000 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
11 446 400 |
12 001 199 |
0 |
12 001 199 |
5 344 672 |
0 |
5 344 672 |
17 345 871 |
0 |
17 345 871 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 998 970 |
4 709 199 |
0 |
4 709 199 |
0 |
0 |
0 |
4 709 199 |
0 |
4 709 199 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 |
Beruházások |
6 248 810 |
0 |
7 147 991 |
7 147 991 |
0 |
21 999 |
21 999 |
0 |
7 169 990 |
7 169 990 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felújítások |
1 290 000 |
0 |
6 392 801 |
6 392 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 392 801 |
6 392 801 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Tartalékok |
9 860 589 |
9 760 224 |
0 |
9 760 224 |
13 688 837 |
0 |
13 688 837 |
23 449 061 |
0 |
23 449 061 |
||||||||||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
101 465 067 |
90 502 525 |
18 084 328 |
108 586 853 |
11 924 764 |
0 |
11 924 764 |
102 427 289 |
18 084 328 |
120 511 617 |
10 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
136 586 489 |
129 618 648 |
13 540 792 |
143 159 440 |
13 960 779 |
21 999 |
13 982 778 |
143 579 427 |
13 562 791 |
157 142 218 |
|
9 |
Költségvetési hiány |
35 121 422 |
39 116 123 |
- |
34 572 587 |
2 036 015 |
21 999 |
2 058 014 |
41 152 138 |
21 999 |
41 174 137 |
11 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
4 543 536 |
- |
- |
- |
- |
0 |
4 543 536 |
4 543 536 |
|
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 145 155 |
0 |
2 145 155 |
2 145 155 |
0 |
2 145 155 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
1 944 494 |
1 944 494 |
0 |
1 944 494 |
0 |
0 |
0 |
1 944 494 |
0 |
1 944 494 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
37 065 916 |
36 517 081 |
0 |
36 517 081 |
0 |
0 |
0 |
36 517 081 |
0 |
36 517 081 |
14 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
22 526 552 |
23 182 652 |
0 |
23 182 652 |
129 398 |
0 |
129 398 |
23 312 050 |
0 |
23 312 050 |
|
13 |
Irányítószervi támogatás |
22 526 552 |
23 182 652 |
0 |
23 182 652 |
42 257 |
0 |
42 257 |
23 224 909 |
0 |
23 224 909 |
15 |
Betét elhelyezés |
0 |
252 000 000 |
0 |
252 000 000 |
57 000 000 |
0 |
57 000 000 |
309 000 000 |
0 |
309 000 000 |
|
14 |
Betét megszüntetés |
0 |
252 000 000 |
0 |
252 000 000 |
57 000 000 |
0 |
57 000 000 |
309 000 000 |
0 |
309 000 000 |
16 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
24 471 046 |
277 127 146 |
0 |
277 127 146 |
57 129 398 |
0 |
57 129 398 |
334 256 544 |
0 |
334 256 544 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+15) |
59 592 468 |
311 699 733 |
0 |
311 699 733 |
59 187 412 |
0 |
59 187 412 |
370 887 145 |
0 |
370 887 145 |
||||||||||||
|
16 |
Bevételek összesen (8+15) |
161 057 535 |
402 202 258 |
18 084 328 |
420 286 586 |
71 112 176 |
0 |
71 112 176 |
473 314 434 |
18 084 328 |
491 398 762 |
17 |
Kiadások összesen (10+15) |
161 057 535 |
406 745 794 |
13 540 792 |
420 286 586 |
71 090 177 |
21 999 |
71 112 176 |
477 835 971 |
13 562 791 |
491 398 762 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
|
özfoglalkoztatás |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.21 |
Módosítási javaslat |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
||||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||||||||||
|
szám |
név |
||||||||||||||||||
|
I. FEJEZET Intézmény |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Pálos Óvoda |
22 694 552 |
23 350 652 |
0 |
23 350 652 |
293 941 |
0 |
293 941 |
23 644 593 |
0 |
23 644 593 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
4 |
2 |
Működési bevételek |
168 000 |
168 000 |
0 |
168 000 |
251 684 |
0 |
251 684 |
419 684 |
0 |
419 684 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
168 000 |
168 000 |
0 |
168 000 |
64 490 |
0 |
64 490 |
232 490 |
0 |
232 490 |
|||||||||
|
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
22 526 552 |
23 182 652 |
0 |
23 182 652 |
20 258 |
0 |
20 258 |
23 202 910 |
0 |
23 202 910 |
|||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 999 |
0 |
21 999 |
21 999 |
0 |
21 999 |
|||||||
|
11 |
5 |
Maradvány működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
II. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
63 784 857 |
66 716 326 |
0 |
66 716 326 |
2 410 615 |
0 |
2 410 615 |
69 126 941 |
0 |
69 126 941 |
|||||||
|
1 |
Állami támogatások |
54 784 857 |
55 664 967 |
0 |
55 664 967 |
1 922 176 |
0 |
1 922 176 |
57 587 143 |
0 |
57 587 143 |
||||||||
|
1 |
Helyi önkormányzat működésének támogatása |
48 612 339 |
48 612 339 |
0 |
48 612 339 |
1 922 176 |
0 |
1 922 176 |
50 534 515 |
0 |
50 534 515 |
||||||||
|
2 |
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
Szociális ágazati pótlék |
396 000 |
396 000 |
0 |
396 000 |
0 |
0 |
0 |
396 000 |
0 |
396 000 |
||||||||
|
4 |
Kulturális ágazatot érintő bértámogatás és kieg. Támogatás |
1 087 928 |
1 087 928 |
0 |
1 087 928 |
0 |
0 |
0 |
1 087 928 |
0 |
1 087 928 |
||||||||
|
5 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
1 819 138 |
1 819 138 |
0 |
1 819 138 |
0 |
0 |
0 |
1 819 138 |
0 |
1 819 138 |
||||||||
|
6 |
Pedagógus béremelés ellentételezése |
2 869 452 |
2 869 452 |
0 |
2 869 452 |
0 |
0 |
0 |
2 869 452 |
0 |
2 869 452 |
||||||||
|
7 |
Szociális célú tűzifa támogatás |
0 |
880 110 |
0 |
880 110 |
0 |
0 |
0 |
880 110 |
0 |
880 110 |
||||||||
|
8 |
Előző évi beszámoló elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
9 000 000 |
11 051 359 |
0 |
11 051 359 |
488 439 |
0 |
488 439 |
11 539 798 |
0 |
11 539 798 |
||||||||
|
1 |
NEAK-támogatás |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
||||||||
|
2 |
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása-2023. évi hozzájárulás elszámolása |
0 |
1 179 162 |
0 |
1 179 162 |
0 |
0 |
0 |
1 179 162 |
0 |
1 179 162 |
||||||||
|
3 |
Nyári diákmunka |
0 |
870 000 |
0 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
870 000 |
0 |
870 000 |
||||||||
|
4 |
Fenntarthatóságot elősegítő támogatások |
0 |
2 197 |
0 |
2 197 |
488 439 |
0 |
488 439 |
490 636 |
0 |
490 636 |
||||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
4 448 810 |
8 084 328 |
0 |
8 084 328 |
0 |
0 |
0 |
8 084 328 |
0 |
8 084 328 |
|||||||
|
1 |
META-0022-2023 Térségfejlesztés, játszótér |
4 448 810 |
4 448 810 |
0 |
4 448 810 |
0 |
0 |
0 |
4 448 810 |
0 |
4 448 810 |
||||||||
|
2 |
Magyar Falu Program-Önkormányzati épület nyílászáró cseréje Pálosvörösmarton |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
0 |
0 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
||||||||
|
3 |
META-0039 Térségfejlesztés, az életminőség javítása 2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
11 785 000 |
11 785 000 |
0 |
11 785 000 |
4 169 477 |
0 |
4 169 477 |
15 954 477 |
0 |
15 954 477 |
|||||||
|
1 |
Helyi adók |
11 220 000 |
11 220 000 |
0 |
11 220 000 |
4 162 777 |
0 |
4 162 777 |
15 382 777 |
0 |
15 382 777 |
||||||||
|
1 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 461 |
0 |
35 461 |
35 461 |
0 |
35 461 |
||||||||
|
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
||||||||
|
3 |
Helyi iparűzési adó |
6 800 000 |
6 800 000 |
0 |
6 800 000 |
4 127 316 |
0 |
4 127 316 |
10 927 316 |
0 |
10 927 316 |
||||||||
|
4 |
Idegenforgalmi adó |
220 000 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
||||||||
|
2 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
565 000 |
565 000 |
0 |
565 000 |
6 700 |
0 |
6 700 |
571 700 |
0 |
571 700 |
||||||||
|
1 |
Talajterhelési díj |
65 000 |
65 000 |
0 |
65 000 |
6 700 |
0 |
6 700 |
71 700 |
0 |
71 700 |
||||||||
|
2 |
Adópótlék, adóbírság |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||||||
|
3 |
Közterület használati díj |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||||||
|
4 |
4 |
Működési bevételek |
11 278 400 |
11 441 082 |
392 117 |
11 833 199 |
5 485 105 |
-392 117 |
5 092 988 |
16 926 187 |
0 |
16 926 187 |
|||||||
|
1 |
Szociális étkeztetés térítési díj bevétel |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
383 665 |
0 |
383 665 |
4 383 665 |
0 |
4 383 665 |
||||||||
|
2 |
Bérbeadásból származó bevételek |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
670 100 |
0 |
670 100 |
3 970 100 |
0 |
3 970 100 |
||||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatás bevételei |
1 844 400 |
1 452 283 |
392 117 |
1 844 400 |
1 699 450 |
-392 117 |
1 307 333 |
3 151 733 |
0 |
3 151 733 |
||||||||
|
4 |
Ivóvíz és szennyvíz használati díj |
190 000 |
190 000 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
190 000 |
||||||||
|
5 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
0 |
454 306 |
0 |
454 306 |
2 731 890 |
0 |
2 731 890 |
3 186 196 |
0 |
3 186 196 |
||||||||
|
6 |
Kamatjellegű bevételek |
1 944 000 |
1 944 000 |
0 |
1 944 000 |
0 |
0 |
0 |
1 944 000 |
0 |
1 944 000 |
||||||||
|
7 |
Mikrotérségi társulás pénzkészlet felosztása |
0 |
100 493 |
0 |
100 493 |
0 |
0 |
0 |
100 493 |
0 |
100 493 |
||||||||
|
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|||||||
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
||||||||
|
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
III. fejezet összesen |
101 297 067 |
105 900 752 |
2 518 101 |
108 418 853 |
12 065 197 |
-392 117 |
11 673 080 |
117 965 949 |
2 125 984 |
120 091 933 |
|||||||||
|
III. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 145 155 |
0 |
2 145 155 |
2 145 155 |
0 |
2 145 155 |
||||||||
|
4 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
37 065 916 |
36 517 081 |
0 |
36 517 081 |
0 |
0 |
0 |
36 517 081 |
0 |
36 517 081 |
||||||||
|
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
1 522 280 |
1 522 280 |
0 |
1 522 280 |
0 |
0 |
0 |
1 522 280 |
0 |
1 522 280 |
|||||||
|
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
35 543 636 |
34 994 801 |
0 |
34 994 801 |
0 |
0 |
0 |
34 994 801 |
0 |
34 994 801 |
|||||||
|
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12 |
5 |
Maradvány (pénzforgalm nélküli) igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6 |
Betétek megszüntetése |
0 |
252 000 000 |
0 |
252 000 000 |
57 000 000 |
0 |
57 000 000 |
309 000 000 |
0 |
309 000 000 |
||||||||
|
III. fejezet összesen |
37 065 916 |
288 517 081 |
0 |
288 517 081 |
59 145 155 |
0 |
59 145 155 |
347 662 236 |
0 |
347 662 236 |
|||||||||
|
I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
161 057 535 |
417 768 485 |
2 518 101 |
420 286 586 |
71 504 293 |
-392 117 |
71 112 176 |
489 272 778 |
2 125 984 |
491 398 762 |
|||||||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
|
özfoglalkoztatás |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.21 |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
||||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||||||||||
|
szám |
név |
||||||||||||||||||
|
I. FEJEZET intézmény |
|||||||||||||||||||
|
1 |
1 |
Pálos Óvoda |
22 694 552 |
22 032 542 |
1 318 110 |
23 350 652 |
293 325 |
616 |
293 941 |
22 325 867 |
1 318 726 |
23 644 593 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
15 433 244 |
16 089 344 |
0 |
16 089 344 |
434 059 |
0 |
434 059 |
16 523 403 |
0 |
16 523 403 |
||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
1 061 308 |
1 061 308 |
0 |
1 061 308 |
14 698 |
0 |
14 698 |
1 076 006 |
0 |
1 076 006 |
||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
6 200 000 |
4 881 890 |
1 318 110 |
6 200 000 |
-176 815 |
0 |
-176 815 |
4 705 075 |
1 318 110 |
6 023 185 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
1 750 000 |
1 377 953 |
372 047 |
1 750 000 |
648 411 |
-75 496 |
572 915 |
2 026 364 |
296 551 |
2 322 915 |
|||||||
|
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 383 |
616 |
21 999 |
21 383 |
616 |
21 999 |
||||||
|
II. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
28 719 500 |
29 589 500 |
0 |
29 589 500 |
0 |
0 |
0 |
29 589 500 |
0 |
29 589 500 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Polgármester |
8 970 000 |
8 970 000 |
0 |
8 970 000 |
894 353 |
0 |
894 353 |
9 864 353 |
0 |
9 864 353 |
|||||
|
1 |
1 |
2 |
Gondozó |
2 911 800 |
2 911 800 |
0 |
2 911 800 |
0 |
0 |
0 |
2 911 800 |
0 |
2 911 800 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
Könyvtáros |
4 879 700 |
4 879 700 |
0 |
4 879 700 |
-533 148 |
0 |
-533 148 |
4 346 552 |
0 |
4 346 552 |
||||||
|
1 |
1 |
4 |
Falugondnok |
4 278 400 |
4 278 400 |
0 |
4 278 400 |
0 |
0 |
0 |
4 278 400 |
0 |
4 278 400 |
||||||
|
1 |
1 |
5 |
Karbantartó |
3 166 800 |
3 166 800 |
0 |
3 166 800 |
-111 635 |
0 |
-111 635 |
3 055 165 |
0 |
3 055 165 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
Ápolónő (asszisztens) |
2 832 000 |
2 832 000 |
0 |
2 832 000 |
0 |
0 |
0 |
2 832 000 |
0 |
2 832 000 |
||||||
|
1 |
1 |
7 |
Megbízási díjak |
480 800 |
480 800 |
0 |
480 800 |
180 430 |
0 |
180 430 |
661 230 |
0 |
661 230 |
||||||
|
1 |
1 |
8 |
Jutalmazási keret |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
-300 000 |
0 |
-300 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||||
|
1 |
1 |
9 |
Egyéb személyi jellegű kifizetések |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-130 000 |
0 |
-130 000 |
370 000 |
0 |
370 000 |
||||||
|
1 |
1 |
10 |
Nyári diákmunka (2 fő) |
0 |
870 000 |
0 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
870 000 |
0 |
870 000 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
3 087 041 |
3 200 141 |
0 |
3 200 141 |
0 |
0 |
0 |
3 200 141 |
0 |
3 200 141 |
||||||||
|
1 |
1 |
2 |
1 |
Polgármester |
1 166 100 |
1 166 100 |
0 |
1 166 100 |
0 |
0 |
0 |
1 166 100 |
0 |
1 166 100 |
|||||
|
1 |
2 |
2 |
Gondozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
Könyvtáros |
634 361 |
634 361 |
0 |
634 361 |
0 |
0 |
0 |
634 361 |
0 |
634 361 |
||||||
|
1 |
2 |
4 |
Falugondnok |
556 192 |
556 192 |
0 |
556 192 |
0 |
0 |
0 |
556 192 |
0 |
556 192 |
||||||
|
1 |
2 |
5 |
Karbantartó |
411 684 |
411 684 |
0 |
411 684 |
0 |
0 |
0 |
411 684 |
0 |
411 684 |
||||||
|
1 |
2 |
6 |
Ápolónő (asszisztens) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1 |
2 |
7 |
Megbízási díjak |
62 504 |
62 504 |
0 |
62 504 |
0 |
0 |
0 |
62 504 |
0 |
62 504 |
||||||
|
1 |
2 |
8 |
Jutalmazási keret |
91 000 |
91 000 |
0 |
91 000 |
0 |
0 |
0 |
91 000 |
0 |
91 000 |
||||||
|
1 |
2 |
9 |
Egyéb személyi jellegű kifizetések járulékai |
165 200 |
165 200 |
0 |
165 200 |
0 |
0 |
0 |
165 200 |
0 |
165 200 |
||||||
|
1 |
2 |
10 |
Nyári diákmunka (2 fő) |
0 |
113 100 |
0 |
113 100 |
0 |
0 |
0 |
113 100 |
0 |
113 100 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
55 802 027 |
44 488 680 |
11 545 252 |
56 033 932 |
0 |
0 |
0 |
44 488 680 |
11 545 252 |
56 033 932 |
||||||||
|
1 |
1 |
3 |
1 |
Háziorvosi alapellátás |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
425 000 |
0 |
425 000 |
9 425 000 |
0 |
9 425 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
2 |
Szociális étkeztetés |
5 045 040 |
3 972 472 |
1 072 568 |
5 045 040 |
1 277 504 |
344 926 |
1 622 430 |
5 249 976 |
1 417 494 |
6 667 470 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
3 |
ÁFA fizetési kötelezettség |
2 125 987 |
0 |
2 125 987 |
2 125 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 125 987 |
2 125 987 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
4 |
Közvilágítás |
2 600 000 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
5 |
Zöldterület kezelés, parkfenntartás |
650 000 |
511 811 |
138 189 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
511 811 |
138 189 |
650 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
6 |
Lakossági virágosítás |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
7 |
Közutak üzemeltetése |
800 000 |
629 921 |
170 079 |
800 000 |
-393 701 |
-106 299 |
-500 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
8 |
Temető fenntartás |
700 000 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
9 |
Város- és községgazdálkodás |
6 710 000 |
5 283 465 |
1 426 535 |
6 710 000 |
-222 270 |
0 |
-222 270 |
5 061 195 |
1 426 535 |
6 487 730 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
10 |
Szociális tüzifa |
0 |
957 000 |
258 390 |
1 215 390 |
145 200 |
39 204 |
184 404 |
1 102 200 |
297 594 |
1 399 794 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
11 |
Igazgatási feladatok |
8 459 725 |
6 670 502 |
1 801 113 |
8 471 615 |
0 |
0 |
0 |
6 670 502 |
1 801 113 |
8 471 615 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
12 |
Művelődési Ház és orvosi rendelő működtetése és karbantartása |
6 382 000 |
5 025 197 |
1 356 803 |
6 382 000 |
0 |
0 |
0 |
5 025 197 |
1 356 803 |
6 382 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
13 |
Rendezvény keret |
6 800 000 |
5 354 331 |
1 445 669 |
6 800 000 |
0 |
0 |
0 |
5 354 331 |
1 445 669 |
6 800 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
14 |
Kamerás térfigyelő rendszer dologi kiadásai |
360 000 |
262 800 |
97 200 |
360 000 |
28 110 |
0 |
28 110 |
290 910 |
97 200 |
388 110 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
15 |
Karbantartási keret |
1 600 000 |
1 259 843 |
340 157 |
1 600 000 |
-1 259 843 |
-277 831 |
-1 537 674 |
0 |
62 326 |
62 326 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
16 |
Járművek és gépek szervizelése, javítása |
800 000 |
629 921 |
170 079 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
629 921 |
170 079 |
800 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
17 |
Veszélyes fák kivágása |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
18 |
Pálos fogadóhóz kapcsolódó dologi kiadások |
215 900 |
170 000 |
45 900 |
215 900 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
45 900 |
215 900 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
19 |
Rákóczi úti parkoló térkőburkolat javítás |
995 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
20 |
Vízkárelhárítási terv |
558 000 |
439 370 |
118 630 |
558 000 |
0 |
0 |
0 |
439 370 |
118 630 |
558 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
21 |
Tervdokumentáció települési eszközök módosításához |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||||
|
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 885 000 |
2 975 000 |
0 |
2 975 000 |
0 |
0 |
0 |
2 975 000 |
0 |
2 975 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
5 |
1 |
70 éven felüliek támogatása |
1 060 000 |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
0 |
0 |
0 |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
|||||
|
2 |
1 |
5 |
2 |
Lakott ingatlanok rezsitámogatása |
1 325 000 |
1 325 000 |
0 |
1 325 000 |
-54 500 |
0 |
-54 500 |
1 270 500 |
0 |
1 270 500 |
|||||
|
2 |
1 |
5 |
3 |
Egyéb pénzbeli szociális ellátások (iskolakezdési támogatás) |
500 000 |
590 000 |
0 |
590 000 |
54 500 |
0 |
54 500 |
644 500 |
0 |
644 500 |
|||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 998 970 |
4 709 199 |
0 |
4 709 199 |
0 |
0 |
0 |
4 709 199 |
0 |
4 709 199 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
1 |
Önkormányzati hozzájárulás Többcélú Társulásnak |
698 970 |
698 970 |
0 |
698 970 |
0 |
0 |
0 |
698 970 |
0 |
698 970 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
2 |
Együttműködés a Gyöngyösi Rendőrkapitánysággal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
3 |
Pálosvörösmarti Egyházközség támogatása |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
4 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
3 695 229 |
0 |
3 695 229 |
0 |
0 |
0 |
3 695 229 |
0 |
3 695 229 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
5 |
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete támogatása |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
6 |
2023. évi normatíva elszámolás felülvizsgálat alapján visszafizetendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6 |
Beruházások |
6 248 810 |
5 628 337 |
1 519 654 |
7 147 991 |
0 |
0 |
0 |
5 628 337 |
1 519 654 |
7 147 991 |
||||||||
|
2 |
2 |
7 |
1 |
Kamera rendszer bővítése |
1 300 000 |
1 023 622 |
276 378 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
1 023 622 |
276 378 |
1 300 000 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
2 |
Újszülöttek Sétánya bővítése |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
3 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése és immateriális javak |
250 000 |
904 865 |
244 316 |
1 149 181 |
0 |
0 |
0 |
904 865 |
244 316 |
1 149 181 |
|||||
|
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
4 448 810 |
3 503 000 |
945 810 |
4 448 810 |
0 |
0 |
0 |
3 503 000 |
945 810 |
4 448 810 |
|||||||||
|
2 |
2 |
7 |
6 |
META-0022-2023 Térségfejlesztés, játszótér |
4 448 810 |
3 503 000 |
945 810 |
4 448 810 |
0 |
0 |
0 |
3 503 000 |
945 810 |
4 448 810 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
1 290 000 |
5 823 233 |
569 568 |
6 392 801 |
-772 904 |
772 904 |
0 |
5 050 329 |
1 342 472 |
6 392 801 |
||||||||
|
2 |
2 |
8 |
1 |
Ivóvíz és szennyvíz hálózat felújítása |
190 000 |
149 606 |
40 394 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
149 606 |
40 394 |
190 000 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
2 |
Temető ravatalozó harangláb javítás és festés |
1 000 000 |
1 097 402 |
296 298 |
1 393 700 |
0 |
0 |
0 |
1 097 402 |
296 298 |
1 393 700 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
3 |
NAS memória bővítés |
100 000 |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
4 |
Rákóczi úti parkoló térkőburkolat felújítás |
0 |
783 763 |
211 616 |
995 379 |
0 |
0 |
0 |
783 763 |
211 616 |
995 379 |
|||||
|
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
0 |
3 713 722 |
0 |
3 713 722 |
-772 904 |
772 904 |
0 |
2 940 818 |
772 904 |
3 713 722 |
|||||||||
|
2 |
2 |
8 |
5 |
Magyar Falu Program - Önkormányzati épület nyílászáró cseréje Pálosvörösmarton |
0 |
3 713 722 |
0 |
3 713 722 |
-772 904 |
772 904 |
0 |
2 940 818 |
772 904 |
3 713 722 |
|||||
|
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9 |
Tartalékok |
9 368 063 |
9 760 224 |
0 |
9 368 063 |
13 688 837 |
0 |
13 688 837 |
23 449 061 |
0 |
23 449 061 |
||||||||
|
2 |
1 |
1 |
Általános tartalék |
5 804 284 |
5 703 919 |
0 |
5 703 919 |
13 688 837 |
0 |
13 688 837 |
19 392 756 |
0 |
19 392 756 |
||||||
|
2 |
1 |
2 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
1 522 280 |
1 522 280 |
0 |
1 522 280 |
0 |
0 |
0 |
1 522 280 |
0 |
1 522 280 |
||||||
|
2 |
2 |
3 |
Köt. terh. maradvány - felhalmozási (projektek nélkül) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
4 |
Céltartalékok |
2 534 025 |
2 534 025 |
0 |
2 534 025 |
0 |
0 |
0 |
2 534 025 |
0 |
2 534 025 |
|||||||
|
2 |
1 |
1 |
Nyári tábor |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
2 |
NEAK maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
Kulturális feladatokhoz bértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
4 |
Polgármester tiszteletdíj+járulék(3 havi) |
2 534 025 |
2 534 025 |
0 |
2 534 025 |
0 |
0 |
0 |
2 534 025 |
0 |
2 534 025 |
||||||
|
II. fejezet összesen |
113 891 937 |
106 174 314 |
13 634 474 |
119 808 788 |
12 915 933 |
772 904 |
13 688 837 |
119 090 247 |
14 407 378 |
133 497 625 |
|||||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 944 494 |
1 944 494 |
0 |
1 944 494 |
0 |
0 |
0 |
1 944 494 |
0 |
1 944 494 |
||||||||
|
2 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
22 526 552 |
23 182 652 |
0 |
23 182 652 |
129 398 |
0 |
129 398 |
23 312 050 |
0 |
23 312 050 |
||||||||
|
3 |
Betétek elhelyezése |
0 |
252 000 000 |
0 |
252 000 000 |
57 000 000 |
0 |
57 000 000 |
309 000 000 |
0 |
309 000 000 |
||||||||
|
III. fejezet összesen |
24 471 046 |
277 127 146 |
0 |
277 127 146 |
57 129 398 |
0 |
57 129 398 |
334 256 544 |
0 |
334 256 544 |
|||||||||
|
I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
161 057 535 |
405 334 002 |
14 952 584 |
420 286 586 |
70 338 656 |
773 520 |
71 112 176 |
475 672 658 |
15 726 104 |
491 398 762 |
|||||||||
4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||||||||
|
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.30 |
2024. évi terv |
|||
|
teljes |
rész |
teljes |
rész |
teljes |
rész |
|||
|
I. |
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat |
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
|
II. |
Pálos Óvoda |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1 |
|
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.) |
6 |
2 |
6 |
2 |
6 |
3 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata az előterjesztés készítésekor |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.21 |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
||||||||||
|
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||
|
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
|||||||
|
1 |
Szociális tüzifa |
0 |
0 |
1 215 390 |
880 110 |
335 280 |
1 215 390 |
184 404 |
184 404 |
184 404 |
1 399 794 |
880 110 |
519 684 |
1 399 794 |
|
|
2 |
Rendezvény keret |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
0 |
6 800 000 |
6 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 800 000 |
0 |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
3 |
Művelődési Ház működtetése és karbantartása |
6 382 000 |
6 382 000 |
6 382 000 |
0 |
6 382 000 |
6 382 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 382 000 |
0 |
6 382 000 |
6 382 000 |
|
4 |
70 éven felüliek támogatása |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
1 060 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
5 |
Lakott ingatlanok rezsitámogatása |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
0 |
1 325 000 |
1 325 000 |
-54 500 |
0 |
-54 500 |
-54 500 |
1 270 500 |
0 |
1 270 500 |
1 270 500 |
|
6 |
Iskola kezdési támogatás |
500 000 |
500 000 |
590 000 |
0 |
590 000 |
590 000 |
54 500 |
0 |
54 500 |
54 500 |
644 500 |
0 |
644 500 |
644 500 |
|
7 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 695 229 |
0 |
3 695 229 |
3 695 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 695 229 |
0 |
3 695 229 |
3 695 229 |
|
8 |
Céljellegű támogatások |
300 000 |
300 000 |
315 000 |
0 |
315 000 |
315 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 000 |
0 |
315 000 |
315 000 |
|
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
21 367 000 |
21 367 000 |
21 382 619 |
880 110 |
21 382 619 |
22 262 729 |
184 404 |
0 |
184 404 |
184 404 |
21 567 023 |
880 110 |
21 567 023 |
22 447 133 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9
|
AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2024. ÉVI |
||||||||||
|
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
||||
|
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||||
|
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1. |
19 457 270 |
19 457 270 |
0 |
19 457 270 |
|||||
|
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
2.m.1.1.1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2. |
0 |
2 238 359 |
0 |
2 238 359 |
0 |
0 |
0 |
2 238 359 |
|
3 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3. |
0 |
2 031 500 |
0 |
2 031 500 |
0 |
0 |
0 |
2 031 500 |
|
4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4. |
0 |
650 189 |
0 |
650 189 |
0 |
0 |
0 |
650 189 |
|
5 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5. |
0 |
1 023 615 |
0 |
1 023 615 |
0 |
0 |
0 |
1 023 615 |
|
6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6. |
0 |
9 597 954 |
0 |
9 597 954 |
0 |
0 |
0 |
9 597 954 |
|
7 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
0 |
0 |
0 |
3 915 653 |
|
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 391 018 |
17 391 018 |
1 431 948 |
18 822 966 |
||||||
|
1 |
Óvoda működtetési támogatás, gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportja |
2.m.1.2.1.1 |
7,0 |
1 206 618 |
7 |
1 206 618 |
2,0 |
344 748 |
9 |
1 551 366 |
|
2 |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
2.m.1.2.1.3 |
0,0 |
870 000 |
0 |
870 000 |
0,0 |
250 000 |
0 |
1 120 000 |
|
3 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
2.m.1.2.2.1 |
1,2 |
10 046 400 |
1,2 |
10 046 400 |
0,1 |
837 200 |
1,3 |
10 883 600 |
|
4 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.1. |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszáma |
2.m.1.2.5.1.1. |
0 |
5 268 000 |
0 |
5 268 000 |
0 |
0 |
0 |
5 268 000 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 182 641 |
14 182 641 |
490 228 |
14 672 869 |
||||||
|
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2.m. 1.3.1 |
0 |
4 832 866 |
0 |
4 832 866 |
0 |
490 228 |
0 |
5 323 094 |
|
2 |
Szociális étkeztetés |
2.m. 1.3.2.3.1 |
20 |
1 697 200 |
20 |
1 697 200 |
0 |
0 |
20 |
1 697 200 |
|
3 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
2.m.1.3.2.5 |
12 |
6 047 200 |
12 |
6 047 200 |
0 |
0 |
12 |
6 047 200 |
|
4 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
0,28 |
1 013 600 |
0,3 |
1 013 600 |
0,00 |
0 |
0,3 |
1 013 600 |
|
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
591 775 |
0 |
591 775 |
0 |
0 |
0 |
591 775 |
|
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2.m. 1.5. |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
53 300 929 |
53 300 929 |
1 922 176 |
55 223 105 |
||||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat felhasználása |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
3 048 121 |
5 346 242 |
5 828 262 |
5 346 242 |
5 346 242 |
5 828 262 |
5 346 242 |
5 346 242 |
5 828 262 |
5 346 242 |
5 346 242 |
5 828 256 |
63 784 857 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 448 810 |
0 |
4 448 810 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
5 892 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 892 500 |
0 |
0 |
0 |
11 785 000 |
|
Működési bevételek |
953 866 |
953 866 |
953 866 |
953 866 |
953 866 |
953 866 |
953 866 |
953 866 |
953 866 |
953 866 |
953 866 |
953 874 |
11 446 400 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
7 134 434 |
2 891 819 |
308 603 |
3 577 519 |
3 095 499 |
4 618 987 |
4 618 987 |
10 820 068 |
37 065 916 |
||||
|
Irányítószervi támogatás |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 209 |
22 526 552 |
|
Bevételek összesen |
13 013 634 |
11 069 140 |
14 551 841 |
8 485 924 |
11 754 840 |
11 754 840 |
12 796 308 |
12 796 308 |
14 551 841 |
18 177 321 |
12 626 131 |
19 479 407 |
161 057 535 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatás |
3 679 395 |
3 679 395 |
3 679 395 |
3 679 395 |
3 679 395 |
3 679 395 |
3 679 395 |
3 679 395 |
3 679 395 |
3 679 395 |
3 679 395 |
3 679 399 |
44 152 744 |
|
Személyi juttatás járuléka |
345 696 |
345 696 |
345 696 |
345 696 |
345 696 |
345 696 |
345 696 |
345 696 |
345 696 |
345 696 |
345 696 |
345 693 |
4 148 349 |
|
Dologi kiadások |
5 166 836 |
5 166 836 |
5 166 836 |
5 166 836 |
5 166 836 |
5 166 836 |
5 166 836 |
5 166 836 |
5 166 836 |
5 166 836 |
5 166 836 |
5 166 831 |
62 002 027 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
1 060 000 |
1 325 000 |
2 885 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
450 000 |
349 485 |
685 700 |
685 700 |
685 700 |
685 700 |
685 700 |
735 200 |
349 985 |
685 800 |
5 998 970 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 041 468 |
1 041 468 |
1 041 468 |
1 041 468 |
1 041 468 |
1 041 470 |
6 248 810 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
190 000 |
1 000 000 |
1 290 000 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 860 589 |
9 860 589 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
1 944 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 944 494 |
|
Irányítószervi támogatás folyósítása |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 213 |
1 877 209 |
22 526 552 |
|
Kiadás összesen |
13 013 634 |
11 069 140 |
11 519 140 |
11 518 625 |
11 754 840 |
11 754 840 |
12 796 308 |
12 796 308 |
13 296 308 |
13 035 808 |
14 520 593 |
23 981 991 |
161 057 535 |
|
Bevételek és kiadások havi különbözete |
0 |
0 |
3 032 701 |
-3 032 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 255 533 |
5 141 513 |
-1 894 462 |
-4 502 584 |
|
|
Forráshiány / bevételi többlet |
0 |
0 |
3 032 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 255 533 |
6 397 046 |
4 502 584 |
0 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sorsz. |
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Sorsz. |
Kiadások összesen |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
1 |
Működési célú támogatások |
70 163 000 |
77 180 000 |
84 898 000 |
1 |
Személyi juttatások |
45 526 200 |
49 168 300 |
51 626 700 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 563 184 |
5 019 502 |
5 521 453 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
11 863 500 |
13 050 000 |
14 355 000 |
3 |
Dologi kiadások |
68 202 230 |
75 022 453 |
82 524 698 |
|
4 |
- ebből: helyi adók |
9 971 600 |
10 769 400 |
11 307 900 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
12 591 000 |
13 850 000 |
15 235 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10 |
Tartalékok |
10 575 886 |
9 069 745 |
8 965 159 |
|||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+8) |
104 617 500 |
114 080 000 |
124 488 000 |
11 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+10) |
137 617 500 |
147 030 000 |
157 388 010 |
|
10 |
Költségvetési hiány |
- |
- |
- |
12 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
|
11 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
14 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
2 000 000 |
2 050 000 |
2 100 000 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
15 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
24 779 000 |
27 256 900 |
29 982 590 |
|
14 |
Irányítószervi támogatás |
24 779 000 |
27 256 900 |
29 982 600 |
16 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
26 779 000 |
29 306 900 |
32 082 590 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek összesen (11+12+13+14+15) |
59 779 000 |
62 256 900 |
64 982 600 |
|||||
|
16 |
Bevételek összesen (9+15) |
164 396 500 |
176 336 900 |
189 470 600 |
17 |
Kiadások összesen (11+16) |
164 396 500 |
176 336 900 |
189 470 600 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGE |
||
|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK |
Érték |
|
|
1 |
Helyi adóbevétel |
11 220 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
565 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon hasznosításból származó bevétel |
7 874 016 |
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
Bevételek összesen |
19 659 016 |
|
|
Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a) |
9 829 508 |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez10
|
Projekt kódja |
Projekt megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.21 |
|||||||||||
|
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||||||
|
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Visszafiz. |
Kiadás összesen |
Maradvány |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Bevétel összesen |
||||
|
META-0022-2023 |
Térségfejlesztés, játszótér |
4 480 000 |
4 480 000 |
0 |
0 |
0 |
4 480 000 |
0 |
0 |
4 480 000 |
0 |
4 448 810 |
31 190 |
4 480 000 |
|
MFP-ÖTIFB/2024 |
Magyar Faluprogram- Önkormányzati épület nyílászárók cseréje Pálosvörösmarton |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
|
Összesen |
4 480 000 |
4 480 000 |
0 |
0 |
0 |
4 480 000 |
3 635 518 |
0 |
8 115 518 |
0 |
8 084 328 |
31 190 |
8 115 518 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
CÍMREND |
|||
|
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
|
Önkormányzati Intézmény |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
|
Címek |
1. Működési célú támogatások |
1. Hitel, kölcsönfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. ÁHT-n belüli megelőlegezés |
||
|
3. Közhatalmi bevételek |
3. Maradvány igénybevétele |
||
|
4. Működési bevételek |
4. Irányítószervi támogatás |
||
|
5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
Alcímek |
1. Pálos Óvoda |
Címenként változó ! |
|
|
Jogcím |
|||
|
Előirányzat-csoport |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
1. Működési célú támogatások |
Címenként változó ! |
Címenként változó ! |
|
2. Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
4. Működési bevételek |
|||
|
5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8. Irányítószervi támogatás |
|||
|
CÍMREND K I A D Á S O K |
|||
|
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
|
Önkormányzati Intézmény |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
|
Címek |
1. Személyi juttatás |
1. Hitel- és kölcsöntörlesztés |
|
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszatérítése |
||
|
3. Dologi kiadások |
3. Irányítószervi támogatás folyósítása |
||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
6. Beruházási kiadás |
|||
|
7. Felújítási kiadás |
|||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
9. Tartalékok |
|||
|
Alcímek |
1. Pálos Óvoda |
Címenként változó ! |
|
|
Jogcím |
|||
|
Előirányzat-csoport |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
1. Személyi juttatás |
Címenként változó ! |
|
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
3. Dologi kiadások |
|||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
6. Beruházási kiadás |
|||
|
7. Felújítási kiadás |
|||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
A 3. § (1) bekezdése a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1a) bekezdését a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. § (1b) bekezdését a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.