Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 12- 2024. 12. 12Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
2. § (1) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 55. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 62. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
494 758 072 |
509 916 727 |
387 590 952 |
K1. Személyi juttatás |
423 894 000 |
428 078 161 |
303 628 736 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
120 500 000 |
121 359 916 |
136 518 011 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 456 000 |
55 877 089 |
42 194 982 |
||
|
B4. Működési bevételek |
185 910 000 |
226 593 433 |
208 587 315 |
K3. Dologi kiadások |
302 995 000 |
316 506 750 |
212 048 419 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
770 000 |
870 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
9 475 000 |
2 515 091 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
14 341 796 |
30 175 968 |
17 219 885 |
||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||||||
|
Általános tartalék |
11 194 473 |
||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
801 168 072 |
858 640 076 |
733 566 278 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
806 161 796 |
840 112 968 |
577 607 113 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 442 041 |
44 059 239 |
K6. Beruházások |
122 342 000 |
125 414 280 |
78 490 541 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
44 000 000 |
44 000 000 |
52 550 000 |
K7. Felújítások |
326 536 000 |
342 275 237 |
82 760 712 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
153 000 |
5 974 767 |
5 974 767 |
|||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
85 000 000 |
85 442 041 |
96 609 239 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
449 031 000 |
473 664 284 |
167 226 020 |
||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
886 168 072 |
944 082 117 |
830 175 517 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 255 192 796 |
1 313 777 252 |
744 833 133 |
||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
835 084 939 |
841 673 130 |
11 802 889 587 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
466 060 215 |
471 977 995 |
11 503 194 452 |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
385 027 977 |
385 698 388 |
385 698 388 |
||||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 721 253 011 |
1 785 755 247 |
12 633 065 104 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 721 253 011 |
1 785 755 247 |
12 248 027 585 |
||
2. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 945 081 |
158 945 081 |
120 798 257 |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
151 018 854 |
151 018 854 |
114 774 326 |
|||||||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 833 894 |
65 842 408 |
50 038 021 |
|||||||
|
B1131. Települési önk. szociális feladatainak támogatása |
71 880 421 |
74 905 969 |
57 127 619 |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 174 822 |
12 185 742 |
9 261 170 |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 499 868 |
2 499 868 |
||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 200 151 |
1 200 151 |
||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 905 000 |
39 940 300 |
28 513 186 |
3 378 354 |
3 378 354 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
494 758 072 |
506 538 373 |
384 212 598 |
0 |
0 |
0 |
3 378 354 |
3 378 354 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
120 500 000 |
121 359 916 |
136 518 011 |
xx |
xx |
|||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 030 000 |
18 648 100 |
21 765 330 |
16 480 000 |
16 580 000 |
13 053 608 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 550 000 |
2 550 000 |
1 711 993 |
21186000 |
21186000 |
11 300 340 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
20 980 000 |
20 980 000 |
17 036 482 |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 404 000 |
4 952 926 |
5 130 924 |
15 780 000 |
15 780 000 |
10 969 904 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 000 |
119 322 650 |
119 322 650 |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 283 768 |
3 283 768 |
1500000 |
3 309 989 |
5 012 316 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
109 984 000 |
148 757 444 |
151 214 665 |
0 |
75 926 000 |
77 835 989 |
57 372 650 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
770 000 |
770 000 |
100 000 |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
770 000 |
770 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
725 242 072 |
777 425 733 |
672 715 274 |
0 |
0 |
75 926 000 |
81 214 343 |
60 851 004 |
||
3. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Szoc.tüzifa |
2 499 868 |
|
Összesen |
2 499 868 |
4. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Társadalombiztosítási Alaptól |
198 000 |
198 000 |
||
|
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
38 707 000 |
38 707 000 |
||
|
diákmunka |
1 035 300 |
1 035 300 |
||
|
B-A-Z Várm.Kh. (választás) |
3 378 354 |
3 378 354 |
||
|
Összesen |
39 940 300 |
0 |
3 378 354 |
43 318 654 |
5. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
80 019 |
80 019 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
80 019 |
80 019 |
|
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a) építményadó |
|||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
d) telekadó |
|||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a) iparűzési adó |
120 000 000 |
120 000 000 |
135 015 575 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
b) talajterhelési díj |
|||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a) eljárási illeték |
|||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
|
d) környezetvédelmi bírság |
|||
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
633 129 |
|
f) építésügyi bírság |
|||
|
g) egyéb közhatalmi |
779897 |
789 288 |
|
|
Összesen |
120 500 000 |
121 359 916 |
136 518 011 |
6. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen (mód.ei) |
|
Közalapítvány |
770 000 |
770 000 |
||
|
Összesen |
7. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 442 041 |
44 059 239 |
0 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
41 000 000 |
41 442 041 |
44 059 239 |
0 |
|||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
44 000 000 |
44 000 000 |
52 550 000 |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
44 000 000 |
44 000 000 |
52 550 000 |
||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
85 000 000 |
85 442 041 |
96 609 239 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
8. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
VP Külterületi utak |
34 000 000 |
34 000 000 |
||
|
Leader eszközbeszerzés |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Közfogl.felh.c.tám. |
442 041 |
442 041 |
||
|
Összesen |
41 442 041 |
41 442 041 |
||
9. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok be- vételei |
||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
383 017 350 |
827 111 |
1 853 927 |
385 698 388 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
110 157 889 |
345 816 853 |
455 974 742 |
|
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
383 017 350 |
110 985 000 |
347 670 780 |
841 673 130 |
10. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
|
B811. Hitel-, és |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B812. Belföldi |
||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési ma- radvány igénybe- |
16 271 |
1 031 329 |
63 758 |
742 569 |
1 853 927 |
|||
|
B814. Államház- tartáson belüli |
0 |
|||||||
|
B815. Államház- tartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, |
34 706 729 |
195 326 671 |
20 888 242 |
94 895 211 |
345 816 853 |
|||
|
B817. Lekötött |
||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevé- |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B8. Finanszíro- |
34 723 000 |
196 358 000 |
20 952 000 |
95 637 780 |
347 670 780 |
|||
11. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen Teljesítés |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok |
158 945 081 |
158 945 081 |
120 798 257 |
120 798 257 |
|||
|
B112. Települési önkormányza-tok egyes köznevelési támogatás |
151 018 854 |
151 018 854 |
114 774 326 |
114 774 326 |
|||
|
B11132. Települési önkor- |
65 833 894 |
65 842 408 |
50 038 021 |
50 038 021 |
|||
|
B11131. Települési önkor- mányzatok szociális feladatai- nak támogatása |
71 880 421 |
74 905 969 |
57 127 619 |
57 127 619 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá- |
8 174 822 |
12 185 742 |
9 261 170 |
9 261 170 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 499 868 |
2 499 868 |
2 499 868 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 200 151 |
1 200 151 |
1 200 151 |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból szár- |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá- son belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartá- son belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú tá-mogatások bevételei államház- tartáson belülről |
38 905 000 |
39 940 300 |
28 513 186 |
0 |
28 513 186 |
||
|
B1. Működési célú támoga- tások államázt.-on belülről összesen |
494 758 072 |
506 538 373 |
384 212 598 |
0 |
0 |
0 |
384 212 598 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
120 500 000 |
121 359 916 |
136 518 011 |
136 518 011 |
|||
|
B401. Készletértékesítés el- lenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenér- téke |
6 030 000 |
18 648 100 |
21 765 330 |
21 765 330 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatá- sok ellenértéke |
2 550 000 |
2 550 000 |
1 711 993 |
1 711 993 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405.Ellátási díjak |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 404 000 |
4 952 926 |
5 130 924 |
5 130 924 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 000 |
119 322 650 |
119 322 650 |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műve- letek bevételei |
|||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevé- telek |
3 283 768 |
3 283 768 |
3 283 768 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
109 984 000 |
148 757 444 |
151 214 665 |
151 214 665 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból szár- mazó megtérülések államház- tartáson kívülről |
|||||||
|
B64. Működési célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá- son kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú át- vett pénzeszközök |
770 000 |
770 000 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett |
770 000 |
770 000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
725 242 072 |
777 425 733 |
672 715 274 |
0 |
0 |
0 |
672 715 274 |
12. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 945 081 |
158 945 081 |
120 798 257 |
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
151 018 854 |
151 018 854 |
114 774 326 |
|
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 833 894 |
65 842 408 |
50 038 021 |
|
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
71 880 421 |
74 905 969 |
57 127 619 |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 174 822 |
12 185 742 |
9 261 170 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 499 868 |
2 499 868 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 200 151 |
1 200 151 |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 905 000 |
39 940 300 |
28 513 186 |
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
494 758 072 |
506 538 373 |
384 212 598 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
120 500 000 |
121 359 916 |
136 518 011 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 030 000 |
18 648 100 |
21 765 330 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 550 000 |
2 550 000 |
1 711 993 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 404 000 |
4 952 926 |
5 130 924 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 000 |
119 322 650 |
119 322 650 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 283 768 |
3 283 768 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
109 984 000 |
148 757 444 |
151 214 665 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül- ről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
770 000 |
770 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
770 000 |
770 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
725 242 072 |
777 425 733 |
672 715 274 |
13. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szár-mazó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államház- tartáson belülről |
442 041 |
662 506 |
41 000 000 |
41 000 000 |
43 396 733 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
442 041 |
662 506 |
41 000 000 |
41 000 000 |
43 396 733 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szár-mazó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
442 041 |
662 506 |
41 000 000 |
41 000 000 |
43 396 733 |
14. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- tartáson belülről |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- táson belülről |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztar- táson belülről |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
442 041 |
662 506 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
442 041 |
662 506 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- tartáson kívülről |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- táson kívülről |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
442 041 |
662 506 |
15. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- tartáson belülről |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- táson belülről |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztar- táson belülről |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 000 000 |
43 396 733 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
41 000 000 |
41 000 000 |
43 396 733 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- tartáson kívülről |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- táson kívülről |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
41 000 000 |
41 000 000 |
43 396 733 |
16. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazg.-i |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- |
||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztar- |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 378 354 |
3 378 354 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
3 378 354 |
0 |
0 |
3 378 354 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B405.Ellátási díjak |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- |
||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- |
||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
3 378 354 |
0 |
0 |
3 378 354 |
17. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||
|
Módosított ei |
Összesen |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztar- táson belülről |
|||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá- son belülről |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 378 354 Ft |
3 378 354 Ft |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
3 378 354 Ft |
3 378 354 Ft |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B405.Ellátási díjak |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
|||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztar- táson kívülről |
|||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
3 378 354 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 378 354 Ft |
18. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
|
|
|
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
480 000 |
522 378 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
75 000 |
57 432 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
3 273 100 |
3 307 000 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
2 055 000 |
3 828 100 |
3 886 810 |
||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
100 000 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
2 055 000 |
3 828 100 |
3 986 810 |
|||||
19. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
480 000 |
522 378 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
75 000 |
57 432 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
3 273 100 |
3 307 000 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
2 055 000 |
3 828 100 |
3 886 810 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
100 000 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
2 055 000 |
3 828 100 |
3 986 810 |
20. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
|
|
|
Konyha |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
16 100 000 |
12 531 230 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
21 186 000 |
21 186 000 |
11 300 340 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
20 980 000 |
20 980 000 |
17 036 482 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 705 000 |
15 705 000 |
10 912 472 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
889 |
889 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
73 871 000 |
73 971 889 |
51 781 413 |
||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
73 871 000 |
73 971 889 |
51 781 413 |
0 |
|||||
21. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
16 100 000 |
12 531 230 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
21 186 000 |
21 186 000 |
11 300 340 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
20 980 000 |
20 980 000 |
17 036 482 |
|
B405.Ellátási díjak |
15 705 000 |
15 705 000 |
10 912 472 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
889 |
889 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
73 871 000 |
73 971 889 |
51 781 413 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
73 871 000 |
73 971 889 |
51 781 413 |
22. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
104 020 000 |
105 270 300 |
74 322 035 |
85 823 000 |
88 399 081 |
66 665 403 |
234 051 000 |
234 408 780 |
162 641 298 |
423 894 000 |
428 078 161 |
303 628 736 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 892 000 |
11 962 750 |
8 735 515 |
11 877 000 |
12 227 339 |
9 554 842 |
31 687 000 |
31 687 000 |
23 904 625 |
55 456 000 |
55 877 089 |
42 194 982 |
|
K3. Dologi kiadások |
140 056 000 |
148 718 107 |
96 670 814 |
12 650 000 |
13 101 934 |
9 674 552 |
150 289 000 |
154 686 709 |
105 703 053 |
302 995 000 |
316 506 750 |
212 048 419 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
9 475 000 |
2 515 091 |
0 |
0 |
9 475 000 |
9 475 000 |
2 515 091 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások |
14 341 796 |
30 175 968 |
17 219 885 |
0 |
0 |
14 341 796 |
30 175 968 |
17 219 885 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
11 194 473 |
0 |
11 194 473 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési |
279 784 796 |
305 602 125 |
199 463 340 |
110 350 000 |
113 728 354 |
85 894 797 |
416 027 000 |
420 782 489 |
292 248 976 |
806 161 796 |
840 112 968 |
577 607 113 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
120 055 000 |
120 055 000 |
74 050 776 |
635 000 |
635 000 |
227 965 |
1 652 000 |
4 724 280 |
4 211 800 |
122 342 000 |
125 414 280 |
78 490 541 |
|
K7. Felújítások |
326 536 000 |
342 275 237 |
82 760 712 |
326 536 000 |
342 275 237 |
82 760 712 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
153 000 |
5 974 767 |
5 974 767 |
153 000 |
5 974 767 |
5 974 767 |
||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
446 744 000 |
468 305 004 |
162 786 255 |
635 000 |
635 000 |
227 965 |
1 652 000 |
4 724 280 |
4 211 800 |
449 031 000 |
473 664 284 |
167 226 020 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
726 528 796 |
773 907 129 |
362 249 595 |
110 985 000 |
114 363 354 |
86 122 762 |
417 679 000 |
425 506 769 |
296 460 776 |
1 255 192 796 |
1 313 777 252 |
744 833 133 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
||||||
|
K915. Központi, irányítószervi |
450 056 962 |
455 974 742 |
337 191 199 |
450 056 962 |
455 974 742 |
337 191 199 |
||||||
|
K916. Pénzeszközök betétként |
11 150 000 000 |
0 |
0 |
11 150 000 000 |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. Finanszírozási kiadások |
466 060 215 |
471 977 995 |
11 503 194 452 |
0 |
466 060 215 |
471 977 995 |
11 503 194 452 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN |
1 192 589 011 |
1 245 885 124 |
11 865 444 047 |
110 985 000 |
114 363 354 |
86 122 762 |
417 679 000 |
425 506 769 |
296 460 776 |
1 721 253 011 |
1 785 755 247 |
12 248 027 585 |
23. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat mód.ei. |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Civil szervezetek támogatása |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
Összesen |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
24. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Államigazg.-i |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
91 453 300 |
13 817 000 |
105 270 300 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 166 750 |
1 796 000 |
11 962 750 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
137 589 107 |
11 129 000 |
148 718 107 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
9 475 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
30 175 968 |
30 175 968 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
11 194 473 |
11 194 473 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
278 860 125 |
26 742 000 |
305 602 125 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
21 556 000 |
98 499 000 |
120 055 000 |
|
|
K7. Felújítások |
111 639 237 |
230 636 000 |
342 275 237 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 974 767 |
5 974 767 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
133 195 237 |
335 109 767 |
468 305 004 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
412 055 362 |
361 851 767 |
0 |
773 907 129 |
25. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
K1. Személyi juttatás |
91 453 300 |
91 453 300 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 166 750 |
10 166 750 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
137 589 107 |
137 589 107 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
9 475 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
30 175 968 |
30 175 968 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
11 194 473 |
11 194 473 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
278 860 125 |
278 860 125 |
||
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
21 556 000 |
21 556 000 |
||
|
K7. Felújítások |
111 639 237 |
111 639 237 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
133 195 237 |
133 195 237 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
412 055 362 |
412 055 362 |
||
26. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
K1. Személyi juttatás |
13 817 000 |
13 817 000 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 796 000 |
1 796 000 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
11 129 000 |
11 129 000 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
26 742 000 |
26 742 000 |
||
|
K6. Beruházások |
98 499 000 |
98 499 000 |
||
|
K7. Felújítások |
230 636 000 |
230 636 000 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 974 767 |
5 974 767 |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
335 109 767 |
335 109 767 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
361 851 767 |
361 851 767 |
||
27. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
85 823 000 |
88 399 081 |
66 665 403 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 877 000 |
12 227 339 |
9 554 842 |
|
K3. Dologi kiadások |
12 650 000 |
13 101 934 |
9 674 552 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
100 996 |
100 996 |
|
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
110 350 000 |
113 829 350 |
85 995 793 |
|
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
227 965 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
635 000 |
635 000 |
227 965 |
28. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
234 051 000 |
234 408 780 |
162 641 298 |
|||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
31 687 000 |
31 687 000 |
23 904 625 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
150 289 000 |
154 686 709 |
105 703 053 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
416 027 000 |
420 782 489 |
292 248 976 |
|||
|
K6. Beruházások |
1 652 000 |
4 724 280 |
4 211 800 |
|||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 652 000 |
4 724 280 |
4 211 800 |
|||
|
MINDÖSSZESEN: |
417 679 000 |
425 506 769 |
296 460 776 |
0 |
||
29. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
|
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
|||||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
158 510 000 |
158 510 000 |
114 586 101 |
15 136 000 |
15 136 000 |
1 529 804 |
18 429 000 |
18 429 000 |
13 942 257 |
41 976 000 |
42 333 780 |
32 583 136 |
|
K2. Munkaadót terhelő |
21 386 000 |
21 386 000 |
16 154 263 |
2 028 000 |
2 028 000 |
1 529 804 |
2 516 000 |
2 516 000 |
1 476 777 |
5 757 000 |
5 757 000 |
4 743 781 |
|
K3. Dologi kiadások |
15 351 000 |
15 374 720 |
7 191 496 |
3 470 000 |
3 470 000 |
1 707 995 |
11 250 000 |
15 523 100 |
11 724 406 |
120 218 000 |
120 318 889 |
85 079 156 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli |
||||||||||||
|
K5. Egyéb működési |
||||||||||||
|
A. Működési költség- vetési kiadás össze- sen |
195 247 000 |
195 270 720 |
137 931 860 |
20 634 000 |
20 634 000 |
4 767 603 |
32 195 000 |
36 468 100 |
27 143 440 |
167 951 000 |
168 409 669 |
122 406 073 |
|
K6. Beruházások |
889 000 |
1 123 280 |
1 123 280 |
318 000 |
318 000 |
139 900 |
445 000 |
2 083 000 |
1 761 600 |
0 |
1 200 000 |
1 187 020 |
|
K7. Felújítások |
||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
B. Felhalmozási |
889 000 |
1 123 280 |
1 123 280 |
318 000 |
318 000 |
139 900 |
445 000 |
2 083 000 |
1 761 600 |
0 |
1 200 000 |
1 187 020 |
|
MINDÖSSZESEN: |
196 136 000 |
196 394 000 |
139 055 140 |
20 952 000 |
20 952 000 |
4 907 503 |
32 640 000 |
38 551 100 |
28 905 040 |
167 951 000 |
169 609 669 |
123 593 093 |
30. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Módosított ei összege |
Kv.-i szerv megnevezé- |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
VP külterületi utak |
34 013 000 |
34 013 000 |
|||
|
VP önerő |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
TOP + Sportöltöző |
3 250 000 |
3 250 000 |
|||
|
Ingatlanok |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Élhető B |
45 399 000 |
45 399 000 |
|||
|
Élhető C |
45 397 000 |
45 397 000 |
|||
|
TOP + Ovi |
69 076 000 |
69 076 000 |
|||
|
TOP + Orvosi rendelő |
33 501 000 |
33 501 000 |
|||
|
Útfelújítások |
88 900 000 |
88 900 000 |
|||
|
Vízhálózat felújítása |
15 739 237 |
15 739 237 |
|||
|
Felújítások összesen |
342 275 237 |
0 |
0 |
342 275 237 |
|
31. melléklet a 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
91483874 |
91483874 |
||||||
|
Február |
91483874 |
91483874 |
||||||
|
Március |
344944515 |
334298452 |
||||||
|
Április |
525971991 |
91483874 |
||||||
|
Május |
91483874 |
536618054 |
||||||
|
Június |
91483874 |
91483874 |
||||||
|
Július |
91483874 |
91483874 |
||||||
|
Augusztus |
91483874 |
91483874 |
||||||
|
Szeptember |
91483874 |
91483874 |
||||||
|
Október |
91483874 |
91483874 |
||||||
|
November |
91483874 |
91483874 |
||||||
|
December |
91483875 |
91483875 |
||||||
|
Összesen |
1785755247 |
1785755247 |
||||||