Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 30

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2025.05.30.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a)¹ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1 053 244 301 Ft-ban

b)² költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 422 939 436 Ft-ban

c)³ finanszírozási bevételek főösszegét 842 850 421 Ft-ban

d)⁴ finanszírozási kiadások főösszegét 473 155 286 Ft-ban

e)⁵ bevételi főösszegét 1 896 094 722 Ft-ban

f)⁶ kiadási főösszegét 1 896 094 722 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet, 48. melléklet, 49. melléklet, 50. melléklet, 51. melléklet, 52. melléklet, 53. melléklet tartalmazza.

(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 36. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 54. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 55. melléklete tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 64. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

a) 0 e Ft általános tartalékot és

b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 56. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 57. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65.000 Ft.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

12. § A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – a polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével használhatja fel.

13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

4. Egyéb rendelkezések

15. § A közvetett támogatások 2024. évre tervezett összegét e rendelet 63. melléklete tartalmazza.

16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 65. melléklet és az 59. melléklet, 60. melléklet, 61. melléklet tartalmazzák.

17. § A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 62. melléklete tartalmazza.

18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 58. melléklete tartalmazza.

19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

5. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez⁷

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2024. IV. negyedév

								Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Megnevezés		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	494 758 072	530 821 662	527 481 416	K1. Személyi juttatás		423 894 000	434 954 657	424 468 434
B3. Közhatalmi bevételek	120 500 000	141 089 116	141 406 191	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55 456 000	57 731 560	56 744 750
B4. Működési bevételek	185 910 000	276 185 191	267 005 076	K3. Dologi kiadások		302 995 000	314 016 314	287 645 438
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		870 000	870 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 475 000	15 589 859	15 589 859
				K5. Egyéb működési célú kiadások		14 341 796	34 777 207	32 542 833
				Ebből: K513.Tartalékok összesen
					Általános tartalék		1 903 212
				Céltartalék
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	801 168 072	948 965 969	936 762 683	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		806 161 796	857 069 597	816 991 314

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 000 000	51 728 332	44 131 240	K6. Beruházások		122 342 000	222 966 752	200 011 732
B5. Felhalmozási bevételek	44 000 000	52 550 000	52 550 000	K7. Felújítások		326 536 000	335 126 442	242 158 744
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		153 000	7 776 645	7 776 645
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	85 000 000	104 278 332	96 681 240	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		449 031 000	565 869 839	449 947 121

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	886 168 072	1 053 244 301	1 033 443 923	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 255 192 796	1 422 939 436	1 266 938 435

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	835 084 939	842 850 421	19 922 802 864	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		466 060 215	473 155 286	17 956 105 542
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	385 027 977	385 698 388	385 698 388

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 721 253 011	1 896 094 722	20 956 246 787	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		1 721 253 011	1 896 094 722	19 223 043 977

2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez⁸

A 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 945 081	156 285 081	156 285 081
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	151 018 854	154 096 955	154 096 955
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 833 894	67 433 942	67 433 942
B1131. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása	71 880 421	77 239 575	77 239 575
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 174 822	13 107 742	13 107 742
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 727 368	15 727 368
B116. Elszámolásból származó bevételek		1 200 151	1 200 151
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 905 000	42 352 494	39 012 248	0	3 378 354	3 378 354
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	494 758 072	527 443 308	524 103 062	0	3 378 354	3 378 354	0	0	0

B3. Közhatalmi bevételek összesen	120 500 000	141 089 116	141 406 191		xx		xx

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 030 000	35 406 366	36 456 083				16 480 000	18 410 960	18 410 960
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 000	2 727 931	2 312 961				21 186 000	21 186 000	12 663 303
B404. Tulajdonosi bevételek					xx		xx
B405. Ellátási díjak							20 980 000	26 921 685	26 921 685
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 000	9 099 959	8 940 270				15 780 000	15 802 461	14 669 924
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000 000	136 378 215	136 378 215	0	801	801	0	4633	4 694
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
B411. Egyéb működési bevételek		4 551 989	4 551 989		88 071	88 071	1 500 000	5 606 120	5 606 120
B4. Működési bevételek összesen	109 984 000	188 164 460	188 639 518	0	88 872	88 872	75 926 000	87 931 859	78 276 686

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		770 000	770 000					100 000	100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	770 000	770 000	0	0	0	0	100 000	100 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	725 242 072	857 466 884	854 918 771	0	3 467 226	3 467 226	75 926 000	88 031 859	78 376 686

3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez⁹

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Szoc.tűzifa	2 499 868
Víz és csatorna tám.	13 227 500



Összesen	15 727 368

4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen





Összesen				0

5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen





Összesen				0

6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹⁰

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önk.Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Társadalomb. Alaptól	198 000			198 000
Elkülönített Áll.Pénzalapok (Közmunka)	38 707 000			38 707 000
diákmunka	2 226 800			2 226 800
EFOP 1.5.3.	1 220 694			1 220 694

B-A-Z Várm.Kh. (választás)		3 378 354		3 379 354

Összesen	42 352 494	3 378 354		45 731 848

7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹¹

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	*81 524*	*81 524*
Ebből:
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	0	81 524	81 524

B34. Vagyoni típusu adók
Ebből:
a) építményadó
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó
c) magánszemélyek kommunális adója
d) telekadó

B351. Értékesítési és forgalmi adók	*120 000 000*	*139 727 695*	*139 727 695*
Ebből:
a) iparűzési adó	120 000 000	139 727 695	139 727 695

B354. Gépjárműadó	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Ebből:
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
b) talajterhelési díj
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek	*500 000*	*1 279 897*	*1 596 972*
Ebből:
a) eljárási illeték
b) igazgatási szolgáltatási díj
c) ebrendészeti hozzájárulás
d) környezetvédelmi bírság
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj	500 000	500 000	650 764
f) építésügyi bírság
g) egyéb közhatalmi		779897	946 208
Összesen	*120 500 000*	*141 089 116*	*141 406 191*

8. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen



Összesen

9. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹²

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen (mód.ei)
Közalapítvány	770 000			770 000


Összesen

10. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹³

A 2024. IV. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

									adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 000 000	51 728 332	44 131 240						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	41 000 000	51 728 332	44 131 240	0	0	0	0	0	0

B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése	44 000 000	44 000 000	52 550 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54. Részesedések értékesítése
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen	44 000 000	52 550 000	52 550 000	0	0	0	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	85 000 000	104 278 332	96 681 240	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat



Összesen	0

12. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen


Összesen				0

13. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen


Összesen				0

14. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹⁴

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat mód.ei.	Önk. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
VP Külterületi utak	34 000 000			34 000 000
MFP szolg lakás	9 993 825			9 993 825
Közfogl.felh.c.tám.	662 506			662 506
Leader eszközbeszerzés	7 000 000			7 000 000
KEHOP	72 001			72 001
Összesen	51 728 332			51 728 332

15. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen



Összesen				0

16. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen



Összesen				0

17. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹⁵

2024. IV.névi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat mód.ei.	Önk. Hivatal mód.ei.	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	383 017 350	827 111	1 853 927	385 698 388
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás		110 157 889	346 994 144	457 152 033
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	383 017 350	110 985 000	348 848 071	842 850 421

18. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹⁶

2024. IV.névi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

								Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv módosított ei
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Könyvtár	Óvoda	MESZI	Konyha				Mindösszesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 271	1 031 329	63 758	742 569				1 853 927
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	35 884 020	195 326 671	20 888 242	94 895 211				346 994 144
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	35 900 291	196 358 000	20 952 000	95 637 780				348 848 071

19. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹⁷

A 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen Teljesítés
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Összesen Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 945 081	156 285 081	156 285 081				156 285 081
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	151 018 854	154 096 955	154 096 955				154 096 955
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 833 894	67 433 942	67 433 942				67 433 942
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	71 880 421	77 239 575	77 239 575				77 239 575
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 174 822	13 107 742	13 107 742				13 107 742
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 727 368	15 727 368				15 727 368
B116. Elszámolásból származó bevételek		1 200 151	1 200 151				1 200 151
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 905 000	42 352 494	39 012 248	0			39 012 248
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	494 758 072	527 443 308	524 103 062	0	0	0	524 103 062

B3. Közhatalmi bevételek összesen	120 500 000	141 089 116	141 406 191				141 406 191

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 030 000	35 406 366	36 456 083				36 456 083
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 000	2 727 931	2 312 961				2 312 961
B404. Tulajdonosi bevételek
B405.Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 000	9 099 959	8 940 270				8 940 270
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000 000	136 378 215	136 378 215
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
B411. Egyéb működési bevételek		4 551 989	4 551 989				4 551 989
B4. Működési bevételek összesen	109 984 000	188 164 460	188 639 518				188 639 518
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		770 000	770 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		770 000	770 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	725 242 072	857 466 884	854 918 771	0	0	0	854 918 771

20. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 945 081	156 285 081	156 285 081
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	151 018 854	154 096 955	154 096 955
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 833 894	67 433 942	67 433 942
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	71 880 421	77 239 575	77 239 575
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 174 822	13 107 742	13 107 742
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 727 368	15 727 368
B116. Elszámolásból származó bevételek		1 200 151	1 200 151
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 905 000	42 352 494	39 012 248
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	494 758 072	527 443 308	524 103 062

B3. Közhatalmi bevételek összesen	120 500 000	141 089 116	141 406 191

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 030 000	35 406 366	36 456 083
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 000	2 727 931	2 312 961
B404. Tulajdonosi bevételek
B405.Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 000	9 099 959	8 940 270
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000 000	136 378 215	136 378 215
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
B411. Egyéb működési bevételek		4 551 989	4 551 989
B4. Működési bevételek összesen	109 984 000	188 164 460	188 639 518

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		770 000	770 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		770 000	770 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	725 242 072	857 466 884	854 918 771

21. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
B116. Elszámolásból származó bevételek
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

B3. Közhatalmi bevételek összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404. Tulajdonosi bevételek
B405.Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
B411. Egyéb működési bevételek
B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		0

22. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹⁹

A 2024. IV. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B22. Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	662 506	662 506	41 000 000	51 065 826	43 468 734
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	662 506	662 506	41 000 000	51 065 826	43 468 734

B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése	44 000 000	52 550 000	52 550 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54. Részesedések értékesítése
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B5. Felhalmozási bevételek összesen	44 000 000	52 550 000	52 550 000	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	44 000 000	53 212 506	53 212 506	41 000 000	51 065 826	43 468 734

23. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez²⁰

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. IV. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B22. Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	662 506	662 506
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	662 506	662 506

B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése	44 000 000	52 550 000	52 550 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54. Részesedések értékesítése
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	662 506	662 506

24. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez²¹

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. IV. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B22. Felhalmozási célú garancia- és kez.vállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 000 000	51 065 826	43 468 734
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	41 000 000	51 065 826	43 468 734

B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54. Részesedések értékesítése
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	41 000 000	51 065 826	43 468 734

25. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez²²

A 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kez.vállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 378 354			3 378 354
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 378 354	0	0	3 378 354

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B405.Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	801			801
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
B411. Egyéb működési bevételek	88 071			88 071
B4. Működési bevételek összesen	88 872	0	0	88 872

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 467 226	0	0	3 467 226

26. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez²³

A 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
		Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Módosított ei	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 378 354 Ft	3 378 354 Ft
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 378 354 Ft	3 378 354 Ft

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B405.Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	801 Ft	801 Ft
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
B411. Egyéb működési bevételek	88 071 Ft	88 071 Ft
B4. Működési bevételek összesen	88 872 Ft	88 872 Ft

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 467 226 Ft	3 467 226 Ft

27. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal


		Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B405.Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
B411. Egyéb működési bevételek
B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

28. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal


		Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B405.Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
B411. Egyéb működési bevételek
B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0

29. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal


				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54. Részesedések értékesítése
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				0

30. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez²⁴

A 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke				480 000	853 634	853 634
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B405.Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				75 000	97 461	97 461
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		162	162
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
B411. Egyéb működési bevételek				1 500 000	3 859 500	3 859 500
B4. Működési bevételek összesen	0	162	162	2 055 000	4 810 595	4 810 595

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					100 000	100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0	100 000	100 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	162	162	2 055 000	4 910 595	4 910 595

31. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez²⁵

A 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár
			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404. Tulajdonosi bevételek
B405.Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	162	162
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
B411. Egyéb működési bevételek
B4. Működési bevételek összesen	0	162	162

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	162	162

32. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez²⁶

A 2024 IV. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár
			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke	480 000	853 634	853 634
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404. Tulajdonosi bevételek
B405.Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000	97 461	97 461
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
B411. Egyéb működési bevételek	1 500 000	3 859 500	3 859 500
B4. Működési bevételek összesen	2 055 000	4 810 595	4 810 595

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	100 000	100 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 055 000	4 910 595	4 910 595

33. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez²⁷

A 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Konyha
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 557 326	17 557 326
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 186 000	21 186 000	12 663 303
B405.Ellátási díjak	20 980 000	26 921 685	26 921 685
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 705 000	15 705 000	14 572 463
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		3 643	3 643
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
B411. Egyéb működési bevételek		889	889
B4. Működési bevételek összesen	73 871 000	81 374 543	71 719 309	0	0	0

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0					0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	73 871 000	81 374 543	71 719 309	0	0	0

34. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez²⁸

A 2024. IV .negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Konyha
			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 557 326	17 557 326
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 186 000	21 186 000	12 663 303
B404. Tulajdonosi bevételek	20 980 000	26 921 685	26 921 685
B405.Ellátási díjak	15 705 000	15 705 000	14 572 463
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	3 643	3 643
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
B411. Egyéb működési bevételek	0	889	889
B4. Működési bevételek összesen	73 871 000	81 374 543	71 719 309

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	73 871 000	81 374 543	71 719 309

35. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Konyha


		Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404. Tulajdonosi bevételek
B405.Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
B411. Egyéb működési bevételek
B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0

36. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez²⁹

A 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	104 020 000	106 539 308	99 518 030	85 823 000	88 399 081	86 168 928	234 051 000	240 016 268	238 781 476	423 894 000	434 954 657	424 468 434
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 892 000	12 330 652	11 444 477	11 877 000	12 245 840	12 245 365	31 687 000	33 155 068	33 054 908	55 456 000	57 731 560	56 744 750
K3. Dologi kiadások	140 056 000	143 171 666	132 324 251	12 650 000	13 172 305	12 951 574	150 289 000	157 672 343	142 369 613	302 995 000	314 016 314	287 645 438
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 475 000	15 589 859	15 589 859	0			0			9 475 000	15 589 859	15 589 859
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 341 796	34 777 207	32 542 833	0			0			14 341 796	34 777 207	32 542 833
Ebből: Általános tartalék		1 903 212								0	1 903 212	0
Céltartalék										0	0	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	279 784 796	312 408 692	291 419 450	110 350 000	113 817 226	111 365 867	416 027 000	430 843 679	414 205 997	806 161 796	857 069 597	816 991 314
										0	0	0
K6. Beruházások	120 055 000	216 295 501	193 721 654	635 000	635 000	492 491	1 652 000	6 036 251	5 797 587	122 342 000	222 966 752	200 011 732
K7. Felújítások	326 536 000	335 126 442	242 158 744							326 536 000	335 126 442	242 158 744
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	153 000	7 776 645	7 776 645							153 000	7 776 645	7 776 645
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	446 744 000	559 198 588	443 657 043	635 000	635 000	492 491	1 652 000	6 036 251	5 797 587	449 031 000	565 869 839	449 947 121
										0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MIND- ÖSSZESEN (A.+B.)	726 528 796	871 607 280	735 076 493	110 985 000	114 452 226	111 858 358	417 679 000	436 879 930	420 003 584	1 255 192 796	1 422 939 436	1 266 938 435
										0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 003 253	16 003 253	16 003 253							16 003 253	16 003 253	16 003 253
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	450 056 962	457 152 033	450 102 289							450 056 962	455 974 742	450 102 289
K916. Pénz- eszközök betétként elhelyezése			17 490 000 000							0	0	17 490 000 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	466 060 215	473 155 286	17 956 105 542	0						466 060 215	473 155 286	17 956 105 542
										0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 192 589 011	1 344 762 566	18 691 182 035	110 985 000	114 452 226	111 858 358	417 679 000	436 879 930	420 003 584	1 721 253 011	1 896 094 722	19 223 043 977

37. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek
KIADÁSOK JOGCÍMEI				Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
C. Finanszírozási kiadások összesen				0

38. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez³⁰

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

				Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat mód.ei	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Rendk.települési támogatás	1 154 000			1 154 000
Temetési segély	350 000			350 000
Köztemetés	634 819			634 819
Oltási támogatás	301 650			301 650
Egyéb	12 774 390			12 774 390
Bursa	375 000			375 000

Összesen	15 589 859			15 589 859

39. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

				Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen




Összesen				0

40. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen




Összesen				0

41. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
Szociális feladatokhoz hozzájárulás	1 150 000			1 150 000
Tagdíjak Társulásban	1 150 000			1 150 000
	0
Eger Társulás	200 000			200 000
Összesen	2 500 000			2 500 000

42. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen


Összesen				,

43. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez³¹

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat mód.ei.	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civil szervezetek támogatása	12 665 000			12 665 000
Heves M. Vízmű Zrt	7 761 100			7 761 100
ÉRV ZRT	5 466 400			5 466 400

Összesen	25 892 500			25 892 500

44. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez³²

A 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok mód.ei	Önként vállalt feladatok mód.ei	Államig. feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	92 725 103	13 814 205		106 539 308
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 526 157	1 804 495		12 330 652
K3. Dologi kiadások	119 923 803	23 247 863		143 171 666
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 589 859			15 589 859
K5. Egyéb működési kiadások összesen	34 777 207			34 777 207
Ebből: Általános tartalék	1 903 212			1 903 212
Céltartalék	0			0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	273 542 129	38 866 563		312 408 692
				0
K6. Beruházások	123 795 913	92 499 588		216 295 501
K7. Felújítások	81 949 633	253 176 809		335 126 442
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		7 776 645		7 776 645
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	205 745 546	353 453 042		559 198 588
MINDÖSSZESEN:	479 287 675	392 319 605	0	871 607 280

45. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez³³

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Módosított ei	Összesen
K1. Személyi juttatás	92 725 103	92 725 103
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 526 157	10 526 157
K3. Dologi kiadások	119 923 803	119 923 803
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 589 859	15 589 859
K5. Egyéb működési kiadások összesen	34 777 207	34 777 207
Ebből: Általános tartalék	1 903 212	1 903 212
Céltartalék	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	273 542 129	273 542 129
		0
K6. Beruházások	123 795 913	123 795 913
K7. Felújítások	81 949 633	81 949 633
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	205 745 546	205 745 546
MINDÖSSZESEN:	479 287 675	479 287 675

46. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez³⁴

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Módosított ei	Összesen
K1. Személyi juttatás		13 814 205	13 814 205
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 804 495	1 804 495
K3. Dologi kiadások		23 247 863	23 247 863
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen
Ebből: Általános tartalék
Céltartalék
A. Működési költségvetési kiadás összesen		38 866 563	38 866 563

K6. Beruházások		92 499 588	92 499 588
K7. Felújítások		253 176 809	253 176 809
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		7 776 645	7 776 645
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		353 453 042	353 453 042
MINDÖSSZESEN:		392 319 605	392 319 605

47. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez³⁵

A 2024. IV.negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	85 823 000	88 399 081	86 168 928
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 877 000	12 245 840	12 245 365
K3. Dologi kiadások	12 650 000	13 172 305	12 951 574
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen
Ebből: Általános tartalék
Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen	110 350 000	113 817 226	111 365 867	0	0	0	0	0	0

K6. Beruházások	635 000	635 000	492 491
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	635 000	635 000	492 491
MINDÖSSZESEN:	110 985 000	114 452 226	111 858 358	0	0	0	0	0	0

48. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez³⁶

A 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	85 823 000	88 399 081	86 168 928
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 877 000	12 245 840	12 245 365
K3. Dologi kiadások	12 650 000	13 172 305	12 951 574
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen		100 996	100 996
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	110 350 000	113 918 222	111 466 863

K6. Beruházások	635 000	635 000	492 491
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	635 000	635 000	492 491

49. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

0	Önkormányzati Hivatal
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Összesen
K1. Személyi juttatás
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen
A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0

50. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

0	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Összesen
K1. Személyi juttatás
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen
A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0

51. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez³⁷

A 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	234 051 000	240 016 268	238 781 476
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 687 000	33 155 068	33 054 908
K3. Dologi kiadások	150 289 000	157 672 343	142 369 613
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen



A. Működési költségvetési kiadás összesen	416 027 000	430 843 679	414 205 997	0	0	0

K6. Beruházások	1 652 000	6 036 251	5 797 587
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 652 000	6 036 251	5 797 587
MINDÖSSZESEN:	417 679 000	436 879 930	420 003 584	0	0	0

52. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez³⁸

A 2024. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Óvoda			MESZI			Könyvtár			Konyha
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	158 510 000	161 050 762	160 690 493	15 136 000	15 136 000	15 084 970	18 429 000	18 445 400	18 326 449	41 976 000	45 384 106	44 679 564
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 000	22 765 986	22 760 986	2 028 000	2 094 482	2 094 482	2 516 000	2 009 600	1 914 917	5 757 000	6 285 000	6 284 523
K3. Dologi kiadások	15 351 000	12 254 735	11 471 223	3 470 000	3 403 518	2 417 455	11 250 000	17 904 248	17 524 788	120 218 000	124 109 842	110 956 147
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen	195 247 000	196 071 483	194 922 702	20 634 000	20 634 000	19 596 907	32 195 000	38 359 248	37 766 154	167 951 000	175 778 948	161 920 234

K6. Beruházások	889 000	2 033 076	2 025 016	318 000	318 000	139 900	445 000	2 451 800	2 399 296	0	1 233 375	1 233 375
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	889 000	2 033 076	2 025 016	318 000	318 000	139 900	445 000	2 451 800	2 399 296	0	1 233 375	1 233 375
MINDÖSSZESEN:	196 136 000	198 104 559	196 947 718	20 952 000	20 952 000	19 736 807	32 640 000	40 811 048	40 165 450	167 951 000	177 012 323	163 153 609

53. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

0	Költségvetési szervek

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI					Összesen
K1. Személyi juttatás
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

54. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez³⁹

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban
Beruházási feladat	Módosított ei összege				Kv.-i szerv megnevezése
Beruházási feladat	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	Kv.-i szerv megnevezése
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)	819 581			819 581
Tárgyi eszköz beszerzések	5 067 332			5 067 332
Tárgyi eszköz beszerzések		635 000	6 036 251	6 671 251	Ovi, Konyha, Meszi, Ktár
Élhető A pályázat	71 333 809			71 333 809
Ingatlanvásárlás	117 909 000			117 909 000
Leader	2 207 954			2 207 954
Top + kisbusz	18 957 825			18 957 825
	0			0
				0

				0
Összesen:	216 295 501	635 000	6 036 251	222 966 752

55. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez⁴⁰

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban
Felújítási feladat	Módosított ei összege				Kv.-i szerv megnevezése
Felújítási feladat	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	Kv.-i szerv megnevezése
VP külterületi utak	34 013 000			34 013 000
Ovi felújítás +	16 969 216			16 969 216
MFP Szolg.lakás Dózsa 8.1/2	9 679 221			9 679 221
TOP + Sportöltöző	5 883 186			5 883 186
Ingatlanok felújítása (Dózsa 47, Árpád )	14 742 400			14 742 400
Élhető B	45 399 000			45 399 000
Élhető C	45 397 000			45 397 000
TOP + Ovi	69 076 000			69 076 000
TOP + Orvosi rendelő	43 729 402			43 729 402
Útfelújítások	18 759 543			18 759 543
Vízhálózat felújítása	31 478 474			31 478 474
Felújítások összesen	335 126 442	0	0	335 126 442

56. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat








Céltartalék összesen	0

57. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

							E Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege
Megnevezés	2025	2026	2027	Megnevezés	2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	320 000	315 000	310 000	K1. Személyi juttatás	180 000	182 000	185 000
B3. Közhatalmi bevételek	45 000	45 000	40 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	47 000	50 000	52 000
B4. Működési bevételek	40 000	38 000	40 000	K3. Dologi kiadások	128 000	121 000	103 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	75 000	78 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10 000	8 000	8 000
				Ebből: Általános tartalék
				Céltartalék
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	405 000	398 000	390 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	445 000	436 000	426 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0			B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
B813. Maradvány igénybevétele	40000	38000	36000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	220000	210000	200000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	220000	210000	20000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	260 000	248 000	236 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	220 000	210 000	200 000

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	665 000	646 000	626 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	665 000	646 000	626 000

58. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

							Ezer Ft-ban
Megnevezés	2025. év	2026.	2027.	2028. év	2029. év	2030. év után	Összesen
Hitel törlesztés
Kötvénybeváltás kiadásai
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség


Összesen							0

59. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

		ezer Ft
Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és trelepülési adóból származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen	0	0

60. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

		ezer Ft
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke
Egyéb értékpapír vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

61. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

	ezer Ft
Kezességvállalás megnevezése	Összeg



Összesen	0

62. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez⁴¹

2024. IV. negyedévi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

								Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír
Hónap	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	91483874	91483874
Február	91483874	91483874
Március	344944515	334298452
Április	525971991	91483874
Május	91483874	536618054
Június	91483874	91483874
Július	91483874	91483874
Augusztus	91483874	91483874
Szeptember	91483874	91483874
Október	91483874	201823349
November	201823349	91483874
December	91483875	91483875
Összesen	1896094722	1896094722

63. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2024. évi tervezett összegéről

	Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	0

64. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:
							Ft-ban
Bevételek	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját erő
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen							0


Kiadások	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen





Kadások összesen							0

65. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

2037. év

2038. év

2039. év

Összesen

Helyi adók

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó (kamat nélkül)

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 18. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 19. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 20. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 25. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 26. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 30. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 31. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 32. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 32. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 33. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 33. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 34. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 36. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 38. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 43. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 43. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 44. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 44. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 45. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 45. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 46. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 46. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 47. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 48. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 48. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

Az 51. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. Az 51. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

Az 52. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. Az 52. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

Az 54. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁰

Az 55. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg. Az 55. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴¹

A 62. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg. A 62. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (34) bekezdésével megállapított szöveg.