Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.
[2] Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
2. § (1) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 54. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 55. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 62. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
494 758 072 |
530 821 662 |
527 481 416 |
K1. Személyi juttatás |
423 894 000 |
434 954 657 |
424 468 434 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
120 500 000 |
141 089 116 |
141 406 191 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 456 000 |
57 731 560 |
56 744 750 |
||
|
B4. Működési bevételek |
185 910 000 |
276 185 191 |
267 005 076 |
K3. Dologi kiadások |
302 995 000 |
314 016 314 |
287 645 438 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
870 000 |
870 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
15 589 859 |
15 589 859 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
14 341 796 |
34 777 207 |
32 542 833 |
||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||||||
|
Általános tartalék |
1 903 212 |
||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
801 168 072 |
948 965 969 |
936 762 683 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
806 161 796 |
857 069 597 |
816 991 314 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 000 000 |
51 728 332 |
44 131 240 |
K6. Beruházások |
122 342 000 |
222 966 752 |
200 011 732 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
44 000 000 |
52 550 000 |
52 550 000 |
K7. Felújítások |
326 536 000 |
335 126 442 |
242 158 744 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
153 000 |
7 776 645 |
7 776 645 |
|||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
85 000 000 |
104 278 332 |
96 681 240 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
449 031 000 |
565 869 839 |
449 947 121 |
||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
886 168 072 |
1 053 244 301 |
1 033 443 923 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 255 192 796 |
1 422 939 436 |
1 266 938 435 |
||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
835 084 939 |
842 850 421 |
19 922 802 864 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
466 060 215 |
473 155 286 |
17 956 105 542 |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
385 027 977 |
385 698 388 |
385 698 388 |
||||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 721 253 011 |
1 896 094 722 |
20 956 246 787 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 721 253 011 |
1 896 094 722 |
19 223 043 977 |
||
2. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 945 081 |
156 285 081 |
156 285 081 |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
151 018 854 |
154 096 955 |
154 096 955 |
|||||||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 833 894 |
67 433 942 |
67 433 942 |
|||||||
|
B1131. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása |
71 880 421 |
77 239 575 |
77 239 575 |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 174 822 |
13 107 742 |
13 107 742 |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
15 727 368 |
15 727 368 |
||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 200 151 |
1 200 151 |
||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 905 000 |
42 352 494 |
39 012 248 |
0 |
3 378 354 |
3 378 354 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
494 758 072 |
527 443 308 |
524 103 062 |
0 |
3 378 354 |
3 378 354 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
120 500 000 |
141 089 116 |
141 406 191 |
xx |
xx |
|||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 030 000 |
35 406 366 |
36 456 083 |
16 480 000 |
18 410 960 |
18 410 960 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 550 000 |
2 727 931 |
2 312 961 |
21 186 000 |
21 186 000 |
12 663 303 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
20 980 000 |
26 921 685 |
26 921 685 |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 404 000 |
9 099 959 |
8 940 270 |
15 780 000 |
15 802 461 |
14 669 924 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 000 |
136 378 215 |
136 378 215 |
0 |
801 |
801 |
0 |
4633 |
4 694 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
4 551 989 |
4 551 989 |
88 071 |
88 071 |
1 500 000 |
5 606 120 |
5 606 120 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
109 984 000 |
188 164 460 |
188 639 518 |
0 |
88 872 |
88 872 |
75 926 000 |
87 931 859 |
78 276 686 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
770 000 |
770 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
770 000 |
770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
725 242 072 |
857 466 884 |
854 918 771 |
0 |
3 467 226 |
3 467 226 |
75 926 000 |
88 031 859 |
78 376 686 |
|
3. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Szoc.tűzifa |
2 499 868 |
|
Víz és csatorna tám. |
13 227 500 |
|
Összesen |
15 727 368 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önk.Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Társadalomb. Alaptól |
198 000 |
198 000 |
||
|
Elkülönített Áll.Pénzalapok (Közmunka) |
38 707 000 |
38 707 000 |
||
|
diákmunka |
2 226 800 |
2 226 800 |
||
|
EFOP 1.5.3. |
1 220 694 |
1 220 694 |
||
|
B-A-Z Várm.Kh. (választás) |
3 378 354 |
3 379 354 |
||
|
Összesen |
42 352 494 |
3 378 354 |
45 731 848 |
|
5. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
81 524 |
81 524 |
|
Ebből: |
|||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
81 524 |
81 524 |
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a) építményadó |
|||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
d) telekadó |
|||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
120 000 000 |
139 727 695 |
139 727 695 |
|
Ebből: |
|||
|
a) iparűzési adó |
120 000 000 |
139 727 695 |
139 727 695 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
b) talajterhelési díj |
|||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
1 279 897 |
1 596 972 |
|
Ebből: |
|||
|
a) eljárási illeték |
|||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
|
d) környezetvédelmi bírság |
|||
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
650 764 |
|
f) építésügyi bírság |
|||
|
g) egyéb közhatalmi |
779897 |
946 208 |
|
|
Összesen |
120 500 000 |
141 089 116 |
141 406 191 |
6. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 000 000 |
51 728 332 |
44 131 240 |
0 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
41 000 000 |
51 728 332 |
44 131 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
44 000 000 |
44 000 000 |
52 550 000 |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
44 000 000 |
52 550 000 |
52 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
85 000 000 |
104 278 332 |
96 681 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat mód.ei. |
Önk. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
VP Külterületi utak |
34 000 000 |
34 000 000 |
||
|
MFP szolg lakás |
9 993 825 |
9 993 825 |
||
|
Közfogl.felh.c.tám. |
662 506 |
662 506 |
||
|
Leader eszközbeszerzés |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
KEHOP |
72 001 |
72 001 |
||
|
Összesen |
51 728 332 |
51 728 332 |
||
8. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat mód.ei. |
Önk. Hivatal mód.ei. |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
383 017 350 |
827 111 |
1 853 927 |
385 698 388 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
110 157 889 |
346 994 144 |
457 152 033 |
|
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
383 017 350 |
110 985 000 |
348 848 071 |
842 850 421 |
9. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv módosított ei |
|||||||
|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
16 271 |
1 031 329 |
63 758 |
742 569 |
1 853 927 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
35 884 020 |
195 326 671 |
20 888 242 |
94 895 211 |
346 994 144 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
35 900 291 |
196 358 000 |
20 952 000 |
95 637 780 |
348 848 071 |
|||
10. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen Teljesítés |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 945 081 |
156 285 081 |
156 285 081 |
156 285 081 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
151 018 854 |
154 096 955 |
154 096 955 |
154 096 955 |
|||
|
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 833 894 |
67 433 942 |
67 433 942 |
67 433 942 |
|||
|
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
71 880 421 |
77 239 575 |
77 239 575 |
77 239 575 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 174 822 |
13 107 742 |
13 107 742 |
13 107 742 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
15 727 368 |
15 727 368 |
15 727 368 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 200 151 |
1 200 151 |
1 200 151 |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 905 000 |
42 352 494 |
39 012 248 |
0 |
39 012 248 |
||
|
B1. Működési célú |
494 758 072 |
527 443 308 |
524 103 062 |
0 |
0 |
0 |
524 103 062 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
120 500 000 |
141 089 116 |
141 406 191 |
141 406 191 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 030 000 |
35 406 366 |
36 456 083 |
36 456 083 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 550 000 |
2 727 931 |
2 312 961 |
2 312 961 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405.Ellátási díjak |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 404 000 |
9 099 959 |
8 940 270 |
8 940 270 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 000 |
136 378 215 |
136 378 215 |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
4 551 989 |
4 551 989 |
4 551 989 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
109 984 000 |
188 164 460 |
188 639 518 |
188 639 518 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
770 000 |
770 000 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
770 000 |
770 000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
725 242 072 |
857 466 884 |
854 918 771 |
0 |
0 |
0 |
854 918 771 |
11. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 945 081 |
156 285 081 |
156 285 081 |
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
151 018 854 |
154 096 955 |
154 096 955 |
|
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 833 894 |
67 433 942 |
67 433 942 |
|
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
71 880 421 |
77 239 575 |
77 239 575 |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 174 822 |
13 107 742 |
13 107 742 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
15 727 368 |
15 727 368 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 200 151 |
1 200 151 |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 905 000 |
42 352 494 |
39 012 248 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
494 758 072 |
527 443 308 |
524 103 062 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
120 500 000 |
141 089 116 |
141 406 191 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 030 000 |
35 406 366 |
36 456 083 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 550 000 |
2 727 931 |
2 312 961 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 404 000 |
9 099 959 |
8 940 270 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 000 |
136 378 215 |
136 378 215 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
4 551 989 |
4 551 989 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
109 984 000 |
188 164 460 |
188 639 518 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
770 000 |
770 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
770 000 |
770 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
725 242 072 |
857 466 884 |
854 918 771 |
12. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kez. |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
662 506 |
662 506 |
41 000 000 |
51 065 826 |
43 468 734 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
662 506 |
662 506 |
41 000 000 |
51 065 826 |
43 468 734 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
44 000 000 |
52 550 000 |
52 550 000 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
44 000 000 |
52 550 000 |
52 550 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
44 000 000 |
53 212 506 |
53 212 506 |
41 000 000 |
51 065 826 |
43 468 734 |
13. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
662 506 |
662 506 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
662 506 |
662 506 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
44 000 000 |
52 550 000 |
52 550 000 |
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
662 506 |
662 506 |
14. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kez.vállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 000 000 |
51 065 826 |
43 468 734 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
41 000 000 |
51 065 826 |
43 468 734 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
41 000 000 |
51 065 826 |
43 468 734 |
15. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kez.vállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 378 354 |
3 378 354 |
||
|
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen |
3 378 354 |
0 |
0 |
3 378 354 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B405.Ellátási díjak |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
801 |
801 |
||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
88 071 |
88 071 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
88 872 |
0 |
0 |
88 872 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
3 467 226 |
0 |
0 |
3 467 226 |
16. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||
|
Módosított ei |
Összesen |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 378 354 Ft |
3 378 354 Ft |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen |
3 378 354 Ft |
3 378 354 Ft |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B405.Ellátási díjak |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
801 Ft |
801 Ft |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
88 071 Ft |
88 071 Ft |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
88 872 Ft |
88 872 Ft |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
3 467 226 Ft |
3 467 226 Ft |
|||
17. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
853 634 |
853 634 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
97 461 |
97 461 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség |
162 |
162 |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
3 859 500 |
3 859 500 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
162 |
162 |
2 055 000 |
4 810 595 |
4 810 595 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
162 |
162 |
2 055 000 |
4 910 595 |
4 910 595 |
|||
18. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
162 |
162 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
162 |
162 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
162 |
162 |
19. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
853 634 |
853 634 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
97 461 |
97 461 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
3 859 500 |
3 859 500 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
2 055 000 |
4 810 595 |
4 810 595 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
2 055 000 |
4 910 595 |
4 910 595 |
20. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
17 557 326 |
17 557 326 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
21 186 000 |
21 186 000 |
12 663 303 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
20 980 000 |
26 921 685 |
26 921 685 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 705 000 |
15 705 000 |
14 572 463 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség |
3 643 |
3 643 |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
889 |
889 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
73 871 000 |
81 374 543 |
71 719 309 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
73 871 000 |
81 374 543 |
71 719 309 |
0 |
0 |
0 |
|||
21. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
17 557 326 |
17 557 326 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
21 186 000 |
21 186 000 |
12 663 303 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
20 980 000 |
26 921 685 |
26 921 685 |
|
B405.Ellátási díjak |
15 705 000 |
15 705 000 |
14 572 463 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
3 643 |
3 643 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
889 |
889 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
73 871 000 |
81 374 543 |
71 719 309 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
73 871 000 |
81 374 543 |
71 719 309 |
22. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
104 020 000 |
106 539 308 |
99 518 030 |
85 823 000 |
88 399 081 |
86 168 928 |
234 051 000 |
240 016 268 |
238 781 476 |
423 894 000 |
434 954 657 |
424 468 434 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 892 000 |
12 330 652 |
11 444 477 |
11 877 000 |
12 245 840 |
12 245 365 |
31 687 000 |
33 155 068 |
33 054 908 |
55 456 000 |
57 731 560 |
56 744 750 |
|
K3. Dologi kiadások |
140 056 000 |
143 171 666 |
132 324 251 |
12 650 000 |
13 172 305 |
12 951 574 |
150 289 000 |
157 672 343 |
142 369 613 |
302 995 000 |
314 016 314 |
287 645 438 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
15 589 859 |
15 589 859 |
0 |
0 |
9 475 000 |
15 589 859 |
15 589 859 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
14 341 796 |
34 777 207 |
32 542 833 |
0 |
0 |
14 341 796 |
34 777 207 |
32 542 833 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
1 903 212 |
0 |
1 903 212 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
279 784 796 |
312 408 692 |
291 419 450 |
110 350 000 |
113 817 226 |
111 365 867 |
416 027 000 |
430 843 679 |
414 205 997 |
806 161 796 |
857 069 597 |
816 991 314 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
120 055 000 |
216 295 501 |
193 721 654 |
635 000 |
635 000 |
492 491 |
1 652 000 |
6 036 251 |
5 797 587 |
122 342 000 |
222 966 752 |
200 011 732 |
|
K7. Felújítások |
326 536 000 |
335 126 442 |
242 158 744 |
326 536 000 |
335 126 442 |
242 158 744 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
153 000 |
7 776 645 |
7 776 645 |
153 000 |
7 776 645 |
7 776 645 |
||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
446 744 000 |
559 198 588 |
443 657 043 |
635 000 |
635 000 |
492 491 |
1 652 000 |
6 036 251 |
5 797 587 |
449 031 000 |
565 869 839 |
449 947 121 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MIND- |
726 528 796 |
871 607 280 |
735 076 493 |
110 985 000 |
114 452 226 |
111 858 358 |
417 679 000 |
436 879 930 |
420 003 584 |
1 255 192 796 |
1 422 939 436 |
1 266 938 435 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
450 056 962 |
457 152 033 |
450 102 289 |
450 056 962 |
455 974 742 |
450 102 289 |
||||||
|
K916. Pénz- |
17 490 000 000 |
0 |
0 |
17 490 000 000 |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
466 060 215 |
473 155 286 |
17 956 105 542 |
0 |
466 060 215 |
473 155 286 |
17 956 105 542 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 192 589 011 |
1 344 762 566 |
18 691 182 035 |
110 985 000 |
114 452 226 |
111 858 358 |
417 679 000 |
436 879 930 |
420 003 584 |
1 721 253 011 |
1 896 094 722 |
19 223 043 977 |
23. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat mód.ei |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Rendk.települési támogatás |
1 154 000 |
1 154 000 |
||
|
Temetési segély |
350 000 |
350 000 |
||
|
Köztemetés |
634 819 |
634 819 |
||
|
Oltási támogatás |
301 650 |
301 650 |
||
|
Egyéb |
12 774 390 |
12 774 390 |
||
|
Bursa |
375 000 |
375 000 |
||
|
Összesen |
15 589 859 |
15 589 859 |
24. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat mód.ei. |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Civil szervezetek támogatása |
12 665 000 |
12 665 000 |
||
|
Heves M. Vízmű Zrt |
7 761 100 |
7 761 100 |
||
|
ÉRV ZRT |
5 466 400 |
5 466 400 |
||
|
Összesen |
25 892 500 |
25 892 500 |
||
25. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok mód.ei |
Önként vállalt feladatok mód.ei |
Államig. |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
92 725 103 |
13 814 205 |
106 539 308 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 526 157 |
1 804 495 |
12 330 652 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
119 923 803 |
23 247 863 |
143 171 666 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 589 859 |
15 589 859 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
34 777 207 |
34 777 207 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
1 903 212 |
1 903 212 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai |
273 542 129 |
38 866 563 |
312 408 692 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
123 795 913 |
92 499 588 |
216 295 501 |
|
|
K7. Felújítások |
81 949 633 |
253 176 809 |
335 126 442 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
7 776 645 |
7 776 645 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai |
205 745 546 |
353 453 042 |
559 198 588 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
479 287 675 |
392 319 605 |
0 |
871 607 280 |
26. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Módosított ei |
Összesen |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
92 725 103 |
92 725 103 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 526 157 |
10 526 157 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
119 923 803 |
119 923 803 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 589 859 |
15 589 859 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
34 777 207 |
34 777 207 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
1 903 212 |
1 903 212 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
273 542 129 |
273 542 129 |
||
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
123 795 913 |
123 795 913 |
||
|
K7. Felújítások |
81 949 633 |
81 949 633 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
205 745 546 |
205 745 546 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
479 287 675 |
479 287 675 |
||
27. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Módosított ei |
Összesen |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
13 814 205 |
13 814 205 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 804 495 |
1 804 495 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
23 247 863 |
23 247 863 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
38 866 563 |
38 866 563 |
||
|
K6. Beruházások |
92 499 588 |
92 499 588 |
||
|
K7. Felújítások |
253 176 809 |
253 176 809 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
7 776 645 |
7 776 645 |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
353 453 042 |
353 453 042 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
392 319 605 |
392 319 605 |
||
28. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi |
85 823 000 |
88 399 081 |
86 168 928 |
||||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. |
11 877 000 |
12 245 840 |
12 245 365 |
||||||
|
K3. Dologi |
12 650 000 |
13 172 305 |
12 951 574 |
||||||
|
K4. Ellátottak |
|||||||||
|
K5. Egyéb |
|||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||
|
A. Működési költségvetési |
110 350 000 |
113 817 226 |
111 365 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
492 491 |
||||||
|
K7. Felújítások |
|||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési |
635 000 |
635 000 |
492 491 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
110 985 000 |
114 452 226 |
111 858 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
85 823 000 |
88 399 081 |
86 168 928 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 877 000 |
12 245 840 |
12 245 365 |
|
K3. Dologi kiadások |
12 650 000 |
13 172 305 |
12 951 574 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
100 996 |
100 996 |
|
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
110 350 000 |
113 918 222 |
111 466 863 |
|
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
492 491 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
635 000 |
635 000 |
492 491 |
30. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
234 051 000 |
240 016 268 |
238 781 476 |
|||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és |
31 687 000 |
33 155 068 |
33 054 908 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
150 289 000 |
157 672 343 |
142 369 613 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás |
416 027 000 |
430 843 679 |
414 205 997 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
1 652 000 |
6 036 251 |
5 797 587 |
|||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 652 000 |
6 036 251 |
5 797 587 |
|||
|
MINDÖSSZESEN: |
417 679 000 |
436 879 930 |
420 003 584 |
0 |
0 |
0 |
31. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
|
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
|||||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
158 510 000 |
161 050 762 |
160 690 493 |
15 136 000 |
15 136 000 |
15 084 970 |
18 429 000 |
18 445 400 |
18 326 449 |
41 976 000 |
45 384 106 |
44 679 564 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és |
21 386 000 |
22 765 986 |
22 760 986 |
2 028 000 |
2 094 482 |
2 094 482 |
2 516 000 |
2 009 600 |
1 914 917 |
5 757 000 |
6 285 000 |
6 284 523 |
|
K3. Dologi |
15 351 000 |
12 254 735 |
11 471 223 |
3 470 000 |
3 403 518 |
2 417 455 |
11 250 000 |
17 904 248 |
17 524 788 |
120 218 000 |
124 109 842 |
110 956 147 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli |
||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások |
||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás |
195 247 000 |
196 071 483 |
194 922 702 |
20 634 000 |
20 634 000 |
19 596 907 |
32 195 000 |
38 359 248 |
37 766 154 |
167 951 000 |
175 778 948 |
161 920 234 |
|
K6. Beruházások |
889 000 |
2 033 076 |
2 025 016 |
318 000 |
318 000 |
139 900 |
445 000 |
2 451 800 |
2 399 296 |
0 |
1 233 375 |
1 233 375 |
|
K7. Felújítások |
||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési |
889 000 |
2 033 076 |
2 025 016 |
318 000 |
318 000 |
139 900 |
445 000 |
2 451 800 |
2 399 296 |
0 |
1 233 375 |
1 233 375 |
|
MINDÖSSZESEN: |
196 136 000 |
198 104 559 |
196 947 718 |
20 952 000 |
20 952 000 |
19 736 807 |
32 640 000 |
40 811 048 |
40 165 450 |
167 951 000 |
177 012 323 |
163 153 609 |
32. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Módosított ei összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
819 581 |
819 581 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
5 067 332 |
5 067 332 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
635 000 |
6 036 251 |
6 671 251 |
Ovi, Konyha, |
|
|
Élhető A pályázat |
71 333 809 |
71 333 809 |
|||
|
Ingatlanvásárlás |
117 909 000 |
117 909 000 |
|||
|
Leader |
2 207 954 |
2 207 954 |
|||
|
Top + kisbusz |
18 957 825 |
18 957 825 |
|||
|
0 |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
216 295 501 |
635 000 |
6 036 251 |
222 966 752 |
|
33. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Módosított ei összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
VP külterületi utak |
34 013 000 |
34 013 000 |
|||
|
Ovi felújítás + |
16 969 216 |
16 969 216 |
|||
|
MFP Szolg.lakás Dózsa 8.1/2 |
9 679 221 |
9 679 221 |
|||
|
TOP + Sportöltöző |
5 883 186 |
5 883 186 |
|||
|
Ingatlanok felújítása (Dózsa 47, Árpád ) |
14 742 400 |
14 742 400 |
|||
|
Élhető B |
45 399 000 |
45 399 000 |
|||
|
Élhető C |
45 397 000 |
45 397 000 |
|||
|
TOP + Ovi |
69 076 000 |
69 076 000 |
|||
|
TOP + Orvosi rendelő |
43 729 402 |
43 729 402 |
|||
|
Útfelújítások |
18 759 543 |
18 759 543 |
|||
|
Vízhálózat felújítása |
31 478 474 |
31 478 474 |
|||
|
Felújítások összesen |
335 126 442 |
0 |
0 |
335 126 442 |
|
34. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
91483874 |
91483874 |
||||||
|
Február |
91483874 |
91483874 |
||||||
|
Március |
344944515 |
334298452 |
||||||
|
Április |
525971991 |
91483874 |
||||||
|
Május |
91483874 |
536618054 |
||||||
|
Június |
91483874 |
91483874 |
||||||
|
Július |
91483874 |
91483874 |
||||||
|
Augusztus |
91483874 |
91483874 |
||||||
|
Szeptember |
91483874 |
91483874 |
||||||
|
Október |
91483874 |
201823349 |
||||||
|
November |
201823349 |
91483874 |
||||||
|
December |
91483875 |
91483875 |
||||||
|
Összesen |
1896094722 |
1896094722 |
||||||