Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 26- 2024. 11. 27

Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.11.26.

Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottságának, Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)

„a) 594 325 168 Ftköltségvetési bevétellel

b) 1 517 540 259 Ftköltségvetési kiadással”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)

„e) 923.215.091-Ft költségvetési egyenleggel, melyből működési (hiány) 648.851.009 Ft és felhalmozási (hiány) 274.364.082-.Ft

f) a bevételek és kiadások főösszegét 1.529.155.636-Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzat a kiadások között 5.055.415 Ft általános 232.374.258 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. november 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
	I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
	BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	B E V É T E L E K
									*Forintban!*
	Sor- szám		Bevételi jogcím		2024. évi
					Eredeti előirányzat		Összes módosítás		Módosított előirányzat
	A		B		C		D		E
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		341 229 239		22 088 590		363 317 829
	2		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		110 067 815				110 067 815
	3		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		135 975 654		-6 697 220		129 278 434
	4		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		45 620 400		827 700		46 448 100
	5		Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		41 821 011		12 085		41 833 096
	6		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 401 933		1 866 810		7 268 743
	7		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				10 909 740		10 909 740
	8		Elszámolásból származó bevételek				1 804 271		1 804 271
	9		Elvonások és befizetések bevételei
	10		Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		338 886 813		8 723 386		347 610 199
	11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	14		Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 342 426		13 365 204		15 707 630
	15		14-ből EU-s támogatás
	16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
	17		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	18		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	20		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	22		21-ből EU-s támogatás
	23		Közhatalmi bevételek (24+…+30)		84 650 000		95 224 256		179 874 256
	24		Építményadó		1 700 000				1 700 000
	25		Idegenforgalmi adó
	26		Iparűzési adó		80 000 000		95 224 256		175 224 256
	27		Talajterhelési díj		250 000				250 000
	28		Gépjárműadó
	29		Pótlék		500 000				500 000
	30		Kommunális adó		2 200 000				2 200 000
	31		Működési bevételek (32+…+ 42)		46 892 000		4 162 683		51 054 683
	32		Készletértékesítés ellenértéke
	33		Szolgáltatások ellenértéke		12 092 000				12 092 000
	34		Közvetített szolgáltatások értéke		700 000				700 000
	35		Tulajdonosi bevételek				4 162 683		4 162 683
	36		Ellátási díjak		24 386 000				24 386 000
	37		Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 714 000				9 714 000
	38		Általános forgalmi adó visszatérítése
	39		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
	40		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	41		Biztosító által fizetett kártérítés
	42		Egyéb működési bevételek
	43		Felhalmozási bevételek (44+…+48)
	44		Immateriális javak értékesítése
	45		Ingatlanok értékesítése
	46		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	47		Részesedések értékesítése
	48		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	49		Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)				78 400		78 400
	50		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
	51		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
	52		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				78 400		78 400
	53		52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
	54		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
	55		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
	56		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
	57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	58		57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
	59		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		472 771 239		121 553 929		594 325 168
	60		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
	61		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	62		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
	63		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
	64		Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
	65		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	66		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
	67		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	68		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
	69		Maradvány igénybevétele (70 + 71)		934 788 914				934 788 914
	70		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		934 788 914				934 788 914
	71		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	72		Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)				41 554		41 554
	73		Államháztartáson belüli megelőlegezések				41 554		41 554
	74		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
	75		Lekötött betétek megszüntetése
	76		Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
	77		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	78		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	79		Külföldi értékpapírok kibocsátása
	80		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
	81		Váltóbevételek
	82		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
	83		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		934 788 914		41 554		934 830 468
	84		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		1 407 560 153		121 595 483		1 529 155 636
	K I A D Á S O K
									*Forintban!*
	Sor- szám		Kiadási jogcím		2024. évi
					Eredeti előirányzat		Összes módosítás		Módosított előirányzat
	A		B		C		D		E
	1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		1 173 191 623		-304 502 373		868 689 250
	2		Személyi juttatások		324 923 000		38 316 567		363 239 567
	3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 223 000		5 363 494		46 586 494
	4		Dologi kiadások		159 043 000		10 438 135		169 481 135
	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 420 000		600 000		4 020 000
	6		Egyéb működési célú kiadások		644 582 623		-359 220 569		285 362 054
	7		- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				92 478		92 478
	8		- Törvényi előíráson alapuló befizetések		26 890 303				26 890 303
	9		- Egyéb elvonások, befizetések
	10		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	11		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
	12		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
	13		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		9 460 000				9 460 000
	14		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	15		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
	16		- Árkiegészítések, ártámogatások
	17		- Kamattámogatások
	18		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000		11 289 600		11 489 600
	19		- Tartalékok		608 032 320		-370 602 647		237 429 673
	20		- a 19-ből: - Általános tartalék		4 500 810		554 605		5 055 415
	21		- Céltartalék		603 531 510		-371 157 252		232 374 258
	22		Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		222 794 707		426 056 302		648 851 009
	23		Beruházások		165 844 451		16 199 438		182 043 889
	24		23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		151 544 451		23 704 088		175 248 539
	25		Felújítások		56 950 256		1 257 550		58 207 806
	26		25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 789 256		137 550		48 926 806
	27		Egyéb felhalmozási célú kiadások				408 599 314		408 599 314
	28		27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	29		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
	30		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
	31		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				408 599 314		408 599 314
	32		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	33		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
	34		- Lakástámogatás
	35		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
	36		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		1 395 986 330		121 553 929		1 517 540 259
	37		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
	38		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
	39		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
	40		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
	41		Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
	42		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
	43		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
	44		Kincstárjegyek beváltása
	45		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
	46		Belföldi kötvények beváltása
	47		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
	48		Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		11 573 823		41 554		11 615 377
	49		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
	50		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 573 823		41 554		11 615 377
	51		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
	52		Pénzügyi lízing kiadásai
	53		Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
	54		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
	55		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
	56		Külföldi értékpapírok beváltása
	57		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
	58		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
	59		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
	60		Váltókiadások
	61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		11 573 823		41 554		11 615 377
	62		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		1 407 560 153		121 595 483		1 529 155 636
	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
									*Forintban!*
	1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-923 215 091				-923 215 091
	2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		923 215 091				923 215 091


	KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
	I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
	B E V É T E L E K
	*Forintban!*
Sor- szám		Bevételi jogcím		2024. évi
				Eredeti előirányzat		Összes módosítás		Módosított előirányzat
A		B		C		D		E
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		341 229 239		22 088 590		363 317 829
2		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		110 067 815				110 067 815
3		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		135 975 654		-6 697 220		129 278 434
4		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		45 620 400		827 700		46 448 100
5		Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		41 821 011		12 085		41 833 096
6		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 401 933		1 866 810		7 268 743
7		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				10 909 740		10 909 740
8		Elszámolásból származó bevételek				1 804 271		1 804 271
9		Elvonások és befizetések bevételei
10		Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		338 886 813		8 723 386		347 610 199
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14		Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 342 426		13 365 204		15 707 630
15		14-ből EU-s támogatás
16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22		21-ből EU-s támogatás
23		Közhatalmi bevételek (24+…+30)		84 650 000		95 224 256		179 874 256
24		Építményadó		1 700 000				1 700 000
25		Idegenforgalmi adó
26		Iparűzési adó		80 000 000		95 224 256		175 224 256
27		Talajterhelési díj		250 000				250 000
28		Gépjárműadó
29		Pótlék		500 000				500 000
30		Kommunális adó		2 200 000				2 200 000
31		Működési bevételek (32+…+ 42)		46 892 000		4 162 683		51 054 683
32		Készletértékesítés ellenértéke
33		Szolgáltatások ellenértéke		12 092 000				12 092 000
34		Közvetített szolgáltatások értéke		700 000				700 000
35		Tulajdonosi bevételek				4 162 683		4 162 683
36		Ellátási díjak		24 386 000				24 386 000
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 714 000				9 714 000
38		Általános forgalmi adó visszatérítése
39		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41		Biztosító által fizetett kártérítés
42		Egyéb működési bevételek
43		Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44		Immateriális javak értékesítése
45		Ingatlanok értékesítése
46		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47		Részesedések értékesítése
48		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49		Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)				78 400		78 400
50		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				78 400		78 400
53		52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58		57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		472 771 239		121 553 929		594 325 168
60		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64		Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69		Maradvány igénybevétele (70 + 71)		934 788 914				934 788 914
70		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		934 788 914				934 788 914
71		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72		Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)				41 554		41 554
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések				41 554		41 554
74		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75		Lekötött betétek megszüntetése
76		Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Külföldi értékpapírok kibocsátása
80		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81		Váltóbevételek
82		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		934 788 914		41 554		934 830 468
84		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		1 407 560 153		121 595 483		1 529 155 636

K I A D Á S O K
								*Forintban!*
Sor- szám		Kiadási jogcím		2024. évi
				Eredeti előirányzat		Összes módosítás		Módosított előirányzat
A		B		C		D		E
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		1 172 991 623		-304 502 373		868 489 250
2		Személyi juttatások		324 923 000		38 316 567		363 239 567
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 223 000		5 363 494		46 586 494
4		Dologi kiadások		159 043 000		10 438 135		169 481 135
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 420 000		600 000		4 020 000
6		Egyéb működési célú kiadások		644 382 623		-359 220 569		285 162 054
7		- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				92 478		92 478
8		- Törvényi előíráson alapuló befizetések		26 890 303				26 890 303
9		- Egyéb elvonások, befizetések
10		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		9 460 000				9 460 000
14		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16		- Árkiegészítések, ártámogatások
17		- Kamattámogatások
18		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				11 289 600		11 289 600
19		- Tartalékok		608 032 320		-370 602 647		237 429 673
20		- a 19-ből: - Általános tartalék		4 500 810		554 605		5 055 415
21		- Céltartalék		603 531 510		-371 157 252		232 374 258
22		Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		222 794 707		426 056 302		648 851 009
23		Beruházások		165 844 451		16 199 438		182 043 889
24		23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		151 544 451		23 704 088		175 248 539
25		Felújítások		56 950 256		1 257 550		58 207 806
26		25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 789 256		137 550		48 926 806
27		Egyéb felhalmozási célú kiadások				408 599 314		408 599 314
28		27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				408 599 314		408 599 314
32		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34		- Lakástámogatás
35		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		1 395 786 330		121 553 929		1 517 340 259
37		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41		Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44		Kincstárjegyek beváltása
45		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46		Belföldi kötvények beváltása
47		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48		Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		11 573 823		41 554		11 615 377
49		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 573 823		41 554		11 615 377
51		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52		Pénzügyi lízing kiadásai
53		Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56		Külföldi értékpapírok beváltása
57		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60		Váltókiadások
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		11 573 823		41 554		11 615 377
62		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		1 407 360 153		121 595 483		1 528 955 636
				200 000				200 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
								*Forintban!*
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-923 015 091				-923 015 091
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		923 215 091				923 215 091

”

2. melléklet a 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
													*Forintban!*	2. melléklet a 8/2024.(X.1.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás		Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat			Összes módosítás		Módosított előirányzat
A	B		C	D		E	F	G			H		I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		341 229 239	22 088 590		363 317 829	Személyi juttatások	324 923 000			38 316 567		363 239 567
2	1.-ból EU-s támogatás						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 223 000			5 363 494		46 586 494
3	Közhatalmi bevételek						Dologi kiadások	159 043 000			10 438 135		169 481 135
4	Működési bevételek		84 650 000	95 224 256		179 874 256	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 000			600 000		4 020 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		46 892 000	4 162 683		51 054 683	Egyéb működési célú kiadások	644 582 623			-359 220 569		285 362 054
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8				78 400		78 400
9							Az 5-ből -Tartalékok	608 032 320			-370 602 647		237 429 673
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)		472 771 239	121 553 929		594 325 168	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 173 191 623			-304 502 373		868 689 250
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		711 994 207	-597 377 694		114 616 513	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		711 994 207	-597 377 694		114 616 513	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			41 554		41 554	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			41 554		41 554	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 573 823			41 554		11 615 377
22	Váltóbevételek						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		711 994 207	-597 336 140		114 658 067	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 573 823			41 554		11 615 377
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)		1 184 765 446	-475 782 211		708 983 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 184 765 446			-304 460 819		880 304 627
26	Költségvetési hiány:		700 420 384			274 364 082	Költségvetési többlet:	-					-
27	Bruttó hiány:		-			171 321 392	Bruttó többlet:	-					-

		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
												*Forintban!*
Sor- szám		Bevételek					Kiadások
		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás		Módosított előirányzat
A		B	C		D	E	F		G	H		I
1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások		165 844 451	16 199 438		182 043 889
2		1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		151 544 451	23 704 088		175 248 539
3		Felhalmozási bevételek					Felújítások		56 950 256	1 257 550		58 207 806
4		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 789 256	137 550		48 926 806
5		4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások			408 599 314		408 599 314
6		Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12		Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		222 794 707	426 056 302		648 851 009
13		Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	222 794 707		597 377 694	820 172 401	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14		Költségvetési maradvány igénybevétele	222 794 707		597 377 694	820 172 401	Hitelek törlesztése
15		Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16		Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17		Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18		Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19		Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23		Értékpapírok kibocsátása
24		Államháztartáson belüli megelőlegezések
25		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	222 794 707		597 377 694	820 172 401	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26		BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	222 794 707		597 377 694	820 172 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		222 794 707	426 056 302		648 851 009
27		Költségvetési hiány:	222 794 707			648 851 009	Költségvetési többlet:		-			-
28		Bruttó hiány:	-			-	Bruttó többlet:		-			171 321 392

”

3. melléklet a 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Kistokaj Község Önkormányzata		0
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Kistokaj (Játszótér) : TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00143.	80 304 650	2023-2025	7 302 500	73 002 150		73 002 150
Rendezvény központ építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-00047,	242 199 500	2023-2025	10 628 000	6 851 500		6 851 500
Óvoda bővítés TOP_PLUSZ-1.2.1.BO1-21-2022-00032	178 898 188	2023-2025	8 255 000	7 051 500	188 000	7 239 500
Családsegítő építése Kistokajban TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00018 beruházás beszrzése	95 225 008	2023-2025	3 016 000	3 410 678		3 410 678
Piac kialakítása TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00032,	49 895 670	2023-2025		49 895 670	3 546 150	53 441 820
Csapadékvíz elvzetése Kistokaj Béke u. Széchensyi u. TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00094 beruházás szerződés	107 556 300	2023-2025	2 286 000	11 332 953		11 332 953
Fenntarható közlekedés fejlesztése (kerékpárút) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 beruházás, szerződés	22 369 938	2023-2025			22 369 938	22 369 938
Buszmegállók korszerűsítése- átcsoportosítása céltartalékba	14 000 000	2024		14 000 000	-14 000 000
Tárgyi eszköz beszerzése:laptop( jegyző), egyéb kisértékű eszköz	100 000	2024		100 000	600 000	700 000
Tárgyi eszköz beszerzése: piaci táblák					500 000	500 000
Tároló létesítése Kistokaj Széchenyi utca 31. szám alatti telephely		0		4 000 000
Informatikai eszközök beszerzése ( laptopok, billentyűzet, egér)					670 350	670 350
Tárgyi eszköz beszerzése: (védőnői szolgálat szekrény)		0			250 000	250 000
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha		0
Tárgyi eszközök beszerzése (digitális fényképezőgép.telefon, konyhai edények, vassalódezska, homokozó takaró, nyomtató, pendrive.)	200 000	2024		200 000	575 000	775 000
Óvoda épületén vízhálózat korszerűsítése (szaniterek cseréje, böcsőde:mosdók, wc , zuhanytálca átépítése)átcsoportosítása -		0
Informatikai eszközök beszerzése ( laptopok, billentyűzet, egér)		0			1 000 000	1 000 000
Tárgyi eszköz bezsrzése: óvodai csoportszobákba szekrények		0			500 000	500 000
		0
		0
ÖSSZESEN:	790 749 254		31 487 500	169 844 451	16 199 438	182 043 889

”

4. melléklet a 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kistokaj Község Önkormányzata
TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00008 Útfelújítás	51 204 566	2023-2025	2 415 310	48 789 256	137 550	48 926 806
Aszfaltos utak felújítása Kistokaj, 154/1 helyrajzi számú belterületi út felújítása, valamint Hunyadi köz felújítása-39/2024.(IV.25.) önk hat.	8 161 000	2024		8 161 000	1 000 000	9 161 000
A Borsodvíz Zrt a 2022.évi Gördülő fejlesztési terv VKR V16 Emőd Adorján tanya IV. kút melléfúrásos felújítás megvalósítása, a bekötést, a tervezést az engedélyeztetést és kivitelezést is magában foglalja a felújítás összege		0			120 000	120 000
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
ÖSSZESEN:	59 365 566		2 415 310	56 950 256	1 257 550	58 207 806

”

5. melléklet a 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00008
		Útfelújítás					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	51 204 566	51 204 566
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	51 204 566	51 204 566
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	51 204 566	2 415 310	48 789 256		48 789 256
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	51 204 566	2 415 310	48 789 256		48 789 256
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 Fenntartható közlekedés fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	22 369 938	22 369 938
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	22 369 938	22 369 938
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	22 319 138			22 319 138	22 319 138	22 319 138	-22 319 138
Szolgáltatások igénybe vétele	50 800	50 800
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	22 369 938	50 800		22 319 138	22 319 138	22 319 138	-22 319 138


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00094 Élhető települések
		Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	109 305 800	109 305 800		-55 971 150	-55 971 150		55 971 150	55 971 150
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	109 305 800	109 305 800		-55 971 150	-55 971 150		55 971 150	55 971 150
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	107 556 300	2 286 000	11 332 953		11 332 953	93 937 347		93 937 347
Szolgáltatások igénybe vétele	1 749 500	140 000	1 609 500		1 609 500
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	109 305 800	2 426 000	12 942 453		12 942 453	93 937 347		93 937 347


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00047 Rendezvény- és konferenciaközpont építése Kistokajban
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	249 999 615	249 999 615		-159 232 650	-159 232 650		159 232 650	159 232 650
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	249 999 615	249 999 615		-159 232 650	-159 232 650		159 232 650	159 232 650
Személyi jellegű	5 600 115	2 373 000	1 017 000		1 017 000	2 210 115		2 210 115
Beruházások, beszerzések	242 199 500	8 255 000	6 851 500		6 851 500	227 093 000		227 093 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 200 000		2 200 000		2 200 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	249 999 615	10 628 000	10 068 500		10 068 500	229 303 115		229 303 115


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00143 Élhető települések
		Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése (játszótér, park)					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	90 544 518	90 544 518
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	90 544 518	90 544 518
Személyi jellegű	2 836 300	1 819 300	1 017 000		1 017 000
Beruházások, beszerzések	80 304 650	7 302 500	73 002 150		73 002 150
Szolgáltatások igénybe vétele	7 403 568	1 597 915	5 805 653		5 805 653
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	90 544 518	10 719 715	79 824 803		79 824 803


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00032 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	187 559 188	187 559 188		-129 380 580	-129 380 580		129 380 580	129 380 580
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	187 559 188	187 559 188		-129 380 580	-129 380 580		129 380 580	129 380 580
Személyi jellegű	6 712 000	2 610 300	1 017 000		1 017 000	3 084 700		3 084 700
Beruházások, beszerzések	178 577 778	7 285 999	7 051 500	188 000	7 239 500	164 240 279	-188 000	164 052 279
Szolgáltatások igénybe vétele	2 269 410	325 001	816 411		816 411	1 127 998		1 127 998
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	187 559 188	10 221 300	8 884 911	188 000	9 072 911	168 452 977	-188 000	168 264 977


EU-s projekt neve, azonosítója:		Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_TPLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00018
		Családsegítő Központ kialakítása					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	99 957 078	99 957 078		-64 014 934	-64 014 934		64 014 934	64 014 934
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	99 957 078	99 957 078		-64 014 934	-64 014 934		64 014 934	64 014 934
Személyi jellegű	2 500 000	762 750	1 017 000		1 017 000	720 250		720 250
Beruházások, beszerzések	95 225 008	3 016 000	3 410 678		3 410 678	88 798 330		88 798 330
Szolgáltatások igénybe vétele	2 232 070	85 090	2 146 980		2 146 980
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	99 957 078	3 863 840	6 574 658		6 574 658	89 518 580		89 518 580


EU-s projekt neve, azonosítója:		Helyi gazdaságfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00032
		Piac építése, kialakítása					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	50 000 000	50 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	50 000 000	50 000 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	47 575 122		46 428 972	1 146 150	47 575 122
Szolgáltatások igénybe vétele	2 424 878	443 337	3 127 691	-1 146 150	1 981 541
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	50 000 000	443 337	49 556 663		49 556 663

”

6. melléklet a 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											01
Összes bevétel, kiadás											01
											*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése						Eredeti előirányzat			Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B						C			D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)						341 229 239			15 978 400	357 207 639
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						110 067 815				110 067 815
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						135 975 654			-6 697 220	129 278 434
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						45 620 400			827 700	46 448 100
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						41 821 011			12 085	41 833 096
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						5 401 933			1 866 810	7 268 743
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									10 909 740	10 909 740
8	Elszámolásból származó bevételek									1 804 271	1 804 271
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)						338 886 813			8 723 386	347 610 199
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei						2 342 426			7 255 014	9 597 440
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)						84 650 000			95 224 256	179 874 256
24	Építményadó						1 700 000				1 700 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó						80 000 000			95 224 256	175 224 256
27	Talajterhelési díj						250 000				250 000
28	Gépjárműadó
29	Pótlék						500 000				500 000
30	Kommunális adó						2 200 000				2 200 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)						1 200 000			4 162 683	5 362 683
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke						500 000				500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke						700 000				700 000
35	Tulajdonosi bevételek									4 162 683	4 162 683
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)									78 400	78 400
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									78 400	78 400
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)						427 079 239			115 443 739	542 522 978
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)						930 670 852				930 670 852
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						930 670 852				930 670 852
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)									41 554	41 554
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									41 554	41 554
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)						930 670 852			41 554	930 712 406
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)						1 357 750 091			115 485 293	1 473 235 384

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)						798 738 623			-334 224 216	464 514 407
2	Személyi juttatások						67 121 000			13 476 755	80 597 755
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						8 668 000			1 219 608	9 887 608
4	Dologi kiadások						74 947 000			9 699 990	84 646 990
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						3 420 000			600 000	4 020 000
6	Egyéb működési célú kiadások						644 582 623			-359 220 569	285 362 054
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									92 478	92 478
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						26 890 303				26 890 303
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						9 460 000				9 460 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						200 000			11 289 600	11 489 600
19	- Tartalékok						608 032 320			-370 602 647	237 429 673
20	- a 19-ből: - Általános tartalék						4 500 810			554 605	5 055 415
21	- Céltartalék						603 531 510			-371 157 252	232 374 258
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)						222 594 707			423 981 302	646 576 009
23	Beruházások						165 644 451			14 124 438	179 768 889
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						151 544 451			23 704 088	175 248 539
25	Felújítások						56 950 256			1 257 550	58 207 806
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						48 789 256			137 550	48 926 806
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									408 599 314	408 599 314
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									408 599 314	408 599 314
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)						1 021 333 330			89 757 086	1 111 090 416
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)						336 416 761			25 728 207	362 144 968
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						11 573 823			41 554	11 615 377
51	Központi, irányító szervi támogatás						324 842 938			25 686 653	350 529 591
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)						336 416 761			25 728 207	362 144 968
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)						1 357 750 091			115 485 293	1 473 235 384

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							9				9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							3				3
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai													02
													Forintban!!	!
Sor- szám		Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat						Összes módosítás				Módosított előirányzat
A		B	C						D				E
Bevételek
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 229 239						15 978 400				357 207 639
2		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 067 815										110 067 815
3		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 975 654						-6 697 220				129 278 434
4		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 620 400						827 700				46 448 100
5		Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 821 011						12 085				41 833 096
6		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 401 933						1 866 810				7 268 743
7		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							10 909 740				10 909 740
8		Elszámolásból származó bevételek							1 804 271				1 804 271
9		Elvonások és befizetések bevételei
10		Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	338 886 813						8 723 386				347 610 199
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14		Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 342 426						7 255 014				9 597 440
15		14-ből EU-s támogatás
16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22		21-ből EU-s támogatás
23		Közhatalmi bevételek (24+…+30)	84 650 000						95 224 256				179 874 256
24		Építményadó	1 700 000										1 700 000
25		Idegenforgalmi adó
26		Iparűzési adó	80 000 000						95 224 256				175 224 256
27		Talajterhelési díj	250 000										250 000
28		Gépjárműadó
29		Pótlék	500 000										500 000
30		Kommunális adó	2 200 000										2 200 000
31		Működési bevételek (32+…+ 42)	1 200 000						4 162 683				5 362 683
32		Készletértékesítés ellenértéke
33		Szolgáltatások ellenértéke	500 000										500 000
34		Közvetített szolgáltatások értéke	700 000										700 000
35		Tulajdonosi bevételek							4 162 683				4 162 683
36		Ellátási díjak
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó
38		Általános forgalmi adó visszatérítése
39		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41		Biztosító által fizetett kártérítés
42		Egyéb működési bevételek
43		Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44		Immateriális javak értékesítése
45		Ingatlanok értékesítése
46		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47		Részesedések értékesítése
48		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49		Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)							78 400				78 400
50		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							78 400				78 400
53		52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58		57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	427 079 239						115 443 739				542 522 978
60		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64		Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69		Maradvány igénybevétele (70 + 71)	930 670 852										930 670 852
70		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	930 670 852										930 670 852
71		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72		Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)							41 554				41 554
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések							41 554				41 554
74		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75		Lekötött betétek megszüntetése
76		Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Külföldi értékpapírok kibocsátása
80		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81		Váltóbevételek
82		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		930 670 852					41 554				930 712 406
84		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		1 357 750 091					115 485 293				1 473 235 384
Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		798 538 623					-334 224 216				464 314 407
2		Személyi juttatások		67 121 000					13 476 755				80 597 755
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 668 000					1 219 608				9 887 608
4		Dologi kiadások		74 947 000					9 699 990				84 646 990
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 420 000					600 000				4 020 000
6		Egyéb működési célú kiadások		644 382 623					-359 220 569				285 162 054
7		- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							92 478				92 478
8		- Törvényi előíráson alapuló befizetések		26 890 303									26 890 303
9		- Egyéb elvonások, befizetések
10		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		9 460 000									9 460 000
14		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16		- Árkiegészítések, ártámogatások
17		- Kamattámogatások
18		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							11 289 600				11 289 600
19		- Tartalékok		608 032 320					-370 602 647				237 429 673
20		- a 19-ből: - Általános tartalék		4 500 810					554 605				5 055 415
21		- Céltartalék		603 531 510					-371 157 252				232 374 258
22		Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		222 594 707					423 981 302				646 576 009
23		Beruházások		165 644 451					14 124 438				179 768 889
24		23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		151 544 451					23 704 088				175 248 539
25		Felújítások		56 950 256					1 257 550				58 207 806
26		25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 789 256					137 550				48 926 806
27		Egyéb felhalmozási célú kiadások							408 599 314				408 599 314
28		27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							408 599 314				408 599 314
32		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34		- Lakástámogatás
35		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		1 021 133 330					89 757 086				1 110 890 416
37		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41		Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44		Kincstárjegyek beváltása
45		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46		Belföldi kötvények beváltása
47		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48		Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		336 416 761					25 728 207				362 144 968
49		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 573 823					41 554				11 615 377
51		Központi, irányító szervi támogatás		324 842 938					25 686 653				350 529 591
52		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53		Pénzügyi lízing kiadásai
54		Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57		Külföldi értékpapírok beváltása
58		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61		Váltókiadások
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		336 416 761					25 728 207				362 144 968
63		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		1 357 550 091					115 485 293				1 473 035 384
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				9									9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				3									3

KISTOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													02
Összes bevétel, kiadás													01
													*Forintban!*
Sor- szám		Előirányzat megnevezése				Eredeti előirányzat			Összes módosítás				Módosított előirányzat
A		B				C			D				E
Bevételek
1		Működési bevételek (2+…+12)
2		Készletértékesítés ellenértéke
3		Szolgáltatások ellenértéke
4		Közvetített szolgáltatások értéke
5		Tulajdonosi bevételek
6		Ellátási díjak
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó
8		Általános forgalmi adó visszatérülése
9		Kamatbevételek
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11		Biztosító által fizetett kártérítés
12		Egyéb működési bevételek
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)							6 110 190				6 110 190
14		Elvonások és befizetések bevételei
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16		Egyéb működési célú támogatások bevételei							6 110 190				6 110 190
17		16-ból EU támogatás
18		Közhatalmi bevételek
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23		22-ből EU-s támogatás
24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25		Immateriális javak értékesítése
26		Ingatlanok értékesítése
27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28		Működési célú átvett pénzeszközök
29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)							6 110 190				6 110 190
31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)			127 360 000				9 749 316				137 109 316
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			551 487								551 487
33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			126 808 513				9 749 316				136 557 829
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			127 360 000				15 859 506				143 219 506
Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)			127 360 000				15 859 506				143 219 506
2		Személyi juttatások			108 155 000				13 531 862				121 686 862
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			14 061 000				1 528 844				15 589 844
4		Dologi kiadások			5 144 000				798 800				5 942 800
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások
7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8		Beruházások
9		Felújítások
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12		Finanszírozási kiadások
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			127 360 000				15 859 506				143 219 506

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					13								13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
TOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai												02
												*Forintban!*
Sor- szám		Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat				Összes módosítás				Módosított előirányzat
A		B		C				D				E
Bevételek
1		Működési bevételek (2+…+12)
2		Készletértékesítés ellenértéke
3		Szolgáltatások ellenértéke
4		Közvetített szolgáltatások értéke
5		Tulajdonosi bevételek
6		Ellátási díjak
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó
8		Általános forgalmi adó visszatérülése
9		Kamatbevételek
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11		Biztosító által fizetett kártérítés
12		Egyéb működési bevételek
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)						6 110 190				6 110 190
14		Elvonások és befizetések bevételei
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16		Egyéb működési célú támogatások bevételei						6 110 190				6 110 190
17		16-ból EU támogatás
18		Közhatalmi bevételek
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23		22-ből EU-s támogatás
24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25		Immateriális javak értékesítése
26		Ingatlanok értékesítése
27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28		Működési célú átvett pénzeszközök
29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)						6 110 190				6 110 190
31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)		127 360 000				9 749 316				137 109 316
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		551 487								551 487
33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		126 808 513				9 749 316				136 557 829
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		127 360 000				15 859 506				143 219 506
Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		127 360 000				15 859 506				143 219 506
2		Személyi juttatások		108 155 000				13 531 862				121 686 862
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 061 000				1 528 844				15 589 844
4		Dologi kiadások		5 144 000				798 800				5 942 800
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások
7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8		Beruházások
9		Felújítások
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12		Finanszírozási kiadások
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		127 360 000				15 859 506				143 219 506
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				13								13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
ISTOKAJI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA												03
Összes bevétel, kiadás												01
												*Forintban!*
Sor- szám		Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat				Összes módosítás				Módosított előirányzat
A		B		C				D				E
Bevételek
1		Működési bevételek (2+…+12)		45 692 000								45 692 000
2		Készletértékesítés ellenértéke
3		Szolgáltatások ellenértéke		11 592 000								11 592 000
4		Közvetített szolgáltatások értéke
5		Tulajdonosi bevételek
6		Ellátási díjak		24 386 000								24 386 000
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 714 000								9 714 000
8		Általános forgalmi adó visszatérülése
9		Kamatbevételek
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11		Biztosító által fizetett kártérítés
12		Egyéb működési bevételek
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14		Elvonások és befizetések bevételei
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16		Egyéb működési célú támogatások bevételei
17		16-ból EU támogatás
18		Közhatalmi bevételek
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23		22-ből EU-s támogatás
24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25		Immateriális javak értékesítése
26		Ingatlanok értékesítése
27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28		Működési célú átvett pénzeszközök
29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		45 692 000								45 692 000
31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)		201 601 000				15 937 337				217 538 337
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 566 575								3 566 575
33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		198 034 425				15 937 337				213 971 762
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		247 293 000				15 937 337				263 230 337
Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		247 093 000				13 862 337				260 955 337
2		Személyi juttatások		149 647 000				11 307 950				160 954 950
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 494 000				2 615 042				21 109 042
4		Dologi kiadások		78 952 000				-60 655				78 891 345
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások
7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		200 000				2 075 000				2 275 000
8		Beruházások		200 000				2 075 000				2 275 000
9		Felújítások
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12		Finanszírozási kiadások
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		247 293 000				15 937 337				263 230 337
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				23								23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
KISTOKAJI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA												03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai												02
												*Forintban!*
Sor- szám		Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat				Összes módosítás				Módosított előirányzat
A		B		C				D				E
Bevételek
1		Működési bevételek (2+…+12)		45 692 000								45 692 000
2		Készletértékesítés ellenértéke
3		Szolgáltatások ellenértéke		11 592 000								11 592 000
4		Közvetített szolgáltatások értéke
5		Tulajdonosi bevételek
6		Ellátási díjak		24 386 000								24 386 000
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 714 000								9 714 000
8		Általános forgalmi adó visszatérülése
9		Kamatbevételek
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11		Biztosító által fizetett kártérítés
12		Egyéb működési bevételek
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14		Elvonások és befizetések bevételei
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16		Egyéb működési célú támogatások bevételei
17		16-ból EU támogatás
18		Közhatalmi bevételek
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23		22-ből EU-s támogatás
24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25		Immateriális javak értékesítése
26		Ingatlanok értékesítése
27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28		Működési célú átvett pénzeszközök
29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		45 692 000								45 692 000
31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)		201 601 000				15 937 337				217 538 337
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 566 575								3 566 575
33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		198 034 425				15 937 337				213 971 762
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		247 293 000				15 937 337				263 230 337
Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		247 093 000				13 862 337				260 955 337
2		Személyi juttatások		149 647 000				11 307 950				160 954 950
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 494 000				2 615 042				21 109 042
4		Dologi kiadások		78 952 000				-60 655				78 891 345
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások
7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		200 000				2 075 000				2 275 000
8		Beruházások		200 000				2 075 000				2 275 000
9		Felújítások
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12		Finanszírozási kiadások
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		247 293 000				15 937 337				263 230 337
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				23								23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

7. melléklet a 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

								7.melléklet a /2024. (…) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv 2024
														*Forintban!*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	28 291 552	28 181 552	31 852 633	28 401 552	37 614 220	28 421 552	31 231 552	28 268 572	28 278 672	29 208 812	38 988 272	24 578 888	363 317 829
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
4.	Közhatalmi bevételek		849 000	22 816 250	13 600 018	13 569 318	5 213 000	2 218 000	2 635 000	82 518 000	8 450 000	12 000 000	16 005 670	179 874 256
5.	Működési bevételek	3 980 000	3 890 000	3 895 000	3 836 667	7 936 849	3 851 666	3 709 167	3 895 000	3 824 166	3 881 666	3 780 250	4 574 252	51 054 683
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		78 400											78 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	934 788 914		41 554										934 830 468
10.
11.	Bevételek összesen:	967 060 466	32 998 952	58 605 437	45 838 237	59 120 387	37 486 218	37 158 719	34 798 572	114 620 838	41 540 478	54 768 522	45 158 810	1 529 155 636
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	25 950 702	25 950 702	26 436 177	26 436 177	26 436 177	28 955 564	31 006 980	26 436 177	26 436 177	26 436 177	39 980 752	52 777 805	363 239 567
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 252 419	3 252 419	3 313 332	3 313 332	3 513 332	3 520 575	3 313 332	3 313 332	3 313 332	3 313 332	5 507 249	7 660 508	46 586 494
15.	Dologi kiadások	9 089 340	9 359 340	9 359 340	9 359 340	10 809 340	10 158 140	9 359 340	11 172 720	22 263 812	19 329 862	21 329 862	27 890 699	169 481 135
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			855 000			855 000			855 000			1 455 000	4 020 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 029 192	3 121 670	3 229 191	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	3 029 192	251 748 465	285 362 054
18.	Beruházások			6 851 500	24 947 835	29 856 985	43 583 490	6 000 000	22 397 147	23 397 147	20 509 785	3 000 000	1 500 000	182 043 889
19.	Felújítások					20 380 102	3 762 000		19 190 051	14 785 653		90 000		58 207 806
20.	Egyéb felhalmozási kiadások											408 599 314		408 599 314
21.	Finanszírozási kiadások	11 573 823		41 554										11 615 377
22.	Kiadások összesen:	52 895 476	41 684 131	50 086 094	67 085 876	94 025 128	93 863 961	52 708 844	85 538 619	94 080 313	72 618 348	481 536 369	343 032 477	1 529 155 636
	Egyenleg	914 164 990	-8 685 179	8 519 343	-21 247 639	-34 904 741	-56 377 743	-15 550 125	-50 740 047	20 540 525	-31 077 870	-426 767 847	-297 873 667

”