Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 30Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Magyarszombatfa Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)2 Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 57.647.929 Ft-ban
kiadási főösszegét 57.647.929 Ft-ban
állapítja meg.
(2)3 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 30.432.899 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Közhatalmi bevételek 9.650.000 Ft
Működési bevételek 4.366.727 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 2.851.357 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 7.354.820 Ft
Működési célú bevételek 54.655.803 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 2.992.126 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 2.992.126 Ft
Költségvetési bevételek 50.293.109 Ft
Finanszírozási bevételek 7.354.820 Ft
Bevételek mindösszesen 57.647.929 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 17.499.320 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.392.452 Ft
Dologi kiadások 24.632.574 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 830.000 Ft
Elvonások, befizetések 1.029.838 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5.449.324 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 396.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2.659.861 Ft
Működési célú kiadások 54.889.369 Ft
Beruházások 358.160 Ft
Felújítások 2.400.400 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2.758.560 Ft
Költségvetési kiadások 54.988.068 Ft
Finanszírozási kiadások 2.659.861Ft
Kiadások mindösszesen 57.647.929 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5)4 A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft összegben állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 2024. évben az éves cafetéria keretét maximálisan bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben állapíthatja meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben nem képez tartalékot.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez5
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
14 016 727 |
14 008 364 |
8 363 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 366 727 |
4 358 364 |
8 363 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 650 000 |
9 650 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
|
3.1. |
Illetékek |
||||||
|
3.2. |
Helyi adók |
9 550 000 |
9 550 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
33 284 256 |
33 284 256 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 284 256 |
33 284 256 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
18 845 665 |
18 845 665 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
8 823 234 |
8 823 234 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
Működési célú ktgv-i támogatások |
2 851 357 |
2 851 357 |
0 |
|||
|
4.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
||||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
50 293 109 |
50 284 746 |
8 363 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
|
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
|
16. |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
||||
|
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
|||
|
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
57 647 929 |
57 639 566 |
8 363 |
||||
|
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
52 229 508 |
53 202 519 |
56 827 |
||||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
17 499 320 |
17 499 320 |
0 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
2 392 452 |
2 392 452 |
0 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 632 574 |
24 575 747 |
56 827 |
|||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
0 |
|||
|
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
6 875 162 |
6 875 162 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
5 449 324 |
5 449 324 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
396 000 |
396 000 |
|||||
|
Előző évi befizetési kötelezsttség |
1 029 838 |
1 029 838 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 758 560 |
2 758 560 |
0 |
||||
|
24 |
Intézményi beruházások |
358 160 |
358 160 |
0 |
|||
|
25. |
Felújítási kiadások |
2 400 400 |
2 400 400 |
0 |
|||
|
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
54 988 068 |
55 961 079 |
56 827 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 659 861 |
2 659 861 |
0 |
||||
|
34. |
Általános tartalék |
1 488 383 |
1 488 383 |
0 |
|||
|
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 478 |
1 171 478 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
57 647 929 |
58 620 940 |
56 827 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
0 |
||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez6
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
14 016 727 |
14 008 364 |
8 363 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 366 727 |
4 358 364 |
8 363 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 650 000 |
9 650 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.2. |
Helyi adók |
9 550 000 |
9 550 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
33 284 256 |
33 284 256 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 284 256 |
33 284 256 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
18 845 665 |
18 845 665 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
8 823 234 |
8 823 234 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Működési célú ktgv-i támogatások |
2 851 357 |
2 851 357 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
47 300 983 |
47 292 620 |
8 363 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
||||
|
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
|||
|
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
54 655 803 |
54 647 440 |
8 363 |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
52 229 508 |
53 202 519 |
56 827 |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
17 499 320 |
17 499 320 |
0 |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 392 452 |
2 392 452 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 632 574 |
24 575 747 |
56 827 |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
0 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
6 875 162 |
6 875 162 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
5 449 324 |
5 449 324 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
396 000 |
396 000 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
1 029 838 |
1 029 838 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 659 861 |
2 659 861 |
0 |
||||
|
22. |
Általános tartalék |
1 488 383 |
1 488 383 |
0 |
|||
|
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 478 |
1 171 478 |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
54 889 369 |
54 832 542 |
56 827 |
||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
|||
|
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
358 160 |
358 160 |
0 |
|||
|
Szeszfőzde eszköz beszerzés |
|||||||
|
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
2 400 400 |
2 400 400 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 758 560 |
2 758 560 |
0 |
||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Felújítási kiadások |
2 400 |
|||
|
Igazgatási épület gázkazán cseréje |
2 400 |
||||
|
2. |
Beruházások |
0 |
|||
|
Igazgatás |
0 |
||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Hulladékgazdálkodási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
2 400 |
||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|||
|
Közalkalmazottak |
2 |
||||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|||
|
Fizikai állomány |
1 |
||||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|||
|
Fizikai állomány |
0 |
||||
|
Köztisztviselők |
0 |
||||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|||
|
Fizikai állomány |
0 |
||||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|||
|
Fizikai állomány |
0 |
||||
|
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|||
|
Fizikai állomány |
0 |
||||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|||
|
Fizikai állomány |
0 |
||||
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott polgármester |
1 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
||||
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
3 |
||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|
2. |
Szociális étkeztetés |
- |
|
Összesen |
- |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi |
||
|
előirányzatok |
||||
|
1. |
Illetékek |
- |
||
|
2. |
Helyi adók |
9 550 000 |
||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
|
4. |
Kamatbevételek |
100 000 |
||
|
5. |
Bírság |
- |
||
|
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
9 650 000 |
||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2024. év |
- |
- |
- |
|
|
2. |
2025. év |
- |
- |
- |
|
|
3. |
2026. év |
- |
- |
- |
|
|
4. |
2027. év |
- |
- |
- |
|
|
5. |
2028. év |
- |
- |
- |
|
|
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
356 504 353 |
342 957 103 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 105 244 |
1 548 654 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
1 509 500 |
1 548 654 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
367 119 097 |
350 999 683 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
15 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
367 152 519 |
351 015 263 |
|
B/I. |
Készletek |
490 000 |
0 |
|
II/1 |
Nem tartós részesedések |
15 001 953 |
15 001 953 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
15 001 953 |
15 001 953 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
15 491 953 |
15 001 953 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
204 793 |
142 510 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
6 488 581 |
8 887 108 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
6 693 374 |
9 029 618 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
180 882 |
2 498 860 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
2 260 007 |
2 951 918 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 440 889 |
5 450 778 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 634 926 |
3 214 228 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 634 926 |
3 214 228 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
836 |
836 |
|
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
70 000 |
70 000 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
70 836 |
70 836 |
|
D) |
Követelések |
5 146 651 |
8 735 842 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
4 419 146 |
140 496 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
237 007 |
237 007 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
237 007 |
237 007 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
399 140 650 |
384 160 179 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
621 152 000 |
621 152 000 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-11 317 908 |
- 11 317 908 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 623 815 |
7 623 815 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-218 407 350 |
- 234 782 078 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-3 852 293 |
- 2 182 701 |
|
G) |
Saját tőke |
395 198 264 |
380 493 128 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
83 000 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
83 000 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
666 939 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 098 384 |
1 171 478 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 098 384 |
1 838 417 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 413 147 |
1 745 634 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 413 147 |
1 745 634 |
|
H) |
Kötelezettségek |
2 511 531 |
3 667 051 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 430 855 |
0 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 430 855 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
399 140 650 |
384 160 179 |
A bevezető a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.