Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 28 16:00- 2024. 02. 29Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését
a) 7 235 185 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 11 014 290 ezer Ft költségvetési kiadással
c) - 3 779 105 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 617 892 ezer Ft működési,
cb) - 3 161 213 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.”
(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)
(állapítja meg.)
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. február 28-án 16 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 773 675 |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
763 086 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 364 050 |
5 |
Működési bevételek |
348 009 |
6 |
Átvett pénzeszközök |
5 050 |
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
5 253 870 |
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 949 812 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
19 503 |
10 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
1 981 315 |
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
7 235 185 |
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 623 495 |
14 |
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír ért. |
4 500 000 |
15 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
280 408 |
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 403 903 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
15 639 088 |
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
19 |
Személyi juttatások |
1 341 563 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
162 792 |
21 |
Dologi kiadások |
1 832 733 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 800 |
23 |
Elvonások és befizetések |
516 555 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
714 754 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
574 509 |
26 |
Tartalékok |
713 056 |
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 871 762 |
28 |
Beruházások |
5 126 280 |
29 |
Felújítások |
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
12 248 |
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
5 142 528 |
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
11 014 290 |
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
48 127 |
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
76 671 |
36 |
Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 500 000 |
37 |
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 624 798 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
15 639 088 |
39 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-3 779 105 |
40 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
3 779 105 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
Megnevezés (adatok |
Működési célú támogatások ál- lamháztartáson belülről |
Felhalmozási célú |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Irányítószervi |
Bevételek |
||||
Önkormány- zatok |
Egyéb tám. |
Önkormány- zatok |
Egyéb tám. |
Működési célú |
Felhalmozási |
Maradvány |
Egyéb |
|||||||
2 |
Négy Évszak Óvoda |
21 183 |
1 054 |
494 624 |
516 861 |
|||||||||
3 |
Képes Géza Városi |
860 |
940 |
670 |
51 924 |
54 394 |
||||||||
4 |
Szatmári Múzeum |
3 200 |
9 497 |
44 495 |
57 192 |
|||||||||
5 |
Intézmények összesen: |
0 |
860 |
0 |
0 |
0 |
25 323 |
0 |
0 |
0 |
11 221 |
0 |
591 043 |
628 447 |
6 |
Polgármesteri Hivatal |
2 813 |
9 096 |
705 913 |
717 822 |
|||||||||
7 |
Költségvetési szervek |
0 |
860 |
0 |
0 |
0 |
28 136 |
0 |
0 |
0 |
20 317 |
0 |
1 296 956 |
1 346 269 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
-1 296 956 |
-1 296 956 |
|||||||||||
9 |
Önkormányzat |
1 773 675 |
762 226 |
1 949 812 |
2 364 050 |
319 873 |
19 503 |
5 050 |
12 000 |
3 603 178 |
4 780 408 |
15 589 775 |
||
10 |
Mátészalka Város |
1 773 675 |
763 086 |
0 |
1 949 812 |
2 364 050 |
348 009 |
19 503 |
5 050 |
12 000 |
3 623 495 |
4 780 408 |
0 |
15 639 088 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
356 325 191 |
3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
51 196 900 |
4 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
302 110 160 |
5 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
10 999 486 |
6 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
47 424 000 |
7 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
82 506 260 |
8 |
Szociális étkeztetés támogatása |
5 970 750 |
9 |
Személyi gondozás támogatása |
46 776 720 |
10 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
16 923 930 |
11 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása |
14 851 730 |
12 |
Támogató szolgáltatás |
14 899 300 |
13 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
12 641 200 |
14 |
Bölcsőde támogatása |
168 790 350 |
15 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
185 071 359 |
16 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 312 425 |
17 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
43 186 911 |
18 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása |
36 284 777 |
19 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
20 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
19 972 405 |
21 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 435 243 854 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
2 619 |
3 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása |
179 590 |
4 |
Külterületi helyi közutak projekt támogatása |
126 975 |
5 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása |
384 060 |
6 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt támogatása |
18 923 |
7 |
Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása |
451 490 |
8 |
Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása |
246 458 |
9 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása |
150 154 |
10 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt támogatása |
150 154 |
11 |
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása |
239 389 |
12 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
1 949 812 |
13 |
Ingatlanok értékesítése |
19 503 |
14 |
Felhalmozási bevételek összesen |
19 503 |
15 |
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése |
2 000 |
16 |
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése |
10 000 |
17 |
Átvett pénzeszközök összesen |
12 000 |
18 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
1 981 315 |
19 |
Maradvány igénybevétele |
2 430 754 |
20 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére |
280 408 |
21 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
2 711 162 |
22 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 692 477 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Elvonások és |
Egyéb támogatások |
Egyéb támogatások |
Tartalékok |
||||||
2 |
Négy Évszak Óvoda |
282 700 |
39 539 |
194 144 |
|||||
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
38 258 |
5 073 |
7 055 |
129 |
||||
4 |
Szatmári Múzeum |
35 452 |
4 658 |
16 257 |
|||||
5 |
Intézmények összesen: |
356 410 |
49 270 |
217 456 |
0 |
0 |
129 |
0 |
0 |
6 |
Polgármesteri Hivatal |
504 077 |
76 000 |
110 317 |
1 053 |
605 |
|||
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
860 487 |
125 270 |
327 773 |
0 |
0 |
1 182 |
605 |
0 |
8 |
Önkormányzat |
481 076 |
37 522 |
1 504 960 |
15 800 |
516 555 |
713 572 |
573 904 |
713 056 |
9 |
Mátészalka Város Önkormányzata |
1 341 563 |
162 792 |
1 832 733 |
15 800 |
516 555 |
714 754 |
574 509 |
713 056 |
10 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Finanszírozási |
Kiadások összesen |
|||
Egyéb támogatások |
Egyéb támogatások |
||||||||
11 |
Négy Évszak Óvoda |
478 |
516 861 |
||||||
12 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
3 879 |
54 394 |
||||||
13 |
Szatmári Múzeum |
825 |
57 192 |
||||||
14 |
Intézmények összesen: |
5 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
628 447 |
||
15 |
Polgármesteri Hivatal |
25 770 |
717 822 |
||||||
16 |
Költségvetési szervek összesen: |
30 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 346 269 |
||
17 |
Önkormányzat |
5 095 328 |
12 248 |
4 000 |
4 624 798 |
14 292 819 |
|||
18 |
Mátészalka Város Önkormányzata |
5 126 280 |
0 |
12 248 |
4 000 |
4 624 798 |
15 639 088 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
81 934 |
3 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai |
52 490 |
4 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
179 590 |
5 |
Temető bővítés |
30 000 |
6 |
Településrendezési terv módosítása |
8 972 |
7 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
18 394 |
8 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt |
38 900 |
9 |
Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős) |
130 077 |
10 |
Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős II.) |
150 000 |
11 |
Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása |
20 001 |
12 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem |
150 154 |
13 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
150 154 |
14 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
477 912 |
15 |
Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása |
12 700 |
16 |
Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése |
40 000 |
17 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
748 889 |
18 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
1 196 157 |
19 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
94 117 |
20 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
384 060 |
21 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai |
18 923 |
22 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
471 740 |
23 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
257 902 |
24 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
280 408 |
25 |
Közterületi kamerarendszer bővítése, pótlása és elektromos mérőhelyek kialakítása |
20 034 |
26 |
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések |
1 000 |
27 |
Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása |
20 000 |
28 |
Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
16 020 |
29 |
Gyalogos átkelőhelyek átalakítása |
5 000 |
30 |
Elektromos töltőállomások fizetőssé alakítása |
2 032 |
31 |
544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanok visszavásárlása |
14 858 |
32 |
Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre |
12 000 |
33 |
Gólyakerti tó vízelvezető árok befedésének tervezési dokumentációja |
2 667 |
34 |
Okospadok cseréje a Szalkai László téren |
3 300 |
35 |
Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, pótlása |
4 430 |
36 |
Közvilágítási lámpatestek kihelyezése, pótlása |
313 |
37 |
2812/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása |
200 |
38 |
Intézmények egyéb kiadásai |
30 952 |
39 |
Beruházások összesen |
5 126 280 |
40 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
12 146 |
41 |
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
9 |
42 |
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
93 |
43 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
12 248 |
44 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
45 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
46 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 |
47 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
5 142 528 |
48 |
Közvilágítás korszerűsítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése |
46 191 |
49 |
Ipari Park bővítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése |
30 480 |
50 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
76 671 |
51 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 219 199 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
2 |
Zöldterület kezelés |
6 150 |
123 600 |
129 750 |
||
3 |
Közutak fenntartása |
16 715 |
62 000 |
78 715 |
||
4 |
Közvilágítás |
134 687 |
134 687 |
|||
5 |
Helyi közforgalmú közlekedés |
21 025 |
21 025 |
|||
6 |
Közfoglalkoztatás |
378 727 |
24 877 |
31 525 |
435 129 |
|
7 |
Település vízellátás |
1 270 |
1 270 |
|||
8 |
Csapadékvíz elvezetés |
12 500 |
12 500 |
|||
9 |
Köztemető fenntartása |
28 300 |
28 300 |
|||
10 |
Városi Piac működtetése |
6 000 |
6 000 |
|||
11 |
Szalkai Ház működtetése |
3 000 |
3 000 |
|||
12 |
Településtisztaság |
5 500 |
35 500 |
41 000 |
||
13 |
Állategészségügy |
4 070 |
4 750 |
8 820 |
||
14 |
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése |
2 139 |
2 139 |
|||
15 |
Városgazdálkodás |
27 624 |
3 289 |
298 060 |
41 000 |
369 973 |
16 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
255 010 |
255 010 |
|||
17 |
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
3 000 |
66 384 |
69 384 |
||
18 |
Városi rendezvények és kommunikáció |
1 500 |
107 012 |
11 750 |
120 262 |
|
19 |
Önkormányzati jogalkotás |
48 846 |
6 195 |
200 |
55 241 |
|
20 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
2 975 |
2 975 |
|||
21 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
13 182 |
13 182 |
|||
22 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
34 314 |
34 314 |
|||
23 |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt |
188 |
188 |
|||
24 |
Belterületi utak, járdák felújítása (önerős) |
19 829 |
19 829 |
|||
25 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt |
43 195 |
43 195 |
|||
26 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt |
43 195 |
43 195 |
|||
27 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
40 795 |
40 795 |
|||
28 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
4 272 |
4 272 |
|||
29 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
58 770 |
58 770 |
|||
30 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
8 224 |
8 224 |
|||
31 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
101 027 |
101 027 |
|||
32 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása |
23 696 |
3 081 |
80 093 |
106 870 |
|
33 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt |
43 320 |
43 320 |
|||
34 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt |
23 370 |
23 370 |
|||
35 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
683 |
80 |
125 |
888 |
|
36 |
Főtér rekonstrukció |
12 782 |
12 782 |
|||
37 |
Időskorúak támogatása |
44 205 |
44 205 |
|||
38 |
Fejlesztési célú hitelek kamatai |
10 000 |
10 000 |
|||
39 |
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 000 |
7 000 |
|||
40 |
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
30 000 |
30 000 |
|||
41 |
Önkormányzati kiadások összesen: |
481 076 |
37 522 |
1 504 960 |
397 048 |
2 420 606 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
||
1 |
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT (adatok ezer Ft-ban) |
|
2 |
Települési támogatások |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
8 750 |
3 |
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
440 |
|
4 |
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
305 |
|
5 |
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
90 |
|
6 |
Rendkívüli települési támogatás |
1 780 |
|
7 |
Lakbértámogatás |
417 |
|
8 |
Köztemetés |
4 018 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
15 800 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
2 |
Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
115 836 |
115 836 |
|
3 |
Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám. |
396 923 |
396 923 |
|
4 |
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
704 131 |
704 131 |
|
5 |
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
704 131 |
512 759 |
1 216 890 |
6 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
|
7 |
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
6 000 |
6 000 |
|
8 |
Civil szervezetek támogatása |
4 000 |
4 000 |
|
9 |
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
200 |
200 |
|
10 |
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
11 |
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
|
12 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
|
13 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
1 803 |
1 803 |
|
14 |
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
15 |
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 |
200 |
|
16 |
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
17 |
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
|
18 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
1 623 |
1 623 |
|
19 |
Sporttámogatás |
48 500 |
48 500 |
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
750 |
750 |
|
21 |
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
22 |
Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
140 |
140 |
|
23 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
125 |
125 |
|
24 |
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
9 441 |
61 145 |
70 586 |
25 |
ÖSSZESEN: |
713 572 |
573 904 |
1 287 476 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
173 706 |
118 349 |
148 692 |
127 241 |
133 668 |
127 365 |
125 923 |
125 923 |
125 924 |
133 720 |
227 976 |
205 188 |
1 773 675 |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési |
28 138 |
30 699 |
43 350 |
131 576 |
139 220 |
64 146 |
54 326 |
75 544 |
82 088 |
45 812 |
35 896 |
32 291 |
763 086 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
325 000 |
60 000 |
400 000 |
95 000 |
95 000 |
120 000 |
445 000 |
166 000 |
223 050 |
395 000 |
2 364 050 |
5 |
Működési bevételek |
24 570 |
24 570 |
24 205 |
24 570 |
24 570 |
40 133 |
24 570 |
26 043 |
20 205 |
35 666 |
35 226 |
43 681 |
348 009 |
6 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
4 850 |
200 |
5 050 |
||||||||||
7 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási |
2 619 |
179 590 |
384 060 |
18 923 |
451 490 |
246 458 |
389 543 |
150 154 |
126 975 |
1 949 812 |
|||
9 |
Felhalmozási bevételek |
41 |
42 |
41 |
42 |
41 |
42 |
13 341 |
42 |
42 |
42 |
5 745 |
42 |
19 503 |
10 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
10 167 |
12 000 |
11 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.) |
246 414 |
193 618 |
541 247 |
343 387 |
697 458 |
326 644 |
299 819 |
352 360 |
673 417 |
381 198 |
522 148 |
676 160 |
5 253 870 |
12 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (7.+8.+9.+10.) |
207 |
2 828 |
179 797 |
384 269 |
19 130 |
451 699 |
259 965 |
389 752 |
150 363 |
127 184 |
5 912 |
10 209 |
1 981 315 |
13 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.) |
246 621 |
196 446 |
721 044 |
727 656 |
716 588 |
778 343 |
559 784 |
742 112 |
823 780 |
508 382 |
528 060 |
686 369 |
7 235 185 |
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 957 |
3 623 495 |
15 |
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
16 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
20 408 |
280 408 |
||
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.+15.+16.) |
676 958 |
696 958 |
716 958 |
696 958 |
716 958 |
696 958 |
716 958 |
676 958 |
696 958 |
716 958 |
696 958 |
697 365 |
8 403 903 |
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+17.) |
923 579 |
893 404 |
1 438 002 |
1 424 614 |
1 433 546 |
1 475 301 |
1 276 742 |
1 419 070 |
1 520 738 |
1 225 340 |
1 225 018 |
1 383 734 |
15 639 088 |
19 |
Személyi juttatások |
97 577 |
95 246 |
102 077 |
106 044 |
106 044 |
106 044 |
106 044 |
115 149 |
115 149 |
106 044 |
106 045 |
180 100 |
1 341 563 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 516 |
11 517 |
21 516 |
12 392 |
12 392 |
12 392 |
12 392 |
13 576 |
13 576 |
14 392 |
12 383 |
14 748 |
162 792 |
21 |
Dologi kiadások |
195 737 |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
122 053 |
100 000 |
190 000 |
180 000 |
184 943 |
160 000 |
1 832 733 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 316 |
1 317 |
1 316 |
1 317 |
1 316 |
1 317 |
1 316 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
15 800 |
23 |
Elvonások és befizetések |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 530 |
125 735 |
516 555 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
56 560 |
56 559 |
56 610 |
56 804 |
56 816 |
56 920 |
52 603 |
48 920 |
48 920 |
74 680 |
74 681 |
74 681 |
714 754 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
43 955 |
43 954 |
43 955 |
43 954 |
43 955 |
43 954 |
47 005 |
47 006 |
47 005 |
47 611 |
67 155 |
55 000 |
574 509 |
26 |
Tartalékok |
713 056 |
713 056 |
|||||||||||
27 |
Beruházások |
10 000 |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
600 000 |
595 000 |
785 000 |
595 000 |
512 630 |
413 630 |
415 020 |
5 126 280 |
28 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
12 146 |
93 |
9 |
12 248 |
|||||||||
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4 000 |
||||||||
31 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.) |
452 190 |
644 122 |
711 003 |
706 040 |
756 052 |
956 156 |
971 942 |
1 146 497 |
1 046 496 |
972 203 |
895 684 |
1 739 657 |
5 871 762 |
32 |
Felhalmozási kiadások összesen (27.+28.+29.+30.) |
10 000 |
200 000 |
300 000 |
301 000 |
400 000 |
601 000 |
607 146 |
785 000 |
595 000 |
513 723 |
413 630 |
416 029 |
5 142 528 |
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (31.+32.) |
462 190 |
844 122 |
1 011 003 |
1 007 040 |
1 156 052 |
1 557 156 |
1 579 088 |
1 931 497 |
1 641 496 |
1 485 926 |
1 309 314 |
2 155 686 |
11 014 290 |
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
48 127 |
48 127 |
|||||||||||
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
2 441 |
30 480 |
76 671 |
||
36 |
Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
37 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+35.+36.) |
428 596 |
380 469 |
380 469 |
380 468 |
380 469 |
380 469 |
380 468 |
380 469 |
377 441 |
375 000 |
405 480 |
375 000 |
4 624 798 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.+37.) |
890 786 |
1 224 591 |
1 391 472 |
1 387 508 |
1 536 521 |
1 937 625 |
1 959 556 |
2 311 966 |
2 018 937 |
1 860 926 |
1 714 794 |
2 530 686 |
15 639 088 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
---|---|---|---|---|
1 |
Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben |
2023. évi terv (adatok Ft-ban) |
||
2 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 126 000 |
||
3 |
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján |
50 000 |
4 |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján |
2 076 000 |
||
5 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||
6 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||
7 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||
8 |
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
|||
9 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
49 814 464 |
||
10 |
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30.§ (1) a) pontja alapján |
4 207 098 |
|
11 |
12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30.§ (1) b) pontja alapján |
1 402 366 |
||
12 |
Időskorúak támogatása |
44 205 000 |
||
13 |
Összesen: |
51 940 464 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||||||||||||
1 |
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
2023. év |
||||||||||||
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
2 348 050 |
||||||||||||
3 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
44 541 |
||||||||||||
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
|||||||||||||
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
52 399 |
||||||||||||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
16 000 |
||||||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
2 460 990 |
||||||||||||
9 |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|||
10 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban) |
2023. év |
2024.év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
||||
11 |
1. |
Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése |
50 191 |
|||||||||||
12 |
2. |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése hitel törlesztése |
36 480 |
8 296 |
46 329 |
45 147 |
43 966 |
42 796 |
41 602 |
40 420 |
39 245 |
|||
13 |
Összes kötelezettség: |
86 671 |
8 296 |
46 329 |
45 147 |
43 966 |
42 796 |
41 602 |
40 420 |
39 245 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2023. évi tervezett |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 773 675 |
1 731 114 |
42 561 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
763 086 |
748 909 |
14 177 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 364 050 |
2 086 860 |
213 032 |
64 158 |
5 |
Működési bevételek |
348 009 |
347 509 |
500 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
5 050 |
5 050 |
||
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
5 253 870 |
4 914 392 |
274 820 |
64 658 |
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 949 812 |
1 949 812 |
||
9 |
Felhalmozási bevételek |
19 503 |
19 503 |
||
10 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
11 500 |
500 |
|
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
1 981 315 |
1 980 815 |
500 |
0 |
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
7 235 185 |
6 895 207 |
275 320 |
64 658 |
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
280 408 |
280 408 |
||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 623 495 |
3 623 495 |
||
15 |
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért. |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 403 903 |
3 903 903 |
4 500 000 |
0 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
15 639 088 |
10 799 110 |
4 775 320 |
64 658 |
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2023. évi tervezett |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
19 |
Személyi juttatások |
1 341 563 |
1 292 650 |
1 500 |
47 413 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
162 792 |
156 683 |
6 109 |
|
21 |
Dologi kiadások |
1 832 733 |
1 714 585 |
107 012 |
11 136 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 800 |
15 800 |
||
23 |
Elvonások és befizetések |
516 555 |
516 555 |
||
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
714 754 |
629 271 |
85 483 |
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
574 509 |
501 614 |
72 895 |
|
26 |
Tartalékok |
713 056 |
713 056 |
||
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 871 762 |
5 540 214 |
266 890 |
64 658 |
28 |
Beruházások |
5 126 280 |
5 121 850 |
4 430 |
|
29 |
Felújítások |
||||
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
12 248 |
12 248 |
||
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
||
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
5 142 528 |
5 134 098 |
8 430 |
0 |
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
11 014 290 |
10 674 312 |
275 320 |
64 658 |
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
48 127 |
48 127 |
||
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
76 671 |
76 671 |
||
36 |
Betét lekötések és forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
37 |
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 624 798 |
124 798 |
4 500 000 |
0 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
15 639 088 |
10 799 110 |
4 775 320 |
64 658 |
39 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-3 779 105 |
-3 779 105 |
0 |
0 |
40 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
3 779 105 |
3 779 105 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Intézmények (adatok ezer Ft-ban) |
Intézményi saját bevétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Bevételek összesen |
2 |
Négy Évszak Óvoda |
22 237 |
427 697 |
66 927 |
516 861 |
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
2 470 |
24 523 |
27 401 |
54 394 |
4 |
Szatmári Múzeum |
12 697 |
23 378 |
21 117 |
57 192 |
5 |
Intézmények összesen: |
37 404 |
475 598 |
115 445 |
628 447 |