Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 23- 2025. 05. 25Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága és Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. melléklete 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Nagyhegyes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: Intézmények) terjed ki.
2. A költségvetés szerkezete
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények külön címet alkotnak.
(2) Az Önkormányzat címrendjét a 8. melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei 2024. évi költségvetését 1 838 829 701 Ft költségvetési kiadással, 1 098 998 597 Ft finanszírozási kiadással, 2 937 828 298 Ft kiadási főösszeggel, valamint 1 400 333 523 Ft költségvetési bevétellel, 1 537 494 775 Ft finanszírozási bevétellel, 2 937 828 298 Ft bevételi főösszeggel hagyja jóvá.
(2) A 2023. évi maradvány összege 395 967 958 Ft.
4. Az Intézmények költségvetése
4. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát 11 főben állapítja meg, 2024. évi költségvetését 105 296 661 Ft bevétellel, 105 296 661 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde létszámát 38 főben állapítja meg, 2024. évi költségvetését 394 349 170 Ft bevétellel, 394 349 170 Ft kiadással hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Idősek Háza létszámát 16 főben állapítja meg, 2024. évi költségvetését 177 899 407 Ft bevétellel, 177 899 407 Ft kiadással hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár létszámát 4 főben állapítja meg, 2024. évi költségvetését 105 246 110 Ft bevétellel, 105 246 110 Ft kiadással hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 9 főben állapítja meg, 2024. évi költségvetését 2 155 036 950 Ft bevétellel, 2 155 036 950 Ft kiadással hagyja jóvá.
5. Költségvetési tartalék
5. § (1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint a többletfeladatok ellátására 35 000 000 Ft tartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot – a 9. §-ban foglaltak kivételével – saját hatáskörben tartja meg.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Intézmények a részükre engedélyezett álláshely és létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
(2) Az Intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében a személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.
(3) Amennyiben a költségvetési év során a feladatok változása esetén létszámcsökkentés vagy növekedés szükséges, figyelembe kell venni az Intézmények közötti átcsoportosítás lehetőségét.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2024. január 1-jétől 70 000 Ft-ban határozza meg.
(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felsőfokú és érettségi iskolai végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítését egyaránt a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában határozza meg.
(6) A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdését, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak éves cafetéria juttatását a közterhekkel együtt bruttó 350 000 Ft/fő/év összegben, a közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban foglalkoztatottak éves cafetéria juttatását a közterhekkel együtt bruttó 250 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Áhtr.) 3. § (1) bekezdése alapján a nem nagyhegyesi székhelyű civil szervezetek 2024. évi támogatás előirányzatát 10 100 000 Ft-ban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület az Áhtr. 5. § (1) és (3) bekezdése alapján a 2024. évi Civil Keret előirányzatát 9 500 000 Ft-ban, a Kulturális Keret előirányzatát 700 000 Ft-ban állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetése terhére a Nagyhegyesi Református Egyház Missziói részére 600 000 Ft támogatást állapít meg.
7. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratokban előírt, a szervezeti és működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével kell biztosítani.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, és gondoskodik a költségvetésbe történő beépítéséről.
(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően következő ülésén a Képviselő-testület elé kell terjeszteni e rendelet módosítását.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet előterjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja e rendeletet.
8. § (1) Az Intézmények kötelesek összeállítani az elemi költségvetésüket, e rendeletben jóváhagyott költségvetés betartása mellett, e rendelet hatályba lépését követő 30. napig.
(2) Az Intézmények saját hatáskörben történő előirányzat módosítása során a feladatellátás, a működtetés zavartalanságát biztosítani kell.
(3) Az Intézmények a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben nem változtathatják meg.
(4) Az Intézmények a rendeletben kiemelt előirányzatként meghatározott összegen belül saját hatáskörben módosításokat hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(5) A költségvetési szerv a költségvetési évre vonatkozó forrásainak bővítése érdekében, saját forrást vagy önkormányzati támogatást igénylő pályázatot csak a polgármester hozzájárulásával nyújthat be.
(6) Az írásos engedély megkérésekor a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat csak az intézményi költségvetés évi működését érinti, tartós, több évre vonatkozó költségkihatása nincs.
(7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai polgármesteri hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
9. § A polgármester a költségvetésben meghatározott általános tartalék terhére a költségvetési évben összesen 2 000 000 Ft-ot használhat fel. A polgármester köteles a felhasználásról a Képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni és kezdeményezni a felhasználásnak megfelelően e rendelet módosítását.
10. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
(2) A többletbevétel felhasználását, a saját hatáskörű előirányzat-módosítást e rendeletbe be kell építeni.
(3) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) Az Intézmények szabad kapacitásuk - szellemi és anyagi infrastruktúrájuk - hasznosítását díj ellenében végezhetik. A térítési díj nem lehet kevesebb a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével számított önköltségnél.
11. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetése a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.
(2) A polgármester köteles a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett a költségvetési elszámolási számlán lévő, saját bevételből, előző évi pénzmaradványból származó átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél vagy a Magyar Államkincstár értékpapír letéti számláján lekötött betétként elhelyezni.
(3) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti likviditási hiány megszüntetése érdekében szerződést kössön a számlavezető pénzintézettel 50 millió forint keretösszegben.
(4) A polgármester a likviditási hitel felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles a soron következő ülésén.
12. § (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget az e rendeletben meghatározott előirányzatok erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a polgármester vállal.
(2) A költségvetésai szervek nevében a feladataik ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget az e rendeletben meghatározott előirányzatok erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a szerv vezetője jogosult vállalni.
(3) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel, a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző által írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő felelős.
13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat jegyzője a felelős.
(2) A belső ellenőrzést az önkormányzat társulási szerződés keretében biztosítja, melynek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
15. § A Képviselő-testület
1. az Önkormányzat és intézményei összesen 2024. évi költségvetését az 1. mellékletben,
2. a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését a 2. mellékletben,
3. a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetését a 3. mellékletben,
4. az Idősek Háza 2024. évi költségvetését a 4. mellékletben,
5. a Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár 2024. évi költségvetését az 5. mellékletben,
6. az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a 6. mellékletben,
7. az Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak összesítését a 7. mellékletben,
8. a kötelező, önként vállalt, államigazgatási bevételek és kiadások kimutatását a 9. mellékletben,
9. az Önkormányzat 2024. évi költségvetési támogatását a 10. mellékletben,
10. a működési létszámkeretet a 11. mellékletben,
11. az Önkormányzat 2024. évi tervezett felhalmozási bevételeit a 12. mellékletben,
12. a nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben,
13. a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. mellékletben,
14. az Önkormányzat saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 2024-2027. években a 15. mellékletben,
15. az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2024. évi mértékét a 16. mellékletben,
16. az Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 2024. évben a 17. mellékletben,
17. a bevételek és kiadások alakulását a 2022., 2023., 2024. évek összehasonlításában a 18. mellékletben
meghatározott tartalommal hagyja jóvá.
16. § Hatályát veszti a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2024. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2024. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
K1 - Személyi juttatások |
488 526 504 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
454 129 365 |
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
64 467 858 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
- |
4 |
K3 - Dologi kiadások |
463 647 197 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
550 200 000 |
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
B4 - Működési bevételek |
249 503 612 |
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
279 912 689 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
- |
7 |
K6 - Beruházások |
464 321 879 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
- |
8 |
K7 - Felújítások |
60 553 574 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
146 500 546 |
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
- |
- |
- |
10 |
Költségvetési kiadások |
1 838 829 701 |
Költségvetési bevételek |
1 400 333 523 |
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 098 998 597 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
1 537 494 775 |
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 998 597 |
Finanszírozási bevételek |
1 537 494 775 |
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 937 828 298 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 937 828 298 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2024. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2024. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
K1 - Személyi juttatások |
75 896 850 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
- |
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
10 159 144 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
- |
4 |
K3 - Dologi kiadások |
13 605 768 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
- |
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
B4 - Működési bevételek |
500 000 |
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
- |
B5 - Felhalmozási bevételek |
- |
7 |
K6 - Beruházások |
2 634 899 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
- |
8 |
K7 - Felújítások |
3 000 000 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
- |
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
- |
- |
- |
10 |
Költségvetési kiadások |
105 296 661 |
Költségvetési bevételek |
500 000 |
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
104 796 661 |
12 |
Finanszírozási kiadások |
- |
Finanszírozási bevételek |
104 796 661 |
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
105 296 661 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
105 296 661 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2024. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2024. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
K1 - Személyi juttatások |
225 058 860 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
- |
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
30 045 229 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
- |
4 |
K3 - Dologi kiadások |
133 357 602 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
- |
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
B4 - Működési bevételek |
73 523 672 |
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
- |
B5 - Felhalmozási bevételek |
- |
7 |
K6 - Beruházások |
5 887 479 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
- |
8 |
K7 - Felújítások |
- |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
- |
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
- |
- |
- |
10 |
Költségvetési kiadások |
394 349 170 |
Költségvetési bevételek |
73 523 672 |
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
320 825 498 |
12 |
Finanszírozási kiadások |
- |
Finanszírozási bevételek |
320 825 498 |
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
394 349 170 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
394 349 170 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2024. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2024. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
K1 - Személyi juttatások |
90 990 620 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
5 447 070 |
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
11 650 738 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
- |
4 |
K3 - Dologi kiadások |
70 838 449 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
- |
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
B4 - Működési bevételek |
86 748 335 |
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
- |
B5 - Felhalmozási bevételek |
- |
7 |
K6 - Beruházások |
4 419 600 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
- |
8 |
K7 - Felújítások |
- |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
- |
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
- |
- |
- |
10 |
Költségvetési kiadások |
177 899 407 |
Költségvetési bevételek |
92 195 405 |
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
85 704 002 |
12 |
Finanszírozási kiadások |
- |
Finanszírozási bevételek |
85 704 002 |
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
177 899 407 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
177 899 407 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2024. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2024. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
K1 - Személyi juttatások |
32 101 192 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
- |
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
4 192 778 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
- |
4 |
K3 - Dologi kiadások |
58 091 100 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
- |
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
B4 - Működési bevételek |
970 000 |
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
- |
B5 - Felhalmozási bevételek |
- |
7 |
K6 - Beruházások |
10 861 040 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
- |
8 |
K7 - Felújítások |
- |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
- |
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
- |
- |
- |
10 |
Költségvetési kiadások |
105 246 110 |
Költségvetési bevételek |
970 000 |
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
104 276 110 |
12 |
Finanszírozási kiadások |
- |
Finanszírozási bevételek |
104 276 110 |
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
105 246 110 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
105 246 110 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2024. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2024. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
K1 - Személyi juttatások |
64 478 982 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
448 682 295 |
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
8 419 969 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
- |
4 |
K3 - Dologi kiadások |
187 754 278 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
550 200 000 |
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
B4 - Működési bevételek |
87 761 605 |
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
279 912 689 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
- |
7 |
K6 - Beruházások |
440 518 861 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
- |
8 |
K7 - Felújítások |
57 553 574 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
146 500 546 |
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
- |
- |
- |
10 |
Költségvetési kiadások |
1 056 038 353 |
Költségvetési bevételek |
1 233 144 446 |
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 098 998 597 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
921 892 504 |
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 998 597 |
Finanszírozási bevételek |
921 892 504 |
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 155 036 950 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 155 036 950 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. 2024. évi bevételek összesítése
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Polgármesteri Hivatal |
Tündérkert Óvoda és |
Idősek Háza |
Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár |
Nagyhegyes Község Önkormányzata |
Összesen (Ft) |
2 |
B1 |
Normatíva |
- |
- |
- |
- |
424 995 565 |
424 995 565 |
3 |
Műk.c.tám.ÁHT-n belül |
- |
- |
5 447 070 |
- |
23 686 730 |
29 133 800 |
|
4 |
B2 |
Felhalm.c.tám. ÁHT-n belül |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
550 200 000 |
550 200 000 |
6 |
B4 |
Működési bevételek |
500 000 |
73 523 672 |
86 748 335 |
970 000 |
87 761 605 |
249 503 612 |
7 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
B6 |
Műk.c. átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
146 500 546 |
146 500 546 |
10 |
Költségvetési bevételek |
500 000 |
73 523 672 |
92 195 405 |
970 000 |
1 233 144 446 |
1 400 333 523 |
|
11 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
342 903 |
984 243 |
2 505 302 |
243 006 |
391 892 504 |
395 967 958 |
12 |
B816 |
Kp-i, irányítószervi támogatás |
104 453 758 |
319 841 255 |
83 198 700 |
104 033 104 |
611 526 817 |
|
13 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
- |
- |
- |
530 000 000 |
530 000 000 |
14 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
104 796 661 |
320 825 498 |
85 704 002 |
104 276 110 |
921 892 504 |
1 537 494 775 |
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
105 296 661 |
394 349 170 |
177 899 407 |
105 246 110 |
2 685 036 950 |
2 937 828 298 |
2. 2024. évi kiadások összesítése
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Polgármesteri Hivatal |
Tündérkert Óvoda és |
Idősek Háza |
Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár |
Nagyhegyes Község Önkormányzata |
Összesen (Ft) |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
75 896 850 |
225 058 860 |
90 990 620 |
32 101 192 |
64 478 982 |
488 526 504 |
3 |
K2 |
Járulékok |
10 159 144 |
30 045 229 |
11 650 738 |
4 192 778 |
8 419 969 |
64 467 858 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
13 605 768 |
133 357 602 |
70 838 449 |
58 091 100 |
187 754 278 |
463 647 197 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
17 400 000 |
17 400 000 |
6 |
K5 |
Elvonások, befizetések (Szolidaritási hozzájárulás) |
- |
- |
- |
- |
185 849 361 |
185 849 361 |
7 |
Működési célú támogatások |
- |
- |
- |
- |
59 063 328 |
59 063 328 |
|
8 |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
- |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
9 |
K6 |
Beruházás |
2 634 899 |
5 887 479 |
4 419 600 |
10 861 040 |
440 518 861 |
464 321 879 |
10 |
K7 |
Felújítás |
3 000 000 |
- |
- |
- |
57 553 574 |
60 553 574 |
11 |
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Költségvetési kiadások |
105 296 661 |
394 349 170 |
177 899 407 |
105 246 110 |
1 056 038 353 |
1 838 829 701 |
|
13 |
K914 |
Államháztartáson belüli |
- |
- |
- |
- |
17 471 778 |
17 471 778 |
14 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
- |
- |
- |
611 526 819 |
611 526 819 |
15 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött |
- |
- |
- |
- |
470 000 000 |
470 000 000 |
16 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
1 098 998 597 |
1 098 998 597 |
17 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
105 296 661 |
394 349 170 |
177 899 407 |
105 246 110 |
2 155 036 950 |
2 937 828 298 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Cím |
||
2 |
Alcím |
||
3 |
1. |
Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal |
|
4 |
2. |
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
|
5 |
3. |
Idősek Háza |
|
6 |
4. |
Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár |
|
7 |
5. |
Nagyhegyes Község Önkormányzata |
|
8 |
I. |
Önkormányzat és intézményei összesen |
9. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Nagyhegyes Község Önkormányzatának bevételei 2024. évben kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Intézmény |
Működési célú |
Közhatalmi |
Működési |
Működési |
Felhalmozási c. támogatások áht-n |
Felhalmozási |
Felhalmozási célú |
Költségvetési |
Előző évi |
Lekötött |
Irányító szervi |
Finanszírozási |
BEVÉTELEK |
2 |
- |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
3 |
1. Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
342 903 |
0 |
104 453 758 |
104 796 661 |
105 296 661 |
4 |
2. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
73 523 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 523 672 |
984 243 |
0 |
319 841 255 |
320 825 498 |
394 349 170 |
5 |
3. Idősek Háza |
5 447 070 |
0 |
86 748 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 195 405 |
2 505 302 |
0 |
83 198 700 |
85 704 002 |
177 899 407 |
6 |
4.Művelődési Ház és Rickl Antal |
0 |
0 |
970 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
970 000 |
243 006 |
0 |
104 033 104 |
104 276 110 |
105 246 110 |
7 |
Intézmények összesen: |
5 447 070 |
0 |
161 742 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 189 077 |
4 075 454 |
0 |
611 526 817 |
615 602 271 |
782 791 348 |
8 |
4. Nagyhegyes Község Önkormányzata |
448 682 295 |
550 200 000 |
87 761 605 |
0 |
146 500 546 |
0 |
1 233 144 446 |
391 892 504 |
530 000 000 |
921 892 504 |
2 155 036 950 |
||
9 |
I. Önkormányzat és intézményei |
454 129 365 |
550 200 000 |
249 503 612 |
0 |
146 500 546 |
0 |
0 |
1 400 333 523 |
395 967 958 |
530 000 000 |
611 526 817 |
1 537 494 775 |
2 937 828 298 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
Az előirányzatok megoszlása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Kötelező feladatok |
454 129 365 |
550 200 000 |
162 255 277 |
0 |
146 500 546 |
0 |
0 |
1 313 085 188 |
393 462 656 |
530 000 000 |
528 328 117 |
1 451 790 773 |
2 764 875 961 |
13 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
86 748 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 748 335 |
2 505 302 |
0 |
83 198 700 |
85 704 002 |
172 452 337 |
14 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
15 |
Összesen: |
454 129 365 |
550 200 000 |
249 503 612 |
0 |
146 500 546 |
0 |
0 |
1 400 333 523 |
395 967 958 |
530 000 000 |
611 526 817 |
1 537 494 775 |
2 937 828 298 |
2. Nagyhegyes Község Önkormányzatának kiadásai 2024. évben kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Intézmény |
Személyi |
Munkaadókat terhelő |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb műk. c. |
Működési c. |
Egyéb |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm c. támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre |
Felhalmozási c. tartalékok |
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
Államháztartáson |
Központi, |
Pénzeszközök lekötött |
Belföldi |
KIADÁSOK |
2 |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|
3 |
1. Nagyhegyesi |
75 896 850 |
10 159 144 |
13 605 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 634 899 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 296 661 |
4 |
2. Tündérkert Óvoda |
225 058 860 |
30 045 229 |
133 357 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 887 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 349 170 |
5 |
3. Idősek Háza |
90 990 620 |
11 650 738 |
70 838 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 419 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 899 407 |
6 |
4. Művelődési Ház és |
32 101 192 |
4 192 778 |
58 091 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 861 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 246 110 |
7 |
Intézmények |
424 047 522 |
56 047 889 |
275 892 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 803 018 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
782 791 348 |
8 |
4. Nagyhegyes Község Önkormányzata |
64 478 982 |
8 419 969 |
187 754 278 |
17 400 000 |
244 912 689 |
35 000 000 |
279 912 689 |
440 518 861 |
57 553 574 |
0 |
0 |
0 |
17 471 778 |
611 526 819 |
470 000 000 |
1 098 998 597 |
2 155 036 950 |
9 |
I. Önkormányzat és |
488 526 504 |
64 467 858 |
463 647 197 |
17 400 000 |
244 912 689 |
35 000 000 |
279 912 689 |
464 321 879 |
60 553 574 |
0 |
0 |
0 |
17 471 778 |
611 526 819 |
470 000 000 |
1 098 998 597 |
2 937 828 298 |
10 |
- |
|||||||||||||||||
11 |
Az előirányzatok |
- |
||||||||||||||||
12 |
Kötelező feladatok |
397 335 884 |
52 791 120 |
392 808 748 |
17 400 000 |
244 912 689 |
35 000 000 |
279 912 689 |
19 383 418 |
60 553 574 |
0 |
0 |
0 |
17 471 778 |
611 526 819 |
470 000 000 |
1 098 998 597 |
2 319 184 030 |
13 |
Önként vállalt feladatok |
90 990 620 |
11 650 738 |
70 838 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 938 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
618 418 268 |
14 |
Államigazgatási |
200 000 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 000 |
15 |
Összesen: |
488 526 504 |
64 467 858 |
463 647 197 |
17 400 000 |
244 912 689 |
35 000 000 |
279 912 689 |
464 321 879 |
60 553 574 |
0 |
0 |
0 |
17 471 778 |
611 526 819 |
470 000 000 |
1 098 998 597 |
2 937 828 298 |
10. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ( 2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerint) |
Normatíva összege |
2 |
1.1. A települési önkromáynzatok működésének általános támogatása |
87 326 106 |
3 |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatáa |
52 868 995 |
4 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 641 000 |
5 |
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
9 045 000 |
6 |
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
2 130 000 |
7 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 868 300 |
8 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
4 346 300 |
9 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 352 400 |
10 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
464 100 |
11 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
12 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
165 428 508 |
13 |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
22 356 908 |
14 |
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
430 000 |
15 |
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
98 789 600 |
16 |
1.2.3.1.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
4 302 000 |
17 |
1.2.3.1.1.1.2. Pedagógus minősítés-mesterpedagógus |
2 674 000 |
18 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
36 876 000 |
19 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
111 273 600 |
20 |
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
7 560 900 |
21 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
20 514 000 |
22 |
1.3.4.1. Bértámogatás - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása keretén belül |
83 198 700 |
23 |
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
0 |
24 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
51 441 868 |
25 |
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
27 874 000 |
26 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
23 515 713 |
27 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
52 155 |
28 |
1.5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
6 601 379 |
29 |
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 963 004 |
30 |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
424 034 465 |
31 |
57.4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
185 849 361 |
11. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
szakmai |
technikai |
közfoglalkoztatott |
összesen |
|
2 |
1. Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal |
10,00 |
1,00 |
0,00 |
11,00 |
3 |
2. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
23,00 |
15,00 |
0,00 |
38,00 |
4 |
3. Idősek Háza |
13,00 |
3,00 |
3,00 |
19,00 |
5 |
4. Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
4,00 |
6 |
Intézmények összesen: |
48,00 |
21,00 |
3,00 |
72,00 |
7 |
5. Nagyhegyes Község Önkormányzata |
3,00 |
6,00 |
10,00 |
19,00 |
8 |
I. Önkormányzat és intézményei összesen |
51,00 |
27,00 |
13,00 |
91,00 |
12. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Beruházások |
Eredeti előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
146 500 546 |
3 |
Előző évi maradvány felhasználása |
294 805 700 |
4 |
Összesen: |
441 306 246 |
13. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00007
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bölcsőde építés (TOP_PLUSZ) |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen (Ft): |
2 |
Bevételek (források) |
||||
3 |
Európai Uniós forrás |
300 000 000 |
0 |
0 |
300 000 000 |
4 |
Kormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Önkormányzat saját forrásaiból |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Összesen: |
300 000 000 |
0 |
0 |
300 000 000 |
8 |
Kiadások |
||||
9 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Beruházás |
270 739 332 |
0 |
0 |
270 739 332 |
11 |
Egyéb kiadás |
29 260 668 |
0 |
0 |
29 260 668 |
12 |
Összesen: |
300 000 000 |
0 |
0 |
300 000 000 |
2. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00016
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Piacfejlesztés (TOP_PLUSZ) |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen (Ft): |
2 |
Bevételek (források) |
||||
3 |
Európai Uniós forrás |
146 500 546 |
0 |
0 |
146 500 546 |
4 |
Kormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Önkormányzat saját forrásaiból |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Összesen: |
146 500 546 |
0 |
0 |
146 500 546 |
8 |
Kiadások |
||||
9 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Beruházás |
138 441 539 |
0 |
0 |
138 441 539 |
11 |
Egyéb kiadás |
8 059 007 |
0 |
0 |
8 059 007 |
12 |
Összesen: |
146 500 546 |
0 |
0 |
146 500 546 |
14. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
2 |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|
3 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
454 129 365 |
Személyi juttatások |
488 526 504 |
4 |
2. |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 467 858 |
5 |
3. |
- |
- |
Dologi kiadások |
463 647 197 |
6 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
550 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
7 |
5. |
Működési bevételek |
249 503 612 |
Egyéb működési célú kiadások |
244 912 689 |
8 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
Működési c. tartalékok |
35 000 000 |
9 |
7. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 253 832 977 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 313 954 248 |
10 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+…+15. ) |
1 159 119 868 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
- |
11 |
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
101 162 258 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
- |
12 |
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
- |
13 |
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
446 430 793 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
- |
14 |
12. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
611 526 817 |
Kölcsön törlesztése |
- |
15 |
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (14 +15.) |
- |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
16 |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
17 471 778 |
17 |
14. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
Betét elhelyezése |
470 000 000 |
18 |
15. |
Értékpapírok bevételei |
- |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
611 526 819 |
19 |
16. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
1 159 119 868 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+..+15.) |
1 098 998 597 |
20 |
17. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16.) |
2 412 952 845 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16.) |
2 412 952 845 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
2 |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|
3 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
Beruházások |
464 321 879 |
4 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
- |
Felújítások |
60 553 574 |
5 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
146 500 546 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
6 |
6. |
Költségvetési bevételek összesen: |
146 500 546 |
Költségvetési kiadások összesen: |
524 875 453 |
7 |
7. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (8+..+12) |
378 374 907 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
- |
8 |
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
294 805 700 |
Hitelek törlesztése |
- |
9 |
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
- |
10 |
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
83 569 207 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
- |
11 |
11. |
Értékpapír értékesítése |
- |
Kölcsön törlesztése |
- |
12 |
12. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
- |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
13 |
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (14+…+18 ) |
- |
Betét elhelyezése |
- |
14 |
14. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
15 |
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
|
16 |
16. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
|
17 |
17. |
Értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
|
18 |
18. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
- |
- |
|
19 |
19. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (7+13.) |
378 374 907 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (7+..+18.) |
0 |
20 |
20. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19) |
524 875 453 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19) |
524 875 453 |
21 |
21. |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
2 937 828 298 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 937 828 298 |
15. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
2 |
1 |
Helyi adóból származó bevétel |
550 000 000 |
600 000 000 |
620 000 000 |
630 000 000 |
3 |
2 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
5 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
7 |
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
550 200 000 |
600 200 000 |
620 200 000 |
630 200 000 |
|
9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
11 |
1 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
A. |
2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
3 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
4 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
5 |
Visszavásárlási kötelezettsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
6 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
7 |
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Összes kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
21 |
SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a |
275 100 000 |
300 100 000 |
310 100 000 |
315 100 000 |
16. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Fajlagos támogatás (Ft) |
Eredeti előirányzat |
2 |
1. |
Helyi lakásfenntartási támogatás - Rezsi átvállalás |
700 000 |
|
3 |
2. |
Helyi lakásfenntartási támogatás - Éves tűzifa juttatás |
700 000 |
|
4 |
3. |
Rendkívüli települési támogatás - Egyszeri tűzifa juttatás |
2 000 000 |
|
5 |
4. |
Rendkívüli települési támogatás - Rendkívüli segély |
20 000 |
600 000 |
6 |
5. |
Rendkívüli települési támogatás - Temetési segély |
30 000-75 000 |
1 500 000 |
7 |
6. |
Rendkívüli települési támogatás - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
250 000 |
|
8 |
7. |
Katasztrófasegély |
600 000 |
|
9 |
8. |
Első lakáshoz jutás támogatása |
250 000 |
2 500 000 |
10 |
9. |
Babatámogatás |
100 000 |
1 500 000 |
11 |
10. |
Tanévkezdési támogatás |
4 600 000 |
|
12 |
11. |
Ösztöndíj |
1 920 000 |
|
13 |
12. |
Eseti gyógyszer hozzájárulás |
350 000 |
|
14 |
13. |
Hulladékszállítási díj átvállalása |
80 000 |
|
15 |
14. |
SNI gyermekek közlekedési támogatása |
100 000 |
|
16 |
15. |
Összesen: |
17 400 000 |
|
17 |
Kedvezmény nyújtását az alábbi jogcímeken nem tervezünk: |
|||
18 |
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése. |
|||
19 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség. |
|||
20 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés. |
|||
17. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (Ft) |
|
2 |
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
37 844 113 |
37 844 113 |
37 844 113 |
37 844 113 |
37 844 113 |
37 844 113 |
37 844 113 |
37 844 113 |
37 844 113 |
37 844 113 |
37 844 113 |
37 844 122 |
454 129 365 |
3 |
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n |
0 |
0 |
146 500 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 500 546 |
4 |
3. Közhatalmi bevételek |
15 020 000 |
15 020 000 |
200 000 000 |
15 020 000 |
15 020 000 |
15 020 000 |
15 020 000 |
15 020 000 |
200 000 000 |
15 020 000 |
15 020 000 |
15 020 000 |
550 200 000 |
5 |
4. Működési bevételek |
20 791 968 |
20 791 968 |
20 791 968 |
20 791 968 |
20 791 968 |
20 791 968 |
20 791 968 |
20 791 968 |
20 791 968 |
20 791 968 |
20 791 968 |
20 791 964 |
249 503 612 |
6 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
6. Működési c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
7. Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
8. Költségvetési bevételek összesen |
73 656 081 |
73 656 081 |
405 136 627 |
73 656 081 |
73 656 081 |
73 656 081 |
73 656 081 |
73 656 081 |
258 636 081 |
73 656 081 |
73 656 081 |
73 656 086 |
1 400 333 523 |
10 |
9. Belföldi finanszírozás bevételei |
128 124 564 |
128 124 564 |
128 124 564 |
128 124 564 |
128 124 564 |
128 124 565 |
128 124 565 |
128 124 565 |
128 124 565 |
128 124 565 |
128 124 565 |
128 124 565 |
1 537 494 775 |
11 |
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
201 780 645 |
201 780 645 |
533 261 191 |
201 780 645 |
201 780 645 |
201 780 646 |
201 780 646 |
201 780 646 |
386 760 646 |
201 780 646 |
201 780 646 |
201 780 651 |
2 937 828 298 |
12 |
||||||||||||||
13 |
11. Személyi juttatások |
40 710 542 |
40 710 542 |
40 710 542 |
40 710 542 |
40 710 542 |
40 710 542 |
40 710 542 |
40 710 542 |
40 710 542 |
40 710 542 |
40 710 542 |
40 710 542 |
488 526 504 |
14 |
12. Munkaadói járulék |
5 372 322 |
5 372 322 |
5 372 322 |
5 372 322 |
5 372 322 |
5 372 322 |
5 372 321 |
5 372 321 |
5 372 321 |
5 372 321 |
5 372 321 |
5 372 321 |
64 467 858 |
15 |
13. Dologi kiadás |
38 637 266 |
38 637 266 |
38 637 266 |
38 637 266 |
38 637 266 |
38 637 266 |
38 637 266 |
38 637 266 |
38 637 266 |
38 637 266 |
38 637 266 |
38 637 271 |
463 647 197 |
16 |
14. Ellátottak juttatásai |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
4 600 000 |
1 170 000 |
1 180 000 |
1 170 000 |
17 400 000 |
17 |
15. Működési célú egyéb kiadások |
20 409 391 |
20 409 391 |
20 409 391 |
20 409 391 |
20 409 391 |
20 409 391 |
20 409 391 |
20 409 391 |
20 409 391 |
20 409 390 |
20 409 390 |
55 409 390 |
279 912 689 |
18 |
16. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
46 500 000 |
51 600 000 |
65 000 000 |
72 500 000 |
68 348 000 |
73 500 000 |
63 500 000 |
14 373 879 |
464 321 879 |
19 |
17. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
8 650 511 |
8 650 511 |
8 650 511 |
8 650 511 |
8 650 510 |
8 650 510 |
8 650 510 |
0 |
0 |
60 553 574 |
20 |
18. Egyéb felhalmozási c kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
19. Költségvetési kiadások összesen |
106 289 521 |
106 289 521 |
106 289 521 |
123 940 032 |
161 440 032 |
166 540 032 |
179 940 031 |
187 440 030 |
186 728 030 |
188 450 029 |
169 809 519 |
155 673 403 |
1 838 829 701 |
22 |
20. Belföldi finanszírozás kiadásai |
91 583 216 |
91 583 216 |
91 583 216 |
91 583 216 |
91 583 216 |
91 583 216 |
91 583 216 |
91 583 217 |
91 583 217 |
91 583 217 |
91 583 217 |
91 583 217 |
1 098 998 597 |
23 |
21. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
197 872 737 |
197 872 737 |
197 872 737 |
215 523 248 |
253 023 248 |
258 123 248 |
271 523 247 |
279 023 247 |
278 311 247 |
280 033 246 |
261 392 736 |
247 256 620 |
2 937 828 298 |
18. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Településszintű adatok |
|||
2 |
Feladat |
Összes bevétel, kiadás (Ft-ban) |
|||
3 |
|||||
4 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Teljesítés 2022. |
Várható teljesítés |
Eredeti ei. |
5 |
A |
B |
C |
D |
E |
6 |
Bevételek |
||||
7 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
415 502 519 |
428 997 260 |
424 034 465 |
8 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 519 235 |
82 412 716 |
87 326 106 |
9 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
105 860 387 |
130 619 890 |
165 428 508 |
10 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
146 656 302 |
181 190 693 |
162 715 468 |
11 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 068 144 |
9 384 520 |
8 564 383 |
12 |
1.5. |
Működési célú költségevtési támogatások és kiegészítő támogatások |
55 926 448 |
1 200 150 |
|
13 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
28 472 003 |
24 189 291 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
43 084 788 |
37 371 648 |
30 094 900 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
17 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
18 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
19 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 084 788 |
37 371 648 |
30 094 900 |
20 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
21 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
247 316 605 |
234 524 039 |
146 500 546 |
22 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
23 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
24 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
25 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
26 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
247 316 605 |
234 524 039 |
146 500 546 |
27 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
28 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
366 329 132 |
668 309 136 |
550 200 000 |
29 |
4.1. |
Jövedelemadók |
10 793 |
||
30 |
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
|||
31 |
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
32 |
4.3.1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
365 350 960 |
667 331 172 |
550 000 000 |
33 |
4.3.2. |
Gépjárműadó |
|||
34 |
4.3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
35 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
967 379 |
977 964 |
200 000 |
36 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
204 733 481 |
280 407 508 |
249 503 612 |
37 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
38 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 346 306 |
53 661 516 |
46 138 675 |
39 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 498 103 |
4 137 136 |
4 000 000 |
40 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 419 911 |
6 858 104 |
|
41 |
5.5. |
Ellátási díjak |
134 832 548 |
153 606 670 |
144 640 990 |
42 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 884 549 |
24 884 446 |
18 913 205 |
43 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
44 |
5.8. |
Kamatbevételek |
2 873 167 |
38 781 856 |
24 159 698 |
45 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
46 |
5.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
221 935 |
198 110 |
|
47 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 656 962 |
5 137 774 |
4 792 940 |
48 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 669 622 |
7 600 000 |
|
49 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
50 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 669 622 |
7 600 000 |
|
51 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
52 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
53 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
54 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 317 172 |
1 012 932 |
|
55 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n |
|||
56 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n |
|||
57 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 317 172 |
1 012 932 |
|
58 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
106 607 883 |
309 829 414 |
|
60 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
61 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
62 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
106 607 883 |
309 829 414 |
|
63 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
64 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 386 561 202 |
1 968 051 937 |
1 400 333 523 |
65 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
66 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
67 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
68 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
69 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
70 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
71 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
72 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
73 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
74 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
450 031 059 |
198 958 613 |
395 967 958 |
75 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
450 031 059 |
198 958 613 |
395 967 958 |
76 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
77 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
701 539 527 |
4 521 337 938 |
1 141 526 817 |
78 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 286 123 |
17 471 778 |
|
79 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
80 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
367 253 404 |
428 866 160 |
611 526 817 |
81 |
13.4. |
Betétek megszüntetése |
320 000 000 |
4 075 000 000 |
530 000 000 |
82 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
83 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
84 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
85 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
86 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
88 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 151 570 586 |
4 720 296 551 |
1 537 494 775 |
89 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 538 131 788 |
6 688 348 488 |
2 937 828 298 |
90 |
|||||
91 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Teljesítés 2022. |
Várható teljesítés |
Eredeti ei. |
92 |
A |
B |
C |
D |
E |
93 |
|||||
94 |
Kiadások |
||||
95 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
935 967 288 |
1 061 099 564 |
1 278 954 248 |
96 |
1.1. |
Személyi juttatások |
373 393 771 |
438 238 541 |
488 526 504 |
97 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
48 857 699 |
55 599 316 |
64 467 858 |
98 |
1.3. |
Dologi kiadások |
363 954 392 |
349 614 658 |
463 647 197 |
99 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 608 509 |
13 289 630 |
17 400 000 |
100 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
138 152 917 |
204 357 419 |
244 912 689 |
101 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
104 963 028 |
152 939 667 |
185 849 361 |
102 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
103 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
104 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
105 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
22 413 769 |
37 577 752 |
38 963 328 |
106 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
107 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
108 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
109 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
110 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 776 120 |
13 840 000 |
20 100 000 |
111 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
594 764 883 |
287 111 176 |
524 875 453 |
112 |
2.1. |
Beruházások |
222 911 617 |
153 685 406 |
464 321 879 |
113 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
114 |
2.3. |
Felújítások |
371 853 266 |
133 425 770 |
60 553 574 |
115 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
116 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
117 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
118 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
119 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
120 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
121 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
122 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
123 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
124 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
125 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
35 000 000 |
||
126 |
3.1. |
Általános tartalék |
35 000 000 |
||
127 |
3.2. |
Céltartalék |
|||
128 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 530 732 171 |
1 348 210 740 |
1 838 829 701 |
129 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
130 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
131 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
132 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
133 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
134 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
135 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
136 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
137 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
138 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
808 438 383 |
4 944 169 790 |
1 098 998 597 |
139 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
140 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 184 979 |
20 303 630 |
17 471 778 |
141 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
430 000 000 |
4 495 000 000 |
470 000 000 |
142 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
143 |
7.5. |
Központi, irányító szervi tám. |
367 253 404 |
428 866 160 |
611 526 819 |
144 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
145 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
146 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
147 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
148 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
149 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
808 438 383 |
4 944 169 790 |
1 098 998 597 |
150 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
2 339 170 554 |
6 292 380 530 |
2 937 828 298 |