Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 1 280 777 115 Ft Költségvetési bevétellel
b) 1 807 048 231 Ft Költségvetési kiadással
c) 526 271 116 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)
ca) 71 434 449 Ft Működési hiánnyal
cb) 454 836 667 Ft Felhalmozási hiánnyal
d) 536 351 628 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 10 080 512 Ft Finanszírozási kiadással
f) 526 271 116 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)
fa) 109 936 470 468 Ft Működési többlettel
fb) 416 334 646 Ft Felhalmozási többlettel állapítja meg
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) 1 817 128 743 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
b) 1 817 128 743 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
c) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel”
2. § Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) általános tartalék működési: 12 098 337 Ft
b) általános tartalék felhalmozási: 0 Ft
c) céltartalék működési: 0 Ft
d) céltartalék felhalmozási: 303 481 414 Ft””
3. § (1) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 012 788 |
275 149 058 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
102 358 986 |
102 948 186 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
83 494 320 |
99 076 422 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 184 106 |
64 197 894 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 975 376 |
7 859 756 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 066 800 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 435 200 |
22 400 617 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
8 400 617 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 435 200 |
14 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
668 761 405 |
814 000 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
668 761 405 |
814 000 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
812 000 000 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
64 370 000 |
105 440 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
63 470 000 |
103 540 000 |
|
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
11 500 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
57 030 000 |
92 000 000 |
|
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
|
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
1 900 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
75 879 754 |
61 517 440 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
1 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 773 000 |
23 730 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 186 000 |
3 648 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 800 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 370 000 |
11 790 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 571 534 |
11 467 220 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
35 254 220 |
912 020 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 100 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
160 100 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 250 000 |
2 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 250 000 |
2 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
270 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
270 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 068 709 147 |
1 280 777 115 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
288 353 697 |
525 229 029 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
288 353 697 |
525 229 029 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 122 599 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 122 599 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
288 353 697 |
536 351 628 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 357 062 844 |
1 817 128 743 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
397 673 886 |
524 113 227 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
183 947 242 |
202 325 242 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 499 064 |
24 281 064 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
164 052 580 |
273 711 208 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 775 000 |
21 395 713 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
8 890 000 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
10 390 000 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
5 325 713 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 130 000 |
7 180 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
941 820 426 |
967 355 253 |
|
2.1. |
Beruházások |
765 726 468 |
926 096 295 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
176 093 958 |
41 258 958 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 488 020 |
315 579 751 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
12 098 337 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
7 488 020 |
303 481 414 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 346 982 332 |
1 807 048 231 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
10 080 512 |
10 080 512 |
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 080 512 |
10 080 512 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
10 080 512 |
10 080 512 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 357 062 844 |
1 817 128 743 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-278 273 185 |
-526 271 116 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
278 273 185 |
526 271 116 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban ! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi erdeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi erdeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
252 012 788 |
275 149 058 |
Személyi juttatások |
183 947 242 |
202 325 242 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 435 200 |
22 400 617 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 499 064 |
24 281 064 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
164 052 580 |
273 711 208 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
64 370 000 |
105 440 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
75 879 754 |
61 517 440 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 775 000 |
21 395 713 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
12 098 337 |
|||
|
7. |
4.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
8. |
Egyéb működési bevételek |
270 000 |
||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
398 697 742 |
464 777 115 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
397 673 886 |
536 211 564 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
16 678 677 |
120 016 982 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 678 677 |
108 894 383 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
11 122 599 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 080 512 |
10 080 512 |
||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
16 678 677 |
120 016 982 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
10 080 512 |
10 080 512 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
415 376 419 |
584 794 097 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
407 754 398 |
546 292 076 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
71 434 449 |
Költségvetési többlet: |
1 023 856 |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
7 622 021 |
38 502 021 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi erdeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi erdeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
668 761 405 |
814 000 000 |
Beruházások |
765 726 468 |
926 096 295 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
812 000 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
176 093 958 |
41 258 958 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 250 000 |
2 000 000 |
|||
|
Tartalékok |
7 488 020 |
303 481 414 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
670 011 405 |
816 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
949 308 446 |
1 270 836 667 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
271 675 020 |
416 334 646 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
271 675 020 |
416 334 646 |
Hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
271 675 020 |
416 334 646 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
941 686 425 |
1 232 334 646 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
949 308 446 |
1 270 836 667 |
|
Költségvetési hiány: |
279 297 041 |
454 836 667 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
7 622 021 |
38 502 021 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|
Forintban ! |
|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Helyi adók |
63 470 000 |
103 540 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
1 250 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
900 000 |
1 900 000 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
65 620 000 |
107 440 000 |
|
4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Forintban ! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Kisértékű egyéb berendezések |
762 000 |
2023 |
762 000 |
||
|
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
Kisértékű egyéb berendezések |
508 000 |
2023 |
508 000 |
||
|
Öttevény Község Önkormányzata |
|||||
|
Kisértékű eszközök beszerzése |
5 195 201 |
2023 |
5 195 201 |
||
|
TOP kerékpárút (Öttevény-Abda) kiépítése |
343 994 480 |
2023 |
17 946 447 |
326 048 033 |
|
|
TOP belterületi vízelvezetés |
79 250 000 |
2023 |
2 957 499 |
76 292 501 |
|
|
Leader Főtér kialakítása |
10 550 234 |
2023 |
10 550 234 |
||
|
TOP Plusz termelői piac |
124 167 371 |
2023 |
124 167 371 |
||
|
TOP Plusz belterületi út |
45 538 644 |
2023 |
45 538 644 |
||
|
Zebra kialakítása |
14 109 693 |
2023 |
14 109 693 |
||
|
TOP Plusz élehető település |
76 114 995 |
2023 |
76 114 995 |
||
|
MFP játszótér fejlesztés |
5 999 999 |
2023 |
5 999 999 |
||
|
MFP elhagyott ingatlanok |
4 999 998 |
2023 |
4 999 998 |
||
|
KHEOP Öttevény-Kunsziget szennyvíz korszerűsítés |
224 659 626 |
2023 |
224 659 626 |
||
|
Pannon-víz beruházás |
11 150 000 |
2023 |
11 150 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
947 000 241 |
20 903 946 |
926 096 295 |
||
5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
Forintban ! |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Felújítás |
165 000 |
2023 |
165 000 |
||
|
Öttevény Község Önkormányzata |
|||||
|
MFP járda felújítás |
8 990 206 |
2023 |
8 990 206 |
||
|
MFP orvosi rendelő |
19 993 574 |
2023 |
19 993 574 |
||
|
MFP ravatalozó |
5 988 503 |
2023 |
5 988 503 |
||
|
Egyéb felújítások |
6 121 675 |
2023 |
6 121 675 |
||
|
ÖSSZESEN: |
41 258 958 |
41 258 958 |
|||
6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat Összes bevétel, kiadás
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 012 788 |
275 149 058 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
102 358 986 |
102 948 186 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
83 494 320 |
99 076 422 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 184 106 |
64 197 894 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 975 376 |
7 859 756 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 066 800 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 435 200 |
22 400 617 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
8 400 617 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 435 200 |
14 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
668 761 405 |
814 000 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
668 761 405 |
814 000 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
812 000 000 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
64 370 000 |
105 440 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
63 470 000 |
103 540 000 |
|
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
11 500 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
57 030 000 |
92 000 000 |
|
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
|
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
1 900 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
40 138 314 |
27 740 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
1 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 043 000 |
13 100 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 800 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
100 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 878 314 |
4 100 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
26 307 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
130 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 250 000 |
2 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 250 000 |
2 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
270 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
270 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 032 967 707 |
1 246 999 675 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
288 353 697 |
523 939 432 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
288 353 697 |
523 939 432 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 122 599 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 122 599 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
288 353 697 |
535 062 031 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 321 321 404 |
1 782 061 706 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
150 086 000 |
268 206 031 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 889 000 |
43 869 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 036 000 |
5 016 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
83 986 000 |
196 206 031 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 775 000 |
20 715 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
8 890 000 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
10 390 000 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 645 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 130 000 |
7 180 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
940 550 426 |
965 920 253 |
|
2.1. |
Beruházások |
764 456 468 |
924 826 295 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
176 093 958 |
41 093 958 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 488 020 |
315 579 751 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
12 098 337 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
7 488 020 |
303 481 414 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 098 124 446 |
1 549 706 035 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
223 196 958 |
232 355 671 |
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
213 116 446 |
222 275 159 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 080 512 |
10 080 512 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
223 196 958 |
232 355 671 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 321 321 404 |
1 782 061 706 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
|
2. Önkormányzat Kötelező feladatok bevétele, kiadása
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétele, kiadása |
||
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
205 225 138 |
228 361 408 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
55 571 336 |
56 160 536 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
83 494 320 |
99 076 422 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 184 106 |
64 197 894 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 975 376 |
7 859 756 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 066 800 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 435 200 |
22 400 617 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
8 400 617 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 435 200 |
14 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
668 761 405 |
814 000 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
668 761 405 |
814 000 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
812 000 000 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
45 914 651 |
83 904 997 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
45 014 651 |
82 004 997 |
|
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
11 500 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
38 574 651 |
70 464 997 |
|
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
|
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
1 900 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
37 438 314 |
26 740 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 043 000 |
13 100 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 800 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
100 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 878 314 |
4 100 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
26 307 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
130 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 250 000 |
2 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 250 000 |
2 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
270 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
270 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
965 024 708 |
1 177 677 022 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
288 353 697 |
523 939 432 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
288 353 697 |
523 939 432 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 122 599 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 122 599 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
288 353 697 |
535 062 031 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 253 378 405 |
1 712 739 053 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
140 717 600 |
257 937 631 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
36 709 000 |
42 689 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 882 600 |
4 862 600 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
82 081 000 |
194 451 031 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 645 000 |
13 535 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
8 890 000 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
10 390 000 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 645 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
940 550 426 |
965 920 253 |
|
2.1. |
Beruházások |
764 456 468 |
924 826 295 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
176 093 958 |
41 093 958 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 488 020 |
315 579 751 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
12 098 337 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
7 488 020 |
303 481 414 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 088 756 046 |
1 539 437 635 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
164 622 359 |
173 301 418 |
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
154 541 847 |
163 220 906 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 080 512 |
10 080 512 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
164 622 359 |
173 301 418 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 253 378 405 |
1 712 739 053 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
|
3. Önkormányzat Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása |
||
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
46 787 650 |
46 787 650 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
46 787 650 |
46 787 650 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
11 786 949 |
12 266 603 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
11 786 949 |
12 266 603 |
|
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
||
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
11 786 949 |
12 266 603 |
|
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
|
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
58 574 599 |
59 054 253 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
58 574 599 |
59 054 253 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
58 574 599 |
59 054 253 |
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
58 574 599 |
59 054 253 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
58 574 599 |
59 054 253 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
58 574 599 |
59 054 253 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
4. Önkormányzat önként vállalt feladatok
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása |
||
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
6 668 400 |
9 268 400 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
6 668 400 |
9 268 400 |
|
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
||
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
6 668 400 |
9 268 400 |
|
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
|
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 700 000 |
1 000 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
1 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
9 368 400 |
10 268 400 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
9 368 400 |
10 268 400 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
9 368 400 |
10 268 400 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 180 000 |
1 180 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
153 400 |
153 400 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
1 755 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 130 000 |
7 180 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 130 000 |
7 180 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
9 368 400 |
10 268 400 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
9 368 400 |
10 268 400 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
5. Polgármesteri hivatal összes bevétel, kiadás
|
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
29 819 000 |
29 855 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 730 000 |
10 630 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
312 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
7 370 000 |
11 670 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 657 500 |
6 331 500 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 911 500 |
911 300 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
100 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
100 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
29 819 000 |
29 855 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
83 761 606 |
92 198 381 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 156 062 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 761 606 |
91 042 319 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
113 580 606 |
122 053 381 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
112 818 606 |
121 126 381 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 293 361 |
53 003 361 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 783 165 |
6 633 165 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
61 742 080 |
60 809 142 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
680 713 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
927 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
762 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
165 000 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
113 580 606 |
122 053 381 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
6. Polgármesteri hivatal államigazgatási feladatok bevétele, kiadása
|
6.2.1(7.2.1) melléklet a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása |
||
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
254 000 |
444 700 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
300 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
94 500 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
100 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
100 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
254 000 |
444 700 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
58 574 599 |
60 210 315 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 156 062 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 574 599 |
59 054 253 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
58 828 599 |
60 655 015 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 447 599 |
60 109 415 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 177 480 |
39 129 853 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 689 039 |
4 858 269 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 581 080 |
15 440 580 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
680 713 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
546 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
165 000 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
58 828 599 |
60 655 415 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
7. Polgármesteri hivatal kötelező feladatok bevétele, kiadása
|
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétele, kiadása |
||
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
29 565 000 |
29 410 300 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 680 000 |
10 580 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 000 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
7 370 000 |
11 670 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 603 500 |
6 237 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 911 500 |
911 300 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
29 565 000 |
29 410 300 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
25 187 007 |
31 988 066 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
25 187 007 |
31 988 066 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
54 752 007 |
61 398 366 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 371 007 |
61 016 966 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
8 115 881 |
13 873 508 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 094 126 |
1 774 896 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
45 161 000 |
45 368 562 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
381 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
54 752 007 |
61 397 966 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
8. Óvoda és bölcsőde összes bevétel, kiadás
|
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 922 440 |
3 922 440 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 836 000 |
2 836 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
20 000 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 035 720 |
1 035 720 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 035 720 |
720 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
30 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 922 440 |
3 922 440 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
129 354 840 |
131 366 375 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
133 535 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
129 354 840 |
131 232 840 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
135 277 280 |
135 288 815 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
134 769 280 |
134 780 815 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
100 764 881 |
105 452 881 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 679 899 |
12 631 899 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 324 500 |
16 696 035 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
508 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
135 277 280 |
135 288 815 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
9. Óvoda és bölcsőde kötelező feladatok bevétel, kiadás
|
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétele, kiadása |
||
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 922 440 |
3 922 440 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 836 000 |
2 836 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
20 000 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 035 720 |
1 035 720 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 035 720 |
720 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
30 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 922 440 |
3 922 440 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
129 354 840 |
131 366 375 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
133 535 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
129 354 840 |
131 232 840 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
135 277 280 |
135 288 815 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
134 769 280 |
134 780 815 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
100 764 881 |
105 452 881 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 679 899 |
12 631 899 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 324 500 |
16 696 035 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
508 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
135 277 280 |
135 288 815 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
Ft! |
|||
|
Szakfeladat |
Általános |
Céltartalék |
|
|
működési tartalék |
működésre |
felhalmozásra |
|
|
Általános tartalék |
12 098 337 |
||
|
Képviselői keret |
1 296 000 |
||
|
Pályázati beruházások, felújítások fedezete |
302 185 414 |
||
|
Önkormányzat összesen |
12 098 337 |
0 |
303 481 414 |