Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023. (II.7.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 86 240 227, - Ft bevétellel, és 86 240 227, - Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba, és 2024. május 25-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 870 645 |
18 648 711 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
633 084 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
42 775 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
224 084 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 110 645 |
19 548 654 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 740 000 |
5 520 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
646 349 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 740 000 |
6 166 349 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 850 645 |
25 715 003 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 501 340 |
2 132 988 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 000 000 |
8 768 794 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 000 000 |
8 768 794 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
50 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 000 000 |
1 888 209 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 000 000 |
4 744 767 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
580 000 |
380 353 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 580 000 |
7 013 329 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
3 150 270 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 080 000 |
18 663 599 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 685 066 |
8 189 100 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
200 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 885 066 |
8 389 100 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 015 066 |
36 871 493 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 467 000 |
4 310 475 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 467 000 |
4 310 475 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
95 170 |
101 170 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
95 170 |
101 170 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 222 578 |
2 984 122 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
300 000 |
502 200 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 617 748 |
3 587 492 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
4 548 139 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
270 000 |
270 000 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 270 000 |
4 818 139 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
5 800 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 500 159 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
7 300 159 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
73 721 799 |
84 735 749 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 863 758 |
22 583 758 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 674 380 |
12 872 244 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
247 380 |
164 160 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 921 760 |
13 036 404 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 638 230 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
238 092 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
38 055 518 |
40 013 484 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 666 220 |
18 641 697 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
57 721 738 |
58 655 181 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 000 000 |
837 205 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 200 000 |
3 836 010 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 200 000 |
3 836 010 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
50 000 |
177 830 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
3 250 000 |
4 851 045 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
312 000 |
132 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 000 000 |
701 400 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
18 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
18 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
500 000 |
1 538 027 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 812 000 |
2 371 445 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
6 302 000 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
6 302 000 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
62 783 738 |
72 179 671 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 503 236 |
1 504 478 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 503 236 |
1 504 478 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 503 236 |
1 504 478 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 441 297 |
12 461 297 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
12 441 297 |
12 461 297 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 599 259 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
12 441 297 |
14 060 556 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
12 441 297 |
14 060 556 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
5 |
0 |
5 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
7 |
1 |
6 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
72 206 |
65 004 |
62 010 |
65 456 |
119 968 |
1 076 944 |
111 616 |
69 111 |
438 005 |
87 249 |
94 205 |
109 671 |
2 371 445 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
212 345 |
36 577 |
1 252 964 |
41 400 |
360 020 |
1 283 512 |
48 261 |
0 |
1 520 156 |
12 686 |
20 400 |
62 724 |
4 851 045 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
4 549 259 |
3 046 023 |
3 259 747 |
3 107 087 |
3 107 088 |
3 489 287 |
3 036 377 |
4 292 406 |
3 036 376 |
3 036 378 |
3 277 289 |
2 776 167 |
40 013 484 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
414 |
0 |
1 976 640 |
2 498 412 |
1 413 871 |
1 606 020 |
4 528 644 |
1 867 619 |
1 380 426 |
1 105 261 |
1 116 031 |
1 148 359 |
18 641 697 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 302 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 302 000 |
|
7.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 242 |
1 598 017 |
1 599 259 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 461 297 |
|
9.Bevételek (1-8): |
######## |
3 147 604 |
6 551 361 |
5 712 355 |
6 302 947 |
7 455 763 |
7 724 898 |
6 229 136 |
######## |
4 241 574 |
4 509 167 |
5 694 938 |
86 240 227 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
2 122 878 |
2 435 253 |
4 211 409 |
3 790 143 |
5 309 592 |
9 256 769 |
4 389 945 |
4 887 730 |
4 710 622 |
4 690 394 |
8 400 449 |
######## |
72 617 451 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
680 000 |
0 |
4 520 159 |
7 300 159 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 060 |
4 307 299 |
4 818 139 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
1 503 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 242 |
0 |
1 504 478 |
|
14.Kiadások (10-13): |
3 626 114 |
2 435 253 |
4 211 409 |
3 790 143 |
5 309 592 |
9 414 549 |
4 389 945 |
4 887 730 |
6 810 622 |
5 370 394 |
8 754 751 |
######## |
86 240 227 |