Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 05. 29Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodása garanciáinak megteremtése céljából e rendeletet alkotja.
[2] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2025. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 5 476 224 485 Ft
Kiadások mindösszesen: 5 476 224 485 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 2 299 760 089 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 109 344 510 Ft
Költségvetési hiány: 809 584 421 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 836 464 396 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 2 340 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 2 340 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 809 584 421 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 599 404 999 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 960 462 799 Ft
Költségvetési hiány: 361 057 800 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 395 229 602 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 2 340 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 2 340 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 368 349 627 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 700 355 090 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 148 881 711 Ft
Költségvetési hiány: 448 526 621 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 441 234 794 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”
2. § (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
I. Támogatások |
1 791 274 209 |
11 379 314 |
1 802 653 523 |
I. Működési kiadások |
1 892 182 086 |
68 280 713 |
1 960 462 799 |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 157 604 557 |
11 379 314 |
1 168 983 871 |
- kötelező feladatellátásra |
1 835 399 932 |
52 253 088 |
1 887 653 020 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
743 317 475 |
11 005 850 |
754 323 325 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 782 154 |
16 027 625 |
72 809 779 |
|
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
414 287 082 |
373 464 |
414 660 546 |
1. Személyi juttatások |
892 657 881 |
3 939 672 |
896 597 553 |
|
1.2.-ből EU-s támogatás |
102 974 669 |
173 784 |
103 148 453 |
- kötelező feladatellátásra |
892 157 881 |
3 939 672 |
896 097 553 |
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
633 669 652 |
0 |
633 669 652 |
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
100 628 320 |
652 937 |
101 281 257 |
|
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
633 669 652 |
633 669 652 |
- kötelező feladatellátásra |
100 463 120 |
652 937 |
101 116 057 |
|
|
2.2.-ből EU-s támogatás |
628 863 337 |
628 863 337 |
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
||
|
II. Közhatalmi bevételek |
367 000 000 |
0 |
367 000 000 |
3. Dologi kiadások |
750 774 658 |
37 162 740 |
787 937 398 |
|
1. Helyi adók |
363 000 000 |
363 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
724 374 658 |
36 635 115 |
761 009 773 |
|
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 400 000 |
527 625 |
26 927 625 |
|
|
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
104 057 727 |
15 500 000 |
119 557 727 |
|
|
III. Intézményi működési bevételek |
109 492 542 |
5 100 000 |
114 592 542 |
4.1 Államháztartáson belülre |
74 874 469 |
0 |
74 874 469 |
|
- kötelező feladatellátásra |
109 492 542 |
5 100 000 |
114 592 542 |
- kötelező feladatellátásra |
69 907 515 |
69 907 515 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
||
|
IV. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
29 183 258 |
15 500 000 |
44 683 258 |
|
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
4 433 258 |
||
|
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
24 750 000 |
15 500 000 |
40 250 000 |
|||
|
V. Átvett pénzeszközök |
4 262 760 |
11 251 264 |
15 514 024 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 893 500 |
0 |
39 893 500 |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
4 262 760 |
11 251 264 |
15 514 024 |
- kötelező feladatellátásra |
39 893 500 |
39 893 500 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6. Általános tartalék |
4 170 000 |
11 025 364 |
15 195 364 |
|
|
II. Felhalmozási kiadások |
1 133 568 447 |
15 313 264 |
1 148 881 711 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 272 029 511 |
27 730 578 |
2 299 760 089 |
- kötelező feladatellátásra |
1 133 568 447 |
15 313 264 |
1 148 881 711 |
|
Költségvetési hiány |
-753 721 022 |
0 |
-809 584 421 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek |
2 220 600 997 |
955 863 399 |
3 176 464 396 |
1. Beruházások |
915 103 178 |
1 020 250 |
916 123 428 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
354 529 217 |
40 700 385 |
395 229 602 |
2. Felújítások |
212 526 875 |
212 526 875 |
|
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
426 071 780 |
15 163 014 |
441 234 794 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
3. Betét visszavonásából származó bevétel |
1 440 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
||||
|
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
3.2 Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
0 |
||||
|
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
4. Fejlesztési céltartalék |
4 938 394 |
14 293 014 |
19 231 408 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 025 750 533 |
83 593 977 |
3 109 344 510 |
||||
|
Költségvetési többlet |
|||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
1 466 879 975 |
900 000 000 |
2 366 879 975 |
||||
|
1. Belső finanszírozási kiadások |
1 466 879 975 |
900 000 000 |
2 366 879 975 |
||||
|
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 440 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
||||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
|||||
|
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 492 630 508 |
983 593 977 |
5 476 224 485 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 492 630 508 |
983 593 977 |
5 476 224 485 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
4 492 630 508 |
972 342 713 |
5 464 973 221 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
4 435 848 354 |
967 566 352 |
5 403 414 706 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
0 |
11 251 264 |
11 251 264 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
56 782 154 |
16 027 625 |
72 809 779 |
|
Többlet: |
Hiány: |
||||||
2. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 157 604 557 |
11 379 314 |
1 168 983 871 |
Személyi juttatások |
892 657 881 |
3 939 672 |
896 597 553 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
743 317 475 |
11 005 850 |
754 323 325 |
- kötelező feladatellátásra |
892 157 881 |
3 939 672 |
896 097 553 |
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
414 287 082 |
373 464 |
414 660 546 |
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
367 000 000 |
367 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
100 628 320 |
652 937 |
101 281 257 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
- kötelező feladatellátásra |
100 463 120 |
652 937 |
101 116 057 |
|||
|
- Helyi adók |
363 000 000 |
363 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
||
|
- Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
Dologi kiadások |
750 774 658 |
37 162 740 |
787 937 398 |
|||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
4 000 000 |
4 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
724 374 658 |
36 635 115 |
761 009 773 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
42 807 104 |
5 100 000 |
47 907 104 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 400 000 |
527 625 |
26 927 625 |
|
- kötelező feladatellátásra |
42 807 104 |
5 100 000 |
47 907 104 |
Egyéb működési célú kiadások: |
104 057 727 |
15 500 000 |
119 557 727 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- Államháztartáson belülre |
74 874 469 |
0 |
74 874 469 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
4 262 760 |
11 251 264 |
15 514 024 |
- kötelező feladatellátásra |
69 907 515 |
69 907 515 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 262 760 |
11 251 264 |
15 514 024 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- Államháztartáson kívülre |
29 183 258 |
15 500 000 |
44 683 258 |
|||
|
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
4 433 258 |
|||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
24 750 000 |
15 500 000 |
40 250 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 893 500 |
0 |
39 893 500 |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
39 893 500 |
39 893 500 |
|||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
4 170 000 |
11 025 364 |
15 195 364 |
||||
|
Költségvetési működési bevételek |
1 571 674 421 |
27 730 578 |
1 599 404 999 |
Költségvetési működési kiadások |
1 892 182 086 |
68 280 713 |
1 960 462 799 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 571 674 421 |
1 599 404 999 |
- kötelező feladatellátásra |
1 835 399 932 |
41 227 724 |
1 887 653 020 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 782 154 |
16 027 625 |
72 809 779 |
|||
|
Költségvetési működési hiány |
-320 507 665 |
-361 057 800 |
Költségvetési működési többlet |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési) |
354 529 217 |
40 700 385 |
395 229 602 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel) |
1 440 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
Működési célú hitel törlesztés |
|||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 440 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
3 366 203 638 |
968 430 963 |
4 334 634 601 |
Működési kiadások összesen: |
3 359 062 061 |
968 280 713 |
4 327 342 774 |
|
- kötelező feladatellátásra |
3 366 203 638 |
957 179 699 |
4 323 383 337 |
- kötelező feladatellátásra |
3 302 279 907 |
952 253 088 |
4 254 532 995 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
11 251 264 |
11 251 264 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 782 154 |
16 027 625 |
72 809 779 |
|
|
Többlet: |
7 291 827 |
Hiány: |
|||||
3. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
633 669 652 |
0 |
633 669 652 |
Beruházások |
915 103 178 |
1 020 250 |
916 123 428 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
Felújítások |
212 526 875 |
212 526 875 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
633 669 652 |
633 669 652 |
Egyéb felhalmozási kiadások: |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
|||||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek) |
- Felhalmozási célú kamat |
||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
- Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Fejlesztési céltartalék |
4 938 394 |
14 293 014 |
19 231 408 |
|
|
Intézményi saját bevételek felhalmozási része |
66 685 438 |
66 685 438 |
|||||
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
700 355 090 |
0 |
700 355 090 |
Költségvetési felhalmozái kiadások |
1 133 568 447 |
15 313 264 |
1 148 881 711 |
|
Költségvetési felhalmozási hiány |
-433 213 357 |
0 |
-448 526 621 |
Költségvetési felhalmozási többlet |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány |
426 071 780 |
15 163 014 |
441 234 794 |
||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány) |
Felhalmozási hitel törlesztés |
||||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 126 426 870 |
15 163 014 |
1 141 589 884 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 133 568 447 |
15 313 264 |
1 148 881 711 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 126 426 870 |
15 163 014 |
1 141 589 884 |
- kötelező feladatellátásra |
1 133 568 447 |
15 313 264 |
1 148 881 711 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
||||||
|
Többlet: |
Hiány: |
-7 291 827 |
|||||
4. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
414 287 082 |
373 464 |
414 660 546 |
|
1.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
103 784 669 |
373 464 |
104 158 133 |
|
Hazai forrásból |
810 000 |
199 680 |
1 009 680 |
|
|
Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása |
810 000 |
199 680 |
1 009 680 |
|
|
Európai Uniós forrásból |
102 974 669 |
173 784 |
103 148 453 |
|
|
2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
465 816 |
173 784 |
639 600 |
|
|
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása (fordított áfa) |
93 394 663 |
93 394 663 |
||
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
9 114 190 |
9 114 190 |
||
|
1.2 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
11 020 800 |
0 |
11 020 800 |
|
Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet |
11 020 800 |
11 020 800 |
||
|
1.3 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
299 481 613 |
0 |
299 481 613 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
294 409 870 |
294 409 870 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház) |
903 546 |
903 546 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
451 773 |
451 773 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 31 - 2025. 10. 31. programelem (Művelődési Ház) |
1 238 808 |
1 238 808 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
2 477 616 |
2 477 616 |
||
|
1.4 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
|
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2024. évi elszámolása |
0 |
0 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
633 669 652 |
0 |
633 669 652 |
|
2.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
628 863 337 |
0 |
628 863 337 |
|
Hazai forrásból |
0 |
0 |
||
|
Európai Uniós forrásból |
628 863 337 |
0 |
628 863 337 |
|
|
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása |
496 258 688 |
496 258 688 |
||
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
132 604 649 |
132 604 649 |
||
|
2.2 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
4 806 315 |
0 |
4 806 315 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
4 806 315 |
4 806 315 |
||
|
3. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
4 262 760 |
11 251 264 |
15 514 024 |
|
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
4 262 760 |
4 262 760 |
||
|
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
0 |
11 251 264 |
11 251 264 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
1 052 219 494 |
11 624 728 |
1 063 844 222 |
5. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
29 183 258 |
15 500 000 |
44 683 258 |
|
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
0 |
4 433 258 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
24 750 000 |
15 500 000 |
40 250 000 |
|
|
1.1 |
Non-profit szervezetek támogatása |
24 600 000 |
0 |
24 600 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
23 100 000 |
23 100 000 |
||
|
Egyházak támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
1.2 |
Szponzori támogatások |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
1.3 |
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás |
900 000 |
900 000 |
|
|
1.4 |
185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
|
|
1.5 |
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása |
3 173 258 |
3 173 258 |
|
|
1.6 |
51 /2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
150 000 |
150 000 |
|
|
1.7 |
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
29 183 258 |
15 500 000 |
44 683 258 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
0 |
4 433 258 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
24 750 000 |
15 500 000 |
40 250 000 |
6. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 152 532 814 |
11 379 314 |
1 163 912 128 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
743 317 475 |
11 005 850 |
754 323 325 |
||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
409 215 339 |
373 464 |
409 588 803 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
367 000 000 |
0 |
367 000 000 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
363 000 000 |
363 000 000 |
|||
|
- Átengedett központi adók (gépjármű) |
0 |
0 |
|||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
105 745 612 |
5 000 000 |
110 745 612 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
105 745 612 |
5 000 000 |
110 745 612 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
11 251 264 |
11 251 264 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
11 251 264 |
11 251 264 |
||
|
5. |
Pénzmaradvány |
343 284 449 |
35 824 916 |
379 109 365 |
|
|
Összesen: |
1 968 562 875 |
63 455 494 |
2 032 018 369 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 968 562 875 |
52 204 230 |
2 020 767 105 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
11 251 264 |
11 251 264 |
||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
633 669 652 |
0 |
633 669 652 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
633 669 652 |
633 669 652 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
5. |
Pénzmaradvány |
418 071 780 |
15 163 014 |
433 234 794 |
|
|
Összesen: |
1 051 741 432 |
15 163 014 |
1 066 904 446 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
3 020 304 307 |
78 618 508 |
3 098 922 815 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
1 440 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
||
|
1. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
||||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
||||
|
2. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||
|
3. |
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása |
1 440 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
|
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen: |
4 460 304 307 |
978 618 508 |
5 438 922 815 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
4 460 304 307 |
967 367 244 |
5 427 671 551 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
11 251 264 |
11 251 264 |
||
|
Hiány: |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
412 633 922 |
712 812 |
413 346 734 |
|
- kötelező feladatellátásra |
412 133 922 |
712 812 |
412 846 734 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 458 008 |
232 539 |
36 690 547 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
36 292 808 |
232 539 |
36 525 347 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
644 276 032 |
30 898 505 |
675 174 537 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
617 876 032 |
30 370 880 |
648 246 912 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
26 400 000 |
527 625 |
26 927 625 |
||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
100 859 667 |
15 500 000 |
116 359 667 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
74 849 667 |
0 |
74 849 667 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
69 882 713 |
69 882 713 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
|||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
26 010 000 |
15 500 000 |
41 510 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
24 750 000 |
15 500 000 |
40 250 000 |
||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 893 500 |
0 |
39 893 500 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
39 893 500 |
39 893 500 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Tartalékok |
4 170 000 |
11 025 364 |
15 195 364 |
|
|
Összesen: |
1 238 291 129 |
58 369 220 |
1 296 660 349 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 181 508 975 |
42 341 595 |
1 181 508 975 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
56 782 154 |
16 027 625 |
56 782 154 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
898 472 679 |
1 020 250 |
899 492 929 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
212 526 875 |
212 526 875 |
||
|
3. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
7. |
Tartalékok |
4 938 394 |
14 293 014 |
19 231 408 |
|
|
Összesen: |
1 116 937 948 |
15 313 264 |
1 132 251 212 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 116 937 948 |
15 313 264 |
1 132 251 212 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
2 355 229 077 |
73 682 484 |
2 428 911 561 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
2 105 075 230 |
904 936 024 |
3 010 011 254 |
||
|
Belső finanszírozási kiadások |
2 105 075 230 |
904 936 024 |
3 010 011 254 |
||
|
1. |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 440 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
||
|
3. |
Intézményfinanszírozás |
638 195 255 |
4 936 024 |
643 131 279 |
|
|
- Működési célú |
629 659 756 |
4 936 024 |
634 595 780 |
||
|
- Felhalmozási célú |
8 535 499 |
8 535 499 |
|||
|
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
0 |
|||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
4 460 304 307 |
978 618 508 |
5 438 922 815 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
4 403 522 153 |
962 590 883 |
5 366 113 036 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
56 782 154 |
16 027 625 |
72 809 779 |
||
|
Létszám |
14 |
14 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
150 |
150 |
|||
7. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságszám 2024.01.01.: 15 184 fő |
|||||||||
|
2024. évi XC. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint |
Ft |
||||||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2025. évi |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Fajlagos összeg (Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege (Ft) |
Mutató |
Támogatás összege |
Mutató |
Támogatás összege |
||
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
709 461 221 |
0 |
11 005 850 |
0 |
720 467 071 |
|||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
439 950 489 |
10 000 000 |
449 950 489 |
|||||
|
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
439 950 489 |
0 |
0 |
439 950 489 |
||||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 994 000 |
Ft/fő |
33,26 |
232 620 440 |
232 620 440 |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt |
285 896 091 |
285 896 091 |
|||||||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
26 000 |
Ft/ha |
519,70 |
13 512 200 |
13 512 200 |
|||
|
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
16 606 817 |
16 606 817 |
|||||||
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
411 000 |
Ft//km |
107,70 |
44 264 700 |
44 264 700 |
|||
|
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
0 |
|||||||
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása |
115 |
Ft/m2 |
53 470,00 |
6 149 050 |
6 149 050 |
|||
|
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
7 557 330 |
7 557 330 |
|||||||
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
311 000 |
Ft/km |
42,22 |
12 762 155 |
12 762 155 |
|||
|
Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
15 684 994 |
15 684 994 |
|||||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 800 |
fő |
15 184,00 |
42 515 200 |
42 515 200 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
52 252 199 |
52 252 199 |
|||||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
fő |
5 644,00 |
14 392 200 |
14 392 200 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
17 688 358 |
17 688 358 |
|||||||
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
500 |
m3 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
112 441 250 |
1 014 700 |
113 455 950 |
|||||
|
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
112 441 250 |
1 014 700 |
113 455 950 |
||||||
|
1.2.1.1. |
Óvoda működtetés támogatása |
172 374 |
fő |
75,00 |
12 928 050 |
12 928 050 |
|||
|
1.2.2.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
10 147 000 |
fő |
7,00 |
71 029 000 |
1 014 700 |
72 043 700 |
||
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória |
869 000 |
Ft/fő/év |
4,80 |
4 171 200 |
4 171 200 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória |
3 241 000 |
Ft/fő/év |
1,00 |
3 241 000 |
3 241 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
Ft/fő/év |
4,00 |
21 072 000 |
21 072 000 |
|||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
116 883 825 |
-8 850 |
116 874 975 |
|||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
93 934 843 |
93 934 843 |
||||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 948 982 |
-8 850 |
22 940 132 |
|||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen |
3 924 000 |
Ft/számított létszám |
2,20 |
8 632 800 |
8 632 800 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 55 gyermek) |
8 632 800 |
8 632 800 |
|||||||
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen |
8 633 282 |
8 633 282 |
||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 55 gyermek) |
8 633 282 |
8 633 282 |
|||||||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
9 970,00 |
5 682 900 |
-8 850 |
5 674 050 |
|||
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
40 185 657 |
0 |
40 185 657 |
|||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
Ft/fő |
15 184,00 |
33 602 192 |
33 602 192 |
|||
|
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
2.2.3. |
Kulturális kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladataink bérjellegű támogatása |
6 583 465 |
6 583 465 |
||||||
|
3. számú melléklet |
33 856 254 |
33 856 254 |
|||||||
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
14 414 302 |
14 414 302 |
||||||
|
2.2.1. |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
19 441 952 |
19 441 952 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0,00 |
743 317 475 |
0 |
0 |
0,00 |
754 323 325 |
|
8. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező feladatok kiadásai |
Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Száma |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
92 078 962 |
678 642 |
92 757 604 |
11 927 293 |
224 222 |
12 151 515 |
10 178 950 |
38 636 |
10 217 586 |
0 |
0 |
114 185 205 |
941 500 |
115 126 705 |
||||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
6 308 800 |
6 308 800 |
18 360 |
18 360 |
10 526 000 |
155 718 |
10 681 718 |
0 |
0 |
16 853 160 |
155 718 |
17 008 878 |
||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
4 560 360 |
9 000 |
4 569 360 |
574 767 |
574 767 |
72 720 357 |
9 650 973 |
82 371 330 |
0 |
0 |
77 855 484 |
9 659 973 |
87 515 457 |
|||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
0 |
0 |
0 |
4 996 841 |
4 996 841 |
4 996 841 |
0 |
4 996 841 |
||||||||||
|
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
64 882 713 |
64 882 713 |
0 |
64 882 713 |
0 |
64 882 713 |
|||||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
185 314 435 |
185 314 435 |
12 063 637 |
12 063 637 |
22 206 500 |
450 175 |
22 656 675 |
0 |
0 |
219 584 572 |
450 175 |
220 034 747 |
||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
87 009 297 |
87 009 297 |
5 655 603 |
5 655 603 |
8 081 832 |
654 224 |
8 736 056 |
0 |
0 |
100 746 732 |
654 224 |
101 400 956 |
||||||
|
Út, autópálya építés |
045120 |
0 |
0 |
127 980 213 |
127 980 213 |
0 |
0 |
127 980 213 |
0 |
127 980 213 |
|||||||||
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
4 737 350 |
4 737 350 |
624 856 |
624 856 |
37 496 750 |
-168 275 |
37 328 475 |
3 159 |
3 159 |
0 |
42 862 115 |
-168 275 |
42 693 840 |
|||||
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 |
0 |
71 218 468 |
6 673 485 |
77 891 953 |
0 |
0 |
71 218 468 |
6 673 485 |
77 891 953 |
||||||||
|
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
0 |
0 |
32 014 008 |
32 014 008 |
0 |
0 |
32 014 008 |
0 |
32 014 008 |
|||||||||
|
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
0 |
0 |
6 350 000 |
970 245 |
7 320 245 |
0 |
0 |
6 350 000 |
970 245 |
7 320 245 |
||||||||
|
Közvilágítás |
064010 |
0 |
0 |
77 324 014 |
6 926 881 |
84 250 895 |
0 |
0 |
77 324 014 |
6 926 881 |
84 250 895 |
||||||||
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
10 759 350 |
-1 339 605 |
9 419 745 |
1 397 216 |
-174 149 |
1 223 067 |
39 703 750 |
1 899 110 |
41 602 860 |
0 |
0 |
51 860 316 |
385 356 |
52 245 672 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
12 369 220 |
25 170 |
12 394 390 |
2 883 777 |
8 317 |
2 892 094 |
78 232 000 |
1 669 833 |
79 901 833 |
900 000 |
900 000 |
0 |
94 384 997 |
1 703 320 |
96 088 317 |
|||
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
8 877 300 |
749 949 |
9 627 249 |
0 |
0 |
8 877 300 |
749 949 |
9 627 249 |
||||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 |
0 |
1 460 500 |
647 572 |
2 108 072 |
360 000 |
360 000 |
0 |
1 820 500 |
647 572 |
2 468 072 |
|||||||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
8 996 148 |
8 996 148 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
9 746 148 |
0 |
9 746 148 |
||||||||
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
0 |
1 147 299 |
1 147 299 |
2 573 020 |
61 204 |
2 634 224 |
0 |
0 |
3 720 319 |
61 204 |
3 781 523 |
|||||||
|
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
0 |
1 339 605 |
1 339 605 |
0 |
174 149 |
174 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 513 754 |
1 513 754 |
|||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
0 |
0 |
9 182 370 |
-8 850 |
9 173 520 |
0 |
0 |
9 182 370 |
-8 850 |
9 173 520 |
||||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
0 |
0 |
0 |
39 893 500 |
39 893 500 |
39 893 500 |
0 |
39 893 500 |
||||||||||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
412 133 922 |
712 812 |
412 846 734 |
36 292 808 |
232 539 |
36 525 347 |
617 876 032 |
30 370 880 |
648 246 912 |
71 142 713 |
0 |
71 142 713 |
39 893 500 |
0 |
39 893 500 |
1 177 338 975 |
31 316 231 |
1 208 655 206 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
500 000 |
500 000 |
165 200 |
165 200 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 665 200 |
0 |
20 665 200 |
|||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
4 966 954 |
4 966 954 |
0 |
4 966 954 |
0 |
4 966 954 |
|||||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
12 000 000 |
12 150 000 |
0 |
150 000 |
12 000 000 |
12 150 000 |
||||||||
|
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||||
|
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
0 |
0 |
6 400 000 |
527 625 |
6 927 625 |
0 |
0 |
6 400 000 |
527 625 |
6 927 625 |
||||||||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
0 |
0 |
0 |
23 100 000 |
23 100 000 |
0 |
23 100 000 |
0 |
23 100 000 |
|||||||||
|
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
500 000 |
0 |
500 000 |
165 200 |
0 |
165 200 |
26 400 000 |
527 625 |
26 927 625 |
29 716 954 |
15 500 000 |
45 216 954 |
0 |
0 |
0 |
56 782 154 |
16 027 625 |
72 809 779 |
|
|
Mindösszesen: |
412 633 922 |
712 812 |
413 346 734 |
36 458 008 |
232 539 |
36 690 547 |
644 276 032 |
30 898 505 |
675 174 537 |
100 859 667 |
15 500 000 |
116 359 667 |
39 893 500 |
0 |
39 893 500 |
1 234 121 129 |
47 343 856 |
1 281 464 985 |
|
9. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Bevétel megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Bérleti és lízing díj |
13 493 586 |
13 493 586 |
|
|
2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|
3. |
Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. |
52 508 219 |
52 508 219 |
|
|
4. |
Intézményi ellátás díj bevétele |
0 |
0 |
|
|
5. |
ÁFA |
15 540 719 |
15 540 719 |
|
|
6. |
Kamatbevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
7. |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
0 |
|
|
8. |
Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb különféle működési bevételek |
2 360 588 |
2 360 588 |
|
|
10. |
Köztemető bérleti díj |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
11. |
Köztemető sírhelydíj |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
|
12. |
Köztemető áfa |
2 092 500 |
2 092 500 |
|
|
13. |
Működési bevételek összesen |
105 745 612 |
5 000 000 |
110 745 612 |
|
14. |
Magánszemélyek kommunális adója |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
|
15. |
Iparűzési adó |
310 000 000 |
310 000 000 |
|
|
16. |
Építményadó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
17. |
Helyi adók összesen |
363 000 000 |
363 000 000 |
|
|
18. |
Bírságok, pótlékok |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
19. |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
|
|
20. |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
21. |
Közhatalmi bevételek összesen |
367 000 000 |
0 |
367 000 000 |
|
22. |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
|
23. |
Gépek, berendezések, járművek értékesítése |
0 |
0 |
|
|
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
472 745 612 |
5 000 000 |
477 745 612 |
10. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Intézmény neve |
Kezdési év |
Bekerülési költség |
Bekerülési költségből |
2024.12.31.-ig felh. |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
Kormányzati funkció |
|||||||
|
Beruházás |
Felújítás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||
|
Feladat, cél megnevezése |
Teljes költség |
Fordított Áfá-val csökkentett összköltség |
||||||||||||||
|
Önkormányzati beruházások |
||||||||||||||||
|
1 |
Szennyvízberuházás fejlesztési forrás |
2019 |
38 100 000 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
0 |
052080 |
|||||
|
2 |
Ivóvíz fejlesztési forrás |
2019 |
25 400 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
0 |
0 |
0 |
25 400 000 |
0 |
063080 |
|||||
|
3 |
172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
50 706 020 |
50 706 020 |
50 706 020 |
0 |
0 |
0 |
50 706 020 |
0 |
063080 |
|||||
|
4 |
250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet |
2018 |
42 521 035 |
42 521 035 |
42 521 035 |
0 |
41 252 204 |
0 |
1 268 831 |
0 |
045120 |
|||||
|
5 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
1 352 550 |
1 352 550 |
1 352 550 |
0 |
0 |
353 060 |
0 |
013350 |
||||||
|
6 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2021 |
170 886 839 |
170 886 839 |
20 738 914 |
150 147 925 |
336 178 |
3 029 957 |
20 402 736 |
147 117 968 |
062020 |
|||||
|
7 |
186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet |
2021 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
0 |
0 |
777 450 |
0 |
064010 |
||||||
|
8 |
2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok) |
2022 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
1 016 000 |
0 |
1 584 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
9 |
93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
143 746 094 |
143 746 094 |
0 |
143 746 094 |
0 |
142 183 724 |
0 |
1 562 370 |
013350 |
|||||
|
10 |
86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet |
2022 |
2 308 000 |
2 308 000 |
2 308 000 |
0 |
1 828 800 |
0 |
479 200 |
0 |
013350 |
|||||
|
11 |
165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet |
2022 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
7 540 600 |
0 |
459 400 |
0 |
045120 |
|||||
|
12 |
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet |
2022 |
569 322 837 |
569 322 837 |
2 000 000 |
567 322 837 |
1 217 803 |
31 750 000 |
782 197 |
535 572 837 |
045120 |
|||||
|
13 |
71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
508 000 |
0 |
92 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
14 |
155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
5 715 000 |
0 |
14 285 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
15 |
109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése |
2024 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
013350 |
||||||
|
16 |
110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0145120 |
||||||
|
17 |
111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet |
2024 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
3 996 163 |
0 |
3 203 837 |
0 |
045120 |
||||||
|
18 |
177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerüsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása) |
2024 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
013350 |
||||||
|
19 |
203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
20 |
A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése |
2025 |
9 607 927 |
9 607 927 |
9 607 927 |
0 |
0 |
0 |
9 607 927 |
0 |
013350 |
|||||
|
21 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 117 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem |
2025 |
4 806 315 |
4 806 315 |
0 |
4 806 315 |
0 |
4 806 315 |
041233 |
|||||||
|
22 |
76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet |
2025 |
15 502 531 |
15 502 531 |
15 502 531 |
0 |
15 502 531 |
0 |
013350 |
|||||||
|
23 |
79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása |
2025 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
24 |
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
25 |
111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet |
2025 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
0 |
870 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
26 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten |
2025 |
13 987 749 |
13 987 749 |
13 987 749 |
0 |
13 987 749 |
0 |
013350 |
|||||||
|
Beruházások összesen |
1 082 753 375 |
1 082 753 375 |
0 |
221 536 519 |
861 216 856 |
70 842 788 |
176 963 681 |
227 063 938 |
689 059 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások mindösszesen |
916 123 428 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
1 |
Szennyvízhálózat felújitása |
2019 |
50 780 984 |
50 780 984 |
0 |
0 |
0 |
50 780 984 |
0 |
052080 |
||||||
|
2 |
Ivóvízhálózat felújítása |
2019 |
27 448 716 |
27 448 716 |
0 |
0 |
0 |
27 448 716 |
0 |
063080 |
||||||
|
3 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
2 429 510 |
2 429 510 |
0 |
0 |
0 |
2 429 510 |
0 |
013350 |
||||||
|
4 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
134 407 030 |
17 433 399 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
17 179 791 |
114 687 874 |
062020 |
||||||
|
Felújítások összesen |
0 |
0 |
215 066 240 |
98 092 609 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
97 839 001 |
114 687 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások mindösszesen |
212 526 875 |
0 |
0 |
|||||||||||||
11. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
10 000 000 |
5 195 364 |
15 195 364 |
|
1.a |
Általános tartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
5 195 364 |
15 195 364 |
|
47/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek 2025. évi támogatásához szükséges fedezet |
-3 140 000 |
|||
|
50/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kivülre sorról az általános tartalék sorra |
500 000 |
|||
|
51/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
-150 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek (Petőfi u. 2. sz. alatti lakás bérleti díja) |
660 000 |
|||
|
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
-3 700 000 |
|||
|
Pénzmaradvány 2024.évi |
7 000 000 |
|||
|
85/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2026. január 01. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú csoportos villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet |
-1 257 300 |
|||
|
86/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2025. október 01. és 2027. október 01. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet |
-1 257 300 |
|||
|
A 2025. évi májusi állami támogatás elszámolása miatt előirányzatok átcsoportosítása |
10 788 700 |
|||
|
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
-748 736 |
|||
|
103/2025. (V. 28.) öh. sz. határozata alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnöke által javasolt labdarúgó sportolók támogatása |
-3 500 000 |
|||
|
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
32 594 348 |
-13 362 940 |
19 231 408 |
|
2.a |
Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás) |
13 000 000 |
2 139 591 |
15 139 591 |
|
Egyéb működési bevételek (rezsi visszatérítés) |
2 360 588 |
|||
|
A Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.4.7., valamint a 2. melléklet 1.1.1. alcímek alapján kapott támogatások |
985 989 |
|||
|
79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása |
-8 000 000 |
|||
|
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
-7 500 000 |
|||
|
Pénzmaradvány 2024.évi |
15 163 014 |
|||
|
111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet |
-870 000 |
|||
|
2.b |
Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás) |
19 594 348 |
-15 502 531 |
4 091 817 |
|
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
3 035 075 |
3 035 075 |
||
|
Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött |
15 502 531 |
-15 502 531 |
0 |
|
|
76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet |
-15 502 531 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap |
725 765 |
725 765 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
293 000 |
293 000 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
37 977 |
37 977 |
||
|
Összesen: |
42 594 348 |
-8 167 576 |
34 426 772 |
12. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
67 748 684 |
68 734 667 |
657 402 029 |
258 554 771 |
103 671 619 |
91 292 305 |
91 292 305 |
96 098 620 |
91 292 305 |
91 485 990 |
93 353 010 |
86 655 475 |
1 797 581 780 |
|
Működési célú támogatások |
67 748 684 |
68 734 667 |
161 143 341 |
125 950 122 |
103 671 619 |
91 292 305 |
91 292 305 |
91 292 305 |
91 292 305 |
91 485 990 |
93 353 010 |
86 655 475 |
1 163 912 128 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
496 258 688 |
132 604 649 |
4 806 315 |
633 669 652 |
||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 166 666 |
24 166 666 |
64 166 674 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
61 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
367 000 000 |
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
11 923 667 |
9 284 255 |
6 923 667 |
12 583 667 |
11 923 667 |
6 923 667 |
11 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
11 564 679 |
6 923 675 |
110 745 612 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
11 251 264 |
11 251 264 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
761 356 229 |
50 987 930 |
812 344 159 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
1 080 000 000 |
360 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
|||||||||
|
Bevételek összesen: |
865 195 246 |
1 182 185 588 |
728 492 370 |
655 305 104 |
1 102 001 146 |
122 382 638 |
127 382 638 |
127 188 953 |
159 382 638 |
122 576 323 |
129 084 355 |
117 745 816 |
5 438 922 815 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
16 836 486 |
16 836 484 |
16 836 484 |
32 655 775 |
42 645 014 |
41 932 202 |
41 932 202 |
41 932 202 |
41 932 202 |
41 932 202 |
41 932 202 |
35 943 279 |
413 346 734 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 882 910 |
1 882 907 |
1 882 910 |
3 315 575 |
3 548 114 |
3 315 575 |
3 315 575 |
3 315 575 |
3 315 575 |
3 315 575 |
3 315 575 |
4 284 681 |
36 690 547 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
46 564 036 |
139 958 699 |
47 304 911 |
48 564 036 |
80 462 541 |
44 564 036 |
43 564 036 |
47 068 863 |
42 440 336 |
46 564 036 |
47 564 036 |
40 554 971 |
675 174 537 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 366 100 |
6 366 097 |
32 376 097 |
4 822 597 |
21 866 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
116 359 667 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
6 366 100 |
6 366 097 |
6 366 097 |
4 822 597 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
74 849 667 |
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
26 010 000 |
15 500 000 |
41 510 000 |
||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 416 674 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
7 416 666 |
10 766 666 |
4 960 166 |
39 893 500 |
|
8. |
Tartalékok |
1 000 000 |
2 000 000 |
-790 000 |
-2 040 000 |
11 025 364 |
4 000 000 |
15 195 364 |
||||||
|
9. |
Beruházások |
16 000 000 |
-77 394 663 |
16 000 000 |
50 702 531 |
137 020 250 |
20 806 315 |
316 000 000 |
26 000 000 |
316 000 000 |
16 000 000 |
26 000 000 |
36 358 496 |
899 492 929 |
|
10. |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
102 526 875 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
212 526 875 |
|
11. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
35 940 925 |
-31 002 531 |
14 293 014 |
19 231 408 |
|||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
1 080 000 000 |
360 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
|||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
53 497 729 |
53 497 723 |
53 497 723 |
53 497 720 |
57 961 569 |
53 025 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
643 131 279 |
|
16. |
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
180 443 910 |
1 270 504 838 |
178 524 791 |
531 932 369 |
1 372 765 504 |
186 426 436 |
475 620 121 |
191 124 948 |
476 496 421 |
184 620 121 |
198 970 121 |
191 493 235 |
5 438 922 815 |
|
|
Egyenleg |
684 751 336 |
-88 319 250 |
549 967 579 |
123 372 735 |
-270 764 358 |
-64 043 798 |
-348 237 483 |
-63 935 995 |
-317 113 783 |
-62 043 798 |
-69 885 766 |
-73 747 419 |
0 |
|
13. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
5 000 000 |
3 588 609 |
8 588 609 |
|
|
Összesen: |
6 350 000 |
3 588 609 |
9 938 609 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
6 350 000 |
3 588 609 |
9 938 609 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
6 350 000 |
3 588 609 |
9 938 609 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
411 954 462 |
4 223 839 |
416 178 301 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
411 954 462 |
4 223 839 |
416 178 301 |
|
|
- Állami támogatás |
285 896 091 |
285 896 091 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
126 058 371 |
4 223 839 |
130 282 210 |
||
|
Bevételek összesen |
418 304 462 |
7 812 448 |
426 116 910 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
418 304 462 |
7 812 448 |
426 116 910 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
314 554 412 |
3 015 860 |
317 570 272 |
|
- kötelező feladatellátásra |
314 554 412 |
3 015 860 |
317 570 272 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 326 800 |
392 058 |
43 718 858 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
43 326 800 |
392 058 |
43 718 858 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
55 978 250 |
4 404 530 |
60 382 780 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
55 978 250 |
4 404 530 |
60 382 780 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
413 859 462 |
7 812 448 |
421 671 910 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
413 859 462 |
7 812 448 |
421 671 910 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kivülre |
0 |
|||
|
Összesen: |
4 445 000 |
0 |
4 445 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
418 304 462 |
7 812 448 |
426 116 910 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
418 304 462 |
7 812 448 |
426 116 910 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
Létszám |
41 |
41 |
|||
14. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célútámogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
150 000 |
100 000 |
185 000 |
185 000 |
179 000 |
100 000 |
145 000 |
100 000 |
85 000 |
39 000 |
45 000 |
37 000 |
1 350 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
5 000 000 |
3 588 609 |
8 588 609 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
29 839 088 |
34 889 078 |
34 375 578 |
34 404 078 |
38 833 917 |
34 741 078 |
34 644 078 |
34 389 078 |
35 894 578 |
34 791 578 |
35 024 078 |
34 352 094 |
416 178 301 |
|
Bevételek összesen: |
34 989 088 |
34 989 078 |
34 560 578 |
34 589 078 |
42 601 526 |
34 841 078 |
34 789 078 |
34 489 078 |
35 979 578 |
34 830 578 |
35 069 078 |
34 389 094 |
426 116 910 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
29 228 727 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 875 |
317 570 272 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
4 002 624 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 574 |
43 718 858 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
4 565 655 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
8 970 175 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
5 756 145 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
60 382 780 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
171 500 |
200 000 |
400 000 |
452 000 |
400 000 |
100 000 |
400 000 |
441 500 |
680 000 |
4 445 000 |
|
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
34 989 088 |
34 989 078 |
34 560 578 |
34 589 078 |
42 601 526 |
34 841 078 |
34 789 078 |
34 489 078 |
35 979 578 |
34 830 578 |
35 069 078 |
34 389 094 |
426 116 910 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 690 581 |
0 |
1 690 581 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
1 690 581 |
1 690 581 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 206 134 |
0 |
1 206 134 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 206 134 |
1 206 134 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
4 262 760 |
0 |
4 262 760 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 262 760 |
4 262 760 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
6 019 966 |
663 523 |
6 683 489 |
|
|
Összesen: |
13 179 441 |
663 523 |
13 842 964 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
13 179 441 |
663 523 |
13 842 964 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
13 179 441 |
663 523 |
13 842 964 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
172 614 901 |
645 734 |
173 260 635 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
172 614 901 |
645 734 |
173 260 635 |
|
|
- Állami támogatás |
149 149 284 |
1 014 700 |
150 163 984 |
||
|
- Önkormányzati támogatás |
23 465 617 |
-368 966 |
23 096 651 |
||
|
Bevételek összesen |
185 794 342 |
1 309 257 |
187 103 599 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
185 794 342 |
1 309 257 |
187 103 599 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
128 506 847 |
200 000 |
128 706 847 |
|
- kötelező feladatellátásra |
128 506 847 |
200 000 |
128 706 847 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 172 317 |
26 000 |
16 198 317 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
16 172 317 |
26 000 |
16 198 317 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
37 246 920 |
1 083 257 |
38 330 177 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
37 246 920 |
1 083 257 |
38 330 177 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
3 173 258 |
0 |
3 173 258 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
185 099 342 |
1 309 257 |
186 408 599 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
185 099 342 |
1 309 257 |
186 408 599 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
695 000 |
695 000 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
Összesen: |
695 000 |
0 |
695 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
185 794 342 |
1 309 257 |
187 103 599 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
185 794 342 |
1 309 257 |
187 103 599 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
Létszám |
14 |
14 |
|||
16. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
150 591 |
150 591 |
150 591 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
0 |
1 690 581 |
|
Működési célú támogatások |
150 591 |
150 591 |
150 591 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
1 690 581 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
80 916 |
316 128 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
1 206 134 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
4 262 760 |
4 262 760 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
6 019 966 |
663 523 |
6 683 489 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
9 181 442 |
15 309 113 |
15 534 110 |
15 059 704 |
15 386 495 |
15 309 704 |
14 740 761 |
14 740 761 |
14 740 761 |
14 865 764 |
14 740 761 |
13 651 259 |
173 260 635 |
|
Bevételek összesen: |
15 432 915 |
15 775 832 |
15 765 610 |
15 295 464 |
16 285 778 |
15 545 464 |
14 976 521 |
14 976 521 |
14 976 521 |
15 101 524 |
14 976 521 |
17 994 928 |
187 103 599 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 602 390 |
10 602 387 |
10 602 387 |
10 862 787 |
10 947 787 |
10 747 787 |
10 747 787 |
10 747 787 |
10 747 787 |
10 747 787 |
10 747 787 |
10 602 387 |
128 706 847 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 338 227 |
1 338 226 |
1 338 226 |
1 385 673 |
1 373 677 |
1 347 677 |
1 347 677 |
1 347 677 |
1 347 677 |
1 347 677 |
1 347 677 |
1 338 226 |
16 198 317 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
3 492 298 |
3 835 219 |
3 600 000 |
2 952 004 |
3 964 314 |
3 200 000 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
38 330 177 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 173 258 |
3 173 258 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
3 173 258 |
3 173 258 |
|||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
224 997 |
95 000 |
250 000 |
125 003 |
695 000 |
||||||||
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
15 432 915 |
15 775 832 |
15 765 610 |
15 295 464 |
16 285 778 |
15 545 464 |
14 976 521 |
14 976 521 |
14 976 521 |
15 101 524 |
14 976 521 |
17 994 928 |
187 103 599 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
3 381 162 |
0 |
3 381 162 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
3 381 162 |
3 381 162 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 190 796 |
100 000 |
1 290 796 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 190 796 |
100 000 |
1 290 796 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
224 802 |
623 337 |
848 139 |
|
|
Összesen: |
4 796 760 |
723 337 |
5 520 097 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
4 796 760 |
723 337 |
5 520 097 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Összesen: |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
12 796 760 |
723 337 |
13 520 097 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
53 625 892 |
66 451 |
53 692 343 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
53 625 892 |
66 451 |
53 692 343 |
|
|
- Állami támogatás |
40 185 657 |
40 185 657 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
13 440 235 |
66 451 |
13 506 686 |
||
|
Bevételek összesen |
66 422 652 |
789 788 |
67 212 440 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
66 422 652 |
789 788 |
67 212 440 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
36 962 700 |
11 000 |
36 973 700 |
|
- kötelező feladatellátásra |
36 962 700 |
11 000 |
36 973 700 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 671 195 |
2 340 |
4 673 535 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 671 195 |
2 340 |
4 673 535 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
13 273 456 |
776 448 |
14 049 904 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
13 273 456 |
776 448 |
14 049 904 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
24 802 |
24 802 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
54 932 153 |
789 788 |
55 721 941 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
54 932 153 |
789 788 |
55 721 941 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
11 490 499 |
11 490 499 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
Összesen: |
11 490 499 |
0 |
11 490 499 |
||
|
Költségvetési kiadások |
66 422 652 |
789 788 |
67 212 440 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
66 422 652 |
789 788 |
67 212 440 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
Létszám |
6 |
6 |
|||
18. melléklet a 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
301 182 |
301 182 |
301 182 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
0 |
3 381 162 |
|
Működési célú támogatások |
301 182 |
301 182 |
301 182 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
3 381 162 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
20 000 |
210 796 |
35 000 |
20 000 |
135 000 |
160 000 |
150 000 |
160 000 |
150 000 |
150 000 |
55 000 |
45 000 |
1 290 796 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
8 224 802 |
623 337 |
8 848 139 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
4 474 179 |
4 798 972 |
4 590 173 |
4 694 694 |
4 695 410 |
4 303 959 |
4 013 959 |
4 403 959 |
4 363 959 |
4 615 459 |
4 208 959 |
4 528 661 |
53 692 343 |
|
Bevételek összesen: |
13 020 163 |
5 310 950 |
4 926 355 |
5 024 396 |
5 763 449 |
4 773 661 |
4 473 661 |
4 873 661 |
4 823 661 |
5 075 161 |
4 573 661 |
4 573 661 |
67 212 440 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 099 817 |
3 099 713 |
3 099 713 |
3 097 753 |
3 081 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
36 973 700 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
405 064 |
405 062 |
405 062 |
405 063 |
383 708 |
381 368 |
381 368 |
381 368 |
381 368 |
381 368 |
381 368 |
381 368 |
4 673 535 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
1 121 580 |
1 312 376 |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 898 028 |
1 021 580 |
1 021 580 |
1 021 580 |
1 021 580 |
1 145 280 |
1 121 580 |
1 121 580 |
14 049 904 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 802 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
24 802 |
24 802 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
8 368 900 |
493 799 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
350 000 |
477 800 |
11 490 499 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
13 020 163 |
5 310 950 |
4 926 355 |
5 024 396 |
5 763 449 |
4 773 661 |
4 473 661 |
4 873 661 |
4 823 661 |
5 075 161 |
4 573 661 |
4 573 661 |
67 212 440 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|