Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 26- 2025. 06. 27Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodása garanciáinak megteremtése céljából e rendeletet alkotja.
[2] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2025. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 5 479 441 528 Ft
Kiadások mindösszesen: 5 479 441 528 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 2 302 977 132 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 112 561 553 Ft
Költségvetési hiány: 809 584 421 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 836 464 396 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 2 340 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 2 340 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 809 584 421 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 603 064 739 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 964 145 841 Ft
Költségvetési hiány: 361 081 102 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 395 229 602 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 2 340 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 2 340 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 368 349 627 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 699 912 393 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 148 415 712 Ft
Költségvetési hiány: 448 503 319 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 441 234 794 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”
2. § (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. június 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi teljesítés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi teljesítés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
I. Támogatások |
1 019 758 666 |
1 802 653 523 |
0 |
1 802 653 523 |
I. Működési kiadások |
1 539 854 372 |
1 960 462 799 |
3 683 042 |
1 964 145 841 |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 019 081 478 |
1 168 983 871 |
442 697 |
1 169 426 568 |
- kötelező feladatellátásra |
1 887 653 020 |
1 887 653 020 |
3 683 042 |
1 891 336 062 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
724 254 144 |
754 323 325 |
754 323 325 |
- önként vállalt feladatellátásra |
72 809 779 |
72 809 779 |
72 809 779 |
||
|
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
294 827 334 |
414 660 546 |
442 697 |
415 103 243 |
1. Személyi juttatások |
764 906 003 |
896 597 553 |
2 420 935 |
899 018 488 |
|
1.2.-ből EU-s támogatás |
4 761 634 |
103 148 453 |
442 697 |
103 591 150 |
- kötelező feladatellátásra |
760 647 641 |
896 097 553 |
2 420 935 |
898 518 488 |
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
677 188 |
633 669 652 |
-442 697 |
633 226 955 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 258 362 |
500 000 |
500 000 |
|
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 070 640 |
101 281 257 |
964 108 |
102 245 365 |
|
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
677 188 |
633 669 652 |
-442 697 |
633 226 955 |
- kötelező feladatellátásra |
85 420 904 |
101 116 057 |
964 108 |
102 080 165 |
|
2.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
628 863 337 |
-442 697 |
628 420 640 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 649 736 |
165 200 |
165 200 |
|
|
II. Közhatalmi bevételek |
391 162 489 |
367 000 000 |
0 |
367 000 000 |
3. Dologi kiadások |
498 788 840 |
787 937 398 |
297 999 |
788 235 397 |
|
1. Helyi adók |
382 180 052 |
363 000 000 |
363 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
461 678 579 |
761 009 773 |
297 999 |
761 307 772 |
|
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
37 110 261 |
26 927 625 |
26 927 625 |
||
|
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
8 982 437 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
147 670 497 |
119 557 727 |
-2 378 766 |
117 178 961 |
|
|
III. Intézményi működési bevételek |
134 026 855 |
114 592 542 |
3 217 043 |
117 809 585 |
4.1 Államháztartáson belülre |
111 920 797 |
74 874 469 |
-2 378 766 |
72 495 703 |
|
- kötelező feladatellátásra |
134 026 855 |
114 592 542 |
3 217 043 |
117 809 585 |
- kötelező feladatellátásra |
106 801 040 |
69 907 515 |
-2 378 766 |
67 528 749 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
4 966 954 |
4 966 954 |
||
|
IV. Felhalmozási bevételek |
938 177 |
0 |
0 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
35 749 700 |
44 683 258 |
0 |
44 683 258 |
|
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
938 177 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
13 789 700 |
4 433 258 |
4 433 258 |
||
|
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
21 960 000 |
40 250 000 |
40 250 000 |
|||||
|
V. Átvett pénzeszközök |
52 916 561 |
15 514 024 |
0 |
15 514 024 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 418 392 |
39 893 500 |
2 378 766 |
42 272 266 |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
40 363 502 |
15 514 024 |
15 514 024 |
- kötelező feladatellátásra |
41 418 392 |
39 893 500 |
2 378 766 |
42 272 266 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 553 059 |
0 |
0 |
6. Általános tartalék |
0 |
15 195 364 |
15 195 364 |
||
|
II. Felhalmozási kiadások |
865 735 776 |
1 148 881 711 |
-465 999 |
1 148 415 712 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 598 802 748 |
2 299 760 089 |
3 217 043 |
2 302 977 132 |
- kötelező feladatellátásra |
865 735 776 |
1 148 881 711 |
-465 999 |
1 148 415 712 |
|
Költségvetési hiány |
-806 787 400 |
-809 584 421 |
0 |
-809 584 421 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek |
6 512 362 825 |
3 176 464 396 |
0 |
3 176 464 396 |
1. Beruházások |
204 569 213 |
916 123 428 |
18 034 001 |
934 157 429 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
477 674 856 |
395 229 602 |
395 229 602 |
2. Felújítások |
71 513 212 |
212 526 875 |
-14 000 000 |
198 526 875 |
|
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 164 687 969 |
441 234 794 |
441 234 794 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
589 653 351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
3. Betét visszavonásából származó bevétel |
4 870 000 000 |
2 340 000 000 |
2 340 000 000 |
||||||
|
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
589 653 351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi teljesítés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi teljesítés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
3.2 Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
0 |
||||||
|
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
32 403 672 |
0 |
0 |
0 |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
4. Fejlesztési céltartalék |
0 |
19 231 408 |
-4 500 000 |
14 731 408 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 405 590 148 |
3 109 344 510 |
3 217 043 |
3 112 561 553 |
|||||
|
Költségvetési többlet |
|||||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
4 901 514 701 |
2 366 879 975 |
0 |
2 366 879 975 |
|||||
|
1. Belső finanszírozási kiadások |
4 901 514 701 |
2 366 879 975 |
0 |
2 366 879 975 |
|||||
|
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
4 870 000 000 |
2 340 000 000 |
2 340 000 000 |
||||||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 514 701 |
26 879 975 |
26 879 975 |
||||||
|
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||||
|
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 143 569 245 |
5 476 224 485 |
3 217 043 |
5 479 441 528 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 307 104 849 |
5 476 224 485 |
3 217 043 |
5 479 441 528 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
8 111 126 509 |
5 464 973 221 |
3 217 043 |
5 468 190 264 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
7 236 356 733 |
5 403 414 706 |
3 217 043 |
5 406 631 749 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
32 442 736 |
11 251 264 |
11 251 264 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
70 748 116 |
72 809 779 |
0 |
72 809 779 |
|
|
Többlet: |
Hiány: |
||||||||
|
Az ÁHT. 23. § 5. bekezdése szerint az előirányzat módosítások részletes bemutatása |
|||||||||
|
Felhalmozási célú pénzesköz átvétel államháztartáson belülről: |
Összeg (Ft) |
||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat fordított áfa) |
-442 697 |
||||||||
|
Összesen: |
-442 697 |
||||||||
|
Működési célú pénzesköz átvétel államháztartáson belülről: |
|||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat fordított áfa) |
442 697 |
||||||||
|
Összesen: |
442 697 |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek: |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
3 217 043 |
||||||||
|
Összesen: |
3 217 043 |
||||||||
|
Személyi juttatások: |
|||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt |
126 000 |
||||||||
|
119/2025. (VI. 26.), 120/2025. (VI. 26.), 121/2025. (VI. 26.), 122/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozatok alapján előirányzat növekedés (a polgármester és a főállású alpolgármester illetményemelkedése miatt) |
2 294 935 |
||||||||
|
Összesen: |
2 420 935 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
|||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt |
42 000 |
||||||||
|
123/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat növekedés (Nyári diákmunka foglalkoztatás) |
623 766 |
||||||||
|
119/2025. (VI. 26.), 120/2025. (VI. 26.), 121/2025. (VI. 26.), 122/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozatok alapján előirányzat növekedés (a polgármester és a főállású alpolgármester illetményemelkedése miatt) |
298 342 |
||||||||
|
Összesen: |
964 108 |
||||||||
|
Dologi kiadások: |
|||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat fordított áfa) |
465 999 |
||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt |
-168 000 |
||||||||
|
Összesen: |
297 999 |
||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: |
|||||||||
|
118/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat csökkenés (Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi társulási hozzájárulás csökkenése) |
-12 176 400 |
||||||||
|
118/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat növedés (a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 13/2025. (V. 27.) számú határozata alapján) |
9 797 634 |
||||||||
|
Összesen: |
-2 378 766 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
|||||||||
|
118/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat növekedés (Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi társulási hozzájárulás csökkenése) |
2 378 766 |
||||||||
|
Összesen: |
2 378 766 |
||||||||
|
Beruházások |
|||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat fordított áfa) |
-465 999 |
||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt |
14 000 000 |
||||||||
|
Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt |
-9 607 927 |
||||||||
|
Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt |
9 607 927 |
||||||||
|
117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat növekedés (Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzése) |
3 500 000 |
||||||||
|
124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat növekedés (fűkasza beszerzése) |
1 000 000 |
||||||||
|
Összesen: |
18 034 001 |
||||||||
|
Felújítások: |
|||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt |
-14 000 000 |
||||||||
|
Összesen: |
-14 000 000 |
||||||||
|
Fejlesztési céltartalék: |
|||||||||
|
117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat csökkenés (Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzése) |
-3 500 000 |
||||||||
|
124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat csökkenés (fűkasza beszerzése) |
-1 000 000 |
||||||||
|
Összesen: |
-4 500 000 |
||||||||
2. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 168 983 871 |
442 697 |
1 169 426 568 |
Személyi juttatások |
896 597 553 |
2 420 935 |
899 018 488 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
754 323 325 |
754 323 325 |
- kötelező feladatellátásra |
896 097 553 |
2 420 935 |
898 518 488 |
|
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
414 660 546 |
442 697 |
415 103 243 |
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
367 000 000 |
367 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
101 281 257 |
964 108 |
102 245 365 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
- kötelező feladatellátásra |
101 116 057 |
964 108 |
102 080 165 |
|||
|
- Helyi adók |
363 000 000 |
363 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
||
|
- Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
Dologi kiadások |
787 937 398 |
297 999 |
788 235 397 |
|||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
4 000 000 |
4 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
761 009 773 |
297 999 |
761 307 772 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
47 907 104 |
3 217 043 |
51 124 147 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 927 625 |
26 927 625 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
47 907 104 |
3 217 043 |
51 124 147 |
Egyéb működési célú kiadások: |
119 557 727 |
-2 378 766 |
117 178 961 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- Államháztartáson belülre |
74 874 469 |
-2 378 766 |
72 495 703 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
15 514 024 |
0 |
15 514 024 |
- kötelező feladatellátásra |
69 907 515 |
-2 378 766 |
67 528 749 |
|
- kötelező feladatellátásra |
15 514 024 |
15 514 024 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- Államháztartáson kívülre |
44 683 258 |
0 |
44 683 258 |
|||
|
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
4 433 258 |
|||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
40 250 000 |
40 250 000 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 893 500 |
2 378 766 |
42 272 266 |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
39 893 500 |
2 378 766 |
42 272 266 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
15 195 364 |
15 195 364 |
|||||
|
Költségvetési működési bevételek |
1 599 404 999 |
3 659 740 |
1 603 064 739 |
Költségvetési működési kiadások |
1 960 462 799 |
3 683 042 |
1 964 145 841 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 599 404 999 |
1 603 064 739 |
- kötelező feladatellátásra |
1 887 653 020 |
3 683 042 |
1 891 336 062 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
72 809 779 |
72 809 779 |
||||
|
Költségvetési működési hiány |
-361 057 800 |
-361 081 102 |
Költségvetési működési többlet |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési) |
395 229 602 |
395 229 602 |
|||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel) |
2 340 000 000 |
2 340 000 000 |
Működési célú hitel törlesztés |
||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
2 340 000 000 |
2 340 000 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
4 334 634 601 |
3 659 740 |
4 338 294 341 |
Működési kiadások összesen: |
4 327 342 774 |
3 683 042 |
4 331 025 816 |
|
- kötelező feladatellátásra |
4 323 383 337 |
3 659 740 |
4 327 043 077 |
- kötelező feladatellátásra |
4 254 532 995 |
3 683 042 |
4 258 216 037 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
11 251 264 |
11 251 264 |
- önként vállalt feladatellátásra |
72 809 779 |
0 |
72 809 779 |
|
|
Többlet: |
7 268 525 |
Hiány: |
|||||
3. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
633 669 652 |
-442 697 |
633 226 955 |
Beruházások |
916 123 428 |
18 034 001 |
934 157 429 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
Felújítások |
212 526 875 |
-14 000 000 |
198 526 875 |
|||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
633 669 652 |
-442 697 |
633 226 955 |
Egyéb felhalmozási kiadások: |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
|||||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek) |
- Felhalmozási célú kamat |
||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
- Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Fejlesztési céltartalék |
19 231 408 |
-4 500 000 |
14 731 408 |
|
|
Intézményi saját bevételek felhalmozási része |
66 685 438 |
66 685 438 |
|||||
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
700 355 090 |
-442 697 |
699 912 393 |
Költségvetési felhalmozái kiadások |
1 148 881 711 |
-465 999 |
1 148 415 712 |
|
Költségvetési felhalmozási hiány |
-448 526 621 |
0 |
-448 503 319 |
Költségvetési felhalmozási többlet |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány |
441 234 794 |
441 234 794 |
|||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány) |
Felhalmozási hitel törlesztés |
||||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 141 589 884 |
-442 697 |
1 141 147 187 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 148 881 711 |
-465 999 |
1 148 415 712 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 141 589 884 |
-442 697 |
1 141 147 187 |
- kötelező feladatellátásra |
1 148 881 711 |
-465 999 |
1 148 415 712 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
||||||
|
Többlet: |
Hiány: |
-7 268 525 |
|||||
4. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
414 660 546 |
442 697 |
415 103 243 |
|
1.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
104 158 133 |
442 697 |
104 600 830 |
|
Hazai forrásból |
1 009 680 |
0 |
1 009 680 |
|
|
Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása |
1 009 680 |
1 009 680 |
||
|
Európai Uniós forrásból |
103 148 453 |
442 697 |
103 591 150 |
|
|
2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
639 600 |
639 600 |
||
|
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása (fordított áfa) |
93 394 663 |
93 394 663 |
||
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
9 114 190 |
442 697 |
9 556 887 |
|
|
1.2 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
11 020 800 |
0 |
11 020 800 |
|
Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet |
11 020 800 |
11 020 800 |
||
|
1.3 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
299 481 613 |
0 |
299 481 613 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
294 409 870 |
294 409 870 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház) |
903 546 |
903 546 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
451 773 |
451 773 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 31 - 2025. 10. 31. programelem (Művelődési Ház) |
1 238 808 |
1 238 808 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
2 477 616 |
2 477 616 |
||
|
1.4 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
|
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2024. évi elszámolása |
0 |
0 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
633 669 652 |
-442 697 |
633 226 955 |
|
2.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
628 863 337 |
-442 697 |
628 420 640 |
|
Hazai forrásból |
0 |
0 |
||
|
Európai Uniós forrásból |
628 863 337 |
-442 697 |
628 420 640 |
|
|
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása |
496 258 688 |
496 258 688 |
||
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
132 604 649 |
-442 697 |
132 161 952 |
|
|
2.2 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
4 806 315 |
0 |
4 806 315 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
4 806 315 |
4 806 315 |
||
|
3. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
15 514 024 |
0 |
15 514 024 |
|
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
4 262 760 |
4 262 760 |
||
|
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
11 251 264 |
11 251 264 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
1 063 844 222 |
0 |
1 063 844 222 |
5. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
74 874 469 |
-2 378 766 |
72 495 703 |
|
- kötelező feladatellátásra |
69 907 515 |
-2 378 766 |
67 528 749 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
||
|
1.1 |
Önkormányzati költségvetési szervnek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
1.2 |
Többcélú kistérségi társulásnak |
67 849 667 |
-2 378 766 |
65 470 901 |
|
- kötelező feladatellátásra |
64 882 713 |
-2 378 766 |
62 503 947 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., támogató szolgálat) |
2 966 954 |
2 966 954 |
||
|
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások, 118/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján 2025. évi társulási hozzájárulás csökkenése |
67 849 667 |
-12 176 400 |
55 673 267 |
|
|
118/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat növedés (a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 13/2025. (V. 27.) számú határozata alapján) |
0 |
9 797 634 |
9 797 634 |
|
|
1.3 |
Elszámolások miatti befizetések |
5 024 802 |
0 |
5 024 802 |
|
Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat |
4 996 841 |
4 996 841 |
||
|
A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása |
24 802 |
24 802 |
||
|
A 8267/2021/HERMAN azonosítószámú, Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat fel nem használt összegének visszafizetése |
3 159 |
3 159 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2.1 |
Pályázati elszámolások miatti befizetések |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Pályázati elszámolás miatti befizetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Összesen: |
75 874 469 |
-2 378 766 |
73 495 703 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
70 907 515 |
-2 378 766 |
68 528 749 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
6. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 163 912 128 |
442 697 |
1 164 354 825 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
754 323 325 |
754 323 325 |
|||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
409 588 803 |
442 697 |
410 031 500 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
367 000 000 |
0 |
367 000 000 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
363 000 000 |
363 000 000 |
|||
|
- Átengedett központi adók (gépjármű) |
0 |
0 |
|||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
110 745 612 |
3 217 043 |
113 962 655 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
110 745 612 |
3 217 043 |
113 962 655 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
11 251 264 |
0 |
11 251 264 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
11 251 264 |
11 251 264 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
379 109 365 |
379 109 365 |
||
|
Összesen: |
2 032 018 369 |
3 659 740 |
2 035 678 109 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
2 020 767 105 |
3 659 740 |
2 024 426 845 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
11 251 264 |
0 |
11 251 264 |
||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
633 669 652 |
-442 697 |
633 226 955 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
633 669 652 |
-442 697 |
633 226 955 |
||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
5. |
Pénzmaradvány |
433 234 794 |
433 234 794 |
||
|
Összesen: |
1 066 904 446 |
-442 697 |
1 066 461 749 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
3 098 922 815 |
3 217 043 |
3 102 139 858 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
2 340 000 000 |
0 |
2 340 000 000 |
||
|
1. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
||||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
||||
|
2. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||
|
3. |
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása |
2 340 000 000 |
2 340 000 000 |
||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen: |
5 438 922 815 |
3 217 043 |
5 442 139 858 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
5 427 671 551 |
3 217 043 |
5 430 888 594 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
11 251 264 |
0 |
11 251 264 |
||
|
Hiány: |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
413 346 734 |
2 294 935 |
415 641 669 |
|
- kötelező feladatellátásra |
412 846 734 |
2 294 935 |
415 141 669 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 690 547 |
922 108 |
37 612 655 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
36 525 347 |
922 108 |
37 447 455 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
675 174 537 |
465 999 |
675 640 536 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
648 246 912 |
465 999 |
648 712 911 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
26 927 625 |
26 927 625 |
|||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
116 359 667 |
-2 378 766 |
113 980 901 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
74 849 667 |
-2 378 766 |
72 470 901 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
69 882 713 |
-2 378 766 |
67 503 947 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
|||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
41 510 000 |
0 |
41 510 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
40 250 000 |
40 250 000 |
|||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 893 500 |
2 378 766 |
42 272 266 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
39 893 500 |
2 378 766 |
42 272 266 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Tartalékok |
15 195 364 |
15 195 364 |
||
|
Összesen: |
1 296 660 349 |
3 683 042 |
1 300 343 391 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 223 850 570 |
3 683 042 |
1 223 850 570 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
72 809 779 |
0 |
72 809 779 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
899 492 929 |
14 534 001 |
914 026 930 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
212 526 875 |
-14 000 000 |
198 526 875 |
|
|
3. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
7. |
Tartalékok |
19 231 408 |
-4 500 000 |
14 731 408 |
|
|
Összesen: |
1 132 251 212 |
-3 965 999 |
1 128 285 213 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 132 251 212 |
-3 965 999 |
1 128 285 213 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
2 428 911 561 |
-282 957 |
2 428 628 604 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
3 010 011 254 |
3 500 000 |
3 013 511 254 |
||
|
Belső finanszírozási kiadások |
3 010 011 254 |
3 500 000 |
3 013 511 254 |
||
|
1. |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
2 340 000 000 |
2 340 000 000 |
||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
||
|
3. |
Intézményfinanszírozás |
643 131 279 |
3 500 000 |
646 631 279 |
|
|
- Működési célú |
634 595 780 |
3 500 000 |
638 095 780 |
||
|
- Felhalmozási célú |
8 535 499 |
8 535 499 |
|||
|
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
0 |
|||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
5 438 922 815 |
3 217 043 |
5 442 139 858 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
5 366 113 036 |
3 217 043 |
5 369 330 079 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
72 809 779 |
0 |
72 809 779 |
||
|
Létszám |
14 |
14 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
150 |
150 |
|||
7. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező feladatok kiadásai |
Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Száma |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
92 757 604 |
2 294 935 |
95 052 539 |
12 151 515 |
922 108 |
13 073 623 |
10 217 586 |
10 217 586 |
0 |
0 |
115 126 705 |
3 217 043 |
118 343 748 |
|||||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
6 308 800 |
6 308 800 |
18 360 |
18 360 |
10 681 718 |
10 681 718 |
0 |
0 |
17 008 878 |
0 |
17 008 878 |
|||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
4 569 360 |
4 569 360 |
574 767 |
574 767 |
82 371 330 |
82 371 330 |
0 |
0 |
87 515 457 |
0 |
87 515 457 |
|||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
0 |
0 |
0 |
4 996 841 |
4 996 841 |
4 996 841 |
0 |
4 996 841 |
||||||||||
|
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
64 882 713 |
-2 378 766 |
62 503 947 |
0 |
64 882 713 |
-2 378 766 |
62 503 947 |
||||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
185 314 435 |
185 314 435 |
12 063 637 |
12 063 637 |
22 656 675 |
22 656 675 |
0 |
0 |
220 034 747 |
0 |
220 034 747 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
87 009 297 |
87 009 297 |
5 655 603 |
5 655 603 |
8 736 056 |
8 736 056 |
0 |
0 |
101 400 956 |
0 |
101 400 956 |
|||||||
|
Út, autópálya építés |
045120 |
0 |
0 |
127 980 213 |
465 999 |
128 446 212 |
0 |
0 |
127 980 213 |
465 999 |
128 446 212 |
||||||||
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
4 737 350 |
4 737 350 |
624 856 |
624 856 |
37 328 475 |
37 328 475 |
3 159 |
3 159 |
0 |
42 693 840 |
0 |
42 693 840 |
||||||
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 |
0 |
77 891 953 |
77 891 953 |
0 |
0 |
77 891 953 |
0 |
77 891 953 |
|||||||||
|
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
0 |
0 |
32 014 008 |
32 014 008 |
0 |
0 |
32 014 008 |
0 |
32 014 008 |
|||||||||
|
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
0 |
0 |
7 320 245 |
7 320 245 |
0 |
0 |
7 320 245 |
0 |
7 320 245 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
064010 |
0 |
0 |
84 250 895 |
84 250 895 |
0 |
0 |
84 250 895 |
0 |
84 250 895 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
9 419 745 |
9 419 745 |
1 223 067 |
1 223 067 |
41 602 860 |
41 602 860 |
0 |
0 |
52 245 672 |
0 |
52 245 672 |
|||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
12 394 390 |
12 394 390 |
2 892 094 |
2 892 094 |
79 901 833 |
79 901 833 |
900 000 |
900 000 |
0 |
96 088 317 |
0 |
96 088 317 |
||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
9 627 249 |
9 627 249 |
0 |
0 |
9 627 249 |
0 |
9 627 249 |
|||||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 |
0 |
2 108 072 |
2 108 072 |
360 000 |
360 000 |
0 |
2 468 072 |
0 |
2 468 072 |
||||||||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
8 996 148 |
8 996 148 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
9 746 148 |
0 |
9 746 148 |
||||||||
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
0 |
1 147 299 |
1 147 299 |
2 634 224 |
2 634 224 |
0 |
0 |
3 781 523 |
0 |
3 781 523 |
||||||||
|
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
1 339 605 |
1 339 605 |
174 149 |
174 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 513 754 |
0 |
1 513 754 |
|||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
0 |
0 |
9 173 520 |
9 173 520 |
0 |
0 |
9 173 520 |
0 |
9 173 520 |
|||||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
0 |
0 |
0 |
39 893 500 |
2 378 766 |
42 272 266 |
39 893 500 |
2 378 766 |
42 272 266 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
412 846 734 |
2 294 935 |
415 141 669 |
36 525 347 |
922 108 |
37 447 455 |
648 246 912 |
465 999 |
648 712 911 |
71 142 713 |
-2 378 766 |
68 763 947 |
39 893 500 |
2 378 766 |
42 272 266 |
1 208 655 206 |
3 683 042 |
1 212 338 248 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
500 000 |
500 000 |
165 200 |
165 200 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 665 200 |
0 |
20 665 200 |
|||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
4 966 954 |
4 966 954 |
0 |
4 966 954 |
0 |
4 966 954 |
|||||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
0 |
0 |
0 |
12 150 000 |
12 150 000 |
0 |
12 150 000 |
0 |
12 150 000 |
|||||||||
|
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||||||||
|
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
0 |
0 |
6 927 625 |
6 927 625 |
0 |
0 |
6 927 625 |
0 |
6 927 625 |
|||||||||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
0 |
0 |
0 |
23 100 000 |
23 100 000 |
0 |
23 100 000 |
0 |
23 100 000 |
|||||||||
|
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
500 000 |
0 |
500 000 |
165 200 |
0 |
165 200 |
26 927 625 |
0 |
26 927 625 |
45 216 954 |
0 |
45 216 954 |
0 |
0 |
0 |
72 809 779 |
0 |
72 809 779 |
|
|
Mindösszesen: |
413 346 734 |
2 294 935 |
415 641 669 |
36 690 547 |
922 108 |
37 612 655 |
675 174 537 |
465 999 |
675 640 536 |
116 359 667 |
-2 378 766 |
113 980 901 |
39 893 500 |
2 378 766 |
42 272 266 |
1 281 464 985 |
3 683 042 |
1 285 148 027 |
|
8. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Bevétel megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Bérleti és lízing díj |
13 493 586 |
13 493 586 |
|
|
2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
3. |
Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. |
52 508 219 |
52 508 219 |
|
|
4. |
Intézményi ellátás díj bevétele |
0 |
0 |
|
|
5. |
ÁFA |
15 540 719 |
15 540 719 |
|
|
6. |
Kamatbevételek |
7 000 000 |
3 217 043 |
10 217 043 |
|
7. |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
0 |
|
|
8. |
Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb különféle működési bevételek |
2 360 588 |
2 360 588 |
|
|
10. |
Köztemető bérleti díj |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
11. |
Köztemető sírhelydíj |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
|
12. |
Köztemető áfa |
2 092 500 |
2 092 500 |
|
|
13. |
Működési bevételek összesen |
110 745 612 |
3 217 043 |
113 962 655 |
|
14. |
Magánszemélyek kommunális adója |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
|
15. |
Iparűzési adó |
310 000 000 |
310 000 000 |
|
|
16. |
Építményadó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
17. |
Helyi adók összesen |
363 000 000 |
363 000 000 |
|
|
18. |
Bírságok, pótlékok |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
19. |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
|
|
20. |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
21. |
Közhatalmi bevételek összesen |
367 000 000 |
0 |
367 000 000 |
|
22. |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
|
23. |
Gépek, berendezések, járművek értékesítése |
0 |
0 |
|
|
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
477 745 612 |
3 217 043 |
480 962 655 |
9. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján |
0 |
0 |
|
|
A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján |
300 000 |
300 000 |
|
|
65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján |
14 200 000 |
2 378 766 |
16 578 766 |
|
Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján |
250 000 |
250 000 |
|
|
Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján |
5 143 500 |
5 143 500 |
|
|
Iskolakezdési támogatás - A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, fiatal felnőttek iskolakezdési támogatásáról szóló 9/2024. (VII.30.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján |
200 000 |
200 000 |
|
|
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 893 500 |
2 378 766 |
42 272 266 |
|
kötelező feladatellátás |
39 893 500 |
2 378 766 |
42 272 266 |
|
önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
10. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Intézmény neve |
Kezdési év |
Bekerülési költség |
Bekerülési költségből |
2024.12.31.-ig felh. |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
Kormányzati funkció |
|||||||
|
Beruházás |
Felújítás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||
|
Feladat, cél megnevezése |
Teljes költség |
Fordított Áfá-val csökkentett összköltség |
||||||||||||||
|
Önkormányzati beruházások |
||||||||||||||||
|
1 |
Szennyvízberuházás fejlesztési forrás |
2019 |
52 100 000 |
52 100 000 |
52 100 000 |
0 |
0 |
0 |
52 100 000 |
0 |
052080 |
|||||
|
2 |
Ivóvíz fejlesztési forrás |
2019 |
25 400 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
0 |
0 |
0 |
25 400 000 |
0 |
063080 |
|||||
|
3 |
172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
50 706 020 |
50 706 020 |
50 706 020 |
0 |
0 |
0 |
50 706 020 |
0 |
063080 |
|||||
|
4 |
250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet |
2018 |
42 521 035 |
42 521 035 |
42 521 035 |
0 |
41 252 204 |
0 |
1 268 831 |
0 |
045120 |
|||||
|
5 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
1 352 550 |
1 352 550 |
1 352 550 |
0 |
0 |
353 060 |
0 |
013350 |
||||||
|
6 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2021 |
170 420 840 |
170 420 840 |
20 738 914 |
149 681 926 |
336 178 |
3 029 957 |
20 402 736 |
146 651 969 |
062020 |
|||||
|
7 |
186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet |
2021 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
0 |
0 |
777 450 |
0 |
064010 |
||||||
|
8 |
2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok) |
2022 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
1 016 000 |
0 |
1 584 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
9 |
93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
143 746 094 |
143 746 094 |
0 |
143 746 094 |
0 |
142 183 724 |
0 |
1 562 370 |
013350 |
|||||
|
10 |
86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet |
2022 |
2 308 000 |
2 308 000 |
2 308 000 |
0 |
1 828 800 |
0 |
479 200 |
0 |
013350 |
|||||
|
11 |
165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet |
2022 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
7 540 600 |
0 |
459 400 |
0 |
045120 |
|||||
|
12 |
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet |
2022 |
569 322 837 |
569 322 837 |
2 000 000 |
567 322 837 |
1 217 803 |
31 750 000 |
782 197 |
535 572 837 |
045120 |
|||||
|
13 |
71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
508 000 |
0 |
92 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
14 |
155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
5 715 000 |
0 |
14 285 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
15 |
109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése |
2024 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
013350 |
||||||
|
16 |
110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0145120 |
||||||
|
17 |
111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet |
2024 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
3 996 163 |
0 |
3 203 837 |
0 |
045120 |
||||||
|
18 |
177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerüsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása) |
2024 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
013350 |
||||||
|
19 |
203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
20 |
A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése |
2025 |
9 607 927 |
9 607 927 |
9 607 927 |
0 |
0 |
0 |
9 607 927 |
0 |
013350 |
|||||
|
21 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 117 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem |
2025 |
4 806 315 |
4 806 315 |
0 |
4 806 315 |
0 |
4 806 315 |
041233 |
|||||||
|
22 |
76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet |
2025 |
15 502 531 |
15 502 531 |
15 502 531 |
0 |
15 502 531 |
0 |
013350 |
|||||||
|
23 |
79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása |
2025 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
24 |
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
25 |
111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet |
2025 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
0 |
870 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
26 |
117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet |
2025 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
013350 |
|||||||||
|
27 |
124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet |
2025 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
041237 |
|||||||||
|
28 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten |
2025 |
13 987 749 |
13 987 749 |
13 987 749 |
0 |
13 987 749 |
0 |
013350 |
|||||||
|
Beruházások összesen |
1 096 287 376 |
1 096 287 376 |
0 |
235 536 519 |
860 750 857 |
70 842 788 |
176 963 681 |
245 563 938 |
688 593 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások mindösszesen |
934 157 429 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
1 |
Szennyvízhálózat felújitása |
2019 |
36 780 984 |
36 780 984 |
0 |
0 |
0 |
36 780 984 |
0 |
052080 |
||||||
|
2 |
Ivóvízhálózat felújítása |
2019 |
27 448 716 |
27 448 716 |
0 |
0 |
0 |
27 448 716 |
0 |
063080 |
||||||
|
3 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
2 429 510 |
2 429 510 |
0 |
0 |
0 |
2 429 510 |
0 |
013350 |
||||||
|
4 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
134 407 030 |
17 433 399 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
17 179 791 |
114 687 874 |
062020 |
||||||
|
Felújítások összesen |
0 |
0 |
201 066 240 |
84 092 609 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
83 839 001 |
114 687 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások mindösszesen |
198 526 875 |
0 |
0 |
|||||||||||||
11. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
10 000 000 |
5 195 364 |
15 195 364 |
|
1.a |
Általános tartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
5 195 364 |
15 195 364 |
|
47/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek 2025. évi támogatásához szükséges fedezet |
-3 140 000 |
|||
|
50/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kivülre sorról az általános tartalék sorra |
500 000 |
|||
|
51/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
-150 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek (Petőfi u. 2. sz. alatti lakás bérleti díja) |
660 000 |
|||
|
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
-3 700 000 |
|||
|
Pénzmaradvány 2024.évi |
7 000 000 |
|||
|
85/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2026. január 01. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú csoportos villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet |
-1 257 300 |
|||
|
86/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2025. október 01. és 2027. október 01. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet |
-1 257 300 |
|||
|
A 2025. évi májusi állami támogatás elszámolása miatt előirányzatok átcsoportosítása |
10 788 700 |
|||
|
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
-748 736 |
|||
|
103/2025. (V. 28.) öh. sz. határozata alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnöke által javasolt labdarúgó sportolók támogatása |
-3 500 000 |
|||
|
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
32 594 348 |
-17 862 940 |
14 731 408 |
|
2.a |
Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás) |
13 000 000 |
-1 360 409 |
11 639 591 |
|
Egyéb működési bevételek (rezsi visszatérítés) |
2 360 588 |
|||
|
A Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.4.7., valamint a 2. melléklet 1.1.1. alcímek alapján kapott támogatások |
985 989 |
|||
|
79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása |
-8 000 000 |
|||
|
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
-7 500 000 |
|||
|
Pénzmaradvány 2024.évi |
15 163 014 |
|||
|
111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet |
-870 000 |
|||
|
117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet |
-3 500 000 |
|||
|
2.b |
Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás) |
19 594 348 |
-16 502 531 |
3 091 817 |
|
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
3 035 075 |
-1 000 000 |
2 035 075 |
|
|
124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet |
-1 000 000 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött |
15 502 531 |
-15 502 531 |
0 |
|
|
76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet |
-15 502 531 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap |
725 765 |
725 765 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
293 000 |
293 000 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
37 977 |
37 977 |
||
|
Összesen: |
42 594 348 |
-12 667 576 |
29 926 772 |
12. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
67 748 684 |
68 734 667 |
657 402 029 |
258 554 771 |
103 671 619 |
91 292 305 |
91 292 305 |
96 098 620 |
91 292 305 |
91 485 990 |
93 353 010 |
86 655 475 |
1 797 581 780 |
|
Működési célú támogatások |
67 748 684 |
68 734 667 |
161 143 341 |
125 950 122 |
103 671 619 |
91 735 002 |
91 292 305 |
91 292 305 |
91 292 305 |
91 485 990 |
93 353 010 |
86 655 475 |
1 164 354 825 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
496 258 688 |
132 604 649 |
-442 697 |
4 806 315 |
633 226 955 |
|||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 166 666 |
24 166 666 |
64 166 674 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
61 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
367 000 000 |
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
11 923 667 |
9 284 255 |
6 923 667 |
12 583 667 |
11 923 667 |
10 140 710 |
11 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
11 564 679 |
6 923 675 |
113 962 655 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
11 251 264 |
11 251 264 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
761 356 229 |
50 987 930 |
812 344 159 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
1 080 000 000 |
360 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
|||||||||
|
Bevételek összesen: |
865 195 246 |
1 182 185 588 |
728 492 370 |
655 305 104 |
1 102 001 146 |
125 599 681 |
127 382 638 |
127 188 953 |
159 382 638 |
122 576 323 |
129 084 355 |
117 745 816 |
5 442 139 858 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
16 836 486 |
16 836 484 |
16 836 484 |
32 655 775 |
42 645 014 |
44 227 137 |
41 932 202 |
41 932 202 |
41 932 202 |
41 932 202 |
41 932 202 |
35 943 279 |
415 641 669 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 882 910 |
1 882 907 |
1 882 910 |
3 315 575 |
3 548 114 |
4 237 683 |
3 315 575 |
3 315 575 |
3 315 575 |
3 315 575 |
3 315 575 |
4 284 681 |
37 612 655 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
46 564 036 |
139 958 699 |
47 304 911 |
48 564 036 |
80 462 541 |
45 030 035 |
43 564 036 |
47 068 863 |
42 440 336 |
46 564 036 |
47 564 036 |
40 554 971 |
675 640 536 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 366 100 |
6 366 097 |
32 376 097 |
4 822 597 |
21 866 097 |
3 987 331 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
113 980 901 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
6 366 100 |
6 366 097 |
6 366 097 |
4 822 597 |
6 366 097 |
3 987 331 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
72 470 901 |
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
26 010 000 |
15 500 000 |
41 510 000 |
||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 416 674 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
3 795 432 |
1 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
7 416 666 |
10 766 666 |
4 960 166 |
42 272 266 |
|
8. |
Tartalékok |
1 000 000 |
2 000 000 |
-790 000 |
-2 040 000 |
11 025 364 |
4 000 000 |
15 195 364 |
||||||
|
9. |
Beruházások |
16 000 000 |
-77 394 663 |
16 000 000 |
50 702 531 |
137 020 250 |
35 340 316 |
316 000 000 |
26 000 000 |
316 000 000 |
16 000 000 |
26 000 000 |
36 358 496 |
914 026 930 |
|
10. |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
102 526 875 |
-4 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
198 526 875 |
|
11. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
35 940 925 |
-31 002 531 |
14 293 014 |
-4 500 000 |
14 731 408 |
||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
1 080 000 000 |
360 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
|||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
53 497 729 |
53 497 723 |
53 497 723 |
53 497 720 |
57 961 569 |
56 525 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
646 631 279 |
|
16. |
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
180 443 910 |
1 270 504 838 |
178 524 791 |
531 932 369 |
1 372 765 504 |
189 643 479 |
475 620 121 |
191 124 948 |
476 496 421 |
184 620 121 |
198 970 121 |
191 493 235 |
5 442 139 858 |
|
|
Egyenleg |
684 751 336 |
-88 319 250 |
549 967 579 |
123 372 735 |
-270 764 358 |
-64 043 798 |
-348 237 483 |
-63 935 995 |
-317 113 783 |
-62 043 798 |
-69 885 766 |
-73 747 419 |
0 |
|
13. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
8 588 609 |
8 588 609 |
||
|
Összesen: |
9 938 609 |
0 |
9 938 609 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
9 938 609 |
0 |
9 938 609 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
9 938 609 |
0 |
9 938 609 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
416 178 301 |
3 500 000 |
419 678 301 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
416 178 301 |
3 500 000 |
419 678 301 |
|
|
- Állami támogatás |
285 896 091 |
285 896 091 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
130 282 210 |
3 500 000 |
133 782 210 |
||
|
Bevételek összesen |
426 116 910 |
3 500 000 |
429 616 910 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
426 116 910 |
3 500 000 |
429 616 910 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
317 570 272 |
0 |
317 570 272 |
|
- kötelező feladatellátásra |
317 570 272 |
317 570 272 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 718 858 |
0 |
43 718 858 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
43 718 858 |
43 718 858 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
60 382 780 |
0 |
60 382 780 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
60 382 780 |
60 382 780 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
421 671 910 |
0 |
421 671 910 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
421 671 910 |
0 |
421 671 910 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
4 445 000 |
3 500 000 |
7 945 000 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kivülre |
0 |
|||
|
Összesen: |
4 445 000 |
3 500 000 |
7 945 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
426 116 910 |
3 500 000 |
429 616 910 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
426 116 910 |
3 500 000 |
429 616 910 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
Létszám |
41 |
41 |
|||
14. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célútámogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
150 000 |
100 000 |
185 000 |
185 000 |
179 000 |
100 000 |
145 000 |
100 000 |
85 000 |
39 000 |
45 000 |
37 000 |
1 350 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
5 000 000 |
3 588 609 |
8 588 609 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
29 839 088 |
34 889 078 |
34 375 578 |
34 404 078 |
38 833 917 |
38 241 078 |
34 644 078 |
34 389 078 |
35 894 578 |
34 791 578 |
35 024 078 |
34 352 094 |
419 678 301 |
|
Bevételek összesen: |
34 989 088 |
34 989 078 |
34 560 578 |
34 589 078 |
42 601 526 |
38 341 078 |
34 789 078 |
34 489 078 |
35 979 578 |
34 830 578 |
35 069 078 |
34 389 094 |
429 616 910 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
29 228 727 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 875 |
317 570 272 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
4 002 624 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 574 |
43 718 858 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
4 565 655 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
8 970 175 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
5 756 145 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
60 382 780 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
171 500 |
200 000 |
400 000 |
3 952 000 |
400 000 |
100 000 |
400 000 |
441 500 |
680 000 |
7 945 000 |
|
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
34 989 088 |
34 989 078 |
34 560 578 |
34 589 078 |
42 601 526 |
38 341 078 |
34 789 078 |
34 489 078 |
35 979 578 |
34 830 578 |
35 069 078 |
34 389 094 |
429 616 910 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
3 381 162 |
0 |
3 381 162 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
3 381 162 |
3 381 162 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 290 796 |
0 |
1 290 796 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 290 796 |
1 290 796 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
848 139 |
848 139 |
||
|
Összesen: |
5 520 097 |
0 |
5 520 097 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
5 520 097 |
0 |
5 520 097 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Összesen: |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
13 520 097 |
0 |
13 520 097 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
53 692 343 |
0 |
53 692 343 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
53 692 343 |
0 |
53 692 343 |
|
|
- Állami támogatás |
40 185 657 |
40 185 657 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
13 506 686 |
13 506 686 |
|||
|
Bevételek összesen |
67 212 440 |
0 |
67 212 440 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
67 212 440 |
0 |
67 212 440 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
36 973 700 |
126 000 |
37 099 700 |
|
- kötelező feladatellátásra |
36 973 700 |
126 000 |
37 099 700 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 673 535 |
42 000 |
4 715 535 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 673 535 |
42 000 |
4 715 535 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
14 049 904 |
-168 000 |
13 881 904 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
14 049 904 |
-168 000 |
13 881 904 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
24 802 |
24 802 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
55 721 941 |
0 |
55 721 941 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
55 721 941 |
0 |
55 721 941 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
11 490 499 |
11 490 499 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
Összesen: |
11 490 499 |
0 |
11 490 499 |
||
|
Költségvetési kiadások |
67 212 440 |
0 |
67 212 440 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
67 212 440 |
0 |
67 212 440 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
Létszám |
6 |
6 |
|||
16. melléklet a 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
301 182 |
301 182 |
301 182 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
0 |
3 381 162 |
|
Működési célú támogatások |
301 182 |
301 182 |
301 182 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
3 381 162 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
20 000 |
210 796 |
35 000 |
20 000 |
135 000 |
160 000 |
150 000 |
160 000 |
150 000 |
150 000 |
55 000 |
45 000 |
1 290 796 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
8 224 802 |
623 337 |
8 848 139 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
4 474 179 |
4 798 972 |
4 590 173 |
4 694 694 |
4 695 410 |
4 303 959 |
4 013 959 |
4 403 959 |
4 363 959 |
4 615 459 |
4 208 959 |
4 528 661 |
53 692 343 |
|
Bevételek összesen: |
13 020 163 |
5 310 950 |
4 926 355 |
5 024 396 |
5 763 449 |
4 773 661 |
4 473 661 |
4 873 661 |
4 823 661 |
5 075 161 |
4 573 661 |
4 573 661 |
67 212 440 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 099 817 |
3 099 713 |
3 099 713 |
3 097 753 |
3 081 713 |
3 196 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
37 099 700 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
405 064 |
405 062 |
405 062 |
405 063 |
383 708 |
423 368 |
381 368 |
381 368 |
381 368 |
381 368 |
381 368 |
381 368 |
4 715 535 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
1 121 580 |
1 312 376 |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 898 028 |
853 580 |
1 021 580 |
1 021 580 |
1 021 580 |
1 145 280 |
1 121 580 |
1 121 580 |
13 881 904 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 802 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
24 802 |
24 802 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
8 368 900 |
493 799 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
350 000 |
477 800 |
11 490 499 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
13 020 163 |
5 310 950 |
4 926 355 |
5 024 396 |
5 763 449 |
4 773 661 |
4 473 661 |
4 873 661 |
4 823 661 |
5 075 161 |
4 573 661 |
4 573 661 |
67 212 440 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|