Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 07. 17- 2025. 07. 18

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.07.17.

[1] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodása garanciáinak megteremtése céljából, köztisztviselők illetményemelésének, pedagógusok teljesítményértékelésének és a kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások végrehajtása érdekében e rendeletet alkotja.

[2] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2025. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen: 6 174 526 260 Ft

Kiadások mindösszesen: 6 174 526 260 Ft

Hiány: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 2 338 061 864 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 3 147 646 285 Ft

Költségvetési hiány: 809 584 421 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 836 464 396 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 3 000 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 3 000 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 26 879 975 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 809 584 421 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 637 269 421 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2 002 303 023 Ft

Költségvetési hiány: 365 033 602 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 395 229 602 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 3 000 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 3 000 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 26 879 975 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 368 349 627 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 700 792 443 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 145 343 262 Ft

Költségvetési hiány: 444 550 819 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 441 234 794 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”

2. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján, 2025. január 1. napjától 2025. június 30. napjáig, 76 912 Ft összegben állapítja meg. 2025. július 1. napjától 2025. december 31. napjáig, 90 500 Ft összegben állapítja meg.”

3. § (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. július 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

									*Ft-ban*
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 019 758 666	1 802 653 523	34 204 682	1 836 858 205	I. Működési kiadások	1 539 854 372	1 964 145 841	38 157 182	2 002 303 023
*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 019 081 478*	*1 169 426 568*	*34 204 682*	*1 203 631 250*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 887 653 020*	*1 887 653 020*	*25 157 182*	*1 916 493 244*
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 254 144	754 323 325	29 406 482	783 729 807	*- önként vállalt feladatellátásra*	*72 809 779*	*72 809 779*	*13 000 000*	*85 809 779*
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	294 827 334	415 103 243	4 798 200	419 901 443	*1. Személyi juttatások*	*764 906 003*	*899 018 488*	*28 226 679*	*927 245 167*
1.2.-ből EU-s támogatás	4 761 634	103 591 150	4 798 200	108 389 350	- kötelező feladatellátásra	760 647 641	898 518 488	24 626 679	923 145 167
*2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*677 188*	*633 226 955*	0	*633 226 955*	- önként vállalt feladatellátásra	4 258 362	500 000	3 600 000	4 100 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0		0	*2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*87 070 640*	*102 245 365*	*3 837 703*	*106 083 068*
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	677 188	633 226 955		633 226 955	- kötelező feladatellátásra	85 420 904	102 080 165	2 577 703	104 657 868
2.2.-ből EU-s támogatás	0	628 420 640		628 420 640	- önként vállalt feladatellátásra	1 649 736	165 200	1 260 000	1 425 200
II. Közhatalmi bevételek	391 162 489	367 000 000	0	367 000 000	*3. Dologi kiadások*	*498 788 840*	*788 235 397*	*16 092 800*	*804 328 197*
1. Helyi adók	382 180 052	363 000 000		363 000 000	- kötelező feladatellátásra	461 678 579	761 307 772	7 952 800	769 260 572
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	37 110 261	26 927 625	8 140 000	35 067 625
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	8 982 437	4 000 000		4 000 000	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*147 670 497*	*117 178 961*	0	*117 178 961*
III. Intézményi működési bevételek	134 026 855	117 809 585	0	117 809 585	4.1 Államháztartáson belülre	111 920 797	72 495 703	0	72 495 703
- kötelező feladatellátásra	134 026 855	117 809 585		117 809 585	- kötelező feladatellátásra	106 801 040	67 528 749		67 528 749
- önként vállalt feladatellátásra	0	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757	4 966 954		4 966 954
IV. Felhalmozási bevételek	938 177	0	880 050	880 050	4.2 Államháztartáson kívülre	35 749 700	44 683 258	0	44 683 258
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	938 177	0	880 050	880 050	- kötelező feladatellátásra	13 789 700	4 433 258		4 433 258
2. Pénzügyi befektetések bevételei					- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	40 250 000		40 250 000
V. Átvett pénzeszközök	52 916 561	15 514 024	0	15 514 024	*5. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*41 418 392*	*42 272 266*	0	*42 272 266*
1. Működési célú átvett pénzeszközök	40 363 502	15 514 024		15 514 024	- kötelező feladatellátásra	41 418 392	42 272 266		42 272 266
1. Működési célú átvett pénzeszközök	40 363 502	15 514 024		15 514 024	- önként vállalt feladatellátásra	0	0		0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 553 059	0		0	*6. Általános tartalék*	0	*15 195 364*	*-10 000 000*	*5 195 364*
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 553 059	0		0	II. Felhalmozási kiadások	865 735 776	1 148 415 712	-3 072 450	1 145 343 262
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 598 802 748	2 302 977 132	35 084 732	2 338 061 864	- kötelező feladatellátásra	865 735 776	1 148 415 712	-3 072 450	1 145 343 262
Költségvetési hiány	-806 787 400	-809 584 421	0	-809 584 421	- önként vállalt feladatellátásra	0	0		0
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	6 512 362 825	3 176 464 396	660 000 000	3 836 464 396	*1. Beruházások*	*204 569 213*	*934 157 429*	*-3 672 450*	*930 484 979*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	477 674 856	395 229 602		395 229 602	*2. Felújítások*	*71 513 212*	*198 526 875*	*4 900 000*	*203 426 875*
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 164 687 969	441 234 794		441 234 794	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*589 653 351*	*1 000 000*		*1 000 000*
3. Betét visszavonásából származó bevétel	4 870 000 000	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*589 653 351*	*1 000 000*		*1 000 000*
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	589 653 351	1 000 000		1 000 000
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele				0	3.2 Államháztartáson kívülre	0	0		0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások				0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	32 403 672	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások				0
					*4. Fejlesztési céltartalék*	0	*14 731 408*	*-4 300 000*	*10 431 408*
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 405 590 148	3 112 561 553	35 084 732	3 147 646 285
					Költségvetési többlet
					III. Finanszírozási kiadások	4 901 514 701	2 366 879 975	660 000 000	3 026 879 975
					*1. Belső finanszírozási kiadások*	*4 901 514 701*	*2 366 879 975*	*660 000 000*	*3 026 879 975*
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	4 870 000 000	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701	26 879 975		26 879 975
					*2. Külső finanszírozási kiadások*	0	0	0	0
					1. Működési célú hitel törlesztése
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 143 569 245	5 479 441 528	695 084 732	6 174 526 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 307 104 849	5 479 441 528	695 084 732	6 174 526 260
*- kötelező feladatellátás összes bevétele*	*8 111 126 509*	*5 468 190 264*	*695 084 732*	*6 163 274 996*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*7 236 356 733*	*5 406 631 749*	*682 084 732*	*6 088 716 481*
*- önként vállalt feladatellátás összes bevétele*	*32 442 736*	*11 251 264*		*11 251 264*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*70 748 116*	*72 809 779*	*13 000 000*	*85 809 779*
*Többlet:*					*Hiány:*







Az ÁHT. 23. § 5. bekezdése szerint az előirányzat módosítások részletes bemutatása
									Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt									29 406 482
Összesen:									29 406 482

Működési célú pénzesköz átvétel államháztartáson belülről:
HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás									4 798 200
Összesen:									4 798 200

Felhalmozási bevételek:
Előirányzat növekedés (108/2025. (V. 28.) öh sz. határozat alapján ingatlanok cseréje)									880 050
Összesen:									880 050

Finanszírozási bevételek:
Betétlekötés									660 000 000
Összesen:									660 000 000

Személyi juttatások:
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (Polgármesteri Hivatal)									19 262 992
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)									565 487
Előirányzat növekedés (HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés)									4 798 200
Előirányzatok átcsoportosítása (128/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján a Fogathajtó Verseny, valamint a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap rendezvények reprezentációs költségei)									3 600 000
Összesen:									28 226 679

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (Polgármesteri Hivatal)									2 504 190
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)									73 513
Előirányzatok átcsoportosítása (128/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján a Fogathajtó Verseny, valamint a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap rendezvények reprezentációs költségei)									1 260 000
Összesen:									3 837 703

Dologi kiadások:
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt									4 000 300
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Talajvédelmi terv készítése)									952 500
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Irinyi u. ingatlanbeszerzés, korszerűsítés)									1 000 000
Előirányzatok átcsoportosítása (128/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján a Fogathajtó Verseny, valamint a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap rendezvények dologi kiadásai)									8 140 000
Előirányzatok átcsoportosítása (126/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges dologi kiadások)									2 000 000
Összesen:									16 092 800

Általános tartalék:
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt									3 000 000
Előirányzatok átcsoportosítása (128/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján a Fogathajtó Verseny, Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megrendezéséhez szükséges fedezet)									-13 000 000
Összesen:									-10 000 000

Beruházások
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítése)									-4 900 000
Előirányzat növekedés (108/2025. (V. 28.) öh sz. határozat alapján ingatlanok cseréje)									880 050
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt									-952 500
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Irinyi u. ingatlanbeszerzés, korszerűsítés)									-1 000 000
Előirányzatok átcsoportosítása (126/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges beruházási kiadások)									2 000 000
Előirányzatok átcsoportosítása (127/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján Pontvadászat megnevezésü Tájékozódási Élménysport Program keretében tájékozódási pálya kiépítése a Csikós-erdő területén)									300 000
Összesen:									-3 672 450

Felújítások:
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítése)									4 900 000
Összesen:									4 900 000

Fejlesztési céltartalék:
Előirányzatok átcsoportosítása (126/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet)									-4 000 000
Előirányzatok átcsoportosítása (127/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján Pontvadászat megnevezésü Tájékozódási Élménysport Program pályázat benyújtásához szükséges fedezet)									-300 000
Összesen:									-4 300 000

Finanszírozási kiadások:
Betétlekötés									660 000 000
Összesen:									660 000 000

”

2. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési mérlege

							*Ft-ban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 169 426 568*	*34 204 682*	*1 203 631 250*	*Személyi juttatások*	*899 018 488*	*28 226 679*	*927 245 167*
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	754 323 325	29 406 482	783 729 807	- kötelező feladatellátásra	898 518 488	24 626 679	923 145 167
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 103 243	4 798 200	419 901 443	- önként vállalt feladatellátásra	500 000	3 600 000	4 100 000
*Közhatalmi bevételek*	*367 000 000*		*367 000 000*	*Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó*	*102 245 365*	*3 837 703*	*106 083 068*
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	102 080 165	2 577 703	104 657 868
- Helyi adók	363 000 000		363 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200	1 260 000	1 425 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				*Dologi kiadások*	*788 235 397*	*16 092 800*	*804 328 197*
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 000 000		4 000 000	- kötelező feladatellátásra	761 307 772	7 952 800	769 260 572
*Intézményi működési bevételek*	*51 124 147*	0	*51 124 147*	- önként vállalt feladatellátásra	26 927 625	8 140 000	35 067 625
- kötelező feladatellátásra	51 124 147		51 124 147	*Egyéb működési célú kiadások:*	*117 178 961*	0	*117 178 961*
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	72 495 703	0	72 495 703
*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*15 514 024*	0	*15 514 024*	- kötelező feladatellátásra	67 528 749		67 528 749
- kötelező feladatellátásra	15 514 024		15 514 024	- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	44 683 258	0	44 683 258
				- kötelező feladatellátásra	4 433 258		4 433 258
				- önként vállalt feladatellátásra	40 250 000		40 250 000
				*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*42 272 266*	0	*42 272 266*
				- kötelező feladatellátásra	42 272 266		42 272 266
				- önként vállalt feladatellátásra	0
				Tartalékok	15 195 364	-10 000 000	5 195 364
Költségvetési működési bevételek	1 603 064 739	34 204 682	1 637 269 421	Költségvetési működési kiadások	1 964 145 841	38 157 182	2 002 303 023
- kötelező feladatellátásra	1 603 064 739		1 637 269 421	- kötelező feladatellátásra	1 891 336 062	35 157 182	1 916 493 244
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	72 809 779	13 000 000	85 809 779
Költségvetési működési hiány	-361 081 102		-365 033 602	Költségvetési működési többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	395 229 602		395 229 602
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000	Működési célú hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 879 975		26 879 975
Működési bevételek összesen:	4 338 294 341	694 204 682	5 032 499 023	Működési kiadások összesen:	4 331 025 816	698 157 182	5 029 182 998
*- kötelező feladatellátásra*	*4 327 043 077*	*694 204 682*	*5 021 247 759*	*- kötelező feladatellátásra*	*4 258 216 037*	*685 157 182*	*4 943 373 219*
*- önként vállalt feladatellátásra*	*11 251 264*		*11 251 264*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*72 809 779*	*13 000 000*	*85 809 779*
*Többlet:*			*3 316 025*	*Hiány:*

”

3. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

							*Ft-ban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*633 226 955*	0	*633 226 955*	Beruházások	934 157 429	-3 672 450	930 484 979
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	198 526 875	4 900 000	203 426 875
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	633 226 955		633 226 955	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 000 000		1 000 000
*Felhalmozási bevételek*		*880 050*	*880 050*	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek		880 050	880 050	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 000 000		1 000 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0		0	Fejlesztési céltartalék	14 731 408	-4 300 000	10 431 408
*Intézményi saját bevételek felhalmozási része*	66 685 438		*66 685 438*
Költségvetési felhalmozási bevételek	699 912 393	880 050	700 792 443	Költségvetési felhalmozái kiadások	1 148 415 712	-3 072 450	1 145 343 262
Költségvetési felhalmozási hiány	-448 503 319	0	-444 550 819	Költségvetési felhalmozási többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	441 234 794		441 234 794
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel
Felhalmozási bevételek összesen:	1 141 147 187	880 050	1 142 027 237	Felhalmozási kiadások összesen:	1 148 415 712	-3 072 450	1 145 343 262
*- kötelező feladatellátásra*	*1 141 147 187*	*880 050*	*1 142 027 237*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 148 415 712*	*-3 072 450*	*1 145 343 262*
*- önként vállalt feladatellátásra*				*- önként vállalt feladatellátásra*
*Többlet:*				*Hiány:*			*-3 316 025*

”

4. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi pénzeszköz átvételek

				*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 103 243	4 798 200	419 901 443
*1.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*104 600 830*	*4 798 200*	*109 399 030*
	*Hazai forrásból*	*1 009 680*	0	*1 009 680*
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 009 680		1 009 680
	*Európai Uniós forrásból*	*103 591 150*	*4 798 200*	*108 389 350*
	2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	639 600		639 600
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása (fordított áfa)	93 394 663		93 394 663
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	9 556 887		9 556 887
	HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás (2025.07.01 - 2025.08.31)	0	4 798 200	4 798 200
*1.2*	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*11 020 800*	0	*11 020 800*
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	11 020 800		11 020 800
*1.3*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*299 481 613*	0	*299 481 613*
	Közfoglalkoztatás támogatása	294 409 870		294 409 870
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)	903 546		903 546
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	451 773		451 773
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 31 - 2025. 10. 31. programelem (Művelődési Ház)	1 238 808		1 238 808
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	2 477 616		2 477 616
*1.4*	*Többcélú kistérségi társulástól*	0		0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2024. évi elszámolása	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	633 226 955	0	*633 226 955*
*2.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*628 420 640*	0	*628 420 640*
	*Hazai forrásból*	0		0
	*Európai Uniós forrásból*	*628 420 640*	0	*628 420 640*
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása	496 258 688		496 258 688
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	132 161 952		132 161 952
*2.2*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	4 806 315	0	*4 806 315*
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 806 315		4 806 315
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 514 024	0	*15 514 024*
	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	4 262 760		4 262 760
	102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása	11 251 264		11 251 264
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
	ÖSSZESEN:	1 063 844 222	4 798 200	1 068 642 422

”

5. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 164 354 825*	*34 204 682*	*1 198 559 507*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	754 323 325	29 406 482	783 729 807
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	410 031 500	4 798 200	414 829 700
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*367 000 000*	0	*367 000 000*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	363 000 000		363 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 000 000		4 000 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*113 962 655*	0	*113 962 655*
		- kötelező feladatellátásra	113 962 655		113 962 655
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*11 251 264*	0	*11 251 264*
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	11 251 264		11 251 264
	5.	*Pénzmaradvány*	*379 109 365*		*379 109 365*
	*Összesen:*		2 035 678 109	34 204 682	2 069 882 791
	*- kötelező feladatellátásra*		*2 024 426 845*	*34 204 682*	*2 058 631 527*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*11 251 264*	0	*11 251 264*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*633 226 955*	0	*633 226 955*
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	633 226 955		633 226 955
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	*880 050*	*880 050*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel		880 050	880 050
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0		0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	0		0
	5.	*Pénzmaradvány*	*433 234 794*		*433 234 794*
	*Összesen:*		1 066 461 749	880 050	1 067 341 799
Költségvetési bevételek összesen			3 102 139 858	35 084 732	3 137 224 590
Finanszírozási bevételek			2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000
	1.	*Hitelfelvétel*	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			0
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*	*2 340 000 000*	*660 000 000*	*3 000 000 000*
	4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	0	0	0
Bevételek összesen:			5 442 139 858	695 084 732	6 137 224 590
*- kötelező feladatellátásra*			*5 430 888 594*	*695 084 732*	*6 125 973 326*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*11 251 264*	0	*11 251 264*
*Hiány:*			0		0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*415 641 669*	*8 398 200*	*424 039 869*
		- kötelező feladatellátásra	415 141 669	4 798 200	419 939 869
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000	3 600 000	4 100 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*37 612 655*	*1 260 000*	*38 872 655*
		- kötelező feladatellátásra	37 447 455		37 447 455
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200	1 260 000	1 425 200
	3.	*Dologi kiadások*	*675 640 536*	*16 092 800*	*691 733 336*
		- kötelező feladatellátásra	648 712 911	7 952 800	656 665 711
		- önként vállalt feladatellátásra	26 927 625	8 140 000	35 067 625
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*113 980 901*	0	*113 980 901*
	5.	- Államháztartáson belülre	72 470 901	0	72 470 901
		- kötelező feladatellátásra	67 503 947		67 503 947
		- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
	6.	- Államháztartáson kívülre	41 510 000	0	41 510 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	40 250 000		40 250 000
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*42 272 266*	0	*42 272 266*
		- kötelező feladatellátásra	42 272 266		42 272 266
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8.	*Tartalékok*	*15 195 364*	*-10 000 000*	*5 195 364*
	*Összesen:*		1 300 343 391	15 751 000	1 316 094 391
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 227 533 612*	*2 751 000*	*1 227 533 612*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*72 809 779*	*13 000 000*	*72 809 779*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	914 026 930	-3 672 450	910 354 480
	2.	*Felújítási kiadások*	198 526 875	4 900 000	203 426 875
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	1 000 000		1 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	14 731 408	-4 300 000	10 431 408
	*Összesen:*		1 128 285 213	-3 072 450	1 125 212 763
	*- kötelező feladatellátásra*		1 128 285 213	-3 072 450	1 125 212 763
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0		0
Költségvetési kiadások			2 428 628 604	12 678 550	2 441 307 154
Finanszírozási kiadások			3 013 511 254	682 406 182	3 695 917 436
	*Belső finanszírozási kiadások*		3 013 511 254	682 406 182	3 695 917 436
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	*2 340 000 000*	660 000 000	3 000 000 000
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*26 879 975*		26 879 975
	3.	*Intézményfinanszírozás*	*646 631 279*	*22 406 182*	*669 037 461*
		- Működési célú	638 095 780	22 406 182	660 501 962
		- Felhalmozási célú	8 535 499		8 535 499
	*Külső finanszírozási kiadások*		0
	1.	*Hiteltörlesztés*	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			5 442 139 858	695 084 732	6 137 224 590
*- kötelező feladatellátásra*			*5 369 330 079*	*682 084 732*	*6 051 414 811*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*72 809 779*	*13 000 000*	*85 809 779*
*Létszám*			14		14
*Közfoglalkoztatottak létszáma*			150		150

”

6. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2025. évben

*Lakosságszám 2024.01.01.: 15 184 fő*
2024. évi XC. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint									Ft
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2025. évi				Módosítás		Módosított
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg (Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				720 467 071	0	29 406 482	0	749 873 553
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				449 950 489		28 767 182		478 717 671
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				439 950 489	0	21 767 182		461 717 671
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 994 000	Ft/fő	33,26	232 620 440		17 710 950		250 331 390
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				285 896 091		21 767 182		307 663 273
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	26 000	Ft/ha	519,70	13 512 200				13 512 200
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				16 606 817				16 606 817
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	411 000	Ft//km	107,70	44 264 700				44 264 700
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				0				0
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	115	Ft/m2	53 470,00	6 149 050				6 149 050
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				7 557 330				7 557 330
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	311 000	Ft/km	42,22	12 762 155				12 762 155
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				15 684 994				15 684 994
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800	fő	15 184,00	42 515 200				42 515 200
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				52 252 199				52 252 199
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 644,00	14 392 200				14 392 200
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 688 358				17 688 358
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	500	m3		10 000 000		7 000 000		17 000 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				113 455 950		639 000		114 094 950
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				113 455 950		639 000		114 094 950
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	172 374	fő	75,00	12 928 050				12 928 050
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	10 147 000	fő	7,00	72 043 700				72 043 700
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	869 000	Ft/fő/év	4,80	4 171 200		639 000		4 810 200
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	3 241 000	Ft/fő/év	1,00	3 241 000				3 241 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	Ft/fő/év	4,00	21 072 000				21 072 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				116 874 975		300		116 875 275
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				93 934 843				93 934 843
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				22 940 132		300		22 940 432
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	3 924 000	Ft/számított létszám	2,20	8 632 800				8 632 800
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 55 gyermek)				8 632 800				8 632 800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				8 633 282				8 633 282
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 55 gyermek)				8 633 282				8 633 282
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		9 970,00	5 674 050		300		5 674 350
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				40 185 657		0		40 185 657
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	15 184,00	33 602 192				33 602 192
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0				0
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás				0				0
2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladataink bérjellegű támogatása				6 583 465				6 583 465
	3. számú melléklet				33 856 254				33 856 254
2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				14 414 302				14 414 302
2.2.1.	Esélyteremtési illetményrész támogatása				19 441 952				19 441 952
	Összesen:	0	0	0,00	754 323 325	0	29 406 482	0	783 729 807

”

7. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai																			*Ft-ban*
Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	95 052 539	4 798 200	99 850 739	13 073 623		13 073 623	10 217 586		10 217 586			0			0	118 343 748	4 798 200	123 141 948
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	6 308 800		6 308 800	18 360		18 360	10 681 718		10 681 718			0			0	17 008 878	0	17 008 878
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	4 569 360		4 569 360	574 767		574 767	82 371 330	1 952 500	84 323 830			0			0	87 515 457	1 952 500	89 467 957
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 996 841		4 996 841				4 996 841	0	4 996 841
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	62 503 947		62 503 947			0	62 503 947	0	62 503 947
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	185 314 435		185 314 435	12 063 637		12 063 637	22 656 675		22 656 675			0			0	220 034 747	0	220 034 747
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	87 009 297		87 009 297	5 655 603		5 655 603	8 736 056		8 736 056	0		0				101 400 956	0	101 400 956
Út, autópálya építés	045120			0			0	127 980 213		127 980 213			0			0	127 980 213	0	127 980 213
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 737 350		4 737 350	624 856		624 856	37 328 475		37 328 475	3 159		3 159			0	42 693 840	0	42 693 840
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	77 891 953	4 000 000	81 891 953			0			0	77 891 953	4 000 000	81 891 953
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	32 480 007		32 480 007			0			0	32 480 007	0	32 480 007
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	7 320 245		7 320 245			0			0	7 320 245	0	7 320 245
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0		2 000 000	2 000 000			0			0	0	2 000 000	2 000 000
Közvilágítás	064010			0			0	84 250 895		84 250 895			0			0	84 250 895	0	84 250 895
Zöldterület kezelés	066010	9 419 745		9 419 745	1 223 067		1 223 067	41 602 860		41 602 860			0			0	52 245 672	0	52 245 672
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	12 394 390		12 394 390	2 892 094		2 892 094	79 901 833		79 901 833	900 000		900 000			0	96 088 317	0	96 088 317
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	9 627 249		9 627 249			0			0	9 627 249	0	9 627 249
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	2 108 072		2 108 072	360 000		360 000			0	2 468 072	0	2 468 072
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	8 996 148		8 996 148			0	750 000		750 000			0			0	9 746 148	0	9 746 148
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0	1 147 299		1 147 299	2 634 224		2 634 224			0			0	3 781 523	0	3 781 523
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 339 605		1 339 605	174 149		174 149	0		0			0			0	1 513 754	0	1 513 754
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	9 173 520	300	9 173 820			0			0	9 173 520	300	9 173 820
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				42 272 266		42 272 266	42 272 266	0	42 272 266
Kötelező feladatok kiadásai összesen		415 141 669	4 798 200	419 939 869	37 447 455	0	37 447 455	648 712 911	7 952 800	656 665 711	68 763 947	0	68 763 947	42 272 266	0	42 272 266	1 212 338 248	12 751 000	1 225 089 248

Önként vállalt feladatok kiadásai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000	3 600 000	4 100 000	165 200	1 260 000	1 425 200	20 000 000	8 140 000	28 140 000			0			0	20 665 200	13 000 000	33 665 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	4 966 954		4 966 954			0	4 966 954	0	4 966 954
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	12 150 000		12 150 000			0	12 150 000	0	12 150 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	3 500 000		3 500 000			0	3 500 000	0	3 500 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	6 927 625		6 927 625			0			0	6 927 625	0	6 927 625
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	23 100 000		23 100 000			0	23 100 000	0	23 100 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	1 500 000		1 500 000			0	1 500 000	0	1 500 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		500 000	3 600 000	4 100 000	165 200	1 260 000	1 425 200	26 927 625	8 140 000	35 067 625	45 216 954	0	45 216 954	0	0	0	72 809 779	13 000 000	85 809 779
Mindösszesen:		415 641 669	8 398 200	424 039 869	37 612 655	1 260 000	38 872 655	675 640 536	16 092 800	691 733 336	113 980 901	0	113 980 901	42 272 266	0	42 272 266	1 285 148 027	25 751 000	1 310 899 027

”

8. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

				*Ft-ban*
Ssz.	Bevétel megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bérleti és lízing díj	13 493 586		13 493 586
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 000 000		10 000 000
3.	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	52 508 219		52 508 219
4.	Intézményi ellátás díj bevétele	0		0
5.	ÁFA	15 540 719		15 540 719
6.	Kamatbevételek	10 217 043		10 217 043
7.	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8.	Áru és készletértékesítés	0		0
9.	Egyéb különféle működési bevételek	2 360 588		2 360 588
10.	Köztemető bérleti díj	6 000 000		6 000 000
11.	Köztemető sírhelydíj	1 750 000		1 750 000
12.	Köztemető áfa	2 092 500		2 092 500
13.	Működési bevételek összesen	113 962 655	0	113 962 655
14.	Magánszemélyek kommunális adója	43 000 000		43 000 000
15.	Iparűzési adó	310 000 000		310 000 000
16.	Építményadó	10 000 000		10 000 000
*17.*	*Helyi adók összesen*	*363 000 000*		*363 000 000*
18.	Bírságok, pótlékok	4 000 000	0	4 000 000
19.	Környezetvédelmi bírság	0		0
20.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 000 000	0	4 000 000
21.	Közhatalmi bevételek összesen	367 000 000	0	367 000 000
22.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	880 050	880 050
23.	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
24.	Felhalmozási bevételek	0	880 050	880 050
	Összesen	480 962 655	880 050	481 842 705

”

9. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft
Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2024.12.31.-ig felh.		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		2027. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Intézmény neve		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfá-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Önkormányzati beruházások
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	52 100 000	52 100 000		52 100 000	0	0	0	52 100 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	25 400 000	25 400 000		25 400 000	0	0	0	25 400 000	0					063080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet	2022	50 706 020	50 706 020		50 706 020	0	0	0	50 706 020	0					063080
4	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet	2018	42 521 035	42 521 035		42 521 035	0		0	1 268 831	0					045120
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350
6	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021	170 420 840	170 420 840		20 738 914	149 681 926	336 178	3 029 957	20 402 736	146 651 969					062020
7	186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	6 432 550	0	777 450	0					064010
8	2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	2 600 000	2 600 000		2 600 000	0	1 016 000	0	1 584 000	0					062020
9	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0	142 183 724	0	1 562 370					013350
10	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet	2022	2 308 000	2 308 000		2 308 000	0	1 828 800	0	479 200	0					013350
11	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	7 540 600	0	459 400	0					045120
12	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet	2022	569 322 837	569 322 837		2 000 000	567 322 837	1 217 803	31 750 000	782 197	535 572 837					045120
13	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	600 000	600 000		600 000	0	508 000	0	92 000	0					062020
14	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	5 715 000	0	14 285 000	0					062020
15	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése	2024	2 000	2 000		2 000		0	0	2 000	0					013350
16	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000		0	0	1 000 000	0					0145120
17	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet	2024	7 200 000	7 200 000		7 200 000		3 996 163	0	3 203 837	0					045120
18	177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerüsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása)	2024	8 000 000	8 000 000		8 000 000		0	0	8 000 000	0					013350
19	203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	0					013350
20	A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése	2025	4 707 927	4 707 927		4 707 927	0	0	0	4 707 927	0					013350
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 117 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem	2025	4 806 315	4 806 315		0	4 806 315			0	4 806 315					041233
22	76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet	2025	14 502 531	14 502 531		14 502 531	0			14 502 531	0					013350
23	79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása	2025	7 047 500	7 047 500		7 047 500	0			7 047 500	0					013350
24	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet	2025	11 200 000	11 200 000		11 200 000	0			11 200 000	0					045120
25	111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet	2025	870 000	870 000		870 000	0			870 000	0					013350
26	117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet	2025	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0			3 500 000	0					013350
27	124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet	2025	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0			1 000 000	0					041237
28	108/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat szerint ingatlanok cseréje a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.-vel kötött csereszerződés alapján (Hajdúsámson külterület 0178 és 0106 hrsz.-ú ingatlanok cseréje a Debrecen III. kerület külterület 02360 -ú ingatlanra)	2025	880 050	880 050		880 050	0			880 050	0					013350
29	127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Pontvadászat megnevezésű Tájékozódási Élménysport Program keretében egy tájékozódási pálya (Hajdúsámson Csikós-erdő) kiépítéséhez szükséges fedezet	2025	300 000	300 000		300 000	0			300 000	0					013350
30	126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet	2025	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0			2 000 000	0					063080
31	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2025	13 987 749	13 987 749		13 987 749	0			13 987 749	0					013350
	Beruházások összesen		1 096 287 376	1 096 287 376	0	235 536 519	860 750 857	70 842 788	176 963 681	241 891 488	688 593 491	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									930 484 979		0		0
1	Szennyvízhálózat felújitása	2019			36 780 984	36 780 984	0	0	0	36 780 984	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			27 448 716	27 448 716	0	0	0	27 448 716	0					063080
3	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021			2 429 510	2 429 510	0	0	0	2 429 510	0					013350
4	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása	2021			134 407 030	17 433 399	116 973 631	253 608	2 285 757	17 179 791	114 687 874					062020
5	A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése	2025			4 900 000	4 900 000	0			4 900 000						013350
	Felújítások összesen		0	0	201 066 240	84 092 609	116 973 631	253 608	2 285 757	88 739 001	114 687 874	0	0	0	0
	Felújítások mindösszesen									203 426 875		0		0

”

10. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft
Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2024.12.31-ig felhasznált			2025. évi előirányzat
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás
				Saját forrás	Hazai	Európai Uniós	Saját forrás	Hazai	Európai Uniós	Saját forrás	Hazai	Európai Uniós
1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban	2023	715 969 390	16 000 000	699 969 390		3 143 003	48 491 140		12 856 997	651 478 250
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem	2022	157 650 000	3 750 000	153 900 000		0	146 748 023		3 750 000	7 151 977
3	VP6-7.2.1.1-21 3352111095 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban	2023	322 888 752	39 451 073	283 437 679		589 786	5 315 714		38 861 287	278 121 965
4	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet	2025	11 200 000	11 200 000	0		0	0		11 200 000		0
5	HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás (2025.07.01 - 2025.08.31)	2025	5 421 966	623 766	4 798 200		0	4 798 200		623 766		0
Összesen:			1 207 708 142	70 401 073	1 137 307 069		3 732 789	200 554 877		67 292 050	936 752 192

”

11. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	-4 804 636	5 195 364
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-4 804 636	5 195 364
	47/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek 2025. évi támogatásához szükséges fedezet		-3 140 000
	50/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kivülre sorról az általános tartalék sorra		500 000
	51/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása		-150 000
	Egyéb működési bevételek (Petőfi u. 2. sz. alatti lakás bérleti díja)		660 000
	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet		-3 700 000
	Pénzmaradvány 2024.évi		7 000 000
	85/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2026. január 01. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú csoportos villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 257 300
	86/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2025. október 01. és 2027. október 01. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 257 300
	A 2025. évi májusi állami támogatás elszámolása miatt előirányzatok átcsoportosítása		10 788 700
	102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása		-748 736
	103/2025. (V. 28.) öh. sz. határozata alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnöke által javasolt labdarúgó sportolók támogatása		-3 500 000
	Állami támogatások változása miatt előirányzatok átcsoportosítása		3 000 000
	128/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a 2025. augusztus 30. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2025. szeptember 5-6.napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvények megrendezéséhez szükséges fedezet		-13 000 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	32 594 348	-22 162 940	10 431 408
2.a	Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)	13 000 000	-5 660 409	7 339 591
	Egyéb működési bevételek (rezsi visszatérítés)		2 360 588
	A Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.4.7., valamint a 2. melléklet 1.1.1. alcímek alapján kapott támogatások		985 989
	79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása		-8 000 000
	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet		-7 500 000
	Pénzmaradvány 2024.évi		15 163 014
	111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet		-870 000
	117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet		-3 500 000
	127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Pontvadászat megnevezésű Tájékozódási Élménysport Program keretében egy tájékozódási pálya (Hajdúsámson Csikós-erdő) kiépítéséhez szükséges fedezet		-300 000
	126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet		-4 000 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	19 594 348	-16 502 531	3 091 817
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	3 035 075	-1 000 000	2 035 075
	124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 000 000
	Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött	15 502 531	-15 502 531	0
	76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet		-15 502 531
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	725 765		725 765
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	293 000		293 000
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	37 977		37 977
	Összesen:	42 594 348	-26 967 576	15 626 772

”

12. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	67 748 684	68 734 667	657 402 029	258 554 771	103 671 619	91 292 305	125 496 987	96 098 620	91 292 305	91 485 990	93 353 010	86 655 475	1 831 786 462
	Működési célú támogatások	67 748 684	68 734 667	161 143 341	125 950 122	103 671 619	91 735 002	125 496 987	91 292 305	91 292 305	91 485 990	93 353 010	86 655 475	1 198 559 507
	Felhalmozási célú támogatások			496 258 688	132 604 649		-442 697		4 806 315					633 226 955
2.	Közhatalmi bevételek	24 166 666	24 166 666	64 166 674	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	61 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	367 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	11 923 667	9 284 255	6 923 667	12 583 667	11 923 667	10 140 710	11 923 667	6 923 667	6 923 667	6 923 667	11 564 679	6 923 675	113 962 655
4.	Felhalmozási bevételek							880 050						880 050
5.	Átvett pénzeszközök					11 251 264								11 251 264
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	761 356 229				50 987 930								812 344 159
7.	Finanszírozási bevételek		1 080 000 000		360 000 000	900 000 000		660 000 000						3 000 000 000
	Bevételek összesen:	865 195 246	1 182 185 588	728 492 370	655 305 104	1 102 001 146	125 599 681	822 467 370	127 188 953	159 382 638	122 576 323	129 084 355	117 745 816	6 137 224 590
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	16 836 486	16 836 484	16 836 484	32 655 775	42 645 014	44 227 137	50 330 402	41 932 202	41 932 202	41 932 202	41 932 202	35 943 279	424 039 869
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 882 910	1 882 907	1 882 910	3 315 575	3 548 114	4 237 683	4 575 575	3 315 575	3 315 575	3 315 575	3 315 575	4 284 681	38 872 655
3.	Dologi jellegű kiadások	46 564 036	139 958 699	47 304 911	48 564 036	80 462 541	45 030 035	59 656 836	47 068 863	42 440 336	46 564 036	47 564 036	40 554 971	691 733 336
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 366 100	6 366 097	32 376 097	4 822 597	21 866 097	3 987 331	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	113 980 901
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	6 366 100	6 366 097	6 366 097	4 822 597	6 366 097	3 987 331	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	72 470 901
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			26 010 000		15 500 000								41 510 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416 674	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	3 795 432	1 416 666	3 416 666	3 416 666	7 416 666	10 766 666	4 960 166	42 272 266
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	-790 000	-2 040 000	11 025 364	4 000 000	-10 000 000						5 195 364
9.	Beruházások	16 000 000	-77 394 663	16 000 000	50 702 531	137 020 250	35 340 316	312 327 550	26 000 000	316 000 000	16 000 000	26 000 000	36 358 496	910 354 480
10.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	102 526 875	-4 000 000	14 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	203 426 875
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre													0
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						1 000 000							1 000 000
13.	Fejlesztési céltartalék		35 940 925		-31 002 531	14 293 014	-4 500 000	-4 300 000						10 431 408
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)		1 080 000 000		360 000 000	900 000 000		660 000 000						3 000 000 000
15.	Intézményfinanszírozás	53 497 729	53 497 723	53 497 723	53 497 720	57 961 569	56 525 545	75 431 727	53 025 545	53 025 545	53 025 545	53 025 545	53 025 545	669 037 461
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	26 879 975												26 879 975
	Kiadások összesen:	180 443 910	1 270 504 838	178 524 791	531 932 369	1 372 765 504	189 643 479	1 170 704 853	191 124 948	476 496 421	184 620 121	198 970 121	191 493 235	6 137 224 590
	Egyenleg	684 751 336	-88 319 250	549 967 579	123 372 735	-270 764 358	-64 043 798	-348 237 483	-63 935 995	-317 113 783	-62 043 798	-69 885 766	-73 747 419	0

”

13. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 350 000*	0	*1 350 000*
		- kötelező feladatellátásra	1 350 000		1 350 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*8 588 609*		*8 588 609*
	*Összesen:*		9 938 609	0	9 938 609
	*- kötelező feladatellátásra*		*9 938 609*	0	*9 938 609*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*			0
	*Összesen:*		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			9 938 609	0	9 938 609
Finanszírozási bevételek			419 678 301	21 767 182	441 445 483
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*419 678 301*	*21 767 182*	*441 445 483*
		- Állami támogatás	285 896 091	21 767 182	307 663 273
		- Önkormányzati támogatás	133 782 210		133 782 210
Bevételek összesen			429 616 910	21 767 182	451 384 092
*- kötelező feladatellátásra*			*429 616 910*	*21 767 182*	*451 384 092*
*- önként vállalt feladatellátásra*				0	0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*317 570 272*	*19 262 992*	*336 833 264*
		- kötelező feladatellátásra	317 570 272	19 262 992	336 833 264
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*43 718 858*	*2 504 190*	*46 223 048*
		- kötelező feladatellátásra	43 718 858	2 504 190	46 223 048
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*60 382 780*	0	*60 382 780*
		- kötelező feladatellátásra	60 382 780		60 382 780
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		421 671 910	21 767 182	443 439 092
	*- kötelező feladatellátásra*		*421 671 910*	*21 767 182*	*443 439 092*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	7 945 000		7 945 000
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kivülre*			0
	*Összesen:*		7 945 000	0	7 945 000
Költségvetési kiadások			429 616 910	21 767 182	451 384 092
*- kötelező feladatellátásra*			*429 616 910*	*21 767 182*	*451 384 092*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	0	0
*Létszám*			41		41

”

14. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célútámogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	150 000	100 000	185 000	185 000	179 000	100 000	145 000	100 000	85 000	39 000	45 000	37 000	1 350 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	5 000 000				3 588 609								8 588 609
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	29 839 088	34 889 078	34 375 578	34 404 078	38 833 917	38 241 078	56 411 260	34 389 078	35 894 578	34 791 578	35 024 078	34 352 094	441 445 483
	Bevételek összesen:	34 989 088	34 989 078	34 560 578	34 589 078	42 601 526	38 341 078	56 556 260	34 489 078	35 979 578	34 830 578	35 069 078	34 389 094	451 384 092
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	26 212 867	26 212 867	26 212 867	26 212 867	29 228 727	26 212 867	45 475 859	26 212 867	26 212 867	26 212 867	26 212 867	26 212 875	336 833 264
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 610 566	3 610 566	3 610 566	3 610 566	4 002 624	3 610 566	6 114 756	3 610 566	3 610 566	3 610 566	3 610 566	3 610 574	46 223 048
3.	Dologi jellegű kiadások	4 565 655	4 565 645	4 565 645	4 565 645	8 970 175	4 565 645	4 565 645	4 565 645	5 756 145	4 565 645	4 565 645	4 565 645	60 382 780
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	600 000	600 000	171 500	200 000	400 000	3 952 000	400 000	100 000	400 000	441 500	680 000		7 945 000
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	34 989 088	34 989 078	34 560 578	34 589 078	42 601 526	38 341 078	56 556 260	34 489 078	35 979 578	34 830 578	35 069 078	34 389 094	451 384 092
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

15. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 690 581*	0	*1 690 581*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 690 581		1 690 581
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 206 134*	0	*1 206 134*
		- kötelező feladatellátásra	1 206 134		1 206 134
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*4 262 760*	0	*4 262 760*
		- kötelező feladatellátásra	4 262 760		4 262 760
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*6 683 489*		*6 683 489*
	*Összesen:*		13 842 964	0	13 842 964
	*- kötelező feladatellátásra*		*13 842 964*	0	*13 842 964*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*			0
	*Összesen:*		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			13 842 964	0	13 842 964
Finanszírozási bevételek			173 260 635	639 000	173 899 635
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*173 260 635*	*639 000*	*173 899 635*
		- Állami támogatás	150 163 984	639 000	150 802 984
		- Önkormányzati támogatás	23 096 651		23 096 651
Bevételek összesen			187 103 599	639 000	187 742 599
*- kötelező feladatellátásra*			*187 103 599*	*639 000*	*187 742 599*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0		0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*128 706 847*	*565 487*	*129 272 334*
		- kötelező feladatellátásra	128 706 847	565 487	129 272 334
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*16 198 317*	*73 513*	*16 271 830*
		- kötelező feladatellátásra	16 198 317	73 513	16 271 830
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*38 330 177*	0	*38 330 177*
		- kötelező feladatellátásra	38 330 177		38 330 177
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*3 173 258*	0	*3 173 258*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		186 408 599	639 000	187 047 599
	*- kötelező feladatellátásra*		*186 408 599*	639 000	*187 047 599*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	695 000		695 000
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		695 000	0	695 000
Költségvetési kiadások			187 103 599	639 000	187 742 599
*- kötelező feladatellátásra*			*187 103 599*	*639 000*	*187 742 599*
*- önként vállalt feladatellátásra*
*Létszám*			14		14

”

16. melléklet a 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	150 591	150 591	150 591	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	0	1 690 581
	Működési célú támogatások	150 591	150 591	150 591	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851		1 690 581
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	80 916	316 128	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	1 206 134
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök												4 262 760	4 262 760
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 019 966				663 523								6 683 489
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	9 181 442	15 309 113	15 534 110	15 059 704	15 386 495	15 309 704	15 379 761	14 740 761	14 740 761	14 865 764	14 740 761	13 651 259	173 899 635
	Bevételek összesen:	15 432 915	15 775 832	15 765 610	15 295 464	16 285 778	15 545 464	15 615 521	14 976 521	14 976 521	15 101 524	14 976 521	17 994 928	187 742 599
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	10 602 390	10 602 387	10 602 387	10 862 787	10 947 787	10 747 787	11 313 274	10 747 787	10 747 787	10 747 787	10 747 787	10 602 387	129 272 334
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 227	1 338 226	1 338 226	1 385 673	1 373 677	1 347 677	1 421 190	1 347 677	1 347 677	1 347 677	1 347 677	1 338 226	16 271 830
3.	Dologi jellegű kiadások	3 492 298	3 835 219	3 600 000	2 952 004	3 964 314	3 200 000	2 881 057	2 881 057	2 881 057	2 881 057	2 881 057	2 881 057	38 330 177
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 173 258	3 173 258
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre												3 173 258	3 173 258
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások			224 997	95 000		250 000				125 003			695 000
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	15 432 915	15 775 832	15 765 610	15 295 464	16 285 778	15 545 464	15 615 521	14 976 521	14 976 521	15 101 524	14 976 521	17 994 928	187 742 599
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”