Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 25- 2025. 11. 26

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.11.25.

[1] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodása garanciáinak megteremtése céljából az állami támogatások, működési bevételek beépítése, a kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások eseti végrehajtása érdekében e rendeletet alkotja.

[2] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2025. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen: 8 702 280 036 Ft

Kiadások mindösszesen: 8 702 280 036 Ft

Hiány: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 3 585 815 640 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 4 395 400 061 Ft

Költségvetési hiány: 809 584 421 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 836 464 396 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 4 280 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 4 280 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 26 879 975 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 809 584 421 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 944 529 512 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2 247 441 189 Ft

Költségvetési hiány: 302 911 677 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 395 229 602 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 4 280 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 4 280 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 26 879 975 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 368 349 627 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 641 286 128 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2 147 958 872 Ft

Költségvetési hiány: 506 672 744 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 441 234 794 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”

2. § (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. november 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

											*Ft-ban*
B E V É T E L E K						K I A D Á S O K
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 019 758 666	1 545 711 653	2 842 932 733	185 465 809	3 028 398 542	I. Működési kiadások	1 539 854 372	1 561 226 156	2 061 036 320	186 404 869	2 247 441 189
*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 019 081 478*	*814 339 463*	*1 275 422 093*	*185 465 809*	*1 460 887 902*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 887 653 020*	*1 507 234 002*	*1 887 653 020*	*189 724 869*	*2 162 369 560*
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 254 144	742 331 486	787 923 556		787 923 556	*- önként vállalt feladatellátásra*	*72 809 779*	*53 992 154*	*88 391 629*	*-3 320 000*	*85 071 629*
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	294 827 334	72 007 977	487 498 537	185 465 809	672 964 346	*1. Személyi juttatások*	*764 906 003*	*681 017 529*	*927 220 960*	*174 130 394*	*1 101 351 354*
1.2.-ből EU-s támogatás	4 761 634	465 816	171 180 129		171 180 129	- kötelező feladatellátásra	760 647 641	680 517 529	923 920 960	174 130 394	1 098 051 354
*2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*677 188*	*731 372 190*	*1 567 510 640*	0	*1 567 510 640*	- önként vállalt feladatellátásra	4 258 362	500 000	3 300 000		3 300 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		0	*2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*87 070 640*	*86 841 176*	*105 955 010*	*12 782 766*	*118 737 776*
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	677 188	731 372 190	1 567 510 640		1 567 510 640	- kötelező feladatellátásra	85 420 904	86 675 976	104 794 130	12 602 766	117 396 896
2.2.-ből EU-s támogatás	0	731 372 190	1 466 910 640		1 466 910 640	- önként vállalt feladatellátásra	1 649 736	165 200	1 160 880	180 000	1 340 880
II. Közhatalmi bevételek	391 162 489	367 000 000	384 400 000	0	384 400 000	*3. Dologi kiadások*	*498 788 840*	*642 206 224*	*863 924 937*	*-508 291*	*863 416 646*
1. Helyi adók	382 180 052	363 000 000	380 400 000		380 400 000	- kötelező feladatellátásra	461 678 579	615 806 224	826 311 142	2 991 709	829 302 851
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	37 110 261	26 400 000	37 613 795	-3 500 000	34 113 795
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	8 982 437	4 000 000	4 000 000		4 000 000	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*147 670 497*	*102 811 227*	*118 278 961*	0	*118 278 961*
III. Intézményi működési bevételek	134 026 855	105 545 939	146 237 354	2 898 670	149 136 024	4.1 Államháztartáson belülre	111 920 797	76 417 969	72 495 703	0	72 495 703
- kötelező feladatellátásra	134 026 855	105 545 939	146 032 504	2 898 670	148 931 174	- kötelező feladatellátásra	106 801 040	71 451 015	67 528 749		67 528 749
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	204 850		204 850	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757	4 966 954	4 966 954		4 966 954
IV. Felhalmozási bevételek	938 177		7 090 050	0	7 090 050	4.2 Államháztartáson kívülre	35 749 700	26 393 258	45 783 258		45 783 258
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	938 177		7 090 050		7 090 050	- kötelező feladatellátásra	13 789 700	4 433 258	4 433 258		4 433 258
2. Pénzügyi befektetések bevételei						- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	21 960 000	41 350 000		41 350 000
V. Átvett pénzeszközök	52 916 561	4 262 760	16 791 024	0	16 791 024	*5. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*41 418 392*	*38 350 000*	*42 272 266*	0	*42 272 266*
1. Működési célú átvett pénzeszközök	40 363 502	4 262 760	16 791 024		16 791 024	- kötelező feladatellátásra	41 418 392	38 350 000	42 272 266		42 272 266
1. Működési célú átvett pénzeszközök	40 363 502	4 262 760	16 791 024		16 791 024	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0		0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 553 059		0		0	*6. Általános tartalék*	0	*10 000 000*	*3 384 186*		*3 384 186*
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 553 059		0		0	II. Felhalmozási kiadások	865 735 776	1 215 015 218	2 145 999 262	1 959 610	2 147 958 872
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 598 802 748	2 022 520 352	3 397 451 161	188 364 479	3 585 815 640	- kötelező feladatellátásra	865 735 776	1 215 015 218	2 145 999 262	1 959 610	2 147 958 872
Költségvetési hiány	-806 787 400	-753 721 022	-809 584 421	0	-809 584 421	- önként vállalt feladatellátásra	0		0		0
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	6 512 362 825	780 600 997	5 116 464 396	0	5 116 464 396	*1. Beruházások*	*204 569 213*	*968 893 995*	*1 944 894 755*	*1 959 610*	*1 946 854 365*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	477 674 856	363 643 407	395 229 602		395 229 602	*2. Felújítások*	*71 513 212*	*212 526 875*	*196 926 875*		*196 926 875*
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 164 687 969	416 957 590	441 234 794		441 234 794	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*589 653 351*	*1 000 000*	*1 000 000*		*1 000 000*
3. Betét visszavonásából származó bevétel	4 870 000 000		4 280 000 000		4 280 000 000	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*589 653 351*	*1 000 000*	*1 000 000*		*1 000 000*
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0		0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	589 653 351	1 000 000	1 000 000		1 000 000
B E V É T E L E K						K I A D Á S O K
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele					0	3.2 Államháztartáson kívülre	0	0	0		0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások					0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	32 403 672	0	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások					0
						*4. Fejlesztési céltartalék*	0	*32 594 348*	*3 177 632*		*3 177 632*
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 405 590 148	2 776 241 374	4 207 035 582	188 364 479	4 395 400 061
						Költségvetési többlet
						III. Finanszírozási kiadások	4 901 514 701	26 879 975	4 306 879 975	0	4 306 879 975
						*1. Belső finanszírozási kiadások*	*4 901 514 701*	*26 879 975*	*4 306 879 975*	0	*4 306 879 975*
						1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	4 870 000 000		4 280 000 000		4 280 000 000
						2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701	26 879 975	26 879 975		26 879 975
						*2. Külső finanszírozási kiadások*	0		0	0	0
						1. Működési célú hitel törlesztése
						2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 143 569 245	2 803 121 349	8 513 915 557	188 364 479	8 702 280 036	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 307 104 849	2 803 121 349	8 513 915 557	188 364 479	8 702 280 036
*- kötelező feladatellátás összes bevétele*	*8 111 126 509*	*2 803 121 349*	*8 501 182 443*	*188 364 479*	*8 689 546 922*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*7 236 356 733*	*2 749 129 195*	*8 425 523 928*	*191 684 479*	*8 617 208 407*
*- önként vállalt feladatellátás összes bevétele*	*32 442 736*		*12 733 114*		*12 733 114*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*70 748 116*	*53 992 154*	*88 391 629*	*-3 320 000*	*85 071 629*
Államigazgatási feladat:	0	0	0	0	0	Államigazgatási feladat:	0	0	0	0	0
*Többlet:*						*Hiány:*







Az ÁHT. 23. § 5. bekezdése szerint az előirányzat módosítások részletes bemutatása
											Összeg (Ft)
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről:
Előirányzat növekedés (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 113 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem támogatása)											180 820 279
Előirányzat növekedés (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem támogatása) Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda											1 548 510
Előirányzat növekedés (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem támogatása) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely											3 097 020
Összesen:											185 465 809

Intézményi működési bevételek:
Egyéb működési bevételek (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)											139 670
Egyéb működési bevételek (200/2025. (XI. 25.) öh. határozat alapján az önkormányzat és költségvetési szervei dolgozóinak adott egyszeri év végi jutalom)											2 759 000
Összesen:											2 898 670

Személyi juttatások:
Előirányzat növekedés (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 113 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem)											165 464 394
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt											2 630 000
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt											-350 000
Előirányzat növekedés (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem) Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda											1 454 000
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda											-35 000
Előirányzat növekedés (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely											2 908 000
200/2025. (XI. 25.) öh. határozat alapján előirányzat növekedés az önkormányzat és költségvetési szervei dolgozóinak adott egyszeri év végi jutalom											2 059 000
Összesen:											174 130 394

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
Előirányzat növekedés (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 113 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem)											10 755 186
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt											870 000
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt											-40 950
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt											180 000
Előirányzat növekedés (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem) Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda											94 510
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda											35 000
Előirányzat növekedés (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely											189 020
200/2025. (XI. 25.) öh. határozat alapján előirányzat növekedés az önkormányzat és költségvetési szervei dolgozóinak adott egyszeri év végi jutalom											700 000
Összesen:											12 782 766

Dologi kiadások:
Előirányzat növekedés (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 113 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem)											2 641 089
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt											-3 500 000
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt											390 950
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt											-180 000
Előirányzat növekedés (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)											139 670
Összesen:											-508 291

Beruházások:
Előirányzat növekedés (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 113 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem)											1 959 610
Összesen:											1 959 610

”

2. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési mérlege

							*Ft-ban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 275 422 093*	*185 465 809*	*1 460 887 902*	*Személyi juttatások*	*927 220 960*	*174 130 394*	*1 101 351 354*
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	787 923 556		787 923 556	- kötelező feladatellátásra	923 920 960	174 130 394	1 098 051 354
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	487 498 537	185 465 809	672 964 346	- önként vállalt feladatellátásra	3 300 000		3 300 000
*Közhatalmi bevételek*	*384 400 000*		*384 400 000*	*Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó*	*105 955 010*	*12 782 766*	*118 737 776*
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	104 794 130	12 602 766	117 396 896
- Helyi adók	380 400 000		380 400 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 160 880	180 000	1 340 880
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				*Dologi kiadások*	*863 924 937*	*-508 291*	*863 416 646*
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 000 000		4 000 000	- kötelező feladatellátásra	826 311 142	2 991 709	829 302 851
*Intézményi működési bevételek*	*79 551 916*	*2 898 670*	*82 450 586*	- önként vállalt feladatellátásra	37 613 795	-3 500 000	34 113 795
- kötelező feladatellátásra	79 347 066	2 898 670	82 245 736	*Egyéb működési célú kiadások:*	*118 278 961*	0	*118 278 961*
- önként vállalt feladatellátásra	204 850		204 850	- Államháztartáson belülre	72 495 703	0	72 495 703
*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*16 791 024*	0	*16 791 024*	- kötelező feladatellátásra	67 528 749		67 528 749
- kötelező feladatellátásra	15 514 024		15 514 024	- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
- önként vállalt feladatellátásra	1 277 000		1 277 000	- Államháztartáson kívülre	45 783 258	0	45 783 258
				- kötelező feladatellátásra	4 433 258		4 433 258
				- önként vállalt feladatellátásra	41 350 000		41 350 000
				*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*42 272 266*	0	*42 272 266*
				- kötelező feladatellátásra	42 272 266		42 272 266
				- önként vállalt feladatellátásra	0
				Tartalékok	3 384 186		3 384 186
Költségvetési működési bevételek	1 756 165 033	188 364 479	1 944 529 512	Költségvetési működési kiadások	2 061 036 320	186 404 869	2 247 441 189
- kötelező feladatellátásra	1 754 683 183	188 364 479	1 943 047 662	- kötelező feladatellátásra	1 972 644 691	189 724 869	2 162 369 560
- önként vállalt feladatellátásra	1 481 850		1 481 850	- önként vállalt feladatellátásra	88 391 629	-3 320 000	85 071 629
Költségvetési működési hiány	-304 871 287		-302 911 677	Költségvetési működési többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	395 229 602		395 229 602
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	4 280 000 000		4 280 000 000	Működési célú hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	4 280 000 000		4 280 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 879 975		26 879 975
Működési bevételek összesen:	6 431 394 635	188 364 479	6 619 759 114	Működési kiadások összesen:	6 367 916 295	186 404 869	6 554 321 164
*- kötelező feladatellátásra*	*6 418 661 521*	*188 364 479*	*6 607 026 000*	*- kötelező feladatellátásra*	*6 279 524 666*	*189 724 869*	*6 469 249 535*
*- önként vállalt feladatellátásra*	*12 733 114*		*12 733 114*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*88 391 629*	*-3 320 000*	*85 071 629*
*Többlet:*			*65 437 950*	*Hiány:*

”

3. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

							*Ft-ban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 567 510 640*	0	*1 567 510 640*	Beruházások	1 944 894 755	1 959 610	1 946 854 365
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	196 926 875		196 926 875
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 567 510 640		1 567 510 640	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 000 000		1 000 000
*Felhalmozási bevételek*	*7 090 050*	0	*7 090 050*	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	7 090 050		7 090 050	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 000 000		1 000 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0		0	Fejlesztési céltartalék	3 177 632		3 177 632
*Intézményi saját bevételek felhalmozási része*	66 685 438		*66 685 438*
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 641 286 128	0	1 641 286 128	Költségvetési felhalmozái kiadások	2 145 999 262	1 959 610	2 147 958 872
Költségvetési felhalmozási hiány	-504 713 134	0	-506 672 744	Költségvetési felhalmozási többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	441 234 794		441 234 794
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel
Felhalmozási bevételek összesen:	2 082 520 922		2 082 520 922	Felhalmozási kiadások összesen:	2 145 999 262	1 959 610	2 147 958 872
*- kötelező feladatellátásra*	*2 082 520 922*		*2 082 520 922*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 145 999 262*	*1 959 610*	*2 147 958 872*
*- önként vállalt feladatellátásra*				*- önként vállalt feladatellátásra*
*Többlet:*				*Hiány:*			*-65 437 950*

”

4. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi pénzeszköz átvételek

				*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	487 498 537	185 465 809	672 964 346
*1.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*172 189 809*	0	*172 189 809*
	*Hazai forrásból*	*1 009 680*	0	*1 009 680*
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 009 680		1 009 680
	*Európai Uniós forrásból*	*171 180 129*	0	*171 180 129*
	2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	639 600		639 600
	2025. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 325 179		1 325 179
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása (fordított áfa)	93 394 663		93 394 663
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	9 556 887		9 556 887
	HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás (2025.07.01 - 2025.08.31)	4 798 200		4 798 200
	2/2022. (I. 11.) öh. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása	61 465 600		61 465 600
*1.2*	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*11 020 800*	0	*11 020 800*
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	11 020 800		11 020 800
*1.3*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*304 287 928*	185 465 809	*489 753 737*
	Közfoglalkoztatás támogatása	299 216 185	180 820 279	480 036 464
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)	903 546		903 546
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	451 773		451 773
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 31 - 2025. 10. 31. programelem (Művelődési Ház)	1 238 808		1 238 808
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	2 477 616		2 477 616
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025.11. 01 - 2026. 08. 31. programelem (Művelődési Ház)	0	3 097 020	3 097 020
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	1 548 510	1 548 510
*1.4*	*Többcélú kistérségi társulástól*	0		0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2024. évi elszámolása	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 567 510 640	0	*1 567 510 640*
*2.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*1 567 510 640*	0	*1 567 510 640*
	*Hazai forrásból*	*100 600 000*	0	*100 600 000*
	143/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program elnevezésű A Debreceni járás térségi fejlesztése című pályázat támogatása	100 000 000		100 000 000
	A 504105/4692 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés céljára elnyert támogatás	600 000		600 000
	*Európai Uniós forrásból*	*1 466 910 640*	0	*1 466 910 640*
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása	496 258 688		496 258 688
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	132 161 952		132 161 952
	2/2022. (I. 11.) öh. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása	838 490 000		838 490 000
*2.2*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	0	0	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	0		0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 791 024	0	*16 791 024*
	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	4 262 760		4 262 760
	102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása	11 251 264		11 251 264
	2025. évi Fogathajtó Verseny, valamint a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap rendezvényekhez kapcsolódó tombola és támogatási bevételek	1 277 000		1 277 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
	ÖSSZESEN:	2 071 800 201	185 465 809	2 257 266 010

”

5. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 270 350 350*	*180 820 279*	*1 451 170 629*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	787 923 556		787 923 556
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	482 426 794	180 820 279	663 247 073
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*384 400 000*	0	*384 400 000*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	380 400 000		380 400 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 000 000		4 000 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*141 962 805*	*2 759 000*	*144 721 805*
		- kötelező feladatellátásra	141 757 955	2 759 000	144 516 955
		- önként vállalt feladatellátásra	204 850		204 850
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*12 528 264*	0	*12 528 264*
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	12 528 264		12 528 264
	5.	*Pénzmaradvány*	*379 109 365*		*379 109 365*
	*Összesen:*		2 188 350 784	183 579 279	2 371 930 063
	*- kötelező feladatellátásra*		*2 175 617 670*	*183 579 279*	*2 359 196 949*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*12 733 114*	0	*12 733 114*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 566 910 640*	0	*1 566 910 640*
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 566 910 640		1 566 910 640
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*7 090 050*	0	*7 090 050*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	7 090 050		7 090 050
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0		0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	0		0
	5.	*Pénzmaradvány*	*433 234 794*		*433 234 794*
	*Összesen:*		2 007 235 484	0	2 007 235 484
Költségvetési bevételek összesen			4 195 586 268	183 579 279	4 379 165 547
Finanszírozási bevételek			4 280 000 000	0	4 280 000 000
	1.	*Hitelfelvétel*	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			0
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*	*4 280 000 000*		*4 280 000 000*
	4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	0	0	0
Bevételek összesen:			8 475 586 268	183 579 279	8 659 165 547
*- kötelező feladatellátásra*			*8 462 853 154*	*183 579 279*	*8 646 432 433*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*12 733 114*	0	*12 733 114*
Államigazgatási feladat:			0	0	0
*Hiány:*			0		0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*423 239 869*	*168 063 394*	*591 303 263*
		- kötelező feladatellátásra	419 939 869	168 063 394	588 003 263
		- önként vállalt feladatellátásra	3 300 000		3 300 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*38 608 335*	*11 874 236*	*50 482 571*
		- kötelező feladatellátásra	37 447 455	11 694 236	49 141 691
		- önként vállalt feladatellátásra	1 160 880	180 000	1 340 880
	3.	*Dologi kiadások*	*750 319 875*	*-647 961*	*749 671 914*
		- kötelező feladatellátásra	712 706 080	2 852 039	715 558 119
		- önként vállalt feladatellátásra	37 613 795	-3 500 000	34 113 795
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*115 080 901*	0	*115 080 901*
	5.	- Államháztartáson belülre	72 470 901	0	72 470 901
		- kötelező feladatellátásra	67 503 947		67 503 947
		- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
	6.	- Államháztartáson kívülre	42 610 000	0	42 610 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	41 350 000		41 350 000
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*42 272 266*	0	*42 272 266*
		- kötelező feladatellátásra	42 272 266		42 272 266
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8.	*Tartalékok*	*3 384 186*		*3 384 186*
	*Összesen:*		1 372 905 432	179 289 669	1 552 195 101
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 284 513 803*	*182 609 669*	*1 284 513 803*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*88 391 629*	*-3 320 000*	*88 391 629*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 923 663 480	1 959 610	1 925 623 090
	2.	*Felújítási kiadások*	196 926 875		196 926 875
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	1 000 000		1 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	3 177 632		3 177 632
	*Összesen:*		2 124 767 987	1 959 610	2 126 727 597
	*- kötelező feladatellátásra*		2 124 767 987	1 959 610	2 126 727 597
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0		0
Költségvetési kiadások			3 497 673 419	181 249 279	3 678 922 698
Finanszírozási kiadások			4 977 912 849	2 330 000	4 980 242 849
	*Belső finanszírozási kiadások*		4 977 912 849	2 330 000	4 980 242 849
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	*4 280 000 000*		4 280 000 000
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*26 879 975*		26 879 975
	3.	*Intézményfinanszírozás*	*671 032 874*	*2 330 000*	*673 362 874*
		- Működési célú	661 996 599	2 330 000	664 326 599
		- Felhalmozási célú	9 036 275		9 036 275
	*Külső finanszírozási kiadások*		0
	1.	*Hiteltörlesztés*	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			8 475 586 268	183 579 279	8 659 165 547
*- kötelező feladatellátásra*			*8 387 194 639*	*186 899 279*	*8 574 093 918*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*88 391 629*	*-3 320 000*	*85 071 629*
Államigazgatási feladat:			0	0	0
*Létszám*			14		14
*Közfoglalkoztatottak létszáma*			150		150

”

6. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai																			*Ft-ban*
Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	99 850 739	2 717 000	102 567 739	13 073 623	900 000	13 973 623	8 717 586		8 717 586			0			0	121 641 948	3 617 000	125 258 948
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	6 308 800	29 000	6 337 800	18 360	10 000	28 360	10 762 718		10 762 718			0			0	17 089 878	39 000	17 128 878
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	4 569 360	29 000	4 598 360	574 767	10 000	584 767	86 619 130		86 619 130			0			0	91 763 257	39 000	91 802 257
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 996 841		4 996 841				4 996 841	0	4 996 841
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	62 503 947		62 503 947			0	62 503 947	0	62 503 947
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	185 314 435	165 114 394	350 428 829	12 063 637	10 714 236	22 777 873	22 656 675	3 032 039	25 688 714			0			0	220 034 747	178 860 669	398 895 416
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	87 009 297		87 009 297	5 655 603		5 655 603	8 736 056		8 736 056	0		0				101 400 956	0	101 400 956
Út, autópálya építés	045120			0			0	117 180 213		117 180 213			0			0	117 180 213	0	117 180 213
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 737 350	29 000	4 766 350	624 856	10 000	634 856	37 328 475		37 328 475	3 159		3 159			0	42 693 840	39 000	42 732 840
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	84 925 603		84 925 603			0			0	84 925 603	0	84 925 603
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	94 195 607		94 195 607			0			0	94 195 607	0	94 195 607
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	7 320 245		7 320 245			0			0	7 320 245	0	7 320 245
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	2 000 000		2 000 000			0			0	2 000 000	0	2 000 000
Közvilágítás	064010			0			0	84 250 895		84 250 895			0			0	84 250 895	0	84 250 895
Zöldterület kezelés	066010	9 419 745	58 000	9 477 745	1 223 067	20 000	1 243 067	42 817 679		42 817 679			0			0	53 460 491	78 000	53 538 491
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	12 394 390	58 000	12 452 390	2 892 094	20 000	2 912 094	79 901 833	-180 000	79 721 833	900 000		900 000			0	96 088 317	-102 000	95 986 317
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	9 627 249		9 627 249			0			0	9 627 249	0	9 627 249
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	2 108 072		2 108 072	360 000		360 000			0	2 468 072	0	2 468 072
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	8 996 148	29 000	9 025 148	1 147 299	10 000	1 157 299	750 000		750 000			0			0	10 893 447	39 000	10 932 447
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 634 224		2 634 224			0			0	2 634 224	0	2 634 224
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 339 605		1 339 605	174 149		174 149	0		0			0			0	1 513 754	0	1 513 754
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	9 173 820		9 173 820			0			0	9 173 820	0	9 173 820
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				42 272 266		42 272 266	42 272 266	0	42 272 266
Kötelező feladatok kiadásai összesen		419 939 869	168 063 394	588 003 263	37 447 455	11 694 236	49 141 691	712 706 080	2 852 039	715 558 119	68 763 947	0	68 763 947	42 272 266	0	42 272 266	1 281 129 617	182 609 669	1 463 739 286

Önként vállalt feladatok kiadásai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	3 300 000		3 300 000	1 160 880	180 000	1 340 880	30 686 170		30 686 170			0			0	35 147 050	180 000	35 327 050
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	4 966 954		4 966 954			0	4 966 954	0	4 966 954
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	12 450 000		12 450 000			0	12 450 000	0	12 450 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	3 500 000		3 500 000			0	3 500 000	0	3 500 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	6 927 625	-3 500 000	3 427 625			0			0	6 927 625	-3 500 000	3 427 625
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	23 900 000		23 900 000			0	23 900 000	0	23 900 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	1 500 000		1 500 000			0	1 500 000	0	1 500 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		3 300 000	0	3 300 000	1 160 880	180 000	1 340 880	37 613 795	-3 500 000	34 113 795	46 316 954	0	46 316 954	0	0	0	88 391 629	-3 320 000	85 071 629
Mindösszesen:		423 239 869	168 063 394	591 303 263	38 608 335	11 874 236	50 482 571	750 319 875	-647 961	749 671 914	115 080 901	0	115 080 901	42 272 266	0	42 272 266	1 369 521 246	179 289 669	1 548 810 915

”

7. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

				*Ft-ban*
Ssz.	Bevétel megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bérleti és lízing díj	13 493 586		13 493 586
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 000 000		10 000 000
3.	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	52 508 219		52 508 219
4.	Intézményi ellátás díj bevétele	0		0
5.	ÁFA	42 540 719		42 540 719
6.	Kamatbevételek	10 217 043	2 759 000	12 976 043
7.	Biztosító által fizetett kártérítések	795 300		795 300
8.	Áru és készletértékesítés	0		0
9.	Egyéb különféle működési bevételek	2 565 438		2 565 438
10.	Köztemető bérleti díj	6 000 000		6 000 000
11.	Köztemető sírhelydíj	1 750 000		1 750 000
12.	Köztemető áfa	2 092 500		2 092 500
13.	Működési bevételek összesen	141 962 805	2 759 000	144 721 805
14.	Magánszemélyek kommunális adója	43 000 000		43 000 000
15.	Iparűzési adó	327 400 000		327 400 000
16.	Építményadó	10 000 000		10 000 000
*17.*	*Helyi adók összesen*	*380 400 000*	0	*380 400 000*
18.	Bírságok, pótlékok	4 000 000		4 000 000
19.	Környezetvédelmi bírság	0		0
20.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 000 000	0	4 000 000
21.	Közhatalmi bevételek összesen	384 400 000	0	384 400 000
22.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	7 090 050		7 090 050
23.	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
24.	Felhalmozási bevételek	7 090 050	0	7 090 050
	Összesen	533 452 855	2 759 000	536 211 855

”

8. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft
Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2024.12.31.-ig felh.		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		2027. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Intézmény neve		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfá-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Önkormányzati beruházások
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	62 100 000	62 100 000		62 100 000	0	0	0	62 100 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	32 400 000	32 400 000		32 400 000	0	0	0	32 400 000	0					063080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet	2022	50 706 020	50 706 020		50 706 020	0	0	0	50 706 020	0					063080
4	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet	2018	42 521 035	42 521 035		42 521 035	0		0	1 268 831	0					045120
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás, 181/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján 2 400 000 Ft többletfedezet biztosítása	2021	3 752 550	3 752 550		3 752 550	0	999 490	0	2 753 060	0					013350
6	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021	170 420 840	170 420 840		20 738 914	149 681 926	336 178	3 029 957	20 402 736	146 651 969					062020
7	186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	6 432 550	0	777 450	0					064010
8	2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása	2022	841 090 000	841 090 000		2 600 000	838 490 000	1 016 000	0	1 584 000	838 490 000					062020
9	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0	142 183 724	0	1 562 370					013350
10	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet	2022	2 308 000	2 308 000		2 308 000	0	1 828 800	0	479 200	0					013350
11	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	7 540 600	0	459 400	0					045120
12	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet	2022	580 122 837	580 122 837		12 800 000	567 322 837	1 217 803	31 750 000	11 582 197	535 572 837					045120
13	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	600 000	600 000		600 000	0	508 000	0	92 000	0					062020
14	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	5 715 000	0	14 285 000	0					062020
15	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése	2024	2 000	2 000		2 000		0	0	2 000	0					013350
16	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000		0	0	1 000 000	0					0145120
17	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet	2024	7 200 000	7 200 000		7 200 000		3 996 163	0	3 203 837	0					045120
18	177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerüsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása)	2024	8 000 000	8 000 000		8 000 000		0	0	8 000 000	0					013350
19	203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	0					013350
20	11/2025. (II. 11.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése	2025	4 707 927	4 707 927		4 707 927	0	0	0	4 707 927	0					013350
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 117 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem	2025	4 806 315	4 806 315		0	4 806 315			0	4 806 315					041233
22	76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet	2025	14 502 531	14 502 531		14 502 531	0			14 502 531	0					013350
23	79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása	2025	6 966 500	6 966 500		6 966 500	0			6 966 500	0					013350
24	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet	2025	11 200 000	11 200 000		11 200 000	0			11 200 000	0					045120
25	111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet	2025	870 000	870 000		870 000	0			870 000	0					013350
26	117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet	2025	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0			3 500 000	0					013350
27	124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet	2025	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0			1 000 000	0					041237
28	108/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat szerint ingatlanok cseréje a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.-vel kötött csereszerződés alapján (Hajdúsámson külterület 0178 és 0106 hrsz.-ú ingatlanok cseréje a Debrecen III. kerület külterület 02360 -ú ingatlanra)	2025	880 050	880 050		880 050	0			880 050	0					013350
29	127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Pontvadászat megnevezésű Tájékozódási Élménysport Program keretében egy tájékozódási pálya (Hajdúsámson Csikós-erdő) kiépítéséhez szükséges fedezet	2025	300 000	300 000		300 000	0			300 000	0					013350
30	126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet	2025	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0			2 000 000	0					063080
31	143/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program elnevezésű A Debreceni járás térségi fejlesztése című pályázat támogatása és az Áfa megfizetéséhez biztosított önrész	2025	127 000 000	127 000 000		27 000 000	100 000 000			27 000 000	100 000 000					063080
32	144/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiscsere utca 3. szám alatti üzletközpont biztonságos megközelítésére szolgáló közúti létesítmény tervezési feladatainak elvégezéséhez szükséges fedezet	2025	2 700 000	2 700 000		2 700 000	0			2 700 000	0					045120
33	153/2025. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-17. számú ingatlanon a gázérzékelő rendszer problémájának megoldása érdekében a meglévő gázhálózat átalakításához szükséges fedezet	2025	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0			8 000 000	0					013350
34	A 504105/4692 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés céljára elnyert támogatás (Művelődési Ház)	2025	863 776	863 776		263 776	600 000			263 776	600 000					082092
35	180/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Martinka Iskola u. 15. szám alatt található ingatlan korszerüsítése népkonyhai szolgáltatás kialakításához szükséges fedezet	2025	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0			7 000 000	0					013350
36	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 113 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem	2025	1 959 610	1 959 610		0	1 959 610			0	1 959 610					041233
37	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2025	14 224 749	14 224 749		14 224 749	0			14 224 749	0					013350
	Beruházások összesen		1 964 977 376	1 964 977 376	0	265 736 519	1 699 240 857	70 842 788	176 963 681	317 211 264	1 629 643 101	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									1 946 854 365		0		0
1	Szennyvízhálózat felújitása	2019			26 780 984	26 780 984	0	0	0	26 780 984	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			20 448 716	20 448 716	0	0	0	20 448 716	0					063080
3	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás, 181/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján 10 500 000 Ft többletfedezet biztosítása	2021			12 929 510	12 929 510	0	0	0	12 929 510	0					013350
4	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása	2021			134 407 030	17 433 399	116 973 631	253 608	2 285 757	17 179 791	114 687 874					062020
5	11/2025. (X. 30.) öh.sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése	2025			4 900 000	4 900 000	0			4 900 000						013350
	Felújítások összesen		0	0	194 566 240	77 592 609	116 973 631	253 608	2 285 757	82 239 001	114 687 874	0	0	0	0
	Felújítások mindösszesen									196 926 875		0		0

”

9. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	67 748 684	68 734 667	657 402 029	258 554 771	103 671 619	91 292 305	125 496 987	96 098 620	194 032 704	994 220 119	274 173 289	86 655 475	3 018 081 269
	Működési célú támogatások	67 748 684	68 734 667	161 143 341	125 950 122	103 671 619	91 735 002	125 496 987	91 292 305	98 839 019	155 730 119	274 173 289	86 655 475	1 451 170 629
	Felhalmozási célú támogatások			496 258 688	132 604 649		-442 697		4 806 315	95 193 685	838 490 000			1 566 910 640
2.	Közhatalmi bevételek	24 166 666	24 166 666	64 166 674	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	61 166 666	41 566 666	24 166 666	24 166 666	384 400 000
3.	Intézményi működési bevételek	11 923 667	9 284 255	6 923 667	12 583 667	11 923 667	10 140 710	11 923 667	6 923 667	34 923 817	6 923 667	14 323 679	6 923 675	144 721 805
4.	Felhalmozási bevételek							880 050		6 210 000				7 090 050
5.	Átvett pénzeszközök					11 251 264				1 277 000				12 528 264
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	761 356 229				50 987 930								812 344 159
7.	Finanszírozási bevételek		1 080 000 000		360 000 000	900 000 000		660 000 000		350 000 000	930 000 000			4 280 000 000
	Bevételek összesen:	865 195 246	1 182 185 588	728 492 370	655 305 104	1 102 001 146	125 599 681	822 467 370	127 188 953	647 610 187	1 972 710 452	312 663 634	117 745 816	8 659 165 547
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	16 836 486	16 836 484	16 836 484	32 655 775	42 645 014	44 227 137	50 330 402	41 932 202	41 932 202	41 132 202	209 995 596	35 943 279	591 303 263
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 882 910	1 882 907	1 882 910	3 315 575	3 548 114	4 237 683	4 575 575	3 315 575	3 315 575	3 051 255	15 189 811	4 284 681	50 482 571
3.	Dologi jellegű kiadások	46 564 036	139 958 699	47 304 911	48 564 036	80 462 541	45 030 035	59 656 836	47 068 863	45 932 305	101 658 606	46 916 075	40 554 971	749 671 914
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 366 100	6 366 097	32 376 097	4 822 597	21 866 097	3 987 331	6 366 097	6 366 097	6 366 097	7 466 097	6 366 097	6 366 097	115 080 901
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	6 366 100	6 366 097	6 366 097	4 822 597	6 366 097	3 987 331	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	72 470 901
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			26 010 000		15 500 000					1 100 000			42 610 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416 674	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	3 795 432	1 416 666	3 416 666	3 416 666	7 416 666	10 766 666	4 960 166	42 272 266
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	-790 000	-2 040 000	11 025 364	4 000 000	-10 000 000		291 643	-2 102 821			3 384 186
9.	Beruházások	16 000 000	-77 394 663	16 000 000	50 702 531	137 020 250	35 340 316	312 327 550	26 000 000	470 700 000	874 609 000	27 959 610	36 358 496	1 925 623 090
10.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	102 526 875	-4 000 000	14 900 000	10 000 000	-7 000 000	20 500 000	10 000 000	10 000 000	196 926 875
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre													0
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						1 000 000							1 000 000
13.	Fejlesztési céltartalék		35 940 925		-31 002 531	14 293 014	-4 500 000	-4 300 000		-4 490 000	-2 763 776			3 177 632
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)		1 080 000 000		360 000 000	900 000 000		660 000 000		350 000 000	930 000 000			4 280 000 000
15.	Intézményfinanszírozás	53 497 729	53 497 723	53 497 723	53 497 720	57 961 569	56 525 545	75 431 727	53 025 545	54 259 482	53 787 021	55 355 545	53 025 545	673 362 874
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	26 879 975												26 879 975
	Kiadások összesen:	180 443 910	1 270 504 838	178 524 791	531 932 369	1 372 765 504	189 643 479	1 170 704 853	191 124 948	964 723 970	2 034 754 250	382 549 400	191 493 235	8 659 165 547
	Egyenleg	684 751 336	-88 319 250	549 967 579	123 372 735	-270 764 358	-64 043 798	-348 237 483	-63 935 995	-317 113 783	-62 043 798	-69 885 766	-73 747 419	0

”

10. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 350 000*	0	*1 350 000*
		- kötelező feladatellátásra	1 350 000		1 350 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*8 588 609*		*8 588 609*
	*Összesen:*		9 938 609	0	9 938 609
	*- kötelező feladatellátásra*		*9 938 609*	0	*9 938 609*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*			0
	*Összesen:*		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			9 938 609	0	9 938 609
Finanszírozási bevételek			441 445 483	1 589 000	443 034 483
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*441 445 483*	*1 589 000*	*443 034 483*
		- Állami támogatás	307 663 273		307 663 273
		- Önkormányzati támogatás	133 782 210	1 589 000	135 371 210
Bevételek összesen			451 384 092	1 589 000	452 973 092
*- kötelező feladatellátásra*			*133 782 210*	*1 589 000*	*135 371 210*
*- önként vállalt feladatellátásra*				0	0
Államigazgatási feladat:			0	0	0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*336 833 264*	*1 189 000*	*338 022 264*
		- kötelező feladatellátásra	336 833 264	1 189 000	338 022 264
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*46 223 048*	*400 000*	*46 623 048*
		- kötelező feladatellátásra	46 223 048	400 000	46 623 048
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*60 382 780*	0	*60 382 780*
		- kötelező feladatellátásra	60 382 780		60 382 780
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		443 439 092	1 589 000	445 028 092
	*- kötelező feladatellátásra*		*443 439 092*	*1 589 000*	*445 028 092*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	7 945 000		7 945 000
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kivülre*			0
	*Összesen:*		7 945 000	0	7 945 000
Költségvetési kiadások			451 384 092	1 589 000	452 973 092
*- kötelező feladatellátásra*			*451 384 092*	*1 589 000*	*452 973 092*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	0	0
Államigazgatási feladat:			0	0	0
*Létszám*			41		41

”

11. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célútámogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	150 000	100 000	185 000	185 000	179 000	100 000	145 000	100 000	85 000	39 000	45 000	37 000	1 350 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	5 000 000				3 588 609								8 588 609
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	29 839 088	34 889 078	34 375 578	34 404 078	38 833 917	38 241 078	56 411 260	34 389 078	35 894 578	34 791 578	36 613 078	34 352 094	443 034 483
	Bevételek összesen:	34 989 088	34 989 078	34 560 578	34 589 078	42 601 526	38 341 078	56 556 260	34 489 078	35 979 578	34 830 578	36 658 078	34 389 094	452 973 092
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	26 212 867	26 212 867	26 212 867	26 212 867	29 228 727	26 212 867	45 475 859	26 212 867	26 212 867	26 212 867	27 401 867	26 212 875	338 022 264
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 610 566	3 610 566	3 610 566	3 610 566	4 002 624	3 610 566	6 114 756	3 610 566	3 610 566	3 610 566	4 010 566	3 610 574	46 623 048
3.	Dologi jellegű kiadások	4 565 655	4 565 645	4 565 645	4 565 645	8 970 175	4 565 645	4 565 645	4 565 645	5 756 145	4 565 645	4 565 645	4 565 645	60 382 780
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	600 000	600 000	171 500	200 000	400 000	3 952 000	400 000	100 000	400 000	441 500	680 000		7 945 000
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	34 989 088	34 989 078	34 560 578	34 589 078	42 601 526	38 341 078	56 556 260	34 489 078	35 979 578	34 830 578	36 658 078	34 389 094	452 973 092
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

12. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 690 581*	*1 548 510*	*3 239 091*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 690 581	1 548 510	3 239 091
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 250 947*	0	*1 250 947*
		- kötelező feladatellátásra	1 250 947		1 250 947
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*4 262 760*	0	*4 262 760*
		- kötelező feladatellátásra	4 262 760		4 262 760
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*6 683 489*		*6 683 489*
	*Összesen:*		13 887 777	1 548 510	15 436 287
	*- kötelező feladatellátásra*		*13 887 777*	*1 548 510*	*15 436 287*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*			0
	*Összesen:*		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			13 887 777	1 548 510	15 436 287
Finanszírozási bevételek			175 394 272	507 000	175 901 272
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*175 394 272*	*507 000*	*175 901 272*
		- Állami támogatás	151 063 684		151 063 684
		- Önkormányzati támogatás	24 330 588	507 000	24 837 588
Bevételek összesen			189 282 049	2 055 510	191 337 559
*- kötelező feladatellátásra*			*189 282 049*	*2 055 510*	*191 337 559*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0		0
Államigazgatási feladat:			0	0	0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*129 928 127*	*1 796 000*	*131 724 127*
		- kötelező feladatellátásra	129 928 127	1 796 000	131 724 127
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*16 361 307*	*259 510*	*16 620 817*
		- kötelező feladatellátásra	16 361 307	259 510	16 620 817
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*39 124 357*	0	*39 124 357*
		- kötelező feladatellátásra	39 124 357		39 124 357
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*3 173 258*	0	*3 173 258*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		188 587 049	2 055 510	190 642 559
	*- kötelező feladatellátásra*		*188 587 049*	2 055 510	*190 642 559*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	695 000		695 000
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		695 000	0	695 000
Költségvetési kiadások			189 282 049	2 055 510	191 337 559
*- kötelező feladatellátásra*			*189 282 049*	*2 055 510*	*191 337 559*
*- önként vállalt feladatellátásra*
Államigazgatási feladat:			0	0	0
*Létszám*			14		14

”

13. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	150 591	150 591	150 591	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	1 703 361	0	3 239 091
	Működési célú támogatások	150 591	150 591	150 591	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	1 703 361		3 239 091
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	80 916	316 128	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	125 722	80 909	80 909	80 909	1 250 947
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök												4 262 760	4 262 760
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 019 966				663 523								6 683 489
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	9 181 442	15 309 113	15 534 110	15 059 704	15 386 495	15 309 704	15 379 761	14 740 761	15 974 698	15 126 464	15 247 761	13 651 259	175 901 272
	Bevételek összesen:	15 432 915	15 775 832	15 765 610	15 295 464	16 285 778	15 545 464	15 615 521	14 976 521	16 255 271	15 362 224	17 032 031	17 994 928	191 337 559
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	10 602 390	10 602 387	10 602 387	10 862 787	10 947 787	10 747 787	11 313 274	10 747 787	11 403 580	10 747 787	12 543 787	10 602 387	131 724 127
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 227	1 338 226	1 338 226	1 385 673	1 373 677	1 347 677	1 421 190	1 347 677	1 437 154	1 347 677	1 607 187	1 338 226	16 620 817
3.	Dologi jellegű kiadások	3 492 298	3 835 219	3 600 000	2 952 004	3 964 314	3 200 000	2 881 057	2 881 057	3 414 537	3 141 757	2 881 057	2 881 057	39 124 357
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3 173 258	3 173 258
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre												3 173 258	3 173 258
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások			224 997	95 000		250 000				125 003			695 000
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	15 432 915	15 775 832	15 765 610	15 295 464	16 285 778	15 545 464	15 615 521	14 976 521	16 255 271	15 362 224	17 032 031	17 994 928	191 337 559
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

14. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*3 381 162*	*3 097 020*	*6 478 182*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	3 381 162	3 097 020	6 478 182
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 673 602*	*139 670*	*1 813 272*
		- kötelező feladatellátásra	1 673 602	139 670	1 813 272
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*848 139*		*848 139*
	*Összesen:*		5 902 903	3 236 690	9 139 593
	*- kötelező feladatellátásra*		*5 902 903*	*3 236 690*	*9 139 593*
	*- önként vállalt feladatellátásra*				0
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*600 000*	0	*600 000*
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	600 000		600 000
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*8 000 000*		*8 000 000*
	*Összesen:*		8 600 000	0	8 600 000
Költségvetési bevételek összesen			14 502 903	3 236 690	17 739 593
Finanszírozási bevételek			54 193 119	234 000	54 427 119
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*54 193 119*	*234 000*	*54 427 119*
		- Állami támogatás	40 422 657		40 422 657
		- Önkormányzati támogatás	13 770 462	234 000	14 004 462
Bevételek összesen			68 696 022	3 470 690	72 166 712
*- kötelező feladatellátásra*			*13 770 462*	*234 000*	*14 004 462*
*- önként vállalt feladatellátásra*
Államigazgatási feladat:			0	0	0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*37 219 700*	*3 082 000*	*40 301 700*
		- kötelező feladatellátásra	37 219 700	3 082 000	40 301 700
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*4 762 320*	*249 020*	*5 011 340*
		- kötelező feladatellátásra	4 762 320	249 020	5 011 340
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*14 097 925*	*139 670*	*14 237 595*
		- kötelező feladatellátásra	14 097 925	139 670	14 237 595
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*24 802*	0	*24 802*
	5.	- Államháztartáson belülre	24 802	0	24 802
		- kötelező feladatellátásra	24 802		24 802
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		56 104 747	3 470 690	59 575 437
	*- kötelező feladatellátásra*		*56 104 747*	*3 470 690*	*59 575 437*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	12 591 275		12 591 275
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		12 591 275	0	12 591 275
Költségvetési kiadások			68 696 022	3 470 690	72 166 712
*- kötelező feladatellátásra*			*68 696 022*	*3 470 690*	*72 166 712*
*- önként vállalt feladatellátásra*
Államigazgatási feladat:			0	0	0
*Létszám*			6		6

”

15. melléklet a 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	301 182	301 182	301 182	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	909 702	3 406 722	0	7 078 182
	Működési célú támogatások	301 182	301 182	301 182	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	3 406 722		6 478 182
	Felhalmozási célú támogatások										600 000			600 000
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	210 796	35 000	20 000	135 000	160 000	150 000	160 000	389 806	293 000	194 670	45 000	1 813 272
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	8 224 802				623 337								8 848 139
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	4 474 179	4 798 972	4 590 173	4 694 694	4 695 410	4 303 959	4 013 959	4 403 959	4 363 959	5 116 235	4 442 959	4 528 661	54 427 119
	Bevételek összesen:	13 020 163	5 310 950	4 926 355	5 024 396	5 763 449	4 773 661	4 473 661	4 873 661	5 063 467	6 318 937	8 044 351	4 573 661	72 166 712
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	3 099 817	3 099 713	3 099 713	3 097 753	3 081 713	3 196 713	3 070 713	3 070 713	3 190 713	3 070 713	6 152 713	3 070 713	40 301 700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 064	405 062	405 062	405 063	383 708	423 368	381 368	381 368	428 153	381 368	630 388	381 368	5 011 340
3.	Dologi jellegű kiadások	1 121 580	1 312 376	1 121 580	1 121 580	1 898 028	853 580	1 021 580	1 021 580	1 094 601	1 288 280	1 261 250	1 121 580	14 237 595
4.	Egyéb működési célú kiadások	24 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 802
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	24 802												24 802
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	8 368 900	493 799	300 000	400 000	400 000	300 000		400 000	350 000	1 578 576			12 591 275
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	13 020 163	5 310 950	4 926 355	5 024 396	5 763 449	4 773 661	4 473 661	4 873 661	5 063 467	6 318 937	8 044 351	4 573 661	72 166 712
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”