Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 26- 2025. 02. 27

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.02.26.

[1] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodása garanciáinak megteremtése céljából e rendeletet alkotja.

[2] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2025. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen: 3 886 893 941 Ft

Kiadások mindösszesen: 3 886 893 941 Ft

Hiány: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 2 026 292 944 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2 780 013 966 Ft

Költségvetési hiány: 753 721 022 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 780 600 997 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 1 080 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 1 080 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 26 879 975 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 753 721 022 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 321 629 979 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 655 046 834 Ft

Költségvetési hiány: 333 416 855 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 363 643 407 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 1 080 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 1 080 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 26 879 975 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 336 763 432 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 704 662 965 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 124 967 132 Ft

Költségvetési hiány: 420 304 167 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány (várható): 416 957 590 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”

2. § (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

							*Ft-ban*
B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 545 711 653	985 989	1 546 697 642	I. Működési kiadások	1 561 226 156	93 820 678	1 655 046 834
*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*814 339 463*	*94 380 652*	*908 720 115*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 507 234 002*	*91 030 678*	*1 598 264 680*
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	742 331 486	985 989	743 317 475	*- önként vállalt feladatellátásra*	*53 992 154*	*2 790 000*	*56 782 154*
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	72 007 977	93 394 663	165 402 640	*1. Személyi juttatások*	*681 017 529*	0	*681 017 529*
1.2.-ből EU-s támogatás	465 816	93 394 663	93 860 479	- kötelező feladatellátásra	680 517 529		680 517 529
*2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*731 372 190*	*-93 394 663*	*637 977 527*	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	*2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*86 841 176*	0	*86 841 176*
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	731 372 190	-93 394 663	637 977 527	- kötelező feladatellátásra	86 675 976		86 675 976
2.2.-ből EU-s támogatás	731 372 190	-93 394 663	637 977 527	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
II. Közhatalmi bevételek	367 000 000	0	367 000 000	*3. Dologi kiadások*	*642 206 224*	*93 820 678*	*736 026 902*
1. Helyi adók	363 000 000		363 000 000	- kötelező feladatellátásra	615 806 224	93 820 678	709 626 902
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	26 400 000		26 400 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*102 811 227*	*2 790 000*	*105 601 227*
III. Intézményi működési bevételek	105 545 939	2 786 603	108 332 542	4.1 Államháztartáson belülre	76 417 969	0	76 417 969
- kötelező feladatellátásra	105 545 939	2 786 603	108 332 542	- kötelező feladatellátásra	71 451 015		71 451 015
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	26 393 258	2 790 000	29 183 258
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0	- kötelező feladatellátásra	4 433 258		4 433 258
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	2 790 000	24 750 000
V. Átvett pénzeszközök	4 262 760	0	4 262 760	*5. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*38 350 000*	0	*38 350 000*
1. Működési célú átvett pénzeszközök	4 262 760		4 262 760	- kötelező feladatellátásra	38 350 000		38 350 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	4 262 760		4 262 760	- önként vállalt feladatellátásra	0		0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	*6. Általános tartalék*	*10 000 000*	*-2 790 000*	*7 210 000*
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	II. Felhalmozási kiadások	1 215 015 218	-90 048 086	1 124 967 132
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 022 520 352	3 772 592	2 026 292 944	- kötelező feladatellátásra	1 215 015 218	-90 048 086	1 124 967 132
Költségvetési hiány	-753 721 022	0	-753 721 022	- önként vállalt feladatellátásra	0		0
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	780 600 997	1 080 000 000	1 860 600 997	*1. Beruházások*	*968 893 995*	*-93 394 663*	*875 499 332*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	363 643 407		363 643 407	*2. Felújítások*	*212 526 875*		*212 526 875*
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	416 957 590		416 957 590	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 000 000*		*1 000 000*
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	1 080 000 000	1 080 000 000	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 000 000*		*1 000 000*
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	0		0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				*4. Fejlesztési céltartalék*	*32 594 348*	*3 346 577*	*35 940 925*
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 776 241 374	3 772 592	2 780 013 966
				Költségvetési többlet
				III. Finanszírozási kiadások	26 879 975	1 080 000 000	1 106 879 975
				*1. Belső finanszírozási kiadások*	*26 879 975*	*1 080 000 000*	*1 106 879 975*
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	1 080 000 000	1 080 000 000
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 879 975		26 879 975
				*2. Külső finanszírozási kiadások*	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 803 121 349	1 083 772 592	3 886 893 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 803 121 349	1 083 772 592	3 886 893 941
*- kötelező feladatellátás összes bevétele*	*2 803 121 349*	*###########*	*3 886 893 941*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 749 129 195*	*1 080 982 592*	*3 830 111 787*
*- önként vállalt feladatellátás összes bevétele*	0		0	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*53 992 154*	*2 790 000*	*56 782 154*
*Többlet:*				*Hiány:*

”

2. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési mérlege

							*Ft-ban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*814 339 463*	*94 380 652*	*908 720 115*	*Személyi juttatások*	*681 017 529*	0	*681 017 529*
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	742 331 486	985 989	743 317 475	- kötelező feladatellátásra	680 517 529		680 517 529
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	72 007 977	93 394 663	165 402 640	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
*Közhatalmi bevételek*	*367 000 000*		*367 000 000*	*Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó*	*86 841 176*	0	*86 841 176*
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	86 675 976		86 675 976
- Helyi adók	363 000 000		363 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				*Dologi kiadások*	*642 206 224*	*93 820 678*	*736 026 902*
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 000 000		4 000 000	- kötelező feladatellátásra	615 806 224	93 820 678	709 626 902
*Intézményi működési bevételek*	*38 860 501*	*2 786 603*	*41 647 104*	- önként vállalt feladatellátásra	26 400 000		26 400 000
- kötelező feladatellátásra	38 860 501	2 786 603	41 647 104	*Egyéb működési célú kiadások:*	*102 811 227*	*2 790 000*	*105 601 227*
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	76 417 969	0	76 417 969
*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*4 262 760*	0	*4 262 760*	- kötelező feladatellátásra	71 451 015		71 451 015
- kötelező feladatellátásra	4 262 760		4 262 760	- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	26 393 258	2 790 000	29 183 258
				- kötelező feladatellátásra	4 433 258		4 433 258
				- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	2 790 000	24 750 000
				*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*38 350 000*	0	*38 350 000*
				- kötelező feladatellátásra	38 350 000		38 350 000
				- önként vállalt feladatellátásra	0
				Tartalékok	10 000 000	-2 790 000	7 210 000
Költségvetési működési bevételek	1 224 462 724	97 167 255	1 321 629 979	Költségvetési működési kiadások	1 561 226 156	93 820 678	1 655 046 834
- kötelező feladatellátásra	1 224 462 724		1 321 629 979	- kötelező feladatellátásra	1 507 234 002	93 820 678	1 598 264 680
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	53 992 154	2 790 000	56 782 154
Költségvetési működési hiány	-336 763 432		-333 416 855	Költségvetési működési többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	363 643 407		363 643 407
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)		1 080 000 000	1 080 000 000	Működési célú hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése		1 080 000 000	1 080 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 879 975		26 879 975
Működési bevételek összesen:	1 588 106 131	1 177 167 255	2 765 273 386	Működési kiadások összesen:	1 588 106 131	1 173 820 678	2 761 926 809
*- kötelező feladatellátásra*	*1 588 106 131*	*1 177 167 255*	*2 765 273 386*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 534 113 977*	*1 171 030 678*	*2 705 144 655*
*- önként vállalt feladatellátásra*				*- önként vállalt feladatellátásra*	*53 992 154*	*2 790 000*	*56 782 154*
*Többlet:*			*3 346 577*	*Hiány:*

”

3. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

							*Ft-ban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*731 372 190*	*-93 394 663*	*637 977 527*	Beruházások	968 893 995	-93 394 663	875 499 332
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	212 526 875		212 526 875
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	731 372 190	-93 394 663	637 977 527	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 000 000		1 000 000
*Felhalmozási bevételek*		0		-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 000 000		1 000 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0		0	Fejlesztési céltartalék	32 594 348	3 346 577	35 940 925
*Intézményi saját bevételek felhalmozási része*	66 685 438		*66 685 438*
Költségvetési felhalmozási bevételek	798 057 628	-93 394 663	704 662 965	Költségvetési felhalmozái kiadások	1 215 015 218	-90 048 086	1 124 967 132
Költségvetési felhalmozási hiány	-416 957 590	0	-420 304 167	Költségvetési felhalmozási többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	416 957 590		416 957 590
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel
Felhalmozási bevételek összesen:	1 215 015 218	-93 394 663	1 121 620 555	Felhalmozási kiadások összesen:	1 215 015 218	-90 048 086	1 124 967 132
*- kötelező feladatellátásra*	*1 215 015 218*	*-93 394 663*	*1 121 620 555*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 215 015 218*	*-90 048 086*	*1 124 967 132*
*- önként vállalt feladatellátásra*				*- önként vállalt feladatellátásra*
*Többlet:*				*Hiány:*			*-3 346 577*

”

4. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi pénzeszköz átvételek

				*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	72 007 977	93 394 663	165 402 640
*1.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*1 275 816*	*93 394 663*	*94 670 479*
	*Hazai forrásból*	*810 000*	0	*810 000*
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	810 000		810 000
	*Európai Uniós forrásból*	*465 816*	*93 394 663*	*93 860 479*
	2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	465 816		465 816
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása (fordított áfa)	0	93 394 663	93 394 663
*1.2*	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*11 020 800*	0	*11 020 800*
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	11 020 800		11 020 800
*1.3*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*59 711 361*	0	*59 711 361*
	Közfoglalkoztatás támogatása	58 356 042		58 356 042
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)	903 546		903 546
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	451 773		451 773
*1.4*	*Többcélú kistérségi társulástól*	0		0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2024. évi elszámolása	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	731 372 190	-93 394 663	*637 977 527*
*2.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*731 372 190*	*-93 394 663*	*637 977 527*
	*Hazai forrásból*	0		0
	*Európai Uniós forrásból*	*731 372 190*	*-93 394 663*	*637 977 527*
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása	589 653 351	-93 394 663	496 258 688
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	141 718 839		141 718 839
*2.2*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	0	0	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	0		0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 262 760	0	*4 262 760*
	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	4 262 760		4 262 760
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
	ÖSSZESEN:	807 642 927	0	807 642 927

”

5. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

				*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	76 417 969	0	76 417 969
	- kötelező feladatellátásra	71 451 015		71 451 015
	- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
*1.1*	*Önkormányzati költségvetési szervnek*	*2 000 000*		*2 000 000*
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000		2 000 000
*1.2*	*Többcélú kistérségi társulásnak*	*69 393 167*		*69 393 167*
	*- kötelező feladatellátásra*	*66 426 213*		*66 426 213*
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., támogató szolgálat)	*2 966 954*		*2 966 954*
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	69 393 167		69 393 167
1.3	*Elszámolások miatti befizetések*	*5 024 802*	0	*5 024 802*
	Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat	5 000 000	-3 159	4 996 841
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása	24 802		24 802
	A 8267/2021/HERMAN azonosítószámú, Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat fel nem használt összegének visszafizetése	0	3 159	3 159
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
2.1	*Pályázati elszámolások miatti befizetések*	*1 000 000*	0	*1 000 000*
	Pályázati elszámolás miatti befizetés	1 000 000		1 000 000
	*Összesen:*	77 417 969	0	*77 417 969*
	*- kötelező feladatellátásra*	*72 451 015*	0	*72 451 015*
	*- önként vállalt feladatellátásra*	*4 966 954*		4 966 954

”

6. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

				*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	26 393 258	2 790 000	29 183 258
	- kötelező feladatellátásra	4 433 258	0	4 433 258
	- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	2 790 000	24 750 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	21 960 000	2 640 000	24 600 000
	Civil szervezetek támogatása	19 960 000	3 140 000	23 100 000
	Egyházak támogatása	2 000 000	-500 000	1 500 000
1.2	Szponzori támogatások	0		0
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	900 000		900 000
1.4	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000		360 000
1.5	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása	3 173 258		3 173 258
1.6	51 /2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása	0	150 000	150 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra	0	0	0
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	*Összesen:*	26 393 258	2 790 000	29 183 258
	*- kötelező feladatellátásra*	4 433 258	0	4 433 258
	*- önként vállalt feladatellátásra*	21 960 000	2 790 000	24 750 000

”

7. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*812 984 144*	*94 380 652*	*907 364 796*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	742 331 486	985 989	743 317 475
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	70 652 658	93 394 663	164 047 321
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*367 000 000*	0	*367 000 000*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	363 000 000		363 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 000 000		4 000 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*102 725 024*	*2 360 588*	*105 085 612*
		- kötelező feladatellátásra	102 725 024	2 360 588	105 085 612
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	5.	*Pénzmaradvány*	*352 398 639*		*352 398 639*
	*Összesen:*		1 635 107 807	96 741 240	1 731 849 047
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 635 107 807*	*96 741 240*	*1 731 849 047*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*731 372 190*	*-93 394 663*	*637 977 527*
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	731 372 190	-93 394 663	637 977 527
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0		0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	0		0
	5.	*Pénzmaradvány*	*408 957 590*		*408 957 590*
	*Összesen:*		1 140 329 780	-93 394 663	1 046 935 117
Költségvetési bevételek összesen			2 775 437 587	3 346 577	2 778 784 164
Finanszírozási bevételek			0	1 080 000 000	1 080 000 000
	1.	*Hitelfelvétel*	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			0
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*		*1 080 000 000*	*1 080 000 000*
	4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	0	0	0
Bevételek összesen:			2 775 437 587	1 083 346 577	3 858 784 164
*- kötelező feladatellátásra*			*2 775 437 587*	*1 083 346 577*	*3 858 784 164*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0		0
*Hiány:*			0		0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*202 037 810*	0	*202 037 810*
		- kötelező feladatellátásra	201 537 810		201 537 810
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*22 594 917*	0	*22 594 917*
		- kötelező feladatellátásra	22 429 717		22 429 717
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	*Dologi kiadások*	*535 509 317*	*93 394 663*	*628 903 980*
		- kötelező feladatellátásra	509 109 317	93 394 663	602 503 980
		- önként vállalt feladatellátásra	26 400 000		26 400 000
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*99 613 167*	*2 790 000*	*102 403 167*
	5.	- Államháztartáson belülre	76 393 167	0	76 393 167
		- kötelező feladatellátásra	71 426 213		71 426 213
		- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
	6.	- Államháztartáson kívülre	23 220 000	2 790 000	26 010 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	2 790 000	24 750 000
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*38 350 000*		*38 350 000*
		- kötelező feladatellátásra	38 350 000		38 350 000
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8.	*Tartalékok*	*10 000 000*	*-2 790 000*	*7 210 000*
	*Összesen:*		908 105 211	93 394 663	1 001 499 874
	*- kötelező feladatellátásra*		*854 113 057*	*90 604 663*	*854 113 057*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*53 992 154*	*2 790 000*	*53 992 154*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	952 358 496	-93 394 663	858 963 833
	2.	*Felújítási kiadások*	212 526 875		212 526 875
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	1 000 000		1 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	32 594 348	3 346 577	35 940 925
	*Összesen:*		1 198 479 719	-90 048 086	1 108 431 633
	*- kötelező feladatellátásra*		1 198 479 719	-90 048 086	1 108 431 633
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0		0
Költségvetési kiadások			2 106 584 930	3 346 577	2 109 931 507
Finanszírozási kiadások			668 852 657	1 080 000 000	1 748 852 657
	*Belső finanszírozási kiadások*		668 852 657	1 080 000 000	1 748 852 657
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	0	1 080 000 000	1 080 000 000
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*26 879 975*		26 879 975
	3.	*Intézményfinanszírozás*	*641 972 682*	0	*641 972 682*
		- Működési célú	633 437 183		633 437 183
		- Felhalmozási célú	8 535 499		8 535 499
	*Külső finanszírozási kiadások*		0
	1.	*Hiteltörlesztés*	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			2 775 437 587	1 083 346 577	3 858 784 164
*- kötelező feladatellátásra*			*2 721 445 433*	*1 080 556 577*	*3 802 002 010*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*53 992 154*	*2 790 000*	*56 782 154*
*Létszám*			13		13
*Közfoglalkoztatottak létszáma*			150		150

”

8. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2025. évben

*Lakosságszám 2024.01.01.: 15 184 fő*
2024. évi XC. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint									Ft
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2025. évi				Módosítás		Módosított
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg (Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				708 475 232	0	985 989	0	709 461 221
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				439 910 536		39 953		439 950 489
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				439 910 536	0	39 953		439 950 489
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 994 000	Ft/fő	33,26	232 620 440				232 620 440
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				285 856 138		39 953		285 896 091
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	26 000	Ft/ha	519,70	13 512 200				13 512 200
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				16 606 817				16 606 817
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	411 000	Ft//km	107,70	44 264 700				44 264 700
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				0				0
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	115	Ft/m2	53 470,00	6 149 050				6 149 050
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				7 557 330				7 557 330
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	311 000	Ft/km	42,22	12 762 155				12 762 155
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				15 684 994				15 684 994
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800	fő	15 184,00	42 515 200				42 515 200
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				52 252 199				52 252 199
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 644,00	14 392 200				14 392 200
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 688 358				17 688 358
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	500	m3		0				0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				112 441 250				112 441 250
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				112 441 250				112 441 250
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	172 374	fő	75,00	12 928 050				12 928 050
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	10 147 000	fő	7,00	71 029 000				71 029 000
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	869 000	Ft/fő/év	4,80	4 171 200				4 171 200
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	3 241 000	Ft/fő/év	1,00	3 241 000				3 241 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	Ft/fő/év	4,00	21 072 000				21 072 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				116 883 825				116 883 825
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				93 934 843				93 934 843
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				22 948 982				22 948 982
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	3 924 000	Ft/számított létszám	2,20	8 632 800				8 632 800
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 55 gyermek)				8 632 800				8 632 800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				8 633 282				8 633 282
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 55 gyermek)				8 633 282				8 633 282
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		9 970,00	5 682 900				5 682 900
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				39 239 621		946 036		33 602 192
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	15 184,00	33 602 192				33 602 192
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				4 650 429		-4 650 429		0
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás				987 000		-987 000		0
2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladataink bérjellegű támogatása				0		6 583 465		6 583 465
	3. számú melléklet				33 856 254				33 856 254
2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				14 414 302				14 414 302
2.2.1.	Esélyteremtési illetményrész támogatása				19 441 952				19 441 952
	Összesen:	0	0	0,00	742 331 486	0	0	0,00	743 317 475

”

9. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai																			*Ft-ban*
Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	92 078 962		92 078 962	11 927 293		11 927 293	10 178 950		10 178 950			0			0	114 185 205	0	114 185 205
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	6 308 800		6 308 800	18 360		18 360	10 526 000		10 526 000			0			0	16 853 160	0	16 853 160
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	71 844 057		71 844 057			0			0	74 078 057	0	74 078 057
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	5 000 000	-3 159	4 996 841				5 000 000	-3 159	4 996 841
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	66 426 213		66 426 213			0	66 426 213	0	66 426 213
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	48 290 120		48 290 120	3 157 056		3 157 056	15 000 000		15 000 000			0			0	66 447 176	0	66 447 176
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	15 997 860		15 997 860	1 039 860		1 039 860	792 580		792 580	0		0				17 830 300	0	17 830 300
Út, autópálya építés	045120			0			0	34 585 550	93 394 663	127 980 213			0			0	34 585 550	93 394 663	127 980 213
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 737 350		4 737 350	624 856		624 856	37 496 750		37 496 750		3 159	3 159			0	42 858 956	3 159	42 862 115
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	71 218 468		71 218 468			0			0	71 218 468	0	71 218 468
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	32 014 008		32 014 008			0			0	32 014 008	0	32 014 008
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	6 350 000		6 350 000			0			0	6 350 000	0	6 350 000
Közvilágítás	064010			0			0	77 324 014		77 324 014			0			0	77 324 014	0	77 324 014
Zöldterület kezelés	066010	10 759 350		10 759 350	1 397 216		1 397 216	39 703 750		39 703 750			0			0	51 860 316	0	51 860 316
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	12 369 220		12 369 220	2 883 777		2 883 777	78 232 000		78 232 000	900 000		900 000			0	94 384 997	0	94 384 997
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	8 877 300		8 877 300			0			0	8 877 300	0	8 877 300
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	1 460 500		1 460 500	360 000		360 000			0	1 820 500	0	1 820 500
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	8 996 148		8 996 148			0	750 000		750 000			0			0	9 746 148	0	9 746 148
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0	1 147 299		1 147 299	2 573 020		2 573 020			0			0	3 720 319	0	3 720 319
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	9 182 370		9 182 370			0			0	9 182 370	0	9 182 370
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				38 350 000		38 350 000	38 350 000	0	38 350 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen		201 537 810	0	201 537 810	22 429 717	0	22 429 717	509 109 317	93 394 663	602 503 980	72 686 213	0	72 686 213	38 350 000	0	38 350 000	844 113 057	93 394 663	937 507 720

Önként vállalt feladatok kiadásai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	165 200		165 200	20 000 000		20 000 000			0			0	20 665 200	0	20 665 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	4 966 954		4 966 954			0	4 966 954	0	4 966 954
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0		150 000	150 000			0	0	150 000	150 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	6 400 000		6 400 000			0			0	6 400 000	0	6 400 000
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 960 000	3 140 000	23 100 000			0	19 960 000	3 140 000	23 100 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000	-500 000	1 500 000			0	2 000 000	-500 000	1 500 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		500 000	0	500 000	165 200	0	165 200	26 400 000	0	26 400 000	26 926 954	2 790 000	29 716 954	0	0	0	53 992 154	2 790 000	56 782 154
Mindösszesen:		202 037 810	0	202 037 810	22 594 917	0	22 594 917	535 509 317	93 394 663	628 903 980	99 613 167	2 790 000	102 403 167	38 350 000	0	38 350 000	898 105 211	96 184 663	994 289 874

”

10. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

				*Ft-ban*
Ssz.	Bevétel megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bérleti és lízing díj	12 833 586		12 833 586
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000 000		5 000 000
3.	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	52 508 219		52 508 219
4.	Intézményi ellátás díj bevétele	0		0
5.	ÁFA	15 540 719		15 540 719
6.	Kamatbevételek	7 000 000		7 000 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8.	Áru és készletértékesítés	0		0
9.	Egyéb különféle működési bevételek	0	2 360 588	2 360 588
10.	Köztemető bérleti díj	6 000 000		6 000 000
11.	Köztemető sírhelydíj	1 750 000		1 750 000
12.	Köztemető áfa	2 092 500		2 092 500
13.	Működési bevételek összesen	102 725 024	2 360 588	105 085 612
14.	Magánszemélyek kommunális adója	43 000 000		43 000 000
15.	Iparűzési adó	310 000 000		310 000 000
16.	Építményadó	10 000 000		10 000 000
*17.*	*Helyi adók összesen*	*363 000 000*		*363 000 000*
18.	Bírságok, pótlékok	4 000 000	0	4 000 000
19.	Környezetvédelmi bírság	0		0
20.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 000 000	0	4 000 000
21.	Közhatalmi bevételek összesen	367 000 000	0	367 000 000
22.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
23.	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
24.	Felhalmozási bevételek	0		0
	Összesen	469 725 024	2 360 588	472 085 612

”

11. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft
Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2024.12.31.-ig felh.		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		2027. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Intézmény neve		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfá-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Önkormányzati beruházások
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	38 100 000	38 100 000		38 100 000	0	0	0	38 100 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	25 400 000	25 400 000		25 400 000	0	0	0	25 400 000	0					063080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet	2022	50 706 020	50 706 020		50 706 020	0	0	0	50 706 020	0					063080
4	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet	2018	42 521 035	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0		0	353 060	0					013350
6	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021	170 886 839	170 886 839		20 738 914	150 147 925		3 029 957	20 402 736	147 117 968					062020
7	186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0		0	777 450	0					064010
8	2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	2 600 000	2 600 000		2 600 000	0		0	1 584 000	0					062020
9	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0	142 183 724	0	1 562 370					013350
10	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet	2022	2 308 000	2 308 000		2 308 000	0		0	479 200	0					013350
11	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	7 540 600	0	459 400	0					045120
12	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet	2022	569 322 837	569 322 837		2 000 000	567 322 837		31 750 000	782 197	535 572 837					045120
13	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	600 000	600 000		600 000	0	508 000	0	92 000	0					062020
14	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0		0	14 285 000	0					062020
15	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése	2024	2 000	2 000		2 000		0	0	2 000	0					013350
16	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000		0	0	1 000 000	0					0145120
17	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet	2024	7 200 000	7 200 000		7 200 000			0	3 203 837	0					045120
18	177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerüsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása)	2024	8 000 000	8 000 000		8 000 000		0	0	8 000 000	0					013350
19	203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000		0	0	1 000 000	0					013350
20	A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése	2025	9 607 927	9 607 927		9 607 927	0		0	9 607 927	0					013350
21	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2025	13 742 499	13 742 499		13 742 499				13 742 499	0					013350
	Beruházások összesen		1 082 753 375	1 082 753 375	0	221 536 519	861 216 856	70 842 788	176 963 681	191 246 157	684 253 175	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									875 499 332		0		0
1	Szennyvízhálózat felújitása	2019			50 780 984	50 780 984	0	0	0	50 780 984	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			27 448 716	27 448 716	0	0	0	27 448 716	0					063080
3	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021			2 429 510	2 429 510	0	0	0	2 429 510	0					013350
4	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása	2021			134 407 030	17 433 399	116 973 631	253 608	2 285 757	17 179 791	114 687 874					062020
	Felújítások összesen		0	0	215 066 240	98 092 609	116 973 631	253 608	2 285 757	97 839 001	114 687 874	0	0	0	0
	Felújítások mindösszesen									212 526 875		0		0

”

12. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	-2 790 000	7 210 000
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-2 790 000	7 210 000
	47/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek 2025. évi támogatásához szükséges fedezet		-3 140 000
	50/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kivülre sorról az általános tartalék sorra		500 000
	51/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása		-150 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	32 594 348	3 346 577	35 940 925
2.a	Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)	13 000 000	3 346 577	16 346 577
	Egyéb működési bevételek (rezsi visszatérítés)		2 360 588
	A Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.4.7., valamint a 2. melléklet 1.1.1. alcímek alapján kapott támogatások		985 989
2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	19 594 348	0	19 594 348
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	3 035 075		3 035 075
	Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött	15 502 531		15 502 531
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	725 765		725 765
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	293 000		293 000
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	37 977		37 977
	Összesen:	42 594 348	556 577	43 150 925

”

13. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	67 748 684	68 734 667	657 402 029	209 467 517	67 748 678	67 748 678	67 748 678	67 748 678	67 748 678	67 748 678	67 748 678	67 748 680	1 545 342 323
	Működési célú támogatások	67 748 684	68 734 667	161 143 341	67 748 678	67 748 678	67 748 678	67 748 678	67 748 678	67 748 678	67 748 678	67 748 678	67 748 680	907 364 796
	Felhalmozási célú támogatások			496 258 688	141 718 839									637 977 527
2.	Közhatalmi bevételek	24 166 666	24 166 666	64 166 674	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	61 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	367 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	11 923 667	9 284 255	6 923 667	11 923 667	6 923 667	6 923 667	11 923 667	6 923 667	6 923 667	6 923 667	11 564 679	6 923 675	105 085 612
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	761 356 229												761 356 229
7.	Finanszírozási bevételek		1 080 000 000											1 080 000 000
	Bevételek összesen:	865 195 246	1 182 185 588	728 492 370	245 557 850	98 839 011	98 839 011	103 839 011	98 839 011	135 839 011	98 839 011	103 480 023	98 839 021	3 858 784 164
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	16 836 486	16 836 484	16 836 484	16 836 484	16 836 484	16 836 484	16 836 484	16 836 484	16 836 484	16 836 484	16 836 484	16 836 484	202 037 810
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 882 910	1 882 907	1 882 910	1 882 910	1 882 910	1 882 910	1 882 910	1 882 910	1 882 910	1 882 910	1 882 910	1 882 910	22 594 917
3.	Dologi jellegű kiadások	46 564 036	139 958 699	47 304 911	46 564 036	46 564 036	40 564 036	40 564 036	40 564 036	40 564 036	46 564 036	46 564 036	46 564 046	628 903 980
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 366 100	6 366 097	32 376 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	102 403 167
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	6 366 100	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	76 393 167
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			26 010 000										26 010 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416 674	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	3 416 666	3 416 666	7 416 666	10 766 666	3 416 666	38 350 000
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	-790 000	1 000 000		4 000 000							7 210 000
9.	Beruházások	16 000 000	-77 394 663	16 000 000	16 000 000	136 000 000	16 000 000	316 000 000	26 000 000	316 000 000	16 000 000	26 000 000	36 358 496	858 963 833
10.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	102 526 875	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	212 526 875
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre													0
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						1 000 000							1 000 000
13.	Fejlesztési céltartalék		35 940 925											35 940 925
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)	1 080 000 000												1 080 000 000
15.	Intézményfinanszírozás	53 497 729	53 497 723	53 497 723	53 497 723	53 497 723	53 497 723	53 497 723	53 497 723	53 497 723	53 497 723	53 497 723	53 497 723	641 972 682
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	26 879 975												26 879 975
	Kiadások összesen:	1 260 443 910	190 504 838	178 524 791	153 563 916	365 090 791	151 563 916	446 563 916	158 563 916	448 563 916	158 563 916	171 913 916	174 922 422	3 858 784 164
	Egyenleg	-395 248 664	991 680 750	549 967 579	91 993 934	-266 251 780	-52 724 905	-342 724 905	-59 724 905	-312 724 905	-59 724 905	-68 433 893	-76 083 401	0

”

14. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 350 000*	0	*1 350 000*
		- kötelező feladatellátásra	1 350 000		1 350 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*5 000 000*		*5 000 000*
	*Összesen:*		6 350 000	0	6 350 000
	*- kötelező feladatellátásra*		*6 350 000*	0	*6 350 000*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*			0
	*Összesen:*		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			6 350 000	0	6 350 000
Finanszírozási bevételek			411 954 462	0	411 954 462
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*411 954 462*	0	*411 954 462*
		- Állami támogatás	285 856 138	39 953	285 896 091
		- Önkormányzati támogatás	126 098 324	-39 953	126 058 371
Bevételek összesen			418 304 462	0	418 304 462
*- kötelező feladatellátásra*			418 304 462	0	418 304 462
*- önként vállalt feladatellátásra*				0	0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*314 554 412*	0	*314 554 412*
		- kötelező feladatellátásra	314 554 412		314 554 412
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*43 326 800*	0	*43 326 800*
		- kötelező feladatellátásra	43 326 800		43 326 800
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*55 978 250*	0	*55 978 250*
		- kötelező feladatellátásra	55 978 250		55 978 250
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		413 859 462	0	413 859 462
	*- kötelező feladatellátásra*		*413 859 462*		*413 859 462*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	4 445 000		4 445 000
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kivülre*			0
	*Összesen:*		4 445 000	0	4 445 000
Költségvetési kiadások			418 304 462	0	418 304 462
*- kötelező feladatellátásra*			*418 304 462*	0	*418 304 462*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	0	0
*Létszám*			41		41

”

15. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*451 773*	0	*451 773*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	451 773		451 773
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*970 915*	*235 219*	*1 206 134*
		- kötelező feladatellátásra	970 915	235 219	1 206 134
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*4 262 760*	0	*4 262 760*
		- kötelező feladatellátásra	4 262 760		4 262 760
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*6 019 966*		*6 019 966*
	*Összesen:*		11 705 414	235 219	11 940 633
	*- kötelező feladatellátásra*		*11 705 414*		*11 705 414*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*			0
	*Összesen:*		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			11 705 414	235 219	11 940 633
Finanszírozási bevételek			172 614 901	0	172 614 901
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*172 614 901*	0	*172 614 901*
		- Állami támogatás	149 149 284		149 149 284
		- Önkormányzati támogatás	23 465 617		23 465 617
Bevételek összesen			184 320 315	235 219	184 555 534
*- kötelező feladatellátásra*			184 320 315	235 219	184 555 534
*- önként vállalt feladatellátásra*			0		0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*127 228 647*	0	*127 228 647*
		- kötelező feladatellátásra	127 228 647		127 228 647
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*16 058 713*	0	*16 058 713*
		- kötelező feladatellátásra	16 058 713		16 058 713
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*37 259 697*	*235 219*	*37 494 916*
		- kötelező feladatellátásra	37 259 697	235 219	37 494 916
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*3 173 258*	0	*3 173 258*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		183 720 315	235 219	183 955 534
	*- kötelező feladatellátásra*		*183 720 315*		*183 955 534*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	600 000		600 000
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		600 000	0	600 000
Költségvetési kiadások			184 320 315	235 219	184 555 534
*- kötelező feladatellátásra*			*184 320 315*	*235 219*	*184 555 534*
*- önként vállalt feladatellátásra*
*Létszám*			14		14

”

16. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	150 591	150 591	150 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 773
	Működési célú támogatások	150 591	150 591	150 591										451 773
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	80 916	316 128	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	1 206 134
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök												4 262 760	4 262 760
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 019 966												6 019 966
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	9 181 442	15 309 113	15 534 110	15 059 704	14 740 761	15 309 704	14 740 761	14 740 761	14 740 761	14 865 764	14 740 761	13 651 259	172 614 901
	Bevételek összesen:	15 432 915	15 775 832	15 765 610	15 140 613	14 821 670	15 390 613	14 821 670	14 821 670	14 821 670	14 946 673	14 821 670	17 994 928	184 555 534
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	10 602 390	10 602 387	10 602 387	10 602 387	10 602 387	10 602 387	10 602 387	10 602 387	10 602 387	10 602 387	10 602 387	10 602 387	127 228 647
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 227	1 338 226	1 338 226	1 338 226	1 338 226	1 338 226	1 338 226	1 338 226	1 338 226	1 338 226	1 338 226	1 338 226	16 058 713
3.	Dologi jellegű kiadások	3 492 298	3 835 219	3 600 000	3 200 000	2 881 057	3 200 000	2 881 057	2 881 057	2 881 057	2 881 057	2 881 057	2 881 057	37 494 916
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 173 258	3 173 258
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre												3 173 258	3 173 258
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások			224 997			250 000				125 003			600 000
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	15 432 915	15 775 832	15 765 610	15 140 613	14 821 670	15 390 613	14 821 670	14 821 670	14 821 670	14 946 673	14 821 670	17 994 928	184 555 534
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

17. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*903 546*	0	*903 546*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	903 546		903 546
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*500 000*	*190 796*	*690 796*
		- kötelező feladatellátásra	500 000	190 796	690 796
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*224 802*		*224 802*
	*Összesen:*		1 628 348	190 796	1 819 144
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 628 348*	*190 796*	*1 819 144*
	*- önként vállalt feladatellátásra*				0
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*8 000 000*		*8 000 000*
	*Összesen:*		8 000 000	0	8 000 000
Költségvetési bevételek összesen			9 628 348	190 796	9 819 144
Finanszírozási bevételek			57 403 319	0	57 403 319
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*57 403 319*	0	*57 403 319*
		- Állami támogatás	39 239 621	946 036	40 185 657
		- Önkormányzati támogatás	18 163 698	-946 036	17 217 662
Bevételek összesen			67 031 667	190 796	67 222 463
*- kötelező feladatellátásra*			*67 031 667*	*190 796*	*67 222 463*
*- önként vállalt feladatellátásra*
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*37 196 660*	0	*37 196 660*
		- kötelező feladatellátásra	37 196 660		37 196 660
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*4 860 746*	0	*4 860 746*
		- kötelező feladatellátásra	4 860 746		4 860 746
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*13 458 960*	*190 796*	*13 649 756*
		- kötelező feladatellátásra	13 458 960	190 796	13 649 756
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*24 802*	0	*24 802*
	5.	- Államháztartáson belülre	24 802	0	24 802
		- kötelező feladatellátásra	24 802		24 802
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		55 541 168		55 731 964
	*- kötelező feladatellátásra*		*55 541 168*	0	*55 541 168*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	11 490 499		11 490 499
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		11 490 499	0	11 490 499
Költségvetési kiadások			67 031 667	0	67 222 463
*- kötelező feladatellátásra*			*67 031 667*	0	*67 222 463*
*- önként vállalt feladatellátásra*
*Létszám*			7		7

”

18. melléklet a 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	301 182	301 182	301 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 546
	Működési célú támogatások	301 182	301 182	301 182										903 546
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	210 796	35 000	20 000	35 000	60 000	50 000	60 000	50 000	50 000	55 000	45 000	690 796
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	8 224 802												8 224 802
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	4 474 179	4 798 972	4 590 173	5 006 355	4 991 355	4 866 355	4 576 355	4 966 355	4 926 355	5 054 155	4 571 355	4 581 355	57 403 319
	Bevételek összesen:	13 020 163	5 310 950	4 926 355	5 026 355	5 026 355	4 926 355	4 626 355	5 026 355	4 976 355	5 104 155	4 626 355	4 626 355	67 222 463
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	3 099 817	3 099 713	3 099 713	3 099 713	3 099 713	3 099 713	3 099 713	3 099 713	3 099 713	3 099 713	3 099 713	3 099 713	37 196 660
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 064	405 062	405 062	405 062	405 062	405 062	405 062	405 062	405 062	405 062	405 062	405 062	4 860 746
3.	Dologi jellegű kiadások	1 121 580	1 312 376	1 121 580	1 121 580	1 121 580	1 121 580	1 121 580	1 121 580	1 121 580	1 121 580	1 121 580	1 121 580	13 649 756
4.	Egyéb működési célú kiadások	24 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 802
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	24 802												24 802
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	8 368 900	493 799	300 000	400 000	400 000	300 000		400 000	350 000	477 800			11 490 499
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	13 020 163	5 310 950	4 926 355	5 026 355	5 026 355	4 926 355	4 626 355	5 026 355	4 976 355	5 104 155	4 626 355	4 626 355	67 222 463
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”