Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 21- 2025. 06. 21Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Somogysimonyi Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.
[2] Somogysimonyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 33 011 574,- Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 33 011 574,- Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 160 000,- Ft állapítja meg. Tartalék Összege: 400 000,-Ft.”
2. § (1) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. június 21-én lép hatályba, és 2025. június 22-én hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 203 584 |
8 134 346 |
8 134 346 |
0 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
8 443 584 |
8 374 346 |
8 374 346 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 259 200 |
8 208 400 |
8 208 400 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 359 200 |
8 408 400 |
8 408 400 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
16 802 784 |
16 782 746 |
16 782 746 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (13%) |
K2 |
1 965 097 |
1 353 698 |
1 353 698 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
31 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
350 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 950 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 211 849 |
1 755 000 |
1 755 000 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 511 849 |
2 055 000 |
2 055 000 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
7 261 849 |
8 255 000 |
8 255 000 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 359 000 |
2 359 000 |
2 359 000 |
0 |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 359 000 |
2 359 000 |
2 359 000 |
0 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
900 000 |
835 904 |
835 904 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|
73 |
Tartalékok |
K513 |
100 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
1 050 000 |
1 395 904 |
1 235 904 |
160 000 |
|
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
|
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
67 500 |
135 567 |
135 567 |
0 |
|
82 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 817 500 |
2 085 567 |
2 085 567 |
0 |
|
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
31 256 230 |
32 231 915 |
32 071 915 |
160 000 |
2. melléklet a 8/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 751 152 |
11 751 152 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
9 224 104 |
9 224 104 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 734 412 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
84 860 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
23 245 256 |
23 794 528 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 845 432 |
1 829 747 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
25 090 688 |
25 624 275 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
500 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
100 000 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
100 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
10 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
550 000 |
610 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
660 000 |
900 000 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
600 000 |
700 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 497 902 |
1 540 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
2 757 902 |
3 140 000 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
28 398 590 |
29 374 275 |
3. melléklet a 8/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
779659 |
779659 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
779 659 |
779 659 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
779 659 |
779 659 |
4. melléklet a 8/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 637 299 |
3 637 299 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
3 637 299 |
3 637 299 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
3 637 299 |
3 637 299 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
3 637 299 |
3 637 299 |
5. melléklet a 8/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
8 |
2 |
6 |
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődési dolgozó |
1 |
0 |
1 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
|
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
6. melléklet a 8/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
261 667 |
261 667 |
261 667 |
261 667 |
261 667 |
261 667 |
261 667 |
261 667 |
261 667 |
261 667 |
261 667 |
261 663 |
3 140 000 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 789 430 |
1 859 620 |
1 859 620 |
2 408 892 |
1 859 620 |
1 859 620 |
1 859 620 |
1 859 620 |
1 859 620 |
1 859 620 |
1 859 620 |
1 859 626 |
23 794 528 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
153 786 |
153 786 |
153 786 |
153 786 |
138 101 |
153 786 |
153 786 |
153 786 |
153 786 |
153 786 |
153 786 |
153 786 |
1 829 747 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
3 637 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 637 299 |
|
9.Bevételek (1-8): |
6 842 182 |
2 275 073 |
2 585 073 |
2 824 345 |
2 259 388 |
2 275 073 |
2 275 073 |
2 275 073 |
2 575 073 |
2 275 073 |
2 275 073 |
2 275 075 |
33 011 574 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
2 444 000 |
2 444 000 |
2 444 000 |
2 444 000 |
2 444 000 |
2 444 000 |
2 444 000 |
2 444 000 |
2 444 000 |
2 444 000 |
2 444 000 |
2 862 348 |
29 746 348 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 085 567 |
0 |
2 085 567 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
779 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 659 |
|
14.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
15.Kiadások (10-14): |
3 223 659 |
2 444 000 |
2 444 000 |
2 444 000 |
2 444 000 |
3 444 000 |
2 444 000 |
2 444 000 |
2 444 000 |
2 444 000 |
3 929 567 |
2 862 348 |
33 011 574 |