Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 03. 26- 2025. 03. 27

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.03.26.

[1] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodása garanciáinak megteremtése céljából e rendeletet alkotja.

[2] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2025. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen: 4 492 630 508 Ft

Kiadások mindösszesen: 4 492 630 508 Ft

Hiány: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 2 272 029 511 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 3 025 750 533 Ft

Költségvetési hiány: 753 721 022 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 780 600 997 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 1 440 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 1 440 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 26 879 975 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 753 721 022 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 571 674 421 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 892 182 086 Ft

Költségvetési hiány: 320 507 665 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 354 529 217 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 1 440 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 1 440 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 26 879 975 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 327 649 242 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 700 355 090 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 133 568 447 Ft

Költségvetési hiány: 433 213 357 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány (várható): 426 071 780 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”

2. § (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. március 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

							*Ft-ban*
B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 546 697 642	244 576 567	1 791 274 209	I. Működési kiadások	1 655 046 834	237 135 252	1 892 182 086
*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*908 720 115*	*248 884 442*	*1 157 604 557*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 598 264 680*	*237 135 252*	*1 835 399 932*
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	743 317 475		743 317 475	*- önként vállalt feladatellátásra*	*56 782 154*	0	*56 782 154*
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	165 402 640	248 884 442	414 287 082	*1. Személyi juttatások*	*681 017 529*	*211 640 352*	*892 657 881*
1.2.-ből EU-s támogatás	93 860 479	9 114 190	102 974 669	- kötelező feladatellátásra	680 517 529	211 640 352	892 157 881
*2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*637 977 527*	*-4 307 875*	*633 669 652*	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	*2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*86 841 176*	*13 787 144*	*100 628 320*
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	637 977 527	-4 307 875	633 669 652	- kötelező feladatellátásra	86 675 976	13 787 144	100 463 120
2.2.-ből EU-s támogatás	637 977 527	-9 114 190	628 863 337	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
II. Közhatalmi bevételek	367 000 000	0	367 000 000	*3. Dologi kiadások*	*736 026 902*	*14 747 756*	*750 774 658*
1. Helyi adók	363 000 000		363 000 000	- kötelező feladatellátásra	709 626 902	14 747 756	724 374 658
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	26 400 000		26 400 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*105 601 227*	*-1 543 500*	*104 057 727*
III. Intézményi működési bevételek	108 332 542	1 160 000	109 492 542	4.1 Államháztartáson belülre	76 417 969	-1 543 500	74 874 469
- kötelező feladatellátásra	108 332 542	1 160 000	109 492 542	- kötelező feladatellátásra	71 451 015	-1 543 500	69 907 515
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	29 183 258	0	29 183 258
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0	- kötelező feladatellátásra	4 433 258		4 433 258
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	24 750 000		24 750 000
V. Átvett pénzeszközök	4 262 760	0	4 262 760	*5. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*38 350 000*	*1 543 500*	*39 893 500*
1. Működési célú átvett pénzeszközök	4 262 760		4 262 760	- kötelező feladatellátásra	38 350 000	1 543 500	39 893 500
1. Működési célú átvett pénzeszközök	4 262 760		4 262 760	- önként vállalt feladatellátásra	0		0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	*6. Általános tartalék*	*7 210 000*	*-3 040 000*	*4 170 000*
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	II. Felhalmozási kiadások	1 124 967 132	8 601 315	1 133 568 447
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 026 292 944	245 736 567	2 272 029 511	- kötelező feladatellátásra	1 124 967 132	8 601 315	1 133 568 447
Költségvetési hiány	-753 721 022	0	-753 721 022	- önként vállalt feladatellátásra	0		0
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 860 600 997	360 000 000	2 220 600 997	*1. Beruházások*	*875 499 332*	*39 603 846*	*915 103 178*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	363 643 407	-9 114 190	354 529 217	*2. Felújítások*	*212 526 875*		*212 526 875*
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	416 957 590	9 114 190	426 071 780	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 000 000*		*1 000 000*
3. Betét visszavonásából származó bevétel	1 080 000 000	360 000 000	1 440 000 000	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 000 000*		*1 000 000*
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	0		0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				*4. Fejlesztési céltartalék*	*35 940 925*	*-31 002 531*	*4 938 394*
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 780 013 966	245 736 567	3 025 750 533
				Költségvetési többlet
				III. Finanszírozási kiadások	1 106 879 975	360 000 000	1 466 879 975
				*1. Belső finanszírozási kiadások*	*1 106 879 975*	*360 000 000*	*1 466 879 975*
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	1 080 000 000	360 000 000	1 440 000 000
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 879 975		26 879 975
				*2. Külső finanszírozási kiadások*	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 886 893 941	605 736 567	4 492 630 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 886 893 941	605 736 567	4 492 630 508
*- kötelező feladatellátás összes bevétele*	*3 886 893 941*	*605 736 567*	*4 492 630 508*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*3 830 111 787*	*605 736 567*	*4 435 848 354*
*- önként vállalt feladatellátás összes bevétele*	0		0	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*56 782 154*	0	*56 782 154*
*Többlet:*				*Hiány:*

”

2. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési mérlege

							*Ft-ban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*908 720 115*	*248 884 442*	*1 157 604 557*	*Személyi juttatások*	*681 017 529*	*211 640 352*	*892 657 881*
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	743 317 475		743 317 475	- kötelező feladatellátásra	680 517 529	211 640 352	892 157 881
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	165 402 640	248 884 442	414 287 082	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
*Közhatalmi bevételek*	*367 000 000*		*367 000 000*	*Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó*	*86 841 176*	*13 787 144*	*100 628 320*
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	86 675 976	13 787 144	100 463 120
- Helyi adók	363 000 000		363 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				*Dologi kiadások*	*736 026 902*	*14 747 756*	*750 774 658*
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 000 000		4 000 000	- kötelező feladatellátásra	709 626 902	14 747 756	724 374 658
*Intézményi működési bevételek*	*41 647 104*	*1 160 000*	*42 807 104*	- önként vállalt feladatellátásra	26 400 000		26 400 000
- kötelező feladatellátásra	41 647 104	1 160 000	42 807 104	*Egyéb működési célú kiadások:*	*105 601 227*	*-1 543 500*	*104 057 727*
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	76 417 969	-1 543 500	74 874 469
*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*4 262 760*	0	*4 262 760*	- kötelező feladatellátásra	71 451 015	-1 543 500	69 907 515
- kötelező feladatellátásra	4 262 760		4 262 760	- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	29 183 258	0	29 183 258
				- kötelező feladatellátásra	4 433 258		4 433 258
				- önként vállalt feladatellátásra	24 750 000		24 750 000
				*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*38 350 000*	*1 543 500*	*39 893 500*
				- kötelező feladatellátásra	38 350 000	1 543 500	39 893 500
				- önként vállalt feladatellátásra	0
				Tartalékok	7 210 000	-3 040 000	4 170 000
Költségvetési működési bevételek	1 321 629 979	250 044 442	1 571 674 421	Költségvetési működési kiadások	1 655 046 834	237 135 252	1 892 182 086
- kötelező feladatellátásra	1 321 629 979		1 571 674 421	- kötelező feladatellátásra	1 598 264 680	240 175 252	1 835 399 932
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	56 782 154		56 782 154
Költségvetési működési hiány	-333 416 855		-320 507 665	Költségvetési működési többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	363 643 407	-9 114 190	354 529 217
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	1 080 000 000	360 000 000	1 440 000 000	Működési célú hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	1 080 000 000	360 000 000	1 440 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 879 975		26 879 975
Működési bevételek összesen:	2 765 273 386	600 930 252	3 366 203 638	Működési kiadások összesen:	2 761 926 809	597 135 252	3 359 062 061
*- kötelező feladatellátásra*	*2 765 273 386*	*600 930 252*	*3 366 203 638*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 705 144 655*	*597 135 252*	*3 302 279 907*
*- önként vállalt feladatellátásra*				*- önként vállalt feladatellátásra*	*56 782 154*	0	*56 782 154*
*Többlet:*			*7 141 577*	*Hiány:*

”

3. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

							*Ft-ban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*637 977 527*	*-4 307 875*	*633 669 652*	Beruházások	875 499 332	39 603 846	915 103 178
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	212 526 875		212 526 875
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	637 977 527	-4 307 875	633 669 652	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 000 000		1 000 000
*Felhalmozási bevételek*		0		-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 000 000		1 000 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0		0	Fejlesztési céltartalék	35 940 925	-31 002 531	4 938 394
*Intézményi saját bevételek felhalmozási része*	66 685 438		*66 685 438*
Költségvetési felhalmozási bevételek	704 662 965	-4 307 875	700 355 090	Költségvetési felhalmozái kiadások	1 124 967 132	8 601 315	1 133 568 447
Költségvetési felhalmozási hiány	-420 304 167	0	-433 213 357	Költségvetési felhalmozási többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	416 957 590	9 114 190	426 071 780
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel
Felhalmozási bevételek összesen:	1 121 620 555	4 806 315	1 126 426 870	Felhalmozási kiadások összesen:	1 124 967 132	8 601 315	1 133 568 447
*- kötelező feladatellátásra*	*1 121 620 555*	*4 806 315*	*1 126 426 870*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 124 967 132*	*8 601 315*	*1 133 568 447*
*- önként vállalt feladatellátásra*				*- önként vállalt feladatellátásra*
*Többlet:*				*Hiány:*			*-7 141 577*

”

4. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi pénzeszköz átvételek

				*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	165 402 640	248 884 442	414 287 082
*1.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*94 670 479*	*9 114 190*	*103 784 669*
	*Hazai forrásból*	*810 000*	0	*810 000*
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	810 000		810 000
	*Európai Uniós forrásból*	*93 860 479*	*9 114 190*	*102 974 669*
	2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	465 816		465 816
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása (fordított áfa)	93 394 663		93 394 663
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	0	9 114 190	9 114 190
*1.2*	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*11 020 800*	0	*11 020 800*
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	11 020 800		11 020 800
*1.3*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*59 711 361*	239 770 252	*299 481 613*
	Közfoglalkoztatás támogatása	58 356 042	236 053 828	294 409 870
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)	903 546		903 546
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	451 773		451 773
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 31 - 2025. 10. 31. programelem (Művelődési Ház)	0	1 238 808	1 238 808
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	2 477 616	2 477 616
*1.4*	*Többcélú kistérségi társulástól*	0		0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2024. évi elszámolása	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	637 977 527	-4 307 875	*633 669 652*
*2.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*637 977 527*	*-9 114 190*	*628 863 337*
	*Hazai forrásból*	0		0
	*Európai Uniós forrásból*	*637 977 527*	*-9 114 190*	*628 863 337*
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása	496 258 688		496 258 688
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	141 718 839	-9 114 190	132 604 649
*2.2*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	0	4 806 315	*4 806 315*
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	4 806 315	4 806 315
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 262 760	0	*4 262 760*
	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	4 262 760		4 262 760
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
	ÖSSZESEN:	807 642 927	244 576 567	1 052 219 494

”

5. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

				*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	76 417 969	-1 543 500	74 874 469
	- kötelező feladatellátásra	71 451 015	-1 543 500	69 907 515
	- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
*1.1*	*Önkormányzati költségvetési szervnek*	*2 000 000*		*2 000 000*
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000		2 000 000
*1.2*	*Többcélú kistérségi társulásnak*	*69 393 167*	*-1 543 500*	*67 849 667*
	*- kötelező feladatellátásra*	*66 426 213*	*-1 543 500*	*64 882 713*
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., támogató szolgálat)	*2 966 954*		*2 966 954*
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	69 393 167	-1 543 500	67 849 667
1.3	*Elszámolások miatti befizetések*	*5 024 802*	0	*5 024 802*
	Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat	4 996 841		4 996 841
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása	24 802		24 802
	A 8267/2021/HERMAN azonosítószámú, Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat fel nem használt összegének visszafizetése	3 159		3 159
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
2.1	*Pályázati elszámolások miatti befizetések*	*1 000 000*	0	*1 000 000*
	Pályázati elszámolás miatti befizetés	1 000 000		1 000 000
	*Összesen:*	77 417 969	-1 543 500	*75 874 469*
	*- kötelező feladatellátásra*	*72 451 015*	*-1 543 500*	*70 907 515*
	*- önként vállalt feladatellátásra*	*4 966 954*		4 966 954

”

6. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*907 364 796*	*245 168 018*	*1 152 532 814*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	743 317 475		743 317 475
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	164 047 321	245 168 018	409 215 339
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*367 000 000*	0	*367 000 000*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	363 000 000		363 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 000 000		4 000 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*105 085 612*	*660 000*	*105 745 612*
		- kötelező feladatellátásra	105 085 612	660 000	105 745 612
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	5.	*Pénzmaradvány*	*352 398 639*	*-9 114 190*	*343 284 449*
	*Összesen:*		1 731 849 047	236 713 828	1 968 562 875
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 731 849 047*	*236 713 828*	*1 968 562 875*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*637 977 527*	*-4 307 875*	*633 669 652*
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	637 977 527	-4 307 875	633 669 652
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0		0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	0		0
	5.	*Pénzmaradvány*	*408 957 590*	*9 114 190*	*418 071 780*
	*Összesen:*		1 046 935 117	4 806 315	1 051 741 432
Költségvetési bevételek összesen			2 778 784 164	241 520 143	3 020 304 307
Finanszírozási bevételek			1 080 000 000	360 000 000	1 440 000 000
	1.	*Hitelfelvétel*	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			0
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*	*1 080 000 000*	*360 000 000*	*1 440 000 000*
	4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	0	0	0
Bevételek összesen:			3 858 784 164	601 520 143	4 460 304 307
*- kötelező feladatellátásra*			*3 858 784 164*	*601 520 143*	*4 460 304 307*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0		0
*Hiány:*			0		0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*202 037 810*	*210 596 112*	*412 633 922*
		- kötelező feladatellátásra	201 537 810	210 596 112	412 133 922
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*22 594 917*	*13 863 091*	*36 458 008*
		- kötelező feladatellátásra	22 429 717	13 863 091	36 292 808
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	*Dologi kiadások*	*628 903 980*	*15 372 052*	*644 276 032*
		- kötelező feladatellátásra	602 503 980	15 372 052	617 876 032
		- önként vállalt feladatellátásra	26 400 000		26 400 000
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*102 403 167*	*-1 543 500*	*100 859 667*
	5.	- Államháztartáson belülre	76 393 167	-1 543 500	74 849 667
		- kötelező feladatellátásra	71 426 213	-1 543 500	69 882 713
		- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
	6.	- Államháztartáson kívülre	26 010 000	0	26 010 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	24 750 000		24 750 000
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*38 350 000*	*1 543 500*	*39 893 500*
		- kötelező feladatellátásra	38 350 000	1 543 500	39 893 500
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8.	*Tartalékok*	*7 210 000*	*-3 040 000*	*4 170 000*
	*Összesen:*		1 001 499 874	236 791 255	1 238 291 129
	*- kötelező feladatellátásra*		*944 717 720*	*236 791 255*	*944 717 720*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*56 782 154*	0	*56 782 154*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	858 963 833	39 508 846	898 472 679
	2.	*Felújítási kiadások*	212 526 875		212 526 875
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	1 000 000		1 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	35 940 925	-31 002 531	4 938 394
	*Összesen:*		1 108 431 633	8 506 315	1 116 937 948
	*- kötelező feladatellátásra*		1 108 431 633	8 506 315	1 116 937 948
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0		0
Költségvetési kiadások			2 109 931 507	245 297 570	2 355 229 077
Finanszírozási kiadások			1 748 852 657	356 222 573	2 105 075 230
	*Belső finanszírozási kiadások*		1 748 852 657	356 222 573	2 105 075 230
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	*1 080 000 000*	360 000 000	1 440 000 000
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*26 879 975*		26 879 975
	3.	*Intézményfinanszírozás*	*641 972 682*	*-3 777 427*	*638 195 255*
		- Működési célú	633 437 183	-3 777 427	629 659 756
		- Felhalmozási célú	8 535 499		8 535 499
	*Külső finanszírozási kiadások*		0
	1.	*Hiteltörlesztés*	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			3 858 784 164	601 520 143	4 460 304 307
*- kötelező feladatellátásra*			*3 802 002 010*	*601 520 143*	*4 403 522 153*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*56 782 154*	0	*56 782 154*
*Létszám*			13	1	14
*Közfoglalkoztatottak létszáma*			150		150

”

7. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai																			*Ft-ban*
Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	92 078 962		92 078 962	11 927 293		11 927 293	10 178 950		10 178 950			0			0	114 185 205	0	114 185 205
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	6 308 800		6 308 800	18 360		18 360	10 526 000		10 526 000			0			0	16 853 160	0	16 853 160
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000	2 560 360	4 560 360	234 000	340 767	574 767	71 844 057	876 300	72 720 357			0			0	74 078 057	3 777 427	77 855 484
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 996 841		4 996 841				4 996 841	0	4 996 841
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	66 426 213	-1 543 500	64 882 713			0	66 426 213	-1 543 500	64 882 713
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	48 290 120	137 024 315	185 314 435	3 157 056	8 906 581	12 063 637	15 000 000	7 206 500	22 206 500			0			0	66 447 176	153 137 396	219 584 572
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	15 997 860	71 011 437	87 009 297	1 039 860	4 615 743	5 655 603	792 580	7 289 252	8 081 832	0		0				17 830 300	82 916 432	100 746 732
Út, autópálya építés	045120			0			0	127 980 213		127 980 213			0			0	127 980 213	0	127 980 213
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 737 350		4 737 350	624 856		624 856	37 496 750		37 496 750	3 159		3 159			0	42 862 115	0	42 862 115
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	71 218 468		71 218 468			0			0	71 218 468	0	71 218 468
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	32 014 008		32 014 008			0			0	32 014 008	0	32 014 008
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	6 350 000		6 350 000			0			0	6 350 000	0	6 350 000
Közvilágítás	064010			0			0	77 324 014		77 324 014			0			0	77 324 014	0	77 324 014
Zöldterület kezelés	066010	10 759 350		10 759 350	1 397 216		1 397 216	39 703 750		39 703 750			0			0	51 860 316	0	51 860 316
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	12 369 220		12 369 220	2 883 777		2 883 777	78 232 000		78 232 000	900 000		900 000			0	94 384 997	0	94 384 997
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	8 877 300		8 877 300			0			0	8 877 300	0	8 877 300
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	1 460 500		1 460 500	360 000		360 000			0	1 820 500	0	1 820 500
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	8 996 148		8 996 148			0	750 000		750 000			0			0	9 746 148	0	9 746 148
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0	1 147 299		1 147 299	2 573 020		2 573 020			0			0	3 720 319	0	3 720 319
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	9 182 370		9 182 370			0			0	9 182 370	0	9 182 370
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				38 350 000	1 543 500	39 893 500	38 350 000	1 543 500	39 893 500
Kötelező feladatok kiadásai összesen		201 537 810	210 596 112	412 133 922	22 429 717	13 863 091	36 292 808	602 503 980	15 372 052	617 876 032	72 686 213	-1 543 500	71 142 713	38 350 000	1 543 500	39 893 500	937 507 720	239 831 255	1 177 338 975

Önként vállalt feladatok kiadásai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	165 200		165 200	20 000 000		20 000 000			0			0	20 665 200	0	20 665 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	4 966 954		4 966 954			0	4 966 954	0	4 966 954
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	150 000		150 000			0	150 000	0	150 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	6 400 000		6 400 000			0			0	6 400 000	0	6 400 000
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	23 100 000		23 100 000			0	23 100 000	0	23 100 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	1 500 000		1 500 000			0	1 500 000	0	1 500 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		500 000	0	500 000	165 200	0	165 200	26 400 000	0	26 400 000	29 716 954	0	29 716 954	0	0	0	56 782 154	0	56 782 154
Mindösszesen:		202 037 810	210 596 112	412 633 922	22 594 917	13 863 091	36 458 008	628 903 980	15 372 052	644 276 032	102 403 167	-1 543 500	100 859 667	38 350 000	1 543 500	39 893 500	994 289 874	239 831 255	1 234 121 129

”

8. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

				*Ft-ban*
Ssz.	Bevétel megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bérleti és lízing díj	12 833 586	660 000	13 493 586
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000 000		5 000 000
3.	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	52 508 219		52 508 219
4.	Intézményi ellátás díj bevétele	0		0
5.	ÁFA	15 540 719		15 540 719
6.	Kamatbevételek	7 000 000		7 000 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8.	Áru és készletértékesítés	0		0
9.	Egyéb különféle működési bevételek	2 360 588		2 360 588
10.	Köztemető bérleti díj	6 000 000		6 000 000
11.	Köztemető sírhelydíj	1 750 000		1 750 000
12.	Köztemető áfa	2 092 500		2 092 500
13.	Működési bevételek összesen	105 085 612	660 000	105 745 612
14.	Magánszemélyek kommunális adója	43 000 000		43 000 000
15.	Iparűzési adó	310 000 000		310 000 000
16.	Építményadó	10 000 000		10 000 000
*17.*	*Helyi adók összesen*	*363 000 000*		*363 000 000*
18.	Bírságok, pótlékok	4 000 000	0	4 000 000
19.	Környezetvédelmi bírság	0		0
20.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 000 000	0	4 000 000
21.	Közhatalmi bevételek összesen	367 000 000	0	367 000 000
22.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
23.	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
24.	Felhalmozási bevételek	0		0
	Összesen	472 085 612	660 000	472 745 612

”

9. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2025. évben

			*Ft-ban*
MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján	1 800 000		1 800 000
Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján	6 000 000		6 000 000
Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján	1 500 000		1 500 000
Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján	0		0
A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján	1 000 000		1 000 000
Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján	1 500 000		1 500 000
Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján	300 000		300 000
65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján	14 200 000		14 200 000
Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján	250 000		250 000
Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján	8 000 000		8 000 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján	3 600 000	1 543 500	5 143 500
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	200 000		200 000
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	38 350 000	1 543 500	39 893 500
kötelező feladatellátás	38 350 000	1 543 500	39 893 500
önként vállalt feladatellátás	0		0

”

10. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft
Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2024.12.31.-ig felh.		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		2027. évi előirányzat
	Intézmény neve		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfá-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Önkormányzati beruházások
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	38 100 000	38 100 000		38 100 000	0	0	0	38 100 000	0
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	25 400 000	25 400 000		25 400 000	0	0	0	25 400 000	0
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet	2022	50 706 020	50 706 020		50 706 020	0	0	0	50 706 020	0
4	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet	2018	42 521 035	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0		0	353 060	0
6	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021	170 886 839	170 886 839		20 738 914	150 147 925		3 029 957	20 402 736	147 117 968
7	186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0		0	777 450	0
8	2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	2 600 000	2 600 000		2 600 000	0		0	1 584 000	0
9	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0	142 183 724	0	1 562 370
10	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet	2022	2 308 000	2 308 000		2 308 000	0		0	479 200	0
11	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	7 540 600	0	459 400	0
12	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet	2022	569 322 837	569 322 837		2 000 000	567 322 837	1 217 803	31 750 000	782 197	535 572 837
13	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	600 000	600 000		600 000	0	508 000	0	92 000	0
14	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	5 715 000	0	14 285 000	0
15	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése	2024	2 000	2 000		2 000		0	0	2 000	0
16	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000		0	0	1 000 000	0
17	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet	2024	7 200 000	7 200 000		7 200 000			0	3 203 837	0
18	177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerüsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása)	2024	8 000 000	8 000 000		8 000 000		0	0	8 000 000	0
19	203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000		0	0	1 000 000	0
20	A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése	2025	9 607 927	9 607 927		9 607 927	0		0	9 607 927	0
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 117 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem	2025	4 806 315	4 806 315		0	4 806 315			0	4 806 315
22	76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet	2025	15 502 531	15 502 531		15 502 531	0			15 502 531
23	79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása	2025	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0			8 000 000
24	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet	2025	11 200 000	11 200 000		11 200 000	0			11 200 000
25	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2025	13 837 499	13 837 499		13 837 499				13 837 499	0
	Beruházások összesen		1 082 753 375	1 082 753 375	0	221 536 519	861 216 856	70 842 788	176 963 681	226 043 688	689 059 490	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									915 103 178		0		0
1	Szennyvízhálózat felújitása	2019			50 780 984	50 780 984	0	0	0	50 780 984	0
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			27 448 716	27 448 716	0	0	0	27 448 716	0
3	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021			2 429 510	2 429 510	0	0	0	2 429 510	0
4	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása	2021			134 407 030	17 433 399	116 973 631	253 608	2 285 757	17 179 791	114 687 874
	Felújítások összesen		0	0	215 066 240	98 092 609	116 973 631	253 608	2 285 757	97 839 001	114 687 874	0	0	0	0
	Felújítások mindösszesen									212 526 875		0		0

”

11. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft
Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2024.12.31-ig felhasznált			2025. évi előirányzat
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás
				Saját forrás	Hazai	Európai Uniós	Saját forrás	Hazai	Európai Uniós	Saját forrás	Hazai	Európai Uniós
1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban	2023	715 969 390	16 000 000	699 969 390		3 143 003	48 491 140		12 856 997	651 478 250
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem	2022	157 650 000	3 750 000	153 900 000		0	146 748 023		3 750 000	7 151 977
3	VP6-7.2.1.1-21 3352111095 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban	2023	322 888 752	39 451 073	283 437 679		589 786	5 315 714		38 861 287	278 121 965
4	Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)	2024	2 035 017	234 117	1 800 900		234 117	1 800 900		0		0
5	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet	2025	11 200 000	11 200 000	0		0	0		11 200 000		0
Összesen:			1 209 743 159	70 635 190	1 139 107 969		3 966 906	202 355 777		66 668 284	936 752 192

”

12. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	-5 830 000	4 170 000
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-5 830 000	4 170 000
	47/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek 2025. évi támogatásához szükséges fedezet		-3 140 000
	50/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kivülre sorról az általános tartalék sorra		500 000
	51/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása		-150 000
	Egyéb működési bevételek (Petőfi u. 2. sz. alatti lakás bérleti díja)		660 000
	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet		-3 700 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	32 594 348	-27 655 954	4 938 394
2.a	Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)	13 000 000	-12 153 423	846 577
	Egyéb működési bevételek (rezsi visszatérítés)		2 360 588
	A Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.4.7., valamint a 2. melléklet 1.1.1. alcímek alapján kapott támogatások		985 989
	79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása		-8 000 000
	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet		-7 500 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	19 594 348	-15 502 531	4 091 817
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	3 035 075		3 035 075
	Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött	15 502 531	-15 502 531	0
	76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet		-15 502 531
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	725 765		725 765
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	293 000		293 000
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	37 977		37 977
	Összesen:	42 594 348	-33 485 954	9 108 394

”

13. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	67 748 684	68 734 667	657 402 029	258 554 771	92 292 305	91 292 305	91 292 305	96 098 620	91 292 305	91 485 990	93 353 010	86 655 475	1 786 202 466
	Működési célú támogatások	67 748 684	68 734 667	161 143 341	125 950 122	92 292 305	91 292 305	91 292 305	91 292 305	91 292 305	91 485 990	93 353 010	86 655 475	1 152 532 814
	Felhalmozási célú támogatások			496 258 688	132 604 649				4 806 315					633 669 652
2.	Közhatalmi bevételek	24 166 666	24 166 666	64 166 674	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	61 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	367 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	11 923 667	9 284 255	6 923 667	12 583 667	6 923 667	6 923 667	11 923 667	6 923 667	6 923 667	6 923 667	11 564 679	6 923 675	105 745 612
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	761 356 229												761 356 229
7.	Finanszírozási bevételek		1 080 000 000		360 000 000									1 440 000 000
	Bevételek összesen:	865 195 246	1 182 185 588	728 492 370	655 305 104	123 382 638	122 382 638	127 382 638	127 188 953	159 382 638	122 576 323	129 084 355	117 745 816	4 460 304 307
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	16 836 486	16 836 484	16 836 484	32 655 775	41 932 202	41 932 202	41 932 202	41 932 202	41 932 202	41 932 202	41 932 202	35 943 279	412 633 922
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 882 910	1 882 907	1 882 910	3 315 575	3 315 575	3 315 575	3 315 575	3 315 575	3 315 575	3 315 575	3 315 575	4 284 681	36 458 008
3.	Dologi jellegű kiadások	46 564 036	139 958 699	47 304 911	48 564 036	49 564 036	44 564 036	43 564 036	47 068 863	42 440 336	46 564 036	47 564 036	40 554 971	644 276 032
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 366 100	6 366 097	32 376 097	4 822 597	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	100 859 667
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	6 366 100	6 366 097	6 366 097	4 822 597	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	74 849 667
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			26 010 000										26 010 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416 674	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	3 416 666	3 416 666	7 416 666	10 766 666	4 960 166	39 893 500
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	-790 000	-2 040 000		4 000 000							4 170 000
9.	Beruházások	16 000 000	-77 394 663	16 000 000	50 702 531	136 000 000	20 806 315	316 000 000	26 000 000	316 000 000	16 000 000	26 000 000	36 358 496	898 472 679
10.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	102 526 875	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	212 526 875
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre													0
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						1 000 000							1 000 000
13.	Fejlesztési céltartalék		35 940 925		-31 002 531									4 938 394
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)		1 080 000 000		360 000 000									1 440 000 000
15.	Intézményfinanszírozás	53 497 729	53 497 723	53 497 723	53 497 720	53 025 545	53 025 545	53 025 545	53 025 545	53 025 545	53 025 545	53 025 545	53 025 545	638 195 255
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	26 879 975												26 879 975
	Kiadások összesen:	180 443 910	1 270 504 838	178 524 791	531 932 369	394 146 996	186 426 436	475 620 121	191 124 948	476 496 421	184 620 121	198 970 121	191 493 235	4 460 304 307
	Egyenleg	684 751 336	-88 319 250	549 967 579	123 372 735	-270 764 358	-64 043 798	-348 237 483	-63 935 995	-317 113 783	-62 043 798	-69 885 766	-73 747 419	0

”

14. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*451 773*	*1 238 808*	*1 690 581*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	451 773	1 238 808	1 690 581
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 206 134*	0	*1 206 134*
		- kötelező feladatellátásra	1 206 134		1 206 134
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*4 262 760*	0	*4 262 760*
		- kötelező feladatellátásra	4 262 760		4 262 760
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*6 019 966*		*6 019 966*
	*Összesen:*		11 940 633	1 238 808	13 179 441
	*- kötelező feladatellátásra*		*11 940 633*		*11 940 633*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*			0
	*Összesen:*		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			11 940 633	1 238 808	13 179 441
Finanszírozási bevételek			172 614 901	0	172 614 901
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*172 614 901*	0	*172 614 901*
		- Állami támogatás	149 149 284		149 149 284
		- Önkormányzati támogatás	23 465 617		23 465 617
Bevételek összesen			184 555 534	1 238 808	185 794 342
*- kötelező feladatellátásra*			184 555 534	1 238 808	185 794 342
*- önként vállalt feladatellátásra*			0		0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*127 228 647*	*1 278 200*	*128 506 847*
		- kötelező feladatellátásra	127 228 647	1 278 200	128 506 847
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*16 058 713*	*113 604*	*16 172 317*
		- kötelező feladatellátásra	16 058 713	113 604	16 172 317
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*37 494 916*	*-247 996*	*37 246 920*
		- kötelező feladatellátásra	37 494 916	-247 996	37 246 920
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*3 173 258*	0	*3 173 258*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		183 955 534	1 143 808	185 099 342
	*- kötelező feladatellátásra*		*183 955 534*		*185 099 342*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	600 000	95 000	695 000
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		600 000	95 000	695 000
Költségvetési kiadások			184 555 534	1 238 808	185 794 342
*- kötelező feladatellátásra*			*184 555 534*	*1 238 808*	*185 794 342*
*- önként vállalt feladatellátásra*
*Létszám*			14		14

”

15. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	150 591	150 591	150 591	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	0	1 690 581
	Működési célú támogatások	150 591	150 591	150 591	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851	154 851		1 690 581
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	80 916	316 128	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	80 909	1 206 134
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök												4 262 760	4 262 760
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 019 966												6 019 966
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	9 181 442	15 309 113	15 534 110	15 059 704	14 740 761	15 309 704	14 740 761	14 740 761	14 740 761	14 865 764	14 740 761	13 651 259	172 614 901
	Bevételek összesen:	15 432 915	15 775 832	15 765 610	15 295 464	14 976 521	15 545 464	14 976 521	14 976 521	14 976 521	15 101 524	14 976 521	17 994 928	185 794 342
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	10 602 390	10 602 387	10 602 387	10 862 787	10 747 787	10 747 787	10 747 787	10 747 787	10 747 787	10 747 787	10 747 787	10 602 387	128 506 847
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 227	1 338 226	1 338 226	1 385 673	1 347 677	1 347 677	1 347 677	1 347 677	1 347 677	1 347 677	1 347 677	1 338 226	16 172 317
3.	Dologi jellegű kiadások	3 492 298	3 835 219	3 600 000	2 952 004	2 881 057	3 200 000	2 881 057	2 881 057	2 881 057	2 881 057	2 881 057	2 881 057	37 246 920
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 173 258	3 173 258
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre												3 173 258	3 173 258
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások			224 997	95 000		250 000				125 003			695 000
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	15 432 915	15 775 832	15 765 610	15 295 464	14 976 521	15 545 464	14 976 521	14 976 521	14 976 521	15 101 524	14 976 521	17 994 928	185 794 342
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

16. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*903 546*	*2 477 616*	*3 381 162*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	903 546	2 477 616	3 381 162
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*690 796*	*500 000*	*1 190 796*
		- kötelező feladatellátásra	690 796	500 000	1 190 796
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*224 802*		*224 802*
	*Összesen:*		1 819 144	2 977 616	4 796 760
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 819 144*	*2 977 616*	*4 796 760*
	*- önként vállalt feladatellátásra*				0
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*8 000 000*		*8 000 000*
	*Összesen:*		8 000 000	0	8 000 000
Költségvetési bevételek összesen			9 819 144	2 977 616	12 796 760
Finanszírozási bevételek			57 403 319	-3 777 427	53 625 892
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*57 403 319*	*-3 777 427*	*53 625 892*
		- Állami támogatás	40 185 657		40 185 657
		- Önkormányzati támogatás	17 217 662	-3 777 427	13 440 235
Bevételek összesen			67 222 463	-799 811	66 422 652
*- kötelező feladatellátásra*			*67 222 463*	*-799 811*	*66 422 652*
*- önként vállalt feladatellátásra*
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*37 196 660*	*-233 960*	*36 962 700*
		- kötelező feladatellátásra	37 196 660	-233 960	36 962 700
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*4 860 746*	*-189 551*	*4 671 195*
		- kötelező feladatellátásra	4 860 746	-189 551	4 671 195
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*13 649 756*	*-376 300*	*13 273 456*
		- kötelező feladatellátásra	13 649 756	-376 300	13 273 456
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*24 802*	0	*24 802*
	5.	- Államháztartáson belülre	24 802	0	24 802
		- kötelező feladatellátásra	24 802		24 802
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		55 731 964	-799 811	54 932 153
	*- kötelező feladatellátásra*		*55 731 964*	*-799 811*	*54 932 153*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	11 490 499		11 490 499
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		11 490 499	0	11 490 499
Költségvetési kiadások			67 222 463	-799 811	66 422 652
*- kötelező feladatellátásra*			*67 222 463*	*-799 811*	*66 422 652*
*- önként vállalt feladatellátásra*
*Létszám*			7	-1	6

”

17. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	301 182	301 182	301 182	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	0	3 381 162
	Működési célú támogatások	301 182	301 182	301 182	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702		3 381 162
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	210 796	35 000	20 000	35 000	160 000	150 000	160 000	150 000	150 000	55 000	45 000	1 190 796
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	8 224 802												8 224 802
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	4 474 179	4 798 972	4 590 173	4 694 694	4 628 959	4 303 959	4 013 959	4 403 959	4 363 959	4 615 459	4 208 959	4 528 661	53 625 892
	Bevételek összesen:	13 020 163	5 310 950	4 926 355	5 024 396	4 973 661	4 773 661	4 473 661	4 873 661	4 823 661	5 075 161	4 573 661	4 573 661	66 422 652
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	3 099 817	3 099 713	3 099 713	3 097 753	3 070 713	3 070 713	3 070 713	3 070 713	3 070 713	3 070 713	3 070 713	3 070 713	36 962 700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 064	405 062	405 062	405 063	381 368	381 368	381 368	381 368	381 368	381 368	381 368	381 368	4 671 195
3.	Dologi jellegű kiadások	1 121 580	1 312 376	1 121 580	1 121 580	1 121 580	1 021 580	1 021 580	1 021 580	1 021 580	1 145 280	1 121 580	1 121 580	13 273 456
4.	Egyéb működési célú kiadások	24 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 802
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	24 802												24 802
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	8 368 900	493 799	300 000	400 000	400 000	300 000		400 000	350 000	477 800			11 490 499
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	13 020 163	5 310 950	4 926 355	5 024 396	4 973 661	4 773 661	4 473 661	4 873 661	4 823 661	5 075 161	4 573 661	4 573 661	66 422 652
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

18. melléklet a 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési létszámkerete

				fő
Sorszám	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2023. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2024. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2025. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	13	13	14
	- Választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- Társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjáig 2 fő)	2	1	1
	- Főállású megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjától 1 fő)	0	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat 2022. augusztus 1. napjától -1 fő)	1	1	1
	- Egészségügyi szolgálati jogviszony (Védőnők)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2025. április 1. napjától 1 fő)	4	4	5
2.	Polgármesteri Hivatal	41	41	41
	- Köztisztviselők	36	36	36
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	14	14	14
	- Közalkalmazott	14	0	0
	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	0	12	12
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	0	2	2
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	7	7	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2025. április 1. napjától 1 fő)	6	6	5
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás	1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	75	75	75
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	170	170	150

”