Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2026. 01. 29- 2026. 01. 29Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodása garanciáinak megteremtése céljából az állami támogatások, működési és felhalmozási bevételek beépítése, a kiemelt előirányzatok átcsoportosítások eseti végrehajtása érdekében e rendeletet alkotja.
[2] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2025. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 8 764 377 419 Ft
Kiadások mindösszesen: 8 764 377 419 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 3 616 209 279 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 4 425 793 700 Ft
Költségvetési hiány: 809 584 421 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 836 464 396 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 4 280 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 31 703 744 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 4 280 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 58 583 719 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 809 584 421 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 974 673 151 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 272 179 512 Ft
Költségvetési hiány: 297 506 361 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 395 229 602 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 4 280 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 31 703 744 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 4 280 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 58 583 719 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 368 349 627 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 641 536 128 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 153 614 188 Ft
Költségvetési hiány: 512 078 060 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 441 234 794 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”
2. § (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. január 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
I. Támogatások |
1 019 758 666 |
1 545 711 653 |
3 045 780 854 |
10 651 197 |
3 056 432 051 |
I. Működési kiadások |
1 539 854 372 |
1 561 226 156 |
2 265 413 716 |
6 765 796 |
2 272 179 512 |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 019 081 478 |
814 339 463 |
1 478 270 214 |
10 651 197 |
1 488 921 411 |
- kötelező feladatellátásra |
1 887 653 020 |
1 507 234 002 |
1 887 653 020 |
6 765 796 |
2 186 607 883 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
724 254 144 |
742 331 486 |
804 733 794 |
10 651 197 |
815 384 991 |
- önként vállalt feladatellátásra |
72 809 779 |
53 992 154 |
85 571 629 |
0 |
85 571 629 |
|
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
294 827 334 |
72 007 977 |
673 536 420 |
673 536 420 |
1. Személyi juttatások |
764 906 003 |
681 017 529 |
1 101 233 956 |
0 |
1 101 233 956 |
|
|
1.2.-ből EU-s támogatás |
4 761 634 |
465 816 |
171 180 129 |
171 180 129 |
- kötelező feladatellátásra |
760 647 641 |
680 517 529 |
1 097 933 956 |
1 097 933 956 |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
677 188 |
731 372 190 |
1 567 510 640 |
0 |
1 567 510 640 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 258 362 |
500 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 070 640 |
86 841 176 |
118 722 514 |
0 |
118 722 514 |
|
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
677 188 |
731 372 190 |
1 567 510 640 |
1 567 510 640 |
- kötelező feladatellátásra |
85 420 904 |
86 675 976 |
117 381 634 |
117 381 634 |
||
|
2.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
731 372 190 |
1 466 910 640 |
1 466 910 640 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 649 736 |
165 200 |
1 340 880 |
1 340 880 |
||
|
II. Közhatalmi bevételek |
391 162 489 |
367 000 000 |
384 400 000 |
0 |
384 400 000 |
3. Dologi kiadások |
498 788 840 |
642 206 224 |
869 506 861 |
8 410 796 |
877 917 657 |
|
1. Helyi adók |
382 180 052 |
363 000 000 |
380 400 000 |
380 400 000 |
- kötelező feladatellátásra |
461 678 579 |
615 806 224 |
834 893 066 |
8 410 796 |
843 303 862 |
|
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
37 110 261 |
26 400 000 |
34 613 795 |
34 613 795 |
||
|
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
8 982 437 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
147 670 497 |
102 811 227 |
118 278 961 |
2 809 000 |
121 087 961 |
|
|
III. Intézményi működési bevételek |
134 026 855 |
105 545 939 |
150 187 224 |
558 930 |
150 746 154 |
4.1 Államháztartáson belülre |
111 920 797 |
76 417 969 |
72 495 703 |
2 809 000 |
75 304 703 |
|
- kötelező feladatellátásra |
134 026 855 |
105 545 939 |
149 982 374 |
558 930 |
150 541 304 |
- kötelező feladatellátásra |
106 801 040 |
71 451 015 |
67 528 749 |
2 809 000 |
70 337 749 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
204 850 |
204 850 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
4 966 954 |
4 966 954 |
4 966 954 |
||
|
IV. Felhalmozási bevételek |
938 177 |
7 190 050 |
150 000 |
7 340 050 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
35 749 700 |
26 393 258 |
45 783 258 |
45 783 258 |
||
|
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
938 177 |
7 190 050 |
150 000 |
7 340 050 |
- kötelező feladatellátásra |
13 789 700 |
4 433 258 |
4 433 258 |
4 433 258 |
||
|
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
21 960 000 |
21 960 000 |
41 350 000 |
41 350 000 |
||||||
|
V. Átvett pénzeszközök |
52 916 561 |
4 262 760 |
17 291 024 |
0 |
17 291 024 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 418 392 |
38 350 000 |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
40 363 502 |
4 262 760 |
17 291 024 |
17 291 024 |
- kötelező feladatellátásra |
41 418 392 |
38 350 000 |
42 272 266 |
42 272 266 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 553 059 |
0 |
0 |
6. Általános tartalék |
0 |
10 000 000 |
15 399 158 |
-4 454 000 |
10 945 158 |
||
|
II. Felhalmozási kiadások |
865 735 776 |
1 215 015 218 |
2 149 019 857 |
4 594 331 |
2 153 614 188 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 598 802 748 |
2 022 520 352 |
3 604 849 152 |
11 360 127 |
3 616 209 279 |
- kötelező feladatellátásra |
865 735 776 |
1 215 015 218 |
2 149 019 857 |
4 340 331 |
2 153 360 188 |
|
Költségvetési hiány |
-806 787 400 |
-753 721 022 |
-809 584 421 |
0 |
-809 584 421 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
|
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek |
6 512 362 825 |
780 600 997 |
5 116 464 396 |
0 |
5 116 464 396 |
1. Beruházások |
204 569 213 |
968 893 995 |
1 947 815 350 |
4 190 331 |
1 952 005 681 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
477 674 856 |
363 643 407 |
395 229 602 |
395 229 602 |
2. Felújítások |
71 513 212 |
212 526 875 |
196 926 875 |
196 926 875 |
||
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 164 687 969 |
416 957 590 |
441 234 794 |
441 234 794 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
589 653 351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
254 000 |
1 254 000 |
|
|
3. Betét visszavonásából származó bevétel |
4 870 000 000 |
4 280 000 000 |
4 280 000 000 |
||||||||
|
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
589 653 351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
3.2 Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
||||
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
0 |
||||||||
|
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
32 403 672 |
0 |
0 |
31 703 744 |
31 703 744 |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
4. Fejlesztési céltartalék |
0 |
32 594 348 |
3 277 632 |
150 000 |
3 427 632 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 405 590 148 |
2 776 241 374 |
4 414 433 573 |
11 360 127 |
4 425 793 700 |
||||||
|
Költségvetési többlet |
|||||||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
4 901 514 701 |
26 879 975 |
4 306 879 975 |
31 703 744 |
4 338 583 719 |
||||||
|
1. Belső finanszírozási kiadások |
4 901 514 701 |
26 879 975 |
4 306 879 975 |
31 703 744 |
4 338 583 719 |
||||||
|
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
4 870 000 000 |
4 280 000 000 |
4 280 000 000 |
||||||||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 514 701 |
26 879 975 |
26 879 975 |
31 703 744 |
58 583 719 |
||||||
|
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||||||
|
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 143 569 245 |
2 803 121 349 |
8 721 313 548 |
43 063 871 |
8 764 377 419 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 307 104 849 |
2 803 121 349 |
8 721 313 548 |
43 063 871 |
8 764 377 419 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
8 111 126 509 |
2 803 121 349 |
8 708 080 434 |
43 063 871 |
8 751 144 305 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
7 236 356 733 |
2 749 129 195 |
8 635 741 919 |
42 809 871 |
8 678 551 790 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
32 442 736 |
13 233 114 |
13 233 114 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
70 748 116 |
53 992 154 |
85 571 629 |
254 000 |
85 825 629 |
||
|
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Többlet: |
Hiány: |
||||||||||
|
Az ÁHT. 23. § 5. bekezdése szerint az előirányzat módosítások részletes bemutatása |
|||||||||||
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása: |
Összeg (Ft) |
||||||||||
|
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (ÖGF/67-23/2025-KTM A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. mellékletének II. pontjának 5. alpontjában szabályozott Önkormányzatok rendkívüli támogatása) |
10 651 197 |
||||||||||
|
Összesen: |
10 651 197 |
||||||||||
|
Intézményi működési bevételek: |
|||||||||||
|
Egyéb működési bevételek (Kártérítés Uniqua Biztosító Zrt.) |
312 481 |
||||||||||
|
Egyéb működési bevételek (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
246 449 |
||||||||||
|
Összesen: |
558 930 |
||||||||||
|
Felhalmozái bevételek: |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (hajdúsámsoni 750/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel) |
150 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
150 000 |
||||||||||
|
Finanszirozási bevételek: |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
31 703 744 |
||||||||||
|
Összesen: |
31 703 744 |
||||||||||
|
Dologi kiadások: |
|||||||||||
|
Egyéb működési bevételek (Kártérítés Uniqua Biztosító Zrt.) |
312 481 |
||||||||||
|
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (ÖGF/67-23/2025-KTM A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. mellékletének II. pontjának 5. alpontjában szabályozott Önkormányzatok rendkívüli támogatása) |
7 842 197 |
||||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Infrastrukturális fejlesztés pályázat, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
9 669 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
246 449 |
||||||||||
|
Összesen: |
8 410 796 |
||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: |
|||||||||||
|
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (ÖGF/67-23/2025-KTM A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. mellékletének II. pontjának 5. alpontjában szabályozott Önkormányzatok rendkívüli támogatása) |
2 809 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
2 809 000 |
||||||||||
|
Általános tartalék: |
|||||||||||
|
206/2025. (XII. 18.) öh. határozat alapján előirányzat növekedés a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázat benyújtásához Mancsok és Paták Terápiás Egyesület támogatási kérelméhez szükséges fedezet |
-254 000 |
||||||||||
|
207/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Csokonai utcán a közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges fedezet |
-4 200 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
-4 454 000 |
||||||||||
|
Beruházások: |
|||||||||||
|
207/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Csokonai utcán a közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges fedezet |
4 200 000 |
||||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Infrastrukturális fejlesztés pályázat, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
-9 669 |
||||||||||
|
Összesen: |
4 190 331 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: |
|||||||||||
|
206/2025. (XII. 18.) öh. határozat alapján előirányzat növekedés a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázat benyújtásához Mancsok és Paták Terápiás Egyesület támogatási kérelméhez szükséges fedezet |
254 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
254 000 |
||||||||||
|
Fejlesztési céltartalék: |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (hajdúsámsoni 750/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel) |
150 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
150 000 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások: |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 703 744 |
||||||||||
|
Összesen: |
31 703 744 |
||||||||||
2. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 478 270 214 |
10 651 197 |
1 488 921 411 |
Személyi juttatások |
1 101 233 956 |
0 |
1 101 233 956 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
804 733 794 |
10 651 197 |
815 384 991 |
- kötelező feladatellátásra |
1 097 933 956 |
1 097 933 956 |
|
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
673 536 420 |
673 536 420 |
- önként vállalt feladatellátásra |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
384 400 000 |
384 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
118 722 514 |
0 |
118 722 514 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
- kötelező feladatellátásra |
117 381 634 |
117 381 634 |
||||
|
- Helyi adók |
380 400 000 |
380 400 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 340 880 |
1 340 880 |
||
|
- Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
Dologi kiadások |
869 506 861 |
8 410 796 |
877 917 657 |
|||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
4 000 000 |
4 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
834 893 066 |
8 410 796 |
843 303 862 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
83 501 786 |
558 930 |
84 060 716 |
- önként vállalt feladatellátásra |
34 613 795 |
34 613 795 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
83 296 936 |
558 930 |
83 855 866 |
Egyéb működési célú kiadások: |
118 278 961 |
2 809 000 |
121 087 961 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
204 850 |
204 850 |
- Államháztartáson belülre |
72 495 703 |
2 809 000 |
75 304 703 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
17 291 024 |
0 |
17 291 024 |
- kötelező feladatellátásra |
67 528 749 |
2 809 000 |
70 337 749 |
|
- kötelező feladatellátásra |
15 514 024 |
15 514 024 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 777 000 |
1 777 000 |
- Államháztartáson kívülre |
45 783 258 |
0 |
45 783 258 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
4 433 258 |
|||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
41 350 000 |
41 350 000 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
42 272 266 |
42 272 266 |
|||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
15 399 158 |
-4 454 000 |
10 945 158 |
||||
|
Költségvetési működési bevételek |
1 963 463 024 |
11 210 127 |
1 974 673 151 |
Költségvetési működési kiadások |
2 265 413 716 |
6 765 796 |
2 272 179 512 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 961 481 174 |
11 210 127 |
1 972 691 301 |
- kötelező feladatellátásra |
2 179 842 087 |
11 219 796 |
2 186 607 883 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 981 850 |
1 981 850 |
- önként vállalt feladatellátásra |
85 571 629 |
85 571 629 |
||
|
Költségvetési működési hiány |
-301 950 692 |
-297 506 361 |
Költségvetési működési többlet |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési) |
395 229 602 |
395 229 602 |
|||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel) |
4 280 000 000 |
4 280 000 000 |
Működési célú hitel törlesztés |
||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
4 280 000 000 |
4 280 000 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
31 703 744 |
31 703 744 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 879 975 |
31 703 744 |
58 583 719 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
6 638 692 626 |
42 913 871 |
6 681 606 497 |
Működési kiadások összesen: |
6 572 293 691 |
38 469 540 |
6 610 763 231 |
|
- kötelező feladatellátásra |
6 625 459 512 |
42 913 871 |
6 668 373 383 |
- kötelező feladatellátásra |
6 486 722 062 |
38 469 540 |
6 525 191 602 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
13 233 114 |
13 233 114 |
- önként vállalt feladatellátásra |
85 571 629 |
0 |
85 571 629 |
|
|
Többlet: |
70 843 266 |
Hiány: |
|||||
3. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
1 567 510 640 |
0 |
1 567 510 640 |
Beruházások |
1 947 815 350 |
4 190 331 |
1 952 005 681 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
Felújítások |
196 926 875 |
196 926 875 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
1 567 510 640 |
1 567 510 640 |
Egyéb felhalmozási kiadások: |
1 000 000 |
254 000 |
1 254 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
7 190 050 |
150 000 |
7 340 050 |
-Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek |
7 190 050 |
150 000 |
7 340 050 |
-Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
254 000 |
1 254 000 |
|
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek) |
- Felhalmozási célú kamat |
||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
- Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Fejlesztési céltartalék |
3 277 632 |
150 000 |
3 427 632 |
|
|
Intézményi saját bevételek felhalmozási része |
66 685 438 |
66 685 438 |
|||||
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
1 641 386 128 |
150 000 |
1 641 536 128 |
Költségvetési felhalmozái kiadások |
2 149 019 857 |
4 594 331 |
2 153 614 188 |
|
Költségvetési felhalmozási hiány |
-507 633 729 |
0 |
-512 078 060 |
Költségvetési felhalmozási többlet |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány |
441 234 794 |
441 234 794 |
|||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány) |
Felhalmozási hitel törlesztés |
||||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
2 082 620 922 |
150 000 |
2 082 770 922 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 149 019 857 |
4 594 331 |
2 153 614 188 |
|
- kötelező feladatellátásra |
2 082 620 922 |
150 000 |
2 082 770 922 |
- kötelező feladatellátásra |
2 149 019 857 |
4 340 331 |
2 153 360 188 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
254 000 |
254 000 |
||||
|
Többlet: |
Hiány: |
-70 843 266 |
|||||
4. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
72 495 703 |
2 809 000 |
75 304 703 |
|
- kötelező feladatellátásra |
67 528 749 |
2 809 000 |
70 337 749 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
||
|
1.1 |
Önkormányzati költségvetési szervnek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
1.2 |
Többcélú kistérségi társulásnak |
65 470 901 |
0 |
65 470 901 |
|
- kötelező feladatellátásra |
62 503 947 |
0 |
62 503 947 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., támogató szolgálat) |
2 966 954 |
2 966 954 |
||
|
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások, 118/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján 2025. évi társulási hozzájárulás csökkenése |
55 673 267 |
55 673 267 |
||
|
118/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat növedés (a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 13/2025. (V. 27.) számú határozata alapján) |
9 797 634 |
9 797 634 |
||
|
1.3 |
Elszámolások miatti befizetések |
5 024 802 |
2 809 000 |
7 833 802 |
|
Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat |
4 996 841 |
4 996 841 |
||
|
A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása |
24 802 |
24 802 |
||
|
A 8267/2021/HERMAN azonosítószámú, Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat fel nem használt összegének visszafizetése |
3 159 |
3 159 |
||
|
ÖGF/67-23/2025-KTM A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. mellékletének II. pontjának 5. alpontjában szabályozott Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen kapott támogatás |
0 |
2 809 000 |
2 809 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2.1 |
Pályázati elszámolások miatti befizetések |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Pályázati elszámolás miatti befizetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Összesen: |
73 495 703 |
2 809 000 |
76 304 703 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
68 528 749 |
2 809 000 |
71 337 749 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
5. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Feladat megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
45 783 258 |
0 |
45 783 258 |
|
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
0 |
4 433 258 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
41 350 000 |
0 |
41 350 000 |
|
Non-profit szervezetek támogatása |
25 400 000 |
0 |
25 400 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
23 900 000 |
23 900 000 |
|
|
Egyházak támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Szponzori támogatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás |
900 000 |
900 000 |
|
|
185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
|
|
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása |
3 173 258 |
3 173 258 |
|
|
51 /2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
150 000 |
150 000 |
|
|
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
174/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Eszterlánc Óvodája által szervezett adventi vásár megrendezésének támogatása |
300 000 |
300 000 |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
254 000 |
254 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
254 000 |
254 000 |
|
206/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázatra benyújtott Mancsok és Paták Terápiás Egyesület támogatási kérelméhez szükséges fedezet tervezési költség biztosítására |
0 |
254 000 |
254 000 |
|
Összesen: |
45 783 258 |
254 000 |
46 037 258 |
|
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
0 |
4 433 258 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
41 350 000 |
254 000 |
41 604 000 |
6. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 468 552 941 |
10 651 197 |
1 479 204 138 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
804 733 794 |
10 651 197 |
815 384 991 |
||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
663 819 147 |
663 819 147 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
384 400 000 |
0 |
384 400 000 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
380 400 000 |
380 400 000 |
|||
|
- Átengedett központi adók (gépjármű) |
0 |
0 |
|||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
145 521 805 |
312 481 |
145 834 286 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
145 316 955 |
312 481 |
145 629 436 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
204 850 |
204 850 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
13 028 264 |
0 |
13 028 264 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
13 028 264 |
13 028 264 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
379 109 365 |
379 109 365 |
||
|
Összesen: |
2 390 612 375 |
10 963 678 |
2 401 576 053 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
2 377 379 261 |
10 963 678 |
2 388 342 939 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
13 233 114 |
0 |
13 233 114 |
||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
1 566 910 640 |
0 |
1 566 910 640 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
1 566 910 640 |
1 566 910 640 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
7 190 050 |
150 000 |
7 340 050 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
7 190 050 |
150 000 |
7 340 050 |
||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
5. |
Pénzmaradvány |
433 234 794 |
433 234 794 |
||
|
Összesen: |
2 007 335 484 |
150 000 |
2 007 485 484 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
4 397 947 859 |
11 113 678 |
4 409 061 537 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
4 280 000 000 |
31 703 744 |
4 311 703 744 |
||
|
1. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
||||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
||||
|
2. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||
|
3. |
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása |
4 280 000 000 |
4 280 000 000 |
||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
31 703 744 |
31 703 744 |
|
|
Bevételek összesen: |
8 677 947 859 |
42 817 422 |
8 720 765 281 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
8 664 714 745 |
42 817 422 |
8 707 532 167 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
13 233 114 |
0 |
13 233 114 |
||
|
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hiány: |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
591 303 263 |
0 |
591 303 263 |
|
- kötelező feladatellátásra |
588 003 263 |
588 003 263 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 482 571 |
0 |
50 482 571 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
49 141 691 |
49 141 691 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 340 880 |
1 340 880 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
755 010 929 |
8 154 678 |
763 165 607 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
720 397 134 |
8 154 678 |
728 551 812 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
34 613 795 |
34 613 795 |
|||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
115 080 901 |
2 809 000 |
117 889 901 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
72 470 901 |
2 809 000 |
75 279 901 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
67 503 947 |
2 809 000 |
70 312 947 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
|||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
42 610 000 |
0 |
42 610 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
41 350 000 |
41 350 000 |
|||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
42 272 266 |
42 272 266 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Tartalékok |
15 399 158 |
-4 454 000 |
10 945 158 |
|
|
Összesen: |
1 569 549 088 |
6 509 678 |
1 576 058 766 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 483 977 459 |
6 509 678 |
1 483 977 459 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
85 571 629 |
0 |
85 571 629 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
1 926 584 075 |
4 200 000 |
1 930 784 075 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
196 926 875 |
196 926 875 |
||
|
3. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
254 000 |
254 000 |
||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
7. |
Tartalékok |
3 277 632 |
150 000 |
3 427 632 |
|
|
Összesen: |
2 127 788 582 |
4 604 000 |
2 132 392 582 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
2 127 788 582 |
4 350 000 |
2 132 138 582 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
3 697 337 670 |
11 113 678 |
3 708 451 348 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
4 980 610 189 |
31 703 744 |
5 012 313 933 |
||
|
Belső finanszírozási kiadások |
4 980 610 189 |
31 703 744 |
5 012 313 933 |
||
|
1. |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
4 280 000 000 |
4 280 000 000 |
||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 879 975 |
31 703 744 |
58 583 719 |
|
|
3. |
Intézményfinanszírozás |
673 730 214 |
0 |
673 730 214 |
|
|
- Működési célú |
664 693 939 |
664 693 939 |
|||
|
- Felhalmozási célú |
9 036 275 |
9 036 275 |
|||
|
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
0 |
|||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
8 677 947 859 |
42 817 422 |
8 720 765 281 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
8 592 376 230 |
42 817 422 |
8 635 193 652 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
85 571 629 |
0 |
85 571 629 |
||
|
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Létszám |
14 |
14 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
150 |
150 |
|||
7. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságszám 2024.01.01.: 15 184 fő |
|||||||||
|
2024. évi XC. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint |
Ft |
||||||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2025. évi |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Fajlagos összeg (Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege (Ft) |
Mutató |
Támogatás összege |
Mutató |
Támogatás összege |
||
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
768 032 801 |
0 |
0 |
0 |
768 032 801 |
|||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
495 905 671 |
0 |
495 905 671 |
|||||
|
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
461 717 671 |
0 |
0 |
461 717 671 |
||||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 994 000 |
Ft/fő |
33,26 |
250 331 390 |
250 331 390 |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt |
307 663 273 |
307 663 273 |
|||||||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
26 000 |
Ft/ha |
519,70 |
13 512 200 |
13 512 200 |
|||
|
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
16 606 817 |
16 606 817 |
|||||||
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
411 000 |
Ft//km |
107,70 |
44 264 700 |
44 264 700 |
|||
|
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
0 |
|||||||
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása |
115 |
Ft/m2 |
53 470,00 |
6 149 050 |
6 149 050 |
|||
|
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
7 557 330 |
7 557 330 |
|||||||
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
311 000 |
Ft/km |
42,22 |
12 762 155 |
12 762 155 |
|||
|
Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
15 684 994 |
15 684 994 |
|||||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 800 |
fő |
15 184,00 |
42 515 200 |
42 515 200 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
52 252 199 |
52 252 199 |
|||||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
fő |
5 644,00 |
14 392 200 |
14 392 200 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
17 688 358 |
17 688 358 |
|||||||
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
500 |
m3 |
34 188 000 |
34 188 000 |
||||
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
114 355 650 |
0 |
114 355 650 |
|||||
|
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
114 355 650 |
0 |
114 355 650 |
||||||
|
1.2.1.1. |
Óvoda működtetés támogatása |
172 374 |
fő |
75,00 |
12 928 050 |
12 928 050 |
|||
|
1.2.2.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
10 147 000 |
fő |
7,00 |
72 043 700 |
72 043 700 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória |
869 000 |
Ft/fő/év |
4,80 |
5 070 900 |
5 070 900 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória |
3 241 000 |
Ft/fő/év |
1,00 |
3 241 000 |
3 241 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
Ft/fő/év |
4,00 |
21 072 000 |
21 072 000 |
|||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
117 585 823 |
117 585 823 |
||||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
93 934 843 |
93 934 843 |
||||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 650 980 |
0 |
23 650 980 |
|||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen |
3 924 000 |
Ft/számított létszám |
2,20 |
8 632 800 |
8 632 800 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 55 gyermek) |
8 632 800 |
8 632 800 |
|||||||
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen |
9 888 180 |
0 |
9 888 180 |
|||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 55 gyermek) |
9 888 180 |
9 888 180 |
|||||||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
9 970,00 |
5 130 000 |
5 130 000 |
||||
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
40 185 657 |
0 |
40 185 657 |
|||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
Ft/fő |
15 184,00 |
33 602 192 |
33 602 192 |
|||
|
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
2.2.3. |
Kulturális kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladataink bérjellegű támogatása |
6 583 465 |
6 583 465 |
||||||
|
3. számú melléklet |
36 700 993 |
10 651 197 |
0 |
47 352 190 |
|||||
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
15 939 882 |
15 939 882 |
||||||
|
2.2.1. |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
19 309 292 |
19 309 292 |
||||||
|
2.1.5 |
Önkormányzatok rendkivüli támogatása |
1 214 819 |
10 651 197 |
11 866 016 |
|||||
|
2.4.8 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
237 000 |
237 000 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0,00 |
804 733 794 |
0 |
10 651 197 |
0 |
815 384 991 |
|
8. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező feladatok kiadásai |
Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Száma |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
102 567 739 |
102 567 739 |
13 973 623 |
13 973 623 |
8 717 586 |
8 717 586 |
0 |
0 |
125 258 948 |
0 |
125 258 948 |
|||||||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
6 337 800 |
6 337 800 |
28 360 |
28 360 |
11 481 718 |
219 338 |
11 701 056 |
0 |
0 |
17 847 878 |
219 338 |
18 067 216 |
||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
4 598 360 |
4 598 360 |
584 767 |
584 767 |
86 739 145 |
1 107 032 |
87 846 177 |
0 |
0 |
91 922 272 |
1 107 032 |
93 029 304 |
||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
0 |
0 |
0 |
4 996 841 |
2 809 000 |
7 805 841 |
4 996 841 |
2 809 000 |
7 805 841 |
|||||||||
|
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
62 503 947 |
62 503 947 |
0 |
62 503 947 |
0 |
62 503 947 |
|||||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
350 428 829 |
350 428 829 |
22 777 873 |
22 777 873 |
25 688 714 |
300 000 |
25 988 714 |
0 |
0 |
398 895 416 |
300 000 |
399 195 416 |
||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
87 009 297 |
87 009 297 |
5 655 603 |
5 655 603 |
8 736 056 |
8 736 056 |
0 |
0 |
101 400 956 |
0 |
101 400 956 |
|||||||
|
Út, autópálya építés |
045120 |
0 |
0 |
117 180 213 |
117 180 213 |
0 |
0 |
117 180 213 |
0 |
117 180 213 |
|||||||||
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
4 766 350 |
4 766 350 |
634 856 |
634 856 |
37 328 475 |
37 328 475 |
3 159 |
3 159 |
0 |
42 732 840 |
0 |
42 732 840 |
||||||
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 |
0 |
88 925 603 |
6 717 818 |
95 643 421 |
0 |
0 |
88 925 603 |
6 717 818 |
95 643 421 |
||||||||
|
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
0 |
0 |
94 195 607 |
94 195 607 |
0 |
0 |
94 195 607 |
0 |
94 195 607 |
|||||||||
|
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
0 |
0 |
7 320 245 |
7 320 245 |
0 |
0 |
7 320 245 |
0 |
7 320 245 |
|||||||||
|
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
063080 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
064010 |
0 |
0 |
84 250 895 |
84 250 895 |
0 |
0 |
84 250 895 |
0 |
84 250 895 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
9 477 745 |
9 477 745 |
1 243 067 |
1 243 067 |
42 817 679 |
110 490 |
42 928 169 |
0 |
0 |
53 538 491 |
110 490 |
53 648 981 |
||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
12 452 390 |
12 452 390 |
2 912 094 |
2 912 094 |
79 721 833 |
-300 000 |
79 421 833 |
900 000 |
900 000 |
0 |
95 986 317 |
-300 000 |
95 686 317 |
|||||
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
9 627 249 |
9 627 249 |
0 |
0 |
9 627 249 |
0 |
9 627 249 |
|||||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 |
0 |
2 108 072 |
2 108 072 |
360 000 |
360 000 |
0 |
2 468 072 |
0 |
2 468 072 |
||||||||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
9 025 148 |
9 025 148 |
1 157 299 |
1 157 299 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
10 932 447 |
0 |
10 932 447 |
|||||||
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
0 |
0 |
2 634 224 |
2 634 224 |
0 |
0 |
2 634 224 |
0 |
2 634 224 |
|||||||||
|
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
1 339 605 |
1 339 605 |
174 149 |
174 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 513 754 |
0 |
1 513 754 |
|||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
0 |
0 |
9 173 820 |
9 173 820 |
0 |
0 |
9 173 820 |
0 |
9 173 820 |
|||||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
0 |
0 |
0 |
42 272 266 |
42 272 266 |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
||||||||||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
588 003 263 |
0 |
588 003 263 |
49 141 691 |
0 |
49 141 691 |
720 397 134 |
8 154 678 |
728 551 812 |
68 763 947 |
2 809 000 |
71 572 947 |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
1 468 578 301 |
10 963 678 |
1 479 541 979 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
3 300 000 |
3 300 000 |
1 340 880 |
1 340 880 |
31 186 170 |
31 186 170 |
0 |
0 |
35 827 050 |
0 |
35 827 050 |
|||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
4 966 954 |
4 966 954 |
0 |
4 966 954 |
0 |
4 966 954 |
|||||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
0 |
0 |
0 |
12 450 000 |
12 450 000 |
0 |
12 450 000 |
0 |
12 450 000 |
|||||||||
|
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||||||||
|
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
0 |
0 |
3 427 625 |
3 427 625 |
0 |
0 |
3 427 625 |
0 |
3 427 625 |
|||||||||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
0 |
0 |
0 |
23 900 000 |
23 900 000 |
0 |
23 900 000 |
0 |
23 900 000 |
|||||||||
|
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
1 340 880 |
0 |
1 340 880 |
34 613 795 |
0 |
34 613 795 |
46 316 954 |
0 |
46 316 954 |
0 |
0 |
0 |
85 571 629 |
0 |
85 571 629 |
|
|
Mindösszesen: |
591 303 263 |
0 |
591 303 263 |
50 482 571 |
0 |
50 482 571 |
755 010 929 |
8 154 678 |
763 165 607 |
115 080 901 |
2 809 000 |
117 889 901 |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
1 554 149 930 |
10 963 678 |
1 565 113 608 |
|
9. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Bevétel megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Bérleti és lízing díj |
13 493 586 |
13 493 586 |
|
|
2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
3. |
Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. |
52 508 219 |
52 508 219 |
|
|
4. |
Intézményi ellátás díj bevétele |
0 |
0 |
|
|
5. |
ÁFA |
42 540 719 |
42 540 719 |
|
|
6. |
Kamatbevételek |
12 976 043 |
12 976 043 |
|
|
7. |
Biztosító által fizetett kártérítések |
795 300 |
312 481 |
1 107 781 |
|
8. |
Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb különféle működési bevételek |
2 565 438 |
2 565 438 |
|
|
10. |
Köztemető bérleti díj |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
11. |
Köztemető sírhelydíj |
2 420 000 |
2 420 000 |
|
|
12. |
Köztemető áfa |
2 222 500 |
2 222 500 |
|
|
13. |
Működési bevételek összesen |
145 521 805 |
312 481 |
145 834 286 |
|
14. |
Magánszemélyek kommunális adója |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
|
15. |
Iparűzési adó |
327 400 000 |
327 400 000 |
|
|
16. |
Építményadó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
17. |
Helyi adók összesen |
380 400 000 |
0 |
380 400 000 |
|
18. |
Bírságok, pótlékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
19. |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
|
|
20. |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
21. |
Közhatalmi bevételek összesen |
384 400 000 |
0 |
384 400 000 |
|
22. |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
7 190 050 |
150 000 |
7 340 050 |
|
23. |
Gépek, berendezések, járművek értékesítése |
0 |
0 |
|
|
24. |
Felhalmozási bevételek |
7 190 050 |
150 000 |
7 340 050 |
|
Összesen |
537 111 855 |
462 481 |
537 574 336 |
10. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján |
5 350 000 |
-1 100 000 |
4 250 000 |
|
Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján |
0 |
0 |
|
|
A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján |
700 000 |
700 000 |
|
|
Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján |
2 200 000 |
500 000 |
2 700 000 |
|
Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján |
200 000 |
200 000 |
|
|
65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján |
18 528 766 |
18 528 766 |
|
|
Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján |
150 000 |
150 000 |
|
|
Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján |
7 000 000 |
600 000 |
7 600 000 |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján |
5 673 500 |
5 673 500 |
|
|
Iskolakezdési támogatás - A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, fiatal felnőttek iskolakezdési támogatásáról szóló 9/2024. (VII.30.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján |
170 000 |
170 000 |
|
|
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
|
kötelező feladatellátás |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
|
önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||||
|
Ssz. |
Intézmény neve |
Kezdési év |
Bekerülési költség |
Bekerülési költségből |
2024.12.31.-ig felh. |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
Kormányzati funkció |
|||||||
|
Beruházás |
Felújítás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||
|
Feladat, cél megnevezése |
Teljes költség |
Fordított Áfá-val csökkentett összköltség |
||||||||||||||
|
Önkormányzati beruházások |
||||||||||||||||
|
1 |
Szennyvízberuházás fejlesztési forrás |
2019 |
62 100 000 |
62 100 000 |
62 100 000 |
0 |
0 |
0 |
62 100 000 |
0 |
052080 |
|||||
|
2 |
Ivóvíz fejlesztési forrás |
2019 |
32 400 000 |
32 400 000 |
32 400 000 |
0 |
0 |
0 |
32 400 000 |
0 |
063080 |
|||||
|
3 |
172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
50 706 020 |
50 706 020 |
50 706 020 |
0 |
0 |
0 |
50 706 020 |
0 |
063080 |
|||||
|
4 |
250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet |
2018 |
42 521 035 |
42 521 035 |
42 521 035 |
0 |
0 |
1 268 831 |
0 |
045120 |
||||||
|
5 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás, 181/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján 2 400 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
3 752 550 |
3 752 550 |
3 752 550 |
0 |
999 490 |
0 |
2 753 060 |
0 |
013350 |
|||||
|
6 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2021 |
170 420 840 |
170 420 840 |
20 738 914 |
149 681 926 |
336 178 |
3 029 957 |
20 402 736 |
146 651 969 |
062020 |
|||||
|
7 |
186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet |
2021 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
0 |
6 432 550 |
0 |
777 450 |
0 |
064010 |
|||||
|
8 |
2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása |
2022 |
841 090 000 |
841 090 000 |
2 600 000 |
838 490 000 |
1 016 000 |
0 |
1 584 000 |
838 490 000 |
062020 |
|||||
|
9 |
93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
143 746 094 |
143 746 094 |
0 |
143 746 094 |
0 |
142 183 724 |
0 |
1 562 370 |
013350 |
|||||
|
10 |
86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet |
2022 |
2 308 000 |
2 308 000 |
2 308 000 |
0 |
1 828 800 |
0 |
479 200 |
0 |
013350 |
|||||
|
11 |
165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet |
2022 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
7 540 600 |
0 |
459 400 |
0 |
045120 |
|||||
|
12 |
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet |
2022 |
580 122 837 |
580 122 837 |
12 800 000 |
567 322 837 |
1 217 803 |
31 750 000 |
11 582 197 |
535 572 837 |
045120 |
|||||
|
13 |
71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
508 000 |
0 |
92 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
14 |
155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
5 715 000 |
0 |
14 285 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
15 |
109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése |
2024 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
013350 |
||||||
|
16 |
110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
045120 |
||||||
|
17 |
111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet |
2024 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
3 996 163 |
0 |
3 203 837 |
0 |
045120 |
||||||
|
18 |
177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerüsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása) |
2024 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
013350 |
||||||
|
19 |
203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
20 |
11/2025. (II. 11.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése |
2025 |
4 707 927 |
4 707 927 |
4 707 927 |
0 |
0 |
0 |
4 707 927 |
0 |
013350 |
|||||
|
21 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 117 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem |
2025 |
4 806 315 |
4 806 315 |
0 |
4 806 315 |
0 |
4 806 315 |
041233 |
|||||||
|
22 |
76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet |
2025 |
14 502 531 |
14 502 531 |
14 502 531 |
0 |
14 502 531 |
0 |
013350 |
|||||||
|
23 |
79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása |
2025 |
6 927 485 |
6 927 485 |
6 927 485 |
0 |
6 927 485 |
0 |
013350 |
|||||||
|
24 |
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
25 |
111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet |
2025 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
0 |
870 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
26 |
117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet |
2025 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
27 |
124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet |
2025 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
041237 |
|||||||
|
28 |
108/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat szerint ingatlanok cseréje a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.-vel kötött csereszerződés alapján (Hajdúsámson külterület 0178 és 0106 hrsz.-ú ingatlanok cseréje a Debrecen III. kerület külterület 02360 -ú ingatlanra) |
2025 |
880 050 |
880 050 |
880 050 |
0 |
880 050 |
0 |
013350 |
|||||||
|
29 |
127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Pontvadászat megnevezésű Tájékozódási Élménysport Program keretében egy tájékozódási pálya (Hajdúsámson Csikós-erdő) kiépítéséhez szükséges fedezet |
2025 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
30 |
126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet |
2025 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
063080 |
|||||||
|
31 |
143/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program elnevezésű A Debreceni járás térségi fejlesztése című pályázat támogatása és az Áfa megfizetéséhez biztosított önrész |
2025 |
127 000 000 |
127 000 000 |
27 000 000 |
100 000 000 |
27 000 000 |
100 000 000 |
063080 |
|||||||
|
32 |
144/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiscsere utca 3. szám alatti üzletközpont biztonságos megközelítésére szolgáló közúti létesítmény tervezési feladatainak elvégezéséhez szükséges fedezet |
2025 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
33 |
153/2025. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-17. számú ingatlanon a gázérzékelő rendszer problémájának megoldása érdekében a meglévő gázhálózat átalakításához szükséges fedezet |
2025 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
34 |
A 504105/4692 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés céljára elnyert támogatás (Művelődési Ház) |
2025 |
854 107 |
854 107 |
254 107 |
600 000 |
254 107 |
600 000 |
082092 |
|||||||
|
35 |
180/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Martinka Iskola u. 15. szám alatt található ingatlan korszerüsítése népkonyhai szolgáltatás kialakításához szükséges fedezet |
2025 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
36 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 113 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem |
2025 |
1 959 610 |
1 959 610 |
0 |
1 959 610 |
0 |
1 959 610 |
041233 |
|||||||
|
37 |
188/2025. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
062020 |
|||||||
|
38 |
207/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Csokonai utcán a közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges fedezet |
2025 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
39 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten |
2025 |
14 224 749 |
14 224 749 |
14 224 749 |
0 |
14 224 749 |
0 |
013350 |
|||||||
|
Beruházások összesen |
1 964 977 376 |
1 964 977 376 |
0 |
265 736 519 |
1 699 240 857 |
70 842 788 |
176 963 681 |
322 362 580 |
1 629 643 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások mindösszesen |
1 952 005 681 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
1 |
Szennyvízhálózat felújitása |
2019 |
26 780 984 |
26 780 984 |
0 |
0 |
0 |
26 780 984 |
0 |
052080 |
||||||
|
2 |
Ivóvízhálózat felújítása |
2019 |
20 448 716 |
20 448 716 |
0 |
0 |
0 |
20 448 716 |
0 |
063080 |
||||||
|
3 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás, 181/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján 10 500 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
12 929 510 |
12 929 510 |
0 |
0 |
0 |
12 929 510 |
0 |
013350 |
||||||
|
4 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
134 407 030 |
17 433 399 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
17 179 791 |
114 687 874 |
062020 |
||||||
|
5 |
11/2025. (X. 30.) öh.sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése |
2025 |
4 900 000 |
4 900 000 |
0 |
4 900 000 |
013350 |
|||||||||
|
Felújítások összesen |
0 |
0 |
194 566 240 |
77 592 609 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
82 239 001 |
114 687 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások mindösszesen |
196 926 875 |
0 |
0 |
|||||||||||||
12. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
10 000 000 |
945 158 |
10 945 158 |
|
1.a |
Általános tartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
945 158 |
10 945 158 |
|
47/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek 2025. évi támogatásához szükséges fedezet |
-3 140 000 |
|||
|
50/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kivülre sorról az általános tartalék sorra |
500 000 |
|||
|
51/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
-150 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek (Petőfi u. 2. sz. alatti lakás bérleti díja) |
660 000 |
|||
|
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
-3 700 000 |
|||
|
Pénzmaradvány 2024.évi |
7 000 000 |
|||
|
85/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2026. január 01. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú csoportos villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet |
-1 257 300 |
|||
|
86/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2025. október 01. és 2027. október 01. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet |
-1 257 300 |
|||
|
A 2025. évi májusi állami támogatás elszámolása miatt előirányzatok átcsoportosítása |
10 788 700 |
|||
|
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
-748 736 |
|||
|
103/2025. (V. 28.) öh. sz. határozata alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnöke által javasolt labdarúgó sportolók támogatása |
-3 500 000 |
|||
|
Állami támogatások változása miatt előirányzatok átcsoportosítása |
3 000 000 |
|||
|
128/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a 2025. augusztus 30. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2025. szeptember 5-6.napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvények megrendezéséhez szükséges fedezet |
-13 000 000 |
|||
|
Állami támogatások változása miatt előirányzatok átcsoportosítása (2024. évi XC. tv. 3. melléklet 2.1.1. pontjához nyújtott többlet támogatás) |
1 525 580 |
|||
|
153/2025. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján Deméné Tóth Ágnes részére köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifzetéséhez szükséges fedezet |
-1 233 937 |
|||
|
2025. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés) |
1 325 179 |
|||
|
172/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére nyújtott póttámogatás |
-300 000 |
|||
|
173/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület részére nyújtott póttámogatás |
-500 000 |
|||
|
174/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapjána II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Eszterlánc Óvoda részére nyújtott póttámogatás |
-300 000 |
|||
|
175/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján előirányzat csökkenés a Közösségformáló programok megvalósítása Hajdúsámsonban című pályázat önrésze |
-250 000 |
|||
|
176/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet |
-2 078 000 |
|||
|
188/2025. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
-1 000 000 |
|||
|
2025. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés) |
572 074 |
|||
|
Állami támogatások (2025. évi októberi felmérés) |
12 442 898 |
|||
|
206/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázatra benyújtott Mancsok és Paták Terápiás Egyesület támogatási kérelméhez szükséges fedezet tervezési költség biztosítására |
-254 000 |
|||
|
207/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Csokonai utcán a közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges fedezet |
-4 200 000 |
|||
|
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
32 594 348 |
-29 166 716 |
3 427 632 |
|
2.a |
Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás) |
13 000 000 |
-12 664 185 |
335 815 |
|
Egyéb működési bevételek (rezsi visszatérítés) |
2 360 588 |
|||
|
A Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.4.7., valamint a 2. melléklet 1.1.1. alcímek alapján kapott támogatások |
985 989 |
|||
|
79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása |
-8 000 000 |
|||
|
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
-7 500 000 |
|||
|
Pénzmaradvány 2024.évi |
15 163 014 |
|||
|
111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet |
-870 000 |
|||
|
117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet |
-3 500 000 |
|||
|
127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Pontvadászat megnevezésű Tájékozódási Élménysport Program keretében egy tájékozódási pálya (Hajdúsámson Csikós-erdő) kiépítéséhez szükséges fedezet |
-300 000 |
|||
|
126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet |
-4 000 000 |
|||
|
109/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1991/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megjelölésű, 2778 m2 alapterületű ingatlan értékesítéséből származó bevétel |
6 210 000 |
|||
|
144/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiscsere utca 3. szám alatti üzletközpont biztonságos megközelítésére szolgáló közúti létesítmény tervezési feladatainak elvégezéséhez szükséges fedezet |
-2 700 000 |
|||
|
149/2025. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a a 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-17. számú ingatlanon a gázérzékelő rendszer problémájának megoldása érdekében a meglévő gázhálózat átalakításához szükséges fedezet |
-8 000 000 |
|||
|
180/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Martinka Iskola u. 15. szám alatt található ingatlan korszerüsítése népkonyhai szolgáltatás kialakításához szükséges fedezet |
-2 500 000 |
|||
|
183 /2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján előirányzat növekedés a 504105/4692 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés céljára elnyert pályazathoz biztosított saját forrás (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
-263 776 |
|||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (Hajdúsámson belterület 750/1 hrsz. ingatlan értékesítése törlesztőrészlet) |
100 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (Hajdúsámson belterület 750/1 hrsz. ingatlan értékesítése törlesztőrészlet) |
150 000 |
|||
|
2.b |
Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás) |
19 594 348 |
-16 502 531 |
3 091 817 |
|
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
3 035 075 |
-1 000 000 |
2 035 075 |
|
|
124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet |
-1 000 000 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött |
15 502 531 |
-15 502 531 |
0 |
|
|
76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet |
-15 502 531 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap |
725 765 |
725 765 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
293 000 |
293 000 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
37 977 |
37 977 |
||
|
Összesen: |
42 594 348 |
-28 221 558 |
14 372 790 |
13. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
67 748 684 |
68 734 667 |
657 402 029 |
258 554 771 |
103 671 619 |
91 292 305 |
125 496 987 |
96 098 620 |
194 032 704 |
994 220 119 |
274 173 289 |
114 688 984 |
3 046 114 778 |
|
Működési célú támogatások |
67 748 684 |
68 734 667 |
161 143 341 |
125 950 122 |
103 671 619 |
91 735 002 |
125 496 987 |
91 292 305 |
98 839 019 |
155 730 119 |
274 173 289 |
114 688 984 |
1 479 204 138 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
496 258 688 |
132 604 649 |
-442 697 |
4 806 315 |
95 193 685 |
838 490 000 |
1 566 910 640 |
|||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 166 666 |
24 166 666 |
64 166 674 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
61 166 666 |
41 566 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
384 400 000 |
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
11 923 667 |
9 284 255 |
6 923 667 |
12 583 667 |
11 923 667 |
10 140 710 |
11 923 667 |
6 923 667 |
34 923 817 |
6 923 667 |
14 323 679 |
8 036 156 |
145 834 286 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
880 050 |
6 210 000 |
250 000 |
7 340 050 |
|||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
11 251 264 |
1 277 000 |
500 000 |
13 028 264 |
|||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
761 356 229 |
50 987 930 |
812 344 159 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
1 080 000 000 |
360 000 000 |
900 000 000 |
660 000 000 |
350 000 000 |
930 000 000 |
31 703 744 |
4 311 703 744 |
|||||
|
Bevételek összesen: |
865 195 246 |
1 182 185 588 |
728 492 370 |
655 305 104 |
1 102 001 146 |
125 599 681 |
822 467 370 |
127 188 953 |
647 610 187 |
1 972 710 452 |
312 663 634 |
179 345 550 |
8 720 765 281 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
16 836 486 |
16 836 484 |
16 836 484 |
32 655 775 |
42 645 014 |
44 227 137 |
50 330 402 |
41 932 202 |
41 932 202 |
41 132 202 |
209 995 596 |
35 943 279 |
591 303 263 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 882 910 |
1 882 907 |
1 882 910 |
3 315 575 |
3 548 114 |
4 237 683 |
4 575 575 |
3 315 575 |
3 315 575 |
3 051 255 |
15 189 811 |
4 284 681 |
50 482 571 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
46 564 036 |
139 958 699 |
47 304 911 |
48 564 036 |
80 462 541 |
45 030 035 |
59 656 836 |
47 068 863 |
45 932 305 |
101 658 606 |
46 916 075 |
54 048 664 |
763 165 607 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 366 100 |
6 366 097 |
32 376 097 |
4 822 597 |
21 866 097 |
3 987 331 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
7 466 097 |
6 366 097 |
9 175 097 |
117 889 901 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
6 366 100 |
6 366 097 |
6 366 097 |
4 822 597 |
6 366 097 |
3 987 331 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
9 175 097 |
75 279 901 |
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
26 010 000 |
15 500 000 |
1 100 000 |
42 610 000 |
|||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 416 674 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
3 795 432 |
1 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
7 416 666 |
10 766 666 |
4 960 166 |
42 272 266 |
|
8. |
Tartalékok |
1 000 000 |
2 000 000 |
-790 000 |
-2 040 000 |
11 025 364 |
4 000 000 |
-10 000 000 |
291 643 |
-2 102 821 |
7 560 972 |
10 945 158 |
||
|
9. |
Beruházások |
16 000 000 |
-77 394 663 |
16 000 000 |
50 702 531 |
137 020 250 |
35 340 316 |
312 327 550 |
26 000 000 |
470 700 000 |
874 609 000 |
27 959 610 |
41 519 481 |
1 930 784 075 |
|
10. |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
102 526 875 |
-4 000 000 |
14 900 000 |
10 000 000 |
-7 000 000 |
20 500 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
196 926 875 |
|
11. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
12. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
35 940 925 |
-31 002 531 |
14 293 014 |
-4 500 000 |
-4 300 000 |
-4 490 000 |
-2 763 776 |
250 000 |
3 427 632 |
||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
1 080 000 000 |
360 000 000 |
900 000 000 |
660 000 000 |
350 000 000 |
930 000 000 |
4 280 000 000 |
||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
53 497 729 |
53 497 723 |
53 497 723 |
53 497 720 |
57 961 569 |
56 525 545 |
75 431 727 |
53 025 545 |
54 259 482 |
53 787 021 |
55 355 545 |
53 392 885 |
673 730 214 |
|
16. |
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
26 879 975 |
31 703 744 |
58 583 719 |
||||||||||
|
Kiadások összesen: |
180 443 910 |
1 270 504 838 |
178 524 791 |
531 932 369 |
1 372 765 504 |
189 643 479 |
1 170 704 853 |
191 124 948 |
964 723 970 |
2 034 754 250 |
382 549 400 |
253 092 969 |
8 720 765 281 |
|
|
Egyenleg |
684 751 336 |
-88 319 250 |
549 967 579 |
123 372 735 |
-270 764 358 |
-64 043 798 |
-348 237 483 |
-63 935 995 |
-317 113 783 |
-62 043 798 |
-69 885 766 |
-73 747 419 |
0 |
|
14. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
6 478 182 |
0 |
6 478 182 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
6 478 182 |
6 478 182 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
2 064 472 |
246 449 |
2 310 921 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
2 064 472 |
246 449 |
2 310 921 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
848 139 |
848 139 |
||
|
Összesen: |
9 390 793 |
246 449 |
9 637 242 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
9 390 793 |
246 449 |
9 637 242 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
600 000 |
600 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Összesen: |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
17 990 793 |
246 449 |
18 237 242 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
54 427 119 |
0 |
54 427 119 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
54 427 119 |
0 |
54 427 119 |
|
|
- Állami támogatás |
40 422 657 |
40 422 657 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
14 004 462 |
14 004 462 |
|||
|
Bevételek összesen |
72 417 912 |
246 449 |
72 664 361 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
14 004 462 |
246 449 |
14 004 462 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
40 301 700 |
0 |
40 301 700 |
|
- kötelező feladatellátásra |
40 301 700 |
40 301 700 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 011 340 |
0 |
5 011 340 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
5 011 340 |
5 011 340 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
14 488 795 |
256 118 |
14 744 913 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
14 488 795 |
256 118 |
14 744 913 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
24 802 |
24 802 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
59 826 637 |
256 118 |
60 082 755 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
59 826 637 |
256 118 |
60 082 755 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
12 591 275 |
-9 669 |
12 581 606 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
Összesen: |
12 591 275 |
-9 669 |
12 581 606 |
||
|
Költségvetési kiadások |
72 417 912 |
246 449 |
72 664 361 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
72 417 912 |
246 449 |
72 664 361 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Létszám |
6 |
6 |
|||
15. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
301 182 |
301 182 |
301 182 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
909 702 |
3 406 722 |
0 |
7 078 182 |
|
Működési célú támogatások |
301 182 |
301 182 |
301 182 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
3 406 722 |
6 478 182 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
600 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
20 000 |
210 796 |
35 000 |
20 000 |
135 000 |
160 000 |
150 000 |
160 000 |
389 806 |
293 000 |
194 670 |
542 649 |
2 310 921 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
8 224 802 |
623 337 |
8 848 139 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
4 474 179 |
4 798 972 |
4 590 173 |
4 694 694 |
4 695 410 |
4 303 959 |
4 013 959 |
4 403 959 |
4 363 959 |
5 116 235 |
4 442 959 |
4 528 661 |
54 427 119 |
|
Bevételek összesen: |
13 020 163 |
5 310 950 |
4 926 355 |
5 024 396 |
5 763 449 |
4 773 661 |
4 473 661 |
4 873 661 |
5 063 467 |
6 318 937 |
8 044 351 |
5 071 310 |
72 664 361 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 099 817 |
3 099 713 |
3 099 713 |
3 097 753 |
3 081 713 |
3 196 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 190 713 |
3 070 713 |
6 152 713 |
3 070 713 |
40 301 700 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
405 064 |
405 062 |
405 062 |
405 063 |
383 708 |
423 368 |
381 368 |
381 368 |
428 153 |
381 368 |
630 388 |
381 368 |
5 011 340 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
1 121 580 |
1 312 376 |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 898 028 |
853 580 |
1 021 580 |
1 021 580 |
1 094 601 |
1 288 280 |
1 261 250 |
1 628 898 |
14 744 913 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 802 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
24 802 |
24 802 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
8 368 900 |
493 799 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
350 000 |
1 578 576 |
-9 669 |
12 581 606 |
||
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
13 020 163 |
5 310 950 |
4 926 355 |
5 024 396 |
5 763 449 |
4 773 661 |
4 473 661 |
4 873 661 |
5 063 467 |
6 318 937 |
8 044 351 |
5 071 310 |
72 664 361 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|