Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 26- 2022. 04. 28

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2021.11.26.

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti- hatáskörében eljáró Enying Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 4/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.

2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

3. §¹ (1) Enying Város Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetésének eredeti előirányzatát:

a) 1.827.306.531Ft költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 1.376.641.915 Ft

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 450.664.616 Ft

ac) finanszírozási kiadás 761.802.742 Ft

b) 988.803.359 Ft költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 1.043.559.198 Ft

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 38.621.099 Ft

c) 745.126.234 Ft költségvetési hiánnyal, melyből

ca) Belső finanszírozású bevétel (maradvány) 727.518.706 Ft (működési célú 333.082.717 Ft,felhalmozási célú 394.435.989 Ft)

cb) Belső finanszírozású kiadás 0 Ft (működési célú 0 Ft, felhalmozási célú 0 Ft)

cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel) 151.520.243 Ft (működési célú 101.520.243 Ft, felhalmozási célú 50.000.000 Ft)

cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés) 139.912.715 Ft (működési célú 101.520.243 Ft, felhalmozási célú 32.392.472 Ft)

fogadja el.

(2) Az 745.126.234 Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból és hosszútávú felhalmozási célú hitel felvételével történik.

3. A költségvetés mellékletei

4. § A költségvetés mellékletei az alábbiak:

(1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait címenként (intézményenként) a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat támogatási bevételeit az 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat támogatási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat tartalékait a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét (átlagos statisztikai állományi létszám előirányzatát) a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat likviditási-előirányzatfelhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat gördülő tervét a 15. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek hatását évenkénti bontásban a
16. melléklet tartalmazza.

4. Adósságot keletkeztető ügyletek

5. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak az év folyamán nem keletkezik olyan fejlesztési célja mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) A költségvetésben a pályázati források kiegészítésére hosszútávú fejlesztési hitel felvétele került tervezésre, melyhez a kormányzati engedélyt 2020. évben kapta meg az önkormányzat és a hitelszerződést is 2020. évben került aláírásra. A hitel felvétele 2021. évben fog megtörténni.

5. A Környezetvédelmi alapról

6. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. E rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.

(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A polgármester 500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében
2 millió Ft összeghatárig előirányzatmódosítást hajtson végre. A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat intézményeinek a vezetőit, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 500 ezer Ft összeghatárig előirányzatmódosítást hajtsanak végre.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(5) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülését megelőzően kell módosítani.

(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitelt
50 millió Ft összeghatárig felhasználja, a költségvetésben tervezett kiadásokra.

8. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel. A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.

(2) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.

(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.

(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.

9. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.

(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

10. § (1) A kiadási előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.

(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ében foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.

(3) A költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások jelent rendeletben foglaltak szerint történhetnek.

(4) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 46.380 Ft-ban állapítja meg, mely a pótlékok mértékének meghatározására is vonatkozik.

(6) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 2020. évben a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési és közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével – 231.900 Ft köztisztviselőnkként.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.

9. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

2021. évi költségvetésének címrendje

	Megnevezés
1	Enying Város Önkormányzat saját
2	Enyingi Polgármesteri Hivatal
3	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága
4	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
5	Enyingi Szirombontogató Óvoda
6	Enyingi Városi Bölcsőde
7	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

2. melléklet²

Enying Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosított előirányzatai - összevont költségvetési mérleg Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat		BEVÉTELEK	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					-120 761 924	-333 082 717
Működési kiadások	1 096 828 283	1 376 641 915		Működési bevételek	976 066 359	1 043 559 198
Személyi juttatások (K1)	493 095 382	513 620 705		Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1)	711 867 584	773 366 423
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2)	83 837 438	88 152 978		Közhatalmi bevételek (B3)	190 950 000	190 950 000
Dologi kiadások (K3)	316 324 194	421 811 389		Működési bevételek (B4)	73 248 775	79 242 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 050 000	5 050 000		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	198 521 269	348 006 843
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					-493 820 952	-412 043 517
Felhalmozási kiadások	506 556 952	450 664 616		Felhalmozási bevételek	12 736 000	38 621 099
Beruházások (K6)	453 812 091	387 835 328		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2)	0	18 341 705
Felújítások (K7)	52 744 861	62 829 288		Felhalmozási célú bevételek (B5)	12 236 000	12 236 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	500 000	8 043 394
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 603 385 235	1 827 306 531		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	988 802 359	1 082 180 297
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					641 556 088	745 126 234
Finanszírozási kiadások	660 257 442	766 846 350		Finanszírozási bevételek (B8)	1 301 813 530	1 511 972 584
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	6 453 562	6 453 562		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	50 000 000	50 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112)	0	101 520 243		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112)	0	101 520 243
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914)	25 938 910	25 938 910		Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	596 975 348	727 518 706
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915)	627 864 970	632 933 635		Államháztartáson belüli megelegzés (B814)	0	0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	654 838 182	632 933 635
Halmozódás miatti levonás	-627 864 970	-632 933 635		Halmozódás miatti levonás	-654 838 182	-632 933 635
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 635 777 707	1 961 219 246		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 635 777 707	1 961 219 246

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Működési egyenleg:	-120 761 924	-333 082 717	0
Felhalmozási egyenleg:	-493 820 952	-412 043 517	0
Finanszírozási egyenleg:	641 556 088	745 126 234	0
Összesen:	26 973 212	0	0

3. melléklet

2021. évi összevont bevételei és kiadásai

Rovat	Cím	Ered. előir.
K1	Személyi juttatások	493 095 382
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	83 837 438
K3	Dologi kiadások	316 324 194
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	198 521 269
K6	Beruházások	453 812 091
K7	Felújítások	52 744 861
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	1 603 385 235
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 453 562
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	25 938 910
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	654 838 182
K9	Finanszírozási kiadás összesen	687 230 654
K1-K9	Kiadás összesen	2 290 615 889
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 635 777 707

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	711 867 584
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	190 950 000
B4	Működési bevételek	73 248 775
B5	Felhalmozási bevételek	12 236 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	988 802 359
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	596 975 348
B814	Államháztartáson belüli megelegzés	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	654 838 182
B8	Finaszírozási bevételek összesen	1 301 813 530
B1-B8	Bevételek összesen	2 290 615 889
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 635 777 707

4. melléklet³

Enying Város Önkormányzata 2021.évi költségvetés kiemelt előirányzatai intézményenként

Rovat	Rovat megnevezése	2021. évi ered. ei.	2021. III. n.évi mód.ei.	2021. évi ered. ei.	2021. III. negyedévi mód.ei.	2021. évi ered. ei.	2021. III. negyedévi mód.ei.	2021. évi ered. ei.	2021. III. negyedévi mód.ei.	2021. évi ered. ei.	2021. III. negyedévi mód.ei.	2021. évi ered. ei.	2021. III. negyedévi mód.ei.	2021. évi ered. ei.	2021. III. negyedévi mód.ei.	2021. évi ered. ei.	2021. III. negyedévi mód.ei.
		Enying Város Önkormányzat	Enying Város Önkormányzat	Enying Város Önkormányzat saját	Enying Város Önkormányzat saját	Enyingi Polgármesteri Hivatal	Enyingi Polgármesteri Hivatal	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	Enyingi Szirombontogató Óvoda	Enyingi Szirombontogató Óvoda	Enyingi Városi Bölcsőde	Enyingi Városi Bölcsőde	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

K1	Személyi juttatások	493 095 382	513 620 705	49 954 500	71 087 014	132 411 538	132 411 538	42 636 787	41 596 787	23 443 848	24 053 848	159 694 138	159 694 138	40 792 804	40 759 804	44 161 767	44 017 576
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	83 837 438	88 152 978	7 822 644	11 098 184	25 939 570	25 939 570	4 331 429	5 371 429	3 666 000	3 666 000	28 673 028	28 673 028	6 453 334	6 453 334	6 951 433	6 951 433
K3	Dologi kiadások	316 324 194	421 811 389	204 168 109	300 197 664	30 500 000	30 821 333	38 993 000	40 945 160	12 304 640	15 265 334	16 704 804	16 922 995	6 667 641	6 984 655	6 986 000	10 674 248
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	198 521 269	348 006 843	197 462 060	346 947 634											1 059 209	1 059 209
K6	Beruházások	453 812 091	387 835 328	446 857 316	379 246 151	2 500 000	2 500 000	1 486 700	1 486 700	1 470 000	2 411 402	917 121	917 121	580 954	580 954	0	693 000
K7	Felújítások	52 744 861	62 829 288	52 744 861	62 296 497	0				0	299 941	0	232 850
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0												0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	1 603 385 235	1 827 306 531	964 059 490	1 175 923 144	191 351 108	191 672 441	87 447 916	89 400 076	40 884 488	45 696 525	205 989 091	206 440 132	54 494 733	54 778 747	59 158 409	63 395 466
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 453 562	6 453 562	6 453 562	6 453 562
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	101 520 243	0	101 520 243
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	25 938 910	25 938 910	25 938 910	25 938 910
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	627 864 970	632 933 635	627 864 970	632 933 635
K9	Finanszírozási kiadás összesen	660 257 442	766 846 350	660 257 442	766 846 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadás összesen	2 263 642 677	2 594 152 881	1 624 316 932	1 942 769 494	191 351 108	191 672 441	87 447 916	89 400 076	40 884 488	45 696 525	205 989 091	206 440 132	54 494 733	54 778 747	59 158 409	63 395 466
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 635 777 707	1 961 219 246	996 451 962	1 309 835 859	191 351 108	191 672 441	87 447 916	89 400 076	40 884 488	45 696 525	205 989 091	206 440 132	54 494 733	54 778 747	59 158 409	63 395 466

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	711 867 584	773 366 423	707 067 584	768 566 423	4 800 000	4 800 000
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0	18 341 705	0	18 341 705
B3	Közhatalmi bevételek	190 950 000	190 950 000	190 800 000	190 800 000	150 000	150 000
B4	Működési bevételek	73 248 775	79 242 775	66 738 000	66 738 000	500 000	500 000	4 463 000	4 463 000	630 000	2 412 000	50 000	50 000	867 775	867 775	0	4 212 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 236 000	12 236 000	12 236 000	12 236 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	8 043 394	500 000	8 043 394
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	988 802 359	1 082 180 297	977 341 584	1 064 725 522	5 450 000	5 450 000	4 463 000	4 463 000	630 000	2 412 000	50 000	50 000	867 775	867 775	0	4 212 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	101 520 243	0	101 520 243
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	596 975 348	727 518 706	596 975 348	726 523 729		321 333	0	242 346	0	30 037	0	228 791	0	147 413	0	25 057
B814	Államháztartáson belüli megelőlegzés	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	627 864 970	632 933 635			185 901 108	185 901 108	82 984 916	84 694 730	40 254 488	43 254 488	205 939 091	206 161 341	53 626 958	53 763 559	59 158 409	59 158 409
B8	Finaszírozási bevételek összesen	1 274 840 318	1 511 972 584	646 975 348	878 043 972	185 901 108	186 222 441	82 984 916	84 937 076	40 254 488	43 284 525	205 939 091	206 390 132	53 626 958	53 910 972	59 158 409	59 183 466
B1-B8	Bevételek összesen	2 263 642 677	2 594 152 881	1 624 316 932	1 942 769 494	191 351 108	191 672 441	87 447 916	89 400 076	40 884 488	45 696 525	205 989 091	206 440 132	54 494 733	54 778 747	59 158 409	63 395 466
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 635 777 707	1 961 219 246	1 624 316 932	1 942 769 494	5 450 000	5 771 333	4 463 000	4 705 346	630 000	2 442 037	50 000	278 791	867 775	1 015 188	0	4 237 057

5. melléklet

Bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Rovat megnevezése	Enying Város Önkormányzat mindösszesen
		Összesen 2011.	Igazgatási feladatok 2021.	Önként vállalt feladatok 2021.	Kötelező feladatok 2021.

K1	Személyi juttatások	493 095 382	132 411 538		360 683 844
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	83 837 438	25 939 570		57 897 868
K3	Dologi kiadások	316 324 194	30 500 000		285 824 194
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050 000			5 050 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	198 521 269		78 549 896	119 971 373
K6	Beruházások	453 812 091	2 500 000		451 312 091
K7	Felújítások	52 744 861	0		52 744 861
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	1 603 385 235	191 351 108	78 549 896	1 333 484 231
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 453 562			6 453 562
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	25 938 910			25 938 910
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	654 838 182			654 838 182
K9	Finanszírozási kiadás összesen	687 230 654	0	0	687 230 654
K1-K9	Kiadás összesen	2 290 615 889	191 351 108	78 549 896	2 020 714 885
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 635 777 707	191 351 108	78 549 896	1 365 876 703
					0
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	711 867 584	4 800 000	67 722 852	639 344 732
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	190 950 000	150 000		190 800 000
B4	Működési bevételek	73 248 775	500 000		72 748 775
B5	Felhalmozási bevételek	12 236 000			12 236 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000			500 000
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	988 802 359	5 450 000	67 722 852	915 629 507
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000			50 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	596 975 348			596 975 348
B814	Államháztartáson belüli megelegzés	0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	654 838 182	195 108 308		459 729 874
B8	Finaszírozási bevételek összesen	1 301 813 530	195 108 308	0	1 106 705 222
B1-B8	Bevételek összesen	2 290 615 889	200 558 308	67 722 852	2 022 334 729
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 635 777 707	5 450 000	67 722 852	1 562 604 855

Rovat	Rovat megnevezése	Enying Város Önkormányzat saját
		Összesen 2011.	Igazgatási feladatok 2021.	Önként vállalt feladatok 2021.	Kötelező feladatok 2021.

K1	Személyi juttatások	49 954 500			49 954 500
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	7 822 644			7 822 644
K3	Dologi kiadások	204 168 109			204 168 109
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050 000			5 050 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	197 462 060		78 549 896	118 912 164
K6	Beruházások	446 857 316			446 857 316
K7	Felújítások	52 744 861			52 744 861
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	964 059 490		78 549 896	885 509 594
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 453 562			6 453 562
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	25 938 910			25 938 910
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	654 838 182			654 838 182
K9	Finanszírozási kiadás összesen	687 230 654		0	687 230 654
K1-K9	Kiadás összesen	1 651 290 144		78 549 896	1 572 740 248
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	996 451 962		78 549 896	917 902 066

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	707 067 584		67 722 852	639 344 732
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	190 800 000			190 800 000
B4	Működési bevételek	66 738 000			66 738 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 236 000			12 236 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000			500 000
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	977 341 584		67 722 852	909 618 732
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000			50 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	596 975 348			596 975 348
B814	Államháztartáson belüli megelegzés
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	Finaszírozási bevételek összesen	646 975 348		0	646 975 348
B1-B8	Bevételek összesen	1 624 316 932		67 722 852	1 556 594 080
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 624 316 932		67 722 852	1 556 594 080

Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Polgármesteri Hivatal
		Összesen 2011.	Igazgatási feladatok 2021.	Önként vállalt feladatok 2021.	Kötelező feladatok 2021.

K1	Személyi juttatások	132 411 538	132 411 538
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	25 939 570	25 939 570
K3	Dologi kiadások	30 500 000	30 500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	2 500 000	2 500 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	191 351 108	191 351 108
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.
K9	Finanszírozási kiadás összesen	0	0
K1-K9	Kiadás összesen	191 351 108	191 351 108
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	191 351 108	191 351 108

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 800 000	4 800 000
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről
B3	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000
B4	Működési bevételek	500 000	500 000
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	5 450 000	5 450 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
B814	Államháztartáson belüli megelegzés
B816	Központi, irányító szervi támogatás	195 108 308	195 108 308
B8	Finaszírozási bevételek összesen	195 108 308	195 108 308
B1-B8	Bevételek összesen	200 558 308	200 558 308
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	5 450 000	5 450 000

Rovat	Rovat megnevezése	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága
		Összesen 2011.	Igazgatási feladatok 2021.	Önként vállalt feladatok 2021.	Kötelező feladatok 2021.

K1	Személyi juttatások	42 636 787
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	4 331 429
K3	Dologi kiadások	38 993 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	1 486 700
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	87 447 916
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.
K9	Finanszírozási kiadás összesen	0
K1-K9	Kiadás összesen	87 447 916
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	87 447 916

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	4 463 000
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	4 463 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0
B814	Államháztartáson belüli megelegzés
B816	Központi, irányító szervi támogatás	89 986 916
B8	Finaszírozási bevételek összesen	89 986 916
B1-B8	Bevételek összesen	94 449 916
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	4 463 000

Rovat	Rovat megnevezése	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
		Összesen 2011.	Igazgatási feladatok 2021.	Önként vállalt feladatok 2021.	Kötelező feladatok 2021.

K1	Személyi juttatások	23 443 848			23 443 848
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	3 666 000			3 666 000
K3	Dologi kiadások	12 304 640			12 304 640
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	1 470 000			1 470 000
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	40 884 488			40 884 488
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.
K9	Finanszírozási kiadás összesen	0			0
K1-K9	Kiadás összesen	40 884 488			40 884 488
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	40 884 488			40 884 488

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	630 000			630 000
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	630 000			630 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
B814	Államháztartáson belüli megelegzés
B816	Központi, irányító szervi támogatás	40 254 488			40 254 488
B8	Finaszírozási bevételek összesen	40 254 488			40 254 488
B1-B8	Bevételek összesen	40 884 488			40 884 488
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	630 000			630 000

Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Szirombontogató Óvoda
		Összesen 2011.	Igazgatási feladatok 2021.	Önként vállalt feladatok 2021.	Kötelező feladatok 2021.

K1	Személyi juttatások	159 694 138			159 694 138
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	28 673 028			28 673 028
K3	Dologi kiadások	16 704 804			16 704 804
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	917 121			917 121
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	205 989 091			205 989 091
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.
K9	Finanszírozási kiadás összesen	0			0
K1-K9	Kiadás összesen	205 989 091			205 989 091
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	205 989 091			205 989 091

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	50 000			50 000
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	50 000			50 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
B814	Államháztartáson belüli megelegzés
B816	Központi, irányító szervi támogatás	214 443 894			214 443 894
B8	Finaszírozási bevételek összesen	214 443 894			214 443 894
B1-B8	Bevételek összesen	214 493 894			214 493 894
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	50 000			50 000

Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Városi Bölcsőde
		Összesen 2011.	Igazgatási feladatok 2021.	Önként vállalt feladatok 2021.	Kötelező feladatok 2021.

K1	Személyi juttatások	40 792 804			40 792 804
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 453 334			6 453 334
K3	Dologi kiadások	6 667 641			6 667 641
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	580 954			580 954
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	54 494 733			54 494 733
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.
K9	Finanszírozási kiadás összesen	0			0
K1-K9	Kiadás összesen	54 494 733			54 494 733
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	54 494 733			54 494 733

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	867 775			867 775
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	867 775			867 775
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0			0
B814	Államháztartáson belüli megelegzés
B816	Központi, irányító szervi támogatás	53 626 958			53 626 958
B8	Finaszírozási bevételek összesen	53 626 958			53 626 958
B1-B8	Bevételek összesen	54 494 733			54 494 733
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	867 775			867 775

Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ
		Összesen 2011.	Igazgatási feladatok 2021.	Önként vállalt feladatok 2021.	Kötelező feladatok 2021.

K1	Személyi juttatások	44 161 767			44 161 767
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 951 433			6 951 433
K3	Dologi kiadások	6 986 000			6 986 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 059 209			1 059 209
K6	Beruházások	0			0
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	59 158 409			59 158 409
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.
K9	Finanszírozási kiadás összesen	0			0
K1-K9	Kiadás összesen	59 158 409			59 158 409
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	59 158 409			59 158 409

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	0			0
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	0			0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0			0
B814	Államháztartáson belüli megelegzés
B816	Központi, irányító szervi támogatás	61 417 618			61 417 618
B8	Finaszírozási bevételek összesen	61 417 618			61 417 618
B1-B8	Bevételek összesen	61 417 618			61 417 618
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	0			0

6. melléklet

2021. évi támogatási bevételei

Cím, jogcím megnevezése	Eredeti ei.

Enying Város Önkormányzata saját:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 183 294
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	173 815 950
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 675 854
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 594 523
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 710 430
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevétele:
EFOP 3.9.2 Hulán kapacitás bővítés (megelőgzett kiadás megterülése)	13 867 020
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	47 463 600
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	5 756 913
Enying Város Önkormányzata saját összesen	707 067 584

Enyingi Polgármesteri Hivatal:
Társulástól átvett pénzeszközök munkaszervezeti feladatokra	4 800 000
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen	4 800 000

Mindösszesen	711 867 584

7. melléklet

2021. évi közhatalmi bevételei

Feladat megnevezése	Eredeti ei.

Enying Város Önkormányzata saját:
Magánszemélyek kommunális adója bevételei	28 800 000
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	156 100 000
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	0
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	1 500 000
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevételei	0
Egyéb bírság bevételei	0
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 400 000


Enying Város Önkormányzata saját össz.	190 800 000

Enyingi Polgármesteri Hivatal:
Igazgatási díjak	150 000
Enyingi Polgármesteri Hivatal össz.	150 000

Mindösszesen	190 950 000

8. melléklet

2021. évi támogatási kiadásai

Cím, feladat megnevezése	Eredeti ei.

Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök:
Helyi önk.-nak, társulásnak átadatott pénzeszköz:
EMSZGYIT int.társ. (állami átadás)	114 152 168
EMSZGYIT int.társ. (közös feladatra saját hjár.)	6 195 669
EMSZGYIT int.társ. (saját feladat nappali hjár)	6 066 263
EMSZGYIT int.társ. (saját feladat bentlakás hjár.)	10 827 054
Civil szervezeteknek átadott	5 700 000
Háztartásonak átadott	550 000
Alsótekeres vizdij kompenzáció (átadott)	1 200 000
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök összesen	144 691 154

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ:
EFOP 3.2.9 visszafizetés	1 059 209
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen	1 059 209

Tartalékok	52770906
Technikai mindösszesen	198 521 269

9. melléklet

2021. évi tartalékai

	Eredeti ei.

Tartalék összesen	52 770 906

Általános tartalék	4 000 000

Céltartalék	48 770 906
Víziközmű eszközhasználati díj	25 098 790	beruházáson tervezve
Kincstári számlák:
TOP-5.1.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ENYING JÁRÁSBAN (PAKTUM) maradvány	531 844
TOP-2.1.2-15 ZÖLD VÁROS ENYING maradvány	0	beruházáson tervezve
TOP-5.3.1. HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE ENYING TÉRSÉGBEN maradvány	2 737 676
28571 számla:
Földtulajdonosok	6 910 350
Külterületi utak pályázati pénz	0	beruházáson tervezve
Belterületi utak pályázati pénz	0	beruházáson tervezve
Műv. Ház érdekeltségnövelő tám.	0	beruházáson tervezve
Illegális hulladék pályázat	5 000 000
Talajterhelési díj számla egyenlege	1 492 246	beruházáson tervezve
Pályázati tartalékok:
VP6 pályázatok	2 000 000
Óvadék	1 000 000
Városnap	4 000 000

10. melléklet

2021. évi felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként

Cím, megnevezés	Rovat	Teljes költség	Beruházás kezdete	2021 előtt felhasznált	2021. terv	2021. után felhasználandó	Beruházás 2021.	Felújítás 2021.
Enying Város Önkormányzata:
Rendezési terv módosítás	K61	4 699 000	2021		4 699 000		4 699 000
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése	K71	23 874 269	2021	0	23 375 692	0		23 375 692
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” (opció nélkül tervezve)	K62	582 508 330	2019	144 192 320	438 316 010	0	438 316 010
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (BM-utak)	K71	23 874 269	2021	0	24 369 169	0		24 369 169
VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új térségi kamerarendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése	K63		2021		884 598		884 598
VP6-19.2.1-62-8.1.3-17 számú Szabadidő eltöltésére alkalmas terek, rehabilitációs terek kialakítása, meglévők fejlesztése	K62		2021		1 957 708		1 957 708
Vas Gereben utcai buszmegállók 'felújítása' Kabókapusztai buszmegállók festése Alsótekeres buszmegálló a 7. számú út mentén	K62		2021		1 000 000		1 000 000
Gyalogátkelőhely (Balatonbozsok)	K62		2021		5 000 000			5 000 000
Enying Város Önkormányzata összesen							446 857 316	52 744 861
Enyingi Polgármesteri Hivatal:
Szoftver (vírusirtó, office 2019)	K61		2021		1 032 500		1 032 500
Informatikai eszköz (szünetmentes, ssd, táp)	K63		2021		467 500		467 500
Egyéb tárgyi eszköz (hűtő, klíma, iratmegesemmisítő, szék, kisbútor, irattári polcok)	K64		2021		1 000 000		1 000 000
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen							2 500 000	0
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága:	K64
Fűnyirók 3db	K64		2021		266 700		266 700
2db 160 l-es gázbojler (sport)	K64		2021		420 000		420 000
Egyéb tárgyi eszköz (irodabutor, szék, mobiltelefon)			2021		800 000		800 000
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen							1 486 700	0
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:
Könyvtári beszerzés	K64		2021		1 470 000		1 470 000
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz.							1 470 000	0
Enyingi Szirombontogató Óvoda:
Informatikai eszköz (KIRA rendszerhez)	K62		2021		342 900		342 900
Egybéb eszköz (bojler, porszivo, ruhaszárito, kultéri játék, laphinta)	K63		2021		574 221		574 221
Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen							917 121	0
Enyingi Városi Bölcsőde
Egyéb eszköz (porszivó, mosógép, vasaló, konyhai kisértékű eszközök)					580 954		580 954
Enyingi Városi Bölcsőde összesen							580 954	0
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ:
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen							0	0
Mindösszesen							453 812 091	52 744 861

11. melléklet

Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban

Azonosító, megnevezés	Teljes költség	Beuházás kezdete	2019	2020	2021. előtt felhasznált összesen	2021. terv	2021. után felhasználandó
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” (opció nélkül tervezve)	582 508 330	2019			144 192 320	582 508 330	0
VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új térségi kamerarendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése (beadott)		2021			0	884 598	0
VP6-19.2.1-62-8.1.3-17 számú Szabadidő eltöltésére alkalmas terek, rehabilitációs terek kialakítása, meglévők fejlesztése (beadott)		2021			0	1 957 708	0

12. melléklet

Engedélyezett létszámkeret

Megnevezés	Engedélyzett létszám 2021.01.01	Engedélyzett létszám 2021.03.01	Engedélyzett létszám 2021.04.01
Önkormányzat
Polgármester	1,0	1,0	1,0
Védőnők	3,0	3,0	3,0
Háziorvosi aszisztens	1,0	1,0	1,0
Házi gyermekorvosi aszisztens(1)	2,0	2,0	1,0
Pályázatok (2)	1,0	0,0	0,0
Önkormányzat össz.	8,0	7,0	6,0

Polgármestei Hivatal
köztisztviselő (3,4)	30,0	30,0	30,0
mt hatálya alá tartozó	1,0	1,0	1,0
Polgármestei Hivatal össz.	31,0	31,0	31,0

Enyingi Szirombontogató Óvoda	43,0	43,0	43,0

Enyingi Város Bölcsőde	11,0	11,0	11,0

Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ	12,5	12,5	12,5

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	7,5	7,5	7,5

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	13,0	13,0	13,0

Önkormányzat össz.	126,0	125,0	124,0

Közfoglalkoztatott össz	59,0	59,0	59,0

Önkormányzat mindössz.	185,0	184,0	183,0

(1) 2021.03.31-ig 2 fő 2021.04.01-től 1fő
(2) 2020. 03-ig 8 órás TOP-3.5.1. 1 fő
(3) 30 főből 1 fő határozott idejű létszám 2020. november 1-től 2020. március 31-ig (módosítás 2021 október 31-ről)
(4) 30 főből 1 fő határozott idejű idejű létszám 2020. április 1-től határozatlan

13. melléklet

2021. évi közvetett támogatásai

Megnevezés	Terv
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
kommunális adó	500 000
iparűzési adó	0
pótlék, bírság	500 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen	1 000 000

14. melléklet

2021. évi likviditási-előirányzatfelhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 322 298	59 322 298	59 322 298	59 322 298	59 322 298	59 322 298	59 322 298	59 322 298	59 322 298	59 322 298	59 322 298	59 322 306	711 867 584
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-onbelülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			25 000 000	10 000 000	25 000 000	40 000 000	10 000 000	5 000 000	45 950 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	190 950 000
B4	Működési bevételek	6 104 065	6 104 065	6 104 065	6 104 065	6 104 065	6 104 065	6 104 065	6 104 065	6 104 065	6 104 065	6 104 065	6 104 060	73 248 775
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	12 236 000	0	0	0	0	0	0	0	12 236 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						50 000 000
B8131	Maradvány igénybevétele	596 975 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 975 348
	Bevételek összesen	662 401 711	65 426 363	90 426 363	75 926 363	102 662 363	155 426 363	75 426 363	70 426 363	111 376 363	80 426 363	75 426 363	70 426 366	1 635 777 707
Kiadások
K1	Személyi juttatások	41 091 282	41 091 282	41 091 282	41 091 282	41 091 282	41 091 282	41 091 282	41 091 282	41 091 282	41 091 282	41 091 282	41 091 280	493 095 382
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	6 986 463	6 986 463	6 986 463	6 986 463	6 986 463	6 986 463	6 986 463	6 986 463	6 986 463	6 986 463	6 986 463	6 986 345	83 837 438
K3	Dologi kiadások	26 360 350	26 360 350	26 360 350	26 360 350	26 360 350	26 360 350	26 360 350	26 360 350	26 360 350	26 360 350	26 360 350	26 360 344	316 324 194
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 837	5 050 000
K5	Egyéb működési célú kiadások és tartalék	16 543 439	16 543 439	16 543 439	16 543 439	16 543 439	16 543 439	16 543 439	16 543 439	16 543 439	16 543 439	16 543 439	16 543 440	198 521 269
K6	Beruházások	0	0	100 000 000	100 000 000	10 000 000	135 316 000	15 000 000	30 000 000	30 000 000	33 496 091	0	0	453 812 091
K7	Felújítások				30 000 000	10 000 000			12 744 861					52 744 861
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			3 226 781						3 226 781				6 453 562
K914	Államháztartáson belüli megel. visszafizetése	25 938 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 938 910
	Kiadások összesen	117 341 277	91 402 367	194 629 148	221 402 367	111 402 367	226 718 367	106 402 367	134 147 228	124 629 148	124 898 458	91 402 367	91 402 246	1 635 777 707

Likviditás:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Havi egyenleg:	545 060 434	-25 976 004	-104 202 785	-145 476 004	-8 740 004	-71 292 004	-30 976 004	-63 720 865	-13 252 785	-44 472 095	-15 976 004	-20 975 880
	Halmozott egyenleg:	545 060 434	519 084 430	414 881 645	269 405 641	260 665 637	189 373 633	158 397 629	94 676 764	81 423 979	36 951 884	20 975 880	0
	Likviditás minősége:	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	gyenge

15. melléklet

Gördülő tervezése 2021-2023

Rovat	Cím	Terv 2021.	Terv 2022.	Terv 2023.
K1	Személyi juttatások	493 095 382	448 223 000	452 705 000
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	83 837 438	76 208 000	76 970 000
K3	Dologi kiadások	316 324 194	287 539 000	290 414 390
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050 000	5 050 000	5 050 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	198 521 269	125 160 000	125 934 610
K6	Beruházások	453 812 091	50 000 000	50 000 000
K7	Felújítások	52 744 861	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	1 603 385 235	992 180 000	1 001 074 000
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 453 562	13 988 000	13 024 000
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	25 938 910	25 939 000	25 939 000
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	654 838 182	595 248 000	601 200 000
K9	Finanszírozási kiadás összesen	687 230 654	635 175 000	640 163 000
K1-K9	Kiadás összesen	2 290 615 889	1 627 355 000	1 641 237 000
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 635 777 707	1 032 107 000	1 040 037 000

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	711 867 584	718 986 000	726 176 000
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	190 950 000	229 140 000	229 140 000
B4	Működési bevételek	73 248 775	73 981 000	74 721 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 236 000	10 000 000	10 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	988 802 359	1 032 107 000	1 040 037 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	596 975 348	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelegzés	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	654 838 182	595 248 000	601 200 000
B8	Finaszírozási bevételek összesen	1 301 813 530	595 248 000	601 200 000
B1-B8	Bevételek összesen	2 290 615 889	1 627 355 000	1 641 237 000
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 635 777 707	1 032 107 000	1 040 037 000

16. melléklet

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Hitel megnevezése:		Fejlesztési hitel 2019

Fejlesztési	Hitelösszeg	50 000 000
hitel Takarékbank Zrt.	Kamatbázis (negyedévente változik)	0,0015	2020. 08.06-áén érvényes 3M BUBOR
	Kamatfelár	0,0240
	Lehívás	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamatfizetés+folyósítási jutalék	Negyedéves adósságszolgálat	Évenkénti adósságszolgálat
2020.03.01	50 000 000	50 000 000
2020.09.30		47 368 500	2 631 500	754 375	3 385 875	3 385 875
2021.03.31		44 737 000	2 631 500	610 659	3 242 159
2021.09.30		42 105 500	2 631 500	579 903	3 211 403	6 453 562
2022.03.31		39 474 000	2 631 500	542 810	3 174 310
2022.09.30		36 842 500	2 631 500	511 682	3 143 182	6 317 492
2023.03.31		34 211 000	2 631 500	474 961	3 106 461
2023.09.30		31 579 500	2 631 500	443 460	3 074 960	6 181 421
2024.03.31		28 948 000	2 631 500	409 349	3 040 849
2024.09.30		26 316 500	2 631 500	375 238	3 006 738	6 047 588
2025.03.31		23 685 000	2 631 500	339 264	2 970 764
2025.09.30		21 053 500	2 631 500	307 017	2 938 517	5 909 280
2026.03.31		18 422 000	2 631 500	271 415	2 902 915
2026.09.30		15 790 500	2 631 500	238 795	2 870 295	5 773 210
2027.03.31		13 159 000	2 631 500	203 566	2 835 066
2027.09.30		10 527 500	2 631 500	170 574	2 802 074	5 637 139
2028.03.31		7 896 000	2 631 500	136 463	2 767 963
2028.09.30		5 264 500	2 631 500	102 352	2 733 852	5 501 815
2029.03.31		2 633 000	2 631 500	67 868	2 699 368
2029.09.30		0	2 633 000	34 130	2 667 130	5 366 498
Összesen:			50 000 000	6 573 881	56 573 881	56 573 881



Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban



Hitel megnevezése:		Fejlesztési hitel 2020

Fejlesztési	Hitelösszeg	50 000 000
hitel Takarékbank Zrt.	Kamatbázis (negyedévente változik)	0,0074	2020. 08.03-án érvényes 3M BUBOR
	Kamatfelár	0,0190
	Lehívás	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamatfizetés+folyósítási jutalék	Negyedéves adósságszolgálat	Évenkénti adósságszolgálat
2021.06.30	50 000 000	50 000 000
2022.03.31		48 571 000	1 429 000	1 004 667	2 433 667	7 671 259
2022.06.30		47 142 000	1 429 000	324 130	1 753 130
2022.09.30		45 713 000	1 429 000	318 051	1 747 051
2022.12.31		44 284 000	1 429 000	308 410	1 737 410
2023.03.31		42 855 000	1 429 000	292 274	1 721 274	6 843 594
2023.06.30		41 426 000	1 429 000	285 986	1 714 986
2023.09.30		39 997 000	1 429 000	279 487	1 708 487
2023.12.31		38 568 000	1 429 000	269 846	1 698 846
2024.03.31		37 139 000	1 429 000	257 377	1 686 377	6 693 424
2024.06.30		35 710 000	1 429 000	247 841	1 676 841
2024.09.30		34 281 000	1 429 000	240 923	1 669 923
2024.12.31		32 852 000	1 429 000	231 282	1 660 282
2025.03.31		31 423 000	1 429 000	216 823	1 645 823	6 537 597
2025.06.30		29 994 000	1 429 000	209 696	1 638 696
2025.09.30		28 565 000	1 429 000	202 360	1 631 360
2025.12.31		27 136 000	1 429 000	192 719	1 621 719
2026.03.31		25 707 000	1 429 000	179 098	1 608 098	6 384 599
2026.06.30		24 278 000	1 429 000	171 551	1 600 551
2026.09.30		22 849 000	1 429 000	163 796	1 592 796
2026.12.31		21 420 000	1 429 000	154 155	1 583 155
2027.03.31		19 991 000	1 429 000	141 372	1 570 372	6 231 601
2027.06.30		18 562 000	1 429 000	133 407	1 562 407
2027.09.30		17 133 000	1 429 000	125 232	1 554 232
2027.12.31		15 704 000	1 429 000	115 591	1 544 591
2028.03.31		14 275 000	1 429 000	104 798	1 533 798	6 079 754
2028.06.30		12 846 000	1 429 000	95 262	1 524 262
2028.09.30		11 417 000	1 429 000	86 668	1 515 668
2028.12.31		9 988 000	1 429 000	77 027	1 506 027
2029.03.31		8 559 000	1 429 000	65 921	1 494 921	5 925 604
2029.06.30		7 130 000	1 429 000	57 117	1 486 117
2029.09.30		5 701 000	1 429 000	48 104	1 477 104
2029.12.31		4 272 000	1 429 000	38 463	1 467 463
2030.03.31		2 843 000	1 429 000	28 195	1 457 195	4 328 707
2030.06.30		1 414 000	1 429 000	18 972	1 447 972
2030.09.30		0	1 414 000	9 540	1 423 540
Összesen			50 000 000	6 696 140

A 3. § az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 4. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.