Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 12. 30

Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről¹

2021.06.01.

Istenmezeje Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és az Istenmezejei Tündérkert Óvodára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:

- Istenmezejei Tündérkert Óvoda,

- Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.

(3) Az önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását a 9. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 8. melléklet tartalmazza.

2. § (1)² Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 281.827.761.-Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 207.477.850.- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 74.349.911.- Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 365.734.989.- Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 218.529.240.- Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 147.205.749.- Ft-ban,

c) működési költségvetési hiányát 11.051.390.- Ft-ban,

d) felhalmozási költségvetési hiányát 72.855.838.- Ft-ban

állapítja meg.

(2)³ Az önkormányzat a tervezett működési költségvetési hiány belső finanszírozását 11.051.390 Ft összegben, a felhalmozási hiány belső finanszírozását 72.855.838 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.

(3)⁴ A Képviselő-testület a 2020. évi általános tartalékot 755.247 Ft, felhalmozási célú tartalékát 6.000.000 Ft összegben hagyja jóvá.

3. §⁵ (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatait főbb jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.

4. §⁶ (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. § A képviselő-testület a 2020. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

Eredeti ei. Mód.ei.

a) Istenmezejei Tündérkert Óvoda létszámkerete: 7 fő 7 fő

b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 4 fő 4 fő

c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete: 27 fő 30 fő”

6. § Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Istenmezeje Község Önkormányzata a több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1.000.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

10. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2020. május 31-ig.

(2) A 2020. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(6) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.

(7) 2020. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.

(8) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet⁷

Kimutatás a 2020. évi költségvetés intézményi működési bevételei előirányzatairól

	A	B	C
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Bérleti díjak	400 000 Ft	400 000 Ft
2	Szolgáltatások ellenértéke	150 000 Ft	250 000 Ft
3	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		490 500 Ft
4	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		2 950 000 Ft
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó		796 500 Ft
6	Egyéb működési bevétel		20 000 Ft
Intézményi működési bevétel összesen:		550 000 Ft	4 907 000 Ft

2. melléklet⁸

Kimutatás a 2020. évi költségvetés központi forrásból származó támogatásai előirányzatairól

	A	B	C	D
1			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	82 244 165 Ft	87 941 261 Ft
3	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	37 098 000 Ft	52 466 759 Ft
4	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 897 716 Ft	10 897 716 Ft
5	ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 989 160 Ft	3 989 160 Ft
6	bb)	Közvilágítás fennatrtásának támogatása	3 936 000 Ft	3 936 000 Ft
7	bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	813 786 Ft	813 786 Ft
8	bd)	Közutak fenntartásának támogatása	2 158 770 Ft	2 158 770 Ft
9	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
10	I.1. kiegé szítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	26 223 649 Ft	16 551 986 Ft
11	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800 Ft	1 024 800 Ft
12	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 867 680 Ft	19 894 750 Ft
13	II.1.	Óvodapedagusok és segítők bértámogatása	13 765 900 Ft	15 797 350 Ft
14	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	2 308 380 Ft	3 700 700 Ft
15	II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400 Ft	396 700 Ft
16	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 895 548 Ft	25 055 938 Ft
17	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 430 000 Ft	16 430 000 Ft
18	III.3.	Szociális étkeztetés	5 555 600 Ft	3 785 520 Ft
19	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	3 366 738 Ft	4 373 018 Ft
20	III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	543 210 Ft	467 400 Ft
21	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000 Ft	2 410 170 Ft
22	V.	Kiegészítő támogatás (szoc. tűzifa; lakossági víz-, csatornaszolgáltatás támogatása)	0 Ft	11 933 000 Ft
23	VI.	Előző évi elszámolásból származó bevétel	0 Ft	578 740 Ft
24		Központi támogatás összesen	126 807 393 Ft	147 813 859 Ft

3. melléklet⁹

Az önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek és módosított működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

3. melléklet

4. melléklet¹⁰

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
2	M E G N E V E Z É S	Eredeti előrányzat	Módosított előirányzat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	Önkormányzat működési bevételei	550 000	4 907 000	Önkormányzat működési kiadásai	52 225 865	87 673 577
4	Istenmezejei Tündérkert Óvoda működési bevételei	15 542 313	15 566 710	Önkormányzat beruházási kiadásai	8 761 986	9 161 986
5	Saját bevétel összesen	16 092 313	20 473 710	Önkormányzat felújítási kiadásai	20 504 150	135 906 218
6	Helyi adóbevétel	7 000 000	7 000 000	Istenmezejei Tündérkert Óvoda működési kiadásai	45 162 871	46 904 828
7	Átengedett, megosztott bevétel	3 000 000	3 000 000	Istenmezejei Tündérkert Óvoda beruházási kiadásai		2 119 900
8	Egyéb közhatalmi bevétel			Intézményfinanszírozás	37 098 000	52 466 759
9	Központi támogatás	126 807 393	147 813 859	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 330 278	9 921 102
10	Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás)	7 684 846	27 000 281	Átadott pénzeszközök	1 200 000	10 275 500
11	EFOP-3.7.3.	0	0	Működési célú péneszköz átadás államháztartáson belülre	4 847 641	6 215 178
12	NEAK támogatás	2 190 000	2 190 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	17 645	17 645
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		74 349 911	Egyéb támogatások
14	Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele	0		Megelőlegezés visszafizetése	5 072 296	5 072 296
15	Előző évi jóvá nem hagyott maradvány	36 915 103	90 662 475	Előző évi elsz.ból származó kiadás
16	Korábban nyújtott kölcsön visszatérítés	0		Általános tartalék	4 108 923	755 247
17				Céltartalék	12 360 000	6 000 000
18	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	199 689 655	372 490 236	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	199 689 655	372 490 236

5. melléklet¹¹

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
2	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	199 689 655	298 140 325	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK*	120 947 874	166 817 728
4	ebből			ebből
5	I. Intézményi működési bevételek	16 092 313	20 473 710	I. Személyi juttatások	42 531 894	58 357 618
6	II. Közhatalmi bevételek			II. Munkaadót terhelő járulékok	6 982 769	8 179 950
7	1. Helyi adók	7 000 000	7 000 000	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	47 874 073	68 040 837
8	2. Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 847 641	6 215 178
9	3. Egyéb közhatalmi bevételek			V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 200 000	10 275 500
10	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	126 807 393	147 813 859	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 330 278	9 921 102
11	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	9 874 846	29 190 281	VII. Működési célú tartalék	4 108 923	755 247
12	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			VIII. Megelőlegezés visszafizetése	5 072 296	5 072 296
13	VI. Működési célú 2019. évi maradvány	36 915 103	90 662 475	IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás
14	VII. Működési célú hitel			*FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK*	41 643 781	153 205 749
15	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	0	74 349 911	I. Beruházás	8 761 986	11 281 886
16	I. Támogatások	0		II. Felújítás	20 504 150	135 906 218
17	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		72 699 911	III. Felhalmozás
18	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 650 000	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	17 645	17 645
19	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0		V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
20	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés	0		VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
21	VII. Felhalmozási célú hitel	0		VII. Felhalmozási célú tartalék	12 360 000	6 000 000
22	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL*			*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	37 098 000	52 466 759
23	*ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	199 689 655	372 490 236	*ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN*	199 689 655	372 490 236

2. Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
2	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	183 861 509	282 287 782	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK*	78 786 500	122 914 397
4	ebből			ebből
5	I. Intézményi működési bevételek	550 000	4 907 000	I. Személyi juttatások	20 510 400	36 139 373
6	II. Közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	II. Munkaadót terhelő járulékok	3 040 620	4 432 914
7	1. Helyi adók	7 000 000	7 000 000	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 674 845	47 101 290
8	2. Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 849 138	9 216 675
9	3. Egyéb közhatalmi bevételek			V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 200 000	10 275 500
10	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	126 807 393	147 813 859	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 330 278	9 921 102
11	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	9 874 846	29 190 281	VII. Működési célú tartalék	4 108 923	755 247
12	V.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			VIII. Megelőlegezés visszafizetése	5 072 296	5 072 296
13	VI. 2019. évi maradvány	36 629 270	90 376 642	IX. Előző évi elszámolásból származó kiadások
14	VII. Működési célú hitel			*FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS*	41 643 781	151 085 849
15	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	0	72 699 911	I. Beruházás	8 761 986	9 161 986
16	I. Támogatások			II. Felújítás	20 504 150	135 906 218
17	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		72 699 911	III. Felhalmozás
18	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	17 645	17 645
19	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
20	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés			VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
21	VII. Felhalmozási célú hitel	0	0	VII. Felhalmozási célú tartalék	12 360 000	6 000 000
22	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL*	0	0	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	63 431 228	80 987 447
23	*ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	183 861 509	354 987 693	*ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN*	183 861 509	354 987 693

3. Istenmezejei Tündérkert Óvoda költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
2	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	18 829 643	18 854 040	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK*	45 162 871	46 904 828
4	ebből			ebből
5	I. Intézményi működési bevételek	15 542 313	15 566 710	I. Személyi juttatások	22 021 494	22 218 245
6	II. Közhatalmi bevételek			II. Munkaadót terhelő járulékok	3 942 149	3 747 036
7	1. Helyi adók			III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 199 228	20 939 547
8	2. Gépjárműadó			IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
9	3. Egyéb közhatalmi bevételek			V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
10	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	3 001 497	3 001 497	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai
11	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről			VII. Működési célú tartalék
12	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			- általános tartalék
13	VI. 2019. évi maradvány	285 833	285 833	VIII. Működési hitel törlesztése
14	VII. Működési célú hitel			*FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK*	0	2 119 900
15	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	0	1 650 000	I. Felújítás
16	I. Támogatások			II. Felhalmozás		2 119 900
17	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			csoportszoba berendezés
18	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 650 000	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
19	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
20	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés			V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
21	VII. Felhalmozási célú hitel			VI. Felhalmozási célú tartalék
22	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL*	26 333 228	28 520 688	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	0	0
23	*ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	45 162 871	49 024 728	*ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN*	45 162 871	49 024 728

5/a. melléklet¹²

5/b. melléklet¹³

6. melléklet¹⁴

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Önkormányzatok működési támogatásai	15 216 887	10 144 591	13 930 683	10 144 591	10 144 591	12 500 000	12 622 085	12 622 085	12 622 085	12 622 085	12 622 085	12 622 091	147 813 859
3	Működési célú támogatások államháztartáson belül
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül
5	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	2 500 000	36 336	1 000 000	1 013 664	10 000	20 000	2 200 000	1 000 000	200 000	2 000 000	10 000 000
6	Működési bevételek	55 000	30 000	65 000	336 500	100 000	70 000	35 000	40 000	145 500	3 915 000	70 000	45 000	4 907 000
7	Felhalmozási bevételek	72 699 911												72 699 911
8	Működési célú átvett pénzeszköz	2 250 023	2 250 023	2 250 023	2 250 023	2 250 023	2 250 023	2 250 023	2 250 023	2 250 023	2 250 023	2 250 023	2 250 028	27 000 281
9	Előző évi maradvány	90 376 642												90 376 642
10	Finanszírozási bevételek (NEAK)	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	2 190 000
11	Bevételek összesen:	180 790 963	12 617 114	18 928 206	12 949 950	13 677 114	16 016 187	15 099 608	15 114 608	17 400 108	19 969 608	15 324 608	17 099 619	354 987 693
12	*Kiadások*
13	Személyi juttatások	3 448 062	3 448 062	3 448 062	2 866 132	2 866 132	2 866 132	2 866 132	2 866 132	2 866 132	2 866 132	2 866 132	2 866 131	36 139 373
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 108	422 108	422 108	351 843	351 843	351 843	351 843	351 843	351 843	351 843	351 843	351 846	4 432 914
15	Dologi kiadások	3 925 107	3 925 107	3 925 107	3 925 107	3 925 107	3 925 107	3 925 107	3 925 107	3 925 107	3 925 107	3 925 107	3 925 113	47 101 290
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	261 102	1 760 000	2 510 000	3 950 000	9 921 102
17	Átadott pénzek	810 200	810 200	810 200	810 200	810 200	810 200	810 200	810 200	810 200	810 200	10 580 000	810 175	19 492 175
18	Beruházások	508 000	5 000 000	2 999 986			254 000		300 863		99 137			9 161 986
19	Felújítások		25 000 000	1 803 400		25 000 000		2 000 250				24 276 480	57 826 088	135 906 218
20	Megelőlegezés visszafizetése	5 072 296												5 072 296
21	Egyéb felhalmozási kiadások	17 645												17 645
22	Finanszírozási kiadások	11 479 780	6 318 879	6 318 879	6 318 879	6 318 879	6 318 879	6 318 879	6 318 879	6 318 879	6 318 879	6 318 879	6 318 877	80 987 447
23	Kiadások összesen:	25 863 198	45 104 356	19 907 742	14 452 161	39 452 161	14 706 161	16 452 411	14 753 024	14 533 263	16 131 298	50 828 441	76 048 230	348 232 446
24	Egyenleg	154 927 765	-32 487 242	-979 536	-1 502 211	-25 775 047	1 310 026	-1 352 803	361 584	2 866 845	3 838 310	-35 503 833	-58 948 611	6 755 247

7. melléklet

KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRŐL

Projekt megnevezése	Fejlesztés összes költsége	Fejlesztés megvalósítása	Pályázat azon. Száma	Támogatás összege	Saját erő		2020. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része
					BM EU Önerő	Készpénz
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása	55 702 474 Ft	2018.02.01- 2020.01.31.	EFOP-3.7.3.	55 702 474 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8. melléklet

Címrendes lista

KIADÁSOK

FEJEZET INTÉZMÉNYEK

1. Cím Istenmezejei Tündérkert Óvoda

1. Alcím Óvodai nevelés szakmai feladat

2. Alcím Óvodai nevelés működtetési feladat

3. Alcím Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése

4. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5. Alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

6. Alcím Szociális étkeztetés

7. Alcím Munkahelyi étkeztetés

8. Alcím Vendégétkeztetés

1. Előirányzat csoport Működési kiadás

2. Előirányzat csoport Felújítás

3. Előirányzat csoport Felhalmozás

4. Előirányzat csoport Finanszírozási kiadások

1. Kiemelt előir. Személyi juttatás

2. Kiemelt előir. Járulék

3. Kiemelt előir. Dologi kiadás

4. Kiemelt előir. Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül

5. Kiemelt előir. Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül

6. Kiemelt előir. Ellátottak juttatásai

FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1. Cím Önkormányzati tevékenységek

1. Alcím Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. Alcím Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3. Alcím Köztemető fenntartás és működtetés

4. Alcím Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

5. Alcím Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6. Alcím Közfoglalkoztatási mintaprogram

7. Alcím Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8. Alcím Közvilágítás

9. Alcím Településfejlesztési projekt

10. Alcím Zöldterület-kezelés

11. Alcím Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

12. Alcím Háziorvosi alapellátás

13. Alcím Háziorvosi ügyeleti ellátás

14. Alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

15. Alcím Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

16. Alcím Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

17. Alcím Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

18. Alcím Óvodai nevelés, ellátás szalmai feladatai

19. Alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

20. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

21. Alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

22. Alcím Szociális étkeztetés

23. Alcím Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 24. Alcím Fejezeti és általános tartalék elszámolás

25. Alcím Támogatási célú finanszírozási műveletek

26. Alcím Civil szervezetek támogatása

1. Előirányzat csoport Működési kiadás

2. Előirányzat csoport Felújítás

3. Előirányzat csoport Felhalmozás

4. Előirányzat csoport Finanszírozási kiadások

1. Kiemelt előir. Személyi juttatás

2. Kiemelt előir. Járulék

3. Kiemelt előir. Dologi kiadás

4. Kiemelt előir. Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül

5. Kiemelt előir. Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül

6. Kiemelt előir. Ellátottak juttatásai

BEVÉTELEK

FEJEZET INTÉZMÉNYEK

1. Cím Istenmezejei Tündérkert Óvoda

1. Alcím Óvodai nevelés szakmai feladat

2. Alcím Óvodai nevelés működtetési feladat

3. Alcím Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése

4. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5. Alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

6. Alcím Szociális étkeztetés

7. Alcím Munkahelyi étkeztetés

8. Alcím Vendégétkeztetés

1. Előirányzat csoport Működési bevétel

2. Előirányzat csoport Felhalmozási bevétel

1. Kiemelt előir. Folyó működési bevétel

2. Kiemelt előir. Folyó felhalmozási bevétel

3. Kiemelt előir. Működésre átvett pénzeszköz

4. Kiemelt előir. Felhalmozásra átvett pénzeszköz

5. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli működési bevétel

6. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1. Cím Önkormányzati tevékenységek

1. Alcím Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. Alcím Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3. Alcím Köztemető fenntartás és működtetés

4. Alcím Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

5. Alcím Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6. Alcím Közfoglalkoztatási mintaprogram

7. Alcím Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8. Alcím Közvilágítás

9. Alcím Zöldterület-kezelés

10. Alcím Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11. Alcím Háziorvosi alapellátás

12. Alcím Háziorvosi ügyeleti ellátás

13. Alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

14. Alcím Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

15. Alcím Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16. Alcím Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 17. Alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

18. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

19. Alcím Szociális étkeztetés

20. Alcím Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 21. Alcím Fejezeti és általános tartalék elszámolás

22. Alcím Támogatási célú finanszírozási műveletek

1. Előirányzat csoport Működési bevétel

2. Előirányzat csoport Felhalmozási bevétel

3. Előirányzat csoport Állami támogatás

4. Előirányzat csoport Átengedett bevétel

5. Előirányzat csoport Helyi adó

6. Előirányzat csoport Működési hitel igénybevétele

7. Előirányzat csoport Felhalmozási hitel igénybevétele

1. Kiemelt előir. Folyó működési bevétel

2. Kiemelt előir. Folyó felhalmozási bevétel

3. Kiemelt előir. Működésre átvett pénzeszköz

4. Kiemelt előir. Felhalmozásra átvett pénzeszköz

5. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli működési bevétel

6. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

9. melléklet¹⁵

Település bevételek összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Fejezet	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2						TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK				199 689 655	372 490 236
3				1				Működési bevétel		62 882 262	140 326 466
4					1				Folyó működési bevétel	16 092 313	20 473 710
5					3				Működésre átvett pénzeszköz	9 874 846	29 190 281
6					5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	36 915 103	90 662 475
7				2				Felhalmozási bevétel		0	74 349 911
8					1				Folyó felhalmozási bevétel	0
9					4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	74 349 911
10					6				Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel	0
11				3				Állami támogatás		126 807 393	147 813 859
12				4				Átengedett bevételek		3 000 000	3 000 000
13				5				Helyi adó, pótlék, bírság		7 000 000	7 000 000
14				6				Működési hitel igénybevétele		0
15				7				Felhalmozási hitel igénybevétele		0
16	I.	1				Istenmezejei Tündérkert Óvoda				15 828 146	17 502 543
17			1				Óvodai nevelés szakmai feladat			0
18			2				Óvodai nevelés működtetési feladat			285 833	1 935 833
19				1				Működési bevétel		285 833	285 833
20					5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	285 833	285 833
21				2				Felhalmozási bevétel			1 650 000
22					4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		1 650 000
23			3				Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése			0	0
24			4				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			0	0
25				1				Működési bevétel		0	0
26					1				Folyó működési bevétel	0	0
27			5				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0	0
28				1				Működési bevétel		0	0
29					1				Folyó működési bevétel	0	0
30			6				Szociális étkeztetés			13 499 973	13 445 973
31				1				Működési bevétel		13 499 973	13 445 973
32					1				Folyó működési bevétel	13 499 973	13 445 973
33			7				Munkahelyi étkeztetés			962 342	962 342
34				1				Működési bevétel		962 342	962 342
35					1				Folyó működési bevétel	962 342	962 342
36			8				Vendégétkeztetés			1 079 998	1 158 395
37				1				Működési bevétel		1 079 998	1 158 395
38					1				Folyó működési bevétel	1 079 998	1 158 395
39	II.	1				Önkormányzati tevékenységek összes bevétele				183 861 509	354 987 693
40				1				Működési bevétel		37 179 270	95 283 642
41					1				Folyó működési bevétel	550 000	4 907 000
42					3				Működésre átvett pénzeszköz	0
43					5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	36 629 270	90 376 642
44				2				Felhalmozási bevétel		0	72 699 911
45					2				Folyó felhalmozási bevétel	0
46					4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	72 699 911
47					6				Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel	0
48				3				Állami támogatás		126 807 393	147 813 859
49				4				Átengedett bevételek		3 000 000	3 000 000
50				5				Helyi adó		7 000 000	7 000 000
51				6				Egyéb közhatalmi bevétel		0	0
52				7				Felhalmozási hitel igénybevétele		0	0
53			1				Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			0	0
54			2				Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0	0
55			3				Köztemető fenntartás és működtetés			0	0
56				1				Működési bevételek		0	0
57					1				Folyó működési bevétel	0	0
58			4				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			400 000	4 546 500
59				1				Működési bevételek		400 000	4 546 500
60					1				Folyó működési bevétel	400 000	4 546 500
61				2				Felhalmozási bevételek		0	72 699 911
62					4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	72 699 911
63			5				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			3 707 433	10 574 663
64			6				Közfoglalkoztatási mintaprogram			3 977 413	15 951 633
65			7				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0	0
66			8				Közvilágítás			0	0
67			9				Zöldterület-kezelés			150 000	150 000
68			10				Város- és községgazdálkodás			0	684 485
69				1				Működési bevételek		0	684 485
70					1				Folyó működési bevétel	0	684 485
71				2				Felhalmozási bevételek		0	0
72					4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0
73			11				Háziorvosi alapellátás			0	0
74				1				Működési bevétel		0	0
75					3				Működésre átvett pénzeszköz	0	0
76			12				Háziorvosi ügyeleti ellátás			0	0
77			13				Család- és nővédelmi eü-i gondozás			2 190 000	2 190 000
78				1				Működési bevételek		2 190 000	2 190 000
79					3				Működésre átvett pénzeszköz	2 190 000	2 190 000
80			14				Szabadidősport tevékenység és támogatása			0	0
81			15				Könyvtári állomány gyarapítása			0	0
82			16				Közművelődési tevékenység
83			17				Óvodai nevelés működtetési feladat			0	0
84			20				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			0	0
85			27				Fejezeti és általános tartalék elszámolása			0	0
86			28				Támogatási célú finanszírozási műveletek			173 436 663	248 190 501
87				1				Működési bevétel		36 629 270	90 376 642
88					5				Pénzforgalom nélküli műk. Bevétel	36 629 270	90 376 642
89				2				Felhalmozási bevétel		0	0
90					6				Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel	0	0
91				3				Állami támogatás		126 807 393	147 813 859
92				4				Átengedett bevételek		3 000 000	3 000 000
93				5				Helyi adó		7 000 000	7 000 000

10. melléklet¹⁶

Település kiadások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	L
1	Fejezet	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Engedélyezett álláshelyek	Módosított előirányzat	Engedélyezett álláshelyek
2						TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK				199 689 655		372 490 236
3				1				Működési kiadás		111 766 655		160 990 185
4					1				Személyi juttatás	42 531 894		58 357 618
5					2				Járulékok	6 982 769		8 179 950
6					3				Dologi kiadás	47 874 073		68 040 837
7					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	4 847 641		6 215 178
8					5				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	1 200 000		10 275 500
9					6				Ellátottak juttatásai	8 330 278		9 921 102
10			21					Fejezeti és általános tartalék		16 468 923		6 755 247
11				2				Felújítás		20 504 150		135 906 218
12				3				Felhalmozás		8 779 631		11 299 531
13				4				Finanszírozási kiadások		42 170 296		57 539 055
14	I.	1				Istenmezejei Tündérkert Óvoda				45 162 871		49 024 728
15				1				Működési kiadás		45 162 871		49 024 728
16					1				Személyi juttatás	22 021 494		22 218 245
17					2				Járulékok	3 942 149		3 747 036
18					3				Dologi kiadások	19 199 228		23 059 447
19					4				Finanszírozási kiadások	0
20			1				Óvodai nevelés szakmai feladat			13 524 245		16 030 956
21				1				Működési kiadás		13 524 245		16 030 956
22					1				Személyi juttatás	11 473 230		13 771 096
23					2				Járulékok	2 051 015		2 259 860
24					3				Dologi kiadások			0
25			2				Óvodai nevelés működtetési feladat			3 129 228		5 471 548
26				1				Működési kiadás		3 129 228		5 471 548
27					1				Személyi juttatás	0		0
28					2				Járulékok	0		0
29					3				Dologi kiadások	3 129 228		5 471 548
30			3				Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése			0		0
31				1				Működési kiadás		0		0
32					1				Személyi juttatás	432 000		260 039
33					2				Járulékok	68 040		68 040
34			4				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			4 201 404		4 079 122
35				1				Működési kiadás		4 201 404		4 079 122
36					1				Személyi juttatás	1 517 440		1 228 067
37					2				Járulék	273 464		212 870
38					3				Dologi kiadás	2 410 500		2 638 185
39			5				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			560 187		543 883
40				1				Működési kiadás		560 187		543 883
41					1				Személyi juttatás	202 325		163 742
42					2				Járulék	36 462		28 383
43					3				Dologi kiadás	321 400		351 758
44			6				Szociális étkeztetés			19 606 551		19 035 901
45				1				Működési kiadás		19 606 551		19 035 901
46					1				Személyi juttatás	7 081 385		5 730 977
47					2				Járulék	1 276 166		993 395
48					3				Dologi kiadás	11 249 000		12 311 529
49			7				Munkahelyi étkeztetés			1 680 562		1 631 648
50				1				Működési kiadás		1 680 562		1 631 648
51					1				Személyi juttatás	606 976		491 226
52					2				Járulék	109 386		85 148
53					3				Dologi kiadás	964 200		1 055 274
54			8				Vendégétkeztetés			1 960 654		1 903 591
55				1				Működési kiadás		1 960 654		1 903 591
56					1				Személyi juttatás	708 138		573 098
57					2				Járulék	127 616		99 340
58					3				Dologi kiadás	1 124 900		1 231 153
59		1				Önkormányzati tevékenységek összes kiadása				183 861 509		354 987 693
60	II.			1				Működési kiadás		167 392 586		348 232 446
61					1				Személyi juttatás	20 510 400		36 139 373
62					2				Járulékok	3 040 620		4 432 914
63					3				Dologi kiadások	28 674 845		47 101 290
64					4				Működési célú pénzeszköz átadás állháztartáson belül	7 849 138		9 216 675
65					5				Működési célú pénzeszköz átadás állháztartáson kívül	1 200 000		10 275 500
66					6				Ellátottak juttatásai	8 330 278		9 921 102
67				2				Felújítás		20 504 150		135 906 218
68				3				Felhalmozás		8 779 631		9 179 631
69				4				Finanszírozási kiadások		68 503 524		86 059 743
70			1				Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége			13 303 765		16 279 098
71				1				Működési kiadás		12 795 765		15 771 098
72					1				Személyi juttatás	10 889 247		10 889 247
73					2				Járulék	1 906 518		1 906 518
74					3				Dologi kiadások	0		375 889
75					4				Működési célú pénzeszköz átadás állh.belül	0		2 599 444
76					5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	0		0
77				3				Felhalmozási kiadások		508 000		508 000
78			2				Aó-, vám- és jövedéki igazgatás			0		0
79			3				Köztemető fenntartása, működtetése			4 657 750		657 250
80				1				Működési kiadás		403 250		403 250
81					1				Személyi juttatás	100 000		100 000
82					2				Járulékok	17 500		17 500
83					3				Dologi kiadások	285 750		285 750
84				3				Felhalmozás		4 254 500		254 000
85			4				Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok			241 300		141 683 522
86				1				Működési kiadás		241 300		11 489 739
87					3				Dologi kiadások	241 300		11 489 739
88				3				Felhalmozási kiadás		0		130 193 783
89			5				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			3 707 433		10 610 360
90				1				Működési kiadás		3 707 433		10 610 360
91					1				Személyi juttatás	3 381 045		9 729 088
92					2				Járulék	326 388		881 272
93					3				Dologi kiadások	0		0
94			6				Közfoglalkoztaási mintaprogram			3 932 703		15 906 923
95				1				Működési kiadás		3 932 703		15 606 060
96					1				Személyi juttatás	3 574 404		12 417 759
97					2				Járulékok	348 504		1 122 304
98					3				Dologi kiadások	9 795		2 065 997
99				3				Felhalmozási kiadás				300 863
100			7				Közutak üzemeltetése			5 054 600		5 154 600
101				1				Működési kiadás		5 054 600		5 154 600
102					3				Dologi kiadás	5 054 600		5 154 600
103				3				Felhalmozás		0		0
104			8				Közvilágítás			3 936 000		3 936 000
105				1				Működési kiadás		3 936 000		3 936 000
106					3				Dologi kiadás	3 936 000		3 936 000
107			9				Településfejlesztési projekt			2 999 986		2 999 986
108				3				Felhalmozási kiadás		2 999 986		2 999 986
109			10				Zöldterület kezelés			3 401 250		3 401 250
110				1				Működési kiadás		1 401 000		1 401 000
111					1				Személyi juttatás	0		0
112					2				Járulék	0		0
113					3				Dologi kiadás	1 401 000		1 401 000
114				3				Felhalmozási kiadás		2 000 250		2 000 250
115			11				Város- és községgazdálkodás			14 693 300		14 886 773
116				1				Működési kiadás		9 693 300		9 886 773
117					1				Személyi juttatás	0		410 375
118					2				Járulék	0		63 610
119					3				Dologi kiadás	9 693 300		9 886 773
120					4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	0		0
121					5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	0		0
122				2				Felújítás		0		0
123				3				Felhalmozás		5 000 000		5 000 000
124			12				Háziorvosi alapellátás			0		1 382 668
125				1				Működési kiadás		0		1 382 668
126					1				Személyi juttatás	0		0
127					2				Járulék	0		0
128					3				Dologi kiadás	0		1 382 668
129				3				Felhalmozás		0		0
130			13				Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 755 061		2 755 061
131				1				Működési kiadás		2 737 416		2 737 416
132					4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	2 737 416		2 737 416
133				3				Felhalmozás		17 645		17 645
134			14				Család- és nővédelmi eü-i gondozás			2 840 686		2 867 886
135				1				Működési kiadás		2 840 686		2 867 886
136					1				Személyi juttatás	2 149 520		2 176 720
137					2				Járulék	376 166		376 166
138					3				Dologi kiadás	315 000		315 000
139			15				Szabadidősport tev. és támogatása			1 460 000		1 460 000
140				1				Működési kiadás		1 460 000		1 460 000
141					3				Dologi kiadás	660 000		660 000
142					4				Műk.célú pézze.átadás államh.kívül	800 000		800 000
143			16				Könyvtári állomány gyarapítása			646 828		646 828
144				1				Működési kiadás		646 828		646 828
145					1				Személyi juttatás	416 184		416 184
146					2				Járulék	65 544		65 544
147					3				Dologi kiadás	165 100		165 100
148			17				Közművelődési tevékenység			15 355 000		12 272 821
149				1				Működési kiadás		2 655 000		11 872 821
150					1				Személyi juttatás	0		0
151					2				Járulék	0		0
152					3				Dologi kiadás	2 655 000		3 265 170
153					4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	0		8 607 651
154				2				Felújítás		12 700 000		400 000
155			18				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			0		0
156				1				Működési kiadás		0		0
157					4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	0		0
158					5				Műk.célú pézze.átadás államh.kívül	0		0
159			19				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			3 073 400		3 073 400
160				1				Működési kiadás		1 270 000		1 270 000
161					3				Dologi kiadás	1 270 000		1 270 000
162					4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	0
163				3				Felhalmozás		1 803 400		1 803 400
164			20				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			0		0
165				1				Működési kiadás		0		0
166					3				Dologi Kiadás	0		0
167				3				Felhalmozási kiadás		0		0
168			21				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0		0
169				1				Működési kiadás		0		0
170					3				Dologi Kiadás	0		0
171			22				Szociális étkeztetés			5 989 497		5 989 497
172				1				Működési kiadás		5 989 497		5 989 497
173					1				Személyi juttatás	0		0
174					2				Járulék	0		0
175					4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	5 989 497		5 989 497
176			23				Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások			10 440 503		15 808 780
177				1				Működési kiadás		10 440 503		15 808 780
178					3				Dologi kiadás	0		3 227 453
179					6				Ellátottak juttatásai	8 330 278		9 921 102
180					4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	2 110 225		2 660 225
181			24				Fejezeti és általános tartalék elszámolása			21 541 219		11 827 543
182				4				Finanszírozási kiadások		21 541 219		11 827 543
183			25				Támogatási célú finanszírozási műveletek			63 431 228		80 987 447
184			26				Civil szervezetek támogatása			400 000		400 000
185					5				Műk.célú pézze.átadás államh.kívül	400 000		400 000

11. melléklet¹⁷

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

	A	B	C
1	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.)	26 092 313	30 473 710
2	1. Intézményi működési bevételek	16 092 313	20 473 710
3	2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)	10 000 000	10 000 000
4	2.1.Illetékek		-
5	2.2.Helyi adók	7 000 000	7 000 000
6	2.3.Átengedett központi adók	3 000 000	3 000 000
7	2.4.Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek		-
8	II. TÁMOGATÁSOK	126 807 393	147 813 859
9	1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
10	1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	82 244 165	87 941 261
11	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 867 680	19 894 750
12	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 895 548	25 055 938
13	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 410 170
14	1.5. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása		11 933 000
15	1.6. Előző évi elszámolásból származó bevétel		578 740
16	III. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	9 874 846	101 890 192
17	1.Működési célú támogatásértékű bevétel	9 874 846	29 190 281
18	NEAK támogatás	2 190 000	2 190 000
19	Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	7 684 846	27 000 281
20	EFOP pályázat		-
21	2. Felhalmozási célú támogatás	-	72 699 911
22	Csatornahálózat felújítása KEHOP		72 699 911
23	IV. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL		1 650 000
24	Óvoda támogatása államháztartáson kívülről		1 650 000
25	V. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.+3.)	36 915 103	90 662 475
26	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 915 103	90 662 475
27	2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		-
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+IV.)	199 689 655	372 490 236

12. melléklet¹⁸

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésiének kiadási előirányzatai

	A	B	C
1	I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	*1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda*
4	1.1. személyi jellegű kiadások	22.021.494,-	22.218.245,-
5	1.2. munkaadót terhelő járulékok	3.942.149,-	3.747.036,-
6	1.3. dologi jellegű kiadások	19.199.228,-	20.939.547,-
7	1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0,-	0,-
8	1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0,-	0,-
9	1.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0,-	0,-
10	*2. Önkormányzat szakfeladatai*
11	2.1. személyi jellegű kiadások	20.510.400,-	36.139.373,-
12	2.2. munkaadót terhelő járulékok	3.040.620,-	4.432.914,-
13	2.3. dologi jellegű kiadások	28.674.845,-	47.101.290,-
14	2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai	8.330.278,-	9.921.102,-
15	2.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7.849.138,-	9.216.675,-
16	2.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.200.000,-	10.275.500,-
17	2.7. megelőlegezés visszafizetése	5.072.296,-	5.072.296,-
18	2.8 intézményfinanszírozási kiadás	63.431.228,-	80.987.447,-
19	*ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK*
20	1. személyi jellegű kiadások	42.531.894,-	58.357.618,-
21	2. munkaadót terhelő járulékok	6.982.769,-	8.179.950,-
22	3. dologi jellegű kiadások	47.874.073,-	68.040.837,-
23	4. ellátottak pénzbeli ellátásai	8.330.278,-	9.921.102,-
24	5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4.847.641,-	6.215.178,-
25	6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.200.000,-	10.275.500,-
26	7. megelőlegezés visszafizetése	5.072.296,-	5.072.296,-
27	8. intézményfinanszírozási kiadás	37.098.000,-	52.466.759,-
28	MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153.936.951,-	218.529.240,-
29	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29.283.781,-	147.205.749,-
30	beruházás (számítógép szociális irodába, irodai székek,	8.761.986,-	9.161.986,-
31	vadriasztó, orvosi eszközök, hivatali autó)
32	beruházás óvoda (csoportszobába bútorok)	0,-	2.119.900,-
33	felújítás (művelődési ház tetőcsere, ravatalozó, vízelvezető árok,	20.504.150,-	135.906.218,-
34	óvoda kerítés)
35	felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet)	17.645,-	17.645,-
36	III. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	4.108.923,-	755.247,-
37	- önkormányzat	4.108.923,-	755.247,-
38	IV. CÉLTARTALÉK	12.360.000,-	6.000.000,-
39	Csatornahálózat felújításához önerő	12.360.000,-	6.000.000,-
40	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+IV.):	199.689.655,-	372.490.236,-

Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 20. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 31. napjával.

A 2. § (1) bekezdése az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (3) bekezdése az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 3. § az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 4. § az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5/a. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

¹³

Az 5/b. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁴

A 6. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 9. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 10. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 11. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.

¹⁸

A 12. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be.

Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről¹