Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 11- 2021. 09. 10

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.09.11.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési fő összegét 472.978 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai

a) a költségvetési bevételek összege: 306.832 ezer forint

b) a költségvetési kiadások összege: 472.978 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 166.146 ezer forint.”

2. § (1) Az Alaprendelet 3. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 176.367 ezer forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.856 ezer forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint

d) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000 ezer forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint

h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll. ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 306.832 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 176.367 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.465 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 194.476 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.356 ezer forint.”

(2) Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép

3. § Az Alaprendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 117.910 ezer forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.788 ezer forint

c) K3. Dologi kiadások: 122.137 ezer forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 61.583 ezer forint

f) K6. Beruházások: 75.684 ezer forint

g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint

i) K.9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen: 472.978 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 265.504 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 207.477 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 327.087 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.891 ezer forint.”

4. § Az Alaprendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 57.738 ezer forint, melyből

a) az általános tartalék 57.738 ezer forint

b) a céltartalék - ezer forint”

5. § Az Alaprendelet 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -132.611 ezer forint hiány

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 33.535 ezer forint hiány”

Polgármesteri hivatal

6. § (1) Az Alaprendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: - ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek 41.851 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 41.851 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 41.851 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41.851 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”

(2) Az Alaprendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 30.441 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.396 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 7.041 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint,

f) K6. Beruházások: - ezer forint,

g) K7. Felújítások: - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 41.851 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 41.851 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 41.851 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

Rábapatonai Katica Óvoda Költségvetése

7. § (1) Az Alaprendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint

d) B4. Működési bevételek: - ezer forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint

h) B8. Finanszírozási bevételek 75.213 ezer forint

Költségvetési bevételek összesen: 75.213 ezer forint

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 75.213 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 75.213 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”

(2) Az Alaprendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 60.749 ezer forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.040 ezer forint

c) K3. Dologi kiadások: 5.424 ezer forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint

f) K6. Beruházások: - ezer forint

g) K7. Felújítások: ezer forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint

i) Költségvetési kiadások összesen: 75.213 ezer forint

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 75.213 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75.213 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

Az Önkormányzat saját költségvetése

8. § Az Alaprendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai

a) a költségvetési bevételek összege: 306.832 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 355.914 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -49.082 ezer forint többlet.”

9. § Az Alaprendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 176.367 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.856 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek 10.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll. ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 306.832 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 176.367 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.465ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 194.476 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.356 ezer forint.”

10. § Az Alaprendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 26.720 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.352 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 109.645 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 61.583 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 75.684 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen: 355.914 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 117.314 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 238.600 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.686 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 210.228 ezer forint.”

Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

a 7/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63.117
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61.348
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9.265
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogtása	B1132	15.908
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5.639
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	11.537
8	Elszámolásokból származó bevételek	B116	85
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9.468
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	176.367

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	58.856
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	58.856

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	-
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	-
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-
5	Vagyoni típusú adók	B34	8.500
6	ebből a helyi adók:		8.500
7	- építményadó		-
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		-
9	- magánszemélyek kommunális adója		8.500
10	- telekadó		-
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35.000
12	ebből a helyi adók:		-
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		35.000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		.
15	Fogyasztási adók	B352	.
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	.
17	Gépjárműadók	B354
10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	.
12	ebből a helyi adók:		.
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		.
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	35.000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
16	Közhatalmi bevételek	B3	43.500