Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete
Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 04. 19Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete
Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. 3. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
3. §1 (1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
a) 388 904 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 567 014 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 178 110 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 178 110 ezer Ft maradvány igénybevételével biztosítja.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 388 904 000 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 206 224 000 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 182 680 000 Ft-ban állapítja meg.
b) tárgyévi költségvetési kiadását 567 014 000 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 300 231 000 Ft-ban
bb) személyi jellegű kiadásait 44 442 000 Ft-ban
bc) munkaadókat terhelő járulékokat 6 602 000 Ft-ban
bd) dologi jellegű kiadásokat 117 719 000 Ft-ban
be) támogatásértékű működési kiadásait 36 792 000 Ft-ban
bf) működési célú pénzeszköz átadást 79 216 000 Ft-ban
bg) előző évi állami támogatás visszafizetését 6 750 000 Ft-ban
bh) ellátottak pénzbeli juttatását 5 410 000 Ft-ban
bi) működési kölcsön folyósítását 0 Ft-ban
bj) működési célú általános tartalékát 3 300 000 Ft-ban állapítja meg.
c) felhalmozási költségvetési kiadását 266 783 000 Ft-ban
ca) beruházások előirányzatát 142 287 000 Ft-ban
cb) felújítások előirányzatát 91 777 000 Ft-ban
cc) támogatásértékű felhalmozási kiadást 118 000 Ft-ban
cd) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban
ce) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban
cf) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban
cg) fejlesztési célú tartalékot 32 601 000 Ft-ban állapítja meg.
d) költségvetési hiányát 178 110 000 Ft-ban
da) kötelező feladat hiányát 126 366 000 Ft-ban
db) önként vállalt feladat hiányát 15 026 000 Ft-ban
dc) államigazgatási feladat hiányát 36 718 000 Ft-ban állapítja meg.
e) működési költségvetési hiányát 94 007 000 Ft-ban
ea) kötelező feladat többletét 42 378 000 Ft-ban
eb) önként vállalt feladat hiányát 15 111 000 Ft-ban
ec) államigazgatási feladat hiányát 36 518 000 Ft-ban állapítja meg.
f) Felhalmozási költségvetési hiányát 84 103 000 Ft-ban,
fa) kötelező feladat hiányát 83 988 000 Ft-ban,
fb) önként vállalt feladat többletét 85 000 Ft-ban
fc) államigazgatási feladat hiányát 200 000 Ft-ban állapítja meg.
g) Előző év felhasználható tervezett maradványát 178 110 000 Ft-ban
ga) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 0 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 178 110 000 Ft-ban állapítja meg.
h) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban
ha) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
hb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.
i) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
ia) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,
ib) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyom jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyom jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyom jóvá.
(4) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítom meg.
(5) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítom meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítom meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítom meg.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyom jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § . Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A 2021. évi költségvetés működési és felhalmozási tartalékát a 19. melléklet szerint állapítom meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadom el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A szociális ellátásokra 5.410.000 Ft keretösszeget állapítok meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2021. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli települési támogatásról sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali döntést igényli.
(3) A képviselők havi tiszteletdíját 38 000 Ft-ban, a külső bizottsági tagok havi tiszteletdíját 17.000 Ft állapítom meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, annak következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítom meg.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A polgármester esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállalhat. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen a polgármester beszámol.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § A támogatások odaítélése, folyósítása, és elszámolása a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint történik.
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. § Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett polgármesteri intézkedések, bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítések e rendeletbe beépítésre kerültek.
19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet2
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2021.évi költségvetés ezer Ft-ban |
||||||||||||
Sor- szám |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
489 167 |
36 620 |
41 227 |
567 014 |
540 911 |
21 594 |
4 509 |
567 014 |
5 |
0 |
1 |
6 |
|
2 |
Balatonberény Önkormányzat mindösszesen |
489 167 |
36 620 |
41 227 |
567 014 |
540 911 |
21 594 |
4 509 |
567 014 |
5 |
0 |
1 |
6 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása |
1 |
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
178110 |
0 |
178110 |
3 |
Összesen |
178110 |
0 |
178110 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása felhamozásra |
1 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
2 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet3
Működési bevételek és kiadások: |
ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Intézményi működési bevételek |
17421 |
15000 |
15000 |
15000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
97703 |
92000 |
89300 |
90100 |
Önk.működési költségvetési támogatása |
62000 |
45000 |
50000 |
52000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
29100 |
23460 |
20000 |
30000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
0 |
5000 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
206224 |
180460 |
179300 |
192100 |
Személyi juttatások |
44442 |
32000 |
33000 |
35000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6602 |
4960 |
5115 |
5425 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
117719 |
60000 |
65000 |
70000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
36792 |
25000 |
25000 |
25000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
79216 |
30000 |
29594 |
25575 |
Ellátottak pb.juttatásai |
5410 |
6000 |
6500 |
7000 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
6750 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
3300 |
5000 |
5000 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
300231 |
162960 |
169209 |
173000 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
162595 |
30000 |
30000 |
30000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
20000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
85 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
178110 |
15206 |
15000 |
10000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
360790 |
45206 |
45000 |
40000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
142287 |
15000 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
91777 |
40000 |
32385 |
40000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
118 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
32601 |
7706 |
7706 |
4100 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
266783 |
62706 |
55091 |
59100 |
Önkorm.bevétel összesen: |
567014 |
225666 |
224300 |
232100 |
Önkorm.kiadás összesen: |
567014 |
225666 |
224300 |
232100 |
5. melléklet4
A |
B |
C |
D |
||
---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
388 904 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
567 014 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
388 904 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
531 113 |
3 |
Működési célú |
206 224 |
3 |
Működési célú |
296 931 |
4 |
Működési bevételek |
115 124 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
44 442 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
17 421 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 602 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
97 703 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
117 719 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
29 100 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
5 410 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
8 063 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
10 |
Működési kölcsön nyújtás |
0 |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
62 000 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
36 792 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
79 216 |
13 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
13 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
6 750 |
14 |
Felhalmozási célú |
182 680 |
14 |
Felhalmozási célú |
234 182 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
15 |
Beruházási kiadások |
142 287 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
162 595 |
16 |
Felújítások |
91 777 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
118 |
18 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
20 000 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
85 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
35 901 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
3 300 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
3 300 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
32 601 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
32 601 |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
178 110 |
||
28 |
28 |
Működési hiány |
94 007 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
84 103 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
388 904 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
531 113 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
178 110 |
||
35 |
35 |
Működési hiány |
94 007 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
84 103 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
178 110 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
178 110 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
567 014 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
567 014 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
206 224 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
300 231 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
360 790 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
266 783 |
6. melléklet5
ezer Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
I. Működési költségvetés |
97 983 |
17 141 |
0 |
115 124 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
97 983 |
17 141 |
0 |
115 124 |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
97 703 |
0 |
0 |
97 703 |
6 |
Helyi adók |
97 703 |
0 |
0 |
97 703 |
7 |
- Építményadó |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
8 |
- Telekadó |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
9 |
- Kommunális adó |
6 300 |
0 |
0 |
6 300 |
10 |
- Iparűzési adó |
23 103 |
0 |
0 |
23 103 |
11 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
- Pótlék, bírság |
1 300 |
0 |
0 |
1 300 |
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
280 |
17 141 |
0 |
17 421 |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
280 |
17 141 |
0 |
17 421 |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
280 |
15 541 |
0 |
15 821 |
22 |
- Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
25 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
II. Támogatások |
62 000 |
0 |
0 |
62 000 |
27 |
Önkormányzat támogatásai |
62 000 |
0 |
0 |
62 000 |
28 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
62 000 |
0 |
0 |
62 000 |
29 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 678 |
0 |
0 |
28 678 |
30 |
-Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
10 768 |
0 |
0 |
10 768 |
31 |
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 643 |
0 |
0 |
2 643 |
32 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
17 520 |
0 |
0 |
17 520 |
33 |
- Előző évi állami támogatás elszámolás |
2 391 |
0 |
0 |
2 391 |
34 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 000 |
85 |
0 |
20 085 |
35 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
20 000 |
85 |
0 |
20 085 |
36 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
42 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
85 |
0 |
85 |
43 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
182 818 |
4 368 |
4 509 |
191 695 |
44 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
182 818 |
4 368 |
4 509 |
191 695 |
52 |
Támogatásértékű működési bevétel |
20 223 |
4 368 |
4 509 |
29 100 |
53 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||
54 |
- Egyéb önkormányzattól |
1 061 |
0 |
4 509 |
5 570 |
55 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
11 099 |
0 |
0 |
11 099 |
56 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
8 063 |
0 |
0 |
8 063 |
57 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
4 368 |
0 |
4 368 |
58 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
162 595 |
0 |
0 |
162 595 |
59 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
129 195 |
0 |
0 |
129 195 |
60 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel |
33 400 |
0 |
0 |
33 400 |
61 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
- civil szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
- Nonprofit gazdasági társulástól átvett pénz Naturista strand felújításra |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
362 801 |
21 594 |
4 509 |
388 904 |
77 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
362 801 |
21 594 |
4 509 |
388 904 |
78 |
VI. Pénzmaradvány |
178 110 |
0 |
0 |
178 110 |
79 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
178 110 |
0 |
0 |
178 110 |
82 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
178 110 |
0 |
0 |
178 110 |
84 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
540 911 |
21 594 |
4 509 |
567 014 |
7. melléklet6
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
2021.évi költségvetés ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
|
1 |
I. Működési költségvetés |
222 584 |
36 620 |
41 027 |
300 231 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzat kiadásai |
222 584 |
36 620 |
41 027 |
300 231 |
10 |
- Személyi juttatás |
26 466 |
6 537 |
11 439 |
44 442 |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 126 |
646 |
1 830 |
6 602 |
12 |
- Dologi kiadás |
97 237 |
18 107 |
2 375 |
117 719 |
13 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
2 110 |
3 300 |
0 |
5 410 |
14 |
- Előző évi állami támogatás visszafizetés |
6 750 |
0 |
0 |
6 750 |
15 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
82 595 |
8 030 |
25 383 |
116 008 |
16 |
- Általános tartalék |
3 300 |
0 |
0 |
3 300 |
17 |
II. Felhalmozási költségvetés |
266 583 |
0 |
200 |
266 783 |
18 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
40 249 |
0 |
200 |
40 449 |
22 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
91 777 |
0 |
0 |
91 777 |
23 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás |
101 838 |
0 |
0 |
101 838 |
24 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
118 |
0 |
0 |
118 |
26 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Céltartalék |
32 601 |
0 |
0 |
32 601 |
29 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
266 583 |
0 |
200 |
266 783 |
31 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
489 167 |
36 620 |
41 227 |
567 014 |
32 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
489 167 |
36 620 |
41 227 |
567 014 |
8. melléklet7
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját bevétel |
Közhatalmi bevétel, állami támog. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési célú pénz- maradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Állami támogatás felhalmozási |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhalmozási célú pénzmaradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
280 |
159 703 |
20 223 |
0 |
0 |
180 206 |
20 000 |
162 595 |
0 |
178 110 |
360 705 |
540 911 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
17 141 |
4 368 |
0 |
0 |
21 509 |
0 |
85 |
85 |
21 594 |
|||
4 |
Államigazgatási feladatok |
4 509 |
0 |
0 |
4 509 |
0 |
4 509 |
||||||
5 |
Összesen |
17 421 |
159 703 |
29 100 |
0 |
0 |
206 224 |
20 000 |
162 595 |
85 |
178 110 |
360 790 |
567 014 |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
280 |
159 703 |
20 223 |
0 |
0 |
180 206 |
20 000 |
162 595 |
0 |
178 110 |
360 705 |
540 911 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
17 141 |
0 |
4 368 |
0 |
0 |
21 509 |
0 |
0 |
85 |
0 |
85 |
21 594 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
4 509 |
0 |
0 |
4 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 509 |
10 |
Összesen |
17 421 |
159 703 |
29 100 |
0 |
0 |
206 224 |
20 000 |
162 595 |
85 |
178 110 |
360 790 |
567 014 |
9. melléklet8
ezer Ft- |
||||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költségvetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Felhalmozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
26466 |
4126 |
97237 |
3300 |
2110 |
89345 |
222 584 |
91777 |
142087 |
32601 |
118 |
266583 |
489 167 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
6 537 |
646 |
18 107 |
0 |
3 300 |
8 030 |
36 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 620 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
11 439 |
1 830 |
2 375 |
0 |
0 |
25 383 |
41 027 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
41 227 |
5 |
Összesen |
44 442 |
6 602 |
117 719 |
3 300 |
5 410 |
122 758 |
300 231 |
91 777 |
142 287 |
32 601 |
118 |
266 783 |
567 014 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
26 466 |
4 126 |
97 237 |
3 300 |
2 110 |
89 345 |
222 584 |
91 777 |
142 087 |
32 601 |
118 |
266 583 |
489 167 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
6 537 |
646 |
18 107 |
0 |
3 300 |
8 030 |
36 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 620 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
11 439 |
1 830 |
2 375 |
0 |
0 |
25 383 |
41 027 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
41 227 |
10 |
Összesen |
44 442 |
6 602 |
117 719 |
3 300 |
5 410 |
122 758 |
300 231 |
91 777 |
142 287 |
32 601 |
118 |
266 783 |
567 014 |
10. melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Lakásfenntartási települési támogatás |
650 |
650 |
||
2 |
Rendkívüli települési támogatás |
600 |
600 |
||
3 |
Temetési segély települési támogatás |
210 |
210 |
||
4 |
55 év felettiek karácsonyi támogatása |
1300 |
1 300 |
||
5 |
Családalapítási települési támogatás |
600 |
600 |
||
6 |
Bursa Hungarica |
200 |
200 |
||
7 |
Tüzifa segély |
200 |
200 |
||
8 |
Rendszeres nevelési segély (térítési díj) |
100 |
100 |
||
9 |
Eseti nevelési segély (iskoláztatási támogatás) |
700 |
700 |
||
10 |
Egyéb támogatás |
200 |
200 |
||
11 |
Gyógyszertámogatás települési |
350 |
350 |
||
12 |
Köztemetés |
300 |
300 |
||
13 |
Összesen |
2 110 |
3 300 |
0 |
5 410 |
11. melléklet9
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
82 595 |
8 030 |
25 383 |
116 008 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
11 679 |
0 |
25 113 |
36 792 |
3 |
Közös Hivatal támogatás |
0 |
0 |
21 549 |
21 549 |
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre |
0 |
0 |
2 022 |
2 022 |
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
0 |
0 |
12 |
12 |
6 |
Orvosi ügyelet társulási díj |
0 |
0 |
978 |
978 |
7 |
Hatósági igazgatás támogatás |
0 |
0 |
240 |
240 |
8 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
293 |
293 |
9 |
Vagyonbiztosítás Marcali kistérség |
0 |
0 |
19 |
19 |
10 |
Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás |
11 579 |
0 |
0 |
11 579 |
11 |
Jelzőrendszerre pénz átadás |
100 |
0 |
0 |
100 |
12 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
70 916 |
8 030 |
270 |
79 216 |
13 |
Polgármesteri támogatási keret |
0 |
0 |
270 |
270 |
14 |
Víz és csatorna szolgáltatás állami támogatás átadás DRV-nek |
12 896 |
0 |
0 |
12 896 |
15 |
Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz |
58 020 |
0 |
0 |
58 020 |
16 |
Polgárőrség támogatás |
0 |
500 |
0 |
500 |
17 |
Katasztrófavédelem támogatás |
0 |
150 |
0 |
150 |
18 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
0 |
70 |
0 |
70 |
19 |
TÖOSZ tagdíj |
0 |
30 |
0 |
30 |
20 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
0 |
90 |
0 |
90 |
21 |
Mozdulj Balaton Társulás |
0 |
100 |
0 |
100 |
22 |
Vöröskereszt támogatás |
0 |
220 |
0 |
220 |
23 |
Berényi települések tagdíj |
0 |
30 |
0 |
30 |
24 |
Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás |
0 |
50 |
0 |
50 |
25 |
Vizisport Egyesület támogatás |
0 |
200 |
0 |
200 |
26 |
Balatonberényért Egyesület támogatás |
0 |
400 |
0 |
400 |
27 |
Vasutas Települések Szövetsége |
0 |
15 |
0 |
15 |
28 |
Nyugdíjas Klub támogatás |
0 |
150 |
0 |
150 |
29 |
Borút Egyesület tagdíj |
0 |
15 |
0 |
15 |
30 |
Egyéb támogatás |
0 |
50 |
0 |
50 |
31 |
B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás |
0 |
50 |
0 |
50 |
32 |
Szülői Munkaközösség támogatás |
0 |
30 |
0 |
30 |
33 |
Turisztikai Egyesület működési támogatás |
0 |
730 |
0 |
730 |
34 |
Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás |
0 |
50 |
0 |
50 |
35 |
Horvátországi földrengés károsultjainak megsegítése |
0 |
100 |
0 |
100 |
36 |
Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre |
0 |
500 |
0 |
500 |
37 |
Sport Egyesület támogatás |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
38 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
82 595 |
8 030 |
25 383 |
116 008 |
39 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
118 |
0 |
0 |
118 |
40 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
118 |
0 |
0 |
118 |
41 |
Naturista strand fejlesztés pályázat összeg különbözet visszafizetés |
16 |
16 |
||
Béke, Kodály utca felújítás pályázati elszámolás |
102 |
102 |
|||
42 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
0 |
||||
44 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
82 713 |
8 030 |
25 383 |
116 126 |
12. melléklet10
ezer Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
Önkormányzati beruházás |
142 087 |
0 |
200 |
142 287 |
2 |
B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás |
101 838 |
0 |
0 |
101 838 |
3 |
Vitorlás utca út, járda tervezése |
1 311 |
0 |
0 |
1 311 |
4 |
Kossuth téri buszforduló tervezése |
889 |
0 |
0 |
889 |
5 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester |
0 |
0 |
200 |
200 |
6 |
Községgazdálkodás kis értékű tárgyieszköz (chip leolvasó, telefon, székek, villanyóra) |
508 |
0 |
0 |
508 |
7 |
Naturista strand fejlesztés Kisfaludy2030 pályázat III. ütem |
29 999 |
0 |
0 |
29 999 |
8 |
Faluház felújítása Magyar Falu program |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat |
127 |
0 |
0 |
127 |
10 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Ház |
318 |
0 |
0 |
318 |
11 |
Örökségünk és értékeink Balatonberényben pályázat tárgyi eszköz beszerzés |
2 200 |
0 |
0 |
2 200 |
12 |
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázat eszközbeszerzés, telepítés |
4 897 |
0 |
0 |
4 897 |
13 |
Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
142 087 |
0 |
200 |
142 287 |
13. melléklet11
ezer Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
Önkormányzati felújítás |
91 777 |
0 |
0 |
91 777 |
2 |
Naturista Kemping felújítás |
2 540 |
2 540 |
||
3 |
Béke, Kodály utca felújítás Magyar Falu program |
13 666 |
13 666 |
||
4 |
Belterületi utak, járdák felújítása Kossuth Lajos utca járda felújítás |
23 529 |
23 529 |
||
5 |
Faluház felújítása Magyar Falu program |
28 052 |
28 052 |
||
6 |
Művelődési Ház felújítás Magyar Falu program |
23 990 |
23 990 |
||
7 |
Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen: |
91 777 |
0 |
0 |
91 777 |
14. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző évben kiutalt |
Terv évi támogatás |
További évek támogatása |
Tervévet megelőző kiadás |
Tervévben |
További években |
||
1 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat |
17 417 |
9 353 |
8 064 |
0 |
10 851 |
6 566 |
0 |
2 |
B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat |
138 542 |
9 347 |
129 195 |
0 |
7 090 |
131 452 |
0 |
3 |
Összesen: |
155 959 |
18 700 |
137 259 |
0 |
17 941 |
138 018 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonberény Önkormányzat polgármester |
1 |
0 |
1 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat Város és községgazdálkodás |
0 |
1 |
1 |
6 |
-Kötelező feladatok |
0 |
1 |
1 |
7 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
8 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
9 |
Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
10 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
11 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
13 |
Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház |
1 |
2 |
3 |
14 |
-Kötelező feladatok |
1 |
2 |
3 |
15 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
16 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
Balatonberény Község Önkormányzat összesen: |
3 |
3 |
6 |
18 |
-Kötelező feladatok |
2 |
3 |
5 |
19 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
20 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
16. melléklet12
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonberény Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
5 |
5 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat összesen |
0 |
5 |
5 |
6 |
Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
5 |
5 |
17. melléklet13
Ezer Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
97 703 |
0 |
0 |
97 703 |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
280 |
17 141 |
0 |
17 421 |
5 |
Önkormányzati működési költségvetési támogatás |
62 000 |
0 |
0 |
62 000 |
6 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Támogatás értékű bevétel |
20 223 |
4 368 |
4 509 |
29 100 |
8 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú bevétel összesen: |
180 206 |
21 509 |
4 509 |
206 224 |
12 |
Működési kiadások |
||||
13 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
219 284 |
36 620 |
41 027 |
296 931 |
15 |
Működési tartalék |
3 300 |
0 |
0 |
3 300 |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Működési kiadás összesen: |
222 584 |
36 620 |
41 027 |
300 231 |
18 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
21 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
162 595 |
0 |
0 |
162 595 |
22 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
85 |
0 |
85 |
24 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
178 110 |
0 |
0 |
178 110 |
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
360 705 |
85 |
0 |
360 790 |
27 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
Felhalmozási kiadások |
40 249 |
0 |
200 |
40 449 |
29 |
Felújítási kiadások |
91 777 |
0 |
0 |
91 777 |
30 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
118 |
0 |
0 |
118 |
31 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Felhalmozási tartalék |
32 601 |
0 |
0 |
32 601 |
35 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés |
101 838 |
0 |
0 |
101 838 |
36 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
266 583 |
0 |
200 |
266 783 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
|||||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
||||
1 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
||||||||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
||||||||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet14
ezer Ft-ban |
|||
---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Feladat |
2021. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1 |
Működési tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
3 300 |
Képviselő-testület |
3 |
Működési tartalék összesen: |
3 300 |
|
4 |
Felhalmozási tartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
32 601 |
Képviselő-testület |
6 |
Felhalmozási tartalék összesen: |
32 601 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
35 901 |
20. melléklet15
Ezer Ft-ban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Saját bevétel |
494 |
594 |
25194 |
19994 |
3294 |
1594 |
14888 |
1394 |
31394 |
5594 |
6897 |
3793 |
115124 |
2 |
Átvett pénzeszköz |
1067 |
1067 |
6638 |
5190 |
20672 |
672 |
3672 |
672 |
109867 |
7736 |
30856 |
3671 |
191780 |
3 |
Önkormányzati támogatás |
4960 |
3307 |
3307 |
3307 |
3307 |
3307 |
23307 |
3307 |
3307 |
3307 |
23974 |
3303 |
82000 |
4 |
Előző havi záró pénz |
178110 |
174049 |
164891 |
171408 |
151336 |
127538 |
100478 |
105816 |
42547 |
90780 |
78315 |
76346 |
178110 |
5 |
Bevételek összesen: |
184631 |
179017 |
200030 |
199899 |
178609 |
133111 |
142345 |
111189 |
187115 |
107417 |
140042 |
87113 |
567014 |
Kiadások |
||||||||||||||
6 |
Működési kiadások |
10582 |
14126 |
28622 |
27125 |
22454 |
18981 |
36529 |
23642 |
31389 |
28276 |
25904 |
29419 |
297049 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2540 |
13652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37792 |
37793 |
91777 |
8 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
21438 |
26077 |
0 |
0 |
35000 |
58946 |
826 |
0 |
0 |
142287 |
9 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
6000 |
0 |
19901 |
35901 |
|
10 |
Kiadások összesen: |
10582 |
14126 |
28622 |
48563 |
51071 |
32633 |
36529 |
68642 |
96335 |
29102 |
63696 |
87113 |
567014 |
11 |
Egyenleg |
174049 |
164891 |
171408 |
151336 |
127538 |
100478 |
105816 |
42547 |
90780 |
78315 |
76346 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év végéig |
Beszámolás évében |
Terv évi |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||
6 |
Egyéb hosszú lejáratú |
||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet16
Ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
|
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
11885 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
9485 |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
2400 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
113443 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
17040 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
113443 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
17040 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
0 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
47300 |
13 |
- építmény adó |
12300 |
14 |
- Telek .adó |
36700 |
14 |
- telek adó |
4700 |
- kommunális adó |
6340 |
- kommunális adó |
40 |
||
15 |
- Iparűzési adó |
23103 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
0 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
0 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
125328 |
17040 |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
108288 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
17040 |
összesen: (I-VI.pontig) |
17040 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonberény Önkormányzat |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft |
|||||
IV/1. sor Kommunális adónál |
|||||
1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft |
A 3. § a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.