Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 07Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b) pontjában, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) Dunaföldvár Város Önkormányzatára és annak bizottságaira,
b) a költségvetési szerveire,
c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének költségvetési bevételét: 3 118 065 091 Ft-ban, melyen belül
a) működési költségvetési bevételét: 2 797 444 863 Ft-ban, melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele:144 400 000 Ft kötelező feladatok működési bevétele: 2 653 044 863 Ft
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 320 620 228 Ft-ban, melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele: 96 427 867927 867 Ft, kötelező feladatok felhalmozáso bevétele: 224 192 361 Ft
c) Finanszírozási bevételét: 1 064 308 139 Ft-ban,
d) Előző évi pénzmaradványát: 178 164 726 Ft-ban állapítja meg,
e) 2021. évi bevételek összevont összege: 4 360 537 956 Ft.
(2)3 A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 214 130 840 Ft-ban, melyen belül
a) működési költségvetési kiadását: 2 719 531 489 Ft-ban,
aa) személyi jellegű kiadásokat: 917 771 195 Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékokat: 151 994 820 Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadásokat: 996 317 284 Ft-ban,
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat: 45 100 000 Ft-ban,
ae) működési c. pénzeszközátadást: 101 621 560 Ft-ban,
af) egyéb működési finanszírozási kiadás: 419 967 839 Ft-ban,
ag) általános és céltartalékát: 86 758 791 Ft-ban, melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása: 339 018 541 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása: 2 380 512 948 Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadását: 1 494 599 351 Ft-ban, melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát: 586 603 742 Ft-ban,
bb) a felújítások előirányzatát: 884 560 129 Ft-ban,
bc) az adott kölcsönök előirányzatát: 1 200 000 Ft-ban,
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát: 13 001 560 Ft-ban,
be) tartalék előirányzata: 0 Ft-ban,
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát: 0 Ft-ban,
bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás: 9 233 920 Ft-ban,
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás: 0 Ft-ban, melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása: 316 332 995 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása: 1 178 266 356 Ft-ban,
c) Finanszírozási kiadások: 146 407 116 Ft-ban, állapítja meg,
d) 2021. évi kiadások összevont összege: 4 360 537 956 Ft.
(3) A költségvetési tartalékokkal való rendelkezés jogát a képviselő Képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az előző évi felhasználható ( tervezett ) költségvetési maradványát 0 Ft-ban, melyből
3. § (1) A Képviselő-testület a tervezett 0 forint hiány finanszírozására
a) belső finanszírozásként 0 Ft költségvetési maradvány igénybevételéről
b) külső finanszírozásként:
ba) 0 Ft működési hitel beállítását rendeli el,
bb) 0 e Ft felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.
(2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt.
(3) A 15. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felhasználásáról – beszámolási kötelezettség mellett - a polgármester dönt, kivéve ha a szükséges előirányzat nem áll rendelkezésre.
4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a
a) az önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,
b) a védőnői szolgálat vonatkozásában a 6. melléklet,
c) a mezőőri szolgálat vonatkozásában a 7. melléklet
d) a városgazdálkodás vonatkozásában a 8. melléklet,
e) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 9. melléklet,
f) a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 10. melléklet,
g) a Napsugár Idősek Otthona vonatkozásában a 11. melléklet,
h) a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában a 12. melléklet,
i) a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 13. melléklet,
j) a létszámkeret vonatkozásában a 22. melléklet tartalmazza.
(2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 5. melléklet tartalmazza
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a 15. melléklet tartalmazza.
(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 22. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, és szöveges indoklását a 20. melléklet tartalmazza.
(4) A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a 18. melléklet tartalmazza.
6. §4 (1)5 A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 128 250 ezer Ft összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával
a) környezetvédelmi alap: 10 000 ezer forint,
b) intézményi felújítások kerete: 10 250 ezer forint,
c) út-híd keret: 38 000 ezer forint,
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.: 15 000 ezer forint,
e) földutak helyreállítása: 21 000 ezer forint,
f) szúnyoggyérítési keret: 8 000 ezer forint,
g) pince-partfal: 5 000 ezer forint,
h) testvérvárosi keret: 1 000 ezer forint,
i) fásítás 2020-2024. év: 5 000 ezer forint,
j) COVID19 védekezés: 15 000 ezer forint.
(2) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:
a) a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az 14. melléklet,
b) a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a 17. melléklet tartalmazza.
(3) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.
(4) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki nem a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 50 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.
7. § . Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 19 858 820 Ft összegben, céltartalékát 33 358 308 Ft összegben hagyja jóvá. Az általános tartalék felett a képviselő-testület, a céltartalék felett a polgármester jogosult rendelkezni.
9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli az esetenként értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, pályázati lehetőségek felkutatását, és igénybevételét.
12. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2021. évben azon szervezetek részére, akik a 2020. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2021. január 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.
13. § (1) Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása az előírásoknak megfelelően, 2021. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2021. évben 20 000 forint.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap 2021. évben 62 400 forint.
(4) A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőinek cafetéria juttatásának éves összege bruttó 200 000 Ft/fő/év.
(5) A dunaföldvári közalkalmazottak és munkatörvénykönyves dolgozók 2021. év béren kívüli juttatását, Széchenyi Pihenő Kártya juttatást nettó 50 000 Ft/fő/év (8 órás foglalkoztatás esetében, illetve időarányosan) terveztünk be.
(6) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2021. évben bruttó 1 000 Ft.
(7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Kormány rendelet 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utazási költségtérítés mértéke: 15.- Ft/ km az Szja t. 26. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
(8) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
14. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet 19. mellékletébe tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
15. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.
(2) A költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.
16. § A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyetértésével a Rendelet 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási előirányzatok között halaszthatatlan és indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a döntést követő Képviselő-testületi ülésen be kell számolni.
17. § A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési szervek vezetői a polgármester és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előzetes egyetértésével - saját hatáskörben - a kiemelt jogcímeken belül - átcsoportosítást hajtsanak végre.
18. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és a kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendeletét negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig, a tárgyév december 31-ei hatállyal módosítja.
19. § (1) Az előző évi költségvetési maradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
(2) Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében 100 % - os mértékben az intézményt terheli.
(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi gazdálkodás lezárásakor az állami normatívákkal való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.
(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselőtestület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.
(7) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv tartozás állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat kivételével – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a negyedévet követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.
20. § Az önkormányzat költségvetési szervei saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 200 ezer Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére, és csak a Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága engedélye alapján végezhetnek.
5. A gazdálkodás szabályai
21. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai
22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében 100 000 ezer Ft folyószámlahitel keretre szerződést kössön 2021. január 01-től 2021. december 31-i lejárattal, annak érdekében, hogy ha a várt bevételek elmaradása ezt szükségessé teszi, akkor a keretösszegből a kifizetéshez szükséges összeg igénybe vehetővé váljon.
23. § Átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző ellenjegyzésével a polgármester dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének véleményezése mellett, és erről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
24. § Az általános és a céltartalék felosztás, a felhasználásáról szóló döntés meghozatala, és a fejlesztési tartalék felhasználása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
25. § A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik.
26. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 142/2020. (IX. 22.) KT határozat alapján a Takarékbank Zrt. (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).
(2) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő- testület által választott pénzintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
27. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.
28. § A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 15. mellékletben a testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.
29. § A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
30. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetésről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetésről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró rendelkezések
31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
32. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
polgármester jegyző
jegyző
1. melléklet6
Forintban |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
295 000 000 |
302 220 744 |
169 720 744 |
132 500 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
295 000 000 |
302 220 744 |
169 720 744 |
132 500 000 |
|
2 |
Egyéb bevételek |
0 |
||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
1 253 500 000 |
1 589 300 000 |
1 582 800 000 |
6 500 000 |
|
1 |
Helyi adók |
1 245 000 000 |
1 580 800 000 |
1 580 800 000 |
||
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
||||
3 |
Egyéb saj bev bírságok,talajt díj, mezőőri díjak |
8 500 000 |
8 500 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 348 099 |
3 971 000 |
3 971 000 |
||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
||||
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről |
4 348 099 |
3 971 000 |
3 971 000 |
||
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
660 177 887 |
809 318 997 |
809 318 997 |
||
1 |
Önkorm. Általános működési támogatás |
224 743 297 |
225 926 857 |
225 926 857 |
||
2 |
Köznevelési feladatok támogatása |
203 388 070 |
212 385 900 |
212 385 900 |
||
3 |
Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám |
213 625 390 |
267 166 918 |
267 166 918 |
||
4 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
18 421 130 |
19 346 734 |
19 346 734 |
||
5 |
Egyes szoc. feladatok támogatása |
|||||
6. |
Bérkieg, előző évek többlet támogatása |
84 492 588 |
84 492 588 |
|||
5 |
Támogatás értékű bevételek |
103 673 834 |
412 054 350 |
310 226 483 |
101 827 867 |
|
1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen |
75 660 000 |
96 605 122 |
91 205 122 |
5 400 000 |
|
NEAK támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||
Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK) |
15 260 000 |
18 205 122 |
18 205 122 |
|||
Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri) |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
||
NKA támogatás |
5 000 000 |
|||||
Egyéb működési támogatás |
13 000 000 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
28 013 834 |
315 449 228 |
219 021 361 |
96 427 867 |
|
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
||||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
13 700 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Költségvetési bevételek összesen: |
2 330 399 820 |
3 118 065 091 |
2 877 237 224 |
240 827 867 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 045 000 000 |
1 064 308 139 |
1 045 000 000 |
19 308 139 |
|
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás) |
|||||
- működési célú hitel bevétel |
||||||
- felhalmozási célú hitel bevétel |
||||||
- likvid hitel felvétel halmozott |
||||||
2 |
ÁH belüli megelőlegezés |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
3 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
925 000 000 |
944 308 139 |
925 000 000 |
19 308 139 |
|
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) |
178 164 726 |
166 973 867 |
11 190 859 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 375 399 820 |
4 360 537 956 |
4 089 211 091 |
271 326 865 |
||
Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont |
||||||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI |
||||||
Forintban |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
KIADÁSOK |
||||||
11 |
Működési kiadások |
2 506 555 162 |
2 632 772 698 |
2 293 754 157 |
339 018 541 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
903 328 204 |
917 771 195 |
709 653 195 |
208 118 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
149 219 122 |
151 994 820 |
117 697 320 |
34 297 500 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
894 440 000 |
996 317 284 |
902 450 743 |
93 866 541 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
91 499 997 |
101 621 560 |
98 885 060 |
2 736 500 |
|
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
48 100 000 |
45 100 000 |
45 100 000 |
||
6 |
Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése |
419 967 839 |
419 967 839 |
419 967 839 |
||
7 |
Támogatás visszafizetése |
0 |
||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
655 018 854 |
1 480 397 791 |
1 164 064 796 |
316 332 995 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
391 358 079 |
884 560 129 |
872 585 129 |
11 975 000 |
|
2 |
Beruházási kiadások |
263 660 775 |
586 603 742 |
291 479 667 |
295 124 075 |
|
3 |
Támogatásértékű fejl. kiadások |
9 233 920 |
0 |
9 233 920 |
||
13 |
Tartalékok |
53 217 128 |
86 758 791 |
86 758 791 |
||
1 |
Általános tartalék |
19 858 820 |
41 610 373 |
41 610 373 |
||
2 |
Céltartalék |
33 358 308 |
45 148 418 |
45 148 418 |
||
3 |
Fejl. célú tartalék |
0 |
||||
14 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Költségvetési kiadások |
3 215 991 144 |
4 201 129 280 |
3 545 777 744 |
655 351 536 |
||
16 |
Finanszírozási kiadások |
159 408 676 |
159 408 676 |
159 408 676 |
||
1 |
Felh. célú hitel kamat fizetése |
|||||
2 |
Felh. célú hitel törlesztés |
13 001 560 |
13 001 560 |
13 001 560 |
||
3 |
ÁH belüli megelőlegezés |
146 407 116 |
146 407 116 |
146 407 116 |
||
17 |
Tervezett maradvány |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 375 399 820 |
4 360 537 956 |
3 705 186 420 |
655 351 536 |
||
2. melléklet7
Forintban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|||
I/1. |
Intézményi működési bevételek |
302 220 744 |
I. |
Működési célú kiadások |
2 632 772 698 |
|||
I/2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
1 589 300 000 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 480 397 791 |
|||
II. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
3 971 000 |
III. |
Tartalékok |
86 758 791 |
|||
III. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
809 318 997 |
Általános tartalék |
41 610 373 |
||||
IV. |
Támogatásértékű bevételek |
412 054 350 |
Céltartalék |
45 148 418 |
||||
V. |
Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb tartalék |
0 |
||||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
1 200 000 |
IV. |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
|||
VII. |
Finanszírozási bevételek |
1 064 308 139 |
V. |
Finanszírozási kiadások |
159 408 676 |
|||
VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
178 164 726 |
VI. |
Tervezett maradvány |
0 |
|||
Bevételek összesen |
4 360 537 956 |
Kiadások összesen |
4 360 537 956 |
|||||
3. melléklet8
Forintban |
|||
Bevételek megnevezése |
Forint |
Kiadások megnevezése |
Forint |
Intézményi működési bevételek |
302 220 744 |
Személyi juttatások |
917 771 195 |
Önkormányzati sajátos működési |
1 589 300 000 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
151 994 820 |
Állami hozzájárulások és támogatások |
809 318 997 |
Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások |
996 317 284 |
Támogatásértékű bevételek |
96 605 122 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
101 621 560 |
Működési c. költségvetési bevételek: |
2 797 444 863 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
419 967 839 |
Működési célú hitel felvétele |
Társ.szoc.pol.juttatások |
45 100 000 |
|
Előző évi költségvetési maradvány |
Általános tartalék |
41 610 373 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek: |
2 797 444 863 |
Céltartalék |
45 148 418 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
Működési célú bevételek összesen: |
2 797 444 863 |
Működési célú kiadások összesen: |
2 719 531 489 |
ebből:önként vállalt működési bevétel |
144 400 000 |
ebből:önként vállalt működési kiadás |
339 018 541 |
kötelező működési bevétel |
2 653 044 863 |
kötelező működési kiadás |
2 380 512 948 |
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
2021. év |
|||
Bevételek megnevezése |
Forint |
Kiadások megnevezése |
Forint |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
3 971 000 |
Beruházási kiadások |
586 603 742 |
Felhalmozási célú támogatások |
315 449 228 |
Felújítási kiadások |
884 560 129 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
1 200 000 |
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk. |
1 200 000 |
Felh. célú átvett pénzeszközök |
Támogatás ért. kiadások |
9 233 920 |
|
Támogatásértékű bevételek |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások: |
1 481 597 791 |
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek: |
320 620 228 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés |
13 001 560 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
944 308 139 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány |
178 164 726 |
Tartalék |
0 |
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg. |
120 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
146 407 116 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
1 242 472 865 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: |
159 408 676 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 563 093 093 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 641 006 467 |
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel |
126 926 865 |
ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás |
316 332 995 |
kötelező felhalmozási bevétel |
1 436 166 228 |
kötelező felhalmozási kiadás |
1 324 673 472 |
Bevételek összesen: |
4 360 537 956 |
4 360 537 956 |
|
4. melléklet9
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
119 000 000 |
116 744 261 |
104 244 261 |
12 500 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
119 000 000 |
116 744 261 |
104 244 261 |
12 500 000 |
|
2 |
||||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
1 253 500 000 |
1 589 300 000 |
1 582 800 000 |
6 500 000 |
|
- kommunális adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||
- iparűzési adó |
1 200 000 000 |
1 535 800 000 |
1 535 800 000 |
|||
2 |
Helyi adók összesen: |
1 245 000 000 |
1 580 800 000 |
1 580 800 000 |
||
3 |
Átengedett központi adók: |
0 |
0 |
0 |
||
- gépjárműadó ( 2019.évi bevét 40%-a) |
0 |
0 |
0 |
|||
4 |
Egyéb sajátos bevételek bírságok |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
5 |
Mezőőri járulékok |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 348 099 |
3 971 000 |
3 971 000 |
||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
||||
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
4 348 099 |
3 971 000 |
3 971 000 |
||
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
660 177 887 |
809 318 997 |
809 318 997 |
||
1 |
Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp) |
224 743 297 |
225 926 857 |
225 926 857 |
||
2 |
Köznevelési feladatok támogatása |
203 388 070 |
212 385 900 |
212 385 900 |
||
3 |
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat tám |
213 625 390 |
267 166 918 |
267 166 918 |
||
4 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
18 421 130 |
19 346 734 |
19 346 734 |
||
5 |
Bérkieg, előző évek többlet támogatása |
84 492 588 |
84 492 588 |
|||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
410 554 207 |
410 554 207 |
308 726 340 |
101 827 867 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
75 660 000 |
95 605 122 |
90 205 122 |
5 400 000 |
|
NEAK támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK) |
15 260 000 |
18 205 122 |
18 205 122 |
|||
Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri tám) |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
||
NKA támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Egyéb működési támogatás |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
28 013 834 |
314 949 085 |
218 521 218 |
96 427 867 |
|
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
13 700 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Költségvetési bevételek: |
2 154 399 820 |
2 931 088 465 |
2 810 260 598 |
120 827 867 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 045 000 000 |
1 045 000 000 |
1 045 000 000 |
||
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
|||||
- működési célú hitel bevétel |
||||||
- felhalmozás célú hitel bevételei |
||||||
- likvid hitel felvétel halmozott |
||||||
2 |
ÁH belüli megelőlegezés |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
3 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
925 000 000 |
925 000 000 |
925 000 000 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) |
162 232 022 |
162 232 022 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 199 399 820 |
4 138 320 487 |
4 017 492 620 |
120 827 867 |
||
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS Forintban |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
KIADÁSOK |
||||||
11 |
Működési kiadások |
1 374 979 836 |
1 464 300 446 |
1 432 716 446 |
31 584 000 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
192 400 000 |
190 823 692 |
173 323 692 |
17 500 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
32 512 000 |
32 138 818 |
29 291 318 |
2 847 500 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
590 500 000 |
674 648 537 |
666 148 537 |
8 500 000 |
|
-környezetvédelmi alap |
3 000 000 |
10 000 000 |
||||
- intézményi felújítások kerete |
10 000 000 |
10 250 000 |
||||
- út-híd keret |
35 000 000 |
38 000 000 |
||||
-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása |
5 000 000 |
15 000 000 |
||||
-földutak helyreállítása |
16 000 000 |
21 000 000 |
||||
- szúnyoggyérítés |
6 000 000 |
8 000 000 |
||||
- pince-partfal |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
-testvérvárosi keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
- Fásítás 2020-2024 program |
2 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
- COVID19 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
91 499 997 |
101 621 560 |
98 885 060 |
2 736 500 |
|
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
48 100 000 |
45 100 000 |
45 100 000 |
||
6 |
Szolidaritási hozzájárulás |
419 967 839 |
419 967 839 |
419 967 839 |
||
7 |
Támogatás visszafizetés |
0 |
||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
641 463 854 |
1 453 876 773 |
1 145 295 376 |
308 581 397 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
391 358 079 |
884 560 129 |
872 585 129 |
11 975 000 |
|
2 |
Beruházási kiadások |
250 105 775 |
560 082 724 |
272 710 247 |
287 372 477 |
|
3 |
Támogatás értékű fejl. Kiadások |
9 233 920 |
0 |
9 233 920 |
||
13 |
Tartalékok |
53 217 128 |
86 758 791 |
86 758 791 |
||
1 |
Általános működési tartalék |
19 858 820 |
41 610 373 |
41 610 373 |
||
2 |
Céltartalék |
33 358 308 |
45 148 418 |
45 148 418 |
||
3 |
Fejl. célú tartalék |
0 |
||||
14 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
15 |
Költségvetési szervek támogatása |
969 130 326 |
972 775 801 |
808 088 660 |
164 687 141 |
|
Költségvetési kiadások: |
3 039 991 144 |
3 978 911 811 |
3 474 059 273 |
504 852 538 |
||
16 |
Finanszírozási kiadások |
159 408 676 |
159 408 676 |
159 408 676 |
||
1 |
Felhalm. célú kamat fizetése |
|||||
2 |
Felhalm. célú hitel törlesztése |
13 001 560 |
13 001 560 |
13 001 560 |
||
3 |
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése |
146 407 116 |
146 407 116 |
146 407 116 |
||
4 |
Működési célú hitel törtlesztése halmozott |
|||||
17 |
Tervezett maradvány |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 199 399 820 |
4 138 320 487 |
3 633 467 949 |
504 852 538 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.) |
52 |
52 |
47 |
5 |
||
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet10
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
|||
eredeti előirányzat |
mód előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
BEVÉTELEK |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
2 |
||||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
4 |
Egyéb sajátos bevételek bírságok |
|||||
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
|||||
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
|||||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás |
||||||
Központi költségv.szervtől (választás) |
||||||
Működés célú támogatás egyéb |
||||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
|||||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
|||||
Költségvetési bevételek: |
||||||
8 |
Önkormányzati támogatás |
216 508 326 |
220 900 037 |
220 900 037 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
331 539 |
331 539 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
218 508 326 |
223 231 576 |
223 231 576 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
11 |
Működési kiadások |
218 508 326 |
223 231 576 |
223 231 576 |
||
1 |
Személyi jellegű juttatások |
160 003 204 |
164 339 954 |
164 339 954 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 365 122 |
27 830 122 |
27 830 122 |
||
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
27 140 000 |
26 811 500 |
26 811 500 |
||
4 |
Beruházások |
3 000 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
||
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||
14 |
Adott kölcsönök |
|||||
15 |
Költségvetési szervek támogatása |
|||||
Költségvetési kiadások: |
||||||
17 |
Tervezett maradvány |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
218 508 326 |
223 231 576 |
223 231 576 |
|||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
25 |
25 |
25 |
|||
10. melléklet11
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS |
Forintban |
|||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. év |
|||
eredeti előirányzat |
mód előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
2 |
Kamatbevételek |
|||||
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
1 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
|||||
2 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
|||||
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
|||||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
3 461 271 |
3 461 271 |
|||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
2 |
Előző évi maradvány átvétel |
3 461 271 |
3 461 271 |
|||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
424 455 000 |
427 156 229 |
427 156 229 |
|
ebből normatívák |
284 895 120 |
284 895 120 |
284 895 120 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
452 455 000 |
458 617 500 |
458 617 500 |
|||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
443 900 000 |
450 062 500 |
450 062 500 |
||
1 |
Személyi juttatások |
282 475 000 |
289 500 000 |
289 500 000 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
43 925 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
||
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
117 500 000 |
114 562 500 |
114 562 500 |
||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
8 555 000 |
8 555 000 |
8 555 000 |
||
1 |
Felújítás |
|||||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
8 555 000 |
8 555 000 |
8 555 000 |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
17 |
Tervezett pénzmaradvány |
|||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
452 455 000 |
458 617 500 |
458 617 500 |
|||
Nyitó pénzkészlet január 1-jén |
||||||
Záró pénzkészlet |
||||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
72 |
72 |
72 |
|||
11. melléklet12
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
|||
eredeti előirányzat |
mód előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
120 000 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
120 000 000 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
30 498 998 |
0 |
30 498 998 |
|
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
11 190 859 |
11 190 859 |
|||
2 |
Betétlekötés bevétele |
19 308 139 |
19 308 139 |
|||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
171 188 500 |
164 687 141 |
0 |
164 687 141 |
ebből normatívák |
106 095 960 |
133 374 450 |
0 |
133 374 450 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
291 188 500 |
315 186 139 |
0 |
315 186 139 |
||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
290 188 500 |
307 434 541 |
0 |
307 434 541 |
|
1 |
Személyi juttatások |
187 462 500 |
190 618 000 |
0 |
190 618 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 226 000 |
31 450 000 |
0 |
31 450 000 |
|
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
72 500 000 |
85 366 541 |
0 |
85 366 541 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
7 751 598 |
0 |
7 751 598 |
|
1 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 000 000 |
7 751 598 |
0 |
7 751 598 |
|
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Tervezett maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
291 188 500 |
315 186 139 |
0 |
315 186 139 |
||
Nyitó pénzkészlet január 1-én |
||||||
Záró pénzkészlet |
||||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
53 |
54 |
0 |
54 |
||
12. melléklet13
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként váll |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
8 000 000 |
15 598 483 |
15 598 483 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz) |
8 000 000 |
15 598 483 |
15 598 483 |
||
2 |
Egyéb bevételek (bérleti díj) |
|||||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
1 |
Működési célú támogatásértékű bev. ( szponzor) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
2 |
Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) |
|||||
6 |
Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök |
|||||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
775 099 |
775 099 |
|||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
775 099 |
775 099 |
||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
104 200 500 |
101 606 330 |
101 606 330 |
|
ebből normatívák |
18 421 130 |
19 346 734 |
19 346 734 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
112 200 500 |
118 979 912 |
118 979 912 |
|||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
112 200 500 |
114 684 566 |
114 684 566 |
||
1 |
Személyi juttatások |
48 387 500 |
49 489 549 |
49 489 549 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 813 000 |
9 075 880 |
9 075 880 |
||
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
55 000 000 |
56 119 137 |
56 119 137 |
||
-Városi rendezvények |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|||
-Könyv, folyóirat állománygyarapítás |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
-Érdekeltségnövelési támogatás |
||||||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
4 295 346 |
4 295 346 |
|||
1 |
Felújítás |
|||||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
4 295 346 |
4 295 346 |
|||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
Tervezett maradvány |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
112 200 500 |
118 979 912 |
118 979 912 |
|||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
13 |
13 |
13 |
0 |
||
13. melléklet14
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
18 000 000 |
19 878 000 |
19 878 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj) |
18 000 000 |
19 878 000 |
19 878 000 |
||
2 |
Kamatbevételek |
|||||
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
1 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
|||||
2 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
500 143 |
500 143 |
|||
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
500 143 |
500 143 |
|||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
|||||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
173 936 |
173 936 |
|||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
173 936 |
173936 |
|||
2 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
0 |
|||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
52 778 000 |
58 426 064 |
58 426 064 |
|
ebből normatívák |
25 631 360 |
32 721 989 |
32 721 989 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
70 778 000 |
78 978 143 |
78 978 143 |
|||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
69 778 000 |
77 309 069 |
77 309 069 |
||
1 |
Személyi juttatások |
32 600 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 378 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
31 800 000 |
38 809 069 |
38 809 069 |
||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 669 074 |
1 669 074 |
||
1 |
Felújítás |
|||||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 000 000 |
1 669 074 |
1 669 074 |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
17 |
Tervezett maradvány |
|||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70 778 000 |
78 978 143 |
78 978 143 |
|||
Nyitó pénzkészlet január 1-én |
||||||
Záró pénzkészlet |
||||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
8 |
8 |
8 |
|||
14. melléklet16
Forintban |
|||
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi mód előirányzat |
Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala |
22 170 000 |
22 170 000 |
|
Polgármesteri keret különféle szervezet tám. |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020. (IX.22.) KT |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj |
950 000 |
950 000 |
|
1. |
Igazgatási feladatokra összesen |
27 720 000 |
27 720 000 |
2. |
Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/ |
900 000 |
900 000 |
3. |
Mezőföldvíz Kft. |
0 |
0 |
4. |
DDF Kft működés támogatása |
27 000 000 |
27 000 000 |
5. |
Dunaföldvári RK Egyházközség kérelme |
2 500 000 |
2 500 000 |
6. |
Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás |
1 680 000 |
2 280 000 |
7. |
Képviselői Keret |
0 |
2 400 000 |
8. |
"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM |
200 000 |
200 000 |
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen: |
60 000 000 |
63 000 000 |
|
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi mód előirányzat |
Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete |
450 000 |
450 000 |
|
Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt ) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Dunaföldvári Polgárőrség |
2 000 000 |
4 335 410 |
|
1. |
Városgazdálkodási feladatokra összesen: |
3 850 000 |
6 185 410 |
2. |
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása: |
3 800 000 |
3 800 000 |
DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.) |
8 252 000 |
8 252 000 |
|
Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete |
0 |
87 318 |
|
Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület |
550 000 |
550 000 |
|
Dunaföldvár Városi Kézilabda Club |
0 |
0 |
|
Holler UNFC Kézilabda |
0 |
0 |
|
Beszédes József Vizitúra Sportklub |
375 000 |
549 636 |
|
Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület |
850 000 |
1 044 618 |
|
Dunaföldvári Vén Duna Egyesület |
90 000 |
90 000 |
|
Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete |
300 000 |
300 000 |
|
Vallum Íjász Egyesület |
500 000 |
500 000 |
|
Dunaföldvári Tenisz Egyesület |
0 |
349 272 |
|
3. |
Sporttevékenység támogatása összesen: |
10 917 000 |
11 722 844 |
Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány |
250 000 |
424 636 |
|
Löfan Mazsorett csoport támogatása |
680 000 |
680 000 |
|
Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület |
680 000 |
1 049 254 |
|
Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.) |
4 548 000 |
11 637 236 |
|
Dunaföldvári Annamatia Egyesület |
0 |
0 |
|
Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület |
150 000 |
150 000 |
|
Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület - tetó felújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
Levendula Művészeti Egyesület |
50 000 |
50 000 |
|
Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány |
100 000 |
274 636 |
|
RE-Formáló Egyesület |
50 000 |
50 000 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
1 500 000 |
3 056 941 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége |
350 000 |
350 000 |
|
Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete |
0 |
87 318 |
|
"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E. |
563 997 |
563 997 |
|
Dunaföldvári Vén Duna Egyesület |
0 |
0 |
|
"Aztakeservit" Értékőr Egyesület |
611 000 |
1 060 272 |
|
Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület |
0 |
142 000 |
|
Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület visszatérítendő tám |
0 |
0 |
|
Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete |
300 000 |
300 000 |
|
Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
"Fiatalság-jövő" Alapítvány |
0 |
174 636 |
|
Római Kat Egyház - mobil WC |
0 |
2 000 000 |
|
4. |
Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen: |
12 932 997 |
25 150 926 |
Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen: |
31 499 997 |
46 859 180 |
|
5. |
Civil tartalék keret: |
0 |
0 |
Civil szervezetek mindösszesen: |
31 499 997 |
46 859 180 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN : |
91 499 997 |
109 859 180 |
|
15. melléklet17
Szak- |
Beruházás |
Döntés |
2021. évi eredeti előirányzat |
||
feladat. |
megnevezése |
száma: |
összesen |
önerő |
támogatás |
1.1. |
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag tám összeg: 33.947.008Ft |
beadott pályázat |
101 793 657 |
101 793 657 |
- |
1.2 |
VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés - Vásár |
156/2020.KT és 91/2021PM |
131 822 633 |
35 394 766 |
96 427 867 |
1. |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
233 616 290 |
137 188 423 |
96 427 867 |
|
2.1 |
Önkormányzati fejlesztések napelem óvoda |
83/2020 KT |
15 679 420 |
7 839 710 |
7 839 710 |
2.2 |
JETA elektr teherautó, lombfúvó, lombseprű |
92/2020 (XII.15.) |
18 134 216 |
5 134 216 |
13 000 000 |
2.3 |
BM pályázat (streetball, futópálya) 2021 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Közművelődési érdekeltségnövelő 2021 |
500 000 |
500 000 |
||
2.5 |
Pályázati önerő keret (szabad) |
36/2021 PM |
3 966 784 |
3 966 784 |
|
Pályázati önerő keret: BM pályázat járda Kossuth Lajos u. |
39 955 721 |
19 970 216 |
19 985 505 |
||
2. |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
78 236 141 |
37 410 926 |
40 825 215 |
|
3.1 |
Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése |
160/2020 KT és 68/2020 PM |
13 245 600 |
13 245 600 |
0 |
3.2 |
Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton |
51/2020 KT |
45 154 403 |
45 154 403 |
|
3.3 |
Dunaparti nyilvános illemhely tervezése |
3/2020 PM |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3.4 |
Könyvtár parkosítás |
3/2020 PM és 144/2020 KT |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
3.5 |
Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése |
3/2020 PM |
0 |
0 |
|
3.6 |
Kossuth L. u. közvilágítás, 2 db kandelláber |
160/2020 és (X.22) |
17 429 982 |
17 429 982 |
|
3.7 |
Közlekedési koncepció |
152/2020 (X.27.) |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
3.8 |
Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése |
0 |
0 |
||
3.9 |
Tervezési keret 2021-2028 |
77/2020 PM |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
3.10 |
Fejlesztési koncepció |
52/2021 PM |
7 800 340 |
7 800 340 |
|
3.11 |
Keretközbeszerzés |
0 |
0 |
||
Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
Pentelei u. csapadékvíz elvezetés |
0 |
0 |
|||
Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó |
110/2021 PM; 48/2021 KT |
82 058 078 |
82 058 078 |
||
Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás |
110/2021 PM; 48/2021 KT |
34 367 343 |
34 367 343 |
||
Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése |
0 |
0 |
|||
Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés |
0 |
0 |
|||
Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés |
0 |
0 |
|||
Béke tér II. ütem - körforgó építés |
0 |
0 |
|||
Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés |
0 |
0 |
|||
Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere |
91/2021 PM célt 110/2021PM;48/2021KT |
0 |
0 |
||
Alsó - Belső Bölcske utca járda építés (páros oldal) |
110/2021 PM;48/2021 KT |
94 919 099 |
94 919 099 |
||
Hunyadi park bejáró |
műszakilag indokolt |
0 |
0 |
||
Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda |
0 |
0 |
|||
Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt) |
0 |
0 |
|||
Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv eng. I.ütem |
0 |
0 |
|||
Aradi köz útfelújítás |
0 |
0 |
|||
Szőlőskertek u. felújítás |
0 |
0 |
|||
Kossuth tér északi beton út szélesítése |
38/2020 PM; 91/2021 PM és 110/2021 PM;48/2021 KT |
23 474 223 |
23 474 223 |
||
Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út |
48/2021 KT |
55 388 320 |
55 388 320 |
||
Névtelen utca |
48/2021 KT |
67 857 502 |
67 857 502 |
||
Váczi Mihály utca |
0 |
0 |
|||
3.12 |
Mezőőrség, védőnők beruházása |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
3.13 |
Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése |
0 |
0 |
||
3.14 |
Térinformatikai rendszer (GISPÁN) |
hivatali működéshez |
0 |
0 |
|
3.15 |
Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése |
91/2021 PM |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3.16 |
Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása |
0 |
0 |
||
3.17 |
Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere |
0 |
0 |
||
3.18 |
Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere |
91/2021 PM |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3.19 |
Vásár fejlesztés - vizesblokk bővítése |
0 |
0 |
||
3.20 |
Komposztáló konténer |
0 |
0 |
||
3.21 |
Villanyoszlop Polg Hiv sarok |
91/2021 PM |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
3.22 |
Szavazórendszer + laptop |
0 |
0 |
||
3.23 |
Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park) |
91/2021 PM |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
3.24 |
Földterületek kisajátítása |
0 |
0 |
0 |
|
3.25 |
Zeneiskola áthelyezése Kossuth L. u. 17-23/A |
0 |
0 |
0 |
|
3.26 |
Béke tér gyalogátkelő helyek létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
3.27 |
Kossuth L. utca iskola Tavasz utca felöli járda és parkoló kiépítése |
0 |
0 |
0 |
|
3.18 |
Művelődési Központ Ispán ház és Török torony kazáncsere |
38/2021 PM |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
3.19 |
Kossuth tér napelemes közvilágítás |
91/2021 PM; 110/2021 PM |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3.20 |
Polg Hiv beléptető rendszer kiépítése |
110/2021 PM |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
3.21 |
Csónakszállító utánfutó |
18/2021 KT |
635 000 |
635 000 |
0 |
3.22 |
Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa |
67/2021 KT |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
3.23 |
Felső Fok buszmegálló |
67/2021 KT |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
3.24 |
Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget |
67/2021 KT |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
3.25 |
Betonhíd aljára galambháló |
67/2021 KT |
432 000 |
432 000 |
0 |
3.26 |
Faház vásárlása |
99/2021 KT |
613 890 |
613 890 |
0 |
3.27 |
Szovjet síremlékek |
8 061 000 |
8 061 000 |
0 |
|
3.28 |
Játszótéri eszközök |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
|
3. |
Saját erőből javasolt összesen: |
524 236 780 |
513 736 780 |
10 500 000 |
|
Beruházási kiadások összesen: |
836 089 211 |
688 336 129 |
147 753 082 |
||
ebből: Kötelező feladat |
549 716 734 |
498 391 519 |
51 325 215 |
||
Önként vállalt feladat |
286 372 477 |
189 944 610 |
96 427 867 |
||
Szak- |
Felújítás |
Döntés |
2021. évi eredeti előirányzat |
||
feladat. |
megnevezése |
száma: |
összesen |
önerő |
támogatás |
4.1. |
HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap |
kötelezettség |
3 847 368 |
3 847 368 |
- |
4.2. |
VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part) |
39/2018 |
0 |
0 |
- |
4.3. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út |
110/2021 PM |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
4 |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
23 847 368 |
23 847 368 |
0 |
|
5.1. |
ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése |
36/2019 |
17 027 674 |
8 513 837 |
8 513 837 |
5.2. |
PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezeték csere |
103/2020 KT 69/2020 PM |
7 539 874 |
7 539 874 |
0 |
5.3. |
Béke tér 1. felújítása |
24 181 100 |
24 181 100 |
||
5.4. |
Kisvárosi csomag (belterületi út és járda felújítás) /feltételes döntésre vár/ |
48/2021 (IX.16.) KT |
135 840 779 |
135 840 779 |
|
5 |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
184 589 427 |
16 053 711 |
168 535 716 |
|
6.1. |
Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása |
76/2020 KT és 135/2020 KT |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
6.2. |
Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere |
3/2020 PM és 144/2020 KT |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
6.3. |
"Helyi közutak, parkolók és járda felújítása" kiírás: 332.061.481 Ft |
128/2020 KT |
347 163 614 |
347 163 614 |
0 |
6.4. |
Sárgagödör - színpad, Ifjúság tér és Alsó-Bölcske utca játszóterek bővítése |
99/2020 PM |
6 475 000 |
6 475 000 |
0 |
6.5. |
Béke tér 1. statikai felülviszgálat |
89/2020 KT |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
6.6. |
0376 hrsz. Út javítása (Mezővár Kft. mellett) |
71/2020 PM |
9 978 233 |
9 978 233 |
0 |
6.7. |
Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
6.8. |
Bérlakás felújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
6.9. |
Intézmények villámvédelmének felülvizsgálata, kiépítés |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
6.10. |
Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
6.11 |
Művelődési Központ lapostető szigetelés |
38/3021 PM |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
6.12 |
Fűtés - Óvoda, Iskola utca |
97/2021 KT |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
6 |
Saját erőből javasolt összesen: |
400 116 847 |
400 116 847 |
0 |
|
Felújítási kiadások összesen |
608 553 642 |
440 017 926 |
168 535 716 |
||
ebből: Kötelező feladat |
596 578 642 |
428 042 926 |
168 535 716 |
||
Önként vállalt feladat |
11 975 000 |
11 975 000 |
0 |
||
7. |
Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
||
8. |
Céltartalék pályázatra (önerő) |
0 |
0 |
||
9. |
Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz) |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7. |
1 444 642 853 |
1 128 354 055 |
316 288 798 |
||
16. melléklet
17. melléklet18
Forint |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
H |
Sor- |
önerő |
Tv.szerinti |
Állami |
Önk. |
Ellátott |
2021. |
2021. |
|
szám |
M e g n e v e z é s |
% |
támogatás |
támog |
önerő |
fő |
eredeti |
módosított |
(Ft/fő/hó v.év) |
Ft |
Ft |
előirányzat |
előirányzat |
||||
1. |
Felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján |
100 |
rend. szerinti |
0 |
1 200 000 |
10 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2. |
Baleset miatti kártérítés |
100 |
eseti |
0 |
900 000 |
1 |
900 000 |
900 000 |
3. |
Települési tám. - rendszeres - gyógyszertámogatás |
100 |
rend. szerinti |
0 |
5 000 000 |
70 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4. |
Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog. |
100 |
rend.szerinti |
0 |
10 000 000 |
160 |
10 000 000 |
8 000 000 |
5. |
Települési támog.- rendszeres és rendkívüli eseti tám. |
100 |
rend. szerinti |
0 |
7 000 000 |
150 |
7 000 000 |
9 000 000 |
6. |
Köztemetés |
100 |
tv. és szerződés szerinti |
0 |
2 000 000 |
10 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7. |
Önkorm. által adott term. ellátás (tüzifa) |
100 |
rend. szerinti |
0 |
4 000 000 |
130 |
4 000 000 |
4 000 000 |
8. |
Lakáscélú helyi visszatérítendő és letelepedési támogatás |
100 |
eseti |
0 |
8 000 000 |
15 család |
8 000 000 |
8 000 000 |
9. |
Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre) |
30 |
tv. szerinti |
15 260 000 |
6 540 000 |
20 |
21 800 000 |
21 800 000 |
10. |
65 év felettiek egyszeri támogatása |
100 |
rend. szerinti |
0 |
10 000 000 |
1 250 |
10 000 000 |
7 000 000 |
Szociális ellátások mindösszesen: |
15 260 000 |
54 640 000 |
1 816 |
69 900 000 |
66 900 000 |
18. melléklet
19. melléklet
20. melléklet
21. melléklet20
22. melléklet21
A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2021. július 1-től |
||||||||
2021. évi engedélyezett létszám |
||||||||
Intézmény neve |
Teljes |
Rész- |
Összes |
Álláshelyek |
óraadó, |
|||
munka- időben |
munka-időben |
létszám fő |
száma össz. fő |
megb.díj |
||||
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
Polgármester |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Mezőőri szolgálat |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
|||
Védőnők |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Városgazdálkodás |
17 |
2 |
19 |
19 |
0 |
|||
Lakásgazdálkodás |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Labor |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
|||
ÖNKORMÁNYZAT összesen: |
49 |
3 |
52 |
52 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||
Jegyző, aljegyző |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Irodavezetők |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Köztisztviselő |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
|||
Köztisztviselők összesen: |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
|||
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen: |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR |
||||||||
BNI Városi Könyvtár |
3 |
1 |
4 |
4 |
0 |
|||
Vezető helyettes |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Könyvtári dolgozó |
2 |
1 |
3 |
3 |
0 |
|||
Városi Művelődési Központ |
6 |
1 |
7 |
7 |
0 |
|||
Igazgató |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Munkatörvénykönyves dolgozó |
5 |
1 |
6 |
6 |
0 |
|||
Teremőr (Vár, Fafaragó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Információs Iroda Vár |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
11 |
2 |
13 |
13 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||||
Házi segítségnyújtás |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Család- és gyerekjóléti szolgálat |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Idősek nappali ellátása |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Szociális étkeztetés |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Dfvár Család- és Gyermekj Szolg és Alapsz Kp |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
|||
A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2021. október 01-től |
||||||||
2021. évi engedélyezett létszám |
||||||||
Napsugár Idősek Otthona |
Teljes |
Rész- |
Összes |
Álláshelyek |
óraadó |
|||
munka- időben |
munka-időben |
létszám fő |
száma össz. fő |
megb.díj |
||||
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA |
||||||||
Intézményvezető |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Élelmezésvezető |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Munkaügyi ügyintéző |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Pénzügyi ügyintéző |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Pénztáros |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Ápoló-gondozó |
24 |
2 |
26 |
25 |
0 |
|||
Mentálhigiénés munkatárs |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Takarító |
4 |
1 |
5 |
5 |
0 |
|||
Mosónő |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Varrónő |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Konyhai dolgozó |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
|||
Raktáros |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Karbantartó |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Portás |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
Napsugár Idősek Otthona |
49 |
4 |
53 |
52 |
0 |
|||
Tanyagondnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA: |
50 |
4 |
54 |
53 |
0 |
|||
A 2. § a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázatát a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.
A 14. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletben foglalt táblázatát a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése iktatta be.
A 21. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet címe a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.