Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (III.7.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 11. 29- 2020. 01. 14

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (III.7.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

2018.11.29.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.[1a]

1. § A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.

2. §[1]

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2018. évben 93.974.746,- Ft-ban határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

4. § (1) [2] Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2018. évben az alábbiak szerint állapítja meg.

a.) Működési kiadások főösszege: 66.331.618,- Ft
ebből: személyi juttatás 11.444.287,- Ft
munkaadókat terhelő jár. 2.804.875,- Ft
dologi kiadás 30.732.595,- Ft
pénzeszköz átadás 2.320.839,- Ft
önkormányzat által folyósított ellátás 4.009.300,- Ft
előző évi állami támogatás visszafizetése 1.024.685,- Ft
általános tartalék 1.098.693,- Ft
kötött tartalék, pályázati önrész 10.934.625,- Ft
elvonások és befizetések 1.961.719,- Ft
b.) felhalmozási kiadások főösszege 27.643.128,- Ft
ebből: beruházási kiadás 16.797.555,- Ft
felújítási kiadás 8.987.271,- Ft egyéb felhalmozási kiadások 1.858.302,- Ft
(2) A 2018. évi felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat 4. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. sz. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 3. melléklet mutatja be.

(2) A 2018. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 11. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 8. sz. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1 főben, köztisztviselői létszámát 1 főben, egyéb munkavállalói létszámát 1 főben állapítja meg.

9. § (1) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2018. évre

200.000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000 Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.
(3) A Képviselő-testület a polgármester és a falugondnok részére 2018. évre 100 ezer Ft/fő jutalmat állapítja meg.

10. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

11. § (1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

12. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.

Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselőtestület döntése alapján használhatják fel.
(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

14. § Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az önkormányzat bevételét és kiadását az OTP Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli Régió Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

16. § Jelen rendelet 2018. március 7. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január l-i hatállyal kell alkalmazni.

Szentgyörgyvár, 2018. március 6.
Ádovics István Hetesi Krisztina
polgármester jegyző
Kihirdetve:
Szentgyörgyvár, 2018. március 7.
Hetesi Krisztina
jegyző
Mellékletek