Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 13Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza :
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) pontja és c) pontja szerinti költségvetések összesítése:
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § (1)[1] Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési fő összegét 145.194 ezer forintban állapítja meg.
(2)[2] Rábacsanak Község Önkormányzat összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 104.877 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 144.159 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 39.282 ezer forint hiány
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a)[3] B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 27.871 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 61.187 ezer forint,
- c)[4] B3. Közhatalmi bevételek: 9.462 ezer forint,
- d)[5] B4. Működési bevételek: 5.955 ezer forint,
- e)[6] B5. Felhalmozási bevételek: 200 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 202 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h)[7] Költségvetési bevételek összesen: 104.877 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
(3)[10] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 43.490 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 61.387 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kiadása nincs.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a)[11] K1. Személyi juttatások: 9.160 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.604 ezer forint,
- c)[12] K3. Dologi kiadások: 24.523 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.020 ezer forint,
- e)[13] K5. Egyéb működési célú kiadások: 3.367 ezer forint,
- f)[14] K6. Beruházások: 16.531 ezer forint,
- g)[15] K7. Felújítások: 87.954 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 144.159 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 143.909 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 250 ezer forint,
- c)[16] az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3)[17] Rábacsanak Község Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 39.674 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 104.485 ezer forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
- a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 120 ezer forint,
- b) Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított
szociális juttatás 900 ezer forint
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:
- a) az általános tartalék 0 ezer forint,
- b) a céltartalék 0 ezer forint.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő.
10. § (1)[20] A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3.816 ezer forint többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 43.098 ezer forint hiány.
c) finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások költségvetési egyenlege (finanszírozási egyenleg) 39.282 ezer forint többlet.
(2)[21] Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 40.317 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(3)[22] A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 40.317 ezer forint, ebből:
- a) működési célú 40.317 ezer forint,
- b) felhalmozási célú 0 ezer forint,
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 40.317 ezer forint.
11. § . Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza
12. § Az önkormányzat összevont előirányzat – felhasználási tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
13. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
15. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által összesített költségvetésben szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
16. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:
- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
17. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
18. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
19. § A képviselő-testület a 17 § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 18. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
- a) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december31-ig,
- b) az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
20. § A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.
21. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza.
22. § [23] Az önkormányzat költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és főbb keretszámait a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
23. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1- től kell alkalmazni.
P.H.
Nagy Péter Funtek János
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetése 2020. február 28.-án megtörtént.
Funtek János
jegyző
1. melléklet [24]
1. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
1. sz. melléklet költs.mód.docx
1. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
|
|
A |
B |
C |
| 1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
| 2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15.606 |
| 3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
| 4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8.553 |
| 5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2.019 |
| 6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
515 |
| 7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
1076 |
| 8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
27.769 |
| 9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
| 10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
| 11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
| 12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
| 13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
102 |
| 14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27.871 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
|
|
A |
B |
C |
| 1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
| 2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
61.187 |
| 3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
| 4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
| 5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
| 6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
| 7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
61.187 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok ezer forintban
|
|
A |
B |
C |
| 1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
| 2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
| 3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
|
| 4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
| 5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1.300 |
| 6 |
ebből a helyi adók: |
|
1.300 |
| 7 |
- építményadó |
|
|
| 8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
| 9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
|
1.300 |
| 10 |
- telekadó |
|
|
| 11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6.671 |
| 12 |
ebből a helyi adók: |
|
6.671 |
| 13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|
6.671 |
| 14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|
|
| 15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
| 16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
| 17 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
| 10 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
| 12 |
ebből a helyi adók: |
|
|
| 13 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
| 14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6.671 |
| 15 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1.491 |
| 16 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9.462 |
2. melléklet [25]
2. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
2. sz. melléklet költs.mód.docx
2. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Adatok ezer forintban
|
|
A |
B |
C |
| 1 |
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
|
| 2 |
Bevételi |
Kiadási |
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 6 |
|
|
|
| 7 |
|
|
|
| 8 |
|
|
|
| 9 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
| 11 |
|
|
|
| 12 |
|
|
|
| 13 |
|
|
|
3. melléklet [26]
3. számú melléklet a 3/2021. (V.13.) önkormányzati rendelethez
3. sz. melléklet költs.mód.docx
3. számú melléklet a 3/2021. (V.13.) önkormányzati rendelethez
| Rábacsanak Község Önkormányzatnak összevont költségvetési mérlege (adatok ezer forintban) |
|||
|
|
|
|
|
| Kiadások |
2020. |
Bevételek |
2020. |
| K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3.801 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
27.769 |
| K12. Külső személyi juttatások |
5.359 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
| K1. Személyi juttatások |
9.160 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről |
|
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.604 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
| K31. Készletbeszerzés |
2.360 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről |
|
| K32. Kommunikációs szolgáltatások |
802 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről |
102 |
| K33. Szolgáltatási kiadások |
16.250 |
B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről |
27.871 |
| K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
61.187 |
| K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5.111 |
B22. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről |
|
| K3. Dologi kiadások |
24.523 |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
| K41. Társadalombiztosítási ellátások |
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről |
|
| K42. Családi támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről |
|
| K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
61.187 |
| K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
B31. Jövedelemadók |
|
| K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|
| K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
| K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1.300 |
| K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
1.020 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6.671 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.020 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
1.491 |
| K501. Nemzetközi kötelezettségek |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
9.462 |
| K502. Elvonások és befizetések |
50 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|
| K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
272 |
| K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
26 |
| K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
1.422 |
| K506. Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre |
2.815 |
B405. Ellátási díjak |
2.848 |
| K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.192 |
| K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülre |
245 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
| K509. Árkiegészítések, ártámogatások |
|
B408. Kamatbevételek |
5 |
| K510. Kamattámogatások |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
| K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
95 |
| K512. Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre |
257 |
B411. Egyéb működési bevételek |
100 |
| K591 központi irányítószervi támogatás |
|
|
|
| K513. Tartalékok |
|
B4. Működési bevételek |
5.955 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások |
3.367 |
B51. Immateriális javak |
|
| K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
200 |
| K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
| K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|
B54. Részesedések értékesítése |
|
| K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13019 |
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
|
| K65. Részesedések beszerzése |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
200 |
| K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről |
|
| K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3.512 |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
| K6. Beruházások |
16.531 |
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
| K71. Ingatlanok felújítása |
76.417 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről |
202 |
| K72. Informatikai eszközök felújítása |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
| K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
202 |
| K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11.537 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről |
|
| K7. Felújítások |
87.954 |
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
| K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre |
|
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
| K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre |
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről |
|
| K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
| K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. belülre |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
| K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre |
|
|
|
| K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülre |
|
|
|
| K87. Lakástámogatás |
|
|
|
| K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
|
|
|
| K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre |
|
|
|
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8) |
144.159 |
Költségvetési bevételek (B1+B2+…..+B7) |
104.877 |
4. melléklet 4. me[27]
4. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
4. sz. melléklet költs.mód.docx
4. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
| Rábacsanak Község Önkormányzatának összevont előirányzat-felhasználási terve a 2020. évre |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
| Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
| 1. Közhatalmi bevételek |
|
1660 |
2450 |
302 |
400 |
500 |
|
1200 |
1950 |
|
500 |
500 |
9462 |
| 2.Működési bevételek |
400 |
400 |
500 |
400 |
319 |
600 |
600 |
400 |
600 |
600 |
736 |
400 |
5955 |
| 3. Támogatások, hozzájárulások |
1900 |
1900 |
1900 |
2900 |
1900 |
2400 |
2046 |
3746 |
2072 |
3155 |
1993 |
1959 |
27871 |
| 4. Támogatásértékű bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 5. Felhalmozási célú önk. Tám. |
|
|
|
|
|
|
|
21723 |
39464 |
|
|
|
61187 |
| 6. Átvett pénzeszköz |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
2 |
202 |
| 7.Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Kölcsönök |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
200 |
| 9. Finanszírozási célú bevételek |
40317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40317 |
| 10. Bevételek összesen: |
42627 |
3970 |
4870 |
3622 |
2639 |
3720 |
2666 |
27089 |
44106 |
3775 |
3249 |
2861 |
145194 |
| Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 10. Személyi juttatások |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
937 |
747 |
819 |
681 |
9160 |
| 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
141 |
1604 |
| 12 Dologi kiadások |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
2670 |
2670 |
1903 |
24523 |
| 13. Ellátottak pénzbeli juttatása |
60 |
575 |
30 |
30 |
30 |
25 |
25 |
125 |
50 |
25 |
20 |
25 |
1020 |
| 14. Támogatások, elvonások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 15. Működési célú pénzeszköz átadások |
|
|
230 |
|
|
365 |
80 |
407 |
1363 |
382 |
|
540 |
3367 |
| 16.Központi irányítószervi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 17. Tartalékok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 18. Hitelek kamatai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 19. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
690 |
|
|
|
290 |
1290 |
37625 |
25763 |
38827 |
|
|
104485 |
| 20. Finanszírozási célú kiadások |
1035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1035 |
| 21. Kiadások összesen: |
3895 |
4065 |
3060 |
2830 |
2830 |
3480 |
4195 |
40957 |
30166 |
42784 |
3642 |
3290 |
145194 |
| 22. Egyenleg |
38732 |
-95 |
1810 |
792 |
-191 |
240 |
-1529 |
-13868 |
13940 |
-39009 |
-393 |
-429 |
0 |
5. melléklet [28]
5. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
5. sz. melléklet költs.mód.docx
5. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A |
B |
| 1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
| 2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
| 3 |
Talajterhelési díj |
1.491 |
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
Bevételek összesen |
1.491 |
| 7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
| 8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
| 9 |
Külterületi utak |
1.491 |
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
Kiadások összesen |
1.491 |
6. melléklet [29]
6. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
6. sz. melléklet költs.mód.docx
6. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
| Megnevezés |
2020 év |
2021. év várható előirányzat |
2022. év várható előirányzat |
2023. év várható előirányzat |
| Kiadások |
||||
| Személyi juttatások - K1 |
9 160 |
8 000 |
9 000 |
9 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2 |
1 604 |
1 680 |
1 500 |
1 500 |
| Dologi kiadások - K3 |
24 523 |
28 000 |
27 500 |
26 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4 |
1 020 |
1 200 |
1 200 |
1 260 |
| Egyéb működési célú kiadások - K5 |
3 367 |
1 000 |
1 500 |
150 |
| Beruházások - K6 |
16 531 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
| Felújítások - K7 |
87 954 |
40 000 |
36 000 |
37 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8 |
|
|
|
|
| Költségvetési kiadások összesen K1-K8 |
144 159 |
80 880 |
77 700 |
76 910 |
| I. Működési célú költségvetési kiadások összesen |
39 674 |
44 716 |
40 700 |
37 910 |
| II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
104 485 |
41 000 |
37 000 |
39 000 |
| Bevételek |
||||
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1 |
27 871 |
31 052 |
28 470 |
28 890 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2 |
61 187 |
33 828 |
29 730 |
26 520 |
| Közhatalmi bevételek - B3 |
9 462 |
8 000 |
8 500 |
8 500 |
| Működési bevételek - B4 |
5 955 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
| Felhalmozási bevételek - B5 |
200 |
5 000 |
8 000 |
10 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök - B6 |
202 |
|
|
|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7 |
|
|
|
|
| Költségvetési bevételek összesen B1-B7 |
104 877 |
80 880 |
77 700 |
76 910 |
| III. Működési célú költségvetési bevételek összesen |
103 353 |
75 880 |
69 700 |
66 910 |
| IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
|
5 000 |
8 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány |
-40 806 |
-4 836 |
0 |
0 |
| ebből működési célú egyenleg |
63 679 |
31 164 |
29 000 |
29 000 |
| ebből felhalmozási célú egyenleg |
-104 485 |
-36 000 |
-29 000 |
-29 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Három évre tervezett előirányzatok