Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a)¹ 724.444.332 Ft költségvetési bevétellel,

b)² 901.438.442 Ft költségvetési kiadással,

c)³ – 176.994.110 Ft költségvetési egyenleggel,

d)⁴ 205.174.112 Ft finanszírozási bevétellel, és

e)⁵ 28.180.000 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint, intézményenként a rendelet 2–4. mellékletei szerint, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, továbbá az önkormányzati fejezeti tartalék igénybevételét rendeli el.

(6)⁶ Az önkormányzata 2022. évi összesített bevételeit és kiadásait a 2021. év várható, és a 2020. év tényadataival a 15. melléklet tartalmazza.

(7)⁷ A 2022. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 16. melléklet mutatja be.

(8)⁸ A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 17. melléklet részletezi.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 7. melléklet,

b) a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint a felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet,

c) az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet,

d) a közvezett támogatásokat a 10. melléklet,

e) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 11. melléklet,

f) a több éves kihatással járó kötelezettségeket a 12. melléklet,

g) a likviditási tervet a 13. melléklet,

h) a gördülő tervezést a 14. melléklet

szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület a kiadások között 1.584 e Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(8) A polgármester jogosult a költségvetési előirányzaton belül nettó 8 millió forintot nem meghaladó szerződések megkötésére.

(9) A polgármester értékhatár nélkül jogosult a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések megkötésére a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás keretein belül, igazodva a támogató okirat feltételeihez.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 30.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkeznek.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerve feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet⁹

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 200 015	820 930	21 020 945
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 819 450	4 305 600	58 125 050
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	167 478 303	15 968 880	183 447 183
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 211 063	-	3 211 063
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	14 384 014	-	14 384 014
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	1 274 424	1 274 424
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	259 092 845	22 369 834	281 462 679
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 133 384	6 480 000	64 613 384
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	58 133 384	6 480 000	64 613 384
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	19 995 910	19 995 910
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	225 085 960	225 085 960
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	245 081 870	245 081 870
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000	-	100 000
21.	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	100 000	-	100 000
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000	750 000	5 550 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 595 000	-	34 595 000
27.	Fogyasztási adók	B352	-	-	-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-
29.	Gépjárműadók	B354	-	-	-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000	-	1 500 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	36 095 000	-	36 095 000
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	910 000	1 060 000
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 145 000	1 660 000	42 805 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 500 000	5 660 000	13 160 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 200 000	8 700 000	12 900 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	230 000	730 000
38.	Ellátási díjak	B405	3 900 000	30 000	3 930 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 982 500	5 360 000	9 342 500
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000 000	-	2 000 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	1 650 000	2 115 000	3 765 000
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	23 732 500	22 095 000	45 827 500
50.	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	1 120 000	1 120 000
53.	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	1 120 000	1 120 000
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	43 533 899	43 533 899	43 533 899
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	43 533 899	-	43 533 899
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	425 637 628	298 806 704	724 444 332

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	164 500 000	13 390 000	177 890 000
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	118 000	118 000
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 085 000	- 118 000	967 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
11.	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
12.	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	5 099 932	5 099 932
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	165 585 000	18 489 932	184 074 932
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 900 000	10 000	9 910 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 500 000	1 340 000	6 840 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 620 000	-	7 620 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 020 000	1 350 000	24 370 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	188 605 000	19 839 932	208 444 932
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 304 000	4 610 000	26 914 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 195 000	- 1 000 000	2 195 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 035 000	3 429 834	23 464 834
23.	Árubeszerzés	K313	-	-	-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 230 000	2 429 834	25 659 834
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 676 000	- 1 400 000	1 276 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 600 000	- 600 000	2 000 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 276 000	- 2 000 000	3 276 000
28.	Közüzemi díjak	K331	9 280 000	3 550 000	12 830 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	37 500 000	- 5 800 000	31 700 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 730 000	1 030 000	2 760 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 900 000	1 765 000	5 665 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	4 100 000	6 900 000	11 000 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 450 000	800 000	6 250 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	17 540 000	16 290 000	33 830 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	79 500 000	24 535 000	104 035 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 600 000	250 000	2 850 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 600 000	250 000	2 850 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 589 000	- 126 683	29 462 317
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 010 000	- 930 000	1 080 000
41.	Kamatkiadások	K353	2 500 000	1 895 000	4 395 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 455 000	- 1 166 700	288 300
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 260 000	1 590 000	3 850 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	37 814 000	1 261 617	39 075 617
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	148 420 000	26 476 451	174 896 451
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
47.	Családi támogatások	K42	-	-	-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 600 000	2 331 171	13 931 171
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 600 000	2 331 171	13 931 171
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 124 471	1 510 529	3 635 000
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 124 471	1 510 529	3 635 000
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	677 000	677 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
67.	Kamattámogatások	K510	-	-	-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000	- 347 000	2 153 000
70.	Tartalékok	K513	1 584 000	-	1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 208 471	1 840 529	8 049 000
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 376 827	10 274 777	104 651 604
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	790 000	1 630 000	2 420 000
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 333 205	5 715 000	10 048 205
76.	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 865 008	2 824 190	29 689 198
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	126 365 040	20 443 967	146 809 007
80.	Ingatlanok felújítása	K71	66 122 330	- 1 400 000	64 722 330
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 028 046	184 103 073	189 131 119
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 210 602	49 329 830	68 540 432
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	90 360 978	232 032 903	322 393 881
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
91.	Lakástámogatás	K87	-	-	-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	593 863 489	307 574 953	901 438 442

3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG (Ft-ban)

1.1	Működési bevételek	434 708 563
1.2	Felhalmozási bevételek	289 735 769
1.3	Finanszírozási bevételek	205 174 112
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	929 618 444
2.1	Működési kiadások	432 235 554
2.2	Felhalmozási kiadások	469 202 888
2.3	Finanszírozási kiadások	28 180 002
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	929 618 444
1.1-2.1	Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)	2 473 009
1.2-2.2	Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 179 467 119
1.3-2.3	Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	176 994 110

2. melléklet¹⁰

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 200 015	820 930	21 020 945
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 819 450	4 305 600	58 125 050
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	167 478 303	15 968 880	183 447 183
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 211 063		3 211 063
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	14 384 014		14 384 014
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 274 424	1 274 424
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	259 092 845	22 369 834	281 462 679
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 133 384	6 480 000	64 613 384
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	58 133 384	6 480 000	64 613 384
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		19 995 910	19 995 910
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		225 085 960	225 085 960
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	245 081 870	245 081 870
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000		100 000
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	100 000	-	100 000
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000	750 000	5 550 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 595 000		34 595 000
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000		1 500 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	36 095 000	-	36 095 000
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	910 000	1 060 000
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 145 000	1 660 000	42 805 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 500 000	5 660 000	13 160 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 700 000	3 200 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	230 000	730 000
38.	Ellátási díjak	B405	1 800 000		1 800 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 686 500	3 420 000	6 106 500
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	1 650 000	1 915 000	3 565 000
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	15 636 500	12 925 000	28 561 500
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 120 000	1 120 000
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	1 120 000	1 120 000
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-		-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	43 533 899		43 533 899
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	43 533 899	-	43 533 899
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	417 541 628	289 636 704	707 178 332
69.	Finanszírozási bevételek	B8	205 174 112	-	205 174 112
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		622 715 740	289 636 704	912 352 444

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 000 000	16 400 000	64 400 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109			-
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 800 000	1 800 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	48 000 000	18 200 000	66 200 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 900 000	10 000	9 910 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 500 000	690 000	6 190 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 520 000		5 520 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 920 000	700 000	21 620 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 920 000	18 900 000	87 820 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 886 000	4 500 000	11 386 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 360 000	- 500 000	860 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 545 000	4 569 834	21 114 834
23.	Árubeszerzés	K313			-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 905 000	4 069 834	21 974 834
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 286 000	- 1 200 000	1 086 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 150 000	- 600 000	1 550 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 436 000	- 1 800 000	2 636 000
28.	Közüzemi díjak	K331	7 200 000	500 000	7 700 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	37 500 000	- 5 800 000	31 700 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000	1 030 000	2 530 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000	1 765 000	5 165 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	800 000	2 200 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 200 000	800 000	6 000 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	15 940 000	15 890 000	31 830 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	72 140 000	14 985 000	87 125 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000	500 000	2 700 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 200 000	500 000	2 700 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 941 000	- 1 831 683	24 109 317
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000	- 600 000	900 000
41.	Kamatkiadások	K353	2 500 000	1 820 000	4 320 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 330 000	- 1 121 700	208 300
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 940 000	1 760 000	3 700 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	33 211 000	26 617	33 237 617
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	129 892 000	17 781 451	147 673 451
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 600 000	2 331 171	13 931 171
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 600 000	2 331 171	13 931 171
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 124 471	1 510 529	3 635 000
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 124 471	1 510 529	3 635 000
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		677 000	677 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000	- 347 000	2 153 000
70.	Tartalékok	K513	1 584 000		1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 208 471	1 840 529	8 049 000
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 376 827	10 274 777	104 651 604
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	790 000	1 630 000	2 420 000
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 333 205	5 540 000	9 873 205
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 865 008	2 774 190	29 639 198
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	126 365 040	20 218 967	146 584 007
80.	Ingatlanok felújítása	K71	66 122 330	- 1 400 000	64 722 330
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 028 046	184 103 073	189 131 119
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 210 602	49 329 830	68 540 432
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	90 360 978	232 032 903	322 393 881
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	440 232 489	297 605 021	737 837 510
96.	Intézményfinanszírozás		145 535 000	-	145 535 000
97.	Finanszírozási kiadások	K9	28 180 002	-	28 180 002
98.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		613 947 491	297 605 021	911 552 512

3. melléklet¹¹

Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			-
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			-
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-		-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-		-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-		-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-		-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-		-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 700 000	7 000 000	9 700 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38.	Ellátási díjak	B405	2 100 000	30 000	2 130 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 296 000	1 940 000	3 236 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000 000		2 000 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-		-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411		200 000	200 000
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	8 096 000	9 170 000	17 266 000
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-	-	-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	8 096 000	9 170 000	17 266 000
69.	Intézményfinanszírozás		75 998 000		75 998 000
70.	Bevételek összesen		84 094 000	9 170 000	93 264 000
71.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		799 932	799 932
72.	Bevételek összesen				94 063 932

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 100 000	- 600 000	61 500 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		118 000	118 000
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 060 000	- 118 000	942 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 549 932	1 549 932
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	63 160 000	949 932	64 109 932
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		100 000	100 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123			-
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	100 000	100 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 160 000	1 049 932	64 209 932
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 073 000		8 073 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	480 000	- 300 000	180 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 560 000	- 1 015 000	1 545 000
23.	Árubeszerzés	K313			-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 040 000	- 1 315 000	1 725 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	- 200 000	100 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000		200 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	500 000	- 200 000	300 000
28.	Közüzemi díjak	K331	1 590 000	2 850 000	4 440 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332			-
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	150 000		150 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000		200 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 700 000	6 100 000	8 800 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000		150 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000	400 000	1 250 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 640 000	9 350 000	14 990 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	- 250 000	50 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	- 250 000	50 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 501 000	1 740 000	4 241 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	510 000	- 330 000	180 000
41.	Kamatkiadások	K353		60 000	60 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000	- 30 000	70 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	270 000	- 170 000	100 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 381 000	1 270 000	4 651 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 861 000	8 855 000	21 716 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-		-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-		-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70.	Tartalékok	K513			-
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-		-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		50 000	50 000
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		15 000	15 000
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-	65 000	65 000
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	84 094 000	9 969 932	94 063 932

4. melléklet¹²

Fehér Liliom Gondozási Központ bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			-
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			-
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-		-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-		-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-		-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-		-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-		-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			-
37.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38.	Ellátási díjak	B405			-
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			-
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-		-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411			-
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	-		-
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-		-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-		-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-		-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	-		-
69.	Intézményfinanszírozás		69 537 000		69 537 000
70.	Bevételek összesen		69 537 000		69 537 000

2. 2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 400 000	- 2 410 000	51 990 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000		25 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 750 000	1 750 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	54 425 000	- 660 000	53 765 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		550 000	550 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 100 000		2 100 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 100 000	550 000	2 650 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 525 000	- 110 000	56 415 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 345 000	110 000	7 455 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 355 000	- 200 000	1 155 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	930 000	- 125 000	805 000
23.	Árubeszerzés	K313			-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 285 000	- 325 000	1 960 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000		90 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000		250 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000	-	340 000
28.	Közüzemi díjak	K331	490 000	200 000	690 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332			-
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000		80 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335			-
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000		100 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000		750 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 720 000	200 000	1 920 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	-	100 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 147 000	- 35 000	1 112 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-
41.	Kamatkiadások	K353		15 000	15 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	25 000	- 15 000	10 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		50 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 222 000	- 35 000	1 187 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 667 000	- 160 000	5 507 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-		-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-		-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70.	Tartalékok	K513			-
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-		-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		125 000	125 000
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		35 000	35 000
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-	160 000	160 000
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	69 537 000	-	69 537 000

5. melléklet¹³

Finanszírozási bevételek és kiadások

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	8000000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	8000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	175638110
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	175638110
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	21536002
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	21536002
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	205174112

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	4940000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	4940000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21536002
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1704000
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	23240002
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	28180002

6. melléklet

Bevételek és kiadások kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Forintban
Kormányzati funkc.	Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Létszám
011130	Önkormányzati jogalkotás	61 446 230	160 546 327	1
066020	Községgazdálkodás	129 614 482	952 500
013320	Köztemető fenntartás	30 892 727	454 000
064010	Közvilágítás	4 445 000
018010	Önkorm. elszámolásai	2 124 471	300 087 845
072112	Háziorvosi szolgálat	254 000
074032	Iskolaeü.	318 000	114 000
072311	Fogorvosi ellátás	191 000
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	4 867 000	3 709 200
106020	Lakásfenntartási tám.
101150	Ápolási díj méltányossági
104051	Gyermekvédelmi ellátások
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 600 000
107051	Szociális étkeztetés	3 175 000
066020	Zöldterület kezelés
084032	Civil szervezetek program támogatása	2 500 000
041231	Rövid időt. Közfogl
041232	STARTMUNKA	53 813 000	61 037 718	30
041233	Hosszú időtartamú közfogl
051040	Telep. hulladékkez.
086020	Helyi közösség tér működtetése	21 662 000		1
082042	Könyvtári szolgáltatások	385 000
062020	Településfejlesztési projektek és tám.
096015	Intézményi gyermekétkeztetés	47 953 000	2 586 000	1
086030	Nemzetközi együttműködés	1 270 000
Kötelező feladatok		376 510 910	529 487 590	33
	Lakóingatlan bérbeadása
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	50 657 003	48 573 899
107055	Falugondnok	6 827 000		1
081030	Sportlétesítmények	3 024 576	254 000
045150	Egyéb személyszállítás	8 273 000	6 096 000	1
Önként vállalt feladatok		68 781 579	54 923 899	2
Önkormányzat ÖSSZESEN:		445 292 489	584 411 489	35
	Konyha	3 939 000	5 429 000
096010	Óvodai étkezt.
096020	Iskolai étkeztt.		635 000
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatok	40 369 000		7
091140	Óvodai nevelés működtetés	6 863 000
107051	Szoc. étkeztetés		2 032 000
104030	Bölcsődei étkeztetés		-
104030	Bölcsődei ellátás	32 923 000		6
Kötelező feladatok		84 094 000	8 096 000	13
	Munkahelyi vendéglátás
Önként vállalt feladatok		-	-	-
Hétszínvirág Óvoda ÖSSZESEN:		84 094 000	8 096 000	13
107052	Szociális segítés és személyi gondozás	34 998 000		8
Kötelező feladatok		34 998 000	-	8
101221	Pszcihiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása	4 044 000		1
102031	Fogyatékos személyek nappali ellátása	4 044 000		1
102032	Időskorúak és demens személyek nappali ellátása	26 451 000		5
Önként vállalt feladatok		34 539 000	-	7
ÖSSZESEN:		69 537 000	-	15
MINDÖSSZESEN:		598 923 489	592 507 489	63
	hiány (kiegészítő támogatás, hitel)		8 000 000
	általános tartalék	1 584 000
		600 507 489	600 507 489

7. melléklet¹⁴

Átadott és átvett pénzeszközök részletezése

1. Átadott pénzeszközök

forintban
Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Államháztartáson belül átadott pénzeszköz	K506	677 000
2.	Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság)	K512	1 500 000
3.	Egyéb civil szervezek	K512	653 000
	MINDÖSSZESEN		2 830 000

2. Átvett pénzeszközök

ezer forintban
Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	TB támogatás védőnő és iskola egészségügy	B16	3 811 300
2.	STARTMUNKA	B16	60 802 084
	MINDÖSSZESEN		64 613 384

8. melléklet¹⁵

Beruházások, felújítások részletezése célonként

					adatok Ft-ban
*Sorszám*	*Megnevezés*	*Rovatrend*	*Eredeti előirányzat*	*Módosítás*	*Módosított előirányzat*
1.	Ingatlan vásárlás	K62	787 402	212 598	1 000 000
2.	Tésztaüzem létesítése	K62	92 507 869	10 043 735	102 551 604
3.	Leader pályázatönerő - Kondi terem beruházás	K62	1 081 556	18 444	1 100 000
4.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	790 000	1 630 000	2 420 000
5.	Dacia gépkocsi beszerzés	K64	2 362 205	527 795	2 890 000
6.	START munka anyagbeszerzés	K64	-	4 952 000	4 952 000
7.	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	K64		2 031 205	2 031 205
8.	Köztemető felújítás	K71	23 595 061	254 939	23 850 000
9.	Piac épületének felújítás	K71	38 087 404	- 3 037 404	35 050 000
10.	Hivatal épületének a felújítás	K71	4 439 865	1 382 465	5 822 330
11.	TOP pályázat - Belterületi út felújítás	K73	-	2 500 000	2 500 000
12.	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	K73		151 290 119	151 290 119
13.	Hunyadi utca felújítás	K73	2 249 550	16 620 450	18 870 000
14.	Külterületi helyi közút felújítás	K73	2 778 496	11 721 504	14 500 000
15.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 971 000	-	1 971 000
16.	Beruházási és felújítási ÁFA		46 075 610	52 104 020	98 179 630
	ÖSSZESEN		216 726 018	252 251 870	468 977 888

9. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt azonosítója:	EFOP 1.5.3.
Források
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	0

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások
Megélhetési támogatás

Összesen:	0

10. melléklet

Közvetett támogatások

Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	39 395	1 317
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 800
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	34 595	1 317
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Ellátottak tér. díjának jogszabály alapján történő elengedése	10 410	8 600
17.	Egyéb kedvezmény
18.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	89 200	11 234

11. melléklet¹⁶

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer Ft-ban

*Megnevezés*	*Ssz.*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*
Helyi adók	1	39395	43500	43500	43500
Tulajdonosi bevételek	2	700	800	800	800
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	2350	300	300	300
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	120	2500
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5
Privatizációból származó bevételek	6
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7
Saját bevételek (01+…+07)	8	42565	47100	44600	44600
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	21282,5	23550	22300	22300
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)	10	6644	6644	6644	6644
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	4940	4940	4940	4940
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15	1704	1704	1704	1704
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)	18	1594	16782	12357	1482
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	551	1658	1570	1482
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	1043	15124	10787
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	8238	23426	19001	8126
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	13044,5	124	3299	14174

12. melléklet¹⁷

Több éves kihatással járó kötelezettségek

ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	2023. évi előirányzat	2024.-2030 évi előirányzat	2031-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fejlesztési hitel	2 715	2015-2029	1 133	206	1 582	206	1 236
Fejlesztési hitel	6 314	2015-2029	2 640	480	3 194	480	2 860
Fejlesztési hitel	32 000	2015-2031	11 382	2 286	18 332	2 286	13 510	2 490
Fejlesztési hitel	3 545	2019-2025	1 136	568	1 841	568	1 134	-
Fejlesztési hitel	19 650	2019-2033	2 800	1 400	15 450	1 400	9 800	4 200
Pénzügyi lízing	7 301	2020-2025	1 826	1 704	3 771	1 704	2 067
Fejlesztési hitel	8 000	2022-2030	-	551	7 449	1 658	9 149
Támogatást megelőlegező kölcsön	41 357	2022-2024	-	-	41 357	41 357	-	-
Támogatást megelőlegező kölcsön	56 020	2022-2024	-	-	56 020	56 020	-	-
ÖSSZESEN:	176 902		20 917	7 195	148 996	105 679

13. melléklet¹⁸

Az önkormányzat likviditási terve 2022

1. KIADÁSOK (Ft-ban)

KIADÁSOK	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	208 444 932	15717083	15717083	15717083	15717083	15717083	15717083	15717083	15717083	15717083	22330393	22330393	22330399
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 914 000	1858666	1858666	1858666	1858666	1858666	1858666	1858666	1858666	1858666	3395332	3395332	3395342
Dologi kiadások	K3	174 896 451	12421250	12421250	12421250	12421250	12421250	12421250	12421250	12421250	12421250	21035067	21035067	21035067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 931 171	1160931	1160931	1160931	1160931	1160931	1160931	1160931	1160931	1160931	1160931	1160931	1160931
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 049 000	670750	670750	670750	670750	670750	670750	670750	670750	670750	670750	670750	670750
Beruházások	K6	146 809 007					25273008	25273008	25273008	25273008	25273008	6814655	6814655	6814657
Felújítások	K7	322 393 881	0	0	0	18072195	18072195	18072195	18072195	18072198	58008225	58008225	58008225	58008228
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	901 438 442	31828680	31828680	31828680	49900875	75173883	75173883	75173883	75173886	115109913	113415353	113415353	113415374
Finanszírozási kiadások	K9	28 180 002			1661000			1661000			1661000			23197002
Kiadások összesen		929 618 444	31828680	31828680	33489680	49900875	75173883	76834883	75173883	75173886	116770913	113415353	113415353	136612376

2. BEVÉTELEK ( Ft-ban)

BEVÉTELEK	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	281 462 679	23455223	23455223	23455223	23455223	23455223	23455223	23455223	23455223	23455223	23455223	23455223	23455223
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	64 613 384	5384449	5384449	5384449	5384449	5384449	5384449	5384449	5384449	5384449	5384449	5384449	5384449
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	245 081 870	0	0	0	0		0	0	0	0	81693956	81693956	81693958
Közhatalmi bevételek	B3	42 805 000	0	0	20572500	0	0	0	0	0	20572500	0	0	1660000
Működési bevételek	B4	45 827 500	3818958	3818958	3818958	3818958	3818958	3818958	3818958	3818958	3818958	3818958	3818958	3818958
Felhalmozási bevételek	B5	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1120000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 533 899	0	0	0	0	8706779	8706779	8706779	8706779	8706783	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	724 444 332	32658630	32658630	53231130	32658630	41365409	41365409	41365409	41365409	61937913	114352586	114352586	117132588
Finanszírozási bevételek	B8	205 174 112	14572488	14572488	14572488	14572488	14572488	14572488	14572488	14572488	14572488	24673905	24673905	24673910
Bevételek összesen		929 618 444	47231118	47231118	67803618	47231118	55937897	55937897	55937897	55937897	76510401	139026491	139026491	141806498

14. melléklet

Gördülő tervezés

	adatok Ft-ban
KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
Személyi juttatások	188 605 000	190 000 000	192 000 000	195 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 304 000	23 000 000	23 500 000	24 000 000
Dologi kiadások	149 055 000	160 000 000	160 000 000	165 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési célú kiadások	6 208 471	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Beruházások	126 365 040
Felújítások	90 360 978
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Költségvetési kiadások	595 498 489	393 000 000	395 500 000	404 000 000
Finanszírozási kiadások	6 644 000	6 644 000	6 644 000	6 644 000
Kiadások összesen	602 142 489	399 644 000	402 144 000	410 644 000
BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025
Önkormányzatok működési támogatásai	260 727 845	265 000 000	265 000 000	265 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 133 384	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
Közhatalmi bevételek	41 145 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000
Működési bevételek	23 732 500	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Felhalmozási bevételek	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 533 899
Költségvetési bevételek	427 272 628	391 300 000	391 300 000	391 300 000
Finanszírozási bevételek	174 869 861	8 344 000	10 844 000	19 344 000
Bevételek összesen	602 142 489	399 644 000	402 144 000	410 644 000

15. melléklet¹⁹

Újszentmargita Község Önkormányzata 2022. évi összesített bevételei és kiadásai a 2021. év várható, és a 2020. év tényadataival

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 122 272	19 171 307	20 200 015
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 626 650	39 848 320	53 819 450
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	101 692 703	117 479 011	131 252 353
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	43 513 906	46 029 345	36 225 950
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (összesen)	B113	145 206 609	163 508 356	167 478 303
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 641 453	3 229 584	3 211 063
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	13 162 169	19 618 180	14 384 014
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	554 196	4 822 870	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	213 313 349	250 198 617	259 092 845
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	71 767 339	80 493 203	58 133 384
11	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	67 736 983	77 071 903	54 310 184
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	4 030 356	3 421 300	3 823 200
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	285 080 688	330 691 820	58 133 384
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	27 415 826	16 860 820	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	257 887 494	0
16	ebből: központi költségvetési szervek	B25	0	227 931 755	0
17	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	0	29 955 739	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	27 415 826	274 748 314	0
19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	7 789	100 000
20	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311		7 789	100 000
21	Jövedelemadók	B31	0	7 789	100 000
22	Vagyoni tipusú adók	B34	4 671 947	4 733 933	4 800 000
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	4 671 947	4 733 933	4 800 000
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 638 635	24 416 658	34 595 000
25	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	26 638 635	24 416 658	34 595 000
26	Gépjárműadók	B354	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	1 500 000
28	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 638 635	24 416 658	36 095 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	677 141	2 146 074	150 000
30	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	141	0
31	ebből: egyéb bírság	B36	118 338	446 352	0
32	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36	558 803	1 692 026	150 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	31 987 723	31 304 454	41 145 000
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 611 767	6 943 353	7 500 000
35	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	2 100 354	4 352 447	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 014 603	4 259 600	4 200 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	479 483	440 808	500 000
38	Ellátási díjak	B405	9 121 880	2 856 389	3 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 999 170	4 119 779	3 982 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 596	8 225	2 000 000
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	41	122	0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	41	122	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	121 150	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 367 223	1 143 474	1 650 000
45	Működési bevételek	B4	23 603 763	19 892 900	23 732 500
46	Ingatlanok értékesítése	B52	1 500 000	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	314 961	2 400 000	0
48	Felhalmozási bevételek	B5	1 814 961	2 400 000	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	18 110 082	17 006 480	0
50	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65	0	1 360 000	0
51	ebből: egyéb civil szervezetek	B65	17 810 082	15 046 480	0
52	ebből: háztartások	B65	300 000	600 000	0
53	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 110 082	17 006 480	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	8 263 572	0	43 533 899
55	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	4 658 575	0	0
56	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	3 604 997	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 263 572	0	43 533 899
58	Költségvetési bevételek	B1-B7	396 276 615	676 043 968	425 637 628
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	19 650 000	-	8 000 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	19 650 000	-	8 000 000
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 769 568	50 461 955	166 869 861
62	Maradvány igénybevétele	B8131	32 769 568	50 461 955	166 869 861
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	11 000 816	11 012 000	-
64	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	63 420 384	61 473 955	174 869 861
65	Finanszírozási bevételek	B8	63 420 384	61 473 955	174 869 861
	Bevételek összesen		459 696 999	731 517 923	600 507 489

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	149 432 223	148 396 063	164 500 000
2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	601 353	0
3	Béren kívüli juttatások	K1107	500 000	0	0
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	867 210	653 556	1 085 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 161 019	4 837 907	0
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	153 960 452	154 488 879	165 585 000
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 518 733	6 502 709	9 900 000
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 842 485	5 873 980	5 500 000
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 747 280	6 263 613	7 620 000
10	Külső személyi juttatások	K12	15 108 498	18 640 302	23 020 000
11	Személyi juttatások	K1	169 068 950	173 129 181	188 605 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 246 227	26 033 644	22 304 000
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 066 811	1 035 636	3 195 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 210 142	35 997 843	20 035 000
15	Árubeszerzés	K313	0	3 600 000	0
16	Készletbeszerzés	K31	51 276 953	40 633 479	23 230 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	799 550	659 314	2 676 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 123 441	1 947 901	2 600 000
19	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 922 991	2 607 215	5 276 000
20	Közüzemi díjak	K331	11 447 968	9 989 538	9 280 000
21	Vásárolt élelmezés	K332	2 101 270	30 634 284	37 500 000
22	Bérleti és lízing díjak	K333	998 151	2 280 579	1 730 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 897 654	4 838 331	3 900 000
24	Közvetített szolgáltatások	K335	80 424	2 474 490	4 100 000
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 603 600	5 908 613	5 450 000
26	Egyéb szolgáltatások	K337	18 627 081	24 770 938	17 540 000
27	Szolgáltatási kiadások	K33	39 756 148	80 896 773	79 500 000
28	Kiküldetések kiadásai	K341	3 080 958	2 584 087	2 600 000
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 080 958	2 584 087	2 600 000
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 697 219	28 956 763	29 589 000
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 165 000	0	2 010 000
32	Kamatkiadások	K353	2 242 413	2 601 305	2 500 000
33	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	564	0	1 455 000
34	Egyéb dologi kiadások	K355	3 579 162	4 042 923	2 260 000
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 684 358	35 600 991	37 814 000
36	Dologi kiadások	K3	123 721 408	162 322 545	148 420 000
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 404 071	7 345 621	11 600 000
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	3 404 071	7 345 621	11 600 000
39	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 184 680	8 158 482	2 124 471
40	Elvonások és befizetések	K502	2 184 680	8 158 482	2 124 471
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 704 164	3 620 212	0
42	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	7 704 164	3 620 212	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	644 280	1 100 000	2 500 000
44	ebből: egyházi jogi személyek	K512	0	250 000	0
45	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	544 280	150 000	0
46	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	100 000	550 000	0
47	ebből: háztartások	K512	0	150 000	0
48	Tartalékok	K513	0	0	1 584 000
49	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 533 124	12 878 694	6 208 471
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 000 000	93 575 632	94 376 827
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			790 000
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 494 169	7 070 928	4 333 205
53	Részesedések beszerzése	K65	0	1 334 100	0
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 183 426	16 136 179	26 865 008
55	Beruházások	K6	20 677 595	118 116 839	126 365 040
56	Ingatlanok felújítása	K71	34 294 555	33 590 796	66 122 330
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 590 270	0	5 028 046
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 419 984	9 053 315	19 210 602
59	Felújítások	K7	45 304 809	42 644 111	90 360 978
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 067 511	0	0
61	ebből: egyéb civil szervezetek	K89	2 067 511	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K89	2 067 511	0	0
63	Költségvetési kiadások	K1-K8	399 023 695	542 470 635	593 863 489
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	4 793 872	4 935 672	4 940 000
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4 793 872	4 935 672	4 940 000
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 276 992	11 011 170
67	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	125 532 644	115 405 590
68	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	365 613	1 480 262	1 704 000
69	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	137 969 121	132 832 694	6 644 000
70	Finanszírozási kiadások	K9	137 969 121	132 832 694	6 644 000
	Kiadások összesen		536 992 816	675 303 329	600 507 489

16. melléklet²⁰

A 2022. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások

Ft-ban

Jogcím megnevezése	2022. évi támogatás összesen
1.1.1.1. Önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	27 974 472

1.1.1.2.Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 803 800
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	4 656 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	437 155
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 535 260
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	267 300
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	20 200 015

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 059 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	27 893 370
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	11 634 000
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 262 900
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 819 450

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 917 033
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 254 770
1.3.2.4.1. Szociális segítés	1 250 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	32 419 100
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	17 805 690
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	12 259 240
1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 806 220
1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 215 800
1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 398 700
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	24 538 500
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 245 000
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 252 353

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	14 770 641
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	18 713 609
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	2 741 700
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 225 950

1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 211 063
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 211 063

17. melléklet²¹

A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Települési támogatás	11 431 171
Rendkívüli települési támogatás	2 000 000
ebből: rendkívüli települési támogatás - átmeneti segély	700 000
eseti gyógyszertámogatás	600 000
kelengye támogatás	100 000
temetési támogatás	600 000
Köztemetés	500 000
Összesen:	13 931 171

A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (6) bekezdését az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

⁷

A 2. § (7) bekezdését az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

⁸

A 2. § (8) bekezdését az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

⁹

Az 1. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 11. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 11. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 12. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 13. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 15. mellékletet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 7. melléklete iktatta be.

²⁰

A 16. mellékletet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése iktatta be.

²¹

A 17. mellékletet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése iktatta be. A 17. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.