Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 07. 04

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.07.04.

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Gazdasági, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a)¹ 507.569.330 Ft költségvetési bevétellel,

b)² 552.687.495 Ft költségvetési kiadással,

c)³ - 45.118.165 Ft költségvetési egyenleggel,

d)⁴ 65.542.520 Ft finanszírozási bevétellel, és

e)⁵ 20.424.355 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint, intézményenként a rendelet 2–4. mellékletei szerint, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, továbbá az önkormányzati fejezeti tartaléknak az igénybevételét rendeli el.

(6) Az önkormányzata 2024. évi összesített bevételeit és kiadásait, a 2023. év várható adatait a 2022. év tényadataival a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A 2024. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 9. melléklet,

b) a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint a felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet,

c) az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet,

d) a közvezett támogatásokat a 12. melléklet,

e) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 13. melléklet,

f) a több éves kihatással járó kötelezettségeket a 14. melléklet,

g) a likviditási tervet a 15. melléklet,

h) a gördülő tervezést a 16. melléklet

szerint fogadja el.

(2) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális és rászorultsági jellegű ellátásokat a 17. melléklet részletezi.

(3) A képviselő-testület a kiadások között 1.584.000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(8) A polgármester jogosult a költségvetési előirányzaton belül nettó 8 millió forintot nem meghaladó szerződések megkötésére.

(9) A polgármester értékhatár nélkül jogosult a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések megkötésére a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás keretein belül, igazodva a támogató okirat feltételeihez.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 30.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkeznek.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerve feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez⁶

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 798 118	-	26 798 118
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	86 166 040	-	86 166 040
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	198 218 729	-	198 218 729
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 146 886	-	3 146 886
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 600 759	-	16 600 759
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	330 930 532	-	330 930 532
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	70 402 669	-	70 402 669
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	70 402 669	-	70 402 669
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 034 623	-	1 034 623
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	1 034 623	-	1 034 623
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000	-	4 800 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 651 000	-	32 651 000
27.	Fogyasztási adók	B352	-	-	-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-
29.	Gépjárműadók	B354	-	-	-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000	-	1 500 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	34 151 000	-	34 151 000
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	-	150 000
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	39 101 000	-	39 101 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 200 000	-	12 200 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	17 280 000	-	17 280 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	-	500 000
38.	Ellátási díjak	B405	7 900 000	-	7 900 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 646 100	-	10 646 100
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500 000	-	500 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	1 650 000	2 000 000	3 650 000
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	50 676 100	2 000 000	52 676 100
50.	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52	3 400 000	-	3 400 000
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	6 000 000	6 000 000
53.	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	3 400 000	6 000 000	9 400 000
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 024 406	-	4 024 406
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	4 024 406	-	4 024 406
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	499 569 330	8 000 000	507 569 330

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	237 132 000	- 4 000 000	233 132 000
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000	-	1 500 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
11.	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
12.	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	3 200 000	3 200 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	238 632 000	- 800 000	237 832 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 100 000	-	10 100 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 250 000	800 000	2 050 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 650 000	-	7 650 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 000 000	800 000	19 800 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	257 632 000	-	257 632 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 755 000	-	29 755 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 170 000	-	1 170 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 480 000	-	22 480 000
23.	Árubeszerzés	K313	-	-	-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 650 000	-	23 650 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 790 000	-	1 790 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 500 000	-	2 500 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 290 000	-	4 290 000
28.	Közüzemi díjak	K331	16 910 000	-	16 910 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	38 300 000	-	38 300 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 400 000	-	2 400 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	-	4 000 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	17 280 000	-	17 280 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 875 000	-	2 875 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	18 300 000	-	18 300 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	100 065 000	-	100 065 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 700 000	-	2 700 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 700 000	-	2 700 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 319 000	-	35 319 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 010 000	-	2 010 000
41.	Kamatkiadások	K353	4 125 000	-	4 125 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000	-	100 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	3 630 000	2 000 000	5 630 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	45 184 000	2 000 000	47 184 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	175 889 000	2 000 000	177 889 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
47.	Családi támogatások	K42	-	-	-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 585 000	-	20 585 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	20 585 000	-	20 585 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	3 397 270	-	3 397 270
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 397 270	-	3 397 270
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	500 000	500 000	1 000 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
67.	Kamattámogatások	K510	-	-	-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 500 000	- 500 000	1 000 000
70.	Tartalékok	K513	1 584 000	-	1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 981 270	-	6 981 270
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 145 459	-	21 145 459
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 400	-	787 400
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 031 030	5 099 000	15 130 030
76.	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 630 250	-	8 630 250
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	40 594 139	5 099 000	45 693 139
80.	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 974 551	-	7 974 551
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 153 129	-	2 153 129
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 127 680	-	10 127 680
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
91.	Lakástámogatás	K87	-	-	-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	4 024 406	-	4 024 406
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	4 024 406	-	4 024 406
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	545 588 495	7 099 000	552 687 495

3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG (Ft-ban)

1.1	Működési bevételek	493 110 301
1.2	Felhalmozási bevételek	14 459 029
1.3	Finanszírozási bevételek	65 542 520
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 111 850
2.1	Működési kiadások	492 842 270
2.2	Felhalmozási kiadások	59 845 225
2.3	Finanszírozási kiadások	20 424 355
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	573 111 850
1.1-2.1	Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)	268 031
1.2-2.2	Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 45 386 196
1.3-2.3	Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	45 118 165

2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez⁷

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 798 118		26 798 118
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	86 166 040		86 166 040
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	198 218 729		198 218 729
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 146 886		3 146 886
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 600 759		16 600 759
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	330 930 532	-	330 930 532
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	70 402 669		70 402 669
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	70 402 669	-	70 402 669
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 034 623		1 034 623
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	1 034 623	-	1 034 623
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000		4 800 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 651 000		32 651 000
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000		1 500 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	34 151 000		34 151 000
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000		150 000
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	39 101 000	-	39 101 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 200 000		12 200 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 280 000		7 280 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000		500 000
38.	Ellátási díjak	B405	5 100 000		5 100 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 190 100		7 190 100
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	1 650 000	2 000 000	3 650 000
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	33 920 100	2 000 000	35 920 100
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52	3 400 000		3 400 000
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		6 000 000	6 000 000
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	3 400 000	6 000 000	9 400 000
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-		-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 024 406		4 024 406
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	4 024 406	-	4 024 406
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	482 813 330	8 000 000	490 813 330
69.	Finanszírozási bevételek	B8	53 569 165	11 973 355	65 542 520
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		536 382 495	19 973 355	556 355 850

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 432 000	- 2 800 000	70 632 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109			-
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 000 000	2 000 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	73 432 000	- 800 000	72 632 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 100 000		10 100 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000	800 000	1 000 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 600 000		5 600 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 900 000	800 000	16 700 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	89 332 000	-	89 332 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 071 000		8 071 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	530 000		530 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 770 000		14 770 000
23.	Árubeszerzés	K313			-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	15 300 000	-	15 300 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 900 000		1 900 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 400 000	-	3 400 000
28.	Közüzemi díjak	K331	10 120 000		10 120 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	38 300 000		38 300 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000		2 000 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000		3 400 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	7 280 000		7 280 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 275 000		2 275 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	15 100 000		15 100 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	78 475 000	-	78 475 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000		2 200 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 200 000	-	2 200 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 033 000		27 033 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000		1 500 000
41.	Kamatkiadások	K353	4 000 000		4 000 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-		-
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	3 310 000	2 000 000	5 310 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	35 843 000	2 000 000	37 843 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	135 218 000	2 000 000	137 218 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 585 000		20 585 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	20 585 000	-	20 585 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	3 397 270		3 397 270
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 397 270	-	3 397 270
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	500 000	500 000	1 000 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 500 000	- 500 000	1 000 000
70.	Tartalékok	K513	1 584 000		1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 981 270	-	6 981 270
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 145 459		21 145 459
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 400		787 400
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 031 030	5 099 000	15 130 030
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 630 250		8 630 250
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	40 594 139	5 099 000	45 693 139
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 974 551		7 974 551
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 153 129		2 153 129
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 127 680	-	10 127 680
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	4 024 406		4 024 406
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	4 024 406	-	4 024 406
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	314 933 495	7 099 000	322 032 495
96.	Intézményfinanszírozás		213 899 000	-	213 899 000
97.	Finanszírozási kiadások	K9	7 550 000	12 874 355	20 424 355
98.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		536 382 495	19 973 355	556 355 850

3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez⁸

Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			-
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			-
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-		-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-		-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-		-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-		-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-		-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000		10 000 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38.	Ellátási díjak	B405	2 800 000		2 800 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 456 000		3 456 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500 000		500 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-		-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411			-
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	16 756 000	-	16 756 000
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-	-	-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	16 756 000	-	16 756 000
69.	Intézményfinanszírozás		121 187 000		121 187 000
70.	Bevételek összesen		137 943 000		137 943 000

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		- 500 000	93 500 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000		1 500 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		500 000	500 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	95 500 000	-	95 500 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			-
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123			-
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	-	-
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	95 500 000	-	95 500 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 220 000		12 220 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000		270 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 630 000		4 630 000
23.	Árubeszerzés	K313			-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 900 000	-	4 900 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000		200 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		300 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	500 000	-	500 000
28.	Közüzemi díjak	K331	5 050 000		5 050 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332			-
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	150 000		150 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000		10 000 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000		300 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000		1 500 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	17 300 000	-	17 300 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000		400 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	-	400 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 143 000		6 143 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	510 000		510 000
41.	Kamatkiadások	K353	100 000		100 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000		100 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	270 000		270 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 123 000	-	7 123 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 223 000	-	30 223 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70.	Tartalékok	K513			-
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-	-	-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			-
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			-
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-	-	-
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	137 943 000		137 943 000

4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez⁹

Fehér Liliom Gondozási Központ bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			-
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			-
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-		-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-		-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-		-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-		-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-		-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			-
37.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38.	Ellátási díjak	B405			-
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			-
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-		-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411			-
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	-		-
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-		-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-		-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-		-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	-		-
69.	Intézményfinanszírozás		92 712 000		92 712 000
70.	Bevételek összesen		92 712 000		92 712 000

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 700 000	- 700 000	69 000 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109			-
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		700 000	700 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	69 700 000	-	69 700 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 050 000		1 050 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 050 000		2 050 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 100 000	-	3 100 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 800 000	-	72 800 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 464 000	-	9 464 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	370 000		370 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 080 000		3 080 000
23.	Árubeszerzés	K313			-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 450 000	-	3 450 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000		90 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		300 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	390 000	-	390 000
28.	Közüzemi díjak	K331	1 740 000		1 740 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332			-
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	250 000		250 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335			-
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000		300 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 700 000		1 700 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 290 000	-	4 290 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	-	100 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 143 000		2 143 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-
41.	Kamatkiadások	K353	25 000		25 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			-
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		50 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 218 000	-	2 218 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 448 000	-	10 448 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70.	Tartalékok	K513			-
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-	-	-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			-
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			-
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-	-	-
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	92 712 000	-	92 712 000

5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Finanszírozási bevételek és kiadások

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	53 569 165		53 569 165
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	53 569 165	-	53 569 165
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		11 973 355	11 973 355
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			-
16	Betétek megszüntetése	B817			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			-
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	-	11 973 355	11 973 355
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			-
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			-
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			-
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			-
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	-	-	-
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			-
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	53 569 165	11 973 355	65 542 520

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	5 950 000		5 950 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	5 950 000	-	5 950 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			-
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			-
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		11 973 355	11 973 355
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			-
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			-
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 600 000	901 000	2 501 000
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			-
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	1 600 000	12 874 355	14 474 355
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			-
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			-
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			-
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			-
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			-
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	7 550 000	12 874 355	20 424 355

6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Kormányzati funkc.	Megnevezés	Kiadás (Ft-ban)	Bevétel (Ft-ban)	Létszám
011130	Önkormányzati jogalkotás	58 416 405	15 800 885	1
066020	Községgazdálkodás	21 060 000	8 445 843	1
013320	Köztemető fenntartás	889 000	454 000
064010	Közvilágítás	8 128 000	-
018010	Önkormányzatok elszámolásai	3 397 270	379 081 532
072112	Háziorvosi szolgálat	699 000	-
074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás	338 000	124 800
072311	Fogorvosi ellátás	-	-
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	-	-
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	20 585 000	-
107051	Szociális étkeztetés	2 921 000	-
084032	Civil szervezetek program támogatása	1 500 000	-
041232	STARTMUNKA	65 396 000	71 932 549	50
041233	Hosszú időtartamú közfogl	-	-
051040	Telep. hulladékkez.	-	-
086020	Helyi közösség tér működtetése	21 804 000	6 451 600	1
082042	Könyvtári szolgáltatások	406 000	-
062020	Településfejlesztési projektek és tám.	35 133 058	26 854 733
096015	Intézményi gyermekétkeztetés	45 720 000	6 777 000
Kötelező feladatok		*286 392 733*	*515 922 942*	53
047120	Piac üzemeltetése	813 000	910 632
086030	Nemzetközi együttműködés	1 270 000	-
045120	Út, autópálya építése	3 873 562	-
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	3 302 000	11 263 000
107055	Falugondnok	7 778 000	-	1
081030	Sportlétesítmények	3 889 200	1 512 991
045150	Egyéb személyszállítás	13 581 000	6 350 000	1
Önként vállalt feladatok		*34 506 762*	*20 036 623*	2
Önkormányzat ÖSSZESEN:		320 899 495	535 959 565	55
096010	Óvodai étkeztetés	-	-
096020	Iskolai étkeztetés	-	1 270 000
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatok	70 569 000	-	9
091140	Óvodai nevelés működtetés	27 683 000	13 571 785
107051	Szociális étkeztetés	-	2 286 000
104030	Bölcsődei étkeztetés	-	-
104030	Bölcsődei ellátás	39 691 000	-	6
Kötelező feladatok		137 943 000	17 127 785	15
	Munkahelyi vendéglátás	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-
Hétszínvirág Óvoda ÖSSZESEN:		137 943 000	17 127 785	15
107052	Szociális segítés és személyi gondozás	43 594 000	-	8
Kötelező feladatok		*43 594 000*	-	8
101221	Pszcihiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása	5 263 000	-	1
102031	Fogyatékos személyek nappali ellátása	5 199 000	-	1
102032	Időskorúak és demens személyek nappali ellátása	38 656 000	51 145	5
Önként vállalt feladatok		*49 118 000*	*51 145*	7
ÖSSZESEN:		92 712 000	51 145	15
MINDÖSSZESEN:		551 554 495	553 138 495	85
	hiány (kiegészítő támogatás, hitel)
	általános tartalék	1 584 000
		553 138 495	553 138 495

7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata 2024. évi összesített bevételei és kiadásai, a 2023. év várható adatai a 2022. év tényadataival

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

	Bevételi jogcím	Rovatszám	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 200 015	27 046 463	26 798 118
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	55 132 030	69 298 537	86 166 040
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	138 955 650	150 193 779	156 240 650
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	36 000 230	45 114 684	41 978 079
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (összesen)	B113	174 955 880	195 308 463	198 218 729
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 211 063	4 307 886	3 146 886
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	29 194 007	13 841 455	16 600 759
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 274 424	3 131 051
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	283 967 419	312 933 855	330 930 532
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 354 804	77 639 078	70 402 669
11	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	69 543 504	71 765 722	70 277 869
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	3 811 300	1 998 500	124 800
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	357 322 223	390 572 933	401 333 201
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	19 995 910		1 034 623
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	240 021 335	256 094 740
16	ebből: központi költségvetési szervek	B25	14 935 375	159 071 527
17	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	225 085 960	97 023 213
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	260 017 245	256 094 740	1 034 623
19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	-
20	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0
21	Jövedelemadók	B31	0
22	Vagyoni tipusú adók	B34	4 813 899	4 426 323	4 800 000
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	4 813 899	4 426 323	4 800 000
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 377 676	34 937 549	32 651 000
25	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	20 377 676	34 937 549	32 651 000
26	Gépjárműadók	B354	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	-	1 500 000
28	Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 377 676	34 937 549	34 151 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 080 941	799 670	150 000
30	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
31	ebből: egyéb bírság	B36	220 765	325 924
32	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36	821 081	473 746
33	Közhatalmi bevételek	B3	26 272 516	40 163 542	39 101 000
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 059 408	8 963 078	12 200 000
35	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	7 089 180	2 420 421
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 569 743	14 585 409	17 280 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	225 526	233 711	500 000
38	Ellátási díjak	B405	2 717 579	3 550 722	7 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 092 353	7 652 830	10 646 100
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	3 099	500 000
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	122	25
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	122	25
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 489 198	658 534	1 650 000
45	Működési bevételek	B4	37 153 929	35 647 408	50 676 100
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	10 500 000	3 400 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 120 000	400 000
48	Felhalmozási bevételek	B5	1 120 000	10 900 000	3 400 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1 550 427
50	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65	0
51	ebből: egyéb civil szervezetek	B65	0
52	ebből: háztartások	B65	0
53	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 550 427	-
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	-	4 024 406
55	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	0
56	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	-	4 024 406
58	Költségvetési bevételek	B1-B7	681 885 913	734 929 050	499 569 330
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	7 380 439	33 578 703	-
60	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	7 380 439	33 578 703	-
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	176 537 702	177 576 423	53 569 165
62	Maradvány igénybevétele	B8131	176 537 702	177 576 423	53 569 165
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 751 555	11 390 291
64	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816	136 341 024	169 179 710	213 899 000
65	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	333 010 720	391 725 127	267 468 165
66	Finanszírozási bevételek	B8	333 010 720	391 725 127	267 468 165
	Bevételek összesen		1 014 896 633	1 126 654 177	767 037 495

2. KIADÁSOK ( Ft-ban)

	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2022. évi tény	2023.évi várható	2024. évi előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	174 158 822	203 682 331	237 132 000
2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 808 730	-
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	117 772	-	-
3	Béren kívüli juttatások	K1107	0	-	-
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	690 600	1 019 520	1 500 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 900 920	3 070 214	-
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	177 868 114	209 580 795	238 632 000
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 903 005	10 217 000	10 100 000
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 678 996	6 401 119	1 250 000
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 300 500	7 557 500	7 650 000
10	Külső személyi juttatások	K12	23 882 501	24 175 619	19 000 000
11	Személyi juttatások	K1	201 750 615	233 756 414	257 632 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 764 108	26 855 198	29 755 000
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	893 328	627 540	1 170 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 287 195	22 027 831	22 480 000
15	Árubeszerzés	K313	0	7 420 500	-
16	Készletbeszerzés	K31	23 180 523	30 075 871	23 650 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	507 187	619 811	1 790 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 909 020	2 131 064	2 500 000
19	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 416 207	2 750 875	4 290 000
20	Közüzemi díjak	K331	10 482 551	16 906 958	16 910 000
21	Vásárolt élelmezés	K332	25 744 137	26 622 614	38 300 000
22	Bérleti és lízing díjak	K333	2 436 552	2 185 902	2 400 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 077 096	2 547 836	4 000 000
24	Közvetített szolgáltatások	K335	9 232 456	13 227 454	17 280 000
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 540 050	3 560 500	2 875 000
26	Egyéb szolgáltatások	K337	31 902 304	26 833 950	18 300 000
27	Szolgáltatási kiadások	K33	90 415 146	91 885 214	100 065 000
28	Kiküldetések kiadásai	K341	2 540 372	2 269 695	2 700 000
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 540 372	2 269 695	2 700 000
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 211 606	29 519 974	35 319 000
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	38 988 000	2 010 000
32	Kamatkiadások	K353	4 347 360	10 031 303	4 125 000
33	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	107 575	-	100 000
34	Egyéb dologi kiadások	K355	3 670 455	6 279 472	3 630 000
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 336 996	84 818 749	45 184 000
36	Dologi kiadások	K3	153 889 244	211 800 404	175 889 000
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 591 250	7 465 186	20 585 000
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	11 591 250	7 465 186	20 585 000
39	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 799 047	2 529 040	3 397 270
40	Elvonások és befizetések	K502	2 799 047	2 529 040	3 397 270
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	2 278 430	500 000
42	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	0	2 278 430	500 000
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 150 000	2 150 000	1 500 000
44	ebből: egyházi jogi személyek	K512	0		-
45	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	0		-
46	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	450 000	900 000	1 500 000
47	ebből: háztartások	K512	200 000	250 000	-
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	1 500 000	1 000 000	-
48	Tartalékok	K513	1 584 000	1 584 000	1 584 000
49	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 949 047	8 541 470	6 981 270
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	92 581 744	27 177 038	21 145 459
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 391 774	665 661	787 400
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 018 004	22 446 239	10 031 030
53	Részesedések beszerzése	K65	0	252 480	-
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 288 509	6 236 490	8 630 250
55	Beruházások	K6	132 280 031	56 777 908	40 594 139
56	Ingatlanok felújítása	K71	61 123 487	9 394 587	-
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	60 361 194	263 415 802	7 974 551
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 632 065	40 716 650	2 153 129
59	Felújítások	K7	152 116 746	313 527 039	10 127 680
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	-	4 024 406
61	ebből: egyéb civil szervezetek	K89	0
62	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K89	0	-	4 024 406
63	Költségvetési kiadások	K1-K8	683 341 041	858 723 619	545 588 495
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	4 935 672	39 088 874	5 950 000
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4 935 672	39 088 874	5 950 000
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 201 993	10 574 695	-
67	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	136 341 024	169 179 710	213 899 000
68	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 500 480	1 501 283	1 600 000
69	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	153 979 169	220 344 562	221 449 000
70	Finanszírozási kiadások	K9	153 979 169	220 344 562	221 449 000
	Kiadások összesen		837 320 210	1 079 068 181	767 037 495

8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások

Jogcím megnevezése	2024. évi támogatás összege (Ft-ban)
1.1.1.1. Az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	33 234 461
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	3 803 800
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	4 589 500
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	2 800 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	437 155
Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 535 260
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	216 750
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	26 798 118
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	10 342 440
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	1 740 000
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	48 557 600
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 434 000
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 020 000
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	21 072 000
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 166 040
1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	20 585 000
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 272 900
Szociális segítés	1 625 000
Személyi gondozás - önálló feladatellátás	33 740 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	20 989 800
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	16 560 900
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 803 300
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 837 800
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	7 017 750
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása	98 894 650
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 190 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 571 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen	36 761 000
*1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*	*156 240 650*
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	19 258 400
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	20 879 149
Szünidei étkeztetés támogatása	1 840 530
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 978 079
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 146 886
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 146 886

9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Átadott és átvett pénzeszközök részletezése

1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK (Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság)	K506	1 000 000
2.	Egyéb civil szervezek	K506	500 000
	MINDÖSSZESEN		1 500 000

2. ÁTVETT PÉNESZKÖZÖK (Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	TB támogatás védőnő és iskola egészségügy	B16	124 800
2.	STARTMUNKA	B16	61 077 869
3.	Esélyteremtési támogatás	B16	9 200 000
	MINDÖSSZESEN		70 402 669

10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹¹

Beruházások, felújítások részletezése célonként

az adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Tésztaüzem befejezés	K62	21 145 459	-	21 145 459
2.	Postapartner szolgáltatás eszközök	K63	393 700	-	393 700
3.	Informatikai eszközök	K63	393 700	-	393 700
4.	Buszváró pavilon	K64	2 400 000	-	2 400 000
5.	Okosmérő	K64	787 402	-	787 402
6.	Térfigyelőkamera	K64	787 402	-	787 402
7.	Pumpa pálya tervezési költség	K64	787 402	-	787 402
8.	Templom előtti korlát	K64	500 000	-	500 000
9.	Eszközbeszerzés Tésztaüzem	K64	3 168 824	-	3 168 824
10.	Zebra világítás	K64	1 000 000	-	1 000 000
11.	Autóbusz vételár (6 részlet) PVE673	K64	600 000	-	600 000
12.	Gépkocsi vételár önrész	K64	-	5 099 000	5 099 000
13.	Műfüves pálya felújítás	K73	1 574 960	-	1 574 960
14.	Belvíz tervezési költség	K73	3 349 542	-	3 349 542
15.	Top Plusz Béke utca	K73	2 471 920	-	2 471 920
16.	Járda felújítás	K73	278 129	-	278 129
17.	Top Plusz Kossuth utca tervezési költség	K73	300 000	-	300 000
18.	Beruházási és felújítási áfa		10 783 379	-	10 783 379
19.	Mindösszesen		50 721 819	5 099 000	55 820 819

11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt azonosítója:	*EFOP 1.5.3.*
Források
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	0
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások
Megélhetési támogatás
Összesen:	0

12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel (Ft-ban)	Kedvezmények összege (Ft-ban)
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	37 451	469
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 800
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	32 651	469
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Ellátottak tér. díjának jogszabály alapján történő elengedése	35 654	29 598
17.	Egyéb kedvezmény
18.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	110 556	30 536

13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹²

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

		ezer Forintban
*Megnevezés*	*Ssz.*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Helyi adók	1	38951	43500	43500	43500
Tulajdonosi bevételek	2	500	800	800	800
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	150	300	300	300
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	9400
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5
Privatizációból származó bevételek	6
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7
Saját bevételek (01+…+07)	8	49001	44600	44600	44600
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	24500,5	22300	22300	22300
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)	10	8451	5940	5370	5370
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	5950	5940	5370	5370
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15	2501	0	0	0
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	8451	5940	5370	5370
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	16049,5	16360	16930	16930

14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹³

Több éves kihatással járó kötelezettségek (ezer Ft-ban)

Kötelezettségvállalás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	2025. évi előirányzat	2026.-2031 évi előirányzat	2032-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fejlesztési hitel	2 715	2015-2029	1 549	210	1 582	206	780	-
Fejlesztési hitel	6 314	2015-2029	3 600	480	2 234	480	1 800	-
Fejlesztési hitel	32 000	2015-2031	15 958	2 290	13 752	2 286	11 426	-
Fejlesztési hitel	3 545	2019-2025	2 274	570	701	568	-	-
Fejlesztési hitel	19 650	2019-2033	5 600	1 400	12 650	1 400	8 400	4 300
Pénzügyi lízing	7 301	2020-2025	4 800	2 501	-	-	-	-
Fejlesztési hitel	8 000	2022-2030	1 000	1 000	6 000	1 000	5 000	-
ÖSSZESEN:	79 525		34 781	8 451	36 919	5 940

15. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat likviditási terve 2024

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Bevételek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	330 930 532	27 577 544	27 577 544	27 577 544	27 577 544	27 577 544	27 577 544	27 577 544	27 577 544	27 577 544	27 577 544	27 577 544	27 577 548
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	70 402 669	5 866 890	5 866 890	5 866 890	5 866 890	5 866 890	5 866 890	5 866 890	5 866 890	5 866 890	5 866 890	5 866 890	5 866 879
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 034 623		1 034 623
Közhatalmi bevételek	B3	39 101 000			17 200 000	1 200 000					17 200 000	1 200 000	1 150 500	1 150 500
Működési bevételek	B4	50 676 100	4 223 000	4 223 000	4 223 000	4 223 000	4 223 000	4 223 000	4 223 000	4 223 000	4 223 000	4 223 000	4 223 000	4 223 100
Felhalmozási bevételek	B5	3 400 000			340 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 024 406									4 024 406
Költségvetési bevételek	B1-B7	499 569 330	37 667 434	38 702 057	55 207 434	38 867 434	37 667 434	37 667 434	37 667 434	37 667 434	58 891 840	38 867 434	38 817 934	38 818 027
Finanszírozási bevételek	B8	53 569 165	4 464 000	4 464 000	4 464 000	4 464 000	4 464 000	4 464 000	4 464 000	4 464 000	4 464 000	4 464 000	4 464 000	4 465 165
Bevételek összesen		553 138 495	42 131 434	43 166 057	59 671 434	43 331 434	42 131 434	42 131 434	42 131 434	42 131 434	63 355 840	43 331 434	43 281 934	43 283 192

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Kiadások	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	257 632 000	21 469 300	21 469 300	21 469 300	21 469 300	21 469 300	21 469 300	21 469 300	21 469 300	21 469 300	21 469 300	21 469 300	21 469 700
Munkaadókat terhelő járulákok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 755 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 475 000
Dologi kiadások	K3	175 889 000	14 657 000	14 657 000	14 657 000	14 657 000	14 657 000	14 657 000	14 657 000	14 657 000	14 657 000	14 657 000	14 657 000	14 662 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 585 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 720 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 981 270	581 000	581 000	581 000	581 000	581 000	581 000	581 000	581 000	581 000	581 000	581 000	590 270
Beruházások	K6	40 594 139				6 700 000	6 700 000	6 700 000	7 094 139	6 700 000	6 700 000
Felújítások	K7	10 127 680				1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 627 680
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 024 406					4 024 406
Költségvetési kiadások	K1-K8	545 588 495	40 902 300	40 902 300	40 902 300	49 302 300	53 326 706	49 302 300	49 696 439	49 302 300	49 229 980	40 902 300	40 902 300	40 916 970
Finanszírozási kiadások	K9	7 550 000	629 200	629 200	629 200	629 200	629 200	629 200	629 200	629 200	629 200	629 200	629 200	628 800
Kiadások öszesen		553 138 495	41 531 500	41 531 500	41 531 500	49 931 500	53 955 906	49 931 500	50 325 639	49 931 500	49 859 180	41 531 500	41 531 500	41 545 770

16. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Gördülő tervezés

1. (Ft-ban)

BEVÉTELEK	2024	*2024 módosított*	2025	2026	2027
Önkormányzatok működési támogatásai	330 930 532	330 930 532	340 000 000	340 000 000	340 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 402 669	70 402 669	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 034 623	1 034 623
Közhatalmi bevételek	39 101 000	39 101 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000
Működési bevételek	50 676 100	52 676 100	58 000 000	58 000 000	58 000 000
Felhalmozási bevételek	3 400 000	9 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 024 406	4 024 406
Költségvetési bevételek	499 569 330	*507 569 330*	510 300 000	510 300 000	510 300 000
Finanszírozási bevételek	53 569 165	65 542 520	3 804 000	6 874 000	16 470 000
Bevételek összesen	553 138 495	*573 111 850*	514 104 000	517 174 000	526 770 000

2. (Ft-ban)

KIADÁSOK	2024	*2024 módosított*	2025	2026	2027
Személyi juttatások	257 632 000	257 632 000	265 000 000	270 000 000	280 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 755 000	29 755 000	34 450 000	35 100 000	36 400 000
Dologi kiadások	175 889 000	175 889 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 585 000	20 585 000	15 000 000	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési célú kiadások	6 981 270	6 981 270	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Beruházások	40 594 139	45 693 139
Felújítások	10 127 680	10 127 680
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 024 406	4 024 406
Költségvetési kiadások	545 588 495	*550 687 495*	506 450 000	510 100 000	521 400 000
Finanszírozási kiadások	7 550 000	20 424 355	7 654 000	7 074 000	5 370 000
Kiadások összesen	553 138 495	*571 111 850*	514 104 000	517 174 000	526 770 000

17. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális és rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft-ban)
Települési támogatás	17 285 000
Rendkívüli települési támogatás	2 800 000
ebből: rendkívüli települési támogatás - átmeneti segély	700 000
eseti gyógyszertámogatás	600 000
kelengye támogatás	500 000
temetési támogatás	1 000 000
Köztemetés	500 000
Összesen:	20 585 000

A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 13. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 14. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 16. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.