Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 07. 04Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Gazdasági, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a)1 507.569.330 Ft költségvetési bevétellel,
b)2 552.687.495 Ft költségvetési kiadással,
c)3 - 45.118.165 Ft költségvetési egyenleggel,
d)4 65.542.520 Ft finanszírozási bevétellel, és
e)5 20.424.355 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint, intézményenként a rendelet 2–4. mellékletei szerint, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, továbbá az önkormányzati fejezeti tartaléknak az igénybevételét rendeli el.
(6) Az önkormányzata 2024. évi összesített bevételeit és kiadásait, a 2023. év várható adatait a 2022. év tényadataival a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A 2024. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 9. melléklet,
b) a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint a felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet,
c) az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet,
d) a közvezett támogatásokat a 12. melléklet,
e) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 13. melléklet,
f) a több éves kihatással járó kötelezettségeket a 14. melléklet,
g) a likviditási tervet a 15. melléklet,
h) a gördülő tervezést a 16. melléklet
szerint fogadja el.
(2) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális és rászorultsági jellegű ellátásokat a 17. melléklet részletezi.
(3) A képviselő-testület a kiadások között 1.584.000 Ft általános tartalékot állapít meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(8) A polgármester jogosult a költségvetési előirányzaton belül nettó 8 millió forintot nem meghaladó szerződések megkötésére.
(9) A polgármester értékhatár nélkül jogosult a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések megkötésére a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás keretein belül, igazodva a támogató okirat feltételeihez.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 30.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkeznek.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerve feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez6
1. BEVÉTELEK (Ft-ban)
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 798 118 |
- |
26 798 118 |
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
86 166 040 |
- |
86 166 040 |
3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
198 218 729 |
- |
198 218 729 |
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 146 886 |
- |
3 146 886 |
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
16 600 759 |
- |
16 600 759 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
- |
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
330 930 532 |
- |
330 930 532 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
70 402 669 |
- |
70 402 669 |
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
70 402 669 |
- |
70 402 669 |
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
15. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
16. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 034 623 |
- |
1 034 623 |
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
1 034 623 |
- |
1 034 623 |
20. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
21. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
22. |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
- |
23. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
24. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
25. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 800 000 |
- |
4 800 000 |
26. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 651 000 |
- |
32 651 000 |
27. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
28. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
29. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
30. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
31. |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
34 151 000 |
- |
34 151 000 |
32. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
- |
150 000 |
33. |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
39 101 000 |
- |
39 101 000 |
34. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
35. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 200 000 |
- |
12 200 000 |
36. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
17 280 000 |
- |
17 280 000 |
37. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
- |
500 000 |
38. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 900 000 |
- |
7 900 000 |
39. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 646 100 |
- |
10 646 100 |
40. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
500 000 |
- |
500 000 |
41. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
- |
- |
42. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
- |
- |
43. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
- |
- |
- |
44. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
- |
- |
45. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
- |
- |
46. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
- |
- |
- |
47. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
48. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 650 000 |
2 000 000 |
3 650 000 |
49. |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
50 676 100 |
2 000 000 |
52 676 100 |
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 400 000 |
- |
3 400 000 |
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
6 000 000 |
6 000 000 |
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
55. |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
3 400 000 |
6 000 000 |
9 400 000 |
56. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
57. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
- |
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
- |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
- |
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
- |
- |
- |
62. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
63. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
- |
64. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
- |
65. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
66. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
67. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
68. |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
499 569 330 |
8 000 000 |
507 569 330 |
2. KIADÁSOK (Ft-ban)
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
237 132 000 |
- 4 000 000 |
233 132 000 |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
- |
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
3 200 000 |
3 200 000 |
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
238 632 000 |
- 800 000 |
237 832 000 |
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 100 000 |
- |
10 100 000 |
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 250 000 |
800 000 |
2 050 000 |
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
7 650 000 |
- |
7 650 000 |
18. |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 000 000 |
800 000 |
19 800 000 |
19. |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
257 632 000 |
- |
257 632 000 |
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
29 755 000 |
- |
29 755 000 |
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 170 000 |
- |
1 170 000 |
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
22 480 000 |
- |
22 480 000 |
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
24. |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
23 650 000 |
- |
23 650 000 |
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 790 000 |
- |
1 790 000 |
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
27. |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 290 000 |
- |
4 290 000 |
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
16 910 000 |
- |
16 910 000 |
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
38 300 000 |
- |
38 300 000 |
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 400 000 |
- |
2 400 000 |
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
17 280 000 |
- |
17 280 000 |
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 875 000 |
- |
2 875 000 |
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 300 000 |
- |
18 300 000 |
35. |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
100 065 000 |
- |
100 065 000 |
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 700 000 |
- |
2 700 000 |
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
2 700 000 |
- |
2 700 000 |
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
35 319 000 |
- |
35 319 000 |
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 010 000 |
- |
2 010 000 |
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
4 125 000 |
- |
4 125 000 |
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
100 000 |
- |
100 000 |
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 630 000 |
2 000 000 |
5 630 000 |
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
45 184 000 |
2 000 000 |
47 184 000 |
45. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
175 889 000 |
2 000 000 |
177 889 000 |
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
20 585 000 |
- |
20 585 000 |
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
20 585 000 |
- |
20 585 000 |
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
56. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
3 397 270 |
- |
3 397 270 |
57. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
- |
- |
- |
58. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
- |
- |
59. |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
3 397 270 |
- |
3 397 270 |
60. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
61. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
64. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
65. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
66. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
67. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
68. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
- |
- |
69. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 500 000 |
- 500 000 |
1 000 000 |
70. |
Tartalékok |
K513 |
1 584 000 |
- |
1 584 000 |
71. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
6 981 270 |
- |
6 981 270 |
72. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
73. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
21 145 459 |
- |
21 145 459 |
74. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 400 |
- |
787 400 |
75. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 031 030 |
5 099 000 |
15 130 030 |
76. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
77. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
78. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 630 250 |
- |
8 630 250 |
79. |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
40 594 139 |
5 099 000 |
45 693 139 |
80. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
- |
81. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
82. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
7 974 551 |
- |
7 974 551 |
83. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 153 129 |
- |
2 153 129 |
84. |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
10 127 680 |
- |
10 127 680 |
85. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
86. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
87. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
89. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
90. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
91. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
92. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
- |
- |
93. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
94. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
95. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
545 588 495 |
7 099 000 |
552 687 495 |
3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG (Ft-ban)
1.1 |
Működési bevételek |
493 110 301 |
1.2 |
Felhalmozási bevételek |
14 459 029 |
1.3 |
Finanszírozási bevételek |
65 542 520 |
1. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
573 111 850 |
2.1 |
Működési kiadások |
492 842 270 |
2.2 |
Felhalmozási kiadások |
59 845 225 |
2.3 |
Finanszírozási kiadások |
20 424 355 |
2 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
573 111 850 |
1.1-2.1 |
Működési forráshiány (-) vagy többlet (+) |
268 031 |
1.2-2.2 |
Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+) |
- 45 386 196 |
1.3-2.3 |
Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+) |
45 118 165 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez7
1. BEVÉTELEK (Ft-ban)
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 798 118 |
26 798 118 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
86 166 040 |
86 166 040 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
198 218 729 |
198 218 729 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 146 886 |
3 146 886 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
16 600 759 |
16 600 759 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
330 930 532 |
- |
330 930 532 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
70 402 669 |
70 402 669 |
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
70 402 669 |
- |
70 402 669 |
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||
15. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||
16. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 034 623 |
1 034 623 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
1 034 623 |
- |
1 034 623 |
20. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
||
21. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
||
22. |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
|
23. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
||
24. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
||
25. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
26. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 651 000 |
32 651 000 |
|
27. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||
28. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||
29. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||
30. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
31. |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
34 151 000 |
34 151 000 |
|
32. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
150 000 |
|
33. |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
39 101 000 |
- |
39 101 000 |
34. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
||
35. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 200 000 |
12 200 000 |
|
36. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
7 280 000 |
7 280 000 |
|
37. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
500 000 |
|
38. |
Ellátási díjak |
B405 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
39. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 190 100 |
7 190 100 |
|
40. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||
41. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||
42. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||
43. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
- |
- |
- |
44. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||
45. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||
46. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
- |
- |
- |
47. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||
48. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 650 000 |
2 000 000 |
3 650 000 |
49. |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
33 920 100 |
2 000 000 |
35 920 100 |
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
||
55. |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
3 400 000 |
6 000 000 |
9 400 000 |
56. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
||
57. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
- |
- |
- |
62. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
||
63. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
||
64. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
||
65. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
||
66. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 024 406 |
4 024 406 |
|
67. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
68. |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
482 813 330 |
8 000 000 |
490 813 330 |
69. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
53 569 165 |
11 973 355 |
65 542 520 |
70. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
536 382 495 |
19 973 355 |
556 355 850 |
2. KIADÁSOK (Ft-ban)
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
73 432 000 |
- 2 800 000 |
70 632 000 |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
||
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
73 432 000 |
- 800 000 |
72 632 000 |
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 100 000 |
10 100 000 |
|
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
800 000 |
1 000 000 |
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
18. |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 900 000 |
800 000 |
16 700 000 |
19. |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
89 332 000 |
- |
89 332 000 |
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 071 000 |
8 071 000 |
|
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
530 000 |
530 000 |
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 770 000 |
14 770 000 |
|
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||
24. |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
15 300 000 |
- |
15 300 000 |
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
27. |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 400 000 |
- |
3 400 000 |
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 120 000 |
10 120 000 |
|
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
38 300 000 |
38 300 000 |
|
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
7 280 000 |
7 280 000 |
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 275 000 |
2 275 000 |
|
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 100 000 |
15 100 000 |
|
35. |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
78 475 000 |
- |
78 475 000 |
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
2 200 000 |
- |
2 200 000 |
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
27 033 000 |
27 033 000 |
|
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 310 000 |
2 000 000 |
5 310 000 |
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
35 843 000 |
2 000 000 |
37 843 000 |
45. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
135 218 000 |
2 000 000 |
137 218 000 |
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
20 585 000 |
20 585 000 |
|
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
20 585 000 |
- |
20 585 000 |
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
||
56. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
3 397 270 |
3 397 270 |
|
57. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
- |
||
58. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
||
59. |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
3 397 270 |
- |
3 397 270 |
60. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
||
61. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
||
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
64. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
||
65. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
||
66. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
||
67. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
||
68. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
||
69. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 500 000 |
- 500 000 |
1 000 000 |
70. |
Tartalékok |
K513 |
1 584 000 |
1 584 000 |
|
71. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
6 981 270 |
- |
6 981 270 |
72. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
||
73. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
21 145 459 |
21 145 459 |
|
74. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 400 |
787 400 |
|
75. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 031 030 |
5 099 000 |
15 130 030 |
76. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||
77. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||
78. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 630 250 |
8 630 250 |
|
79. |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
40 594 139 |
5 099 000 |
45 693 139 |
80. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
||
81. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||
82. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
7 974 551 |
7 974 551 |
|
83. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 153 129 |
2 153 129 |
|
84. |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
10 127 680 |
- |
10 127 680 |
85. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
||
86. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
||
87. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
||
88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
||
89. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
||
90. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
||
91. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||
92. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
||
93. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 024 406 |
4 024 406 |
|
94. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
95. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
314 933 495 |
7 099 000 |
322 032 495 |
96. |
Intézményfinanszírozás |
213 899 000 |
- |
213 899 000 |
|
97. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7 550 000 |
12 874 355 |
20 424 355 |
98. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
536 382 495 |
19 973 355 |
556 355 850 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8
1. BEVÉTELEK (Ft-ban)
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
- |
||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
||
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
- |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
- |
- |
|
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||
15. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||
16. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
||
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
- |
|
20. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
||
21. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
||
22. |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
|
23. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
||
24. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
||
25. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
||
26. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
||
27. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||
28. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||
29. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||
30. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||
31. |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
- |
- |
|
32. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
||
33. |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
- |
- |
|
34. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
||
35. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
||
36. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
37. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
||
38. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
39. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 456 000 |
3 456 000 |
|
40. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
500 000 |
500 000 |
|
41. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||
42. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||
43. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
- |
- |
|
44. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||
45. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||
46. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
- |
- |
|
47. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||
48. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
||
49. |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
16 756 000 |
- |
16 756 000 |
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
||
55. |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
- |
- |
- |
56. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
||
57. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
- |
- |
- |
62. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
||
63. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
||
64. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
||
65. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
||
66. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||
67. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
- |
- |
- |
68. |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
16 756 000 |
- |
16 756 000 |
69. |
Intézményfinanszírozás |
121 187 000 |
121 187 000 |
||
70. |
Bevételek összesen |
137 943 000 |
137 943 000 |
2. KIADÁSOK (Ft-ban)
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
- 500 000 |
93 500 000 |
|
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
|
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
95 500 000 |
- |
95 500 000 |
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
||
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
||
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
||
18. |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
- |
- |
- |
19. |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
95 500 000 |
- |
95 500 000 |
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 220 000 |
12 220 000 |
|
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
270 000 |
270 000 |
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 630 000 |
4 630 000 |
|
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||
24. |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 900 000 |
- |
4 900 000 |
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
200 000 |
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
|
27. |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
500 000 |
- |
500 000 |
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 050 000 |
5 050 000 |
|
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
||
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
150 000 |
150 000 |
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
|
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
300 000 |
|
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
35. |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
17 300 000 |
- |
17 300 000 |
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
400 000 |
|
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
400 000 |
- |
400 000 |
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 143 000 |
6 143 000 |
|
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
510 000 |
510 000 |
|
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
100 000 |
|
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
100 000 |
100 000 |
|
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
270 000 |
270 000 |
|
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 123 000 |
- |
7 123 000 |
45. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
30 223 000 |
- |
30 223 000 |
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
||
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
- |
- |
- |
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
||
56. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
||
57. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
- |
||
58. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
||
59. |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
- |
- |
- |
60. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
||
61. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
||
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
||
64. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
||
65. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
||
66. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
||
67. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
||
68. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
||
69. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
||
70. |
Tartalékok |
K513 |
- |
||
71. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
- |
- |
- |
72. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
||
73. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||
74. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
||
75. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
||
76. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||
77. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||
78. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
||
79. |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
- |
- |
- |
80. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
||
81. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||
82. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||
83. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
||
84. |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
- |
- |
- |
85. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
||
86. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
||
87. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
||
88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
||
89. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
||
90. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
||
91. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||
92. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
||
93. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
||
94. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
- |
- |
- |
95. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
137 943 000 |
137 943 000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9
1. BEVÉTELEK (Ft-ban)
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
- |
||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
||
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
- |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
- |
- |
|
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||
15. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||
16. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
||
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
- |
|
20. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
||
21. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
||
22. |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
|
23. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
||
24. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
||
25. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
||
26. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
||
27. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||
28. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||
29. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||
30. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||
31. |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
- |
- |
|
32. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
||
33. |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
- |
- |
|
34. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
||
35. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
||
36. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
||
37. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
||
38. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||
39. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||
40. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||
41. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||
42. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||
43. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
- |
- |
|
44. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||
45. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||
46. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
- |
- |
|
47. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||
48. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
||
49. |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
- |
- |
|
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
||
55. |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
- |
- |
|
56. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
||
57. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
- |
- |
|
62. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
||
63. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
||
64. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
||
65. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
||
66. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||
67. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
- |
- |
|
68. |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
- |
- |
|
69. |
Intézményfinanszírozás |
92 712 000 |
92 712 000 |
||
70. |
Bevételek összesen |
92 712 000 |
92 712 000 |
2. KIADÁSOK (Ft-ban)
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
69 700 000 |
- 700 000 |
69 000 000 |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
||
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
700 000 |
700 000 |
|
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
69 700 000 |
- |
69 700 000 |
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
||
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 050 000 |
2 050 000 |
|
18. |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 100 000 |
- |
3 100 000 |
19. |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
72 800 000 |
- |
72 800 000 |
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 464 000 |
- |
9 464 000 |
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
370 000 |
370 000 |
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 080 000 |
3 080 000 |
|
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||
24. |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 450 000 |
- |
3 450 000 |
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
90 000 |
90 000 |
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
|
27. |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
390 000 |
- |
390 000 |
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 740 000 |
1 740 000 |
|
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
||
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
|
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
||
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
300 000 |
|
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
35. |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 290 000 |
- |
4 290 000 |
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
|
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
100 000 |
- |
100 000 |
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 143 000 |
2 143 000 |
|
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
||
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
25 000 |
25 000 |
|
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
||
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
|
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 218 000 |
- |
2 218 000 |
45. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
10 448 000 |
- |
10 448 000 |
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
||
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
- |
- |
- |
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
||
56. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
||
57. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
- |
||
58. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
||
59. |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
- |
- |
- |
60. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
||
61. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
||
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
||
64. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
||
65. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
||
66. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
||
67. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
||
68. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
||
69. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
||
70. |
Tartalékok |
K513 |
- |
||
71. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
- |
- |
- |
72. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
||
73. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||
74. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
||
75. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
||
76. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||
77. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||
78. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
||
79. |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
- |
- |
- |
80. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
||
81. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||
82. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||
83. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
||
84. |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
- |
- |
- |
85. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
||
86. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
||
87. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
||
88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
||
89. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
||
90. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
||
91. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||
92. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
||
93. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
||
94. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
- |
- |
- |
95. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
92 712 000 |
- |
92 712 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10
1. BEVÉTELEK (Ft-ban)
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
- |
- |
- |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
53 569 165 |
53 569 165 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
53 569 165 |
- |
53 569 165 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
11 973 355 |
11 973 355 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
- |
11 973 355 |
11 973 355 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
- |
- |
- |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
53 569 165 |
11 973 355 |
65 542 520 |
2. KIADÁSOK (Ft-ban)
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
5 950 000 |
5 950 000 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
5 950 000 |
- |
5 950 000 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
- |
- |
- |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 973 355 |
11 973 355 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
1 600 000 |
901 000 |
2 501 000 |
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
1 600 000 |
12 874 355 |
14 474 355 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
- |
- |
- |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
7 550 000 |
12 874 355 |
20 424 355 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkc. |
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
58 416 405 |
15 800 885 |
1 |
066020 |
Községgazdálkodás |
21 060 000 |
8 445 843 |
1 |
013320 |
Köztemető fenntartás |
889 000 |
454 000 |
|
064010 |
Közvilágítás |
8 128 000 |
- |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
3 397 270 |
379 081 532 |
|
072112 |
Háziorvosi szolgálat |
699 000 |
- |
|
074032 |
Ifjúság - egészségügyi gondozás |
338 000 |
124 800 |
|
072311 |
Fogorvosi ellátás |
- |
- |
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
- |
- |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
20 585 000 |
- |
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
2 921 000 |
- |
|
084032 |
Civil szervezetek program támogatása |
1 500 000 |
- |
|
041232 |
STARTMUNKA |
65 396 000 |
71 932 549 |
50 |
041233 |
Hosszú időtartamú közfogl |
- |
- |
|
051040 |
Telep. hulladékkez. |
- |
- |
|
086020 |
Helyi közösség tér működtetése |
21 804 000 |
6 451 600 |
1 |
082042 |
Könyvtári szolgáltatások |
406 000 |
- |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
35 133 058 |
26 854 733 |
|
096015 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
45 720 000 |
6 777 000 |
|
Kötelező feladatok |
286 392 733 |
515 922 942 |
53 |
|
047120 |
Piac üzemeltetése |
813 000 |
910 632 |
|
086030 |
Nemzetközi együttműködés |
1 270 000 |
- |
|
045120 |
Út, autópálya építése |
3 873 562 |
- |
|
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
3 302 000 |
11 263 000 |
|
107055 |
Falugondnok |
7 778 000 |
- |
1 |
081030 |
Sportlétesítmények |
3 889 200 |
1 512 991 |
|
045150 |
Egyéb személyszállítás |
13 581 000 |
6 350 000 |
1 |
Önként vállalt feladatok |
34 506 762 |
20 036 623 |
2 |
|
Önkormányzat ÖSSZESEN: |
320 899 495 |
535 959 565 |
55 |
|
096010 |
Óvodai étkeztetés |
- |
- |
|
096020 |
Iskolai étkeztetés |
- |
1 270 000 |
|
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatok |
70 569 000 |
- |
9 |
091140 |
Óvodai nevelés működtetés |
27 683 000 |
13 571 785 |
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
- |
2 286 000 |
|
104030 |
Bölcsődei étkeztetés |
- |
- |
|
104030 |
Bölcsődei ellátás |
39 691 000 |
- |
6 |
Kötelező feladatok |
137 943 000 |
17 127 785 |
15 |
|
Munkahelyi vendéglátás |
- |
- |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
|
Hétszínvirág Óvoda ÖSSZESEN: |
137 943 000 |
17 127 785 |
15 |
|
107052 |
Szociális segítés és személyi gondozás |
43 594 000 |
- |
8 |
Kötelező feladatok |
43 594 000 |
- |
8 |
|
101221 |
Pszcihiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása |
5 263 000 |
- |
1 |
102031 |
Fogyatékos személyek nappali ellátása |
5 199 000 |
- |
1 |
102032 |
Időskorúak és demens személyek nappali ellátása |
38 656 000 |
51 145 |
5 |
Önként vállalt feladatok |
49 118 000 |
51 145 |
7 |
|
ÖSSZESEN: |
92 712 000 |
51 145 |
15 |
|
MINDÖSSZESEN: |
551 554 495 |
553 138 495 |
85 |
|
hiány (kiegészítő támogatás, hitel) |
||||
általános tartalék |
1 584 000 |
|||
553 138 495 |
553 138 495 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK (Ft-ban)
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
20 200 015 |
27 046 463 |
26 798 118 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 132 030 |
69 298 537 |
86 166 040 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
138 955 650 |
150 193 779 |
156 240 650 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
36 000 230 |
45 114 684 |
41 978 079 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (összesen) |
B113 |
174 955 880 |
195 308 463 |
198 218 729 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 211 063 |
4 307 886 |
3 146 886 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
29 194 007 |
13 841 455 |
16 600 759 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 274 424 |
3 131 051 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
283 967 419 |
312 933 855 |
330 930 532 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
73 354 804 |
77 639 078 |
70 402 669 |
11 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
69 543 504 |
71 765 722 |
70 277 869 |
12 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
3 811 300 |
1 998 500 |
124 800 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
357 322 223 |
390 572 933 |
401 333 201 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 995 910 |
1 034 623 |
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
240 021 335 |
256 094 740 |
|
16 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
14 935 375 |
159 071 527 |
|
17 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
225 085 960 |
97 023 213 |
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
260 017 245 |
256 094 740 |
1 034 623 |
19 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
- |
|
20 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
B311 |
0 |
||
21 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||
22 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 813 899 |
4 426 323 |
4 800 000 |
23 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 813 899 |
4 426 323 |
4 800 000 |
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 377 676 |
34 937 549 |
32 651 000 |
25 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
20 377 676 |
34 937 549 |
32 651 000 |
26 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
27 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
- |
1 500 000 |
28 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
20 377 676 |
34 937 549 |
34 151 000 |
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 080 941 |
799 670 |
150 000 |
30 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
||
31 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
220 765 |
325 924 |
|
32 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
B36 |
821 081 |
473 746 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
26 272 516 |
40 163 542 |
39 101 000 |
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 059 408 |
8 963 078 |
12 200 000 |
35 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
B402 |
7 089 180 |
2 420 421 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
11 569 743 |
14 585 409 |
17 280 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
225 526 |
233 711 |
500 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 717 579 |
3 550 722 |
7 900 000 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 092 353 |
7 652 830 |
10 646 100 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
3 099 |
500 000 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
122 |
25 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
122 |
25 |
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
- |
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 489 198 |
658 534 |
1 650 000 |
45 |
Működési bevételek |
B4 |
37 153 929 |
35 647 408 |
50 676 100 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
10 500 000 |
3 400 000 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 120 000 |
400 000 |
|
48 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 120 000 |
10 900 000 |
3 400 000 |
49 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
1 550 427 |
|
50 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
B65 |
0 |
||
51 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B65 |
0 |
||
52 |
ebből: háztartások |
B65 |
0 |
||
53 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
1 550 427 |
- |
54 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
- |
4 024 406 |
55 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B75 |
0 |
||
56 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
0 |
||
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
- |
4 024 406 |
58 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
681 885 913 |
734 929 050 |
499 569 330 |
59 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
7 380 439 |
33 578 703 |
- |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
7 380 439 |
33 578 703 |
- |
61 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
176 537 702 |
177 576 423 |
53 569 165 |
62 |
Maradvány igénybevétele |
B8131 |
176 537 702 |
177 576 423 |
53 569 165 |
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
12 751 555 |
11 390 291 |
|
64 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
B816 |
136 341 024 |
169 179 710 |
213 899 000 |
65 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
333 010 720 |
391 725 127 |
267 468 165 |
66 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
333 010 720 |
391 725 127 |
267 468 165 |
Bevételek összesen |
1 014 896 633 |
1 126 654 177 |
767 037 495 |
2. KIADÁSOK ( Ft-ban)
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
2022. évi tény |
2023.évi várható |
2024. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
174 158 822 |
203 682 331 |
237 132 000 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
1 808 730 |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
K1104 |
117 772 |
- |
- |
|
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
- |
- |
4 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
690 600 |
1 019 520 |
1 500 000 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 900 920 |
3 070 214 |
- |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
177 868 114 |
209 580 795 |
238 632 000 |
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 903 005 |
10 217 000 |
10 100 000 |
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 678 996 |
6 401 119 |
1 250 000 |
9 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
7 300 500 |
7 557 500 |
7 650 000 |
10 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
23 882 501 |
24 175 619 |
19 000 000 |
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
201 750 615 |
233 756 414 |
257 632 000 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 764 108 |
26 855 198 |
29 755 000 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
893 328 |
627 540 |
1 170 000 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
22 287 195 |
22 027 831 |
22 480 000 |
15 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
7 420 500 |
- |
16 |
Készletbeszerzés |
K31 |
23 180 523 |
30 075 871 |
23 650 000 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
507 187 |
619 811 |
1 790 000 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 909 020 |
2 131 064 |
2 500 000 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 416 207 |
2 750 875 |
4 290 000 |
20 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 482 551 |
16 906 958 |
16 910 000 |
21 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
25 744 137 |
26 622 614 |
38 300 000 |
22 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 436 552 |
2 185 902 |
2 400 000 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 077 096 |
2 547 836 |
4 000 000 |
24 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
9 232 456 |
13 227 454 |
17 280 000 |
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 540 050 |
3 560 500 |
2 875 000 |
26 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
31 902 304 |
26 833 950 |
18 300 000 |
27 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
90 415 146 |
91 885 214 |
100 065 000 |
28 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 540 372 |
2 269 695 |
2 700 000 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 540 372 |
2 269 695 |
2 700 000 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
27 211 606 |
29 519 974 |
35 319 000 |
31 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
38 988 000 |
2 010 000 |
32 |
Kamatkiadások |
K353 |
4 347 360 |
10 031 303 |
4 125 000 |
33 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
107 575 |
- |
100 000 |
34 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 670 455 |
6 279 472 |
3 630 000 |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
35 336 996 |
84 818 749 |
45 184 000 |
36 |
Dologi kiadások |
K3 |
153 889 244 |
211 800 404 |
175 889 000 |
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 591 250 |
7 465 186 |
20 585 000 |
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K48 |
11 591 250 |
7 465 186 |
20 585 000 |
39 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
2 799 047 |
2 529 040 |
3 397 270 |
40 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 799 047 |
2 529 040 |
3 397 270 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
2 278 430 |
500 000 |
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
0 |
2 278 430 |
500 000 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 500 000 |
44 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
0 |
- |
|
45 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
0 |
- |
|
46 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
450 000 |
900 000 |
1 500 000 |
47 |
ebből: háztartások |
K512 |
200 000 |
250 000 |
- |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
1 500 000 |
1 000 000 |
- |
|
48 |
Tartalékok |
K513 |
1 584 000 |
1 584 000 |
1 584 000 |
49 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 949 047 |
8 541 470 |
6 981 270 |
50 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
92 581 744 |
27 177 038 |
21 145 459 |
51 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 391 774 |
665 661 |
787 400 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 018 004 |
22 446 239 |
10 031 030 |
53 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
252 480 |
- |
54 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 288 509 |
6 236 490 |
8 630 250 |
55 |
Beruházások |
K6 |
132 280 031 |
56 777 908 |
40 594 139 |
56 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
61 123 487 |
9 394 587 |
- |
57 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
60 361 194 |
263 415 802 |
7 974 551 |
58 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
30 632 065 |
40 716 650 |
2 153 129 |
59 |
Felújítások |
K7 |
152 116 746 |
313 527 039 |
10 127 680 |
60 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
- |
4 024 406 |
61 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K89 |
0 |
||
62 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K89 |
0 |
- |
4 024 406 |
63 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
683 341 041 |
858 723 619 |
545 588 495 |
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
4 935 672 |
39 088 874 |
5 950 000 |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4 935 672 |
39 088 874 |
5 950 000 |
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 201 993 |
10 574 695 |
- |
67 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
136 341 024 |
169 179 710 |
213 899 000 |
68 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
1 500 480 |
1 501 283 |
1 600 000 |
69 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
153 979 169 |
220 344 562 |
221 449 000 |
70 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
153 979 169 |
220 344 562 |
221 449 000 |
Kiadások összesen |
837 320 210 |
1 079 068 181 |
767 037 495 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Jogcím megnevezése |
2024. évi támogatás összege |
---|---|
1.1.1.1. Az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
33 234 461 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
3 803 800 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
4 589 500 |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
2 800 000 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
437 155 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 535 260 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
216 750 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 798 118 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
10 342 440 |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
1 740 000 |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
48 557 600 |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
1 434 000 |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 020 000 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
21 072 000 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
86 166 040 |
1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
20 585 000 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
1 272 900 |
Szociális segítés |
1 625 000 |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
33 740 000 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 047 200 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
20 989 800 |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás |
16 560 900 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
6 803 300 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
4 837 800 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
7 017 750 |
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
98 894 650 |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
34 190 000 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 571 000 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen |
36 761 000 |
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
156 240 650 |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
19 258 400 |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
20 879 149 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 840 530 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 978 079 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
3 146 886 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 146 886 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK (Ft-ban)
Sor- |
Megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
---|---|---|---|
1. |
Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság) |
K506 |
1 000 000 |
2. |
Egyéb civil szervezek |
K506 |
500 000 |
MINDÖSSZESEN |
1 500 000 |
2. ÁTVETT PÉNESZKÖZÖK (Ft-ban)
Sor- |
Megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
---|---|---|---|
1. |
TB támogatás védőnő és iskola egészségügy |
B16 |
124 800 |
2. |
STARTMUNKA |
B16 |
61 077 869 |
3. |
Esélyteremtési támogatás |
B16 |
9 200 000 |
MINDÖSSZESEN |
70 402 669 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11
az adatok Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovatrend |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Tésztaüzem befejezés |
K62 |
21 145 459 |
- |
21 145 459 |
2. |
Postapartner szolgáltatás eszközök |
K63 |
393 700 |
- |
393 700 |
3. |
Informatikai eszközök |
K63 |
393 700 |
- |
393 700 |
4. |
Buszváró pavilon |
K64 |
2 400 000 |
- |
2 400 000 |
5. |
Okosmérő |
K64 |
787 402 |
- |
787 402 |
6. |
Térfigyelőkamera |
K64 |
787 402 |
- |
787 402 |
7. |
Pumpa pálya tervezési költség |
K64 |
787 402 |
- |
787 402 |
8. |
Templom előtti korlát |
K64 |
500 000 |
- |
500 000 |
9. |
Eszközbeszerzés Tésztaüzem |
K64 |
3 168 824 |
- |
3 168 824 |
10. |
Zebra világítás |
K64 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
11. |
Autóbusz vételár (6 részlet) PVE673 |
K64 |
600 000 |
- |
600 000 |
12. |
Gépkocsi vételár önrész |
K64 |
- |
5 099 000 |
5 099 000 |
13. |
Műfüves pálya felújítás |
K73 |
1 574 960 |
- |
1 574 960 |
14. |
Belvíz tervezési költség |
K73 |
3 349 542 |
- |
3 349 542 |
15. |
Top Plusz Béke utca |
K73 |
2 471 920 |
- |
2 471 920 |
16. |
Járda felújítás |
K73 |
278 129 |
- |
278 129 |
17. |
Top Plusz Kossuth utca tervezési költség |
K73 |
300 000 |
- |
300 000 |
18. |
Beruházási és felújítási áfa |
10 783 379 |
- |
10 783 379 |
|
19. |
Mindösszesen |
50 721 819 |
5 099 000 |
55 820 819 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt azonosítója: |
EFOP 1.5.3. |
---|---|
Források |
|
Saját erő |
|
- saját erőből központi támogatás |
|
EU-s forrás |
|
Társfinanszírozás |
|
Hitel |
|
Egyéb forrás |
|
Források összesen: |
0 |
Kiadások, költségek |
|
Személyi jellegű |
|
Beruházások, beszerzések |
|
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások |
|
Megélhetési támogatás |
|
Összesen: |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
37 451 |
469 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 800 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
32 651 |
469 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Ellátottak tér. díjának jogszabály alapján történő elengedése |
35 654 |
29 598 |
17. |
Egyéb kedvezmény |
||
18. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
27. |
Összesen: |
110 556 |
30 536 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12
ezer Forintban |
|||||
Megnevezés |
Ssz. |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Helyi adók |
1 |
38951 |
43500 |
43500 |
43500 |
Tulajdonosi bevételek |
2 |
500 |
800 |
800 |
800 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
3 |
150 |
300 |
300 |
300 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 |
9400 |
|||
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
5 |
||||
Privatizációból származó bevételek |
6 |
||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
7 |
||||
Saját bevételek (01+…+07) |
8 |
49001 |
44600 |
44600 |
44600 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
9 |
24500,5 |
22300 |
22300 |
22300 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17) |
10 |
8451 |
5940 |
5370 |
5370 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
5950 |
5940 |
5370 |
5370 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
||||
Adott váltó |
14 |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
2501 |
0 |
0 |
0 |
Halasztott fizetés |
16 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
||||
Adott váltó |
22 |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
8451 |
5940 |
5370 |
5370 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
16049,5 |
16360 |
16930 |
16930 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez13
Kötelezettségvállalás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2025. évi előirányzat |
2026.-2031 évi előirányzat |
2032- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Fejlesztési hitel |
2 715 |
2015-2029 |
1 549 |
210 |
1 582 |
206 |
780 |
- |
Fejlesztési hitel |
6 314 |
2015-2029 |
3 600 |
480 |
2 234 |
480 |
1 800 |
- |
Fejlesztési hitel |
32 000 |
2015-2031 |
15 958 |
2 290 |
13 752 |
2 286 |
11 426 |
- |
Fejlesztési hitel |
3 545 |
2019-2025 |
2 274 |
570 |
701 |
568 |
- |
- |
Fejlesztési hitel |
19 650 |
2019-2033 |
5 600 |
1 400 |
12 650 |
1 400 |
8 400 |
4 300 |
Pénzügyi lízing |
7 301 |
2020-2025 |
4 800 |
2 501 |
- |
- |
- |
- |
Fejlesztési hitel |
8 000 |
2022-2030 |
1 000 |
1 000 |
6 000 |
1 000 |
5 000 |
- |
ÖSSZESEN: |
79 525 |
34 781 |
8 451 |
36 919 |
5 940 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK (Ft-ban)
Bevételek |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
330 930 532 |
27 577 544 |
27 577 544 |
27 577 544 |
27 577 544 |
27 577 544 |
27 577 544 |
27 577 544 |
27 577 544 |
27 577 544 |
27 577 544 |
27 577 544 |
27 577 548 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
70 402 669 |
5 866 890 |
5 866 890 |
5 866 890 |
5 866 890 |
5 866 890 |
5 866 890 |
5 866 890 |
5 866 890 |
5 866 890 |
5 866 890 |
5 866 890 |
5 866 879 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 034 623 |
1 034 623 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
39 101 000 |
17 200 000 |
1 200 000 |
17 200 000 |
1 200 000 |
1 150 500 |
1 150 500 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
50 676 100 |
4 223 000 |
4 223 000 |
4 223 000 |
4 223 000 |
4 223 000 |
4 223 000 |
4 223 000 |
4 223 000 |
4 223 000 |
4 223 000 |
4 223 000 |
4 223 100 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 400 000 |
340 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
4 024 406 |
4 024 406 |
|||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
499 569 330 |
37 667 434 |
38 702 057 |
55 207 434 |
38 867 434 |
37 667 434 |
37 667 434 |
37 667 434 |
37 667 434 |
58 891 840 |
38 867 434 |
38 817 934 |
38 818 027 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
53 569 165 |
4 464 000 |
4 464 000 |
4 464 000 |
4 464 000 |
4 464 000 |
4 464 000 |
4 464 000 |
4 464 000 |
4 464 000 |
4 464 000 |
4 464 000 |
4 465 165 |
Bevételek összesen |
553 138 495 |
42 131 434 |
43 166 057 |
59 671 434 |
43 331 434 |
42 131 434 |
42 131 434 |
42 131 434 |
42 131 434 |
63 355 840 |
43 331 434 |
43 281 934 |
43 283 192 |
2. KIADÁSOK (Ft-ban)
Kiadások |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
257 632 000 |
21 469 300 |
21 469 300 |
21 469 300 |
21 469 300 |
21 469 300 |
21 469 300 |
21 469 300 |
21 469 300 |
21 469 300 |
21 469 300 |
21 469 300 |
21 469 700 |
Munkaadókat terhelő járulákok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
29 755 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 475 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
175 889 000 |
14 657 000 |
14 657 000 |
14 657 000 |
14 657 000 |
14 657 000 |
14 657 000 |
14 657 000 |
14 657 000 |
14 657 000 |
14 657 000 |
14 657 000 |
14 662 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
20 585 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 720 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 981 270 |
581 000 |
581 000 |
581 000 |
581 000 |
581 000 |
581 000 |
581 000 |
581 000 |
581 000 |
581 000 |
581 000 |
590 270 |
Beruházások |
K6 |
40 594 139 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
7 094 139 |
6 700 000 |
6 700 000 |
||||||
Felújítások |
K7 |
10 127 680 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 627 680 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 024 406 |
4 024 406 |
|||||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
545 588 495 |
40 902 300 |
40 902 300 |
40 902 300 |
49 302 300 |
53 326 706 |
49 302 300 |
49 696 439 |
49 302 300 |
49 229 980 |
40 902 300 |
40 902 300 |
40 916 970 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7 550 000 |
629 200 |
629 200 |
629 200 |
629 200 |
629 200 |
629 200 |
629 200 |
629 200 |
629 200 |
629 200 |
629 200 |
628 800 |
Kiadások öszesen |
553 138 495 |
41 531 500 |
41 531 500 |
41 531 500 |
49 931 500 |
53 955 906 |
49 931 500 |
50 325 639 |
49 931 500 |
49 859 180 |
41 531 500 |
41 531 500 |
41 545 770 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez14
1. (Ft-ban)
BEVÉTELEK |
2024 |
2024 módosított |
2025 |
2026 |
2027 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
330 930 532 |
330 930 532 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 402 669 |
70 402 669 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 034 623 |
1 034 623 |
|||
Közhatalmi bevételek |
39 101 000 |
39 101 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
Működési bevételek |
50 676 100 |
52 676 100 |
58 000 000 |
58 000 000 |
58 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
3 400 000 |
9 400 000 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 024 406 |
4 024 406 |
|||
Költségvetési bevételek |
499 569 330 |
507 569 330 |
510 300 000 |
510 300 000 |
510 300 000 |
Finanszírozási bevételek |
53 569 165 |
65 542 520 |
3 804 000 |
6 874 000 |
16 470 000 |
Bevételek összesen |
553 138 495 |
573 111 850 |
514 104 000 |
517 174 000 |
526 770 000 |
2. (Ft-ban)
KIADÁSOK |
2024 |
2024 módosított |
2025 |
2026 |
2027 |
Személyi juttatások |
257 632 000 |
257 632 000 |
265 000 000 |
270 000 000 |
280 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 755 000 |
29 755 000 |
34 450 000 |
35 100 000 |
36 400 000 |
Dologi kiadások |
175 889 000 |
175 889 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 585 000 |
20 585 000 |
15 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 981 270 |
6 981 270 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Beruházások |
40 594 139 |
45 693 139 |
|||
Felújítások |
10 127 680 |
10 127 680 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 024 406 |
4 024 406 |
|||
Költségvetési kiadások |
545 588 495 |
550 687 495 |
506 450 000 |
510 100 000 |
521 400 000 |
Finanszírozási kiadások |
7 550 000 |
20 424 355 |
7 654 000 |
7 074 000 |
5 370 000 |
Kiadások összesen |
553 138 495 |
571 111 850 |
514 104 000 |
517 174 000 |
526 770 000 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Települési támogatás |
17 285 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
2 800 000 |
ebből: rendkívüli települési támogatás - átmeneti segély |
700 000 |
eseti gyógyszertámogatás |
600 000 |
kelengye támogatás |
500 000 |
temetési támogatás |
1 000 000 |
Köztemetés |
500 000 |
Összesen: |
20 585 000 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.