Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete

2017. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)  bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 139.§. (1) bekezdés a./pontjában, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján- Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §. valamint 111.§ -ban meghatározott feladatkörében eljárva a z önkormányzat 2017 évi költségvetéséről a következőket rendeli el, figyelembe véve a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv rendelkezéséit is.

                                                                                 1.§.

A rendelet hatálya.

(1).     A rendelet hatálya a Tarnazsadányi Községi Önkormányzat Képviselő Testületére, valamint a Képviselő Testület Hivatalára, az önállóan gazdálkodó és  önállóan működő költségvetési szerveire, valamint a önkormányzat irányítása alá tartozó kormányfunkciókra terjed ki.

(2)  Az önkormányzattal igazgatási társulásban működő Tarnabod Községi Önkormányzat Hivatalának költségvetése részét képezi a gesztor önkormányzat Tarnazsadány költségvetésében. De a költségvetésükkel kapcsolatos előírásokra az együttes ülésen hozott döntések az irányadók.

2.§

Az önkormányzat címrendje

.A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

        1/    Önálló címet alkot  az  önállóan gazdálkodó  intézmény:  Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal  

        2./  Külön címet alkot  az  önállóan  működő intézmény : Napközi Otthonos Óvoda

        3./  Külön címet alkotnak a  Tarnazsadány Községi Önkormányzat alá tartozó kormányfunkciók

3.§.

A költségvetés bevételei és kiadásai

 Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a 2017.évi költségvetésének :

                 Kiadások  főösszegét:     303.232.439    ft-ban     állapítja meg.

                  ezen belül a kiemelt előirányzatokat    az alábbiak szerint fogadja el.

Személyi jellegű juttatások:                                 125.895.021    ft

Szociális hozzájáruláok:                                         23.401.247    ft

Dologi kiadások:                                                     91.450.538    ft

Támogatások, juttatások:                                        7.892.000     ft

Tartalékalap:                                                          14.593.633    ft

Pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt:              40.000.000   ft

                Bevételek főösszegét:         303.232.439 ft-ban állapítja meg 5. melléklet szerint

1/      A Képviselő testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - Közös Hivatal - éves keretét kiadási nemenként az 1.sz melléklet szerint  32.792.800 ft-ban állapítja meg.

                                ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint fogadja el.

                               Személyi juttatások:         23.804.941  ft

                               Szociális hozzájárulás:       5.243.282  ft

                               Dologi kiadás:                      2.393.015 ft

                           Műk. célú visszatér. tám.:        751.562   ft

                                           Pénzeszk. átad:         600.000   ft

2./     Az önállóan működő költségvetési szervek (óvodai nevelés és óvodai étkeztetés)

        éves kiadási keretét  kiadási nemenként és kiemelt előirányzatonként a 7.sz melléklet szerint

78.026.919 ft-ban állapítja meg.

                             ezen belül   a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint fogadja el.

                             Személyi juttatások:                    43.928.000 ft

                             Szociális hozzájárulás :                9.608.000  ft

                             Dologi kiadások:                          24.490.919 ft

3./  A Tarnazsadány Községi Önkormányzat éves kiadási   keretét  25.056.920  ft-ban állapítja meg, a 3.számú melléklet I. fősora szerint

                      ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint fogadja el:

                                      Személyi juttatások  :      10.687.700 ft

                                     Szociális hozzájárulás:       2.546.220 ft

                                      Dologi kiadások:              11.823.000 ft

                                     Pénzeszköz átadások         0 e ft

 4./ A Tarnazsadány Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó kormányfunkciók kiadási keretét 112.762.167 ft-ban állapítja meg, az 3.számú melléklet II. fősora szerint

       ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint fogadja el.

                                  Személyi juttatások:           47.474.380  ft

                                  Szociális hozzájárulások:    6.003.745  ft

                                  Dologi kiadások  :               51.392.042  ft

                                  Pénzeszköz átadás:                      0  ft

                        Települ.önk.szoc.fel.tám:             7.892.000  ft

   5./ Az önkormányzat kiadásainak alakulását kiadási nemenként a 2. sz. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.

    6./  Az önkormányzat létszámkeretét  a Képviselő testület a az 6.sz melléklet szerint fogadja el. A Tarnazsadány Községi Önkormányzat a Települési Önkormányzat szociális feladatainak támogatásáról szóló tájékoztatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

    7./ Amennyiben a meghatározott költségvetési terv végrehajtása bármely érintett önkormányzatnak nehézséget okoz, úgy a polgármester kezdeményezheti a költségvetés felülvizsgálatát, a Képviselő testület felé, illetve a pénzellátás átütemezését. Az egyeztetést a z igazgatási társulásban résztvevő önkormányzattal együtt kell végrehajtani.

   8./  Amennyiben a költségvetés felülvizsgálatára kerülne sor, úgy az önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit is be kell vonni a felülvizsgálatba.  

4.§.

A pénzügyi terv végrehajtásának szabályai

1/  .  Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei a költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős.

5.§

A költségvetési előirányzatok módosítása és az azokkal való rendelkezés.

1./ A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011/XII.31 Korm. rendeletben foglaltak szerint módosíthatják.

2./ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői a saját költségvetésük esetében az előirányzatok felett rendelkezési jogosultság tekintetében, teljes jogkörrel rendelkeznek.

3./ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott változásokról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatja.

4./ A jogszabályokban, központi intézkedésen alapuló valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő testületnek legkésőbb az éves beszámoló Államkincstárhoz történő leadását megelőzően, december 31-i i hatállyal döntenek.

6.§.

Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása

1./A Képviselő testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát saját magának tartja fenn.

2./  A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokon belül a részelőirányzatoktól s költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet a rendeletben foglaltak figyelembevételével.

7.§

Vegyes átmeneti rendelkezések

1./ A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

2./ A Képviselő testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a különféle pályázatok elnyeréséhez, a feladatok végrehajtásának koordinálásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

3./ A költségvetés féléves és három negyedéves végrehajtásáról a polgármester beszámol a testületnek.

4./ Ez a  rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző a szokásos módon 

8.§

Záró rendelkezések

(1) A rendelet a 2017. február 15-én  lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2017. január 1-i és a Rendelet kihirdetése közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

(3) A rendelet a szövegben megjelölt mellékletekkel együtt alkalmazandó.

   (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

          Dobi István                                          Ádám Zsuzsanna       

          Polgármester                                                Jegyző

A rendelet kihirdetve: Tarnazsadány, 2017. február 14-én.

  Ádám Zsuzsanna

                    Jegyző