Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

(1) Erdőkövesd Községi Önkormányzat az önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja

Bevételi főösszegét                                                         94 995 058 Ft-ban,

Kiadási főösszegét                                                          94 995 058 Ft-ban

határozza meg.

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

kiegészítő – Rendkívüli önkormányzati támogatás            11 655 531  Ft.

2.§.

(1) Az Önkormányzat bevétele forrásonként:

a) Intézményi működési bevétel                                                          3 473 570 Ft

b) Sajátos működési bevétel                                                                3 872 000 Ft

c) Önkormányzatok költségvetési támogatása                                  52 182 527 Ft

ebből rendkívüli önkormányzati támogatás                          11 655 531 Ft

d) Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel                 4 664 874 Ft

e) Felhalmozási és tőkejellegű bevétel                                                 1 517 500 Ft

f) Költségvetési maradvány tervezet                                                  29 284 587 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzat működési kiadása                                 54 345 470 Ft

Személyi jellegű kiadások                                             27 073 864 Ft

Munka adókat terhelő járulékok                                     5 993 746 Ft

Dologi jellegű kiadások                                                21 277 860 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           5 840 655 Ft

Pénzeszköz átadása (működési célú)                              4 493 537 Ft

b)         Felhalmozási kiadások                                                    10 422 000 Ft

Tartalék                                                                           18 459 491 Ft

Finanszírozási kiadások                                                    1 433 905 Ft

3.§.

Az Önkormányzat 2. §-ban meghatározott bevételeit és kiadásait, óvodai adatokkal együtt kimutatott pénzforgalmi mérlegét jogcímenként az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.§.

Az Önkormányzat óvodai adatok nélküli pénzforgalmi mérlegét jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza

5.§.

Az Önkormányzat 2017 évi részletes kiadási és bevételi előirányzat felhasználási tervét a 3. melléklet tartalmazza.

6.§.

Az Önkormányzat 3 éves működési és felhalmozási bevételei és kiadásai terv szinten a 4. számú melléklet tartalmazza.

7.§.

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.

8. §.

(1) Az Önkormányzat 2017 évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Gst.) 3. §. (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst.. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

9. §.

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos ellátásért a jegyző a felelős.

10. §.

A választott főállású polgármester:

Cafeteria juttatása bruttó éves 200 000 Ft;

Számlavezetéssel kapcsolatos költségtérítése 12 000 Ft;

Költségtérítését 59 830 Ft/hó-val fogadja el.

11.§.

Az Önkormányzat éves létszámkerete:  1 fő fő állású  polgármester

                                                                1 fő szociális gondozó (részmunkaidős)

                                                                1 fő konyhai kisegítő (részmunkaidős) gyermekétkeztetés

Közfoglalkoztatottak éves létszámkeret tervezete 15 fő.

12. §.

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tartósan szabad pénzeszközt az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél pénzintézeti lekötést kezdeményezzen és a képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésére.

(3) A képviselő-testület meghatározza, hogy a likviditási helyzet javítására a pénzintézettől való működési likviditási hitel felvételét csak a képviselő-testületi döntés alapján lehet eszközölni, a hitel felvétellel, a hitelbiztosíték kijelölésével kapcsolatos mindennemű hatáskört a képviselő-testület gyakorol.

(4) A költségvetés módosítása, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult, illetve a polgármesternek felhatalmazást adhat ezeknek a végrehajtására.

(5) 2017. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(6) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a képviselő testület szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

13. §.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.