Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 25Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok ellátása érdekében, e feladatok ellátásának forrásait és kiadásait, a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosításával rendeletében szabályozza Segesd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését.
[2] Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1.049.940.633 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 708.747.157 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 998.541.313 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 289.794.156 Ft hiány.
4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 429.151.225 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18.180.000 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 175.304.751 Ft,
d) B4. Működési bevételek 81.862.451 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 2.688.338 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.036.810 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 523.582 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 708.747.157 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 708.747.157 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 687.355.237 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 21.391.920 Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 306.151.445 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36.268.018 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 228.742.078 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.306.407 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 185.164.675 Ft,
f) K6. Beruházások 71.077.221 Ft,
g) K7. Felújítások 144.344.969 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13.486.500 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 998.541.313 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 990.712.531 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7.828.782 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 769.632.623 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 228.908.690 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2025. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)4 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 105.674.353 Ft, melyből
a) az általános tartalék 105.674.353 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete határozza meg.
9. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2025. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot 60.000 Ft összegben, külön rendelet szerint állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 5.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2025. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||
|
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||
|
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
||
|
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
Önkormányzati igazgatás |
||
|
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
||
|
Sportlétesítmények |
||
|
Város- és községgazdálkodás |
||
|
Közfoglalkoztatás |
||
|
Köztemető fenntartás |
||
|
Közvilágítás |
||
|
Szociális pénzbeni ellátás |
||
|
Közművelődés |
||
|
Múzeumi tevékenység |
||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
||
|
Önként vállalt feladatok |
||
2. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
Működési cél |
53 006 507 |
||
|
Felhalmozási cél |
235 065 197 |
||
3. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Bevételek |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
429 151 225 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
338 754 736 |
|
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
127 067 420 |
|
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
113 825 920 |
|
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 110 430 |
|
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 840 519 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 541 797 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
9 368 650 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90 396 489 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 180 000 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
18 180 000 |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
175 304 751 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
23 162 079 |
|
ebből: építményadó |
20 903 940 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 258 139 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
148 840 617 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
148 840 617 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
148 840 617 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B355 Talajterhelési díj |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
3 302 055 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
81 862 451 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
22 290 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
6 924 506 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 798 967 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
23 251 513 |
|
B405 Ellátási díjak |
11 130 568 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 361 307 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
17 940 163 |
|
B408 Kamatbevételek |
457 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
175 876 |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
4 256 804 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
2 688 338 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
221 935 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
2 466 403 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 036 810 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
445 500 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
591 310 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
523 582 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
523 582 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
658 077 786 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
288 071 704 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
288 071 704 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 121 772 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
316 884 310 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 366 824 943 |
5. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
429 151 225 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
338 754 736 |
|
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
127 067 420 |
|
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
113 825 920 |
|
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 110 430 |
|
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 840 519 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 541 797 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
9 368 650 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90 396 489 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 180 000 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
18 180 000 |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
175 059 751 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
23 162 079 |
|
ebből: építményadó |
20 903 940 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 258 139 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
148 840 617 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
148 840 617 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
148 840 617 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B355 Talajterhelési díj |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
3 057 055 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
60 776 068 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
22 290 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
6 879 388 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 766 937 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
23 251 513 |
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 365 443 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
17 940 163 |
|
B408 Kamatbevételek |
457 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
175 876 |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
2 374 001 |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
2 688 338 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
221 935 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
2 466 403 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 005 010 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
445 500 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
559 510 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
523 582 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
523 582 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
340 557 324 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
287 435 552 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
287 435 552 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 121 772 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 027 941 298 |
6. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
IV. B4 Működési bevételek |
20 748 722 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
15 118 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 731 999 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
11 130 568 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 995 864 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
|
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
1 875 173 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
31 800 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
31 800 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
207 545 812 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
451 356 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
451 356 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
207 094 456 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
228 326 334 |
7. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
245 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
245 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
337 661 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 031 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
|
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
7 630 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
109 974 650 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
184 796 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
184 796 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
109 789 854 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
110 557 311 |
8. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
769 632 623 |
|
K1 Személyi juttatások |
306 151 445 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
270 534 431 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
35 617 014 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 268 018 |
|
K3 Dologi kiadások |
228 742 078 |
|
K31 Készletbeszerzés |
23 820 883 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
9 802 703 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
146 331 718 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
758 951 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
48 027 823 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 306 407 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
185 164 675 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
64 123 936 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 197 604 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
340 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
7 828 782 |
|
K513 Tartalékok |
105 674 353 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
228 908 690 |
|
K6 Beruházások |
71 077 221 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
40 284 960 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
4 183 667 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
16 067 496 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
10 541 098 |
|
K7 Felújítások |
144 344 969 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
118 842 259 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
25 502 710 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 486 500 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
368 283 630 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
368 283 630 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
51 399 320 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
316 884 310 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 366 824 943 |
9. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez11
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
431 837 758 |
|
K1 Személyi juttatások |
95 760 070 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
65 630 911 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
30 129 159 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 620 818 |
|
K3 Dologi kiadások |
127 143 409 |
|
K31 Készletbeszerzés |
18 294 631 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
2 897 380 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
80 315 226 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
12 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
25 624 172 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 306 407 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
185 007 054 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
64 123 936 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 039 983 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
340 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
7 828 782 |
|
K513 Tartalékok |
105 674 353 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
227 819 910 |
|
K6 Beruházások |
69 988 441 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
40 284 960 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
4 183 667 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
15 203 812 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
10 316 002 |
|
K7 Felújítások |
144 344 969 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
118 842 259 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
25 502 710 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 486 500 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
368 283 630 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
368 283 630 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
51 399 320 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
316 884 310 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 027 941 298 |
10. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez12
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
228 016 444 |
|
K1 Személyi juttatások |
126 779 624 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
126 701 769 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
77 855 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 001 960 |
|
K3 Dologi kiadások |
86 234 860 |
|
K31 Készletbeszerzés |
4 207 044 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 179 433 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
60 496 318 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
20 352 065 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
309 890 |
|
K6 Beruházások |
309 890 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
250 385 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
59 505 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
228 326 334 |
11. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez13
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
109 778 421 |
|
K1 Személyi juttatások |
83 611 751 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
78 201 751 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
5 410 000 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 645 240 |
|
K3 Dologi kiadások |
15 363 809 |
|
K31 Készletbeszerzés |
1 319 208 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
5 725 890 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 520 174 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
746 951 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 051 586 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
157 621 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
157 621 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
778 890 |
|
K6 Beruházások |
778 890 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
613 299 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
165 591 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
110 557 311 |
12. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez14
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
|
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
29 611 360 |
3 978 080 |
2 179 701 |
340 000 |
36 109 141 |
7 152 215 |
1 |
|
|
Sportlétesítmények |
143 163 |
16 750 |
2 857 372 |
3 017 285 |
15 113 |
|||
|
Város és községgazdálkodás |
19 945 628 |
2 651 016 |
45 451 161 |
68 047 805 |
30 722 843 |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
32 234 811 |
2 162 604 |
1 753 433 |
36 150 848 |
39 741 181 |
18 |
||
|
Köztemető fenntartás |
1 531 794 |
1 531 794 |
1 651 481 |
|||||
|
Közvilágítás |
14 611 653 |
14 611 653 |
||||||
|
Háziorvosi szolgálat |
3 958 630 |
524 033 |
12 139 299 |
16 621 962 |
1 |
|||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
135 156 |
135 156 |
||||||
|
Szociális pénzbeni ellátás |
19 719 461 |
13 306 407 |
33 025 868 |
|||||
|
Közművelődés |
4 285 228 |
547 773 |
2 371 074 |
7 204 075 |
280 800 |
1 |
||
|
Múzeumi tevékenység |
3 005 059 |
3 005 059 |
10 000 |
|||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
5 581 250 |
740 562 |
2 388 583 |
8 710 395 |
1 |
|||
|
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
571 246 |
571 246 |
23 398 442 |
|||||
|
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
2 947 255 |
2 947 255 |
||||||
|
Óvodai nevelés |
128 810 |
128 810 |
||||||
|
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj. |
665 797 |
665 797 |
5 644 067 |
|||||
|
Szennyvízcsatorna fenntartása |
496 570 |
496 570 |
||||||
|
Közutak fenntartása |
2 038 900 |
2 038 900 |
||||||
|
Önkormányzati elsz.kpi ktgv. |
264 477 |
264 477 |
||||||
|
Területfejlesztési projektek |
763 574 |
763 574 |
||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
395 534 |
395 534 |
||||||
|
Közművelődés 082091 |
10 727 500 |
10 727 500 |
||||||
|
Összesen: |
95 760 070 |
10 620 818 |
127 143 409 |
13 306 407 |
340 000 |
247 170 704 |
108 616 142 |
26 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Segesdért Alapítvány |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
|
SegŐsdi Hagyományőrző Egy. |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Segesdi Sportegyesület |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
|
Derűs Alkony Nyugdíjas Egyes. |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
Segesd Szeretlek Baráti Egy. |
170 000 |
170 000 |
||||||
|
Segesdi Szakműhely Hagyományőrző Egyesület |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
Nagyatád Rinyamente Tur.Egy. |
59 200 |
59 200 |
||||||
|
Nefela Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
Községek és K.O.Ö. Szövetsége |
118 400 |
118 400 |
||||||
|
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Önkormányzati Tűzoltóság Böh. |
221 182 |
221 182 |
||||||
|
Böhönyei Mentőalapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Összesen: |
7 828 782 |
7 828 782 |
||||||
|
Mindösszesen: |
95 760 070 |
10 620 818 |
127 143 409 |
13 306 407 |
8 168 782 |
254 999 486 |
108 616 142 |
26 |
13. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez15
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.) |
106 087 086 |
|
2. |
Ingatlan felújítás (Konyha) |
24 387 776 |
|
3. |
Előregedett aknák felújítása |
10 779 397 |
|
4. |
Bekötővezeték cseréje (Kossuth utca 3.) |
1 135 913 |
|
5. |
Bekötővezeték cseréje (Kossuth utca 102.) |
699 326 |
|
6. |
Bekötővezeték cseréje (Kossuth utca 51.) |
366 471 |
|
7. |
MFP járdafelújítás tervezési díj |
254 000 |
|
8. |
MFP művelődési ház felújítás tervezési díj |
635 000 |
|
Összesen |
144 344 969 |
14. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez16
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
309 890 |
|
2. |
Közös hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
778 890 |
|
3. |
Telefonkészülékek vásárlása |
1 265 928 |
|
4. |
VII-es átemelőhö mennyiségmérő |
4 064 889 |
|
5. |
Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték |
24 990 000 |
|
6. |
Szennyvíz szivattyú |
2 685 246 |
|
7. |
Egyéb tárgyi eszköz (Csapadékvíz II.) |
0 |
|
8. |
Kétszemélyes hűtő temetőbe |
1 701 800 |
|
9. |
Távfelügyeleti rendszer (2 db) |
538 480 |
|
10. |
Vadkamera (2 db) |
238 000 |
|
11. |
Temetőbe hatszemélyes urnafal |
300 000 |
|
12. |
Egér (önkormányzat) |
16 391 |
|
13. |
Orvosi laptop bővítése |
11 350 |
|
14. |
Monitor és kábel (orvosi rendelő) |
30 740 |
|
15. |
Külső tárhely (orvosi rendelő) |
26 990 |
|
16. |
Hatszemélyes urnafal (Tüskevári temető) |
380 000 |
|
17. |
Ixnet háziorvosi program |
303 530 |
|
18. |
Winchester (kamerarendszer) |
25 900 |
|
19. |
Laptop (jegyző) |
209 900 |
|
20. |
Egér (jegyző) |
7 990 |
|
21. |
Mobiltelefon (pályázat 10 db) |
1 903 730 |
|
22. |
Sörpad garnitúra (pályázat 20 db) |
1 016 000 |
|
23. |
Pavilon sátor (pályázat 5 db) |
984 250 |
|
24. |
Laptop (pályázat 10 db) |
3 048 000 |
|
25. |
Elektromos kerékpár (pályázat 10 db) |
3 492 500 |
|
26. |
Kerékpár (pályázat 10 db) |
1 460 500 |
|
27. |
Faszerkezet (művelődési ház) |
381 000 |
|
28. |
Kamera (művelődési ház) |
30 900 |
|
29. |
Porszívó (önkormányzat) |
45 991 |
|
30. |
Napelemes rendszer (VJP) |
18 180 000 |
|
31. |
Számítógép 8 db |
1 522 070 |
|
32. |
Szünetmentes tápegység |
110 396 |
|
33. |
Hűtőszekrény (orvosi rendelő) |
67 390 |
|
34. |
Orvosi eszközök |
377 379 |
|
35. |
Alkoholszonda |
39 900 |
|
36. |
Keringető szivattyú (művelődési ház) |
126 720 |
|
37. |
Szivattyú VI-os átemelő |
404 581 |
|
Összesen |
71 077 221 |
15. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez17
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
10 fő |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
10 fő |
|||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||
|
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
15 fő |
15 fő |
||||
|
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
8 fő |
|||||
|
Ebből: |
közalkalmazott |
6 fő |
||||
|
polgármester |
1 fő |
|||||
|
egészségügyi szolg.jogviszony |
1 fő |
|||||
|
Összesen: |
33 fő |
|||||
16. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez18
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
|||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
18 fő |
||||
|
Összesen: |
18 fő |
||||
17. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év |
||||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Csapadékvíz-elvezetés II. |
101 849 904 |
|||
|
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 Főzőkonyha felújítása |
25 444 573 |
|||
|
2026. év |
||||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
18. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez19
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
105 674 353 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
105 674 353 |
19. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
20. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez20
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
20 604 386 |
27 030 150 |
27 030 150 |
37 030 150 |
27 030 150 |
32 831 333 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
32 047 667 |
27 030 150 |
338 754 736 |
|
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
774 196 |
4 467 516 |
4 260 450 |
3 260 450 |
3 260 450 |
4 260 450 |
4 260 450 |
14 175 730 |
14 175 740 |
14 154 850 |
14 135 630 |
9 210 577 |
90 396 489 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 635 833 |
1 635 833 |
1 635 833 |
1 635 833 |
65 000 000 |
11 635 833 |
1 635 833 |
4 392 471 |
37 918 113 |
12 635 833 |
12 635 833 |
22 907 503 |
175 304 751 |
|
Működési bevételek |
5 108 987 |
5 108 987 |
18 595 487 |
6 182 307 |
7 134 914 |
5 108 987 |
5 108 987 |
5 108 987 |
5 108 987 |
9 077 852 |
5 108 984 |
5 108 985 |
81 862 451 |
|
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
103 479 |
1 036 810 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
905 480 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
86 582 |
639 042 |
364 578 |
2 688 338 |
|
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
18 180 000 |
18 180 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
123 582 |
30 000 |
35 000 |
40 000 |
20 000 |
25 000 |
20 000 |
20 000 |
25 000 |
20 000 |
50 000 |
115 000 |
523 582 |
|
Finanszírozási bevételek |
288 071 704 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
34 603 255 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 518 833 |
26 423 828 |
26 423 828 |
104 493 370 |
658 077 786 |
|
0 |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
Bevételek összesen |
316 538 603 |
63 916 229 |
77 200 663 |
74 611 381 |
137 268 684 |
97 685 346 |
63 699 163 |
76 237 748 |
109 863 405 |
89 532 574 |
91 040 984 |
169 230 163 |
1 366 824 943 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
22 805 592 |
22 805 592 |
22 805 592 |
22 805 592 |
22 805 592 |
13 143 809 |
23 805 592 |
23 805 592 |
23 805 592 |
39 756 976 |
34 000 337 |
33 805 587 |
306 151 445 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 880 561 |
2 880 561 |
2 880 561 |
2 880 561 |
2 880 561 |
2 880 561 |
2 880 561 |
2 880 561 |
2 880 561 |
3 581 851 |
3 880 561 |
2 880 557 |
36 268 018 |
|
Dologi kiadások |
19 989 849 |
17 931 413 |
18 580 313 |
18 580 313 |
18 580 313 |
18 580 313 |
18 580 313 |
18 580 313 |
18 580 313 |
24 161 584 |
18 580 313 |
18 016 728 |
228 742 078 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
2 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 804 574 |
1 005 667 |
1 005 667 |
725 415 |
725 415 |
13 306 407 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 475 086 |
17 475 086 |
17 475 086 |
17 475 086 |
17 475 086 |
17 019 286 |
17 475 086 |
17 475 086 |
17 475 086 |
17 029 682 |
14 839 936 |
6 475 083 |
185 164 675 |
|
Beruházások |
24 990 000 |
367 300 |
4 282 279 |
4 663 279 |
26 720 484 |
4 663 279 |
727 320 |
4 663 280 |
71 077 221 |
||||
|
Felújítások |
43 961 019 |
43 961 019 |
43 961 018 |
12 461 913 |
144 344 969 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 486 500 |
13 486 500 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
11 420 785 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 423 828 |
34 603 255 |
25 423 828 |
25 423 828 |
25 518 833 |
26 423 828 |
91 350 137 |
26 423 824 |
368 283 630 |
|
Kiadások összesen |
65 577 540 |
87 522 147 |
126 647 547 |
133 499 366 |
92 453 326 |
131 193 910 |
137 795 344 |
116 690 438 |
93 929 331 |
112 686 908 |
180 501 892 |
88 327 194 |
1 366 824 943 |
21. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
|
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
16 000 000 |
31 697 642 |
47 697 642 |
|
Szünidei étkeztetés |
856 254 |
856 254 |
|
|
Temetési kölcsön |
510 000 |
510 000 |
|
|
Köztemetés |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
Települési lakhatási támogatás |
5 061 000 |
5 061 000 |
|
|
Települési temetési támogatás |
750 000 |
750 000 |
|
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
438 000 |
438 000 |
|
|
Teleüpülési gyógyszer támogatás |
15 000 |
15 000 |
|
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
|
|
Települési létfenntartási támogatás |
2 187 500 |
2 187 500 |
|
|
Települési születési támogatás |
360 000 |
360 000 |
|
|
Egyéb támogatás |
96 000 |
96 000 |
|
|
Vetőmag csomag |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Összesen: |
29 017 500 |
32 553 896 |
61 571 396 |
22. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez21
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
708 747 157 |
|
Működési célú bevételek |
687 355 237 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
338 754 736 |
|
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
90 396 489 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
175 304 751 |
|
4. Működési bevételek |
81 862 451 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
591 310 |
|
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
445 500 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
21 391 920 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
18 180 000 |
|
3. Felhalmozási bevételek |
2 688 338 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
523 582 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
|
Belső forrásból |
288 071 704 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
53 006 507 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
235 065 197 |
|
Külső forrásból |
|
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
53 121 772 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 121 772 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 049 940 633 |
|
Működési célú bevételek összesen |
793 483 516 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
256 457 117 |
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
892 866 960 |
|
Működési célú kiadások |
663 958 270 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
306 151 445 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok |
36 268 018 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
228 742 078 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
13 306 407 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 197 604 |
|
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
340 000 |
|
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
7 828 782 |
|
8. Elvonások és befizetések |
64 123 936 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
228 908 690 |
|
1. Beruházási kiadások |
71 077 221 |
|
2. Felújítások |
144 344 969 |
|
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
13 486 500 |
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|
|
Tartalék |
105 674 353 |
|
Működési célú tartalékok |
105 674 353 |
|
1. Általános tartalék |
105 674 353 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
51 399 320 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
51 399 320 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 049 940 633 |
|
Működési célú kiadások összesen |
821 031 943 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
228 908 690 |
|
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
316 884 310 |
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-316 884 310 |
23. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Saját bevételek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
78 000 000 |
78 000 000 |
78 000 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
Összesen |
97 600 000 |
97 600 000 |
97 600 000 |
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
|
Váltó kibocsátása |
|||
|
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
|
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
|
Összesen |
|||
24. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|
Összesen: |
A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.