Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 30Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal).
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek az 1. Címrendet alkotják. Más címrendet nem alkot.
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 79 755 289 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 89 420 305 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 11 011 613 Ft finanszírozási bevétellel és 1 346 597 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 61 345 689 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 70 756 984 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 37 424 034 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 278 126 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 17 507 365 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 812 900 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 911 301 Ft-ban
bf) tartalékot 7 823 258 Ft-ban
bg) finanszírozási kiadás (megelőlegezés) 1 346 597 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 18 409 600 Ft-ban (ebből: finanszírozási célú pénzügyi műv. 0 Ft)
d) a felhalmozási célú kiadást 18 663 321 Ft-ban
da) beruházások összegét 18 663 321 Ft-ban
db) felújítások összegét 0 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 115 000 Ft, mely a Civil szervezetek, támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 5. melléklete bevételi oszlopa tartalmazza, míg a részletes bevételeit a 2. és 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete kiadási oszlopa tartalmazza, míg a részletes kiadásokat és finanszírozási kiadásait az 1. és 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként és Címenként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, települési támogatásokat, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 1. melléklete – ellátottak pénzbeli juttatásai - sora tartalmazza részletesen.
(6) A képviselő-testület a nem intézményi, valamint közfoglalkoztatottak tervezett és engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(7) Olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, nem tervez.
(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet elfogadásával egyidejűleg elfogadott határozat tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, mely működési bevétel és kiadás, valamint felhalmozási bevétel és kiadás szerinti bontásban szerepel, e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében kiegészítő hitel forrás felvételét nem tervezi. A legfeljebb 1 éves időtartamra – éven belül - felvehető folyószámla hitel összege 1.000 e Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
7. §2 A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 7 823 258 Ft összegben határozza meg, melyből a vízműre elkülönített működési tartalék 2 856 981 Ft, felhalmozási tartalék 0 Ft.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület 2024-ben nem tervez többéves kihatással járó feladatokat.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások3
10. § Az önkormányzat által közvetett támogatásokat tartalmazó kedvezményeket nem biztosít.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019.(XII.13.) számú önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) személyi kiadások között 1000 eFt-ig
b) munkaadókat terhelő adók, járulékok között 155 eFt-ig
c) dologi kiadások között 2.000 eFt-ig
d) működési hozzájárulások között 500 eFt-ig.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(3) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának maximum 12 %-a.
Támogatási szerződés
16. § A Képviselő-testület a támogatások megítéléséről, civil szervezetek és non-profit szervezetek támogatásáról külön rendeletet alkot, tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (1) bekezdésére.
17. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat vagy az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy az ötven millió forintot, és e tartozását két hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró rendelkezések
19. § A képviselő-testület az átmeneti időszak gazdálkodásáról külön rendeletet nem alkotott, a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
20. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
|
Ft-ban |
|||
|
01 űrlap - Az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 315 000 |
25 732 524 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 565 000 |
25 732 524 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 542 700 |
10 511 763 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
240 000 |
496 667 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
683 080 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 082 700 |
11 691 510 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
37 647 700 |
37 424 034 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 423 775 |
3 278 126 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 502 532 |
6 557 271 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 502 532 |
6 557 271 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
247 000 |
327 913 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
109 000 |
117 903 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
356 000 |
445 816 |
|
Villamosenergia szolg. Díja K3311 |
1 047 000 |
1 531 400 |
|
|
Víz-és csatorna szolg. Díja K3314 |
87 000 |
149 051 |
|
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 134 000 |
1 680 451 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
175 156 |
175 152 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
1 087 836 |
1 254 969 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
220 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 231 417 |
4 105 453 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 628 409 |
7 436 025 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 615 790 |
2 842 269 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
225 984 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 615 790 |
3 068 253 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 102 731 |
17 507 365 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 249 470 |
3 812 900 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
5 249 470 |
3 812 900 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
695 000 |
293 612 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
115 000 |
617 689 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
3 186 045 |
7 823 258 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 996 045 |
8 734 559 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
14 724 229 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
3 939 092 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
18 663 321 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
|
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
0 |
0 |
|
204 |
Felújítások (=202+203) (K7) |
0 |
0 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
62 419 721 |
89 420 305 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
Ft-ban |
|||
|
02 űrlap - Az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 456 775 |
12 456 775 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 727 120 |
12 727 120 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 727 120 |
12 727 120 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 120 357 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 549 320 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
27 453 895 |
29 853 572 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 262 822 |
25 163 727 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
51 716 717 |
55 017 299 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
18 409 600 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
17 800 000 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
609 600 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
18 409 600 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
250 000 |
380 379 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
500 000 |
3 186 937 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
500 000 |
3 186 937 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
39 226 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
760 000 |
3 606 542 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
83 150 |
||
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
930 516 |
1 572 469 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
402 305 |
|
Biztosító által fizetett kártéríté (B410) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
330 985 |
|
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
930 516 |
2 388 909 |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
332 939 |
|
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
332 939 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
53 407 233 |
79 755 289 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 063 399 |
1 346 597 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 063 399 |
1 346 597 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 063 399 |
1 346 597 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
Ft-ban |
|||
|
04 űrlap - Az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 075 887 |
9 728 224 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 075 887 |
9 728 224 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 283 389 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
10 075 887 |
11 011 613 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
10 075 887 |
11 011 613 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
27 453 895 |
29 853 572 |
Személyi juttatások (K1) |
37 647 700 |
37 424 034 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
24 262 822 |
25 163 727 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 423 775 |
3 278 126 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
760 000 |
3 606 542 |
Dologi kiadások (K3) |
12 102 731 |
17 507 365 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
930 516 |
2 388 909 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
5 249 470 |
3 812 900 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
332 939 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
810 000 |
911 301 |
|
|
6 |
Tartalék (K5) |
3 186 045 |
7 823 258 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
53 407 233 |
61 345 689 |
Működési célú kiadások összesen: |
62 419 721 |
70 756 984 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
18 409 600 |
Beruházások (K6) |
0 |
18 663 321 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
18 409 600 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
18 663 321 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
53 407 233 |
79 755 289 |
Költségvetési kiadások összesen: |
62 419 721 |
89 420 305 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
10 075 887 |
9 474 503 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
1063399 |
1346597 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
253 721 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
0 |
0 |
|
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1283389 |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
10 075 887 |
11 011 613 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 063 399 |
1 346 597 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
63 483 120 |
90 766 902 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
63 483 120 |
90 766 902 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei Ft-ban |
|---|---|---|
|
Vadkamera, Switch |
- |
74 321 |
|
MFP - Falubusz beszerzés |
- |
17 800 000 |
|
Közfoglalkoztatás (benzinmotoros fűkasza, öntöző rendszer) |
789 000 |
|
|
Összesen: |
- |
18 663 321 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
|
Magyar Falu Pr. |
0 |
|
Összesen: |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés: |
Létszám: |
||
|---|---|---|---|
|
Rinyakovácsi |
|||
|
Polgármester |
1 fő |
||
|
Falugondnok |
1 fő |
||
|
Közművelődési szakember 1 fő |
1 fő |
||
|
Létszám öszesen: |
3 fő |
||
|
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
|||
|
Időtartam |
Rinyakovácsi Projekt |
Létszám |
Átlag Létszám |
|
Összesen: |
30 |
15 |
|
|
Összesen: |
18 fő |
||
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
01. hó |
02. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
Összesen: |
|
BEVÉTELEK: |
|||||||||||||
|
Önkormányzat állami műk.bevételei |
4 310 |
4 310 |
4 310 |
4 310 |
4 310 |
4 310 |
4 310 |
4 310 |
4 310 |
4 310 |
4 310 |
4 310 |
51 717 |
|
Működési célú bevételek |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
1 691 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek: |
10 076 |
10 076 |
|||||||||||
|
Előző havi maradvány |
7 255 |
6 504 |
5 753 |
5 002 |
4 251 |
3 500 |
2 749 |
1 998 |
1 247 |
496 |
-255 |
||
|
Bevételek összesen: |
14 527 |
11 705 |
10 954 |
10 203 |
9 452 |
8 702 |
7 951 |
7 200 |
6 449 |
5 698 |
4 947 |
4 196 |
63 484 |
|
KIADÁSOK: |
|||||||||||||
|
Személyi kiadások és terhei |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
41 071 |
|
Dologi kiadások: |
1 009 |
1 009 |
1 009 |
1 009 |
1 009 |
1 009 |
1 009 |
1 009 |
1 009 |
1 009 |
1 009 |
1 009 |
12 103 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 778 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
9 245 |
|
Felhalmozási kiadások: |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások: |
1 063 |
1 063 |
|||||||||||
|
Kiadások Összesen: |
7 272 |
5 202 |
5 202 |
5 202 |
5 202 |
5 202 |
5 202 |
5 202 |
5 202 |
5 202 |
5 202 |
5 202 |
63 482 |
A 3. § a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A „Közvetett támogatások” alcím címe a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.